Bundeszentralamt für Steuern. Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 1999 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Bundeszentralamt für Steuern Steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 1999 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen Erträge nach 17 Abs. 1 und 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländisc Privatvermögen Betriebsvermögen A.L.S.A. Rent 972066 EUR 31.01.1999x 2,8100 2,8100 Ausschüttungstag in Währung in Währung ABN AMRO Funds - Japan Equities Fund 973926 USD 30.04.1999x (0,2071) (0,2071) AIG Equity Fund Southeast Asia (vormals UBZ 986050 CHF 31.12.1999x 19,4400 19,4400 Southeast Asia Fund) Alger Fund (The) - Alger Small Capitalization Portfolio 973603 USD 31.10.1999x 10.12.1999 (0,15000) (0,1500) 1,8070 Alger Growth Fund - Alger Growth Portfolio 973603 USD 31.10.1999x 10.12.1999 (0,1800) 2,6600 (0,1800) 2,6600 BANK HOFMANN Stock Funds - Bank Hofmann 502326 EUR 30.09.1999x (3,6059) (3,6059) Euro Stocks Bank Hofmann Swiss Small Stocks 502325 CHF 30.09.1999x 30.09.1999 143,1423 3,4000 143,1423 3,4000 Bank Hofmann Swiss Stocks 589329 CHF 30.09.1999x 30.09.1999 63,4186 2,7000 63,4186 2,7000 CB Geldmarkt Deutschland I 973723 EUR 30.09.1999x 06.12.1999 1,2600 1,3700 Citicurrencies DM Portfolio 971637 EUR 31.03.1999x 2,2800 2,2800 CitiSelect Sicav - CitiSelect Folio 200 EURO C- EUR 31.12.1999x (0,1918) (0,1918) CitiSelect Sicav - CitiSelect Folio 200 EURO D- EUR 31.12.1999x 15.06.1999 (0,1884) 0,1200 (0,1884) 0,1200 CitiSelect Sicav - CitiSelect Folio 300 EURO C- EUR 31.12.1999x (0,2745) (0,2745) CitiSelect Sicav - CitiSelect Folio 300 EURO D- EUR 31.12.1999x 15.06.1999 (0,2713) 0,0800 (0,2713) 0,0800

CitiSelect Sicav - CitiSelect Folio 400 EURO D- Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüt- CitiSelect Sicav - CitiSelect Folio 400 EURO C- EUR 31.12.1999x (0,2814) (0,2814) tungstag in Währung in Währung EUR 31.12.1999x 15.06.1999 (0,2802) 0,0300 (0,2802) 0,0300 Clariden International Investments PCC Limited - 926217 USD 30.04.1999x (199,0482) (199,0482) Russia Fund Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund EUR Ausschüttungsanteile 933498 EUR 31.12.1999x 12.03.1999 (3,1644) 85,0000 (3,1644) 85,0000 Clariden Investments Limited - Clariden Bond 933499 EUR 31.12.1999x 61,5720 61,5720 Fund EUR Thesaurierungsanteile Clariden Investments Limited - Clariden Bond Fund USD (vormals: Clariden US Dollar Bond 987719 USD 31.12.1999x 12.03.1999 (44,8638) 9 (44,8638) 9 Fund) Ausschüttungsanteile Clariden Investments Limited - Clariden Bond 987720 USD 31.12.1999x 30,1523 30,1523 Fund USD (vormals: Clariden US Dollar Bond Fund) Thesaurierungsanteile Clariden Investments Limited - Clariden Europe 972437 EUR 31.12.1999x 286,4755 286,4755 Multi-Manager Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden 933495 USD 31.12.1999x (2,0016) (2,0016) Healthcare Equity Fund Clariden Investments Limited - Clariden Money 933501 USD 31.12.1999x 598,0709 598,0709 Market Fund USD Clariden Investments Limited - Clariden 987721 USD 31.12.1999x 733,7979 733,7979 Technology Equity Fund Commerzbank Money Market Fund: Euro 973739 EUR 30.11.1999x 17.12.1999 137,92 146,67 Cornerstone Properties Inc. 886315 USD 31.12.1999x 26.02.1999 28.05.1999 31.08.1999 30 11 1999 0,2964 0,2964 0,2964 0 2964 0,2964 0,2964 0,2964 0 2964

