Sicher. Sozial. Zuverlässig.

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2 _Geschäftsbericht 2019 Sicher. Sozial. Zuverlässig. 5 1

3 INHALT INHALT INHALT _Geschäftsbericht BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG 10 UNSERE TÄTIGKEITSFELDER 05 BERICHT DES AUFSICHTSRATES 16 Grundlagen des Unternehmens Wirtschaftsbericht Zukunftsorientierte Angaben 06 MEILENSTEINE JAHRESABSCHLUSS Bilanz Gewinn- und Verlustrechnung

4 VORWORT VORWORT _Bericht der Geschäftsleitung Es gibt nichts Gutes außer man tut es diese einfache Weisheit von Erich Kästner beschreibt das vergangene Geschäftsjahr der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbh, WDF. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist in Fellbach wie in vielen anderen Kommunen sowie dem Landkreis sehr hoch. Dieser Herausforderung wollen wir durch zielgerichtete Bestandssanierung begegnen. Dies ist uns bereits in 2019 mit der Sanierung der Wilhelmstraße 40 / Lindenstraße 17 und auch mit dem Ulmenweg 1,3,5 sehr gut gelungen. Zum einen wurde energetisch saniert und zum anderem neuer Wohnraum geschaffen. Wir werden uns außerdem zeitnah Neubauprojekten widmen und durch das Landeswohnraumförderprogramm zusätzlich sozialen Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Mit der Einführung eines Sozialmanagements und der Entwicklung eines Sozialkonzeptes zur Verbesserung der Stabilität in den Quartieren, konnten wir 2019 erste sehr gute Erfolge erzielen. Auf dieser Grundlage werden wir diesen Bereich noch weiter ausbauen. Als sozialer Dienstleister arbeitet die WDF kontinuierlich an der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Dazu zählen unter anderem das bereits bewährte Online-Interessentenformular für Wohnungssuchende auf unserer neuen Homepage. Auch die Digitalisierung ist für uns ein wichtiges Projekt, welches wir vorantreiben werden. Der Zeithorizont hierfür ist jedoch weiter zu fassen, da derartige Maßnahmen gut vorbereitet und in die Geschäftsprozesse integriert werden müssen. Interessante und komplexe Aufgaben mit vielfältigen Herausforderungen wurden in 2019 an uns herangetragen, die wir mit vereinten Kräften und sehr guter Teamarbeit erfolgreich bewältigt haben. Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Gesellschaft für ihren engagierten Einsatz und die aufmerksame und fürsorgliche Betreuung unserer Mieter. Sie alle zusammen haben mit ihrer Arbeit erneut zu einem für die WDF erfolgreichen Jahr beigetragen. Auch bei unseren Geschäftspartnern und Aufsichtsräten bedanken wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung. Freuen Sie sich auf unseren Geschäftsbericht! Ihre Jacqueline Möller Ihr Gerhard Ammon Mitglieder des Aufsichtsrates 2019 Die Vorsitzende des Aufsichtsrates Gabriele Zull Oberbürgermeisterin Stellvertretender Vorsitzender Joachim Sixt (bis 06/2019) Jörg Schiller (ab 07/2019) Mitglieder Ulrich Lenk Franz Plappert Paul Rothwein (bis 06/2019) Harald Rienth (bis 06/2019) Aileen Hocker (ab 07 09/2019) Karin Ebinger (ab 10/2019) Peter Schwarzkopf (ab 07 09/2019) Peter Treiber (ab 10/2019) Klaus Auer Uli Kuhnle (ab 07/2019) Nadine Gothe (ab 07/2019) Andreas Möhlmann Sybille Mack Dr. Michael Vonau (bis 06/2019) Ingolf Sibert (bis 06/2019) Weitere Teilnehmer Johannes Berner Erster Bürgermeister Jacqueline Möller Geschäftsführerin Gerhard Ammon Geschäftsführer Thomas Gruner Prokurist (bis 06/2019) Rosalinde Küstner Prokuristin (ab 07/2019) Mike Saile Protokollführer _Bericht des Aufsichtsrates Die Ereignisse seit März 2020 lassen vieles in den Hintergrund treten und machen uns dabei wieder deutlich, auf was es ankommt: Gesundheit! Doch zum gesundheitlichen Wohlbefinden gehört auch ein Auskommen und vor allem ein Dach über dem Kopf. Die Corona-Pandemie hat auch in dieser Hinsicht Auswirkungen. Bürgerinnen und Bürger, die durch Minijobs und kleinere Aufträge etwas Geld dazu verdienten, stehen jetzt oft ohne diese zusätzliche Einkommensquelle da. Kurzarbeit oder die Angst vor dem Jobverlust verringern ebenfalls die Sicherheit. Das Umfeld für die Arbeit der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbh hat sich innerhalb ihres kurzen Bestehens sehr verändert. Umso bemerkenswerter ist es, dass die WDF zukunftsorientiert aufgestellt ist und sich sehr positiv entwickelt. Als Beispiele seien hier nur das 2019 konzipierte Sozialkonzept, die Schaffung von neuem Wohnraum durch Aufstockung oder auch die energetischen Sanierungen genannt. Die neuen Planungen, mit denen Wohnraum für unterschiedliche Anforderungen geschaffen werden soll beginnend bei niederschwelligem Wohnen zeigen, dass der Start der WDF geglückt ist und dass eine klare Idee für die zukünftige Aufstellung vorliegt. Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat durch regelmäßige schriftliche und mündliche Berichte und in vier Sitzungen über die Entwicklung der Gesellschaft informiert. Der Aufsichtsrat hat den Bericht der WIKOM AG, Stuttgart und deren uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zur Kenntnis genommen und der Gesellschaftsversammlung vorgeschlagen, den geprüften Jahresabschluss 2019 festzustellen und die Geschäftsführung zu entlasten. Der Aufsichtsrat bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die engagierte und sehr gute Arbeit. Wir sind sicher, dass der Weg eines gelungenen sozial abgewogenen Wohnkonzeptes, dessen soziale Begleitung sowie einer modernen digitalen Arbeitsweise und Arbeitsorganisation der WDF für Fellbach absolut richtig ist. Die Vorsitzende des Aufsichtsrates Gabriele Zull 4 5

