Installation CLX.NetBanking Datenübernahme aus altem NetBanking Kurze Programmübersichtt Kontodaten aktualisieren...

Transkript

1 CLX.NetBanking Installations- und Bedienungsanleitung Inhaltsverzeichnis Installation CLX.NetBanking... 2 Datenübernahme aus altem NetBanking... 9 Kurze Programmübersichtt Kontodaten aktualisieren ESR einrichten, abholen und importieren Zahlung erfassen und übermitteln Programm beenden und Daten sichern Seite 1 von 15

2 Installation CLX.NetBanking Laden Sie das Programm von der Herstellerseite herunter. Klicken Sie auf «Bestellen». Klicken Sie auf den «Warenkorb». Bestätigen Sie mit «zur Kasse gehen». Seite 2 von 15

3 Geben Sie Ihre Registrierungsdaten ein und bestätigen Sie die Bedingungen des Herstellers, wenn Sie damit einverstanden sind. Klicken Sie auf «Bestellen». Jetzt wird Ihnen an die angegebene Mailadresse ein Mail mit dem Lizenzcode und Downloadlink gesendet. Laden Sie das Programm herunter und starten Sie die Installation. Während der Installation benötigen Sie dann den Lizenzcode. Installierte Windowskomponenten werden überprüft. Fehlen Komponenten auf Ihrem System, werden Sie aufgefordert, diese zu installieren, bevor Sie weiterfahren können. Klicken Sie dazu auf den Button «Install». Klicken Sie auf «Weiter». Seite 3 von 15

4 Klicken Sie auf «Weiter» oder wählen Sie mit «Ändern» den Zielordner aus, in welchem das Programm installiert werden soll. Klicken Sie auf «Installieren». Klicken Sie auf «Fertig stellen». Seite 4 von 15

5 Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick auf das neu erstellte Desktop Icon CLX.NetBanking Zuger Kantonalbank. Geben Sie den notierten Lizenzschlüssel ein und klicken Sie auf «Beenden». Bestätigen Sie mit «OK». Wichtig: Sollten Sie das Programm NetBanking bereits installiert haben, wird dieses Programm den Datenimport aus dem alten Programm starten, ansonsten fahren Sie wie folgt mit der Installation weiter. Klicken Sie auf «Ja». Bestätigen Sie mit «Weiter». Seite 5 von 15

6 Bestätigen Sie mit «Weiter». Wählen Sie die Zuger Kantonalbank aus, falls diese nicht schon vorgegeben ist. Fahren Sie mit «Weiter» fort. Geben Sie jetzt Ihre Zuger Kantonalbank E-Banking Vertragsnummer und Ihr persönliches Passwort ein. Bestätigen Sie Ihr persönliches Passwort noch einmal und fahren Sie mit «Weiter» fort. Bestätigen Sie mit «Weiter». Seite 6 von 15

7 Klicken Sie auf «Fertig stellen». Der Vertrag sollte jetzt in Ihrer Liste ersichtlich und blau markiert sein. Ist die Vertragsnummer nicht blau markiert, klicken Sie diesen an und bestätigen dann mit «Weiter». Starten Sie die Übertragung mit «Starten». Seite 7 von 15

8 Geben Sie die verlangte Position Ihrer Codeliste ein und klicken Sie auf «OK». Nach erfolgtem Kontodatendownload müssen Sie jedes Konto manuell bezeichnen und mit der entsprechenden Inhaberadresse versehen. Bestätigen Sie mit «OK», um fortzufahren und das nächste Konto zu bearbeiten. Sie können jetzt für Ihre neu im Programm integrierte Haushaltsplanung jede zukünftige Kontobewegung einer Kategorie zuweisen. Dies ist nur eine von vielen Programmneuerungen. Bitte entnehmen Sie weitere Einstellungen der Software eigenen Bedienungsanleitung. Diese finden Sie unter dem Menüpunkt «?». Seite 8 von 15

9 Datenübernahme aus altem NetBanking Starten Sie das Programm mit einem Doppelklick auf das Icon CLX.NetBanking Zuger Kantonalbank. Vergeben Sie jetzt Ihr persönliches Passwort und bestätigen Sie dieses noch einmal. Fahren Sie mit «OK» fort. Wählen Sie Ihren zu importierenden Mandanten aus und fahren Sie mit «OK» fort. Erstellen Sie einen Schlüssel. Geben Sie ein Schlüsselpasswort ein. Bestätigen Sie mit «OK». Die Datenmigration wird gestartet. Wenn Sie das erste Mal auf die Rubrik Konten klicken, können Sie für die integrierte Haushaltsplanung ein manuelles Konto einrichten lassen. Dieses «Konto» übernimmt quasi die Funktion der Kasse. Bitte entnehmen Sie weitere Einstellungen der Software eigenen Bedienungsanleitung. Diese finden Sie unter dem Menüpunkt «?». Seite 9 von 15

