VR-NetWorld Software - Umstellung Dauerlastschriften

Transkript

1 > SEPA-Umstellung VR-NetWorld Software - Umstellung Dauerlastschriften Sie haben bereits mit der VR-NetWorld-Software Ihre Dauerlastschriften erstellt und verwaltet, und möchten diese nun in das SEPA-Lastschriften-Verfahren umstellen? Hier bietet die VR-NetWorld-Software eine einfache und schnelle Konvertierungsmöglichkeit. Mit dieser Anleitung wollen wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Migration der Dauerlastschriften geben. > 1. Prüfen der Softwareversion Diese Anleitung beschränkt sich auf die VR-NetWorld Version 5, prüfen Sie bitte den aktuellen Versionsstand Ihre VR-NetWorld Software. Wählen Sie dazu den Menüpunkt <Hilfe> und anschließend den Punkt <Über VR-NetWorld Software>. Aktualisieren Sie ihre Software über <Extras> <Programmaktualisierung> oder starten Sie den download über unserer Internetseite: WICHTIG: Bitte führen Sie vor jeder Anpassung eine Datensicherung durch. Sie starten die Datensicherung in der VRNetWorld Software über das Programmsymbol und wählen den Menüpunkt Sichern. Mit einer aktuellen Datensicherung können im Notfall aufgetretene Probleme rückgängig gemacht werden. > 2. Grundeinstellungen Gläubiger-ID: Über die Internetseite der Bundesbank haben Sie sicherlich schon Ihre GläubigerID beantragt. Den entsprechenden Link dazu finden Sie in unseren SEPA-Informationen (siehe Punkt 2). Diese GläubigerID hinterlegen Sie in der VR-NetWorld-Software im Menü <Stammdaten> <Gläubiger-Identifikation>. Sie klicken auf <Neu> und erfassen hier ihre Gläubiger ID. Seite 1 von 6

2 Ist diese rechnerisch richtig wird die GläubigerID grün dargestellt. Eine Eingabe im Feld Beschreibung ist optional. Link zur Bundesbank TIPP: Die GläubigerID kann direkt über den Link in der VR-NetWorld-Software beantragt werden. Kontostammdaten: Die GläubigerID muss nun dem entsprechenden Zahlungsverkehrskonto zugeordnet werden. Wechseln Sie bitte über den Menüeintrag <Startseite> in die <Kontenübersicht> und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Girokonto. Im Pulldown-Menü wählen Sie die Funktion <Konto bearbeiten>. Die hinterlegte GläubigerID muss über den Pulldown-Button dem Konto zugeordnet werden! Mit <OK> speichern Sie die Kontostammdaten. Seite 2 von 6

3 WICHTIG: Eine SEPA-Lastschrift muss mindestens sechs Arbeitstage vor Fälligkeit online bei der Bank eingereicht sein wobei die tatsächliche Buchung erst am Fälligkeitstag erfolgt. Bitte beachten Sie dies beim Versand Ihrer Lastschriften und ggf. bei der Kontodisposition. Aufträge mit nicht ausreichender Vorlaufzeit werden von der Bank abgelehnt, müssen nochmals überarbeitet und mit neuem Fälligkeitstermin eingereicht werden! Die VRNetWorld-Software schlägt Ihnen daher in der Auftragsverwaltung eine Spätester Versand am TT.MM.JJJ vor. Um diese Frist nicht zu versäumen - gerade bei jährlich wiederkehrenden Lastschriften (z.b. Mitgliedsbeiträge) empfehlen wir Ihnen die Vorlaufzeit entsprechend zu verlängern. Wechseln Sie dazu im Menü <Extras> auf <Einstellungen bearbeiten> und setzen den Wert für die Verlängerung auf z.b. 10 Tage. Dies ändern nichts an der Lastschriftenfälligkeit. Die Lastschrift wird nur früher im Ausgangskorb zur Übertragung angezeigt. > 3. Dauerlastschriften öffnen Wechseln Sie über die <Baumansicht> in die Dauerlastschriften zu dem jeweiligen Konto. TIPP: Klappen Sie die weitere Baumstruktur einfach über das kleine -Symbol vor dem entsprechenden Eintrag weiter nach unten auf, oder komprimieren Sie die Baumansicht über einen klick auf das -Symbol. Seite 3 von 6

