Handbuch Chart-Mustererkennung

Transkript

1 Handbuch Chart-Mustererkennung Kapitel 1. Einführung 2. Die Chart-Mustererkennung effizient nutzen 3. Einstellungen 4. Watchlist 5. Kursmuster-Definitionen 6. Kerzenformations-Definitionen 1. Einführung Die Chart-Mustererkennung hilft Ihnen dabei, lukrative Setups und potenzielle Trading- Kandidaten aufzuspüren. Auf Basis der jahrelangen Erfahrung unserer Charttechnik-Experten und mit Hilfe von komplexen mathematischen Algorithmen werden die gängigsten Kursmuster und Kerzenformationen automatisch in Echtzeit identifiziert und in die passenden Echtzeit-Push-Charts eingezeichnet. Unsere Chart-Mustererkennung finden Sie im zentralen Menü unter Apps. Wenn Sie die App starten, wird Ihnen das neueste erkannte Chartmuster bzw. die neueste Kerzenformation direkt im passenden Chart angezeigt. Der Chart basiert auf unserer Charting-App und bietet die gleichen Zoom-Funktionalitäten. Unter dem Chart finden Sie das Optionsmenü der App sowie zwei Tabellen. In der linken Tabelle finden Sie Entstehende Muster, also Chartmuster und Kerzenformationen, die sich aktuell ausbilden und noch nicht vollendet sind. Klicken Sie hier auf einen Wert, um sich den Chart und das dazugehörige Chartmuster bzw. die Kerzenformation anzeigen zu lassen. In der rechten Tabelle finden Sie bereits vollendete Muster, also Chartmuster und Kerzenformationen, die bereits ausgebildet wurden. Klicken Sie hier auf einen Wert, um sich den Chart und das dazugehörige Chartmuster bzw. die Kerzenformation anzeigen zu lassen. Direkt neben dem Chart auf der rechten Seite finden Sie eine Detailbeschreibung des jeweils erkannten Chartmusters bzw. der Kerzenformation sowie die wichtigsten Informationen und charttechnischen Marken. Um zusätzliche Informationen zu erhalten, klicken Sie bitte direkt im Chart doppelt auf das jeweils erkannte Chartmuster bzw. die Kerzenformation. 2. Die Chart-Mustererkennung effizient nutzen Die Chart-Mustererkennung sondiert ständig alle ihr zur Verfügung stehenden Kurse nach den klassischen Chartmustern und Kerzenformationen. Ziel ist es, Ihren Handelsalltag so effizient und einfach zu gestalten wie nur möglich. Allerdings interessiert sich nicht jeder Anleger für die gleichen Märkte, nicht jeder handelt die gleichen Setups. Manche Anleger gehen lieber Short, die anderen sind passionierte Daytrader, während wieder andere nur langfristige Engagements in Betracht ziehen. Die Chart-Mustererkennung bietet Ihnen daher einen Vielzahl an Möglichkeiten, genau die Setups zu finden, die Sie wirklich interessieren.

