Übersicht über die Wirtschaftslage der EVG im Jahr 2008 für den Bericht im Rahmen der Haushaltsplanung 2008 der Hansestadt Rostock

Transkript

1 Übersicht über die Wirtschaftslage der EVG im Jahr 2008 für den Bericht im Rahmen der Haushaltsplanung 2008 der Hansestadt Rostock

2 Name und Sitz der Gesellschaft: Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbh Rostock Ost West Str Rostock Seehafen Eigenkapital: ,59 ( ) Gesellschafter mit Anteilen am Stammkapital Sulo Nord-Ost GmbH 50% Stadtentsorgung Rostock GmbH 50 % Unternehmensgegenstand: Separierung, Verwertung von Abfällen einschließlich thermischer Behandlung und Verwertung sowie Vermarktung von Abfällen und Reststoffen,die mit der Verwertung entstehen. Der Unternehmensgegenstand umfasst insbesondere die genannten Maßnahmen zur Erfüllung der Abfallentsorgungspflicht der entsorgungspflichtigen Körperschaften Hansestadt Rostock und Landkreis Bad Doberan gemäß 3 Absatz 1 und 5 Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz für Mecklenburg-Vorpommern vom Tätigkeit und wichtige Verträge: Entsorgungsverträge o Entsorgungsvertrag mit der Hansestadt Rostock vom 24./ sowie ersten Nachtrag vom und Erste Ergänzung zum ersten Nachtrag vom o Vertrag über die Entsorgung von Restabfall mit dem Landkreis Güstrow vom o Vertrag über die Entsorgung von Restabfall mit dem Landkreis Nordvorpommern vom , sowie die 1. Ergänzung vom und die 2. Ergänzung vom o Vertrag über die Entsorgung von Restabfall mit dem Landkreis Bad Doberan vom o Entsorgungsvertrag mit der SRR-Recycling GmbH vom Beteiligung an Ausschreibungen für Entsorgungsverträge o Momentan sind keine Ausschreibungen anstehend Sonstige bestimmende Verträge o Zwischenfinanzierungsvertrag zum Bau der RABA in Rostock mit der Hypo- Vereinsbank vom , dieser wurde mittlerweile abgelöst durch die o Darlehensverträge zur Endfinanzierung mit der KfW Mittelstandsbank / KfW Förderbank, Frankfurt/Main, vom o sowie dem Darlehensvertrag zur Endfinanzierung mit der HVB vom /

3 o Liefer- und Leistungsvertrag mit der ARGE HRT/F&E über die Errichtung einer MBA-Anlage vom sowie 1. Nachtrag vom o Liefer- und Leistungsverträge zur Errichtung einer Vergärung mit der Firma Küttner GmbH & Co. KG vom Anzahl der Arbeitnehmer: 34 Mitarbeiter 2 Geschäftsführer Angaben zum aktuellen Jahresabschluss In der Anlage ist eine Kopie des Anlagespiegels, der Bilanz und der GuV des abgelaufenen Geschäftsjahres (2006) beigelegt. Rahmenbedingungen und Arbeitsinhalte Die Anlage wurde zum in die Verantwortung der EVG zum bestimmungsmäßigen Betrieb übernommen. Seit dem läuft die TASI - konforme Behandlung von Abfällen ohne Zwischenfälle problemlos. Die betriebs- oder produktbedingten Probleme von Mitbewerbern konnten in der EVG nicht verzeichnet werden Die Ersatzbrennstoffe (EBS) und Störstoffe, die beide zur thermischen Verwertung vorgesehen sind, konnten planmäßig abgesetzt werden, so dass die Lagerkapazitäten der EVG für die Zwischenlagerung von Ersatzbrennstoffen in den zurückliegenden Monaten nicht in Anspruch genommen werden musste. Die Erfahrungen der letzten 12 Monate haben weiterhin gezeigt, dass die Qualitätsanforderungen an die Ersatzbrennstoffe der verschiedenen Absatzwege mit den technischen Möglichkeiten der Brennstoffproduktion in der EVG übereinstimmen. Lieferkürzungen, die auf qualitative Mängel der Produkte zurückzuführen waren, sind in der Branche häufig vorgekommen, nicht aber in der EVG. Die Qualität der Ersatzbrennstoffe bestimmt auch heute noch die Möglichkeit, diese Produkte überhaupt vermarkten zu können. Aufgrund der am Markt noch vorhandenen geeigneten Abfälle und der wirtschaftlichen Notwendigkeit ein Konzept zu entwickeln, dass den überproportional steigenden Energiekosten entgegen wirkt, hat die EVG eine schlüssige Planung zu einer errichtenden Teilstromvergärung vorgelegt und vom Aufsichtsrat nach technischen Anpassungen genehmigt bekommen. Dieser Anlagenteil mit einer Investitionssumme von ca. 9 Mio. befindet sich augenblicklich in der Bauphase. Mit der Inbetriebnahme (Probebetrieb mit der Herstellung von Strom und Gas) wird noch zu Ende des Jahres 2007 gerechnet.

