VA 2013 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 83, 84, - 839, - 849 165.788.500,00 0,00 165.788.500,00 11 Ertragsanteile 839, 849 2.195.440.000,00 0,00 2.195.440.000,00 12 Einnahmen aus Leistungen 81 48.422.000,00 34.700,00 48.387.300,00 13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 82, - 826, - 827, - 828, - 8299 79.599.600,00 138.100,00 79.461.500,00 14 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 850 bis 854 881.465.400,00 0,00 881.465.400,00 15 Sonstige laufende Transfereinnahmen 860 bis 863, 870 bis 872, 880 bis 884 78.270.000,00 0,00 78.270.000,00 16 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen 80, 826 bis 828, 8299 996.817.500,00 2.100.700,00 994.716.800,00 Veranschlagungsanpassungen: Einnahmen Deckungskredite 9999 0,00 0,00 0,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 4.445.803.000,00 2.273.500,00 4.443.529.500,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 5 1.746.818.600,00 2.354.300,00 1.744.464.300,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760 496.187.500,00 0,00 496.187.500,00 22 Bezüge der gewählten Organe 7295 7.015.700,00 0,00 7.015.700,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4 34.040.100,00 937.000,00 33.103.100,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6, - 650, - 651, - 653, - 654, 70 bis 72, - 7295 164.775.800,00 806.000,00 163.969.800,00 25 Zinsen für Finanzschulden 650, 651, 653, 654 62.033.600,00 0,00 62.033.600,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 730 bis 734 612.792.300,00 0,00 612.792.300,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 740 bis 743, 750 bis 752, 761 bis 769, 780 bis 784, 79 1.037.481.900,00 4.398.700,00 1.033.083.200,00 Veranschlagungsanpassungen: Ausgaben Deckungskredite 9999 15.829.100,00 0,00 15.829.100,00 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 4.176.974.600,00 8.496.000,00 4.168.478.600,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 - Summe 2 268.828.400,00-6.222.500,00 275.050.900,00 Einnahmen der Vermögensgebarung 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 00, 01, 05 24.100,00 200,00 23.900,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 02 bis 04 42.000,00 0,00 42.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 07 0,00 0,00 0,00 33 Veräußerung von Ersatzteilen 10 0,00 0,00 0,00 34 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 855 bis 859, 889 15.408.400,00 0,00 15.408.400,00 35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 865 bis 868, - 8652, 875 bis 877, 885 bis 888 166.600,00 0,00 166.600,00 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ) 15.641.100,00 200,00 15.640.900,00 1
VA 2013 Ausgaben der Vermögensgebarung 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 00, 01, 05, 06 90.322.100,00 335.300,00 89.986.800,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 02 bis 04 10.675.400,00 374.800,00 10.300.600,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 07 973.300,00 0,00 973.300,00 43 Erwerb von Ersatzteilen 10 0,00 0,00 0,00 44 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 735 bis 739 209.648.500,00 0,00 209.648.500,00 45 Sonstige Kapitaltransferausgaben 745 bis 748, - 7452, 755 bis 757, 785 bis 789, 77 217.728.100,00 100,00 217.728.000,00 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ) 529.347.400,00 710.200,00 528.637.200,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung Summe 3 - Summe 4-513.706.300,00-710.000,00-512.996.300,00 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 08, 22 191.200,00 0,00 191.200,00 51 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land 8652 0,00 0,00 0,00 52 Entnahmen aus Rücklagen 298 33.930.000,00 0,00 33.930.000,00 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von 54 Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 240 bis 243, 250 bis 253 4.861.000,00 0,00 4.861.000,00 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte 244 bis 247, 249, 254 bis 257, 259 191.475.000,00 0,00 191.475.000,00 55 Aufnahme von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 340 bis 343, 350 bis 353 0,00 0,00 0,00 56 Aufnahme von sonstigen Finanzschulden 344 bis 349, 354 bis 359 401.645.600,00 0,00 401.645.600,00 57 Einnahmen aus der Rückzahlung von Haftungsinanspruchnahmen 261 0,00 0,00 0,00 58 Aufnahme von sonstigen Schulden 370 0,00 0,00 0,00 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 632.102.800,00 0,00 632.102.800,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 08, 22 1.500.200,00 0,00 1.500.200,00 61 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land 7452 1.050.700,00 1.050.700,00 0,00 62 Zuführungen an Rücklagen 298 32.078.100,00 0,00 32.078.100,00 63 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 240 bis 243, 250 bis 253 9.183.300,00 0,00 9.183.300,00 64 Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte 244 bis 247, 249, 254 bis 257, 259 318.112.000,00 0,00 318.112.000,00 2