2 3. Einstellungen Chartdarstellung Im Reiter Chartdarstellung können Sie einige grundlegende Einstellungen zur Darstellung des Charts vornehmen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Trendrichtung anzeigen, um fallende bzw. steigende Kurse durch einen roten bzw. grünen Charthintergrund zu verdeutlichen. Setzen Sie ein Häkchen bei Volumen einblenden, um den Chart durch das Handelsvolumen im jeweiligen Zeitraum zu erweitern. Ein Klick auf Details zum Muster/zur Formation anzeigen liefert Ihnen zusätzliche Informationen zum Chartmuster bzw. zur Kerzenformation direkt im Chart. Ist hier kein Häkchen gesetzt, können Sie sich diese Informationen jederzeit auch per Doppelklick auf das jeweilige Muster bzw. die Formation anzeigen lassen. Die App aktualisiert in der Standardeinstellung den angezeigten Chart immer dann, wenn ein neues Chartmuster bzw. eine neue Kerzenformation identifiziert wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor Autom. Anzeige von neuen Mustern deaktivieren, um dies zu verhindern. Chartmuster Die Chart-Mustererkennung erkennt alle gängigen Chartmuster der klassischen Charttechnik. Der Reiter Chartmuster gibt Ihnen die Möglichkeit, hier eine Vorauswahl zu treffen. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der jeweiligen Chartmuster, wenn die Chart- Mustererkennung nicht nach diesen Mustern suchen soll. Kerzenformationen Neben Chartmustern kann die Chart-Mustererkennung die Märkte auch nach den gängigen Kerzenformationen scannen. Nach welchen Formationen gesucht werden soll, können Sie im Reiter Kerzenformationen selbst bestimmten. Wählen Sie dazu die gewünschten Formationen in der Auswahlliste aus. Zeiteinstellungen Im Reiter Zeiteinstellungen können Sie die Zeitfenster bestimmen, in denen die Chart- Mustererkennung nach Signalen sucht. Zusätzlich können Sie die Länge der Muster bzw. Formationen festlegen, nach denen gesucht werden soll. Aktivieren Sie dazu zunächst das dazugehörige Kontrollkästchen vor Nach Zeitfenster filtern und/oder Nach Muster- /Formationslänge filtern. Im nächsten Schritt können Sie dann das gewünschte Zeitfenster sowie die Muster- bzw. Formationslänge auswählen. Bitte beachten Sie dabei, dass mit zunehmender Länge der Muster/Formationen auch deren Qualität steigt und Muster/Formationen, die durch Candles mit größeren Zeitintervallen (z. B. Tagescandles) gebildet werden, prinzipiell eine höhere Qualität aufweisen als solche mit kleineren Zeitintervallen (z. B. 15-Minuten-Candles). Ausbruchsrichtung

3 Im Reiter Ausbruchsrichtung können Sie die Chartmuster und Kerzenformation, die die Chart-Mustererkennung für Sie finden soll, zusätzlich eingrenzen. Wenn Sie nur Kursmuster und Kerzenformation sehen möchten, die einen Long-Einstieg bzw. einen Short-Einstieg nahelegen, aktivieren Sie zunächst das Kontrollkästchen Ausbruchsrichtung filtern. Im zweiten Schritt können Sie im Dropdown-Menü Wählen Sie die gewünschten Ausbruchsrichtung Ihre Long- oder Short-Präferenz festlegen. Treffen Sie hier keine Auswahl, sucht die App sowohl nach Long- als auch nach Short-Signalen. Renditeerwartung Anleger haben unterschiedliche Gewinnvorstellungen. Falls Sie nur nach Signalen suchen lassen möchten, die voraussichtlich eine bestimmte Performance erwarten lassen, nutzen Sie den Reiter Renditeerwartung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Renditeerwartung filtern und legen Sie Ihre Renditeerwartung anschließend mit Hilfe des Schiebereglers fest. Die Angabe erfolgt in Prozent. Watchlist Zur linken Seite des Charts haben Sie Zugriff auf Ihre Watchlist-Werte. Wünschen Sie, dass die Chart-Mustererkennung ausschließlich Werte aus einer Ihrer Watchlisten