Münch Wohnungsverwaltung GmbH Dürener Strasse 295 50935 Köln Münch Wohnungsverwaltung GmbH - Dürener Strasse 295-50935 Köln Bearbeiter: Deijana Höck Telefonnr.: 0221 / 94 40 86-184 Faxnr.: 0221 / 94 40 86-2184 E-Mail: deijana.hoeck@muench-wohnungsverwaltung.de Objekt: 5000 - An der Schanz 2, 50735 Köln Abrechnungszeitraum: 01.01.12 bis 31.12.12 Debitor-Nr.: D004485 - Vertragsnr.: VER11/06985 Sehr geehrte Frau Baum, Bankverbindung: Sparkasse KölnBonn Inhaber: BLZ: Konto: Kunden Nr. WEG An der Schanz 37050198 0007322100 D004485 nachfolgend erhalten Sie Ihre Jahresabrechnung bestehend aus : * Einzelabrechnung für Ihre Verwaltungseinheit * Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrücklage und des Sollvermögens * Bescheinigung i.s.d. 35a EStG Die abrechnung kann bei der Verwaltung angefordert werden. Vorab stellen wir Ihnen zusammenfassend das Ergebnis der Jahresabrechnung 2012 für Ihre Verwaltungeinheit dar: Soll-Vorauszahlungen Einheit 0256/01 25. OG Whg. 6 Kosten 0256 / 01 3.346,64 3.456,00 0256 / 01 Rücklage 230,17 24 Soll-Vorauszahlungen Einheit 6564/00 TG-Stellplatz, 564 Kosten 6564 / 00 347,30 144,00 ergebnis 3.924,11 3.84 Nachzahlung Guthaben (-) -109,36-9,83 Nachzahlung Guthaben (-) 203,30 84,11 Erläuterung : Die Abrechnungsspitze stellt die Differenz zwischen den Vorrauszahlungen gem. Wirtschaftsplan und den tatsächlichen Kosten 2012 dar. Sofern Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen gem. Wirtschaftsplan nicht vollständig nachgekommen sind oder eine Überzahlung geleistet haben, stellt der "auszugleichende Saldo" Ihre Zahlungverpflichtung bzw. Guthaben gegenüber der Eigentümergemeinschaft per 31.12.2012 dar. Seite 1
Einheitenvertrag 5000 / 0256 / 01 An der Schanz 2 5.OG 50735 Köln Rechnungsnr. Kunden Nr. ABR12/41277 D004485 Tage Containermüll 11.458,65 26.964,00 MEA o. EG/Ki. 28,05 Müllabfuhr 22.910,84 27.45 MEA o.we 1,4,5+6 55,09 Müllkosten Supermarkt 2.008,66 1,00 Supermarkt Müllkosten Gaststätte 1.898,78 1,00 Gastätte Straßenreinigung 943,20 2,22 Regenwasser 5.224,44 12,27 Schmutzwasser nach Verbrauch 1.887,26 1.209,78 Zählerverbrauch Wasser o.zeitanteil Schmutzwasser 34.041,10 26.065,00 MEA o. Zähler 86,20 Frischwasser nach Verbrauch 1.854,59 1.209,78 Zählerverbrauch Wasser o.zeitanteil Frischwasser 33.441,70 26.065,00 MEA o. Zähler 84,68 Allgemeinstrom 66.086,41 155,22 Strom Heizung/Lüftung 84.100,47 26.843,00 MEA o. EG/K+45. Etage 206,78 Strom Leuchtwerbung 785,65 1,00 Kosten WE 8.1 Gebäudereinigung 87.123,36 204,62 Pflege der Außenanlage 199,82 0,47 Ungezieferbekämpfung 1.310,07 3,08 Kabel-TV-Gebühr 26.912,08 35 Kabelnutzer 1,00 76,89 Wartung Brandmeldeanlage 12.678,28 29,78 Wartungskosten 41.165,38 96,68 Wartung