Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 in EUR Förderverein Die Bewegungsstiftung e.v. Artilleriestr. 6 27283 Verden
Bilanz Aktiva in EUR zum 31. Dezember 2005 Anlagevermögen Sachanlagen 9.577,06 00400 Büroausstattung/Vereinsausstattg. 5.357,56 00420 Software Mitglieder-/Spenderverwaltung 4.219,50 00480 geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410,- 0,00 Finanzanlagen 322.371,44 00500 Oekovision Lux 99.974,46 00501 Sonne u. Wind Beteiligungs AG 76.945,30 00512 Umweltsparbrief 20.451,68 00600 Wohnprojekt Palingen 125.000,00 Summe Anlagevermögen 331.948,50 Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.833,54 Wertpapiere 01500 Forderungen aus Abschreibungsverlusten (BkmU) 18.000,00 01501 sonstige Forderungen 1.904,76 01503 Forderungen gg. Wohnprojekt Palingen 5% 20.000,00 01504 Forderungen Zinsen aus Darlehensverträgen 372,60 01550 Forderungen Finanzamt 2.556,18 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 eigene Anteile 0,00 sonstige Wertpapiere 0,00 Summe Wertpapiere 0,00 Guthaben b. Kreditinstituten 204.363,88 01200 GLS 46 314 400 64.031,61 01205 GLS 46 314 440 6.256,15 01210 GLS 46 314 800 0,00 01251 TG GLS 8027 677 872 23.000,00 01280 KSK Verden 10035145 7.102,78 01290 EthikBank FöV 3021726 103.973,34 Summe Umlaufvermögen 247.197,42 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Stiftungsvermögen 1.635.686,77 00542 Treuhandvermögen Bewegungsstiftung 1.296.451,93 00543 Treuhandvermögen Stiftung bridge 339.234,84 Summe Aktiva 2.214.832,69 Seite: 2
Bilanz Passiva in EUR zum 31. Dezember 2005 Eigenkapital Kapital 0,00 Einlagen/Entnahmen 0,00 Gewinnrücklagen 0,00 Gewinn- und Verlustvortrag 3.489,16 00882 Ergebnisvortrag Ideel l -19.277,81 00884 Ergebnisvortrag Vermögensverwaltg. 14.140,82 00886 Ergebnisvortrag Zweckbetrieb -154,61 00887 Ergebnisvortrag Geschäftsbetrieb 8.780,76 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -11.837,87 Summe Eigenkapital -8.348,71 Rückstellungen 1.500,00 Verbindlichkeiten 01750 Rückstellungen 1.500,00 Nachrangige Darlehen 395.726,29 01690 Darlehen von Chr. Bautz 63.975,98 01691 Darlehen von AllerWohnen e.g. 317.797,48 01692 Darlehen von Felix Kolb 11.952,83 01805 Protestsparbriefe 2.000,00 sonstige Verbindlichkeiten 190.268,34 01365 Verrechnungskonto Bewegungsstiftung 149.985,49 01366 Verrechnungskonto bridge 20.587,00 01800 sonst. Verbindlichkeiten 15.937,99 01832 Lohnsteuerverbindlichkeiten 860,42 01833 Verbindlichkeiten Soz. Versicherungen 2.897,44 Summe Verbindlichkeiten 585.994,63 Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 Treuhandvermögen 1.635.686,77 01900 Treuhandvermögen Bewegungsstiftung 1.296.451,93 01901 Treuhandvermögen bridge 339.234,84 Summe Passiva 2.214.832,69 Seite: 3
Schlussbemerkung Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt. Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 2.214.832,69 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR -11.837,87 aus. Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2005 nachgewiesen. Verden Seite: 4