5 MEILENSTEINE MEILENSTEINE MEILENSTEINE 2019 JANUAR FEBRUAR JULI Erstellung von Belegungskriterien für die Vergabe von Wohnungen im preisgebundenen und frei finanzierten Wohnraum Workshop für die Einführung eines ERP-Systems Wodis Sigma Erste Machbarkeitsstudie für das Neubauprojekt Hasenwaldstraße in Fellbach Einstellung einer Werkstudentin MAI APRIL MÄRZ Einführung eines Bereitschaftsdienstes Aufbau eines Sozialmanagements Eine Sozialarbeiterin nimmt ihre Arbeit auf Entwicklung und Vorstellung unseres Sozialkonzepts im Aufsichtsrat Beginn der Großinstandsetzungsmaßnahme im Ulmenweg 1,3,5 und Schaffung von zusätzlich fünf kleinen Wohnungen Erstellung des Jahresabschlusses 2018 Workshop für die Erstellung des Unternehmensleitbildes Beginn einer intensiven Quartiersarbeit in verschiedenen Wohnbereichen Erfolgreiche Einführung der Vermietungssoftware Immoblue Pro unter Bezugnahme von Vergabekriterien JUNI Planung Mülleinhausung Kleinfeldstraße Workshop für die Einführungen einer Vermietungssoftware Immoblue Pro Erfolgreiche Prüfung des ersten Jahresabschlusses 2018 Erstellung von Energieausweisen für alle Gebäude Planung für das Projekt "Wohnraum für Bedürftige" in Kooperation mit der Stadt beginnt Verstärkung des Teams mit einer Neueinstellung in der Mietverwaltung Beginn der Testphase von Wodis Sigma Datenaufbereitung und Datenpflege für das neue ERP-System Aufräumaktion gemeinsam mit den Bewohnern der Christofstr. 59, unter dem Motto "Verschönere dein Wohnumfeld" SEPTEMBER Die erste Auszubildende der WDF beginnt die Ausbildung zur Immobilienkauffrau Müllkonzept in der Kleinfeldstraße erfolgreich umgesetzt Planung eines Mieterbüros / WDF-Treff in der Dorfwiesenstraße NOVEMBER OKTOBER Unser erster Geschäftsbericht erscheint Erste Klausurtagung mit dem Aufsichtsrat Entwicklung eines Sozialkonzeptes für die Obdachlosenunterkünfte Beschränkte Ausschreibung für das Neubauprojekt Hasenwaldstraße im seriellen / modularen Bauen Die WDF übernimmt die Vermarktung und Verwaltung der Wohnungen in der Neuen Mitte Schmiden Vorlage des Wirtschaftsplans 2020 in der Aufsichtsratssitzung Sozialkonzept für die Obdachlosenunterkünfte wird dem Aufsichtsrat vorgestellt Termingerechte Fertigstellung der Betriebskostenabrechnungen 2018 Erste Veranstaltungen in den Seniorenwohnanlagen in Kooperation mit den Vereinen DEZEMBER AUGUST Relaunch und Veröffentlichung der neuen WDF-Homepage Erstellung von Vergabekriterien für die Wohnungen in der Neuen Mitte Schmiden Aufgrund eines Vermietungsportals sind Wohnungsvor merkung online möglich 6 7

6 MITARBEITERPORTRAIT» AN MEINEM JOB MAG ICH BESONDERS DEN PERSÖNLICHEN KONTAKT ZU DEN BEWOHNERN UND BIN GERNE MIT RAT UND TAT FÜR SÄMTLICHE BELANGE ANSPRECHPARTNERIN. _Dominique Alfieh, Sozialmanagement _VERLÄSSLICH UND PROFESSIONELL Ich heiße Dominique Alfieh, bin 30 Jahre alt und arbeite seit März 2019 bei der WDF. Ich habe in Augsburg Sozialwissenschaften studiert und bin im Sozialmanagement die Ansprechperson für alle Bewohner. Neben meiner abwechslungsreichen Tätigkeit bin ich auch im Bereich der Quartiersentwicklung und beim Neubau der Obdachlosenunterkünfte involviert. An meinem Job mag ich besonders den persönlichen Kontakt zu den Bewohnern und bin gerne mit Rat und Tat für sämtliche Belange Ansprechpartnerin. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meinem Mann bei der Gartenarbeit oder beim Sport, um einen entspannten Ausgleich zu finden. 9

7 UNSERE TÄTIGKEITSFELDER UNSERE TÄTIGKEITSFELDER _UNSERE TÄTIGKEITSFELDER Sozialmanagement Was versteht man unter Sozialmanagement? Bestehend aus zwei Begriffen sozial und Management. Sozial bedeutet die Beziehung zwischen Menschen. Im Rahmen der Wohnungswirtschaft bezieht sich der Begriff vor allem auf die Beziehung und Kommunikation mit Mietern, Bewohnern, Institutionen, Behörden, Kollegen und anderen Akteuren. Management bedeutet Ziele setzen, Ressourcen steuern, planen und organisieren. Durch das Sozialmanagement der WDF werden sehr viele unterschiedliche Personengruppen als Kunden angesprochen. Hierzu zählen zum Beispiel: gesundheitlich Beeinträchtigte, Alleinerziehende, sozial Schwache, Familien, Flüchtlinge und Obdachlose. Die Ursachen dafür, dass es immer mehr Menschen gibt, die Schwierigkeiten haben, auf dem freien Markt eine Wohnung zu finden, sind auf verschiedene gesamtgesellschaftliche Megatrends zurückzuführen. Individualisierung und Singularisierung sowie Einwanderung und Multikulturalität, demografischer Wandel und steigende Einkommensungleichheit führen dazu, dass der Wohnungsbedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Erfolgsfaktoren Soziale Maßnahmen Viele Personen benötigen in solch einer Lebenssituation Hilfe und Unterstützung über das bloße Wohnen hinaus, weshalb es wichtig und sinnvoll ist, als Wohnungsunternehmen nicht nur Wohnraum, sondern weitere Begleitung anzubieten. Bei der Arbeit mit Menschen, die diverse Probleme zu bewältigen haben und lernen müssen, mit besonderen Lebenssituationen umzugehen, treten meist weitere Herausforderungen auf. Zum Beispiel können das steigende Mietrückstände oder ein sozialer Abstieg aufgrund von Arbeitslosigkeit sein. Multikulturalität und nicht intakte nachbarschaftliche Netzwerke sowie Konflikte in der Nachbarschaft und Verstöße gegen die Hausordnung fordern immer wieder neu heraus. Umso wichtiger ist ein gutes Netzwerk um das Sozial management mit der Stadt, öffentlichen Institutionen, der Polizei, Vereinen und weiteren Kooperationspartnern. Die Erfolgsfaktoren sowie die Säulen des Sozialmanagementprozesses lassen sich am besten durch die nachfolgenden Schaubilder darstellen. - Serviceleistungen für alle Bewohnergruppen - Mitbestimmung und Mitwirkung der Bewohner - Integration aller Bewohnergruppen - Verbesserung der nachbarschaftlichen Kommunikation / sozialen Infrastruktur Sozialer Erfolg - Friedlichere Nachbarschaft - Verbesserung des Wohnumfeldes / verantwortlicher Umgang damit - Stärkung des freiwilligen Engagements - Wohnungserhalt für ehemalige Mietschuldner Steigerung der Kundenzufriedenheit - Rückgang Fluktuation, Leerstände und Mietrückstände - Rückgang Vandalismus und somit Senkung der Instandhaltungskosten wirtschaftlicher und sozialer Erfolg = besseres Image Säulen des Sozialmanagementprozesses WDF Um im Rahmen vom Sozialmanagement vor Ort aktiv zu werden, hat die WDF sich überlegt, verschiedene Handlungsfelder und Ansätze zu verfolgen. Zum einen die problembezogenen Ansätze, welche primär auf die Behebung eines bestimmten Problems abzielen. Wenn der Kunde zum Beispiel Mietschulden hat, ist es sinnvoll, einen direkten und persönlichen Kontakt durch unsere Sozialarbeiterin gemeinsam mit der Mietverwaltung herzustellen und dabei zu unterstützen und den Kontakt der Schuldnerberatung oder des Jobcenters zu vermitteln. Zielbezogene Ansätze richten sich z.b. primär an Bedürfnisse einer bestimmten soziodemografisch abgegrenzten Mietergruppe. Das sind Angebote der WDF beispielsweise durch Seniorennachmittage für Senioren oder Jugendprojekte für Jugendliche. Quartiersbezogene Ansätze sind mieterübergreifend angelegt und beziehen das gesamte Quartier mit ein, z.b. bei Quartiersveranstaltungen, Mietertreffs oder einem Mietercafé. Genau diese Themen verfolgt die WDF zukünftig noch intensiver und arbeitet bereits mit der Stadt beim Projekt Quartiersarbeit Fellbach macht sich auf den Weg mit. Problembezogene Ansätze Zielgruppenbezogene Ansätze Quartiersbezogene Ansätze Sonstige Ansätze Soziales Management Kooperation mit Dritten bzw. Delegation an Dritte Aufeinander abgestimmte Gesamtstrategie im Rahmen des Sozialmanagements Sonstige Ansätze sind dem sozialen Engagement zuzurechnende Maßnahmen, die sich nicht den vorigen Ansätzen zuordnen lassen. Dazu zählen beispielsweise Mitwirkung in Arbeitskreisen, Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring und der Austausch mit anderen Sozialarbeitern.» ALS FAZIT LÄSST SICH SAGEN, DASS ES ZIEL DER WDF IST, DURCH EIN ERFOLGS- UND KUNDENORIEN- TIERTES KONZEPT EIN SOZIALVER TRÄGLICHES MITEINANDER IN DEN WOHNBEREICHEN ZU GEWÄHRLEISTEN UND DIESES GEZIELT DURCH MASS- NAHMEN UMZUSETZEN. Hier haben wir schon gute Erfolge erzielt, sind aber dabei, dieses Thema noch weiter in den Fokus zu rücken, um unseren Mietern mehr Geborgenheit und Sicherheit zu geben

