ZAHLUNGSAVIS. Im Zahlungsprogrammteil automatisch erstellen

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1 DIBU GS/XP Finanzbuchhaltung Erweiterung ZAHLUNGSAVIS Im Zahlungsprogrammteil automatisch erstellen Seite von 8 Seite(n)

2 Stand März Technische Hinweise: Geänderte Programme FIZAHL1, FIZAHL2, FIZAHL3, FIZAHL4, FIZAHL78, FIMZ9. Benötigte Formulardateien: Zur Ausgabe für einen Grafik-Kopf des Zahlunsgsavisbeleges wird die Datei "FIZAVISBMP.KPF" ansonsten ohne Grafik (Unix/LINUX) wird die Datei "FIZAVIS.KPF" benötigt Grafik: Dies muß eine BMP-Datei sein. Der Name dieser Datei wird im Baustein FIZAVISBMP.KPF eingetragen. Felder in der Zaghlungserfassungsdatei: Z-AVISMERK PIC X(2). AVIS START = "10" AVIS ENDE = "11" Z-avisZHLTRG PIC 9(8). Neue Felder im OP-Firmenstamm Eingaben: Parameter 39 und 40: OP-LETZTE-AVISNRLS PIC 9(8). OP-LETZTE-AVISNR PIC 9(8). OP-ZahlavisAbAnzahl Pic X VALUE "0". OP-LastschriftavisAbAnzahl Pic X VALUE "0". Aufbau der.kpf-datei: Muster: 99coppstest4.bmp,50 /:0COP PORCHER COMPUTER-ORGANISATION+PROGRAMMIERUNG KarlHalle Str HAGEN/:0 /:2Telefon 02331/ Telefax CompFax support:support@copps-porcher.de/:2 /:2Steuer-Nummer: HRB-NR.: A2865/: Seite von 8 Seite(n)

3 Organisation Ab welcher Anzahl Positionen sollen AV-Belege ermittelt und gedruckt werden? (Lastschrift-Kunde / bzw. Lieferant) Im OP-Firmenstamm werden unter Parameter 39 und 40 diese Eingaben vorgenommen. Funktion Wert = 0 Eingabewert 0 bedeutet keine AVIS-Belege erstellen! Beispiel: Eingabewert 3 bedeutet, sobald mehr als 2 Zahlungsposten von der Konto-Nr. in der Zahlungsdatei erfasst sind, werden diese als 1 Posten bei der DTAUS - Erstellung zusammengefasst und ein AVI-Beleg dazu erstellt. Die Zahlungsavis-Belege werden automatisch während der DTAUS - Erstellung durchnummeriert. Die letzte Nummer kann unter Parameter 39 und 40 im OP-Firmenstamm vorgetragen werden. Z.B bedeutet, der nächste Beleg erhält die Nummer Die Belegnummern werden für Lastschriften von Kunden und Zahlungen an Lieferanten getrennt geführt. Als Protokoll wird im Programm Zahlungsprotokoll Erfassungen (ZAHLUNGEN Programm-4 ) eine Liste erstellt, die anzeigt, welche Zahlungen einen Zahlungsavis erhalten werden. Wir die Liste nach dem DTAUS erstellt, so sind auch die AVIS - Nummern zu ersehen. Während der DTAUS - Datenträgererstellung werden die Zahlungs-Avis Belege zusammen mit dem DTAUS - Beleg und dem Bankenbeleg gedruckt; Ausgabe: Je Konto 1 Beleg, bei mehreren Posten, die über eine Seite gehen, entsprechende Anzahl an Seiten Das Formular ist versandfertig im Formataufbau gestaltet. Seite von 8 Seite(n)

