Inhaltsverzeichnis. 1. Refinanzierung Kreditportfolio Zinssicherung (Stand 2004) Zinsausgleichsrücklage

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Daniela Fischer
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1 Schuldenmanagement; Quartalsbericht Bericht II. Quartal 2004 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Refinanzierung Kreditportfolio Zinssicherung (Stand 2004) 8 4. Zinsausgleichsrücklage Allgemein: Die Inneren Darlehen und die Kredite des Referats für Gesundheit und Umwelt an die Krankenhäuser sind im Bericht nicht berücksichtigt. 1. Refinanzierung Kreditneuaufnahmen 2004 (in Mio. ) Stand: Haushaltsansatz 1. Nachtrag 2004 Kreditermächtigungen (Limite) 2004 HER Summe Limite Kreditaufnahmen Hoheit Abfallwirtschaftsbetrieb Großmarkthalle 4 *) Stadtentwässerungswerke Kammerspiele Krankenhäuser 7 *) Gesamtstadt Die Kreditaufnahme - Limite sind eingehalten. *) Erhöhung durch 1. Nachtrag 1.2 Umschuldungen 2004 (in Mio. )

2 Seite 2 Umschuldungssoll (Limite) Umschuldungen Hoheit Abfallwirtschaftsbetrieb 0 0 Großmarkthalle 0 0 Stadtentwässerungswerke 81 * 57 ) Kammerspiele 0 0 Krankenhäuser 0 0 Gesamtstadt Die Umschuldungs - Limite sind eingehalten. *) Umschuldungssoll wurde von 103 Mio. wegen Tilgung in Höhe von 22 Mio. auf 81 Mio. reduziert 2. Kreditportfolio Schuldenstandsentwicklung (in Mio. ) Hoheit *) Abfallwirtschaftsbetrieb Großmarkthalle Stadtentwässerung Kammerspiele 0 79 *) 78 Krankenhäuser Gesamtstadt *) Begründung des Eigenbetriebs Kammerspiele mit Wirkung ab Geld-/Kapitalmarktallokation

3 Seite 3 Das Geldmarktlimit ist bei höchstens 30%, das Kapitalmarktlimit bei mindestens 70% des jeweiligen Kreditportfolios gesetzt. Die Auswertungen basieren auf den Ursprungszinsbindungsfristen ggf. einschließlich der Zinssicherungen. Hoheit (Zinssicherungsgeschäfte wurden berücksichtigt) Portfolio Geldmarktlimit Geldmarktanteil noch zulässig Kapitalmarktlimit Kapitalmarktanteil noch zulässig Abfallwirtschaftsbetrieb Portfolio Geldmarktlimit Geldmarktanteil noch zulässig Kapitalmarktlimit Kapitalmarktanteil noch zulässig Großmarkthalle Portfolio Geldmarktlimit Geldmarktanteil noch zulässig Kapitalmarktlimit Kapitalmarktanteil noch zulässig Stadtentwässerungswerke

4 Seite 4 Portfolio Geldmarktlimit Geldmarktanteil noch zulässig Kapitalmarktlimit Kapitalmarktanteil noch zulässig Kammerspiele Portfolio Geldmarktlimit Geldmarktanteil noch zulässig Kapitalmarktlimit Kapitalmarktanteil noch zulässig Krankenhäuser Portfolio Geldmarktlimit Geldmarktanteil noch zulässig Kapitalmarktlimit Kapitalmarktanteil noch zulässig Kapitalmarkt-Segmentlimite Das Kapitalmarktlimit wurde bei mindestens 70 % des jeweiligen Kreditportfolios festgelegt. Die Auswertungen basieren auf den Ursprungszinsbindungsfristen einschließlich der Zinssicherungen. Zur Begrenzung von Volatilitäten und Zinsinversionen wurde festgelegt

5 Seite 5 bis zu 100% des Kapitalmarktanteils dürfen im langfristigen Kapitalmarkt mit Zinsbindungsfristen von 8 Jahren und mehr refinanziert werden (KapM langfristig, mindestens 30 %) bis zu 70 % im kurz- und mittelfristigen Kapitalmarktsegment mit Zinsbindungsfristen bis zu inkl. 7 Jahren, wobei mindestens 40 % dem mittelfristigen Kapitalmarktsegment mit Zinsbindungsfristen von (inkl.) 4 Jahren bis (inkl.) 7 Jahren angehören müssen (KapM mittelfristig) bis zu höchstens 30% dürfen im kurzfristigen Kapitalmarktsegment mit Zinsbindungsfristen von 1 Jahr bis zu (inkl.) 3 Jahren refinanziert werden (KapM kurzfristig) Hoheit Kapitalmarktanteil KapM Limit kurzfristig noch zulässig KapM Limit mittelfristig KapM Anteil mittelfristig noch zulässig KapM Limit langfristig KapM Anteil langfristig noch zulässig Abfallwirtschaftsbetrieb Kapitalmarktanteil KapM Limit kurzfristig

6 Seite 6 noch zulässig KapM Limit mittelfristig KapM Anteil mittelfristig noch zulässig KapM Limit langfristig KapM Anteil langfristig noch zulässig Großmarkthalle Kapitalmarktanteil KapM Limit kurzfristig noch zulässig KapM Limit mittelfristig KapM Anteil mittelfristig noch zulässig KapM Limit langfristig KapM Anteil langfristig noch zulässig Stadtentwässerung Kapitalmarktanteil KapM Limit kurzfristig KapM Anteil kurzfristig noch zulässig

7 Seite 7 KapM Limit mittelfristig KapM Anteil mittelfristig noch zulässig KapM Limit langfristig KapM Anteil langfristig noch zulässig Kammerspiele Kapitalmarktanteil KapM Limit kurzfristig noch zulässig KapM Limit mittelfristig KapM Anteil mittelfristig noch zulässig KapM Limit langfristig KapM Anteil langfristig noch zulässig Krankenhäuser Kapitalmarktanteil KapM Limit kurzfristig noch zulässig KapM Limit mittelfristig KapM Anteil mittelfristig

8 Seite 8 noch zulässig KapM Limit langfristig KapM Anteil langfristig noch zulässig Zinssicherung (Stand 2004) 3.1 Zinssicherungen / Volumen (in Mio. ) Hoheit Abfallwirtschaftsbetrieb Großmarkthalle Stadtentwässerung Kammerspiele Krankenhäuser Eingesetzte Zinssicherungsinstrumente Hoheit in Mio. Anzahl in Mio. Anzahl in Mio. Anzahl in Mio. Anzahl SWAP variabel in fest SWAP fest in variabel Collar (Ober- / Untergrenze für Zinssatz) Zinsausgleichsrücklage 2004 Hoheit (in Mio. ) Stand

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