8 UNSERE TÄTIGKEITSFELDER UNSERE TÄTIGKEITSFELDER _MODERNISIERUNG GROSSINSTANDSETZUNG Ulmenweg Modernisierung Ulmenweg 1, 3, 5 Die WDF hat im März 2019 mit der Großinstandsetzungsmaßnahme im Ulmenweg 1,3,5 mit einem Investitionsvolumen von ca. 1 Mio. EUR begonnen. Um weiteren Wohnraum zu schaffen, wurde durch die Modernisierung das Dachgeschoss ausgebaut. Durch die Dachaufstockung wurden zusätzlich fünf weitere Wohn einheiten mit jeweils WDF Bestand DIE WDF HAT IM MÄRZ 2019 MIT DER SANIERUNGSMASSNAHME IM ULMENWEG 1,3,5 MIT EINEM INVESTITIONSVOLUMEN VON CA. 1 MIO. EUR BEGONNEN, UM NEUEN WOHNRAUM ZU SCHAFFEN. ca. 42 Quadratmeter Fläche auf zwei Zimmer geschaffen. Außerdem wurde der Fassadenanstrich und weitere Instandsetzungsmaßnahmen am Objekt vorgenommen. Die Maßnahmen werden, wie geplant, im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Wilhelmstraße / Lindenstraße Modernisierung Wilhelmstraße 40 / Lindenstraße 17 Das Wohngebäude Wilhelmstr. 40/Lindenstr. 17 wurde komplett modernisiert. Zu den Modernisierungsarbeiten gehörte die Flachdachsanierung, Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, Wohnraumlüftung und die Balkonsanierung. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2019 abgeschlossen

9 MITARBEITERPORTRAIT» MIR GEFÄLLT AN MEINER ARBEIT BESONDERS DAS ZUSAMMENSPIEL VON VERWALTUNG UND DEM DIREKTEN KUNDENKONTAKT. _Fidan Tan, Mietverwaltung _ENGAGIERT UND STRUKTURIERT Ich heiße Fidan Tan, bin 27 Jahre alt und arbeite seit März 2018 bei der WDF. Ich habe in Stuttgart an der DHBW Immobilienwirtschaft studiert und bin in der Mietverwaltung beschäftigt. Neben meiner abwechslungsreichen Tätigkeit bin ich Ausbilderin und somit erste Ansprechpartnerin für unsere Auszubildende. An meinem Job mag ich besonders das Zusammenspiel von Verwaltung und dem direkten Kundenkontakt. Um mein technisches Wissen zu erweitern, habe ich eine umfangreiche Fortbildung zur Immobilientechnikerin absolviert. In meiner Freizeit reise ich gerne mit meinem Mann um die Welt, um neue Länder und Kulturen kennenzulernen und zu entdecken. 15

