ZWISCHENBERICHT ZUM 31. MÄRZ MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

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1 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

2 1 MPC Capital-Konzern in Zahlen Sehr geehrte Mitaktionärinnen und -aktionäre, sehr geehrte Freunde des Unternehmens, Ergebnis Umsatzerlöse in Tsd. Euro EBIT in Tsd. Euro Periodenüberschuss in Tsd. Euro Umsatzrendite in % 20,0 17,1 EBIT-Marge in % 26,2 24,9 Ergebnis je Aktie in Euro 0,64 0, Bilanz Bilanzsumme in Tsd. Euro Eigenkapital in Tsd. Euro Eigenkapitalquote in % 77,6 75, Mitarbeiter Mitarbeiter Personalaufwand in Tsd. Euro Personalaufwandsquote in % 11,1 20,3 die MPC Capital AG hat die sehr erfolgreiche Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres auch im ersten Quartal 2004 weiter fortgesetzt. Aufgrund eines umfangreichen und kontinuierlichen Produktangebots insbesondere im Immobilien- und Schiffsbereich konnte in den ersten drei Monaten bereits Eigenkapital in Höhe von 147 Mio. Euro platziert werden. Darüber hinaus wurden attraktive neue Produkte konzipiert und entwickelt, die in den kommenden Monaten in den Vertrieb gehen. Im Bereich der Immobilienfonds konnten vier weitere Fonds der Holland- und Canada-Reihe initiiert werden. Ende März kam die Jubiläumsauflage der 1995 begonnenen Holland-Fonds auf den Markt: der MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 50 mit einem Eigenkapitalvolumen von 101 Mio. Euro. Im ersten Quartal 2004 wurde erstmals ein Immobilienobjekt in England angekauft. Das Gebäude 88 Wood Street liegt mitten im Londoner Finanzdistrikt. Der MPC Sachwert Rendite-Fonds England hat ein Eigenkapitalvolumen 78,3 Mio. GBP (rund 118 Mio. Euro) und startete die Platzierung im zweiten Quartal, ebenso wie der sechste Kanada-Fonds mit Immobilien in Toronto. INHALT 1 Geschäftsentwicklung 7 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 8 Konzern-Kapitalflussrechnung 9 Konzern-Bilanz 10 Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals Im Bereich der Schiffsbeteiligungen war das erste Quartal von anhaltend steigenden Charterraten, ausgebuchten Bauplätzen in den asiatischen Werften und einem weiter wachsenden Kapazitätsbedarf gekennzeichnet. Die Experten von Clarkson Research erwarten für 2004 ein Wachstum der Schiffstonnage von 7,5 % bei einer gleichzeitigen Zunahme des containerisierten Handels um 9,4 %.

