1 A K T I V E N 3'403'152.03 100.00% 4'206'185.22 100.00% -803'033.19 10 Finanzvermögen 2'779'393.03 81.67% 3'281'507.24 78.02% -502'114.21 100 Flüssige Mittel 1'611'025.88 47.34% 2'283'679.71 54.29% -672'653.83 1000 Kassa 2'542.15 5'604.05-3'061.90 1001 PC 85-969-3 953'266.01 1'549'791.15-596'525.14 1002 RBN cc 20822.01 565'221.29 626'907.97-61'686.68 1003 TKB cc 5172-10 89'996.43 101'376.54-11'380.11 1005 RBW cc 76235.74 1006 RBW MSK 76'235.67 101 Guthaben 1'113'303.86 32.71% 907'220.18 21.57% 206'083.68 1012.1 Steuereingang (Gesamt) 490'721.75 327'459.05 163'262.70 1012.2 Pauschale Steueranrechnung -549.75-549.75 1012.4 Quellensteuern Ausländer 1015 Verrechnungssteuer 212.76 616.09-403.33 1015.03 Debitor MWSt 20'965.05 25'183.74-4'218.69 1015.04 Debitoren Wasser/Abwasser 238'712.15 235'317.25 3'394.90 1015.05 Debitoren Modulrg. 76'463.55 10'111.70 66'351.85 1015.06 Debitoren Hundesteuern 720.00 840.00-120.00 1015.07 Debitoren Elektrizitätsversorgung 250'318.95 198'456.20 51'862.75 1015.08 Rappenrundungs-Ausgleichkonto 1015.11 Abwasser Vorsteuer 8 % LR 1015.12 Abwasser Vorsteuer 8 % IR 1015.14 Abwasser MWSt Rappenrundung 1015.21 Wasser Vorsteuer 8 % LR 1015.22 Wasser Vorsteuer 8 % IR 1015.23 Wasser Vorsteuer 2.5 % LR 1015.31 EW Vorsteuer 8 % LR 1015.32 EW Vorsteuer 8 % IR - 1-21.02.2014 10:10
1015.34 EW MWSt Rappenrundung 1019 Andere Debitoren 35'739.40 108'789.50-73'050.10 1019.4 Debitoren Elektra 2011 446.65-446.65 102 Anlagen 16'872.00 0.50% 22'212.10 0.53% -5'340.10 1020 Aktien WilMobil AG 340.10-340.10 1021.1 Ant.Schein RBW 1022. Ant.Schein CH-Gemeinden 5'000.00-5'000.00 1023.1 Wald Espelholz, Gabris 1023.2 Parz. 285 bei Werkhof 1023.3 Parz. 1477 Biotop Welfensberg 1023.5 Parz. 1413 b/weiherdamm 1023.51 Parz. 285 Wiese, Werkhof 1.00 1.00 1023.52 Parz. 428 Wiese, Weiherdamm 1.00 1.00 1023.53 Parz. 585 Wiese, Scheibenstand 1.00 1.00 1023.54 Parz. 1294 Wiese, Werkhof 1.00 1.00 1023.55 Parz. 1321 Wiese Geere, Regenklärbecken H'ruck 1.00 1.00 1023.56 Parz. 1371 Wiese Greutisbärg, Wasservers. 1.00 1.00 1023.57 Parz. 1413 Wiese, Weiherdamm 16'860.00 16'860.00 1023.58 Parz. 1474 Wiese, Kiesfang Geftenau 1.00 1.00 1023.71 Parz. 16 Wald, Freihof 1.00 1.00 1023.72 Parz. 74 Wald, Weid 1.00 1.00 1023.73 Parz. 783 Wald Mosersholz, Scheidweg 1.00 1.00 1023.74 Parz. 1036 Wald Oberespeli, Petersburg 1.00 1.00 1023.80 Parz. 1477 Biotop, Welfensberg 1.00 1.00 103 Transitorische Posten 38'191.29 1.12% 68'395.25 1.63% -30'203.96 1039 Transitorische Aktiven 38'191.29 68'395.25-30'203.96-2 - 21.02.2014 10:10
11 Verwaltungsvermögen 623'759.00 18.33% 924'677.98 21.98% -300'918.98 114 Sachgüter 623'759.00 18.33% 924'677.98 21.98% -300'918.98 1141.1 Gemeindestrassen 169'743.00 184'504.00-14'761.00 1141.2 Kanäle 1.00 1.00 1141.21 Kanal H'ruck-Zuzwil m/aufhebung 2'620.18-2'620.18 Abwasserpumpwerk 1141.3 Wasserversorgung 1.00 132'216.70-132'215.70 1141.5 ARA Zuzwil, Anteil 1.00 124'589.00-124'588.00 1141.6 ZAB, Ant. Deponie Rizentaa 1.00 1.00 1141.71 EW, Zähler und Apparate 1.00 1.00 1141.72 EW, Erschliessungen 1.00 1.00 1141.73 EW, Trafo 1.00 1.00 1143.1 Feuerwehrmagazin 1.00 1.00 1143.2 Zivilschutz Kommandoposten 1.00 1.00 1143.4 Schiessanlage Wydenholz 1.00 78'063.00-78'062.00 1143.5 Ant. Friedhofgeb. Wuppenau 1.00 33'900.00-33'899.00 1143.6 Werkhof 54'000.00 96'733.00-42'733.00 1143.7 Gemeindezentrum Wuppenau 400'000.00 238'678.60 161'321.40 1146.1 Büromaschinen 1.00 1.00 1146.2 Fzge./Maschinen (Traktor) 1.00 33'362.50-33'361.50 1146.3 Ant. TLF/Material 1.00 1.00 1146.4 Zivilschutzmaterial 1.00 1.00 1149. Vermessung/Vermarkung 1.00 1.00 2 P A S S I V E N 3'403'152.03 100.00% 4'206'185.22 100.00% -803'033.19 20 Fremdkapital 1'037'258.97 30.48% 1'382'559.20 32.87% -345'300.23 200 Laufende Verpflichtungen 803'258.97 23.60% 1'168'088.05 27.77% -364'829.08 2000.00 Kreditoren (automatisch) 261'232.75 261'232.75-3 - 21.02.2014 10:10