VA 2013 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 340 bis 343, 350 bis 353 100,00 0,00 100,00 66 Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten 344 bis 349, 354 bis 359 25.000.200,00 0,00 25.000.200,00 67 Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Finanzhaftungen 261 0,00 0,00 0,00 68 Rückzahlung von sonstigen Schulden 370 0,00 0,00 0,00 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 386.924.600,00 1.050.700,00 385.873.900,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 - Summe 6 245.178.200,00-1.050.700,00 246.228.900,00 94 SALDO 4: Jahresergebnis (+) = Überschuss Jahresergebnis (-) = Jahresfehlbetrag Saldo 1 + Saldo 2 + Saldo 3 300.300,00-7.983.200,00 8.283.500,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 + Saldo 2-237.945.400,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" -7.983.200,00 95 Finanzierungssaldo "MAASTRICHT-ERGEBNIS": -245.928.600,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung Summe 1 + Summe 3 + Summe 5 5.093.546.900,00 2.273.700,00 5.091.273.200,00 81 Sonstige Einnahmen des Gesamthaushaltes: Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 5.093.546.900,00 2.273.700,00 5.091.273.200,00 82 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung Summe 2 + Summe 4 + Summe 6 5.093.246.600,00 10.256.900,00 5.082.989.700,00 83 Sonstige Ausgaben des Gesamthaushaltes: Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Abwicklung Soll- Überschuss laufendes Jahr 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 5.093.246.600,00 10.256.900,00 5.082.989.700,00 96 Administratives Jahresergebnis Summe 7 - Summe 8 300.300,00-7.983.200,00 8.283.500,00 3
VA 2014 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern 83, 84, - 839, - 849 172.794.200,00 0,00 172.794.200,00 11 Ertragsanteile 839, 849 2.285.700.000,00 0,00 2.285.700.000,00 12 Einnahmen aus Leistungen 81 48.627.800,00 34.700,00 48.593.100,00 13 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 82, - 826, - 827, - 828, - 8299 79.550.900,00 138.100,00 79.412.800,00 14 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 850 bis 854 893.284.400,00 0,00 893.284.400,00 15 Sonstige laufende Transfereinnahmen 860 bis 863, 870 bis 872, 880 bis 884 78.237.900,00 0,00 78.237.900,00 16 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen 80, 826 bis 828, 8299 1.140.568.700,00 2.100.700,00 1.138.468.000,00 Veranschlagungsanpassungen: Einnahmen Deckungskredite 9999 0,00 0,00 0,00 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 4.698.763.900,00 2.273.500,00 4.696.490.400,00 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal 5 1.766.910.100,00 2.377.700,00 1.764.532.400,00 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 760 504.189.500,00 0,00 504.189.500,00 22 Bezüge der gewählten Organe 7295 7.015.700,00 0,00 7.015.700,00 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 4 34.396.100,00 937.000,00 33.459.100,00 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 6, - 650, - 651, - 653, - 654, 70 bis 72, - 7295 165.654.800,00 815.000,00 164.839.800,00 25 Zinsen für Finanzschulden 650, 651, 653, 654 69.786.200,00 0,00 69.786.200,00 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 730 bis 734 615.934.200,00 0,00 615.934.200,00 27 Sonstige laufende Transferausgaben 740 bis 743, 750 bis 752, 761 bis 769, 780 bis 784, 79 1.075.844.600,00 4.398.700,00 1.071.445.900,00 Veranschlagungsanpassungen: Ausgaben Deckungskredite 9999 15.257.000,00 0,00 15.257.000,00 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 4.254.988.200,00 8.528.400,00 4.246.459.800,00 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 - Summe 2 443.775.700,00-6.254.900,00 450.030.600,00 Einnahmen der Vermögensgebarung 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 00, 01, 05 24.100,00 200,00 23.900,00 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 02 bis 04 42.000,00 0,00 42.000,00 32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 07 0,00 0,00 0,00 33 Veräußerung von Ersatzteilen 10 0,00 0,00 0,00 34 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 855 bis 859, 889 8.167.300,00 0,00 8.167.300,00 35 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 865 bis 868, - 8652, 875 bis 877, 885 bis 888 130.700,00 0,00 130.700,00 39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ) 8.364.100,00 200,00 8.363.900,00 1