3 2 3 MPC Capital profitiert davon, dass zu Beginn des Jahres 2003 Schiffsprojekte zu attraktiven Baupreisen und langen Erstbeschäftigungen in Zusammenarbeit mit starken Partnern realisiert wurden, die nun sukzessive in die Platzierung kommen. Darüber hinaus konnten 14 bereits in Fahrt befindliche Vollcontainerschiffe von P&O Nedlloyd erworben und für 12 Jahre zurückverchartert werden. Der Fonds beinhaltet Schiffe mit einer Stellplatzkapazität zwischen und TEU, nutzt von Beginn an das System der Tonnagesteuer und verfügt über ein zu platzierendes Eigenkapital von 270 Mio. USD (rund 225 Mio. Euro). Die Platzierung beginnt im zweiten Quartal. Eine leichte Belebung ist im Bereich Private Equity zu verzeichnen. Sowohl der Publikumsfonds MPC Global Equity V als auch die zweite Auflage des Ansparplans Global Equity Step by Step verzeichnen zunehmendes Interesse der Anleger. So konnte allein in den ersten drei Monaten die Hälfte des 2003 insgesamt platzierten Kapitals von 16 Mio. Euro eingeworben werden. Das Fondsmanagement, die Global Vision AG Private Equity Partners, nutzt derzeit konsequent die Tatsache, dass sich die wichtigsten Märkte in der optimalen Investitionsphase befinden. Ende März startete der zweite Vermögensstrukturfonds aus der MPC Best Select-Reihe. Er bietet Anlegern die Möglichkeit, sich über einen Fonds an verschiedenen Anlageformen zu beteiligen. Der Fonds verteilt die Beteiligungssumme nach modernen Asset- Allocation-Strategien auf Deutschland- und Holland-Immobilienfonds, Schiffsbeteiligungen und Private Equity-Fonds. Weiter sehr erfreulich ist auch die Entwicklung der MPC Capital in Österreich. Neben den Immobilien- und Private Equity-Produkten wurde erstmals eine Schiffsbeteiligung am österreichischen Markt erfolgreich platziert. Kursentwicklung indiziert MPC SDAX DAX Quelle: Thomson Financial Die Aktie Auch die Aktie der MPC Capital setzte die positive Entwicklung des Jahres 2003 im ersten Quartal 2004 weiter fort. Die Aktie schloss am 31. März 2004 bei 36,90 Euro und lag damit 45 % über dem Kurs zu Jahresbeginn und 270 % über dem Tiefststand vom vergangenen Jahr. Der SDAX konnte im Berichtszeitraum 13 % zulegen, dagegen notierte der DAX knapp 3 % leichter. Das ausgezeichnete Ergebnis des Geschäftsjahres 2003 und der daraus resultierende Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat, auf der Hauptversammlung am 9. Juni 2004 eine Dividende von 3,00 Euro pro Aktie zu beschließen, haben das Interesse an der Aktie weiter gefestigt.

4 4 5 Im ersten Quartal haben drei weitere Institute mit der Analyse der MPC Capital-Aktie begonnen: Dresdner Kleinwort Wasserstein, Frankfurt, das Bankhaus Lampe, Düsseldorf, sowie Merck Finck & Co, München, kommen übereinstimmend zu der Empfehlung: Kaufen. Mit einer Roadshow in den USA hat die MPC Capital im März amerikanischen Investoren die Aktie vorgestellt und die Investorenbasis weiter internationalisiert. Die MPC Capital AG hält keine eigenen Aktien. Großveranstaltungen für Vertriebspartner Mit dem MPC-Expertentag und dem MPC-Partnertag beginnt traditionell die Information der institutionellen und freien Vertriebspartner über die Märkte, Produkte und Anlagekonzepte der MPC Capital im laufenden Jahr. Zum MPC-Expertentag 2004 meldeten sich innerhalb weniger Tage mit 530 Teilnehmern fast doppelt so viele Partner wie ein Jahr zuvor an, so dass die Veranstaltung in kürzester Zeit ausgebucht war. Anerkannte Fachleute referierten über den Markt der geschlossenen Beteiligungsmodelle, die Weltwirtschaft und ihre Entwicklung, den Containerschiffsmarkt, den 5. Bauherrenerlass sowie den Immobilienmarkt in Nordamerika. Der Einladung zum MPC-Partnertag folgten rund 170 Vertriebspartner. Neben den Entwicklungen der MPC Capital AG wurden aktuelle Vertriebsnews und neueste Produktinformationen aus dem Hause MPC Capital präsentiert. Die umfassende Information und Sicherung der Qualität der Beratung unserer Partner war das Ziel der über 130 individuellen Informationsveranstaltungen in den ersten drei Monaten Ergebnis verdreifacht Der MPC Capital-Konzern erzielte im ersten Quartal 2004 Umsatzerlöse von 33,7 Mio. Euro. Damit lagen die Umsätze 155 % über dem Vergleichswert von 13,2 Mio. Euro. Die kontinuierliche Verfügbarkeit attraktiver Fondsprodukte in den ersten Monaten des Geschäftsjahres bei einer anhaltend hohen Nachfrage der Kunden begründet dieses Wachstum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg von 3,3 Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro. Der Periodenüberschuss stieg in den ersten drei Monaten des Jahres 2004 um 199 % auf 6,8 Mio. Euro gegenüber 2,3 Mio. Euro ein Jahr zuvor.

