Aktuelles SEPA Umstellung

Transkript

1 Aktuelles SEPA Umstellung ebanking Business 1 Umwandlung von Vorlagen 1.1 Überweisungen 1.2 Lastschriften 2 Umwandlung von Aufträgen aus DTA-Dateien 2.1 Überweisungen 2.2 Lastschriten 3 Umwandlung von Aufträgen aus Excel Tabellen 3.1 Überweisungen 3.2 Lastschriften 1 von 14

2 1 Umwandlung von Vorlagen 1.1 Überweisungen: Um bestehende Vorlagen aus dem Datenbestand in SEPA zu konvertieren, markieren Sie die Überweisungsvorlagen und wählen Exportieren ins SEPA-Format Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. 2 von 14

3 Importieren Sie die gespeicherte Datei. Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem Ihre csv- Datei steht. Die Datensätze wurden im SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. Die alten Überweisungsdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 3 von 14

4 1.2 Lastschriften Um bestehende Vorlagen aus dem Datenbestand in SEPA zu konvertieren, markieren Sie die Lastschriftvorlagen und wählen Exportieren ins SEPA-Format Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. 4 von 14

5 Öffnen Sie die Datei mit Microsoft Excel und ergänzen Sie die fehlenden Felder, speichern Sie die Datei im csv-dateiformat ab. Bitte definieren Sie für jedes Mandat eine Mandatsreferenz-Nummer. Verwenden Sie z.b. Kundennummern, Mitgliedsnummern, Steuernummern, etc (jedoch bitte keine Leerzeichen). In der Gestaltung sind Sie grundsätzlich frei. Die Referenznummer dieses Mandats ist hier einzutragen. Sie wird bei jeder Lastschrift mitgesendet. Im Feld Unterschrieben am, tragen Sie bitte das Datum ein, an welchem Tag das Mandat unterschrieben oder der Kunde über das SEPA-Verfahren informiert wurde. Im Feld Ausführtungsart wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: Einmalig - eine einmalig SEPA-Lastschrift. Erste - die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Wiederkehrend - eine wiederkehrende SEPA-Lastschrift. Letzte - die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Das Feld Gläubiger ID Zahlungsempfänger pflegen Sie Ihre, von der Bundesbank erhaltene Gläubiger Identifikationsnummer. Wichtig: Achten Sie auf Umlaute Ändern Sie die Umlaute in der exportierten Tabelle ab. Importieren Sie die gespeicherte Datei. 5 von 14

6 Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem Ihre csv- Datei steht. Die Datensätze wurden in SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. Die alten Lastschriftdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 6 von 14

7 2 Umwandlung von Aufträgen aus DTA-Dateien 2.1 Überweisungen Importieren Sie die DTA-Datei in die Überweisungsvorlagen. 7 von 14

8 Die eingelesenen Datensätze konvertieren Sie ins SEPA-Format, in dem Sie die Überweisungsvorlagen markieren und Exportieren ins SEPA-Format wählen Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. Importieren Sie die gespeicherte Datei. Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem Ihre csv- Datei steht. 8 von 14

9 Die Datensätze wurden im SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. Die alten Überweisungsdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 9 von 14

10 2.2 Lastschriften Importieren Sie die DTA-Datei in die Lastschriftvorlagen. 10 von 14

11 Die eingelesenen Datensätze konvertieren Sie ins SEPA-Format, in dem Sie die Lastschriftvorlagen markieren und Exportieren ins SEPA-Format wählen Beachten Sie den Hinweis und speichern Sie die Datei. Öffnen Sie die Datei mit Microsoft Excel und ergänzen Sie die fehlenden Felder, speichern Sie die Datei im csv-dateiformat ab. 11 von 14

12 Bitte definieren Sie für jedes Mandat eine Mandatsreferenz-Nummer. Verwenden Sie z.b. Kundennummern, Mitgliedsnummern, Steuernummern, etc (jedoch bitte keine Leerzeichen). In der Gestaltung sind Sie grundsätzlich frei. Die Referenznummer dieses Mandats ist hier einzutragen. Sie wird bei jeder Lastschrift mitgesendet. Im Feld Unterschrieben am, tragen Sie bitte das Datum ein, an welchem Tag das Mandat unterschrieben oder der Kunde über das SEPA-Verfahren informiert wurde. Im Feld Ausführtungsart wird die Art der SEPA-Lastschrift angegeben: Einmalig - eine einmalig SEPA-Lastschrift. Erste - die erste einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Wiederkehrend - eine wiederkehrende SEPA-Lastschrift. Letzte - die letzte einer wiederkehrenden SEPA-Lastschrift. Das Feld Gläubiger ID Zahlungsempfänger pflegen Sie Ihre, von der Bundesbank erhaltene Gläubiger Identifikationsnummer. Importieren Sie die gespeicherte Datei. Klicken Sie in der nächsten Maske auf Durchsuchen und wählen dort den Pfad aus, auf dem Ihre csv- Datei steht. Die Datensätze wurden in SEPA-Format gespeichert und können bearbeitet werden. Die alten Lastschriftdatensätze werden nicht automatisch gelöscht! Sie können diese markieren und löschen. 12 von 14

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14 3 Umwandlung von Aufträgen aus Excel Tabellen 3.1 Überweisungen Für den Import einer Excel Tabelle wird eine csv-datei mit folgenden Spaltenbezeichnungen benötigt: Kurzbezeichnung / Empfaenger / Konto-Nr. des Empfaengers / Bankleitzahl / Bei Kreditinstitut / Textschluessel / Textschluesseltext / Betrag / Verwendungszweck 1 / Verwendungszweck 2 / Verwendungszweck 3 / Verwendungszweck 4 / Verwendungszweck 5 / Verwendungszweck 6 / Verwendungszweck 7 / Verwendungszweck 8 / Verwendungszweck 9 / Verwendungszweck 10 / Verwendungszweck 11 / Verwendungszweck 12 / Konto-Nr. des Auftraggebers / Auftraggeber Ein Muster der Datei können Sie über die DEMO Anwendung im ebanking Business erstellen. Markieren Sie hierzu eine Überweisungsvorlage in den Überweisungen und exportieren Sie diese. Sie können die Vorlage mit Ihren Daten füllen und wie in Punkt 1. importieren. 3.2 Lastschriten Für den Import einer Excel Tabelle wird eine csv-datei mit folgenden Spaltenbezeichnungen benötigt: Kurzbezeichnung / Zahlungspflichtiger / Konto-Nr. des Zahlungspflichtigen / Bankleitzahl / Bei Kreditinstitut / Textschluessel / Textschluesseltext / Betrag / Verwendungszweck 1 / Verwendungszweck 2 / Verwendungszweck 3 / Verwendungszweck 4 / Verwendungszweck 5 / Verwendungszweck 6 / Verwendungszweck 7 / Verwendungszweck 8 / Verwendungszweck 9 / Verwendungszweck 10 / Verwendungszweck 11 / Verwendungszweck 12 / Konto-Nr. des Zahlungsempfängers / Zahlungsempfänger Ein Muster der Datei können Sie über die DEMO Anwendung im ebanking Business erstellen. Markieren Sie hierzu eine Lastschriftvorlage in den Lastschriften und exportieren Sie diese. Sie können die Vorlage mit Ihren Daten füllen und wie in Punkt 1. importieren. 14 von 14