VA 2014 Ausgaben der Vermögensgebarung 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 00, 01, 05, 06 90.116.600,00 335.300,00 89.781.300,00 41 Erwerb von beweglichem Vermögen 02 bis 04 10.135.000,00 374.800,00 9.760.200,00 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 07 955.300,00 0,00 955.300,00 43 Erwerb von Ersatzteilen 10 0,00 0,00 0,00 44 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 735 bis 739 216.958.200,00 0,00 216.958.200,00 45 Sonstige Kapitaltransferausgaben 745 bis 748, - 7452, 755 bis 757, 785 bis 789, 77 202.862.700,00 100,00 202.862.600,00 49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ) 521.027.800,00 710.200,00 520.317.600,00 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung Summe 3 - Summe 4-512.663.700,00-710.000,00-511.953.700,00 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 08, 22 200,00 0,00 200,00 51 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land 8652 0,00 0,00 0,00 52 Entnahmen aus Rücklagen 298 45.128.500,00 0,00 45.128.500,00 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von 54 Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 240 bis 243, 250 bis 253 4.287.100,00 0,00 4.287.100,00 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte 244 bis 247, 249, 254 bis 257, 259 192.085.800,00 0,00 192.085.800,00 55 Aufnahme von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 340 bis 343, 350 bis 353 0,00 0,00 0,00 56 Aufnahme von sonstigen Finanzschulden 344 bis 349, 354 bis 359 515.300.600,00 0,00 515.300.600,00 57 Einnahmen aus der Rückzahlung von Haftungsinanspruchnahmen 261 0,00 0,00 0,00 58 Aufnahme von sonstigen Schulden 370 0,00 0,00 0,00 59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 756.802.200,00 0,00 756.802.200,00 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 08, 22 1.500.200,00 0,00 1.500.200,00 61 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen des Landes (entspr. A 85-89) und dem Land 7452 1.050.700,00 1.050.700,00 0,00 62 Zuführungen an Rücklagen 298 42.478.100,00 0,00 42.478.100,00 63 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts 240 bis 243, 250 bis 253 6.929.500,00 0,00 6.929.500,00 64 Gewährung von Darlehen an sonstige Unternehmungen und Haushalte 244 bis 247, 249, 254 bis 257, 259 310.955.500,00 0,00 310.955.500,00 2
VA 2014 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts 340 bis 343, 350 bis 353 100,00 0,00 100,00 66 Rückzahlung von Finanzschulden bei sonstigen Unternehmungen und Haushalten 344 bis 349, 354 bis 359 325.000.100,00 0,00 325.000.100,00 67 Ausgaben aus der Inanspruchnahme aus Finanzhaftungen 261 0,00 0,00 0,00 68 Rückzahlung von sonstigen Schulden 370 0,00 0,00 0,00 69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 687.914.200,00 1.050.700,00 686.863.500,00 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 - Summe 6 68.888.000,00-1.050.700,00 69.938.700,00 94 SALDO 4: Jahresergebnis (+) = Überschuss Jahresergebnis (-) = Jahresfehlbetrag Saldo 1 + Saldo 2 + Saldo 3 0,00-8.015.600,00 8.015.600,00 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 + Saldo 2-61.923.100,00 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" -8.015.600,00 95 Finanzierungssaldo "MAASTRICHT-ERGEBNIS": -69.938.700,00 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung Summe 1 + Summe 3 + Summe 5 5.463.930.200,00 2.273.700,00 5.461.656.500,00 81 Sonstige Einnahmen des Gesamthaushaltes: Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 5.463.930.200,00 2.273.700,00 5.461.656.500,00 82 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung Summe 2 + Summe 4 + Summe 6 5.463.930.200,00 10.289.300,00 5.453.640.900,00 83 Sonstige Ausgaben des Gesamthaushaltes: Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Abwicklung Soll- Überschuss laufendes Jahr 89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 5.463.930.200,00 10.289.300,00 5.453.640.900,00 96 Administratives Jahresergebnis Summe 7 - Summe 8 0,00-8.015.600,00 8.015.600,00 3