WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG. Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz

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1 WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG München Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom bis zum Bilanz AKTIVA A. Anlagevermögen Gesamtjahr/Stand. Anteile an verbundenen Unternehmen , ,40 B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0, ,84 (2.127,84) davon gegen Gesellschafter: 0,00 2. Eingeforderte, ausstehende Einlagen 6.015, , , ,18 II. Guthaben bei Kreditinstituten , , , ,51 Summe Aktiva , ,91 Passiva A. Eigenkapital Gesamtjahr/Stand. I. Kapitalanteil der Komplementärin - ohne Einlage _ 0,00 0,00 II. Kapitalanteile der Kommanditisten 1. Festkapital (Kapitalkonto I) , ,00 2. Kapitalrücklage (Kapitalkonto II) , ,00 3. Verrechnungskonto (Kapitalkonto III) , ,43 Seite 1 von 6

2 Gesamtjahr/Stand. 4. Verlustvortrag (Kapitalkonto IV) , ,66 B. Verbindlichkeiten , ,91 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,00 ( ,00) davon gegenüber Gesellschaftern: ,00 2. Sonstige Verbindlichkeiten 391,54 15,00 (15,00) davon gegenüber Gesellschaftern: 391, , ,00 Summe Passiva , ,91 Anhang für das Geschäftsjahr 2011 für die WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG, München (1) Allgemeines Der Jahresabschluss der WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG wurde gemäß 264a HGB i.v.m. 267 Abs. 1 HGB aufgestellt; es handelt sich um eine kleine Personenhandelsgesellschaft. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß 266 Abs. 1 Satz 3 HGB und 276 HGB wird verzichtet. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß 275 Abs. 2 HGB gegliedert. (2) Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in USD erfolgt zum Tageskurs. Die Bewertung von Bilanzpositionen in Fremdwährungen zum Abschlussstichtag erfolgt zum Devisenkassamittelkurs unter Berücksichtigung des 256a HGB. Die werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bzw. mit dem nierdrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Über die Beteiligungserträge hinaus erhaltene Auszahlungen der Beteiligungsgesellschaften werden als Rückzahlung von Anschaffungskosten behandelt. Die Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zum Nennwert bilanziert. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Zur Erhöhung der Klarheit wurden die Kapitalanteile des Komplementärs und des Kommanditisten mit den Untergliederungen gemäß den gesellschaftsrechtlichen Regelungen dargestellt. Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt. (3) Entwicklung des Anlagevermögens Siehe Anlagengitter (Anlage 1 zum Anhang). (4) Verbindlichkeiten Seite 2 von 6

3 Siehe Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2 zum Anhang). (5) Hafteinlage Die Hafteinlage der geschäftsführenden Kommanditistin sowie der Treuhänderin entspricht deren Pflichteinlage. Die Hafteinlage der übrigen Direkt- bzw. Treuhandkommanditisten beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag 1 % der jeweiligen Pflichteinlage. Die Hafteinlage beträgt zum 31. Dezember 2011 gemäß Handelsregisterauszug ,00. Die Pflichteinlage beträgt zum 31. Dezember ,00. Von der Pflichteinlage stehen zum 31. Dezember ,34 aus. Die ausstehende Einlage ist in voller Höhe eingefordert. Die Kommanditisten haften gemäß 8 des Gesellschaftsvertrags auch vor Eintragung der Gesellschaft ins Handelsregister nur bis zur Höhe ihrer Haftsumme unmittelbar. Die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Haftsumme geleistet ist. (6) Mitglieder der Geschäftsführung Die Geschäftsführung wird durch die Geschäftsführer der geschäftsführenden Kommanditistin, der WealthCap PEIA Management GmbH, München, Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer Ressort Corporate Functions & Services, Gabriele Volz, Geschäftsführerin Ressort Marketing & Sales, Christian Kühni, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (bis 30. September 2011) und Winfried Schülken Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (ab 1. Februar 2012) wahrgenommen. (7) Personal Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Es besteht ein Geschäftsführungsvertrag mit der geschäftsführenden Kommanditistin WealthCap PEIA Management GmbH, München, welche wiederum Geschäftsbesorgungsverträge mit der Wealth Management Capital Holding GmbH, München, und der WealthCap Investorenbetreuung GmbH, München, geschlossen hat. (8) Persönlich haftende Gesellschafterin Persönlich haftende Gesellschafterin ist die WealthCap PEIA Komplementär GmbH, Grünwald. Das gezeichnete Kapital der persönlich haftenden Gesellschafterin beträgt Der Geschäftsführung gehörten an: Christian Brezina, Geschäftsführer Fondsmanagement Private Equity & Multiassets Products (bis 30. September 2011), Christian Kühni, Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (bis 30. September 2011), Dr. Rainer Krütten, Geschäftsführer Ressort Corporate Functions & Services (ab 1. Oktober 2011) und Winfried Schülken Geschäftsführer Ressort Fonds & Assetmanagement (ab 1. Februar 2012). (9) Anteilsbesitz Die (Anteile an verbundenen Unternehmen) werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Der unmittelbare Anteilsbesitz der Gesellschaft stellt sich zum 31. Dezember 2011 wie folgt dar: Seite 3 von 6