automatisch analysieren soll, aktivieren Sie bitte die Kontrollkästchen vor den gewünschten Werten. Die Chart-Mustererkennung sucht dann automatisch nur nach den ausgewählten Chartmustern und Kerzenformationen, die sich in diesen Werten ausbilden (oder bereits vollendet wurden). Kursmuster-Definitionen 1000 Dragonfly Doji Der "Dragonfly-Doji" ist eine Ein-Kerzen Formation. Gekennzeichnet durch eine marginale Differenz zwischen Eröffnungs-und Schlusskurs. Dabei weist der "Dragonfly Doji" keinen oder nur einen kurzen Docht bei einer relativen großen Lunte auf. Dieses bullische Reversal zeigt in einem Abwärtstrend eine Dominanz der Bullen an und kann ein Indiz für die Beendigung des Abwärtstrends sein GraveStoneDoji Der Gravestone Doji ist eine Ein-Kerzen-Formation und verhält sich invers zum Dragon- Fly Doji. Diese Formation zeigt bei einem kleinen Kerzenkörper keine oder nur eine kurze Lunte bei relativ langem Docht. Der Gravestone Doji wird grundsätzlich als bärisches Reversal gewertet und kann das Ende eines Aufwärtstrends ankündigen Long Legged Doji Der "Long Legged Doji" signalisiert Marktunsicherheit. Diese Ein-Kerzen-Formation schließt dicht oder gleich dem Eröffnungskurs und hat einen ebenso langen Docht wie die Lunte. Aufgrund der erhöhten Volatilität in bullischer sowie bärischer Richtung mit Schlusskurs nah am Eröffnungskurs, kann der "Long Legged Doji" den Abbruch eines Trends ankündigen Above the Stomach "Above the Stomach" ist eine Zwei-Kerzen-Formation die ein bullisches Reversal darstellt. Sie entsteht in einem Abwärtstrend und beinhaltet eine schwarze Kerze gefolgt von einer weiße Kerze. Die weiße Kerze liegt mit ihrem Eröffnungskurz oberhalb des mittleren

4 Bereichs der schwarzen Kerze und bildet einen weißen Kerzenkörper mit kurzem Docht und Lunte aus. Im Anschluss ist von einem Bruch der Abwärtsbewegung auszugehen Below the Stomach "Below the Stomach" ist eine Zwei-Kerzen-Formation die ein bärisches Reversal darstellt. Sie entsteht in einem Aufwärtstrend und beinhaltet eine weiße Kerze gefolgt von einer schwarzen Kerze. Die schwarze Kerze liegt mit ihrem Eröffnungskurz unterhalb des mittleren Bereichs der weißen Kerze und bildet einen schwarzen Kerzenkörper mit kurzem Docht und Lunte aus. Die Theorie geht im Anschluss von einem Bruch der Aufwärtsbewegung aus Eight New Price Lines Die "New Prices" sind eine Kette aus Candlesticks, die sowohl aus weißen als auch schwarzen Kerzen bestehen können. Wesentlich ist die Tatsache, dass mit jeder Kerze ein höheres Hoch als bei der vorherigen gebildet wird. Ihr Auftreten signalisiert hohe Trenddynamik Ten New Price Lines Die "New Prices" sind eine Kette aus Candlesticks, die sowohl aus weißen als auch schwarzen Kerzen bestehen können. Wesentlich ist die Tatsache, dass mit jeder Kerze ein höheres Hoch als bei der vorherigen gebildet wird. Ihr Auftreten signalisiert hohe Trenddynamik Twelve New Price Lines Die "New Prices" sind eine Kette aus Candlesticks, die sowohl aus weißen als auch schwarzen Kerzen bestehen können. Wesentlich ist die Tatsache, dass mit jeder Kerze ein höheres Hoch als bei der vorherigen gebildet wird. Ihr Auftreten signalisiert hohe Trenddynamik Thirteen New Price Lines Die "New Prices" sind eine Kette aus Candlesticks, die sowohl aus weißen als auch schwarzen Kerzen bestehen können. Wesentlich ist die Tatsache, dass mit jeder Kerze ein höheres Hoch als bei der vorherigen gebildet wird. Ihr Auftreten signalisiert hohe Trenddynamik Evening Doji Star In einem Aufwärtstrend folgt auf eine lange weiße Kerze ein "Doji" mit einem Aufwärtsgap. Der Handel findet in einer engen Spanne statt, ohne die bullischen Vorgaben der vorherigen Kerze