GEWO Hausverwaltung GmbH Rhodiusstr. 9, 51065 Köln Tel: 0221-7898851 Fax: 0221-6161527 email: info@gewo-hausverwaltung.de Internet: www.gewo-hausverwaltung.de Frau Eve Montag Staumühler Straße 21 33161 Hövelhof Abrechnung der Bewirtschaftungskosten Währung: EURO ReNr.: 991B01.001001210 06.09.2011 Objekt: Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 1 Ausgaben Konto Gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Anteil Hausmeister-Vergütung Uml. 1.200,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 300,00 Hausreinigung 900,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 225,00 Winterdienst 400,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 100,00 Frischwasser 1.200,00 Wasser gesamt 20/132 181,82 Kanal-Gebühren 800,00 Wasser gesamt 20/132 121,21 Allgemeinstrom 800,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 200,00 Kabelgebühren 500,00 Einheit 1/4 125,00 Müllbeseitigung 950,00 Personen 2/10 190,00 Straßenreinigung 500,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 125,00 Versicherung Gebäude 1.000,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 250,00 Versicherung Haftpflicht 800,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 200,00 Heizkosten lt. Ables 5.050,00 Heizkosten extern 1.050/5.050 1.050,00 Summe umlagefähige Konten 14.100,00 3.068,03 Nebenkosten d. Geldverkehrs 120,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 30,00 Instandhaltung 2.000,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 500,00 Verwalter-Vergütung 1.200,00 Einheit 1/4 300,00 Summe nicht umlagefähige Konten 3.320,00 830,00 Summe 17.420,00 3.898,03
Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 2 Einnahmen Konto Gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Anteil Geleistete Betriebskostenvorausz. 1.000,00 tatsächlich gezahlt 250,00 Geleistete Heizkostenvorauszahlg. 2.400,00 tatsächlich gezahlt 600,00 Summe Vorauszahlungen 3.400,00 850,00 Instandhaltungsrücklage (einzelabrechnungsneutral, da Zuführung zur Rücklage) Ist-Zuführung zum Konto Eingezahlter RL Betrag Summe einzelabrechungs neutraler Einnahmen 5.000,00 1.250,00 5.000,00 1.250,00 Summe 8.400,00 Ermittlung der Abrechnungspitze Vereinbarte Betriebskostenvorauszahlung 250,00 Vereinbarte Heizkostenvorauszahlung 600,00 Ausgaben 3.898,03 Einnahmen (ohne Vorauszahlungen) 0,00 Abrechnungsspitze (Sollzahlung - Anteil BK) -3.048,03 Ergebnisermittlung Gesamt Ihr Anteil Einnahmen 8.400,00 850,00 Ausgaben 17.420,00 3.898,03 Jahresgesamtergebnis -9.020,00 Ihre Nachzahlung 3.048,03 darin enthaltene einzelabrechnungsneutrale Positionen -5.000,00 Jahresgesamtnachzahlung 14.020,00
Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 3 Entwicklung der Instandhaltungsrücklage Konto-Nr.: 71.00000 Eingezahlter RL Betrag Miteigentumsanteile 250/1000 Ist Soll Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil Anfangsbestand zum 01.01.2010-101,27-25,32-101,27-25,32 Zuführung lt Wirtschaftsplan 5.000,00 1.250,00 5.000,00 1.250,00 Endbestand zum 31.12.2010 4.898,73 1.224,68 4.898,73 1.224,68 Fehlbetrag gesamt 0,00 Ihr Nachzahlungsbetrag 0,00 Ergebniszusammenstellung Ihr Nachzahlungsbetrag, auf die Beiträge zu den Kosten und Lasten 3.048,03 Ihr Nachzahlungsbetrag auf die Instandhaltungsrücklage 0,00 Ihr Gesamtnachzahlungsbetrag Nachzahlung 3.048,03 Die Abrechnung wird durch Beschlussfassung der Eigentümerversammlung gültig. Ihre Nachzahlung und Guthaben laut Beschlussfassung fällig und zahlbar. Bei Lastschrifteinzug werden wir Ihnen den Abrechnungsbetrag vom Konto : Eve Montag, Kontonummer 98345670, BLZ 72050000 beim Institut Stadtsparkasse abbucht.
Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 4 Kontenentwicklung Bank-Anfangsbestand 01.01.2010-300,00 Ausgaben Einnahmen Summe Eigentümervorauszahlungen 8.400,00 Sonstige Einnahmen Abgrenzungskonten Bestandskonten Außerordentl. Aufwands/Ertragskonten Umlagekosten über Bank/Finanzkonten Rücklagen RA Ausgaben gegenüber Finanzkonten Kostenkonten ohne Umverteilung Ausgaben Forderungen Ausgaben Verbindlichkeiten Ausgaben Verrechnungskonten Ergebnis Summen 0,00 8.400,00 Saldo 8.400,00 Bank-Endbestand 31.12.2010 8.100,00
Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 5 Anlage "Beiträge und Rückstände der Wohnungseigentümer hinsichtlich Zahlungen zur Instandhaltungsrücklage" Soll-Zuführung lt. Wirtschaftsplan: Umlageart: 5.000,00 EUR Miteigentumsanteile Zuführung Verteilerschlüssel Soll Ist Rückstand Montag, Eve 250/1000 1.250,00 1.250,00 0,00 Dienstag, Renate 250/1000 1.250,00 1.250,00 0,00 Mittwoch, Manfred 250/1000 1.250,00 1.250,00 0,00 Donnerstag, Egon 250/1000 1.250,00 1.250,00 0,00 Gesamt 1000/1000 5.000,00 5.000,00 0,00
Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 6 Legende Personenzahl Anzahl Einheit Name, Vorname Bewohnerzeitraum Tage Personen Personentage 001 Montag, Eve 01.01.2010-31.12.2010 365 2,0000 2,0000 002 Dienstag, Renate 01.01.2010-31.12.2010 365 2,0000 2,0000 003 Mittwoch, Manfred 01.01.2010-31.12.2010 365 2,0000 2,0000 004 Donnerstag, Egon 01.01.2010-31.12.2010 365 4,0000 4,0000 Summe Gesamtanteil 10,0000 Hinweis: Der Einzelumlageschlüssel Personentage wird berechnet durch die erfasste Personenanzahl, multipliziert mit dem Bewohnzeitraum in Tagen und ist gekoppelt mit dem Gesamtabrechnungszeitraum. Beispiel: Anzahl Personen = 1; Bewohnzeitraum in Tagen = 183; Gesamtabrechnungszeitraum in Tagen 365 => 1 x 183 : 365 = 0,5013 Personentage. Nachkommastellen in der Anzahl Personen ergeben sich aus einer wechselnden Personenzahl im Abrechnungszeitraum, ohne dass das Eigentums- oder Mietverhältnis gewechselt wurde (kein Einzug/Auszug). Kaltwasserzähler Stand alt vom: - Stand neu vom: 31.12.2008 Alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Neu 15,000 0,000 0,000 0,000 Verbr. 15,000 0,000 0,000 0,000 Ges. 15,000 Warmwasserzähler Stand alt vom: - Stand neu vom: 31.12.2008 Alt 0,000 0,000 0,000 0,000 Neu 5,000 0,000 0,000 0,000 Verbr. 5,000 0,000 0,000 0,000 Ges. 5,000
Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 7 Kontoauszug für Debitorenkonto Konto-Nr.: 01.00100 Kontobezeichnung: Montag Eve Datum Buchungstext Beleg-Nr. Gegenkonto Soll-Saldo Haben-Saldo 01.01.2010 Soll BK Montag 50110 91.00100 100,00 01.01.2010 Soll RL Montag 50110 91.00100 25,00 01.01.2010 Soll HK Montag 50110 61.00100 50,00 01.01.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60110 12.00000 175,00 01.02.2010 Soll HK Montag 50210 61.00100 50,00 01.02.2010 Soll BK Montag 50210 91.00100 100,00 01.02.2010 Soll RL Montag 50210 91.00100 25,00 01.02.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60210 12.00000 175,00 01.03.2010 Soll HK Montag 50310 61.00100 50,00 01.03.2010 Soll BK Montag 50310 91.00100 100,00 01.03.2010 Soll RL Montag 50310 91.00100 25,00 01.03.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60310 12.00000 175,00 01.04.2010 Soll RL Montag 50410 91.00100 25,00 01.04.