Notstromanlage 1.907,51 4,48 Feuerwehranschluss 1.936,37 4,55 Hausmeister 86.507,06 203,18 Pförtnerkosten 142.999,26 335,86 Aufzugsbetriebskosten 107.365,14 26.964,00 MEA o. EG/Ki. 262,80 Aufzugsstrom 15.766,38 26.964,00 MEA o. EG/Ki. 38,59 Aufzug+Stromkosten 45. Etage 5.024,20 1,00 Kosten WE 451 Wohngebäudeversicherung 85.247,72 200,22 Haftpflichtversicherung 1.457,01 3,42 Versicherung Brandmeldeanlage 846,52 1,99 Fernwärme EG und 45. Etage 7.571,40 390,83 Zählerverbrauch WMZ o.zeitanteil Fernwärme 162.176,61 26.869,00 MEA o. EG/K/P 398,36 Betriebskosten Schwimmbad 44.004,53 103,35 Einnahmen Waschmünzen -13.986,25 * -32,85 Einnahmen Internetseite -1.724,50 * -4,05 Einnahmen Terasse Brauhaus -468,75 * -1,10 Einnahmen Fahradmieten -1.28 * -3,01 Einnahmen Antenne + Sonstiges -2.08 * -4,89 Einnahmen AXA Colonia -13.142,24 * -30,87 Zinserträge aus verfahren -169,52 * -0,40 Versicherungserstattungen -54.549,84 * -128,12 Entnahme a. d. Rücklage -42.847,20 * -100,63 Instandhaltung Haus 101.400,87 * 238,16 Instandhaltung HM Material 1.897,29 * 4,46 Tel/Fax/HM + Pforte 2.009,15 * 4,72 Instandhaltung Waschmaschinenräum 2.054,20 * 4,82 Instandhaltung Parkhaus 20.785,41 * 1.012,00 Anteile STP Versicherung Parkhaus 4.486,72 * 1.012,00 Anteile STP Strom Parkhaus 8.129,22 * 1.012,00 Anteile STP Regenwasser Parkhaus 921,96 * 1.012,00 Anteile STP Instandhaltung Aufzug 64.355,00 * 26.964,00 MEA o. EG/Ki. 157,52 PH Bodensanierung a.rl 24.847,21 * 58,36 Bodenreinigungsmaschine a.rl 17.999,99 * 42,28 PH Bodensanierung Stellplätze 67.924,90 * 1.012,00 Anteile STP Seite 2
Einheitenvertrag 5000 / 0256 / 01 An der Schanz 2 5.OG 50735 Köln >> F O R T S E T Z U N G von Seite 2 << Tage Aufzugssanierung 29.994,04 * 26.964,00 MEA o. EG/Ki. 73,42 Versicherungsschäden 54.108,76 * 127,08 Kosten Sondereigentum 12,37 * 12,37 Kosten Sondereigentum o.zeitanteil Strom+Wasser Sauna+WK 3.841,61 * 9,02 Kontoführungsgebühren 409,62 * 0,96 Rechtskosten./. Ates -50,76 * 28.068,00 MEA o.we 108-0,12 Gebühren und Honorare 6.757,83 * 15,87 Beschlußanfechtung 3.445,19 * 27.649,00 MEA o.kläger Anfechtun 8,22 uneinbringl. er 15,08 * 0,04 Kosten Internetseite 343,43 * 0,81 Beiratshaftpflichtversicherung 1.040,82 * 2,44 Kosten Eigentümerversammlung 6.234,60 * 14,64 Verwalterhonorar Garagen 14.908,32 * 1.012,00 Anteile STP Verwalterhonorar Wohnungen 102.534,00 * 373,00 Einheiten 1,00 274,89 Strom HM-Büro 394,64 * 0,93 Mieten Räume + Stellplätze 6.477,60 * 15,21 kosten: 1.515.871,22 Summe 3.346,64 Ihr 3.456,00 Guthaben 109,36 Umlagefähige Kosten * Nicht umlagefähige Kosten 2.598,83 747,81 Tage Zuführung Rücklage 98.00 * 230,17 Rücklage kosten: 98.00 Summe Rücklage 230,17 Ihr 24 Guthaben Rücklage 9,83 Umlagefähige