10 _Grundlagen des Unternehmens 1. Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbh 1.1 Geschäftsmodell Die Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbh mit Sitz in Fellbach wurde auf Basis des Gesellschaftsvertrages vom unter der HRB-Nummer beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. Ziel unseres Unternehmens ist es, in den kommenden Geschäftsjahren ausgeglichene bzw. leicht positive Ergebnisse zu erzielen, um den Wohnungsbestand des Unternehmens nachhaltig weiterzuentwickeln und die langfristige Vermietbarkeit der Immobilien zu gewährleisten. Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung der Stadt Fellbach und nach dem Gesellschaftsvertrag die sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung im Sinne der Daseinsvorsorge. Zu den Geschäftsfeldern der Gesellschaft zählen die Bewirtschaftung und Entwicklung des eigenen Wohnungsbestandes in Fellbach, die Betreuung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte, die Anmietung von Wohnungen von Dritten sowie die Vermietung von angemieteten Seniorenwohnungen. Darüber hinaus erbringt die WDF weitere Dienstleistungen im Bereich der örtlichen Daseinsvorsorge durch den Betrieb von Parkierungseinrichtungen aller Art. 1.2 Ziele und Strategien Die Gesellschaft bezweckt vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnraumversorgung für breite Schichten der Bevölkerung von Fellbach, vor allem einkommensschwacher und sozial benachteiligter Haushalte. Die WDF sieht sich als kommunales Wohnungsunternehmen nachhaltig einem öffentlichen Auftrag verpflichtet, sodass der Versorgungsauftrag und die Unterstützung städtebaulicher und der sozialpolitischen Ziele im Vordergrund stehen. Zur Entwicklung und Stabilisierung unserer Wohnquartiere wird auch zukünftig nachhaltig in die Verbesserung der Produktqualität investiert. Die Gesellschaft strebt neben einer wirtschaftlichen auch eine soziale und ökologische Nachhaltigkeit an. Sie investiert kontinuierlich in die Modernisierung ihrer Häuser und Wohnungen mit dem Ziel, attraktiven und nachfragegerechten Wohnraum in sozial stabilen und lebenswerten Quartieren anzubieten. Alle Investitionen sind dabei jeweils eingebettet in ganzheitliche Maßnahmenkonzepte. Die Maßnahmen zur Zielerreichung im Bestand umfassen unter anderem auch die Verbesserungen des Wohnumfeldes und das Quartiersmanagement mit dem Blick auf die Weiterentwicklung des eigenen Sozialmanagements. Auch die permanente Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Steigerung der internen Effizienz, die fortlaufende Verbesserung der Unternehmenssteuerungsinstrumente sowie die Durchführung erfolgsorientierter Führungs-, Personalentwicklungsund Weiterbildungsmaßnahmen gehören zu den strategischen Zielen der WDF. 1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren Die Unternehmenssteuerung erfolgt im Jahr 2019 durch Soll-Ist-Vergleiche gegenüber den Wirtschaftsplänen. 1.4 Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren Als Dienstleistungsunternehmen ist die WDF auf qualifizierte und motivierte Beschäftigte angewiesen. Deshalb stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den wesentlichen nichtfinanziellen Leistungsindikator für die WDF dar. Die wichtigsten Grundlagen für den wirtschaftlichen Erfolg der WDF bilden dabei eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Personal Aus- und Fortbildungsmaßnahmen: Der Erfolg der Gesellschaft beruht auf den Fähigkeiten sowie der Einsatzbereitschaft ihrer Mitarbeiter. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungslehrgängen sowie berufsbezogenen Seminaren teil. Hierfür wurden im Berichtsjahr 10 T ausgegeben. DIE GESELLSCHAFT BEZWECKT VORRANGIG EINE SICHERE UND SOZIAL VERANTWORTBARE WOHNRAUM VERSORGUNG FÜR BREITE SCHICHTEN DER BEVÖLKERUNG VON FELLBACH, VOR ALLEM EINKOMMENSSCHWACHER UND SOZIAL BENACHTEILIGTER HAUSHALTE

11 _Wirtschaftsbericht 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen 1.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Entwicklung Weltweit wuchs die Wirtschaft 2019 nur noch langsam. Entsprechend verdienten viele Unternehmen weniger und hielten sich mit Investitionen zurück. Gründe für die konjunkturelle Eintrübung sind vor allem der Handelsstreit zwischen den USA und China und der Brexit. Auf diese Wachstumsschwäche reagierten die Notenbanken mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik. Da bereits seit März 2016 der Leitzins bei 0,0 Prozent liegt, wurde der Einlagensatz, den die Banken für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) bezahlen müssen, im September 2019 auf -0,5 % festgesetzt. Zusätzlich hat die EZB ihre Anleihekäufe im November 2019 mit einem Volumen von monatlich 20 Mrd. wieder aufgenommen. Aufgrund der schwächeren Konjunktur rechnet die Deutsche Bundesbank für 2019 mit einem Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,5 % und für 2020 um 0,6 %, 2018 betrug der Anstieg noch 1,5 %. Trotz abgeschwächter Wirtschaftsentwicklung hat sich der Beschäftigungsaufbau in Deutschland fortgesetzt. Im Oktober 2019 belief sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland auf fast 34 Mio. Personen, was einen Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in Baden-Württemberg belief sich im Dezember 2019 auf (Dezember 2018: ). Damit betrug die Arbeitslosenquote im Dezember 2019 in Baden-Württemberg 3,2 % (Vorjahr 3,0 %). Die Arbeitslosenquote in Gesamt-Deutschland belief sich im Dezember 2019 auf 4,9 %. Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich in Deutschland 2019 verlangsamt und betrug im Jahresdurchschnitt nur noch 1,4 % (Vorjahr 1,8 %). Getrieben wird die Inflation vor allem vom Preisanstieg bei Nahrungsmitteln (2,1 %) und Dienstleistungen (1,8 %), dagegen wirkten sich die Energiepreise dämpfend aus. Der Anstieg der Nettokaltmieten lag 2019 in Deutschland im Durchschnitt bei 1,4 % und damit nicht höher als die allgemeine Preissteigerung. Nach dem vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg veröffentlichten Baupreisindex stiegen die Baupreise für Wohngebäude in Baden-Württemberg im 4. Quartal 2019 gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,0 %, für Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden sogar um 6,1 %. Die Preise für die Instandhaltung von Wohngebäuden stiegen im 4. Quartal 2019 um 3,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Wie im Vorjahr herrschten auch 2019 gute konjunkturelle Rahmenbedingungen für den Bausektor (niedriges Zinsniveau, Zuzüge, Trend zu kleineren Haushaltsgrößen), dennoch sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen von (Januar bis Oktober 2018) auf im Vergleichszeitraum des Jahres Ende 2018 betrug die Einwohnerzahl Baden-Württembergs 11,07 Mio. Personen. Nach der Prognose des statistischen Landesamts Baden-Württemberg soll die Bevölkerung bis zum Jahr 2030 auf 11,34 Mio. Personen anwachsen (+ 2,4 %). Der Anteil der Personen, die älter als 65 Jahre sind, soll sich von 2,23 Mio. Personen im Jahr 2018 auf 2,75 Mio. Personen im Jahr 2030 erhöhen (+ 23,3 %). Damit wird der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung von derzeit 20 % bis 2030 auf voraussichtlich 24 % ansteigen. Ausschlaggebend für die Wohnungsnachfrage ist auch die Zahl der Haushalte. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus gab es im Jahr 2017 fast 5,3 Mio. Privathaushalte in Baden-Württemberg. Nach der Vorausrechnung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg könnte die Zahl der Haushalte bis 2045 um annähernd auf knapp 5,6 Mio. ansteigen, erst danach wird ein leichter Rückgang erwartet. Die Haushaltszahl im Jahr 2050 könnte damit immer noch um fast höher liegen als 2017.»TROTZ ABGESCHWÄCHTER WIRTSCHAFTS ENTWICKLUNG HAT SICH DER BESCHÄFTI GUNGSAUFBAU IN DEUTSCH- LAND FORTGESETZT

