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1 UC ebanking prime SEPA A- Mand datsverwaltung Quick Guide Stand 22.Oktober 2013

2 Inhalt 1. ALLGEMEINES 2. SEPA MANDAT ERFASSEN 3. SEPA LASTSCHRIFT ERFASSEN

3 3 1. ALLGEMEINES Um die Mandatsverwaltung und SEPA Lastschriften (SEPA Debit) in UC ebanking prime verwenden zu können, müssen für den jeweiligen Benutzer oder Rechtegruppe folgende Rechte administriert sein. Benutzer: Admin > Benutzer > Benutzerverwaltung > betreffende Benutzer auswählen > auf Stift klicken > Modulberechtigungen Rechtegruppe: Admin > Benutzer > Rechtegruppen > betreffende Rechtegruppe auswählen > auf Stift klicken Bei den Berechtigungen, das Modul Zahlungen mit + öffnen. Die Rechte für SEPA (Debit) und SEPA Mandate, können entsprechend an das Berechtigungsprofil der Benutzers/Gruppe angepasst werden - Ansehen - Erzeugen - Bearbeiten - Löschen - Import Wichtig - Die Gläubiger ID muss unter Admin > Konten > Kontoinhaber vorhanden sein. - Infos unter - Die Einreichungsfristen müssen gemäß Basis, COR1 und B2B SEPA Lastschriften beachtet werden

4 4 2. SEPA Mandat erfassen Um ein SEPA Mandat neu zu erfassen, das Modul unter Banking > Zahlungen > SEPA Mandate > öffnen. Wählen Sie Neu um einen neues SEPA Mandat anzulegen. Wichtig: Schon bei der Erfassung den Status anpassen. - Neu, nur zur Erfassung, Änderungen sind später noch möglich. - Gesendet, das schriftliche Mandat wurde versendet, Rücklauf abwarten. - Authorisiert, das von Zahlungspflichtigen unterschrieben Mandat ist korrekt erfasst, das Mandat kann jetzt elektronisch verwendet werden. Es werden alle mandatsrelevanten Felder gesperrt und können nur nach Bestätigung geändert werden. Zur Erfassung des SEPA Mandats sind folgende Felder, Pflichtfelder - Mandatsreferenz - Mandatsinhaber oder Konto - Datum der Mandatsunterschrift - Zahlungspflichtiger (dieser muss vorab unter Zahlungen > Empfänger > als SEPA Empfänger erfasst sein) Optional können folgende Felder ausgewählt bzw. gefüllt werden. - Lastschriftart: SEPA Basislastschrift, SEPA Firmenlastschrift (B2B) und SEPA-Lastschrift (COR1) - Sequenz der Lastschrift: ERSTE, WIEDERKEHREND, LETZTE, EINMALIG - Zuletzt verwendet am - Abweichender Gläubiger - Abweichender Zahlungspflichtiger - die internen Felder Vertragsdaten und Kommentar Wichtig: Pro IBAN eines Zahlungspflichtigen sollte nur 1 Mandat erfasst werden. Bei mehreren Mandaten pro IBAN, muss das Mandat bei der Zahlungserfassung manuell zugewiesen werden.

5 5 Mandatserfassung durch Anklicken von Anlegen abschließen, Übersicht der erfassten Mandate wird angezeigt. Mit dem Stift (Bearbeiten), kann das erfasste Mandat bearbeitet werden, mit der Lupe (Detailanzeige) kann das Mandat angezeigt und Dateien z.b. das eingescannte Mandat angehängt werden. Über das Blatt mit den+ (Optionen) können Lastschriftenaufträge direkt erfasst werden.

6 6 3. SEPA Lastschrift erfassen Mit den im vorigen Abschnitt erstellten SEPA Mandaten können jetzt SEPA Zahlungen (Debit) erstellt werden. Um eine SEPA Lastschrift zu erfassen, das Modul unter Banking > Zahlungen > SEPA (Debit) > öffnen. Wählen Sie Neu um eine neue SEPA Zahlung (Debit) anzulegen. Zur Erfassung der SEPA Zahlung (Debit) sind folgende Felder, Pflichtfelder - Auftraggeber - Konto - Zahlungspflichtiger Code oder Name ( Mandat muss vorhanden sein) - Name und Gläubiger-ID werden automatisch gefüllt - Mandatsreferenz, Datum der Unterschrift, Sequenz, IBAN und BIC werden automatisch gefüllt - Betrag in (EUR) - Einzugsdatum (gemäß den entsprechenden Vorlaufzeiten)

7 7 Optional können folgende Felder ausgewählt bzw. gefüllt werden. - Zahlungstart: SEPA Basislastschrift, SEPA Firmenlastschrift (B2B) und SEPA-Lastschrift (COR1) - Beschreibung Intern - Mandatsänderung der Mandatsreferenz, IBAN, Gläubiger, Gläubiger-ID sowie Wechsel der Bank des Zahlers - Ausführungsdatum (hierbei ist das Einzugsdatum zu beachten) - Ende zu Ende Referenz - Verwendungszweck - AWV Meldung nach 59 der Außenwirtschaftsverordnung Zahlungserfassung durch Anklicken von Anlegen abschließen, Übersicht der erfassten Mandate wird angezeigt. Sind weitere SEPA Zahlungen (Debit) zu erfassen, Anlegen & neue Zahlung anklicken. Jetzt können die Zahlungen wie gewohnt unterschrieben oder ein Sendeauftrag erzeugt werden.

8 8 Wird dieses Mandat für eine weitere Lastschrift verwendet, ändert sich die SEQUENZ automattisch in WIEDERKEHREND (falls ERSTE bei der Mandatserfassung verwendet wurde). Impressum UniCredit Bank AG Corporate & Investment Banking Technical Sales Cash Management 8981FECT Kardinal-Faulhaber-Straße München Contact & Service Center UniCredit Cash Management & Electronic Banking Tel * *14 Cent pro Minute aus dem Festnetz, höchsten 42 Cent pro Minute aus Mobilfunknetzen (Stand 03/2011)

9 UniCredit Bank AG Corporate & Investmentt Banking Technical Sales Cash Management Kardinal-Faulhaber-Straße München

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