Kosten * Nicht umlagefähige Kosten 230,17 summen für Einheit: 0256 / 01 kosten Ihr 3.576,81 3.696,00 Guthaben 119,19 Entwicklung der Rücklagen : Verteilfaktor Soll-Rücklage Rückstellung Müllabwurf 0256 / 01 Anf.Bestand 468.329,55 1.099,95 85.884,56 201,71 554.214,11 1.301,66 Zinsen KapErtSt Soli.Zusch. Zugang Abgang Endbestand 8,70 8,70-2,17-2,17-0,12-0,12 431,88 431,88-42.847,20-100,63-85.884,56-201,71-128.731,76-302,34 1.437,61 1.437,61 Seite 3
Anlage zur Einheitenvertrag 5000 / 0256 / 01 An der Schanz 2 5.OG 50735 Köln >> F O R T S E T Z U N G von Seite 3 << Kostenart Verteilung nach Tage brutto Haushaltsnahe Dienstleistungen nach 35a Abs. 2 EStG Gebäudereinigung 77.289,20 181,53 Pflege der Außenanlage 171,82 0,40 Hausmeister 86.507,06 203,18 Pförtnerkosten 142.313,88 334,25 Betriebskosten Schwimmbad 6.711,60 15,76 Zwischensumme: 735,12 Handwerkerleistungen nach 35a Abs. 3 EStG Ungezieferbekämpfung 565,85 1,33 Wartungskosten 31.160,71 73,19 Wartung Brandmeldeanlage 12.678,28 29,78 Wartung Notstromanlage 1.907,51 4,48 Aufzugsbetriebskosten 90.839,71 26.964,00 MEA o. EG/Ki. 222,35 Betriebskosten Schwimmbad 713,56 1,68 Instandhaltung Haus 53.026,93 124,54 Instandhaltung Waschmaschinenräume 1.281,63 3,01 Instandhaltung Aufzug 1.271,25 26.964,00 MEA o. EG/Ki. 3,11 PH Bodensanierung a.rl 24.847,21 58,36 Zwischensumme: 521,83 gesamt 1.256,95 Seite 4
Einheitenvertrag 5000 / 6564 / 00 An der Schanz 2 50735 Köln >> F O R T S E T Z U N G von Seite 4 << Tage Containermüll 11.458,65 26.964,00 MEA o. EG/Ki. Müllabfuhr 22.910,84 27.45 MEA o.we 1,4,5+6 Müllkosten Supermarkt 2.008,66 1,00 Supermarkt Müllkosten Gaststätte 1.898,78 1,00 Gastätte Straßenreinigung 943,20 Regenwasser 5.224,44 Schmutzwasser nach Verbrauch 1.887,26 1.209,78 Zählerverbrauch Wasser o.zeitanteil Schmutzwasser 34.041,10 26.065,00 MEA o. Zähler Frischwasser nach Verbrauch 1.854,59 1.209,78 Zählerverbrauch Wasser o.zeitanteil Frischwasser 33.441,70 26.065,00 MEA o. Zähler Allgemeinstrom 66.086,41 Strom Heizung/Lüftung 84.100,47 26.843,00 MEA o. EG/K+45. Etage Strom Leuchtwerbung 785,65 1,00 Kosten WE 8.1 Gebäudereinigung 87.123,36 Pflege der Außenanlage 199,82 Ungezieferbekämpfung 1.310,07 Kabel-TV-Gebühr 26.912,08 35 Kabelnutzer Wartung Brandmeldeanlage 12.678,28 Wartungskosten 41.165,38 Wartung Notstromanlage 1.907,51 Feuerwehranschluss 1.936,37 Hausmeister 86.507,06 Pförtnerkosten 142.999,26 Aufzugsbetriebskosten 107.365,14 26.964,00 MEA o. EG/Ki. Aufzugsstrom 15.766,38 26.964,00 MEA o. EG/Ki. Aufzug+Stromkosten 45. Etage 5.024,20 1,00 Kosten WE 451 Wohngebäudeversicherung 85.247,72 Haftpflichtversicherung 1.457,01 Versicherung Brandmeldeanlage 846,52 Fernwärme EG und 45. Etage 7.571,40 