So stellen Sie mammut Enterprise auf den neuen Kommunikationsserver der Zuger Kantonalbank um. Anleitung

Transkript

1 So stellen Sie mammut Enterprise auf den neuen Kommunikationsserver der Zuger Kantonalbank um. Anleitung

2 Inhaltsverzeichnis Bitte gewünschtes Kapitel anklicken. Wichtig 3 Vorbereitung 4 Vor der Umstellung Pendente Aufträge und Daueraufträge richtig verwalten. 5 Datendoppel in der Datenbank vermeiden. 5 Update installieren 7 Einstellungen nach dem Update 8 Bankzugang neu einrichten 11 Neueinrichtung der Macroliste 17 2

3 Wichtig Bevor Sie mit der Software-Installation beginnen, lesen Sie bitte diese Anleitung genau durch und befolgen Sie die Anweisungen. Die wichtigsten Punkte: Lesen Sie auch die Unterlagen, die Sie zusammen mit dem Software-Update der mammut soft computing ag bekommen, genau durch. Um nach dem Update keine doppelten Daten (Konto, ESR usw.) in Ihrem Programm zu haben, befolgen Sie bitte den Punkt «Vor der Umstellung». Sollten Sie eine Enterprise Version oder älter haben, dann müssen Sie vorgängig bei Ihren anderen Finanzinstituten die Zugangsschlüssel neu bestellen. 3

4 Vorbereitung Was müssen Sie beachten, wenn Sie den Update durchführen? Wir bitten Sie, zuerst einen Software-Update auf die Programmversion mammut ENTERPRISE B oder höher durchzuführen. Sie können das Update-Programm direkt bei der mammut soft computing ag bestellen: Telefon (CHF 2.99 / Min. ab der 3. Minute). Aus technischen Gründen benötigen Sie künftig für den Zugang einen E-Banking-Vertrag mit Passwort und Sicherheitscode von der Zuger Kantonalbank. Bitte fordern Sie den Vertrag, sofern Sie noch keinen haben, bei uns an: Telefon Sie können den Antrag auch online unter / Vertrag ausfüllen und uns per Post zustellen. Sollten Sie eine Enterprise Version oder älter haben, müssen Sie vorgängig bei Ihren anderen Finanzinstituten die Zugangsschlüssel neu bestellen. 4

5 Vor der Umstellung Pendente Aufträge und Daueraufträge richtig verwalten. Haben Sie auf dem alten Zugangsserver noch pendente Zahlungen? Sind diese nach dem publizierten Abschalttermin zur Ausführung (vorvalidierte Einmalzahlungen und/oder Daueraufträge) bereitgestellt? Nein, dann fahren Sie bitte mit dem Punkt «Datendoppel in der Datenbank vermeiden» fort. Wenn ja, dann müssen Sie nach der Umstellung diese Zahlungen im mammut Enterprise nicht noch einmal erfassen und an den neuen Server übermitteln. Daueraufträge, die im interaktiven Zugang erfasst sind, müssen vor der Umstellung gelöscht werden, und sind neu online im E-Banking zu erfassen. Über gelangen Sie auf die E-Banking Loginseite. Datendoppel in der Datenbank vermeiden. Um doppelte Buchungen in Ihrer Datenbank zu vermeiden, sind vor der Umstellung folgende Aktionen durchzuführen. 1. Kontodaten mit dem bestehenden Programm abholen. 2. ESR Gutschriften abholen. 5

6 Vor der Umstellung 3. Online mit dem E-Banking Vertrag einloggen. Danach auf «Datentransfer» wechseln. Auf den Link Kontodaten abholen klicken. Klicken Sie unter «Alle noch nicht abgeholten Kontodaten» auf Abholen. 4. Klicken Sie auf Abbrechen. 5. Den Link ESR-Gutschriften abholen anklicken. Klicken Sie jetzt unter «Alle noch nicht abgeholten ESR Gutschriften» auf Abholen. 6. Klicken Sie auf Abbrechen. 6

7 Update installieren Für die Durchführung des mammut ENTERPRISE-Updates sind unbedingt die Unterlagen zu beachten, die von der mammut soft computing ag mit der CD mitgeliefert werden (Information für ein Update von mammut ENTERPRISE und Installationsanleitung mammut ENTERPRISE). 7

8 Einstellungen nach dem Update Nach der erfolgreichen Durchführung des Updates müssen Sie die Destination «Zuger Kantonalbank» für den Zugang zum E-Banking-Server SBS 6.0 ändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Löschen Sie zuerst den bestehenden Bankschlüssel «Zuger Kantonalbank» mit der Kommunikation SBS SSL. 1. Klicken Sie auf Setup und dann auf Institute. 2. Klicken Sie auf Verträge und Bankschlüssel. 8

