Neunmonatsbericht für den Zeitraum MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

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1 Neunmonatsbericht für den Zeitraum MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

2 Neunmonatsbericht MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Die ersten neun Monate in Zahlen Umsatzerlöse () EBIT () Jahresüberschuss nach Anteilen Dritter () Umsatzrendite 18% 19% EBIT- Marge 20% 21% Ergebnis je Aktie (Euro) 0,89 0,74 Mitarbeiterzahl (zum ) Die Aktie Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. MPC DAX SDAX Aktienkursentwicklung von Januar bis September 2002 In den ersten neun Monaten des Jahres entwickelte sich die Aktie der MPC Capital AG besser als die Vergleichsindizes SDAX und DAX, lag am Ende des Berichtszeitraums allerdings unter dem Niveau des Jahresbeginns. Trotz positiver Geschäftszahlen sowie einer attraktiven Dividendenrendite wurde das Papier von der schwachen Börsenentwicklung insbesondere im Segment der Finanztitel und der SmallCaps berührt. Im Rahmen einer aktiven Investor Relations Arbeit wurde der direkte Dialog mit institutionellen Anlegern anläßlich mehrerer Roadshows im In- und Ausland intensiviert. Darüber hinaus stehen gerade den Privatanlegern zusätzliche Angebote im Internet wie der Download von Conference Calls oder TV Interviews zur Verfügung. Die Deutsche Börse AG hat eine neue Segmentierung des Aktienmarktes ab Anfang 2003 beschlossen. Die MPC Capital AG erfüllt bereits heute alle international üblichen Transparenzanforderungen, die für eine Aufnahme in das Prime Segment erforderlich sind. Die Highlights im 3. Quartal Position als innovativer Initiator untermauert Neue attraktive Kapitalanlageprodukte in enger Zusammenarbeit mit den Marktteilnehmern zu entwickeln und zur Marktreife zu führen, ist eine der zentralen Stärken der MPC Capital AG. Ziel ist dabei, den Anlegern die Bausteine für eine ausgewogene Asset-Allocation mit den Qualitätsmerkmalen der MPC-Produkte anzubieten. So konnte der größte bankenunabhängige Initiator geschlossener Fonds in Deutschland im dritten Quartal mit dem MPC Rendite-Fonds Leben plus eine weitere Neuheit im deutschen Markt alternativer, renditestarker Kapitalanlagen den Investoren präsentieren.

3 Der MPC Rendite-Fonds Leben plus investiert in bereits bestehende Lebensversicherungspolicen von renommierten, in Deutschland ansässigen Versicherungsgesellschaften mit einer Restlaufzeit von zwei bis 15 Jahren. Die Tatsache, dass rund die Hälfte aller in Deutschland existierenden Lebensversicherungen vorzeitig gekündigt werden, verdeutlicht den Markt potenziell kauffähiger Lebensversicherungen eindrücklich. Der Fonds trägt dem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis vieler Anleger Rechnung und bietet dabei eine für vergleichbar sichere Kapitalanlagen weit überdurchschnittliche Renditechance. Ebenfalls für den sicherheitsorientierten Anleger wurden die MPC-Flottenfonds I und II im Berichtszeitraum konzipiert. Das Beteiligungsmodell, welches als Dachfonds in MPC-Schiffsbeteiligungen investiert, gewährleistet eine breite Streuung des Kapitals in unterschiedliche Chartermärkte und Schiffsklassen. Dadurch können die Vorteile mehrerer lukrativer Schifffahrtsmärkte, anerkannter Reeder und Charterer in einer Beteiligung gebündelt werden. So besteht der Flottenfonds I beispielsweise aus insgesamt acht Schiffen, die drei unterschiedliche Schifffahrtssegmente abdecken. Ausländische Immobilienfonds unverändert gefragt Auch im 3. Quartal war die Nachfrage nach renditestarken ausländischen Immobilienfonds in Deutschland ungebremst. Zwei weitere Holland-Fonds konnten trotz der sich verschärfenden Wettbewerbssituation auf der Einkaufseite erfolgreich initiiert werden. Der Anteil am Umsatz lag zum Stichtag 30. September 2002 bei rund 70%. Im Private Equity Segment zeigt das Venture Capital Panel der Beratungsfirma Mackewitz & Partner für das 3. Quartal weiter ein Warten auf den Aufschwung am Wagniskapitalmarkt. Allerdings sehen die Branchenbeobachter den Boden als erreicht an. Mit den MPC Global Equity Fonds können Anleger an dieser chancenreichen Asset-Klasse partizipieren: entweder als Einmalinvest oder Step by Step in Form eines Ansparplans. Der Vertrieb Die traditionelle Herbst-Roadshow als Auftakt des Jahresendgeschäfts war die bestbesuchte Veranstaltungsreihe in der Entwicklung der MPC Capital. Insbesondere die Vorstellung des neuen MPC Rendite-Fonds Leben plus sorgte für reges Interesse in Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und München. Mehr als 650 freie und institutionelle Vertriebspartner wurden in Präsentationen und Gesprächen über die neuen Kapitalanlagekonzepte und das aktuelle Angebot an bewährten Produkten der MPC Capital informiert, um eine optimale Beratung der Kunden zu ermöglichen. Mit den Dienstleistungen und Produkten der MPC Capital Suisse AG wurde den Partnern eine weitere neue Perspektive eröffnet. Die Citibank Privatkunden AG bietet ihren Kunden erstmals Beteiligungen im Schiffs-, Immobilien- und Private Equity-Segment an und hat sich unter anderem für die Produktpalette der MPC Capital entschieden. Die Leistungsbilanz der von MPC Capital initiierten Kapitalanlagen sowie die Bankenunabhängigkeit des Hamburger Emissionshauses waren ausschlaggebende Gründe. MPC Capital hat mit der Citibank in Deutschland einen weiteren renommierten institutionellen Vertriebspartner mit mehr als drei Millionen Kunden gewonnen. Auch zukünftige Fondskonzepte der MPC Capital werden die Citibank-Kunden zeichnen können. MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