12 Die Investitionen für den Ausbau des Dachgeschosses belaufen sich auf ca. 600 T. Die Finanzierung der Baumaßnahme wurde über Einnahmen aus der operativen Geschäftstätigkeit ohne Inanspruchnahme von Fremdkapital oder Fördermittel sichergestellt. Management der Anschlussunterbringungen Weitere Aufgaben der WDF waren das Management der Flüchtlingsunterkünfte im Auftrag der Stadt Fellbach, um die vom Landkreis Rems-Murr geforderte Quote von Flüchtlingen für 2019 zu erfüllen und weiterhin auch Flüchtlinge in vorhandenen Wohnraum zu integrieren. 2. Unternehmensentwicklung und Geschäftsverlauf in 2019 Vorbemerkung Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum im Wesentlichen mit der Modernisierung und Instandhaltung ihres Gebäudebestandes sowie der Planung von Neubauprojekten beschäftigt. Bestandsbewirtschaftung Im Bestand der Gesellschaft befinden sich zum insgesamt: 505 eigene Wohnungen mit ca m² 122 angemietete Wohnungen mit m² (davon 27 angemietete Wohnungen mit m², 87 angemietete Seniorenwohnungen mit m², 8 angemietete Wohnungen mit 309 m² als Obdachlosenunterkunft) 4 Flüchtlingsunterkünfte mit 171 Appartements mit m² 3 gewerbliche Einheiten mit 760,45 m² Fläche (davon ein Ladengeschäft mit 151,35 m² und zwei Kindereinrichtungen mit 609,10 m²) 143 Stellplätze/Garagen Modernisierung Wilhelmstraße 40/Lindenstraße 17 Das Wohngebäude Wilhelmstr. 40/Lindenstr. 17 wurde komplett modernisiert. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf ca. 480 T. Ausgeführte Arbeiten waren in erster Linie die Flachdachsanierung, Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster, Wohnraumlüftung und die Balkonsanierung. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2019 abgeschlossen. Modernisierung Ulmenweg 1,3,5 Die WDF hat im März 2019 mit der Großinstandsetzungsmaßnahme im Ulmenweg 1,3,5 mit einem Investitionsvolumen von ca. 1 Mio. begonnen. Im Zuge der Modernisierung des Objektes wurde das Dachgeschoss ausgebaut, um somit weiteren Wohnraum für Bewohnerinnen und Bewohner von Fellbach zu schaffen. Es sind fünf 1-2-Zimmerwohnungen mit jeweils ca. 42 m² entstanden. Weiterhin sind im Zuge der Maßnahme der Fassadenanstrich und weitere Instandsetzungsmaßnahmen am Objekt erfolgt. Die Maßnahmen werden, wie geplant, im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Neubautätigkeit Die WDF hat mit der Planung eines Neubauprojektes auf dem Grundstück der Hasenwaldstraße in Fellbach begonnen und Ziel soll es sein, den Neubau in 2020 zu beginnen und in 2021 fertigzustellen. Bereits im Frühjahr 2019 wurde ein Architekturbüro mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Es wurde entschieden, die Machbarkeitsstudie zu erweitern und die modulare und serielle Holz- und auch Betonbauweisen miteinzubeziehen. Auf der Grundlage einer europaweiten Ausschreibung des GdW (Gesamtverband der Wohnungswirtschaft) unter neun Anbietern für modulare und serielle Bauweise hat die WDF als öffentlicher Auftraggeber eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt, um einen geeigneten Anbieter zu finden. Die zeitoptimierte Fertigstellung ist für die WDF ein sehr wichtiges Kriterium für die Erstellung des Gebäudes.»ES WURDE ENTSCHIEDEN, DIE MACHBARKEITSSTUDIE ZU ERWEITERN UND DIE MODULARE UND SERIELLE HOLZ- UND AUCH BETONBAUWEISEN MITEIN- ZUBEZIEHEN. Im Dezember 2019 war es möglich, die einzelnen Anbieter und deren Projekt zu bewerten. Geplant ist im Frühjahr/Sommer 2020 mit der Vergabe und Baumaßnahme zu beginnen, sodass eine Fertigstellung des Neubauprojektes in 2021 absehbar ist. Es wurde festgestellt, dass auch hier eine hohe Nachfrage vor allem nach günstigem und sozialem Wohnraum besteht und dies in den Zielvorgaben der kommenden Jahre berücksichtigt werden muss. Aufgrund der Änderungen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 waren die nachstehenden und auch unter III. Darstellung der Lage der Gesellschaft genannten Zahlen an die geänderten Bilanz- und GuV-Posten anzupassen. Der Wirtschaftsplan sah für 2019 einen Gewinn von 289 T vor. Das tatsächlich erzielte Ergebnis weißt einen Gewinn von 100 T aus. Das Ist-Ergebnis liegt um 189 T unter dem Plan-Ergebnis. Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 (Gewinn von T ) liegt eine Ergebnisverschlechterung von vor. Dies hat mehrere Gründe, welche nachfolgend detailliert dargestellt werden: Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 ist man handelsrechtlich noch von einer Abschreibung der Gebäude von 2 % ausgegangen. Da die Gebäudewerte vor dem Übergang von der Stadt Fellbach auf die WDF durch ein Verkehrswertverfahren festgestellt wurden und sich herausgestellt hat, dass die Restnutzungsdauer der Gebäude zum Teil sehr gering ist, ist es zwingend erforderlich, handelsrechtlich nach den Restnutzungsdauern abzuschreiben. Dies hat ab 2019 zur Folge, dass die Abschreibungen auf die Gebäude im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2018 höher ausfallen und die Abschreibungen insgesamt mit einem Betrag von Mio. zu Buche schlagen. Ursprünglich ist man hier von einer 2 % Abschreibung der Gebäude über 50 Jahre in Höhe von 600 T ausgegangen. Weiterhin musste eine Nachzahlung auf den Verwaltungskostenbeitrag 2018 in Höhe von 102 T in 2019 an die Stadt Fellbach geleistet werden. Der für 2019 erhobene Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Fellbach geht zudem mit 255 T in die Gewinn- und Verlustrechnung ein