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60410 12.00000 175,00 01.04.2010 Soll HK Montag 50410 61.00100 50,00 01.04.2010 Soll BK Montag 50410 91.00100 100,00 01.05.2010 Soll RL Montag 50510 91.00100 25,00 01.05.2010 Soll HK Montag 50510 61.00100 50,00 01.05.2010 Vorauszahlung Hausgeld 50510 12.00000 175,00 01.05.2010 Soll BK Montag 50510 91.00100 100,00 01.06.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60610 12.00000 175,00 01.06.2010 Soll HK Montag 50610 61.00100 50,00 01.06.2010 Soll BK Montag 50610 91.00100 100,00 01.06.2010 Soll RL Montag 50610 91.00100 25,00 01.07.2010 Soll BK Montag 50710 91.00100 100,00 01.07.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60710 12.00000 175,00 01.07.2010 Soll HK Montag 50710 61.00100 50,00 01.07.2010 Soll RL Montag 50710 91.00100 25,00 01.08.2010 Soll RL Montag 50810 91.00100 25,00 01.08.2010 Soll BK Montag 50810 91.00100 100,00 01.08.2010 Soll HK Montag 50810 61.00100 50,00 01.08.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60810 12.00000 175,00 01.09.2010 Soll BK Montag 50910 91.00100 100,00 01.09.2010 Soll RL Montag 50910 91.00100 25,00 01.09.2010 Soll HK Montag 50910 61.00100 50,00 01.09.2010 Vorauszahlung Hausgeld 60910 12.00000 175,00 01.10.2010 Soll HK Montag 51010 61.00100 50,00 01.10.2010 Soll BK Montag 51010 91.00100 100,00 01.10.2010 Soll RL Montag 51010 91.00100 25,00 01.10.2010 Vorauszahlung Hausgeld 601110 12.00000 175,00
Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Seite 8 01.11.2010 Soll HK Montag 51110 61.00100 50,00 01.11.2010 Vorauszahlung Hausgeld 601110 12.00000 175,00 01.11.2010 Soll BK Montag 51110 91.00100 100,00 01.11.2010 Soll RL Montag 51110 91.00100 25,00 01.12.2010 Soll RL Montag 51210 91.00100 25,00 01.12.2010 Soll BK Montag 51210 91.00100 100,00 01.12.2010 Soll HK Montag 51210 61.00100 50,00 01.12.2010 Vorauszahlung Hausgeld 601210 12.00000 175,00 Umsatz 2.100,00 2.100,00 Saldo am: 01.01.2010 0,00 Saldo am: 31.12.2010 0,00
GEWO Hausverwaltung GmbH Rhodiusstr. 9, 51065 Köln Tel: 0221-7898851 Fax: 0221-6161527 email: info@gewo-hausverwaltung.de Internet: www.gewo-hausverwaltung.de Frau Eve Montag Staumühler Straße 21 33161 Hövelhof Objekt: Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, Laden 1, EG Ausweis der haushaltsnahen Dienstleistungen Haushaltsnahe Dienstleistung durch Firmen (Rechnung) - Dienstleistungen Kontobezeichnung Arbeitskosten gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Ihr Anteil ** Umlagefähige Konten ** Hausmeister-Vergütung Uml. 1.200,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 300,00 Hausreinigung 900,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 225,00 Winterdienst 400,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 100,00 Heizungs-Verbrauch 210,00 Heizkosten extern 1.050/5.050 43,66 Summe umlagefähige Konten 668,66 Summe Ihr Anteil in EUR 668,66 Haushaltsnahe Dienstleistung durch Firmen (Rechnung) - Handwerkerleistungen Kontobezeichnung Arbeitskosten gesamt Verteilungsschlüssel Einzel/Gesamtanteil Ihr Anteil ** Nicht umlagefähige Konten ** Instandhaltung 1.700,00 Miteigentumsanteile 250/1.000 425,00 Summe nicht umlagefähige Konten 425,00 Summe Ihr Anteil in EUR 425,00 Erstellt mit Haufe HausverwaltungsManagement plus 2011 SP4