4 Name der Gesellschaft Sitz Höhe des Anteils am Kapital Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss vorliegt v.h. GJ T InfrAm One GmbH München 100, ,9 InfrAm One Corporation1) Atlanta, USA 62, ,4 Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt InfrAm One GmbH München ,6 InfrAm One Atlanta, USA ,8 Corporation1) 1) EZB-Referenzkurs zum 31. Dezember 2010: 1 = USD 1,3362. Der mittelbare Anteilsbesitz über die InfrAm One GmbH stellt sich zum 31. Dezember 2011 wie folgt dar: Name der Gesellschaft Sitz Höhe des Anteils am Kapital GJ T Eigenkapital des Beteiligungsunternehmens im letzten Geschäftsjahr, für das ein Jahresabschluss vorliegt Carlyle Infrastructure Washington 0, ,6 Partners L.P. EQT Infrastructure (No. 1) LP Channel Islands 0, ,0 USA Guernsey Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, GJ für das ein Jahresabschluss vorliegt T Carlyle Infrastructure ,0 Partners L.P. EQT Infrastructure ,0 (No. 1) LP 1) EZB-Referenzkurs zum 31. Dezember 2011: 1 = USD 1,2939 (10) Jahresergebnis Seite 4 von 6

5 Der Jahresüberschuss soll den Verlustvortragskonten der Kommanditisten zugerechnet werden. München, 23. Mai 2012 Die geschäftsführende Gesellschafterin WealthCap PEIA Management GmbH gez. Gabriele Volz gez. Winfried Schülken gez. Dr. Rainer Krütten Grünwald, 23. Mai 2012 Die persönlich haftende Komplementärin WealthCap PEIA Komplementär GmbH gez. Winfried Schülken gez. Dr. Rainer Krütten WEITERE DATEN Anlage 1 zum Anhang Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2011 der WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG, München Anteile an verbundenen Unternehmen Vortrag zum Anschaffungskosten Zugänge des Geschäftsjahres. Stand am InfrAm One GmbH, München ,00 0, ,00 InfrAm One Corporation, Atlanta (USA) , , ,17 Anteile an verbundenen Unternehmen , , ,17 Vortrag zum Kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen des Geschäftsjahres. Stand am InfrAm One GmbH, München , , ,05 InfrAm One Corporation, Atlanta (USA) , , ,11 Seite 5 von 6

6 Anteile an verbundenen Unternehmen Vortrag zum Kumulierte Abschreibungen Zuschreibungen des Geschäftsjahres. Stand am , , , InfrAm One GmbH, München , ,87 InfrAm One Corporation, Atlanta (USA) , ,53 WealthCap Infrastructure Fund I GmbH & Co. KG, München Anlage 2 zum Anhang Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2011 Buchwerte , ,40 Betrag. bis 1 Jahr. 1 5 Jahre. über 5 Jahre. 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,00 0,00 0,00 (Vorjahr) ( ,00) ( ,00) (0,00) (0,00) 2. Sonstige Verbindlichkeiten 391,54 391,54 0,00 0,00 (Vorjahr) (15,00) (15,00) (0,00) (0,00) , ,54 0,00 0,00 (Vorjahr) ( ,00) ( ,00) (0,00) (0,00) Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: Seite 6 von 6