13 Auch der hohe Instandhaltungsstau der übernommenen Gebäude schlägt mit einem Betrag von 521 T in 2019 zu Buche und erhöht sich somit von 2018 um über 50%. Dies wird sich in den nächsten Jahren aufgrund einer guten Instandhaltungsplanung ausgleichen. Die Geschäftsführung der WDF beurteilt den Verlauf des Berichtsjahres trotzdem positiv und kann auf eine zufriedenstellende Entwicklung im ersten richtigen Geschäftsjahr zurückblicken.»um DIE MIETEINNAHMEN LANG- FRISTIG ZU SICHERN, WIRD SICH DIE WDF AN EINER NEUBAU- UND INVESTITIONS PLANUNG ORIENTIEREN. Seit Anfang 2020 hat sich das Coronavirus (COVID-19) weltweit ausgebreitet. Auch in Deutschland hat die Pandemie seit Februar 2020 zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben geführt. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der WDF zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen. 3. Darstellung der Lage der Gesellschaft Vorbemerkung Die WDF hat zum das operative Geschäft aufgenommen. Insofern ist die Vermögens-, Finanzund Ertragslage des Jahres 2019 nicht tatsächlich mit der des Jahres 2018 vergleichbar. Einige Sondereffekte aufgrund des Besitzübergangs der Gebäude erst im Dezember 2018 und das Rumpfjahr von nur 8 Monaten Geschäftstätigkeit stellen dies dar. Dies wirkt sich auch auf die nachfolgenden Erläuterungen aus. Vermögenslage In der Vermögenslage ergibt sich eine Bilanzsumme von T. Diese hat sich gegenüber dem Vorjahr ( T ) um 422 T erhöht. Dabei hat sich das Eigenkapital mit T nicht verändert (Vorjahr T ). Die Eigenkapitalquote liegt bei 83,6 % und ist gegenüber dem Vorjahr 2018 (84,1 %) leicht gesunken. Die geringfügige Erhöhung des Gesamtvermögens resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg des Anlagevermögens um 452 T. Die Vorräte beinhalten unfertige Leistungen aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten von T (Vorjahr 493 T ). Aus der operativen Tätigkeit sind Forderungen aus der Vermietungs- und Betreuungstätigkeit von T (Vorjahr T ) entstanden. Die flüssigen Mittel haben sich auf T (Vorjahr T ) verringert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf T (Vorjahr T ). Analog zu den Forderungen sind auch Verbindlichkeiten aus der Vermietung von T (Vorjahr 521 T ) entstanden. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind dadurch in diesem Jahr auf T (Vorjahr T ) angestiegen, davon haben T eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt (Vorjahr T ) und hat sich um T gegenüber 2018 verschlechtert. Ertragslage Das operative Geschäft hat das Jahresergebnis geprägt. Für das Geschäftsjahr 2019 haben sich Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung in Höhe von T (Vorjahr T ) ergeben.»das OPERATIVE GESCHÄFT HAT DAS JAHRESERGEBNIS GEPRÄGT. Um die Mieteinnahmen langfristig zu sichern, wird sich die WDF an einer eingesetzten Neubau- und Investitionsplanung orientieren. Weitere Umsatzerlöse ergeben sich aus Betreuungstätigkeit von 406 T (Vorjahr 269 T ) und aus anderen Lieferungen und Leistungen von 86 T (Vorjahr 96 T ). Es ergab sich eine Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten von 643 T (Vorjahr 493 T ). Den Umsatzerlösen stehen Materialaufwendungen aus der Hausbewirtschaftung T (Vorjahr T ) und aus anderen Lieferungen und Leistungen 504 T (Vorjahr 242 T ) gegenüber. Aus der Saldierung der Umsatzerlöse und Bestandsveränderung mit dem Material aufwand ergibt sich ein positiver Ergebniseffekt von T (Vorjahr T ). Gesamtaussage Die Unternehmens- und Kapitalstruktur der WDF befindet sich in geordneten Verhältnissen. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, die finanziellen Verpflichtungen vollumfänglich und zeitnah zu erfüllen. Der im Wirtschaftsplan 2019 prognostizierte Jahresüberschuss konnte nicht erreicht werden. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die in 2018 dargestellten Sondereffekte der zeitanteiligen Abschreibung für nur einen Monat (Dezember 2018) in Höhe von 52 T. Der Besitzübergang des Wohnbestandes erfolgte erst zum , sodass die Abschreibung der Gebäude nur für Dezember 2018 berücksichtigt werden konnten. Aufgrund der vorliegenden Verkehrswertgutachten aus 2018 muss aber handelsrechtlich nach der jeweiligen Restnutzungsdauer abgeschrieben werden. Dies hat aufgrund der teilweise kurzen Nutzungsdauer der Gebäude eine erhöhte Abschreibung ab 2019 zur Ursache. In den kommenden Jahren werden somit erhöhte Abschreibungswerte berücksichtigt, welche das Unternehmensergebnis negativ beeinflussen. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, ist dies keine negative Auswirkung, da zukünftig die Abschreibung auf die Gebäude zurückgehen wird und somit das Ergebnis positiv beeinflusst. Unternehmenszahlen Bilanzsumme Betriebserträge Ergebnis vor Steuern Aufwendungen ohne Steuern Sachanlagenvermögen Sachanlagenvermögen in % der Bilanzsumme 91,09 % 90,99 % Finanzlage Unsere Finanzierungsstrategie sieht vor, dass die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der WDF durch das Eigenkapital, den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie durch Darlehen vorgenommen wird. In diesem Geschäftsjahr wurden zwei Altdarlehen der Stadt Fellbach auf die WDF umgeschuldet. Die Dieser wird im Wesentlichen durch Personalaufwendungen 773 T (Vorjahr 505 T ), Abschreibungen T (Vorjahr 52 T ) und sonstige betriebliche Aufwendungen 401 T (Vorjahr 343 T ) vermindert. Den Zinsaufwendungen von 105 T (Vorjahr 6 T ) stehen keine Zinserträge (Vorjahr 211 T Abzinsung Rückstellung) gegenüber, sodass sich insgesamt ein Gewinn von 100 T (Vorjahr Gewinn von T ) ergibt. Eigenkapitalquote 83,55 % 84,12 % Langfristiges Fremdkapital in % der Verbindlichkeiten 44,67 % 42,63 % Eigenkapitalrentabilität 0,19 % 2,46 % Umsatzrentabilität 1,95 % 40,06 % EBIT

14 MITARBEITERPORTRAIT» DEN KONTAKT ZU MENSCHEN AUS UNTERSCHIEDLICHEN KULTUREN FINDE ICH SEHR WERTVOLL. _Katja Schleicher, Hausleitung Ich heiße Katja Schleicher, bin 50 Jahre alt und arbeite seit der Gründung der WDF im Januar 2018 dort. Mein erlernter Beruf ist Krankenschwester mit der Zusatzausbildung zur Fachschwester für Onkologie und Hämatologie. Zu meiner jetzigen Tätigkeit als Hausleitung in zwei Anschlussunterbringungen bin ich über meine ehrenamtliche Tätigkeit beim Freundeskreis für Asyl gekommen. Schon von Anfang an empfand ich die Arbeit in der Unterkunft als große Bereicherung. Zu meinen Aufgaben gehören tägliche Kontrollgänge, Koordination bei Ein- und Auszügen oder auch bei anfallenden Reparaturarbeiten. Auch das tägliche Verteilen der Post gehört dazu, woraus sich immer tolle Gespräche ergeben. Den Kontakt zu Menschen aus unterschiedlichen Kulturen finde ich sehr wertvoll. Dabei für jeden ein offenes Ohr zu haben, ist für mich besonders wichtig. _UMSICHTIG UND HERZLICH Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie (ich bin glückliche Mama von zwei Kindern) und Freunden. Ich bin sportlich aktiv, fahre gerne Fahrrad und genieße die Natur. 25