4 Operative Planung Umsatz Kosten Ergebnis Neben dem Vertrag mit der Hansestadt Rostock, den weiteren Verträge mit den Landkreisen Doberan, Nordvorpommern und Güstrow und der Anlagenerweiterung ergibt sich für 2008 folgendes in der Planung zugrunde gelegtes Mengen- und Umsatzszenario Das Mengen- und Umsatzgerüst für 2008 ergibt sich wie folgt: Menge Preis Umsatz in Mg in in T Rostock , ,0 Güstrow , ,1 NVP , ,4 DBR , ,7 Gesellschafter , ,5 Vergärung , ,0 Verstromungserlös 500, Zum Juni 2007 hatte die EVG die Möglichkeit ein Preisanpassungsbegehren auf Grundlage der Preisgleitklausel für den Vertrag der Hansestadt Rostock gelten zu machen. Im Rahmen der zu diesem Zeitraum laufenden LSP - Überprüfung verzichtete hier die EVG auf eine mögliche Preisanpassung. Die zum heutigen Tage abgeschlossene Preisprüfung ergab, unter der Berücksichtigung der im Bau befindlichen EBS Verbrennung (Projekt Vattenfall), einen einheitlichen Preisansatz von 103,68 /to für die Jahre 2008 bis Die bedeutenden Kostenblöcke der EVG zur Behandlung von to/a in 2008 stellen sich wie folgt dar: Kosten für Nachbehandlung (Entsorgung) T Personalaufwand T 990 Fuhrparkkosten T 457 Instandhaltungskosten T Verwaltungs- und sonstige Kosten T 540 Abschreibung T Zinsen T Es wird ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von T für das Planjahr 2008 erwartet. Der planerische EBITDA beträgt somit T bzw. 35,75% vom Umsatz.

5 Investitionen Eine Anlagenerweiterung durch eine Teilstromvergärung im Bereich der Intensivrotte ist den Gesellschaftern vorgestellt worden. Aufgrund der hohen Anforderungen der Integration eines weiteren technischen Verfahrens in ein bestehendes Anlagenkonzepts sind weiterführende technische Machbarkeitsstudien an der Universität Braunschweig in Auftrag gegeben worden. Diese Studie bestätigte die generelle Machbarkeit sowie die Konzeption der EVG-Planung. Nach 2. Vorstellung mit verbesserten technischen Varianten wurde in der Aufsichtsrats- Sitzung vom der Gesellschafterversammlung empfohlen, die Geschäftsführung mit dem Bau der Teilstromvergärung zu beauftragen. Die Beauftragung erfolgte seitens der Gesellschafter an die Geschäftsführer der EVG mit Beschluss vom , so dass der Baubeginn zum realisiert werden konnte. Der Probebetrieb und die erste Gasverstromung ist für den Oktober / November dieses Jahres vorgesehen. Weitere Investitionen in Höhe von ca. 90 Mio. werden auf dem ehemaligen Gelände der EVG durch die Firma Vattenfall zur Errichtung eines Ersatzbrennstoff (EBS)-Kraftwerkes investiert. Der hierzu benötigte Grund und Boden, sowie die dazu gehörige Ausgleichsfläche wurden durch die EVG an Vattenfall verkauft. Die Verbrennung soll zum Ende des Jahres 2008 in den Probebetrieb gehen, so dass die in der EVG hergestellten Ersatzbrennstoffe direkt neben der Anlage verstromt werden können, ohne dass es zu aufwendigen und langen Transporten, wie momentan notwenig, kommen wird. Aufgrund der Projektrealisierung zu Ende 2008 ergeben sich noch keine Effekte in der Gewinn- und Verlustrechnung für das zu planende Jahr. Personal Herr Westphal: Herr Welle: Herr Steingraeber: technischer Geschäftsführer kaufmännischer Geschäftsführer Betriebsleiter Beide Geschäftsführer arbeiten unentgeltlich. Die Büroorganisation wird durch 3 Mitarbeiter sichergestellt. Der Anlagenbetrieb wird in einem 3 Schichtbetrieb an 6 Tagen in der Woche durch 9 Anlagentechniker 20 Geräteführer und Schlosser durchgeführt Aufgrund der durch die Vergärung erhöhten Jahrestonnage wurde ein Geräteführer zusätzlich eingeplant. Die Öffnungszeit der Waage von bis wird durch 2 Mitarbeiter gewährleistet. Die Buchhaltung und das Personalwesen werden im Rahmen von Dienstleistungsverträgen durch die Gesellschafter abgedeckt. Rostock, den Westphal Geschäftsführer Welle Geschäftsführer

6