B I L A N Z Z U M 31. 12. A K T I V A P A S S I V A A. A N L A G E V E R M Ö G E N A. V E R E I N S V E R M Ö G E N I. S a c h a n l a g e n I. G e w i n n r ü c k l a g e n 1. andere Anlagen, Betriebs- und 1. andere Rücklagen 89.342,41 Geschäftsausstattung 18.082,31 II. B i l a n z v e r l u s t II. F i n a n z a n l a g e n 1. Beteiligungen 8.400,00 B. R Ü C K S T E L L U N G E N B. U M L A U F V E R M Ö G E N 1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 I. F o r d e r u n g e n und sonstige C. V E R B I N D L I C H K E I T E N V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- 1. Forderungen aus Lieferungen und instituten 15.888,64 Leistungen 2.911,70 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 2. sonstige Forderungen und Vermögens- Leistungen 8.846,16 gegenstände 90.308,90 93.220,60 3. sonstige Verbindlichkeiten 47.403,21 72.138,01 II. K a s s e n b e s t a n d, Guthaben bei Kreditinstituten 10.491,13 SUMME AKTIVA 130.194,04 SUMME PASSIVA 130.194,04
G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G VOM 1. 1. BIS 31. 12. 1. Umsatzerlöse 349.830,29 2. sonstige betriebliche Erträge a. Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen 2.285,99 b. übrige 7.253,48 9.539,47 3. B e t r i e b s l e i s t u n g 359.369,76 4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen a. Aufwendungen für bezogene Leistungen 74.456,68 5. Personalaufwand a. Gehälter 156.909,40 b. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge 42.021,70 c. sonstige Sozialaufwendungen 13.826,73 212.757,83 6. Abschreibungen a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen aa. Planmäßige Abschreibungen 19.067,36 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a. Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen 8.009,92 b. übrige 77.810,75 85.820,67 Übertrag -32.732,78
G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G VOM 1. 1. BIS 31. 12. Übertrag -32.732,78 8. Zwischensumme aus Z 1 bis 7 ( B e t r i e b s e r g e b n i s ) -32.732,78 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 23,60 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77,20 11. Zwischensumme aus Z 9 bis 10 ( F i n a n z e r f o l g ) 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 13. J a h r e s f e h l b e t r a g 14. B i l a n z v e r l u s t -53,60
E R L Ä U T E R U N G E N A K T I V A A N L A G E V E R M Ö G E N S a c h a n l a g e n andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- u. Geschäftsausstattung 18.082,31 18.082,31 F i n a n z a n l a g e n Beteiligungen Anteile Community TV GmbH 8.400,00 8.400,00 U M L A U F V E R M Ö G E N F o r d e r u n g e n und sonstige V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lief. u. Leist. Inland 2.911,70 2.911,70 sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände Verrechnungskonto Finanzamt 3.975,60 Finanzamt USt-Zahllast 103,43 Forderungen sonstige 86.229,87 90.308,90 K a s s e n b e s t a n d, Guthaben bei Kreditinstituten Barverrechnungskonto 491,13 Übertrag 491,13
E R L Ä U T E R U N G E N A K T I V A Übertrag 491,13 Raika Liefering Kto. 91207 10.000,00 10.491,13
E R L Ä U T E R U N G E N P A S S I V A V E R E I N S V E R M Ö G E N G e w i n n r ü c k l a g e n andere Rücklagen Gewinnrücklage 89.342,41 89.342,41 B i l a n z v e r l u s t Bilanzgewinn / Bilanzverlust R Ü C K S T E L L U N G E N sonstige Rückstellungen Rückstellungen für Rechts- u.beratungsk. 1.500,00 1.500,00 V E R B I N D L I C H K E I T E N Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Raika 113472 5.834,22 Raika Kto. 127373 10.054,42 15.888,64 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 8.609,31 Kreditkarte 236,85 8.846,16
E R L Ä U T E R U N G E N P A S S I V A sonstige Verbindlichkeiten Finanzamt DB, DZ-Verrechnung 1.464,69 Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten 4.146,64 Verbindlichkeiten sonstige 38.800,00 n.n.abger.lieferungen u.leistungen 1.591,88 Kautionen 1.400,00 47.403,21
ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Umsatzerlöse Dienstleistungserlöse 10 % USt 31.184,08 Workshops 10% 4.599,91 Workshops Schulen 0% 3.960,00 Workshops Schulen 10% 8.863,65 Einnahmen Community TV 9.084,67 Einnahmen Community TV o.steuer 755,14 Radiofest 2.597,45 Kooperation Sendestandort 2.919,00 n.n.abger.l+l 4.682,67 Subvention Bund - CoFinanzierung 6.000,00 Subventionen Bund - Nichtkomm.Rundfunk 143.736,00 Subvention EU - Förderung 35.797,72 Subvention Land - Förderung 23.000,00 Subvention Land - CoFinanzierung 5.360,00 Subvention Stadt - Förderung 60.000,00 CoFinanzierung sonstige 750,00 Mitgliedsbeiträge Vereinen 3.550,00 Mitgliedsbeiträge Personen 2.990,00 349.830,29 sonstige betriebliche Erträge Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen mit Ausnahme der Finanzanlagen Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen 10% 2.285,99 2.285,99 übrige Erlöse sonstige 10 % USt 26,19 Erlöse sonstige ohne USt 128,75 Spenden & Preise 233,58 Versicherungsentschädigungen 1.555,00 Zuschüsse Lehrlingsausbildung 4.329,96 sonstige betriebliche Erträge ohne USt 980,00 7.253,48
ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG B e t r i e b s l e i s t u n g 359.369,76 Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen 359.369,76 Aufwendungen für bezogene Leistungen Fremdleistungen Dritte 2.000,00 Fremdleistungen Honorar - MIR 21.100,00 Fremdleistungen Honorar - PA 21.854,20 Fremdleistungen Honorar - WS 6.359,32 Fremdleistungen Honorar - Technik 10.927,72 Community TV 2.611,65 EU Freiwillige 4.117,41 Radiofest 5.486,38 74.456,68 Personalaufwand Gehälter Gehälter 156.909,40 156.909,40 Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge Gesetzlicher Sozialaufwand Angestellte 34.958,29 Dienstgeberbeitrag Angestellte 7.063,41 42.021,70 sonstige Sozialaufwendungen Freiwilliger Sozialaufwand 4.606,73 Weiterbildung Mitarbeiter 9.220,00 13.826,73
ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Planmäßige Abschreibungen planm. Abschr. Betriebs- u. Gesch.ausst. 9.859,43 Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter 9.207,93 19.067,36 sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen Mitgliedsbeiträge 6.070,35 Gebühren u.abgaben 1.739,57 Gebühren 200,00 8.009,92 übrige Instandhaltungen sonstige 3.743,04 Reinigungen durch Dritte 3.591,76 Sachversicherungen 3.167,40 Transporte durch Dritte 59,24 Reisekosten Inland Mitarbeiter 2.492,80 Reisekosten km-geld 429,98 Reisekosten - Honorarkräfte 200,59 Reisekosten Ausland 1.725,65 Diäten Inland 778,00 Diäten Ausland 377,20 Telefon, Fax 2.453,21 Internet- u. Domainkosten 9.808,23 Porto und sonstige Postgebühren 622,68 Servermieten 1.041,33 Miete und Betriebskosten 7.204,32 sonstige Mieten 1.964,44 Miete Sender Hochgitzen 8.019,00 Übertrag 47.678,87
ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Übertrag 47.678,87 Betriebsgebühren KTV 2.101,44 Büromaterial 1.684,42 Kopien und sonstige Druckkosten (arge) 149,41 EDV u. Technik Aufwand 646,56 BH, LV, Steuerberatung 5.400,70 Fachliteratur 46,68 Öffentlichkeitsarbeit - Werbematerialien 4.676,76 Öffentlichkeitsarbeit - Dienstleistungen 3.395,57 Bewirtungsspesen 1.191,77 Rechtsberatung 864,65 Steuerberatung 1.500,00 Spesen des Geldverkehrs 1.587,50 Sonstiger betrieblicher Aufwand 6.973,03 Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand -86,61 77.810,75 Zwischensumme aus Z 1 bis 7 ( B e t r i e b s e r g e b n i s ) -32.732,78-32.732,78 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinserträge aus Bankguthaben 23,60 23,60 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Bankkredite, Darlehen 63,62 Verzugszinsen 13,58 77,20 Zwischensumme aus Z 9 bis 10 ( F i n a n z e r f o l g ) -53,60-53,60 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG J a h r e s f e h l b e t r a g B i l a n z v e r l u s t
Radiofabrik Ulrike-Gschwandtner-Straße 5 5020 Salzburg Firmenbuch-Nummer : Firmenbuch-Gericht : A N L A G E N S P I E G E L Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Buchwerte Nr. Text 01. 01. Zugänge Umbuchungen Abgänge 31. 12. kumulierte AfA Zuschreibungen 31. 12. 31. 12. 2012 AfA laufend A. A N L A G E V E R M Ö G E N I. S a c h a n l a g e n 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung 50.066,26 6.158,67 0,00 56.224,93 38.142,62 18.082,31 21.783,07 9.859,43 S U M M E 50.066,26 6.158,67 0,00 56.224,93 38.142,62 18.082,31 21.783,07 9.859,43 WT: STÖGER + Partner Steuerberatung GmbH, Salzburg DVR: 4000225 RZLBIL (c) RZL