Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 1 B I L A N Z Z U M EUR

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1 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 1 B I L A N Z Z U M A K T I V A 212 P A S S I V A 212 A. A N L A G E V E R M Ö G E N A. E I G E N K A P I T A L I. I m m a t e r i e l l e I. N e n n k a p i t a l 35.,, V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 499,28, II. K a p i t a l r ü c k l a g e n 6.832,55, II. S a c h a n l a g e n , ,58,, III. B i l a n z g e w i n n 1.88, ,3,, B. U M L A U F V E R M Ö G E N B. R Ü C K S T E L L U N G E N 8.51,, I. F o r d e r u n g e n und sonstige C. V E R B I N D L I C H K E I T E N ,14, V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e ,83, II. K a s s e n b e s t a n d, , ,36,, C. R E C H N U N G S A B G R E N Z U N G S- P O S T E N 86,5, SUMME AKTIVA ,44, SUMME PASSIVA ,44,

2 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 2 G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G VOM BIS Umsatzerlöse ,41, 2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen 3.384,28, 3. sonstige betriebliche Erträge a. übrige 157,43, 4. B e t r i e b s l e i s t u n g ,12, 5. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen a. Materialaufwand,7, b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 93.88, ,75,, 6. Personalaufwand a. Gehälter ,15, b. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge 9.67,89, c. sonstige Sozialaufwendungen 481, ,62,, 7. Abschreibungen a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen aa. Planmäßige Abschreibungen 1.75,66, 8. sonstige betriebliche Aufwendungen a. Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen 2.746,87, b. übrige , ,2,, Übertrag 1.811,7,

3 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 3 G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G VOM BIS Übertrag 1.811,7, 9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 ( B e t r i e b s e r g e b n i s ) 1.811,7, 1. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 153,62, 11. Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens,, 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 155,94, 13. Zwischensumme aus Z 1 bis 12 ( F i n a n z e r f o l g ) -2,32, 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.88,75, 15. J a h r e s ü b e r s c h u ß 1.88,75, 16. B i l a n z g e w i n n 1.88,75,

4 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 4 E R L Ä U T E R U N G E N A K T I V A 212 A N L A G E V E R M Ö G E N I m m a t e r i e l l e V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile Datenverarbeitungsprogramme 499,28, 499,28, S a c h a n l a g e n andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- u. Geschäftsausstattung ,3, ,3, U M L A U F V E R M Ö G E N F o r d e r u n g e n und sonstige V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lief. u. Leist. Inland 3.527,51, 3.527,51, sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände Aktivierte Körperschaftsteuer 584,41, Verrechnungskonto Finanzamt 7.255,52, Finanzamt USt-Zahllast 5.115,51, n.n.abger.lieferungen u.leistungen 3.384,28, Kautionen 1,, Durchlaufkonto 46,6, Übertrag ,32,

5 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 5 E R L Ä U T E R U N G E N A K T I V A 212 Übertrag ,32, Forderungen Sendungsmacher 6.4,, ,32, K a s s e n b e s t a n d, Sparbuch ,53, ,53, R E C H N U N G S A B G R E N Z U N G S- P O S T E N Transitorische Posten Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 86,5, 86,5,

6 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 6 E R L Ä U T E R U N G E N P A S S I V A 212 E I G E N K A P I T A L N e n n k a p i t a l Stammkapital Stammkapital 35.,, 35.,, K a p i t a l r ü c k l a g e n nicht gebundene Kapitalrücklagen nicht gebundene 6.832,55, 6.832,55, B i l a n z g e w i n n Bilanzgewinn / Bilanzverlust 1.88,75, 1.88,75, R Ü C K S T E L L U N G E N sonstige Rückstellungen Rückstellung für nicht konsum. Urlaube 1.51,, Rückstellungen sonstige 5.,, Rückstellungen für Rechts- u.beratungsk. 2.,, 8.51,, V E R B I N D L I C H K E I T E N Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Raika Kto ,22, 2.76,22,

7 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 7 E R L Ä U T E R U N G E N P A S S I V A 212 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 656,33, 656,33, sonstige Verbindlichkeiten Finanzamt DB, DZ-Verrechnung 144,8, Gemeinde Verbindlichkeiten 88,29, Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten 1.34,91, Verrechnungskto.Altendorfer 47,82, Visakarte 427,61, n.n.abger.lieferungen u.leistungen 75,16, 2.448,59,