GuV Förderverein Bewegungsstiftung in EUR 01.01.05-31.12.05 Ideeller Bereich Allgemeine Vereinsarbeit Einnahmen 102.368,82 Ausgaben 03100 Beiträge Mitglieder 1.950,00 03300 Spenden 95.574,82 03310 aufgelöst Spenden, + umgebucht auf 3300 0,00 03360 Stiftungsinteressiertentag Einnahmen 30,00 03380 Zuschüsse sonstige 2.500,00 03390 Erstattg. Bürokosten 2.314,00 Abschreibungen -1.292,99 03400 Abschreibungen auf Anlagevermögen -1.292,99 Personalaufwand -36.556,42 03450 Gehalt Geschäftsführung -11.552,17 03452 Gehalt Buchhaltung/Sekretariat -6.640,99 03453 Gehalt Projektbetreuung 0,00 03454 Gehalt kurzfristige Beschäftg. 0,00 03460 Sozialabgaben Geschäftsführung -6.656,03 03462 Sozialabgaben Buchhaltung /Sekretariat -3.516,17 03463 Sozialabgaben Projektbetreuung 0,00 03470 Lohnsteuer gesamt Abführg. an FA -860,42 03471 Lohnsteuer Geschäftsführung -1.985,63 03473 Lohnsteuer Buchhaltung / Sekretariat -436,77 03474 Lohnsteuer Projektbetreuung 0,00 03475 Vermögensw. Leistg. -224,40 03476 AOK Umlagen -69,30 03477 Berufsgenossenschaft -3.053,47 03480 Aushilfen -1.454,38 03481 Aushilfen Abgaben -106,69 antlg. Raumkosten -2.730,71 03500 Miete -2.097,33 03510 Nebenkosten Miete -633,38 Reisekosten -892,80 03550 Reisekosten -892,80 allgem. Öffentlichkeitsarbeit/Berichte -28.001,41 03595 Personalaufwand Öffentlichkeitsarbeit -9.472,83 03600 Drei-Jahres-Bericht -6.106,23 03615 Druck und Versand BS Aktuell -4.680,34 03620 Druck, Layout weiteres Material -2.506,30 03625 Webseite, Betreuung -4.389,70 03630 Webseite, Domain u. Provider -266,01 03710 Herstellung Testamentbroschüre -580,00 Spendenwerbung -4.217,24 03635 Anzeigenkosten -2.013,53 03640 Stiftungsinteressiertentage -1.281,07 03645 sonstige Kosten Öffentlichkeitsarbeit -922,64 antlg. Bürokosten -9.720,82 03810 Büromaterial -1.209,29 03820 Porto -1.737,21 03825 Telefon -703,78 03835 Steuerberater - Kosten -365,32 03840 Rechtsberatung- Kosten -3.050,83 Datum: 19.06.2007 Seite: 1
GuV Förderverein Bewegungsstiftung in EUR 01.01.05-31.12.05 03846 Hardware/ andere Geräte/Zubehör -384,94 03850 Fachliteratur -497,71 03855 Kopien -150,85 03860 Reparaturen -157,43 03880 Fortbildung -1.208,50 03885 Versicherungen -254,96 Praktikanten -574,49 03865 Praktikanten Unterbringung -445,68 03870 Praktikanten Fahrtkosten -128,81 sonst. Kosten -1.195,68 03875 Bewirtung Gäste -20,25 03960 Verbandsbeiträge -478,39 03970 Gremiensitzungen -334,04 03980 sonstige Kosten -363,00 Summe Ausgaben -85.182,56 Summe Allgemeine Vereinsarbeit 17.186,26 Förderung der Projekte Einnahmen Spenden zugunsten Förderprojekte 0,00 Spenden zugunsten anderer Projekte 10.000,00 04130 Spenden zugunsten Kooperation C-UN 10.000,00 Zuschuss Bewegungsstiftung / bridge 9.072,08 04400 Zuschuss für Projektbetreuung und Begleitung 9.072,08 Zuschuss Treuhandfonds Bettina Haas 0,00 Zuschüsse anderer Geldgeber 4.374,08 04440 Zuschüsse anderer Geber (BQ, Medico, VNB, ver.di 4.374,08 Verwaltungskostenanteil aus weitergeleiteten Spenden (5%) 50,00 04450 Verwaltungskostenanteil aus weitergeleiteten Spenden 5% Summe Einnahmen 23.496,16 Ausgaben 50,00 antlg. Kosten Personalaufwand -23.239,91 04830 aufgelöst zu Lasten 4850 0,00 04840 aufgelöst zu Lasten Kto. 4850 0,00 04850 Personalaufwand antlg. Projektbegleitung -23.239,91 Weiterleitung Spenden an Förderprojekte -522,50 04535 Weiterleitung Spenden an Land für Frauen FIAN -522,50 Weiterleitung Spenden an andere Projekte -1.043,00 04650 Weiterleitung Spenden Netzwerk Friedenskoop. -1.043,00 Kooperationen -10.000,00 04630 Kooperation mit C-UN -10.000,00 Fachseminare und Studientage -1.803,40 04900 Fachseminare -1.803,40 sonstige Kosten -7.020,41 04860 antlg. Verwaltungskosten Projektbegleitung -6.806,41 Datum: 19.06.2007 Seite: 2