Privatvermögen Betriebsvermögen Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt- in Währung in Währung Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term DM B- 974267 EUR 30.09.1999x 4,7922 4,7922 (vormals Credis Bond Fund Short-Term DM B-) Credit Suisse Bond Fund (Lux) DM Tranche B 973977 DEM 11.01.1999 12,0074 12,0074 Fusion mit Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro zum 11.01.1999 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro Tranche B 974265 EUR 30.09.1999x 12,1880 12,1880 Credit Suisse Bond Fund Dynamic International (vormals Credit Suisse Bond Fund Global) 970577 CHF 30.09.1999x 16.11.1999 2,1287 3,6022 2,1287 3,6022 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Japan Megatrend 974285 JYP 31.03.1999x (269,5207) (269,5207) SFR - Credit Suisse Equity Fund Global Gold 970988 USD 31.05.1999x 01.06.1999 (20,6369) 0,2248 (20,6369) 0,2248 Credit Suisse Equity Fund Prime 50 Global (vormals Credit Suisse Equity Fund Global) 970578 CHF 31.05.1999x 20.07.1999 22,0854 3,6000 22,0854 3,6000 Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips 970300 CHF 31.05.1999x 0,4390 0,4390 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) EURO 973498 EUR 31.12.1999x 7,8818 7,8818 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) SFR 973491 CHF 31.12.1999x 4,0741 4,0741 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US $ 973474 USD 31.12.1999x 101,7696 101,7696 Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) 989240 EUR 31.03.1999x 0,9510 0,9510 B- Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (DM) 972514 DEM 31.03.1999x 2,9993 2,9993 B- Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced 972513 CHF 31.03.1999x 2,1687 2,1687 (SFR) B- Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (DM) B- 972510 DEM 31.03.1999x 4,2654 4,2654 Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss (vormals Interswiss) 985001 CHF 31.12.1999x 31.03.1999 8,6000 8,6000 Davis Funds - Davis Value Fund 974260 USD 31.07.1999x (0,0569) (0,0569) DB Cash USD 974508 USD 31.12.1999x 15.11.1999 0,0414 46,1700 0,0414 46,1700 DB Convert Asia 986409 USD 31.12.1999x 22.02.1999 0,0507 3,7000 0,0507 3,7000

Privatvermögen Betriebsvermögen DB Lateinamerika 973107 EUR 31.12.1999x 1,1900 1,1900 Ausschüttungstag in Währung in Währung Deka Team-Immoflex USA 986472 EUR 30.06.1999x 20.07.1999 0,0017 0,8700 0,0017 0,8700 DekaLux - S Rendite 1/98 (5 Jahre roll-over) 972165 EUR 31.01.1999x 23,3500 23,3500 Klasse A DekaLux - S Rendite 4/98 (5 Jahre roll-over) 972287 EUR 30.04.1999x 21,8500 21,8500 Klasse A DekaLux 1/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A 972163 EUR 31.01.1999x 17,3800 17,3800 DekaLux 10/95 (3 Jahre roll-over) Klasse A 972053 EUR 31.10.1999x 14,7700 14,7700 DekaLux 4/96 (3 Jahre roll-over) Klasse A 972288 EUR 30.04.1999x 18,4500 18,4500 Dexia Bonds - Euro Government Plus Anteilsklasse Classique (Ausschüttung) (vormals: Dexia Bonds - Euro Medium Ausschüttungsanteile) Dexia Bonds - Euro Government Plus Anteilsklasse Classique (Thesaurierung) (vormals: Dexia Bonds - Euro Medium Kaptalisierungsanteile) 971850 EUR 31.12.1999x 07.05.1999 6,0000 6,0000 973597 EUR 31.12.1999x 18,1420 18,1420 DIT Lux Euro Laufzeitfonds 2002 972813 EUR 31.12.1999x 15.02.1999 1,9500 1,9700 Drachmen Reserve 986814 GRD 31.12.1999x 22.02.1999 1,4585 470,00 1,4585 480,00 Dredner Portfolio Management - Equity Portfolio 988958 EUR 31.12.1999x 1,3859 1,3859 ("Best of Europe") Dresdner RCM Little Dragons Fund Limited 971231 USD 30.04.1999x 30.08.1999 (7,8583) 0,8092 (7,8583) 0,8092 Dreyfus Founders Funds, Inc. - Growth and Income Fund 985159 USD 31.12.1999x 13.12.1999 (0,0035) 0,5382 (0,0035) 0,5382 Dreyfus Founders Funds, Inc. - Growth Fund 970365 USD 31.12.1999x 13.12.1999 (0,0914) 3,7030 (0,0914) 3,7030

Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüttungstag in Währung in Währung Dreyfus Fund (The), Inc. DWS (CH) - Helvetia Aktien 970086 986956 DEM 31.12.1999x 31.03.1999 30.06.1999 30.09.1999 20 12 1999 CHF 31.12.1999x 3,1122 0,0270 0,8858 0,0279 0 8415 0,0298 3,1122 0,0270 0,8858 0,0279 0 8415 0,0298 22.02.1999 0,9000 DWS (CH) - US Dollar Bond Fund 986605 USD 31.12.1999x 22.02.1999 0,0063 3,7100 0,0063 3,7100 DWS (CH) - US Equities 974919 USD 31.12.1999x 22.02.1999 (0,9399) (0,9399) 1,0000 DWS Delta Fonds 972226 EUR 31.12.1999x 7,4598 7,4598 DWS Eurorenta 971050 EUR 31.12.1999x 22.02.1999 0,0794 2,7400 0,0794 3,0000 DWS Rendite Garant 971730 EUR 31.12.1999x 0,0866 0,0866 DWS US Dollar Reserve 972167 USD 31.12.1999x 0,7186 0,7186 Equator Investment Programmes - Continental European Large/Mid Cap Equity Programme Class A 974820 EUR 30.11.1999x 31.12.1999 0,6800 0,6800 Equator Investment Programmes - Euro Currency Bond Programme - Class A 974824 EUR 30.11.1999x 30.06.1999 31.12.1999 Fidelity Funds - Euro Bond Fund 971525 EUR 30.04.1999x 16.08.1999 Fidelity Funds South East Asia Fund 971537 USD 30.04.1999x 16.08.1999 Fidelity Funds United Kingdom Fund 971540 GBP 30.04.1999x 16.08.1999 First Liechtenstein Swiss Fonds 970018 CHF 31.12.1999x 01.03.1999 1,6744 2,0100 0,5624 0,0099 0,0129 1,6744 2,0100 0,5624 0,0099 0,0129 1,5000 Fleming Flagship Fund - Fleming Pacific Fund 971609 USD 30.06.1999x (0,0364) (0,0364)

Privatvermögen Betriebsvermögen Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt- in Währung in Währung Gamax Funds - Maxi-Fonds International A- 972194 DEM 31.12.1999x (0,2205) (0,2205) Gamax Funds - Maxi-Fonds International B- 974486 DEM 31.12.1999x (0,1831) (0,1831) Gartmore Capital Strategy Fund - Continental 974433 DEM 26.03.1999x (0,1392) (0,1392) Europe Fund Gartmore Capital Strategy Fund - Euro Money Fund 974454 DEM 26.03.1999 April 1999 0,0078 0,1129 0,0078 0,1129 Haussmann Holdings N.V. 887096 USD 31.12.1999x0 8.10.1999 328,7810 2,0000 328,7810 2,0000 IHS Fonds 5 (Lux) 972442 DEM 30.09.1999x 75,3400 75,3400 Intertrend Ausschüttungsanteile 970491 EUR 31.07.1999x 01.10.1999 0,1487 1,0000 0,1487 1,0000 Invesco Funds Series 1 - Invesco Asian Equity 972232 USD 30.11.1999x (0,2399) (0,2399) Fund Invesco Funds Series 1 - Invesco Japanese 972453 USD 30.11.1999x (0,1326) (0,1326) Equity Fund Invesco GT Emerging Markets Series - Invesco GT Latin America Fund 973719 USD 31.03.1999x 31.05.1999 0,21503 0,21503 Invesco GT Small Companies Series - Invesco 972456 USD 30.06.1999x (0,1611) (0,1611) GT Japan Enterprise Fund Janus World Funds - Twenty Fund A1-921652 USD 31.12.1999x (0,1482) (0,1482) bzw. A$- JF Japan OTC Trust 972921 JPY 30.09.1999x (27,4141) (27,4141) JPMorgan Fleming Funds - Japan Equity Fund 971602 USD 30.06.1999x (0,0809) (0,0809) (vorher Fleming Flagship Fund-Japanese Fund) JPMorgan Fleming Funds - Latin American Equity Fund Tranche A USD 972079 USD 30.06.1999x 13.10.1999 0,0251 0,1300 0,0251 0,1300 Julius Baer Multicash - DM Cash Fund B- 971978 DEM 31.12.1999x Der Fonds wurde am 29.10.1999 in den Fonds Julius Baer Multicash - Euro Cash Fund eingebracht. Julius Baer Multicash - Euro Cash Fund - B- 971976 EUR 31.12.1999x 76,4700 76,4700