in weitere Kursgewinne umzumünzen. Ein "Evening Doji Star" zeigt eine deutliche Schwäche im Aufwärtstrendverhalten an, die durch einen Kursrückgang am Folgetag (schwarze Kerze) bestätigt wird und klar bärisch zu werten ist Morning Doji Star In einem Abwärtstrend folgt auf eine lange schwarze Kerze ein "Doji" mit einem Abwärtsgap. Der Handel findet in einer engen Spanne statt, ohne dass die bärischen Vorgaben der vorherigen Kerze zu weiteren Kursverlusten führen. Ein "Morning Doji Star" zeigt eine deutliche Schwäche im Abwärtstrendverhalten an, die durch einen Kursanstieg am Folgetag (weiße Kerze) bestätigt wird und klar bullisch zu werten ist Three Line Strike Bearish Nach drei Kerzen mit fallenden Kursen und tieferen Tiefs innerhalb eines Abwärtstrends findet mit der vierten Kerze ein Anstieg über das Hoch der ersten Kerze statt. Damit wurde

5 innerhalb einer Kerze die komplette Aufwärtskorrektur vollzogen und eine anschliessende Fortsetzung des Abwärtstrends wird wahrscheinlich Three Line Strike Bullish Nach drei Kerzen mit steigenden Kursen und höherer Hochs innerhalb eines Aufwärtstrends findet mit der vierten Kerze ein Abverkauf unter das Tief der ersten Kerze statt. Damit wurde innerhalb einer Kerze die komplette Korrektur vollzogen und eine anschliessende Fortsetzung des Aufwärtstrends wird wahrscheinlich Hanging Man Ein "Hanging Man" ist eine Ein-Kerzen-Formation, bei der innerhalb einer Kerze nach einem deutlichen Anstieg ein Abverkauf stattfindet, ehe der Markt wieder an das Kerzenhoch zurückdreht. Dies indiziert Marktschwäche und weiter fallende Kursen werden wahrscheinlich. Das Muster wird durch eine schwarze Folgekerze bestätigt Mat Hold Diese bullische Kerzenformation besteht aus fünf Kerzen, bei denen die erste - eine lange weiße Kerze- von drei kleinen schwarzen Kerzen korrigiert wird. Dabei eröffnet die erste schwarze Kerze oberhalb der ersten weißen Kerze und bildet so das Hoch, welches durch die fünfte, wiederum eine lange weiße Kerze übertroffen werden muss, um das Muster zu vollenden. Damit liefert die lange weiße Kerze den Startschuss für die Fortsetzung des Aufwärtstrends Dark Cloud Cover In einem Aufwärtstrend eröffnet der Markt nach einer langen weißen Kerze oberhalb des Hochs dieser Kerze. Allerdings setzt im weiteren Verlauf ein Abverkauf ein und es bildet sich ein langer schwarzer Kerzenkörper. Ein "Dark Cloud Cover" ist so ein Indiz für Marktschwäche und eine einsetzende Abwärtskorrektur Engulfing Bearish Wenn der Körper einer langen weißen Kerze innerhalb eines Aufwärtstrends vom Körper der nachfolgenden schwarzen Kerze vollumfänglich umfasst wird, so spricht man von einem "Bearish Engulfing Pattern". Dieses Muster indiziert aufkommende Marktschwäche und einen bärischen Trendwechsel Engulfing Bullish Wenn der Körper einer langen schwarzen Kerze innerhalb eines Abwärtstrends vom Körper der nachfolgenden weißen Kerze vollumfänglich umfasst wird, so spricht man von einem "Bullish Engulfing Pattern". Dieses Muster signalisiert aufkommende Marktstärke und einen bullischen Trendwechsel Side-By-Side White Lines Bearish Dieses bärische Fortsetzungsmuster besteht aus einer schwarzen Kerze innerhalb eines Abwärtstrends, welches von der folgenden Kerze mit einem Gap nochmals unterschritten wird. Diese Kerze kann zwar höher schließen, aber weder ihr noch der darauffolgenden weißen Kerze gelingt ein Anstieg über das Gap. Im Anschluss ist entsprechend mit weiter fallenden Kursen zu rechnen Side-By-Side White Lines Bullish Dieses bullische Fortsetzungsmuster besteht aus einer weißen Kerze innerhalb eines Aufwärtstrends, welches von der folgenden Kerze mit einem Gap nochmals übertroffen wird.