9 Einstellungen nach dem Update 3. Markieren Sie die Zeile «Zuger Kantonal- bank» und klicken Sie auf Löschen. 4. Klicken Sie auf Ja. 5. Klicken Sie auf OK. 9

10 Einstellungen nach dem Update 6. Klicken Sie auf Schliessen. 7. Klicken Sie auf Schliessen. 8. WICHTIG: Klicken Sie auf Nein. 10

11 Bankzugang neu einrichten Legen Sie jetzt den Bankzugang mit der Kommunikationsschnittstelle WBE SBS6 neu an. 1. Klicken Sie auf Setup und dann auf Institute. 2. Klicken Sie auf Verträge und Bankschlüssel. 3. Klicken Sie auf Neu. 11

12 Bankzugang neu einrichten 4. Wählen Sie aus der Liste der Finanzinstitute die Zuger Kantonalbank aus. 5. Im Feld «Einrichten via» wählen Sie «WBE SBS6» aus. 6. Im Feld «Vertragbezeichnung» tragen Sie ZGKB von Hand ein. 7. Klicken Sie auf Uebernehmen. 8. Doppelklicken Sie auf die Zeile «Zuger Kantonalbank» oder klicken Sie auf Bearbeiten. 9. Klicken Sie auf weiter. 12

13 Bankzugang neu einrichten 10. Bitte lesen Sie den Text aufmerksam durch. Bestätigen Sie danach mit OK. 11. In dieser Maske können Sie die E-Banking-Vertrags-Nummer und das E-Banking-Passwort hinterlegen. Das Hinterlegen der Vertragsnummer und des Passwortes geschieht auf eigenes Risiko. Die Zuger Kantonalbank empfiehlt Ihnen, dies nicht zu tun. 12. Wenn Sie die Sichterheitscodes hinterlegen möchten, dann klicken Sie auf Streichlisten verwalten. Wenn Sie dies nicht wollen, klicken Sie auf weiter (gehen Sie zu Punkt 15 dieser Anleitung). 13. Bitte lesen Sie den Text aufmerksam durch. Bestätigen Sie dies mit OK. Andernfalls Nicht hinterlegen und dann weiter anklicken. 13

14 Bankzugang neu einrichten 14. Sie können die Sicherheitscodes zum E-Banking-Vertrag in die Felder 1 bis 100 eintragen. Klicken Sie anschliessend auf Speichern. Das Hinterlegen der Sicherheitsnummern geschieht auf eigenes Risiko. Die Zuger Kantonalbank empfiehlt Ihnen, dies nicht zu tun. 15. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf weiter. 16. Klicken Sie nochmals auf weiter. 14

15 Bankzugang neu einrichten 17. Klicken Sie auf Fertig stellen. 18. Die Destination «WBE SBS6» ist nun eingerichtet. Jetzt die Zeile «Zuger Kantonalbank» doppelklicken oder auf Bearbeiten klicken. 19. Klicken Sie auf den Button Funktion. 15

16 Bankzugang neu einrichten 20. Prüfen Sie die Einstellungen unter den Punkten: Zahlungsverkehr DTA / EZAG Kontobewegungen ESR-Einzug 1 Sollten die Einstellungen unter diesen Punkten nicht dem nebenstehenden Bild entsprechen, dann müssen Sie die jeweiligen Punkte ändern. Klicken Sie dann auf den Button Speichern. Das Folgefenster mit Fertig stellen bestätigen und alle weiteren Fenster schliessen. 16

17 Neueinrichtung der Macroliste Sofern auf dem mammut ENTERPRISE-Startbild Macros eingerichtet sind, müssen diese gelöscht und neu für die Destination «Zuger Kantonalbank WBE SBS6» eingerichtet werden. Im mammut ENTERPRISE-Startbild unter «Datei Macroliste bearbeiten» die vorhandenen Macros löschen. Klicken Sie auf Extern und dann auf Leitung, um die Macroliste neu einzurichten: MT940 = Kontodaten ESR-128 = ESR-Daten WBE SBS6 ZGKB-ZGKB anklicken und Auftrag in Macroliste aufnehmen markieren. Macroname eintragen, Uebernehmen anklicken und gewünschte Funktion (Stecker), z. B. MT940 anklicken. Dann Uebernehmen und gespeicherte Macro mit OK bestätigen. 17

18 Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an: Telefon Bitte melden Sie uns Ihre erfolgreiche Umstellung, damit wir den alten Zugang löschen können. 18

19 Ausgabe Juli 2009 Zuger Kantonalbank Baarerstrasse Zug Telefon Fax