Grenfell European Capital Growth Fund Pakistan (The) Investment Fund Inc. Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüt- Julius Baer Multicooperation - Central Europe 973891 EUR 31.12.1999x (0,4400) (0,4400) Stock Fund B- Julius Baer Multiinvest - Advance International 987230 EUR 30.12.1999x (0,5095) (0,5095) Chance (vormals Advance IV) Julius Baer Multiinvest - Advance Wachstum 987226 EUR 30.12.1999x 0,4647 0,4647 (vormals Advance II) Julius Baer Multistock Europe Leading Stock 988281 EUR 31.12.1999x (0,5200) (0,5200) Fund B- Julius Baer Multistock Europe Stock Fund B- 971984 EUR 31.12.1999x (1,1200) (1,1200) Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund B- 972686 JPY 31.12.1999x (55,7700) (55,7700) Julius Baer Multistock Pacific Stock Fund B- 971929 USD 31.12.1999x 0,1500 0,1500 Julius Baer Multistock Special Europe Stock 989017 EUR 31.12.1999x (1,4400) (1,4400) Fund B- Julius Baer Multistock US Leading Stock Fund 971982 USD 31.12.1999x (1,2000) (1,2000) B- Juluis Baer Multistock Special German Stock 986012 EUR 31.12.1999x (1,0500) (1,0500) Fund B- Juluis Baer Multistock Special Swiss Stock Fund 972004 CHF 31.12.1999x (1,5700) (1,5700) B- Mercury Selected Trust European Opportunities 971042 USD 31.12.1999x (0,2685) (0,2685) Fund A- Morgan Grenfell International Funds - Morgan 973826 DEM 31.01.1999x (1,3770) (1,3770) tungstag in Währung in Währung USD 31.12.1999x 29.01.1999 07.09.1999 (1,6013) 0,1510 0,0119 (1,6013) 0,1510 0,0119 Pioneer Emerging Europe Fund Klasse A USD (vormals Pioneer Central & Eastern Europe Fund) 987420 USD 31.10.1999x (0,0867) (0,0867)

Privatvermögen Betriebsvermögen Pioneer Fund Klasse A 970360 USD 31.12.1999x 25.03.1999 23.06.1999 24.09.1999 24.11.1999 21.12.1999 Pioneer International Value Fund Klasse A (vormals Pioneer International Growth Fund Klasse A) Pioneer Mid-Cap Value Fund Klasse A (vormals Pioneer Capital Growth Fund Klasse A) Pioneer European Equity Fund 987418 USD 31.10.1999x Ausschüttungstag in Währung in Währung 0,0300 0,0400 0,0400 0,0598 0,0300 0,0400 0,0400 2,2244 0,0598 985332 USD 30.11.1999x 971706 USD 31.10.1999x 23.11.1999 0,0899 0,0899 2,6423 Pioneer U.S. Growth Fund 989391 USD 31.12.1999x Pioneer Value Fund (vormals Pioneer II) 970514 USD 30.09.1999x 25.06.1999 19.11.1999 17.12.1999 0,1000 0,0973 0,1000 0,5137 0,0973 Postbank Dynamik DAX 986770 EUR 31.12.1999x 4,5213 4,5213 Postbank Dynamik Europa Garant 987402 EUR 31.12.1999x 0,0517 0,0517 Postbank Dynamik Global 974183 EUR 31.12.1999x (0,7358) (0,7358) Postbank Dynamik Select 989531 EUR 31.12.1999x (0,2122) (0,2122) Postbank Rendite Cash 973240 EUR 31.12.1999x 1,5604 1,5604 Postbank Rendite Global 974182 EUR 31.12.1999x 1,9582 1,9582 Prumerica Worldwide Investors Portfolio - Global Small Companies Fund B- (vormals PRICOA Worldwide Investors Portfolio: Global Small Companies Fund B-) 988061 USD 31.03.1999x (0,1142) (0,1142) Rendite 2000 plus 971784 EUR 31.12.1999x 50,6200 50,6200 Rendite 2002 973668 EUR 31.12.1999x 22.02.1999 0,7737 0,9000 0,7737 0,9000 Rendite 2004 988599 EUR 31.12.1999x 0,9302 0,9302