10 Kurze Programmübersichtt 1. Klicken Sie auf die Lasche Konto, um Ihre Kontodaten anzusehen. 2. Damit Ihre Konto/ESR Daten aktuell sind, müssen Sie diese zuerst mit Konten aktualisieren abrufen. Hinweis: Der Kontosaldo wird nach einer Neuinstallation und/oder einem Datenimport erst wieder angezeigt, wenn Sie die neusten Daten abgeholt haben. Sind keine neueren Daten vorhanden, bleibt der Saldo CHF Klicken Sie auf die entsprechende Kontozeile, um die Details zu sehen. 4. In der Auswahlleiste können Sie festlegen, welchen Zeitraum Sie als Kontoauszug sehen möchten. 5. Unter dem Icon «Liste» können Sie den Kontoauszug drucken. 6. Das Icon «i» zeigt an, dass Sie durch Anklicken noch mehr Informationen zur Buchung erhalten können. Seite 10 von 15

11 Kontodaten aktualisieren Wechseln Sie in den Menüpunkt «Konten». Klicken Sie auf Konten aktualisieren. Geben Sie nachfolgend die entsprechenden Logindaten ein. Erst nach erfolgtem Datendownload werden die aktuellen Konten, Kontenbewegungen und Saldi angezeigt. In diesem Menüpunkt haben Sie die Möglichkeit, die Daten mit einem Filter einzugrenzen. Seite 11 von 15

12 ESR einrichten, abholen und importieren Wechseln Sie in den Menüpunkt Konten. Öffnen Sie das Einstellungsmenü mit einem Doppelklick auf das entsprechende Konto. Wechseln Sie in die Lasche ESR und geben Sie Ihre BESR-ID, die Sie von der Zuger Kantonalbank erhalten haben, ein. Bestätigen Sie mit «OK». ESR Daten abholen Klicken Sie auf ESR aktualisieren und geben Sie die Logindaten ein, um die Daten zu aktualisieren. ESR ansehen Wechseln Sie auf den Punkt ESR-Zahlungseingänge um zwischen der Kontendatenansicht oder ESR- Datenansicht des jeweiligen Kontos zu wechseln. ESR (.V11) File importieren / ansehen Klicken Sie auf Import und wählen Sie die Datei aus, die Sie ansehen möchten. Seite 12 von 15

13 Zahlung erfassen und übermitteln Wählen Sie aus dem Menüpunkt Neue Zahlungen den entsprechenden Einzahlungsschein aus. Füllen Sie den ausgewählten Einzahlungsschein wie gewohnt aus. Die erfassten Zahlungen werden in der Tabelle Pendente Zahlungen aufgeführt. Wenn Sie alle Einzahlungsscheine erfasst haben, klicken Sie auf den Button «Zahlungen übermitteln». Wählen Sie den gewünschten E-Banking Vertrag aus und klicken Sie auf «Weiter». Seite 13 von 15

14 Wenn Sie Ihr Passwort in dieser Software hinterlegt haben, müssen Sie diese Eingabe nicht vornehmen, sondern fahren mit der Codeeingabe fort. Ansonsten geben Sie nun Ihr Passwort ein und fahren mit «OK» fort. Geben Sie den Sicherheitscode ein und bestätigen Sie mit «OK». Kontrollieren Sie die Abschlussmeldung. Sie zeigt Ihnen an, ob alles korrekt übermittelt wurde. Bestätigen Sie diese Meldung mit «OK». Seite 14 von 15

15 Programm beenden und Daten sichern Wir empfehlen Ihnen, die Daten regelmässig zu sichern. Sichern Sie diese auf einem USB Stick oder einen anderen Datenträger. Im Falle einer Neuinstallation können Sie so die Daten wieder bequem importieren und haben dadurch keinen Datenverlust. Überprüfen Sie die Sicherungseinstellung bevor Sie den Button «Sichern» klicken. Sollten Sie sich entschieden haben die Daten auf einem fremden Server zu sichern, müssen Sie zuerst ein Konto erstellen und dann den Anweisungen der Firma Crealogix folgen. Seite 15 von 15