2000.11 Durchlaufkonto AHV 2000.12 Durchlaufkto Pensionskassen 2000.13 Durchlaufkonto KU-Versicherung 2000.14 Durchlaufkonto Debitoren-Zahlungen 2000.20 Steuerguthaben Staat 144'276.35 172'529.70-28'253.35 2000.21 Steuerguthaben Pflegeschaften 215'192.85 247'294.15-32'101.30 2000.22 Steuerguth. Dir. Bundessteuer 3'125.65 5'350.65-2'225.00 2000.30 übrige Kreditoren 172'973.95 740'851.75-567'877.80 2000.31 Kreditoren Elektra 2011 2000.40 Kreditoren IPV (an Gde) 4'620.00-4'620.00 2001 Vermögensverwaltungen 4'690.85-2'558.20 7'249.05 2009 Kreditor MWSt 1'766.57 1'766.57 2009.01 Abwasser Umsatz 8 % 2009.02 Wasser Umsatz 2.5 % 2009.03 EW Umsatz 8 % 201 Kurzfristige Verbindlichkeiten 0.00-15'528.85-0.37% 15'528.85 2019 Durchlaufende Beträge 2019.2 Geldausgleich Lärchenweg -15'528.85 15'528.85 202 Konsolidierte Schulden 230'000.00 6.76% 230'000.00 5.47% 0.00 2020.8 Darlehen RM-Stiftung 160'000.00 160'000.00 2020.9 Darlehen Bodenfonds 70'000.00 70'000.00 205 Transitorische Posten 4'000.00 0.12% 0.00 4'000.00 2050 Transitorische Passiven 4'000.00 4'000.00-4 - 21.02.2014 10:10
22 Spezialfinanzierungen 1'665'023.38 48.93% 2'182'930.57 51.90% -517'907.19 228 Spez.-/Vorfinanzierungen 1'665'023.38 48.93% 2'182'930.57 51.90% -517'907.19 2280.1 Feuerwehr (SpezF) 33'404.55 17'778.25 15'626.30 2280.2 Wasserversorgung (SpezF) 96'472.66 242'866.98-146'394.32 2280.3 Flurstrassenkonto (SpezF) 104'493.00 194.20 104'298.80 2280.4 Bühnenfonds 2'358.00 2'358.00 2280.7 Elektrizitätsversorgung Netznutzung (SpezF) 286'909.62 274'912.02 11'997.60 2280.8 Elektrizitätsversorgung Energie (SpezF) 131'623.29 151'818.53-20'195.24 2281.2 Abwasser (SpezF) 172'712.31 209'917.24-37'204.93 2281.3 öffentliche Schutzräume (SpezF) 2281.4 NHG (SpezF) 52'679.95 58'715.35-6'035.40 2281.5 Fürsorge (SpezF) 200'000.00 200'000.00 2282.1 Deckbelag Alpsteinweg (spätere Ausf.) 7'000.00 7'000.00 2282.4 Meisenweg (spätere Ausführung) 6'301.25 6'301.25 2282.5 Gemeindezentrum Wiesental (Vorfinanz.) 550'000.00-550'000.00 2282.6 Kanal H'ruck-Zuzwil (Vorfinanz.) 2282.7 Deckbelag Wiesengrund (spätere Ausf.) 30'000.00 30'000.00 2282.8 Speerstrasse (spätere Ausf.) 10'000.00 10'000.00 2282.9 Deckbelag Lärchenweg (spätere Ausf.) 7'068.75 7'068.75 2283.0 Wasserstrg und Druckred. (spätere Ausf.) 2283.1 Steuern EW 2011 (Rückst.) 2283.2 Rigleitung H'kreuz-Rudenwil (Vorfinanz.) 105'000.00-105'000.00 2283.3 Rückstellung EW Netzbetrieb (Vorfinanz.) 135'000.00 135'000.00 2283.4 Rückstellung EW Rudenwil (Vorfinanz.) 120'000.00-120'000.00 2283.5 Deckbelag Nollenstrasse (spätere Ausf.) 4'000.00 4'000.00 2283.6 Aufenthaltsraum / Dorfplatz (Vorfinanz.) 80'000.00 50'000.00 30'000.00 2283.7 Rückstellung TS Hosenruck (spätere Ausf.) 95'000.00 95'000.00 2283.8 Neubau Druckreduzierung Wuppenau. (spätere Ausf.) 95'000.00 95'000.00 2283.9 Ringleitung Wasser H'kreuz-Grobenbach (spätere Ausf.) 115'000.00 115'000.00-5 - 21.02.2014 10:10
23 Eigenkapital 700'869.68 20.59% 640'695.45 15.23% 60'174.23 239 Kapital 700'869.68 20.59% 640'695.45 15.23% 60'174.23 2390 Kapital Gemeinde 700'869.68 640'695.45 60'174.23 Differenz Aktiv / Passiv 0.00 0.00 0.00-6 - 21.02.2014 10:10