GuV Förderverein Bewegungsstiftung in EUR 01.01.05-31.12.05 04960 weitere Kosten Projekte Druck, Layout usw. -214,00 Summe Ausgaben -43.629,22 Summe Förderung der Projekte -20.133,06 Unterstützung der BewegungsarbeiterInnen Einnahmen Spenden zugunsten der BA gemeinnützig 16.028,35 05000 Spenden zugunsten aller Bewegungsarbeiter 0,00 05010 Spenden zugunsten Sven Giegold 12.804,94 05020 Spenden zugunsten Katja Wilken 3.223,41 Spenden zugunsten der BA mildtätig 24.203,35 05100 Spenden zugunsten Jochen Stay 15.005,45 05110 Spenden zugunsten Ferda Ülker 3.685,89 05120 Spenden zugunsten Holger Jänicke 1.715,20 05130 Spenden zugunsten Jürgen Heiser 3.796,81 Verwaltungskostenanteil aus weitergeleiteten Spenden 6% 2.568,02 05300 Verwaltungskostenanteil aus weitergeleiteten Spenden 6% 2.568,02 Summe Einnahmen 42.799,72 Ausgaben antlg.kosten Personalaufwand -7.533,25 05850 antl. Personalkosten Beweg.Arbeiter -7.533,25 Weiterleitung zweckgebundener Spenden Gemeinnützig -19.200,00 05510 Weiterleitung Spenden an Sven Giegold -16.800,00 05520 Weiterleitung Spenden an Katja Wilken -2.400,00 Weiterleitung zweckgebundener Spenden mildtätig -19.720,00 05600 Weiterleitung Spenden an Jochen Stay -12.100,00 05610 Weiterleitung Spenden an Ferda Ülker -2.500,00 05620 Weiterleitung Spenden an Holger Jänicke -1.570,00 05630 Weiterleitung Spenden an Jürgen Heiser -3.550,00 sonstige Kosten -2.478,88 05860 antlg. Verwaltungskosten Beweg.Arbeiter -2.478,88 Summe Ausgaben -48.932,13 Summe Unterstützung der BewegungsarbeiterInnen -6.132,41 Summe Ideeller Bereich -9.079,21 Zweckbetrieb Tagungen Einnahmen 14.885,00 06000 Teilnahmebeiträge f. Tagung 14.885,00 Ausgaben -20.845,39 06350 antlg. Personalkosten Tagungen -4.831,25 06360 antlg. Verwaltungskosten Tagungen -1.537,64 06400 Herstellung Programm -1.466,33 06420 Kosten f. Anzeigen/Werbung Tagung -7.058,54 06450 Übernachtung ReferentInnen Tagung -4.887,58 06455 Reisekosten ReferentInnen Tagung -1.064,05 Summe Tagungen -5.960,39 Seminare Datum: 19.06.2007 Seite: 3
GuV Förderverein Bewegungsstiftung in EUR 01.01.05-31.12.05 Einnahmen 0,00 Ausgaben 0,00 Summe Seminare 0,00 Summe Zweckbetrieb -5.960,39 Vermögensverwaltung Einnahmen 8.325,78 07150 Zinserträge 8.325,78 Ausgaben -5.340,13 07350 antlg. Personalkosten Vermögensverw. -1.571,79 07360 antlg.verwaltungskosten Vermögensverw. -501,05 07500 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen -0,43 07510 Nebenkosten des Geldverkehrs -123,11 07520 sonstige Kosten Vermögensverwaltung -26,25 07530 Kosten Protestsparen -3.117,50 Summe Vermögensverwaltung 2.985,65 wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Verwaltung Treuhandstiftungen Einnahmen 11.235,98 Ausgaben 08000 Treuhandvergütung Bewegungsstiftung 8.851,97 08100 Treuhandvergütung Stiftung bridge 2.384,01 Personalaufwand -8.364,39 08350 antlg. Personalkosten Treuhandstiftungen -8.364,39 sonstige Kosten -2.655,51 08360 antlg. VerwaltungskostenTreuhandstiftungen -2.655,51 Summe Ausgaben -11.019,90 Summe Verwaltung Treuhandstiftungen 216,08 Summe wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 216,08 Ergebnis -11.837,87 Datum: 19.06.2007 Seite: 4