4 Die Eingabemaske für die Konstanten zur AVIS-Beleg Steuerung im OP-Firmenstamm:: OP-STAMM- Dateneingabe für die Zahlungsavis - Ausgabesteuerung Parameter 39 und 40 Eingabehinweis: Eingabe 0 als Wert für Anzahl ab. bedeutet keine AVIS-Belege Eingabe 1 als Wert bedeutet als AVIS-Belege Eingabe 3-9 als Wert bedeutet, sobald bei einer Zahlung für das Konto soviel Posten mindestens sind, wie diese Eingabe, wird ein AVIS-Beleg erstellt. Seite von 8 Seite(n)

5 Wichtiger Hinweis zur Angabe der Anzahl ab der AVIS erfolgt: Bei Änderungen dieses Wertes ist zu beachten: Wird der Wert geändert und ist größer als die letzte Eingabe, z.b. ab 6 ändern auf ab 8 - und es sind noch Daten in der Zahlungserfasungsdatei, wo bereits, die Ermittlung zur AvisAusgabe stattgefunden hat und diese nun nach dieser Änderung mit dem neuen Wert neu ermittelt werden sollen, so muß zuerst das Programm 2 aufgerufen werden und mit WEITER in das manuelle Erfassen gegangen werden, damit die zuletzt ermittelten AVIS-Belege gelöscht werden, weiterhin muß der Zähler für die letzte AVIS-Nr. wieder manuell zurückgesetzt werden. Solch ein Vorgang Angabe Letzte AVIS-NR.: Die letzte AVIS-Nr. ist die zuletzt gedruckte Beleg-Nr. Bei jedem Vorgang wird diese um 1 erhöht. Seite von 8 Seite(n)

6 Datenträgeraustausch DTAUS Erstellen und AVIS-Belege Bei der DTAUS - Erstellung, nach Eingabe der laufenden Zahlungsträger - Nr., erfolgt die Abfrage, ob Zahlungsavis erstellt werden sollen. Es werden die Daten aus dem OP-Firmenstamm dazu eingetragen Seite von 8 Seite(n)

7 Es können anschließend die Vorgabewerte der letzten Beleg-Nr. (letzte laufende AVIS-NR) übertastet werden. Nach der Eingabe / Bestätigung der laufenden Avis-Belegnummern kann gestartet werden, oder mit F4 der Vorgang abgebrochen werden. Ablauf: 1. Es werden die AVIS-Belege gedruckt. 2. ES wird der DTAUS-Begleitzettel gedruckt 3. Es wird die Banksammelliste gedruckt 4. Seite von 8 Seite(n)

8 Es erfolgt die Abfrage, ob alles ok. ist, dh., wenn ja - und es wird bei Eingabe <J> betätigt, wird die neue letzte AVIS-NR im OP-Firmenstamm gespeichert. Wiederholen des Vorgangs bei <N>: Der Vorgang DTAUS erstellen kann direkt wiederholt werden. (wie ein DUPLIKAT). Werden die Angaben zur letzten AVIS-NR nicht im OP-Firmenstamm vermerkt (gespeichert), und es werden keine Änderungen im Programm Zahlungen-2 (Beginn/weiter) oder Zahlungen 3 (löschen eines Postens) vorgenommen (dh. Vor neue Ausgabe in DTAUS die Zahlungserfassungsdatei nicht geändert),. erscheinen nun auch die gleichen AVIS-Nummern und AVIS-Belege. Wiederholen des DTAUS-Vorgangs bei <J>: Der Vorgang DTAUS erstellen läuft identisch ab, jedoch werden den AVIS-Belegen neue AVIS- Nummern zugeordnet. Wird nach erfolgter Erstellung DTAUS im Programm 4 das Zahlungsprotokoll gedruckt, erscheinen dort auch die AVIS-Belege mit identischen AVIS-Nummern als Protokoll. Wird aber zuvor im Programm 2 noch einmal aufgerufen WEITER oder im Programm 3 ein Wert gelöscht, so ist das AVIS-Journal entsprechend nicht mehr aktuell, es muß ja auch eine neue DTAUS erstellt werden. COPPS - COP PORCHER Software und Services Hagen, den Seite von 8 Seite(n)