6 Diese Kerze schließt nicht nur höher, zudem wird auch das gerissene Gap nicht geschlossen. Die Folgekerze ist ebenfalls weiß und verbleibt über dem Niveau des Gaps. Im Anschluss ist entsprechend mit weiter steigenden Kursen zu rechnen Thrusting Wenn in einem Abwärtstrend der Kurs nach einer langen schwarzen Kerze mit einem Abwärtsgap eröffnet, sich jedoch im Kerzenverlauf erholt und zu einer langen weißen Kerze formiert, so spricht man von einem "Thrusting". Dieses tendenziell bärische Muster kann bei einem Ausbruch der weißen Kerze über das Tief der schwarzen Kerze jedoch auch Trendwendecharakter haben Rising Three Methods Diese bullische, trendfortsetzende Kerzenformation besteht aus fünf Kerzen, bei denen die erste, eine lange weiße Kerze, von drei kleinen schwarzen Kerzen deutlich korrigiert wird. Die fünfte, wiederum eine lange weiße Kerze vollendet das Muster mit einem Anstieg über das Hoch der ersten weißen Kerze Deliberation In einem Aufwärtstrend schließen drei weiße Kerzen jeweils über dem Hoch der Vorgängerkerze, wobei die letzte einen kurzen Körper hat ("Doji", "Spinning Top"). Diese letzte Kerze signalisiert aufkommende Trendschwäche und ein mögliches Reversal. Entsprechend sollte im Anschluss die Bildung einer schwarzen Kerze zur Bestätigung abgewartet werden Breakaway Bearish Nach einer langen weißen Kerze eröffnet der Markt innerhalb eines Aufwärtstrends mit einem Aufwärtsgap und steigt über zwei weitere Kerzen tendenziell weiter an. Die fünfte, eine lange schwarze Kerze vollendet das bärische Reversal - Muster indem sie in das Aufwärtsgaps der zweiten Kerze zurücksetzt Breakaway Bullish Nach einer langen schwarzen Kerze eröffnet der Markt innerhalb eines Abwärtstrends mit einem Abwärtsgap und fällt über zwei weitere Kerzen tendenziell weiter ab. Die fünfte, eine lange weiße Kerze vollendet das bullische Reversal - Muster indem sie in das Abwärtsgaps der zweiten Kerze ansteigt Harami Cross Bullish Nach einer langen schwarzen Kerze innerhalb eines Abwärtstrends steigen die Kurse deutlich an und es entsteht ein "Doji" (kurze Handelspanne, Eröffnungs- und Schlusskurs auf gleichem Niveau) innerhalb des ersten Kerzenkörpers. Dieses Muster ist ein Indiz für das Ende eines Abwärtstrends Harami Cross Bearish Nach einer langen weißen Kerze innerhalb eines Aufwärtstrends fallen die Kurse deutlich ab und es entsteht ein "Doji" (kurze Handelspanne, Eröffnungs- und Schlusskurs auf gleichem Niveau) innerhalb des ersten Kerzenkörpers. Dieses Muster ist ein Indiz für das Ende eines Aufwärtstrends Three Black Crows Drei schwarze Krähen, also drei aufeinanderfolgende lange schwarze Kerzen innerhalb eines

7 Aufwärtstrends, deren Hoch- und Tiefpunkte jeweils leicht tiefer liegen als die der Vorgängerkerze, sind ein relativ sicheres Anzeichen für das nahe Ende des Aufwärtstrends Three White Soldiers Drei weiße Soldaten, also drei aufeinanderfolgende lange weiße Kerzen innerhalb eines Abwärtstrends, deren Hoch- und Tiefpunkte jeweils leicht höher liegen als die der Vorgängerkerze, sind ein relativ sicheres Anzeichen für das nahe Ende des Abwärtstrends Inverted Hammer Dieses Muster ist wie der Name sagt, die auf den Kopf gestellte Variante des "Hammers": ein kurzer Kerzenkörper unter einem langen Docht. Es signalisiert ebenfalls eine kurzfristige Bodenbildung und die Chance auf einen darauffolgenden Anstieg bzw. ein bullisches Reversal