ebanking Business Edition

Transkript

1 ebanking Business Edition Beschreibung für die Umwandlung bestehender Lastschriftvorlagen in SEPA-Lastschriftvorlagen Inhaltsverzeichnis Prolog Bestehenden Datenbestand sichern Export Ihrer Lastschriftvorlagen zur Umwandlung in SEPA-Lastschriftvorlagen Exportierte Daten bearbeiten und für den Re-Import vorbereiten Import der geänderten Vorlagen-Datei Löschung der bisherigen Lastschrift-Vorlagen Import der SEPA-Lastschriftenvorlagen...8 Stand 10 / 2013 Seite 1 von 9

2 Prolog Lastschriftvorlagen, die Sie in der webbasierten Online-Anwendung ebanking Business Edition gespeichert haben, können in SEPA-Lastschriftvorlagen umgewandelt werden. Zu diesem Zweck exportieren Sie bitte den Vorlagen-Bestand und lesen ihn als SEPA-Vorlage neu ein. Aus der Konto-Nr. und BLZ werden dabei automatisch IBAN und BIC ermittelt. Haben Sie z. B. für den Einzug Ihrer Vereinsbeiträge Lastschriftvorlagen für jedes Mitglied gespeichert, müssen diese zwingend in SEPA-Lastschriftvorlagen geändert werden. Achtung! Ab dem ist der Lastschrifteinzug nur noch im SEPA-Format möglich. Nachfolgend wird die Umstellung Schritt für Schritt beschrieben. Um die Umstellung durchführen zu können, benötigen Sie: ein Tabellenkalkulationsprogramm, welches CSV-Format unterstützt (z. B. Microsoft Excel, OpenOfficeCalc oder ähnliche Programme) Ihre Gläubiger-ID, die Sie bei der Bundesbank beantragt haben oder unter noch beantragen müssen eine eindeutige Mandatsreferenz, die Sie frei vergeben (alphanumerisch), diese kann z. B. sein: - eine einfache fortlaufende Nummerierung - die Vereinsmitgliedsnummer - eine Kundennummer Wichtig! Jede Mandatsreferenz darf nur einmal vergeben werden. Stand 10 / 2013 Seite 2 von 9

3 1. Bestehenden Datenbestand sichern Um bei der Umstellung einen Datenverlust zu vermeiden, empfehlen wir dringend, vorher die gespeicherten Vorlagen zu sichern! Melden Sie sich dazu wie gewohnt im Bereich unserer Homepage an: Login Ameldung Online-Banking-Business-Edition Wechseln Sie nach der Anmeldung mit Ihren Zugangsdaten in den Bereich Banking Lastschrift Lastschriftvorlagen Danach sind alle Einträge, die geändert werden müssen, zu markieren. Am schnellsten mit dem Button Alle Einträge auswählen Einträge auswählen Stand 10 / 2013 Seite 3 von 9

4 Vorlagen exportieren Sind alle Vorlagen ausgewählt, ist ganz unten beim Punkt Vorlagen die Auswahl Exportieren zu wählen. Um den Exportvorgang zu starten, bestätigen Sie mit OK. Im Anschluß bestätigen Sie die Abfrage Speichern unter und vergeben einen Namen für die Sicherungsdatei (z. B. Sicherung_Lastschriftvorlagen_21_10_13); dann wählen Sie den Sicherungspfad, wo Sie diese Datei speichern möchten. Exportdatei Speichern unter Stand 10 / 2013 Seite 4 von 9

5 2. Export Ihrer Lastschriftvorlagen zur Umwandlung in SEPA- Lastschriftvorlagen Um die Vorlagen umwandeln zu können, müssen diese nochmals exportiert werden. Bei diesem Export ist das SEPA-Format zu wählen. Dazu gehen Sie wie in Punkt 1. beschrieben vor, nur mit dem Unterschied, dass Sie dieses Mal Exportieren ins SEPA-Format anstatt nur Exportieren auswählen und die Datei zur Bearbeitung in einem Tabellenkalkulationsprogramm abspeichern. Exportieren in SEPA-Format Bitte beachten Sie die angezeigte Meldung: Hinweis beim Datenexport ins SEPA Format Weiter mit Bestätigung des Buttons Exportieren. Stand 10 / 2013 Seite 5 von 9

6 3. Exportierte Daten bearbeiten und für den Re-Import vorbereiten Öffnen Sie die unter Punkt 2. dieser Anleitung exportierte SEPA-Vorlagen-Datei, z. B. mittels Microsoft Excel oder OpenOfficeCalc. Das neue SEPA-Datenformat kennt weder Umlaute ä, ü, ö noch die Sonderzeichen &, $, % (siehe auch angezeigte Meldung ). Überprüfen Sie Ihre Daten auf derartige Einträge und ersetzen Sie die Umlaute und Sonderzeichen (Beispiel ä = ae; ß = ss). Die Überschriftzeile (Zeile 1) der Tabelle lassen Sie bitte unverändert, da ansonsten der Daten-Import nicht funktioniert! Ergänzen Sie abschließend noch die leeren Felder für Mandatsreferenz, Unterschrieben am, Gläubiger-ID Zahlungsempfänger, Ausführungsart kann vernachlässigt werden, weil diese Angabe bei Ausführung der SEPA-Sammellastschrift sowieso gemacht werden muss. zu ergänzende Felder Hilfetext Stand 10 / 2013 Seite 6 von 9

7 4. Import der geänderten Vorlagen-Datei 4.1. Löschung der bisherigen Lastschrift-Vorlagen Sollten Sie die bisherigen Vorlagen nicht mehr benötigen, löschen Sie diese wie nachstehend beschrieben. Für den Falll, dass Sie bis Januar 2014 noch einen Einzug über das bisherige Lastschriftverfahren tätigen möchten, überspringen Sie diesen Punkt und fahren direkt mit Punkt 4.2 auf Seite 8 fort. Vorlagen löschen - Markieren Sie in der Übersicht Lastschriftvorlagen Alle Einträge auswählen - Im Anschluss ist am Listende die Abfrage Vorlagen löschen mit OK zu bestätigen - Die erscheinende Sicherheitsabfrage muss mit Löschen bestätigt werden. Stand 10 / 2013 Seite 7 von 9

8 4.2 Import der SEPA-Lastschriftvorlagen Um die Vorlagen in der Online-Banking Anwendung nutzen zu können, müssen diese importiert werden. Dazu gehen Sie wie in Punkt 1. beschrieben vor, nur mit dem Unterschied, dass Sie dieses Mal Importieren auswählen. Vorlagen importieren - Wählen Sie unter Vorlagen die Auswahl Importieren und bestätigen Sie mit OK Import durchführen - Um die zu importierende Datei auszuwählen, klicken Sie bitte auf Durchsuchen - Wählen Sie Ihre gespeicherte Vorlagen-Datei und klicken Sie auf Öffnen - Mit dem Button Importieren kann der tatsächliche Import durchgeführt werden. Stand 10 / 2013 Seite 8 von 9

9 Ihre Lastschriftvorlagen werden nun als SEPA-Basislastschriftvorlagen importiert und gespeichert. Ansicht SEPA-Lastschriftvorlagen Sie sehen sämtliche Vorlagen in der Übersicht und erkennen z. B. an der Lastschriftart, an den Kontodaten, sowie an den möglichen Aktionen, dass es sich um SEPA- Lastschriftvorlagen handelt. Diese können nun in Sammelaufträge übernommen werden. Ablauf wie gewohnt: Anlage einer Sammellastschrift, Übernahme der entspr. Lastschriftvorlagen, Ausführung. Stand 10 / 2013 Seite 9 von 9