4 Die Geschäftsentwicklung Umsatz In den ersten neun Monaten des Jahres 2002 stiegen die Umsatzerlöse auf 53,6 Mio. Euro gegenüber 40,6 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das Wachstum von 32 Prozent wurde maßgeblich durch die erfolgreiche Platzierung ausländischer Immobilienfonds erzielt. Ergebnis Der Jahresüberschuss wuchs im Berichtszeitraum um 20 Prozent von 7,9 Mio. auf 9,4 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 29 Prozent von 8,5 Mio. Euro auf 10,9 Mio. Euro. Ausblick Auch im vierten Quartal wird die konsequente Weiterentwicklung der MPC Capital AG in einem neuen Produkt sichtbar. Mit dem Sachwert Rendite-Fonds Deutschland wird der erste Schritt auf dem heimischen Immobilienmarkt unternommen. Der geschlossene Immobilienfonds hat ein Investitionsvolumen von 120 Mio. Euro, davon rund 40% einzuwerbendes Eigenkapital. Der Fonds erfüllt die Qualitätsmaßstäbe wie erstklassiger Standort, langfristige Mietverhältnisse, vernünftiger Kaufpreisfaktor und nicht zuletzt attraktive Renditeerwartungen, die Anleger von den ausländischen MPC Immobilienprodukten kennen und erwarten. Die Nachfrage nach ausländischen Immobilienfonds dürfte das gegenwärtig in der Platzierung befindliche Angebot übersteigen. Die anhaltende konjunkturelle Schwäche, deren Auswirkung auf Mieter- und Immobilienmärkte sowie ein sich verschärfender Wettbewerb um attraktive Immobilien führen zu längeren Konzeptionszyklen neuer Fonds in den Niederlanden, Kanada und den USA. Daher können sich für das vierte Quartal geplante Neuemissionen über den Jahreswechsel verschieben. Aus der aktuellen Diskussion um die Abschaffung der Tonnagesteuer bei Schiffsbeteiligungen im Zuge der Reformvorhaben der Bundesregierung, resultiert gegenwärtig eine erhebliche Verunsicherung im Markt. Gerade im traditionell umsatzstarken vierten Quartal ist der Effekt der Unsicherheit bei Anlegern auf die Platzierungsgeschwindigkeit von Schiffsbeteiligungen spürbar. Aufgrund der veränderten Bedingungen insbesondere im Immobilien- und Schiffssegment erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr einen Umsatz von 80 Mio. Euro (vormals: 106 Mio Euro) und einen Jahresüberschuss von 14 Mio Euro (vormals 16,5 Mio. Euro). Unverändert hält der Vorstand an der Dividendenpolitik fest und geht weiter von einer Ausschüttung mindestens auf letztjährigem Niveau von 1,0 Euro pro Aktie aus.

5 Neunmonatsbericht MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. September 2002 (nach IAS) Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Beteiligungsergebnis Betriebsergebnis (vor Zinsen und Steuern) Zinsergebnis Betriebsergebnis (vor Steuern) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Konzernjahresüberschuss vor Anteilen Dritter Minderheitenanteile Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter Anzahl Aktien in Tausend Ergebnis je Aktie in EUR 0,89 0,74 Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom bis zum wurden von unserem Wirtschaftsprüfer einer kritischen Durchsicht unterzogen. Finanzkalender 28. Februar 2003 Veröffentlichung des vorläufigen Jahresergebnisses April 2003 Bilanzpressekonferenz 16. Mai 2003 Veröffentlichung 3-Monats-Zahlen 02. Juni 2003 Hauptversammlung, Hamburg 15. August 2003 Veröffentlichung 6-Monats-Zahlen 14. November 2003 Veröffentlichung 9-Monats-Zahlen

6 Konzern-Kapitalflussrechnung (nach IAS) BOROS Jahresergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern und nach Anteilen Dritter Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Erhaltene Zinsen Gezahlte Zinsen Gezahlte Ertragsteuern Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen durch Abgang von Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in konsolidierte Tochterunternehmen abzüglich erworbener Zahlungsmittel Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Cash Flow aus der Investitionstätigkeit Erwerb eigener Aktien 23 0 Kapitalauszahlungen an Gesellschafter Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit Veränderungen der liquiden Mittel Veränderungen liquider Mittel durch Beteiligungserwerb 0 94 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Finanzmittelbestand am Ende der Periode MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 67, Hamburg, Tel. 040/ , ir@mpc-capital.com,