8 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 8 ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 212 Umsatzerlöse Warenerlöse 1 % USt 32,73, Leistungserlöse 1 % USt 1.454,9, Dienstleistungserlöse Personal 5.771,82, Dienstleistungserlöse 2 % USt ,77, Subventionen Magistrat 2.,, RTR Förderungen ,, RTR Förderungen Projekte 7.5,, Subvention Land 2.,, ,41, Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen Bestandsveränd. n.n. abrechenb. Leist ,28, 3.384,28, sonstige betriebliche Erträge übrige Erlöse sonstige ohne USt 157,43, 157,43, B e t r i e b s l e i s t u n g ,12, Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen ,12, Materialaufwand Skontoertrag Material,7,,7,

9 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 9 ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 212 Aufwendungen für bezogene Leistungen Bezogene Leistungen (Fremdarbeit) ,24, Bezogene Leistungen Broadcasting 7.483,77, Bezogene Leistungen Honorar 72,67, 93.88,68, Personalaufwand Gehälter Gehälter ,19, Gehälter netto 2.115,96, Dotierung Urlaubsrückstellung 1.51,, ,15, Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge Gesetzlicher Sozialaufwand Arbeiter 7.284,82, Kommunalsteuer Angestellte 876,35, Dienstgeberbeitrag Angestellte 1.446,72, 9.67,89, sonstige Sozialaufwendungen Freiwilliger Sozialaufwand 451,58, Weiterbildung Mitarbeiter 3,, 481,58,

10 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 1 ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 212 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Planmäßige Abschreibungen planm. Abschreibung immater. Vermögensg. 249,61, planm. Abschr. Betriebs- u. Gesch.ausst ,34, Abschreibung geringw. Wirtschaftsgüter 6.71,71, 1.75,66, sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen RTR Abgaben 1.996,53, sonstige Gebühren 75,34, 2.746,87, übrige Instandhaltungen sonstige 2.621,91, EDV Aufwand 752,5, Reinigungen durch Dritte 967,12, Mitgliedsbeiträge 33,, Sachversicherungen 1.598,52, Transporte durch Dritte 31,92, Reisekosten Inland 685,98, Reisekosten km-geld 15,4, Telefon, Fax 62,42, Internetkosten 69,27, Porto und sonstige Postgebühren 12,99, Gerätemieten 491,56, Betriebskosten KTV 5.5,, Kabel-TV Gebühren 21,, Miete und Betriebskosten ,28, sonstige Mieten u.leihgebühren 23.45,, Übertrag 59.61,87,

11 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 11 ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 212 Übertrag 59.61,87, Büromaterial 1.13,32, Buchhaltungsaufwand 2.915,2, Öffentlichkeitsarbeit 5.288,6, Repräsentationsaufwand 918,13, Rechtsberatung 7.42,9, Steuerberatung 2,, Beiträge an gesetzliche Berufsvertretung 2,, Spesen des Geldverkehrs 1.33,24, Sonstiger betrieblicher Aufwand ,7, Einbringungsergebnis 7.369,, ,15, Zwischensumme aus Z 1 bis 8 ( B e t r i e b s e r g e b n i s ) 1.811,7, sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.811,7, Zinserträge aus Bankguthaben 153,62, 153,62, Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens Erlöse aus dem Abgang sonst. Finanzanl. 35.,, Buchwert abgegangener sonst. Finanzanl. -35.,,,, Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Bankkredite, Darlehen 139,4, Verzugszinsen 16,9, 155,94, Zwischensumme aus Z 1 bis 12 ( F i n a n z e r f o l g ) -2,32, -2,32,

12 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Seite 12 ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 212 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.88,75, 1.88,75, J a h r e s ü b e r s c h u ß 1.88,75, 1.88,75, B i l a n z g e w i n n 1.88,75, 1.88,75,

13 Community TV Salzburg Gemeinn. Betr.GmbH Nichtkomm.regionales Fernsehen Bergstraße Salzburg Seite 13 Firmenbuch-Nummer : 37835i Firmenbuch-Gericht : LG Salzburg A N L A G E N S P I E G E L Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Buchwerte Nr. Text Zugänge Umbuchungen Abgänge kumulierte AfA Zuschreibungen AfA laufend A. A N L A G E V E R M Ö G E N I. I m m a t e r i e l l e V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e 1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile, 748,89, 748,89 249,61 499,28, 249,61 II. S a c h a n l a g e n 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, ,64, , , ,3, 3.754,34 S U M M E, 17.89,53, 17.89,53 4.3, ,58, 4.3,95 WT: STÖGER + Partner Steuerberatung GmbH, Salzburg DVR: 4225 RZLBIL (c) RZL