Ladder Bottom Dieses Fünf- Kerzen- Muster innerhalb eines Abwärtstrends beginnt mit vier fallenden schwarzen Kerzen, wobei die letzte einen "Inverted Hammer" darstellt. Die folgende lange weiße Kerze eröffnet mit einem Gap über der vierten und schließt nahe des Kerzenhochs ein deutliches Signal für einen bullischen Trendwechsel. Kerzenformations-Definitionen Symmetrisches Dreieck Das symmetrische Dreieck ist eine Trendfortsetzungsformation, bei der der Kurs innerhalb zweier sich verengender, gleichwinkliger Trendlinien oszilliert, während gleichzeitig die Schwankungsbreite kontinuierlich abnimmt. Idealerweise erfolgt im letzten Drittel des Dreiecks der Ausbruch in Trendrichtung. Steigendes Dreieck (Ascending Triangle) Das steigende Dreieck wird auf der Oberseite durch eine horizontale Triggerlinie und auf der Unterseite durch eine ansteigende Trendlinie begrenzt. Es tritt in der Regel in Aufwärtstrends auf und hat Trendfortsetzungscharakter. Fallendes Dreieck (Descending Triangle) Beim fallenden Dreieck befindet sich die horizontale Begrenzungslinie im Gegensatz zum steigenden Dreieck auf der Unterseite, während die Oberseite durch eine absteigende Trendlinie begrenzt wird. Entsprechend lassen sich fallende Dreiecke häufig als Trendfortsetzungsformationen in Abwärtstrends auffinden. Flagge Die Flagge ist eine dem Trendkanal ähnelnde, gegen den Haupttrend gerichtete Konsolidierungsformation, bei der sich der Kursverlauf mittels zweier paralleler Trendlinien eingrenzen lässt. Flaggen sind in der Regel Trendfortsetzungsformationen. Doppeltop Ein Doppeltop ist eine bärische Trendwendeformation, die entsteht, wenn der Kursverlauf an ein zuvor gebildetes Hoch ansteigen kann, dort jedoch nach unten abdreht. Das Doppeltop ist bestätigt, wenn der Kurs im Anschluss unter den tiefsten Kurs zwischen den beiden Hochpunkten zurückfällt.

8 Dreifachtop Ein Dreifachtop ist eine bärische Trendwendeformation, die entsteht, wenn der Kursverlauf an ein zuvor gebildetes und nochmals erreichtes Hoch ansteigen kann, dort jedoch nach unten abdreht. Das Dreifachtop ist bestätigt, wenn der Kurs im Anschluss unter den tiefsten Kurs zwischen den drei Hochpunkten zurückfällt. Doppeltief Ein Doppeltief ist eine bullische Trendwendeformation, die entsteht, wenn der Kursverlauf an ein zuvor gebildetes Tief zurückfällt, dort jedoch nach oben abdreht. Das Doppeltief ist bestätigt, wenn der Kurs über den höchsten Punkt zwischen den beiden Tiefs ansteigt. Dreifachtief Ein Dreifachtief ist eine bullische Trendwendeformation, die entsteht, wenn der Kursverlauf an ein zuvor gebildetes und nochmals erreichtes Tief zurückfällt, dort jedoch nach oben dreht. Das Dreifachtief ist bestätigt, wenn der Kurs über den höchsten Punkt zwischen den drei Tiefs ansteigt. Schulter-Kopf-Schulter Formation Die SKS ist eine Trendwendeformation, die in Aufwärtstrends auftritt. Dabei rahmen zwei lokale Hochpunkte einen absolutes Hoch ein. Das Signal zur Trendwende entsteht, wenn der Kurs unter die Verbindungslinie der Tiefs der beiden kleineren lokalen Hochpunkte zurücksetzt. Schulter Kopf- Schulter Formation (Invers) Die inverse SKS ist eine Trendwendeformation im Rahmen eines Abwärtstrends. Dabei rahmen zwei lokale Tiefpunkte ein absolutes Tief ein. Das Signal zur Trendwende entsteht, wenn der Kurs über die Verbindungslinie der Hochs der beiden kleineren lokalen Tiefpunkte ausbricht.