Schuldenbericht der Landeshauptstadt Mainz

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1 Schuldenbericht der Landeshauptstadt Mainz 2017

2 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Zinsentwicklung 3 2. Berichtsjahr 2017 Stadt Mainz Kreditportfolio Kreditgeber Zinsarten (incl. Zinssicherungsinstrumente) Laufzeiten der Zinsbindung Zinsauszahlungen Tilgungsleistungen Durchschnittsverzinsung Pro-Kopf-Verschuldung 8 3. Entwicklung Schuldenentwicklung Pro-Kopf-Schuldenstand Zinsauszahlungen Tilgungsleistungen Schuldenentwicklung incl. Eigenbetriebe Bürgschaften der Stadt Mainz Erläuterungen 12 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 2

3 1. Zinsentwicklung 1,50 Zinsentwicklung ,00 0,50 0,00-0,50-1, Mindestbietungssatz 3-Monats-Euribor 5 Jahre 10 Jahre 3,50 Zinsentwicklung ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1, Mindestbietungssatz 3-Monats-Euribor 5 Jahre 10 Jahre Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 3

4 2. Berichtsjahr 2017 Stadt Mainz 2.1 Kreditportfolio Das Kreditportfolio der Stadt Mainz betrug zum EUR 1.180,1 Mio in Mio EUR in Mio EUR Kreditvolumen 1.196, ,1 Die Entwicklung des Kreditportfolios stellt sich wie folgt dar: 2.2 Kreditgeber Die Kreditgeber der Stadt Mainz lassen sich in die Bereiche Förderinstitute, Geschäftsbanken, öffentliche Kreditinstitute, das Land Rheinland-Pfalz sowie den Kapitalmarkt unterteilen. Die Anteile sowie die Entwicklung im Laufe des Jahres sind aus den folgenden Grafiken ersichtlich: Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 4

5 in Mio EUR in Mio EUR Förderinstitute 104,1 49,7 Geschäftsbanken 262,2 303,1 Öffentliche Kreditinstitute 429,8 327,3 Land 0 0 Kapitalmarkt 400,0 500,0 Gesamt , ,1 Hinweis: Kredite gegenüber dem Land bestanden zum in Höhe von TEUR 14. Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 5

6 2.3 Zinsarten Unter Berücksichtigung der bestehenden Zinssicherungsinstrumente setzt sich das Kreditportfolio der Stadt Mainz aus folgenden fest oder variabel verzinslichen Darlehen zusammen in Mio EUR in Mio EUR Variabel 245,4 258,2 Fest 950,7 921,9 Gesamt 1.196,1 196, ,1 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 6

7 2.4 Laufzeiten der Zinsbindung Aus den folgenden Grafiken sind unter Berücksichtigung der bestehenden Zinssicherungsinstrumente die Restlaufzeiten der Zinsbindung ersichtlich, wobei unterschieden wird zwischen 1 Tag - 1 Jahr, 1-5 Jahre, 5-10 Jahre sowie länger als 10 Jahre in Mio EUR in Mio EUR 1 Tag - 1 Jahr 253,1 267,7 1-5 Jahre 224,7 257, Jahre 437,6 385,5 > 10 Jahre 280,7 269,6 Gesamt 1.196, ,1 Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 7

8 2.5 Zinsauszahlungen szahlungen Für die Kredite der Stadt Mainz wurden unter Berücksichtigung von Zinssicherungsinstrumenten in 2017 insgesamt Zinszahlungen in Höhe von EUR 25,9 Mio geleistet (2016: EUR 26,7 Mio). Hinweis: Im o.g. Betrag berücksichtigt sind Zinserträge in Höhe von TEUR 749, die durch die Erzielung negativer Zinsen im kurzfristigen Laufzeitenbereich eingenommen werden konnten. 2.6 Tilgungsleistungen Im Jahr 2017 wurden Kredite in Höhe von EUR 25,5 Mio planmäßig getilgt (2016: EUR 24,9 Mio); außerplanmäßige Tilgungen wurden nicht vorgenommen. 2.7 Durchschnittsverzinsung Die Durchschnittsverzinsung des Gesamtkreditportfolios unter Berücksichtigung von Zinssicherungsinstrumenten lag zum bei 2,16 % (2016: 2,23 %). 2.8 Pro-Kopf Kopf-Verschuldung Die Pro-Kopf-Verschuldung per lag bei EUR (2016: EUR 5.605). Hinweis: Die Pro-Kopf-Verschuldung bezieht sich auf alle Einwohner mit Hauptwohnsitz in Mainz laut Melderegister am ( ). Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 8

9 3. Entwicklung Schuldenentwicklung 3.2 Pro-Kopf Kopf-Schuldenstand Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 9

10 3.3 Zinsauszahlungen 3.4 Tilgungsleistungen Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 10

11 3.5 Schuldenentwicklung incl. Eigenbetriebe 3.6 Bürgschaften der Stadt Mainz Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 11

12 4.. Erläuterungen Zahlenmaterial: Die Berechnungen basieren bis 2016 auf den geprüften Rechnungsabschlüssen für die Stadt Mainz, ab 2017 auf noch nicht festgestellten Daten. Einbezogene Eigenbetriebe: Bis 2007 (einschließlich): - Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz - Gebäudewirtschaft Mainz - Kommunale Datenzentrale Mainz - Wirtschaftsbetrieb Mainz Ab 2008: - Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz - Gebäudewirtschaft Mainz - Kommunale Datenzentrale Mainz Hinweis: Zum sind die Investitionskredite der Gebäudewirtschaft Mainz auf die Stadt Mainz übertragen worden. Herausgeber: Landeshauptstadt Mainz Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport Jockel-Fuchs-Platz Mainz Ansprechpartner: Stefan Garçon, Martin Domrös, Leiter Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport Leiter Schulden- und Cashmanagement Nachdruck, Vervielfältigung und digitale Nutzung auch auszugsweise nur mit Genehmigung der Landeshauptstadt Mainz. Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport - Schuldenmanagement - 12