390,83 Zählerverbrauch WMZ o.zeitanteil Fernwärme 162.176,61 26.869,00 MEA o. EG/K/P Betriebskosten Schwimmbad 44.004,53 Einnahmen Waschmünzen -13.986,25 * Einnahmen Internetseite -1.724,50 * Einnahmen Terasse Brauhaus -468,75 * Einnahmen Fahradmieten -1.28 * Einnahmen Antenne + Sonstiges -2.08 * Einnahmen AXA Colonia -13.142,24 * Zinserträge aus verfahren -169,52 * Versicherungserstattungen -54.549,84 * Entnahme a. d. Rücklage -42.847,20 * Instandhaltung Haus 101.400,87 * Instandhaltung HM Material 1.897,29 * Tel/Fax/HM + Pforte 2.009,15 * Instandhaltung Waschmaschinenräum 2.054,20 * Instandhaltung Parkhaus 20.785,41 * 1.012,00 Anteile STP 3,00 61,62 Versicherung Parkhaus 4.486,72 * 1.012,00 Anteile STP 3,00 13,30 Strom Parkhaus 8.129,22 * 1.012,00 Anteile STP 3,00 24,10 Regenwasser Parkhaus 921,96 * 1.012,00 Anteile STP 3,00 2,73 Instandhaltung Aufzug 64.355,00 * 26.964,00 MEA o. EG/Ki. PH Bodensanierung a.rl 24.847,21 * Bodenreinigungsmaschine a.rl 17.999,99 * PH Bodensanierung Stellplätze 67.924,90 * 1.012,00 Anteile STP 3,00 201,36 Seite 5
Einheitenvertrag 5000 / 6564 / 00 An der Schanz 2 50735 Köln >> F O R T S E T Z U N G von Seite 5 << Tage Aufzugssanierung 29.994,04 * 26.964,00 MEA o. EG/Ki. Versicherungsschäden 54.108,76 * Kosten Sondereigentum 12,37 * 12,37 Kosten Sondereigentum o.zeitanteil Strom+Wasser Sauna+WK 3.841,61 * Kontoführungsgebühren 409,62 * Rechtskosten./. Ates -50,76 * 28.068,00 MEA o.we 108 Gebühren und Honorare 6.757,83 * Beschlußanfechtung 3.445,19 * 27.649,00 MEA o.kläger Anfechtun uneinbringl. er 15,08 * Kosten Internetseite 343,43 * Beiratshaftpflichtversicherung 1.040,82 * Kosten Eigentümerversammlung 6.234,60 * Verwalterhonorar Garagen 14.908,32 * 1.012,00 Anteile STP 3,00 44,19 Verwalterhonorar Wohnungen 102.534,00 * 373,00 Einheiten Strom HM-Büro 394,64 * Mieten Räume + Stellplätze 6.477,60 * kosten: 1.515.871,22 Summe 347,30 Ihr 144,00 Nachzahlung 203,30 Umlagefähige Kosten * Nicht umlagefähige Kosten 347,30 Tage Zuführung Rücklage 98.00 * Rücklage kosten: 98.00 Summe Rücklage Ihr summen für Einheit: 6564 / 00 kosten Ihr 347,30 144,00 Nachzahlung 203,30 Entwicklung der Rücklagen : Verteilfaktor Soll-Rücklage Rückstellung Müllabwurf 6564 / 00 Anf.Bestand 468.329,55 85.884,56 554.214,11 Zinsen KapErtSt Soli.Zusch. Zugang Abgang Endbestand -42.847,20-85.884,56-128.731,76 Seite 6
Anlage zur Einheitenvertrag 5000 / 6564 / 00 An der Schanz 2 50735 Köln >> F O R T S E T Z U N G von Seite 6 << Kostenart Verteilung nach Tage brutto Handwerkerleistungen nach 35a Abs. 3 EStG Instandhaltung Parkhaus 8.206,11 1.012,00 Anteile STP 3,00 24,33 PH Bodensanierung Stellplätze 62.358,08 1.012,00 Anteile STP 3,00 184,86 gesamt 209,19 Seite 7