15 _Zukunftsorientierte Angaben 1. Risiken und Chancen der voraussichtlichen Entwicklung tung erzielten Einnahmen sowohl ausreichen den Wohnungsbestand zu erhalten und zu verbessern als auch die Wohnbestände auf einen zeitgemäßen Wohnstandard zu bringen. Hier zeigt sich schon jetzt ein hoher Instandhaltungsstau, welcher in den kommenden Jahren kaum ausgeglichen werden kann. Weitere grundlegende Faktoren, die den Wohnungsmarkt beeinflussen, sind der demografische Wandel und sich verändernde gesellschaftliche Strukturen, wie z.b. eine Zunahme von Single-Haushalten. Vor allem eine steigende Zahl von Geringverdienern, Mit dem Gesellschafter der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbh, der Städtische Holding Fellbach GmbH, besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit einer festen Laufzeit von zunächst bis zum , der sich um jeweils zwei Jahre verlängert, wenn er nicht mindestens sechs Monate vor seinem Ablauf schriftlich gekündigt wird. Dadurch ist im Falle von Verlusten die Verlustübernahme durch die Gesellschafterin garantiert. Solange der Ergebnisabführungsvertrag besteht und die Gesellschafterin in der Lage ist, etwaige Verluste der Gesellschaft zu übernehmen und auszugleichen, ist der Fortbestand der Gesellschaft sichergestellt. Unter anderem ist ein umfangreiches Investitionsprogramm für die Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnraum in der Stadt, insbesondere für Bezieher geringer und mittlerer Einkommen, vorgesehen. Der eigene Wohnbestand soll analysiert und weiterentwickelt werden, sodass neue Quartierslösungen möglich sind. Die Entwicklung eines Sozialkonzeptes und somit Einführung eines Sozialmanagements, um eine bessere Stabilität in den Quartieren zu ermöglichen, wurde in 2019 umgesetzt. Den Mietern konnte somit mehr Sicherheit gegeben werden. Ein weiterer Ausbau des Sozialmanagements zur Stabilisierung der Wohnbereiche ist geplant. Einen längerfristigen strukturellen Leerstand erwartet die Gesellschaft aufgrund der Marktlage nicht geringe, kurzfristige Leerstände sind überwiegend durch Wohnungswechsel und die damit verbundenen Instandsetzungsarbeiten sowie durch vereinzelt verzögerte Ausübung von Belegungsrechten verursacht. 1.2 Chancenbericht Die Nachfrage nach Mietwohnungen in Fellbach vor allem im preisgünstigen Segment ist auf dem für die Gesellschaft relevanten Markt nach wie vor groß. Das wird durch die hohe Zahl von wohnungssuchenden Haushalten bestätigt. Die WDF ist ein wichtiger Partner der Stadt Fellbach. Konsequent richtet sich die Unternehmenspolitik an Aufgaben aus, die für die Stadtentwicklung und die Daseinsvorsorge wichtig sind. Im kommenden Jahr wird die WDF die Unternehmensstrategie weiterentwickeln und die Unternehmensausrichtung in verschiedene strategische Geschäftsfelder aufbauen. 1.1 Risikobericht Die Gesellschaft sieht sich in dem angespannten Wohnungsmarkt in Fellbach vermehrt Herausforderungen gegenüber. Die anhaltende Binnenwanderung, die Nachzüge von weiteren Flüchtlingen durch Familienzusammenführung sowie die Integration von Flüchtlingen in Wohnungen macht die zeitnahe Fertigstellung von Wohnungen erforderlich. Darüber hinaus müssen die im Rahmen der Hausbewirtschaf- DIE ENTWICKLUNG EINES SOZIALKONZEPTES UND SOMIT EINFÜHRUNG EINES SOZIAL MANAGEMENTS, UM EINE BESSERE STABILITÄT IN DEN QUARTIEREN ZU ERMÖGLICHEN, WURDE IN 2019 UMGESETZT. Die Statistiken zu Bevölkerungs- und Wohnungsmarktentwicklung wurden einerseits vom Statistischen Landesamt bezogen, andererseits über zusätzliche Studien der empirica AG 2017 und 2019 ergänzt. Da empirica gleichzeitig für das Jahr 2018 einen leichten Rückgang der Einwohner im Vergleich zum Vorjahr attestiert (aufgrund des starken Rückgangs ausländischer Zuwanderer), folgt diese Entwicklung der Prognose von rund Einwohnern im Jahr Die kurzfristige Entwicklung macht jedoch eine etwas anders verlaufende Entwicklung deutlich. Zum waren in der Stadt Fellbach Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Somit kann man in der Stadt Fellbach aufgrund ihrer Lage im dynamischen Verdichtungsraum davon ausgehen, dass sich die Entwicklung eher im positiveren Bereich abspielen wird. Dies würde bedeuten, dass die Einwohnerzahl der Stadt Fellbach bis 2040 auf rund ansteigen wird; ein deutlich schnelleres Wachstum als in den bisherigen Prognosen dargestellt, das einen zusätzlichen Wohnraumbedarf auslöst. Somit führt die positive Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Fellbach zu einer zunehmenden Nachfrage nach attraktivem aber auch sozialverträglichem Wohnraum. Alleinerziehenden und Rentnern sowie die beträchtliche Anzahl von Transfereinkommensbeziehern sind auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen. Chancen bestehen aufgrund des Kapitalmarktes, welcher sich gegenwärtig weiterhin durch günstige Konditionen für Fremdfinanzierung kennzeichnet und die Förderrichtlinien des Landes es somit ermöglichen, investive Maßnahmen in den Wohnungsbestand zu fördern. 1.3 Zusammenfassung Die Einführung eines Risikomanagements der Gesellschaft wird zukünftig ein laufender Prozess, der Risikopositionen erfasst und Risikoänderungen identifiziert sowie quantifiziert. Hieraus abgeleitet werden im Bedarfsfall geeignete Gegenmaßnahmen definiert. Dies ermöglicht es uns, den Risiken frühzeitig entgegenzuwirken und die uns bietenden Chancen zu nutzen. Auch die in den nächsten Jahren geplante Einführung eines quartalsweisen Reportings kann hier einen sehr guten Überblick verschaffen. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind momentan nicht erkennbar. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Risiken vorhanden sind, die sich auf die künftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ auswirken können

