News in brief Februar / 2008 an unsere Kunden der Telekurs Marktdaten-Produkte (MDF Marktdatenfeed) Datum: Zürich, 19. Februar 2008 Autor: Telekurs Financial Information Ltd., Data Management (FDDT/KEC) Telekurs Financial Information Ltd. Seite 1 von 8
Die wichtigsten BC-Änderungen vorab in Kürze: Aktueller Börsencode BC neu Datum Bemerkungen BC 630 (BC 630 bleibt bestehen) BC 2832, 2833, 2834, 2835 2. März 08 Bestimmte Instrumente gem. Liste (s. 3.3.1 BC 245 (BC 245 bleibt bestehen) BC 2836-2851 7. April 08 Bestimmte Instrumente gem. Liste (s. 6.1 BC 844 (BC wird gelöscht) BC 151 3. März 08 (s. 8.2) BC 786 ( BC wird gelöscht) BC 787, 788, 789 25.Februar / 3.März.08 (s. 8.2) 1. Neue Datenquellen ab sofort verfügbar 1.1 Börsen 1.2 Weitere Anbieter (Contributors) BC 2643 / MSU MSCI Barra US Indices, New York 914 Indizes Batch BC 2775 / IBD International Index Company Ltd., iboxx Indices u. Bonds USD, Frankfurt BC 2777 / IBF International Index Company Ltd, iboxx Indices u. Bonds Inflation, Frankfurt 2820 Bonds, 2052 Indizes, 74 hybride Instrumente 26 Bonds, 132 Indizes, 62 hybride Instrumente Batch Batch BC 2831 / ILI Irish Life International Limited, Dublin 25 Fonds Batch Zusatzinformationen: Übermittlungszeiten: Gebühren Endbenutzer: Gebühren Wiederverkäufer: Gebühren Internet: Zusatzinformationen: Übermittlungszeiten: Gebühren Endbenutzer: Gebühren Wiederverkäufer: Gebühren Internet: Zusatzinformationen: Übermittlungszeiten: BC 2643 / MSCI Barra Montag bis Freitag: 04.00 05.00 Uhr / MEZ Bewilligung von Lieferant erforderlich mit Lieferant auszuhandeln nicht gestattet BC 2775, 2777 / International Index Company Montag bis Freitag: 20.00 22.00 Uhr / MEZ BC 2831 / Irish Life Montag bis Freitag: 11:00 Uhr / MEZ Telekurs Financial Information Ltd. Seite 2 von 8
Gebühren Endbenutzer: Gebühren Wiederverkäufer: Gebühren Internet: 1.3 Nachrichtenagenturen Keine 2. Erweiterung bestehende Datenquellen 3. Datenfelder / Preisfelder 3.1 Neue Preiselemente 3.1.1 Tabelle 75 / STT / Statistik-Type 3.1.2 Tabelle 76 / VAT / Value-Types 483 / NCO Net Income from Continuing Operations Statistik-Type 14 für BC 8001 Bezeichnungsänderung: 264 / EUE alt: Aufgelaufene Zinsen EU EUZS periodisch neu: Aufgelaufene Zinsen EUZS AT TIS 482 / MEA alt: Mean price neu: Median price 3.1.3 Tabelle 78/ VAS / Value Styles 569 / STT Stock Option Trade für BC 65, 67 571/ NEG Negotiated für BC 882 572 / GIV Give Up für BC 212, 816, 802, 304, 775 573 / SWA Swap für BC 212, 816, 802, 304, 775 574 / TRF Transfer für BC 212, 816, 802, 304, 775 575 / PTR Proxy Transaction für BC 212, 816, 802, 304, 775 576 / CLT Client Trade für BC 212, 816, 802, 304, 775 577 / FIR Erster Bewertungskurs für alle BC 578 / STV Strategy Trade Volume für BC 115, 346 Markierung für Trades an der LME Bezeichnungsänderung: 561 / ROC alt: OTC reported in other currency neu: reported in other currency Telekurs Financial Information Ltd. Seite 3 von 8
3.1.4 Tabelle 64 / EVC / Event-Codes 3.1.5 Telekurs id Tabelle 708: Listing Classification K353 / MDF Tabelle 201: Gruppencode 219 / PIOI PLUS Indication of Interest für BC 699 3.2 Änderung Preisverarbeitung 3.2.1 Scoach Europa AG, Frankfurt, BC 881 / gültig ab 28. April 2008: Die Bid / Ask-Kurse werden neu als Best Bid / Best Ask-Kurse verarbeitet: alt: Statistik-Type: 3 Value-Type: 2 und 3 FIMS Tin: 61 / 62 neu: Statistik-Type: 11 Value-Type: 2 und 3 FIMS Tin: 24 / 27 Schlusskurs: Einführung des neuen Value-Style 570 / Correction Close Price. Dieser Value Style kommt zur Anwendung, wenn der Schlusskurs nach Handelsende noch angepasst wird. Der bisherige Value-Style 19 (Closing Price) entfällt. alt: Value-Type: 1 (Trade) Value-Style: 19 (Closing Price) neu: Value-Type: 1 (Trade) Value-Style: 570 (Correction) 3.2.2 Diapason Commodites Management, Lausanne, BC 2692 / gültig ab 10. März 2008 Die unten aufgeführten Instrumente werden ab 10. März 2008 neu verarbeitet: CH- Valorennr. Instrument Name OLD / (FIMS Tin) NEW / (FIMS Tin) 2470645 UBS Diapason Global Biofuel Total Return Index USD STT9/VAT7 (1009/1013) STT8/VAT63 (990/ 1088) 2470648 UBS Diapason Global Biofuel Total Return Index JPY STT9/VAT7 STT8/VAT63 2470647 UBS Diapason Global Biofuel Total Return Index CHF STT9/VAT7 STT8/VAT63 2470646 UBS Diapason Global Biofuel Total Return Index EUR STT9/VAT7 STT8/VAT63 2470641 UBS Diapason Global Biofuel Excess Return Index USD STT9/VAT7 STT8/VAT396 (16899 / 1702) 2470644 UBS Diapason Global Biofuel Excess Return Index JPY STT9/VAT7 STT8/VAT396 2470643 UBS Diapason Global Biofuel Excess Return Index CHF STT9/VAT7 STT8/VAT396 2470642 UBS Diapason Global Biofuel Excess Return Index EUR STT9/VAT7 STT8/VAT396 2470637 UBS Diapason Global Biofuel Price Index USD STT9/VAT7 STT3/VAT1 (16 / 19) 2470640 UBS Diapason Global Biofuel Price Index JPY STT9/VAT7 STT3/VAT1 2470639 UBS Diapason Global Biofuel Price Index CHF STT9/VAT7 STT3/VAT1 2470638 UBS Diapason Global Biofuel Price Index EUR STT9/VAT7 STT3/VAT1 Telekurs Financial Information Ltd. Seite 4 von 8
3.2.3 Einstellung der Datenlieferung auf BC 295 / Philadelphia Foreign Currency Options OPRA wird die Preislieferung der Philadelphia Foreign Currency Options auf Börsenplatz 295 per 1. April 2008 einstellen. 3.3 Erweiterung / Änderung Dateninhalte 3.3.1 BC 630 / Bear Stearns Pricing Direct Inc. New York auf MDF und TK id neue Gebührenstruktur Der Lieferant Bear Stearns wird ab 1. März 2008 für eine grosse Anzahl von Fixed Income Instrumenten, die sich zur Zeit auf BC 630 befinden, eine neue Angebotsstruktur einführen. Dabei werden die betroffenen Instrumente von BC 630 ausgegliedert und auf vier neue Börsenplätzen 2832, 2833, 2834, 2835 geführt, um in Zukunft diese Instrumente korrekt berechtigen zu können, da die Verrechnung pro Instrument und pro Kursbezug vorgenommen wird. Der reduzierte Titelumfang auf BC 630 wird für Kunden mit entsprechender Berechtigung zu unveränderten Preiskonditionen per 2. März 2008 verfügbar sein. Die Instrumente auf den neuen Börsenplätzen sind aufgrund der neuen Gebührenregelung nur für VDF und IPS verfügbar. Ein File mit dem reduzierten Titelumfang auf BC 630 kann auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden. 3.4 Änderung vordefinierte Listen in Telekurs id Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 3. März 2008 gelöscht: Global-Liste: AMEX Amex Stocks 500 Diese Liste wird ersetzt (siehe unter neue Listen) Global-Liste: AMEX Diese Liste wird nicht ersetzt. Equity Options Underlyings Global-Liste: Frankfurt Amtl Notierungen A -C Amtl Notierungen D - G Amtl Notierungen H - L Amtl Notierungen M - Q Amtl Notierungen R - T Amtl Notierungen U - Z Die Instrumente befinden sich dann in der Liste Amtliche Notierungen. Global-Liste: Frankfurt CDAX Stocks A - G CDAX Stocks H - P CDAX Stocks Q - Z Die Instrumente befinden sich dann in der Liste CDAX Stocks. Global-Liste: Frankfurt PRIME STANDARD A - H PRIME STANDARD I - P Telekurs Financial Information Ltd. Seite 5 von 8