4 > 4. SEPA Lastschriftenmandat erstellen Markieren Sie die gespeicherten Dauerlastschriften. Verwenden Sie dazu die Windows-Standards für Massenmarkierungen. Sie können z.b. mit gedrückter <Strg-Taste> einzelne Aufträge anklicken oder mit gedrückter <linker Maustaste> einfach in der Liste nach unten fahren. Klicken Sie mit der <rechten Maustaste> direkt in den markierten Bereich. Es öffnet sich ein Pulldown-Menü. Dort wählen Sie die Option <SEPA Konvertierung> und gehen anschließend auf den weiteren Eintrag <SEPA Lastschriftenmandat erstellen> (diesen Eintrag wieder mit der linken Maustaste anklicken). Anhand der Dauerlastschriftsdaten erstellt die VRNetWorld-Software automatisch die Mandate und übernimmt diese mit dem Status vorbereitet in die Mandatsverwaltung. Die erstellten Mandate sind mit den Standardvorgaben (Bezeichnung, Referenz, usw.) vollständig angelegt. Sollten Sie aber eigene Bezeichnungen oder Referenznummern vergeben haben so ändern Sie dies bitte über die Mandatsverwaltung. Über <Stammdaten> / <Lastschriftmandate> können Sie diese einsehen, bearbeiten und ggf. drucken oder versenden. Sollten Sie die SEPA-Mandate direkt mit der VR-NetWorld-Software drucken oder versenden wollen, müssen Sie das erste Mandat öffnen und dort ggf. noch Ihre Adresse (=Adresse des Gläubigers) vervollständigen. Mit der <Tabulator-Taste> werden die geänderten Felder gespeichert schließen Sie dann das geänderte Mandat mit <Übernehmen> und drucken bzw. versenden Sie ihre Mandate über die Mandatsliste. Seite 4 von 6

5 > 5. in SEPA Auftrag umwandeln Wechseln Sie jetzt über die Baumansicht wieder in die Dauerlastschriften und markieren Sie - wie unter Punkt 4 beschrieben - die zu konvertierenden Dauerlastschriften. Klicken Sie dann wieder mit der <rechten Maustaste> auf die markierten Aufträge und wählen Sie im Pulldown-Menü die <SEPAKonvertierung> und anschließend die Funktion <in SEPA-Auftrag umwandeln> aus. Die Aufträge werden Ihnen als <Original> und <Konvertiert> angezeigt. Diese errechneten Daten (IBAN/BIC) müssen vor dem Speichern mit den Button bestätigt werden. In der letzten Spalte wird damit die Markierung für die Konvertierungsfreigabe gesetzt. anzeigen lassen, bevor mit Über die können Sie sich noch die konvertierten SEPA-Aufträge die Konvertierung durchgeführt wird. In der Vorschau können Sie mit die einzelnen Aufträge durchblättern und die konvertierten Änderungen je Auftrag übernehmen oder verwerfen. Mit erfolgreicher erhalten Sie zum Meldung: Konvertierung Abschluss die Seite 5 von 6

6 > 6. URO-Dauerlastschrift (SEPA) Die URO-Dauerlastschrift steht für Sie bereit und kann über die Baumansicht verwaltet werden. Neue Lastschriften setzen natürlich ebenso ein neues Mandat mit allen dazugehörigen Daten (Referenznummer, usw.) voraus. Beachten Sie evtl. auch unsere Anleitung für SEPA-Lastschriften. > 7. Ausgangskorb Rechtzeitig vor Fälligkeit stehen die SEPALastschriften im Ausgangskorb für Sie bereit und können wie gewohnt an die Bank übertragen werden. Die Aufträge werden als Vorinformation an die Bank des Zahlungspflichtigen übertragen und von allen beteiligten Instituten am Fälligkeitstag gebucht. > 5. Kontakt Für alle Fragen Rund um Ihre VR-NetWorld Software stehen die Profis der VR-Bank Handels- und Gewerbebank eg gerne für Sie bereit. Sie erreichen das Spezialisten-Team unter der Rufnummer 0821/ per Mail unter oder per Fax unter 0821/ Seite 6 von 6