5 6 7 Ausblick Der Vorstand bekräftigt die Planung, in 2004 insgesamt Eigenkapital von 700 bis 750 Mio. Euro zu platzieren (Vorjahr: 748 Mio. Euro). Das Produktvolumen zur Erreichung der Ergebnisprognose ist bereits vollständig kontrahiert. Damit hat sich MPC Capital eine gute Position für das weitere Jahr erarbeitet. Aufgrund des geplanten Personalaufbaus wird ein Jahresüberschuss von 28 bis 30 Mio. Euro (Vorjahr: 33,3 Mio. Euro) erwartet. Das Ergebnis pro Aktie wird demzufolge zwischen 2,64 Euro und 2,83 Euro liegen und eine attraktive Dividende auch für das Jahr 2004 ermöglichen. Hamburg, im Mai 2004 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Der Vorstand Konzern-Gewinn und Verlustrechnung* Tsd. Euro Tsd. Euro Umsatzerlöse Aufwendungen für bezogene Leistungen Sonstige betriebliche Erträge Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Beteiligungsergebnis Betriebsergebnis (vor Zinsen und Steuern) Finanzergebnis Betriebsergebnis (vor Steuern) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter Anzahl Aktien Gewinn pro Aktie 0,64 0,21 * Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen. Dr. Axel Schroeder Vorsitzender Ulrich Oldehaver Ulf Holländer Die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung und die Konzern- Bilanz der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg, zum 31. März 2004 sind unter Berücksichtigung der gültigen Grundsätze der International Financial Reporting Standards ( IFRS ) erstellt worden. Die im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 unter Grundsätze der Konsolidierung bzw. Konsolidierungskreis näher beschriebenen Anpassungen wurden unverändert vorgenommen. Der Quartalsabschluss zum 31. März 2004 der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG wurde einer kritischen Durchsicht unterzogen.

6 8 9 Konzern Kapitalflussrechnung* Tsd. Euro Tsd. Euro Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern und nach Anteilen Dritter Abzgl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen Zzgl. sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Abnahme der Rückstellungen Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind Erhaltene Zinsen Gezahlte Zinsen Gezahlte Ertragsteuern Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Einzahlungen durch Abgang von Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlungen für Abgänge aus den immateriellen Vermögensgegenständen 26 0 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen Einzahlungen für Abgänge aus dem Sachanlagevermögen 1 0 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Einzahlungen für Abgänge aus dem Finanzanlagevermögen 55 0 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit Zu-/Abnahme der liquiden Mittel Finanzmittelbestand am Anfang der Periode Finanzmittelbestand am Ende der Periode * Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen. Konzern-Bilanz* Tsd. Euro Tsd. Euro AKTIVA Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Umlaufvermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens Liquide Mittel Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern PASSIVA Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Bilanzgewinn Passive latente Steuern Rückstellungen Verbindlichkeiten * Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen

7 10 11 Entwicklung des Anteile anderer Konzern-Eigenkapitals* Konzern Konzern Gesellschafter 1. Quartal 2004 Gezeich- am netes Kapital- Bilanz- Eigen- am Gewinn/ Kapital rücklage gewinn kapital Kapital Verlust Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Stand 31.Dezember Zugang Konzern-Ergebnis I/ Stand 31. März Anteile anderer Konzern Konzern Gesellschafter 1. Quartal 2003 Gezeich- am netes Kapital- Bilanz- Eigen- am Gewinn/ Kapital rücklage gewinn kapital Kapital Verlust Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Tsd. Euro Stand 31. Dezember Anteile Dritter 1 Rundung passivischer Ausgleichsposten 1 Zugang Konzern-Ergebnis I/ Stand 31. März * Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen kommen.

8 12 Finanzkalender 9. Juni 2004 Hauptversammlung, Hamburg 10. Juni 2004 Dividendenzahlung 13. August 2004 Veröffentlichung 6-Monats-Zahlen 12. November 2004 Veröffentlichung 9-Monats-Zahlen 23./24. November 2004 Analystenkonferenz im Rahmen des Deutschen Eigenkapitalforums, Frankfurt Kontakt MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 67 D Hamburg Ansprechpartner Investor Relations: Andreas Schwarzwälder Tel. +49(0) WKN ISIN DE