PRIME STANDARD Q - Z Die Instrumente befinden sich dann in Liste PRIME STANDARD. Global-Liste: Xetra Classic Allshare Markt-1 Classic Allshare Markt-2 Die Instrumente befinden sich dann in der Liste Classic Allshare Market. Global-Liste: Euronext Paris Eurolist C / A - I Eurolist C / J - X Die Instrumente befinden sich dann in der Liste Eurolist C. Global Liste: Euronext Paris Marché Libre A - H Marché Libre I Z Die Instrumente befinden sich dann in der Liste Marché Libre. Global-Liste: Euronext Bruxelles Foreign Stock Selection A - J Foreign Stock Selection K - Z Die Instrumente befinden sich dann in der Liste Foreign Stock Selection. Die nachstehend aufgeführten Listen werden per 3. März 2008 umbenannt: Global-Liste: Frankfurt Name alt: Amtl Notierungen A C Name alt: CDAX Stocks A G Name alt: PRIME STANDARD A H Global-Liste: XETRA Name alt: Classic Allshare Markt-1 Name alt: Classic Allshare Markt-2 Name neu: Amtliche Notierungen Name neu: CDAX Stocks Name neu: PRIME STANDARD Name neu: Classic Allshare Markt Name neu: Classic Allshare Markt Global-Liste: Euronext Paris Name alt: Eurolist C / A I Name alt: Marché Libre A- H Global-Liste: Euronext Bruxelles Name alt: Foreign Stock Selection A J Name neu: Eurolist C Name neu: Marché Libre Name neu: Foreign Stock Selection Neue Listen per 3. März 2008: Global-Liste: AMEX Amex Financial Index Amex Healthcare Index Telekurs Financial Information Ltd. Seite 6 von 8
Amex Industrial Index Amex Info & Technology Index Amex Natural Rs Index 4. Änderungen von Namensbezeichnung von Börsen / Contributoren / News Änderung Alpha-Code, gültig ab 29. Februar 2008: BC 881 / Scoach Europa AG Alpha-Code alt: FOZ Alpha-Code neu: SCE 5. Löschung von Börsencodes 6. Vorankündigung 6.1.1 Migration von BC 245 (manueller Input) auf BC 2836 2851 Gewisse asiatische hybride Instrumente, welche sich zur Zeit auf BC 245 befinden (manueller Input), werden, per 7. April 2008 auf automatische Verarbeitung umgestellt und werden deshalb auf die Börsenplätze 2836-2851 der jeweiligen Datenlieferanten migriert. Eine Instrumentenliste ist ab ca. Ende März 2008 verfügbar. 7. Einführung neuer Börsen- und Contributor-Codes 7.1 Börsen BC 709 / LOS London Metal Exchange Steel geplant 02 / 08 BC 710 / LSL London Metal Exchange Steel Select geplant 04 / 08 BC 859 / TCE Tokyo Commodity Exchange geplant 04 / 08 7.2 Sonstige Anbieter (Contributors / Market Markers) BC 2851 / BWM Bondweb Malaysia Bhd, Kuala Lumpur geplant 04 / 08 7.3 Nachrichtenagenturen Telekurs Financial Information Ltd. Seite 7 von 8
8. Wiederholung von Vorankündigungen 8.1 Formaterweiterung Valorennummer Die Telekurs-Valorennummer-Vergabeprogramme werden voraussichtlich im 4. Quartal 2008 so angepasst, dass sie nach Erreichen der Nummer CH: 4 999 999 bei CH: 10 000 000 aufsetzen und ab dann 8-stellige CH- Valorennummern zuteilen. Wir empfehlen, nicht bei 8 Stellen eine Grenze einzubauen, sondern im Sinne einer zukunftsweisenden Lösung 9 Stellen vorzusehen. 9 Stellen entsprechen der Stammnummer der ISIN. 8.2 Migration / Umzug der Instrumente der Chicago Board of Trade Chicago Mercantile Exchange (CME) hat die Chicago Board of Trade (CBOT) übernommen und wird in Zukunft die Daten der CBOT auf der CME-Plattform anbieten. Dieser Zusammenschluss führt zu folgenden Änderungen: BC aktuell (Parketthandel) Trading) BC neu Migrationsdatum 844 / CBOT Commodities 151 3. März 08 (neues Datum) 786 / ecbot Promotional 787, 788, 789 25. Februar 2008 / 3. März 2008 Die Börsenplätze des elektronischen Handels BC 787, 788 und 789 bleiben bestehen. Die Kontrakte auf BC 786 werden auf die Börsenplätze 787, 788. 789 migriert. Die Migration des BC 786 wird schrittweise vorgenommen. CME wird die Metallkontrakte auf BC 786 im Juni 2008 einstellen. Die vorgesehenen Migrationsdaten sowie die Underlying Valorennummer finden Sie im beiliegenden File: MigrationCBOT_CME_150208. Die angegebenen Termine können Änderungen unterliegen. Die Börsencodes 842, 843, 844 und 786 werden zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht. 8.3 NASDAQ neue Symbology Die NASDAQ wird die Strukturen ihrer Tickersymbole per 5. April 2008 anpassen. Das beigefügte Dokument NASDAQSymbology_D informiert über Einzelheiten. Telekurs Financial Information Ltd. Seite 8 von 8