16 _LEITBILD 2. Prognosebericht der Stadtwerke Fellbach und der Wohnungs- und Für das laufende Jahr wird der Beginn der Neubaumaßnahme Hasenwaldstraße geplant und umgesetzt, um weiteren Wohnraum zu schaffen. Weitere Baumaßnahmen zur Schaffung von sozialem Wohnraum sind in Abstimmung mit der Stadt Fellbach in Vorplanung und die Analyse des eigenen Wohnbestandes wurde beauftragt. Die Kostensituation bei Bauleistungen entwickelt sich aus Sicht der Gesellschaft negativ. Die Wirtschaftlichkeit bei Neubauten ist daher nur langfristig zu erwarten. Weiterhin muss man unter der seit Anfang 2020 weltweit ausgebreiteten Corona-Pandemie die Entwicklung der Wirtschaft im Blick behalten. Man kann davon ausgehen, dass es zu deutlichen Einschnitten sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben führen wird. Von einer Eintrübung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkung zuverlässig einzuschätzen; es ist jedoch mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der WDF zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen. Die Stadt Fellbach wird weiterhin einen Zuzug von Bewohnern verzeichnen. Die Prognosen, welche die Stadt im Rahmen der Wohnbauoffensive erstellt hat, zeigen einen deutlichen Anstieg des Wohnungsbedarfs bis ins Jahr Die Neubautätigkeit muss zur Bedarfsdeckung, vor allem im mittleren und geförderten Preissegment, deutlich erhöht werden. Insbesondere der Zuzug von benötigten Arbeitskräften, die Integration von Flüchtlingen und die hohe Nachfrage von Wohnraum durch die Bevölkerung von Fellbach sind die Treiber für die Entwicklung. Die WDF erwartet aufgrund des hohen Instandhaltungsstaus der Objekte für 2020 einen weiteren Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen. Daraus resultiert eine Prognoseunsicherheit. Um die Unsicherheit weitestgehend zu minimieren, wird das Instandhaltungsbudget mittels monatlicher Soll/Ist-Vergleiche analysiert und damit sehr eng überwacht. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Gewinn von 50 T vor, der an die Städtische Holding Fellbach GmbH abzuführen wäre. Für 2021 liegt noch keine Planung vor. Die Geschäftsführung der WDF geht jedoch davon aus, dass auch hier sowie in den Folgejahren weitere gute Ergebnisse erzielt werden. Bezüglich der Planungen aus dem Wirtschaftsplan 2020 und den Ergebniserwartungen für 2021 wird darauf hingewiesen, dass diese auf Annahmen und Erfahrungswerten beruhen und somit mit Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den Planergebnissen abweichen, woraus sich sowohl Chancen als auch Risiken ergeben können. Fellbach, 23. April 2020 // 23. Oktober 2020 Wohnungs- und Dienstleistunggesellschaft Fellbach mbh Jacqueline Möller, Gerhard Ammon Geschäftsleitung Unsere VISION Wir gestalten gemeinsam das Fellbach Wir sind der erste Partner für Wohnen, Energie, Klimaschutz und Infrastruktur. Unsere MISSION attraktive Produkte und Dienstleistungen. Wir sind verantwortlich: Kunden sicher, fair und nachhaltig mit Energie und Trinkwasser zu versorgen. Bezahlbaren und sicheren Wohnraum für die Fellbacher Bevölkerung mit einer hohen sozialen Wir bündeln Kompetenzen, nutzen Chancen und bieten Lösungen, die zu einer hohen Lebens qualität führen. Unsere UNTERNEHMENSWERTE Unser Handeln basiert auf gegenseitiger Wertschätzung und einer Flexibilität, Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein sind unsere Stärken. Wir gestalten gemeinsam unser attraktives und vielfältiges Arbeitsumfeld, das individuelle Lebenssituationen berücksichtigt. Wir engagieren uns für die Umwelt und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung und übernehmen soziale Verantwortung. Aufgestellt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SWF und der WDF im April 2019»ZUSAMMEN MIT UNSEREN MITARBEITERINNEN UND MITARBEITERN HABEN WIR DAS UNTERNEHMENS LEITBILD ENTWICKELT. DARAUS ERGIBT SICH DER ROTE FADEN FÜR UNSERE ARBEIT

17 MITARBEITERPORTRAIT» AN MEINER AUSBILDUNG MAG ICH BESONDERS DEN VIELEN KUNDENKONTAKT UND DIE TATSACHE, DASS ICH TÄGLICH ETWAS NEUES ERLEBEN DARF. _Michelle Krech, Auszubildende _ZUGÄNGLICH UND KOMMUNIKATIV Ich heiße Michelle Krech, bin 19 Jahre alt und seit September 2019 die Auszubildende bei der WDF. Meine Tätigkeiten dort sind sehr abwechslungsreich. Ich habe Aufgaben wie Telefonate zu führen, Aufträge an die Handwerker zu schreiben, Kunden zu betreuen und vieles mehr. An meiner Ausbildung mag ich besonders den vielen Kundenkontakt und die Tatsache, dass ich täglich etwas Neues erleben darf. Meine Freizeit besteht hauptsächlich darin, mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, zu zeichnen, Musik zu hören und zu musizieren. 31

18 JAHRESABSCHLUSS JAHRESABSCHLUSS JAHRESABSCHLUSS _Bilanz der Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbh zum 31. Dezember 2019 AKTIVSEITE in in T A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände PASSIVSEITE in in T A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital ,00 25 II. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen und Software Sachanlagen ,82 51 II. Kapitalrücklage , Summe Eigenkapital , Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten , , B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen , andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung , Anlagen im Bau , Bauvorbereitungskosten ,50 12 Summe Anlagevermögen , B. Umlaufvermögen I. Vorräte II. Unfertige Leistungen (noch nicht abgerechnete Betriebskosten) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , Forderungen aus Vermietung , Forderungen aus Betreuungstätigkeit , Forderungen gegen Gesellschafter 0, Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.504, Sonstige Vermögensgegenstände , III. Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten , Summe Umlaufvermögen , C. Rechnungsabgrenzungsposten , C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: ,64 Vorjahr: ,00 2. Erhaltene Anzahlungen , davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: ,71 Vorjahr: ,69 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: ,56 Vorjahr: ,18 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern , davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: ,00 Vorjahr: ,52 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ,20 18 davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: ,20 Vorjahr: ,12 6. Sonstige Verbindlichkeiten , davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: ,58 Vorjahr: ,90 Summe Bilanz Passiva , Summe Bilanz Aktiva ,

19 JAHRESABSCHLUSS _Gewinn- und Verlustrechnung Wohnungs- und Dienstleistungsgesellschaft Fellbach mbh für das Geschäftsjahr T 1. Umsatzerlöse a) aus der Hausbewirtschaftung , b) aus Betreuungstätigkeit , c) aus anderen Lieferungen und Leistungen , Erhöhung oder Verminderung des Bestandes und an unfertigen Erzeugnissen , Sonstige betriebliche Erträge , Materialaufwand a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung , Verbandszugehörigkeit b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen , Personalaufwand a) Löhne und Gehälter , b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung ,61 im Vorjahr ,84 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen , , Sonstige betriebliche Aufwendungen , davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen ,00 im Vorjahr 0,00 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0, davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 im Vorjahr ,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen , Ergebnis nach Steuern , Sonstige Steuern -194,00 0 Mitglied der Wohnungswirtschaft Baden-Württemberg GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. 12. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführte Gewinne , Jahresüberschuss 0,