ebanking Business: Beitragseinzug per SEPA-Lastschrift

Transkript

1 ebanking Business: Beitragseinzug per SEPA-Lastschrift Beiträge werden üblicherweise regelmäßig wiederkehrend eingezogen. Daher ist es sinnvoll, die Lastschriften mit den Bankdaten der Mitglieder als sogenannten Vorlagen anzulegen. Diese Vorlagen werden nach der Ausführung der Zahlungen nicht automatisch gelöscht und können z. B. für den nächsten Beitragseinzug wieder verwendet werden. Ebenso sind Neuanlagen, Änderungen und Löschungen möglich. Vorlagen können auch aus einer Excel-Datei (CSV-Format) eingelesen werden. Starten Sie die Anwendung ebanking Business und melden Sie sich wie gewohnt mit m VR- Netkey und r PIN an. Neue Vorlagen erfassen: Wählen Sie im Menü Lastschrift den Unterpunkt Lastschriftvorlagen. Wenn Sie diese Funktion das erste Mal nutzen, ist die Ansicht leer und Sie können Vorlagen importieren bzw. manuell neu anlegen. Wählen Sie den Button Neue Vorlage.

2 Tragen Sie die Zahlungsdaten in das Formular ein und klicken Sie auf Eingaben prüfen. Bezeichnung, IBAN, BIC müssen eingegeben sein, sind alle Angaben korrekt, bestätigen Sie bitte mit speichern. Vorlagen importieren Erwartet eine CSV-Datei (Excel) mit folgendem Aufbau: Bezeichnung der Basislastschrift; Zahlungspflichtiger; IBAN des Zahlungspflichtigen; BIC; Bei Kreditinstitut; Betrag; Verwendungszweck 1; Verwendungszweck 2; IBAN Zahlungsempfänger, Zahlungsempfänger; Mandatsreferenz; Unterschrieben am; Ausführungsart; Gläubiger ID Zahlungsempfänger Das Feld Bezeichnung (z. B. Name) ist das Sortierkriterium in der Vorlagenübersicht. Das Feld Ausführungsart muss mit erstmalig, wiederholt oder einmalig gefüllt werden.

3 Änderungen an den Vorlagen Um beispielsweise die Bankverbindung eines Einzelnen zu korrigieren, klicken Sie in der Zeile des betreffenden Mitglieds auf Ändern. Nach der Änderung bitte speichern. Wenn Sie einheitliche Änderungen an mehreren oder allen Mitgliedern vornehmen möchten, markieren Sie die betroffenen oder alle Mitglieder. Unterhalb der Vorlagen können Sie angeben, in welches Feld welcher neue Wert erfasst werden soll, z. B. Betragsfeld, Verwendungszweck. Beitragseinzug durchführen Sie führen den Beitragseinzug durch, indem Sie einen Sammelauftrag erzeugen und in diesen Sammler die vorher angelegten bzw. korrigierten Vorlagen einfügen. Wählen Sie im Menü unter Lastschriften den Menüpunkt Sammellastschrift aus und auf den Button Neue Sammellastschrift.

4 Vergeben Sie eine Bezeichnung, z. B. Beitrag 2015.Geben Sie das Fälligkeitsdatum an. Geben Sie an, ob es sich um den erstmaligen oder wiederholten Beitragseinzug per SEPA handelt. Erstmalige Einzüge müssen mindestens 6 Bankarbeitstage vor Fälligkeitstermin bei uns eingereicht werden. Bei wiederholten Einzügen darf die Einreichung spätestens 3 Bankarbeitstage vor Fälligkeit erfolgen. Beachten Sie, dass es für neue Mitglieder jeweils eine erstmalige Einreichung ist. Die genannten Vorlauftage sind eine Mindestangabe. ACHTUNG: Wiederholt bedeutet nicht, dass der Sammler künftig automatisch jährlich am gewählten Termin ausgeführt wird! Es ist damit gemeint, dass von diesem Mitglied schon einmal eine SEPA-Lastschrift eingezogen wurde. Der neu angelegte Sammler wird angezeigt. Klicken Sie auf Neu/Ändern. Wählen Sie in der folgenden Maske den Button Aus Vorlage Sie sehen Vorlagen und können alle zusammen markieren, indem Sie die Checkbox in der blauen Zeile über den Vorlagen anklicken. Bestätigen Sie die Übernahme der Vorlagen in n Sammler mit OK.

5 Die Vorlagen werden als Zahlungen in m Sammler eingefügt. Sie haben nochmals die Möglichkeit, die einzelnen Posten zu prüfen und ggf. zu ändern. Änderungen, die Sie hier durchführen, haben keine Auswirkungen auf die Vorlagen! Ändern Sie hier eine IBAN, bleibt die alte IBAN in der Vorlage erhalten. Damit Sie eine Übersicht s Sammlers haben, drucken Sie sich bitte eine Auflistung mit dem Druckersymbol oben rechts aus. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf den Button Sammler ausführen.

6 Hier sehen Sie nochmals die Anzahl der Zahlungen und die Summe der Beträge. Klicken Sie auf Weiter. Bestätigen Sie mit r TAN und übersenden den Auftrag online an Bank. Empfehlung: Bitte speichern Sie Lastschriftvorlagen über den Menüpunkt exportieren ab. Somit sichern Sie n Datenbestand noch zusätzlich.