Schroder International Selection Fund - Emerging Markets C- Schroder International Selection Fund - European Smaller Companies A- Schroder International Selection Fund - Japanese Equity C- Schroder International Selection Fund - Pacific Equity C- Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüt- Robeco Capital Growth Funds - Robeco Asia- 988149 EUR 30.06.1999x 0,1443 0,1443 Pacific Equity Fund (EUR) Thesaurierungsanteile (vormals RG Capital Growth Funds - RG Asia- Pacific Equity Fund (EUR) Thesaurierungsanteile) Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global 988081 EUR 30.06.1999x (0,0509) (0,0509) Equities (EUR) Thesaurierungsanteile (vormals RG Capital Growth Funds - RG Global Equity Fund (EUR) Thesaurierungsanteile) Robeco Capital Growth Funds - Robeco Japanese 988150 EUR 30.06.1999x (0,2244) (0,2244) Equities (EUR) Thesaurierungsanteile (vormals RG Capital Growth Funds - RG Japan Equity Fund (EUR) Thesaurierungsanteile) RODAMCO N.V. EUR 28.02.1999x 09.07.1999 1,1359 1,7200 Rolinco N.V. 970254 EUR 31.12.1999x 07.05.1999 0,8359 0,8359 Sauren Fonds Select - Sauren Global Growth 989614 EUR 31.12.1999x (0,1103) (0,1103) Schroder International Selection Fund - Emerging 973114 USD 31.12.1999x Markets A- 29.01.1999 0,0259 0,0259 tungstag in Währung in Währung 10.11.1999 0,0045 0,0045 986227 USD 31.12.1999x 29.01.1999 0.02589 0,02589 10.11.1999 0,000766 0,000766 973134 EUR 31.12.1999x (0,1112) (0,1112) 974931 JPY 31.12.1999x (9,0800) (9,0800) 974934 USD 31.12.1999x 29.01.1999 10.11.1999 0,0049 0,04451 0,0155 0,0049 0,0445 0,0155

Schroder International Selection Fund - UK Equity C- 974932 GBP 31.12.1999x 29.01.1999 10.11.1999 Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüttungstag in Währung in Währung 0,0095 0,0230 0,0128 0,0230 Security Capital Group (vormals Security Capital Realty Inc.) 909387 USD 31.12.1999x März 1999 Juni 1999 September 1999 Dezember 1999 (2,4927) 17,5000 17,5000 17,500 17,5000 (2,4927) 17,5000 17,5000 17,5000 17,5000 SKWB Schoellerbank Aktienfonds Ausschüttungsanteile 974145 EUR 31.08.1999x 15.11.1999 (0,1150) 0,2916 (0,1150) 1,7416 SKWB Schoellerbank Euro Alternativ Ausschüttungsanteile 974766 EUR 31.08.1999x 15.11.1999 3,0746 4,3044 SKWB Schoellerbank TechnoRent 986479 EUR 31.08.1999x 15.11.1999 33,1146 34,0000 Swissca Countries Equity Fund France 972490 EUR 31.01.1999x 30.04.1999 0,0500 0,0500 Templeton Growth Fund, Inc. 971025 USD 31.08.1999x 21.10.1999 10.12.1999 0,4581 0,0768 1,0598 0,1663 The Alger Fund - Alger LargeCap Growth Portfolio Klasse B (vormals Alger Growth Portfolio) 973603 USD 31.10.1999x 10.12.1999 (0,1800) 2,66 (0,1800) 2,66 Threadneedle Investment Funds ICVC - European 987663 GBP 05.03.1999x (0,1735) (0,1735) Select Growth Fund Klasse 1 Thesaurierung Threadneedle Investment Funds ICVC - European 987664 GBP 05.03.1999x 0,1787 0,1787 Select Growth Fund Klasse 2 Thesaurierung Tweedy, Browne International Swiss Franc Value 987163 CHF 30.09.1999x (0,1163) (0,1163) Fund Tweedy, Browne USA Value Fund 987162 USD 30.09.1999x 1,2059 1,2059

UBS (CH) Bond Fund - Global (vormals SBC Bond Selection World) 970560 CHF 31.05.1999x 04.02.1999 19.05.1999 971165 USD 30.09.1999x 06.12.1999 Privatvermögen Betriebsvermögen Ausschüttungstag in Währung in Währung 0,0667 4,50 2,20 16,6313 3,7000 0,0667 4,50 2,20 16,6313 3,7000 UBS (CH) Equity Fund - Asia (vormals: SBC Equity Fund Asia; Asia Portfolio) UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (vormals: 927957 USD 30.09.1999x (2,3931) (2,3931) UBS Equity Invest Asia New Horizon; UBS Asia New Horizon) UBS (CH) Equity Fund - Europe (vormals: UBS 970160 CHF 30.09.1999x 35,7070 35,7070 Equity Invest Europe) 06.12.1999 4,2172 4,2172 UBS (CH) Equity Fund - Japan (vormals: SBC 970646 JPY 31.03.1999x (1.034,8818) (1.034,8818) Equity Fund Japan; Japan Portfolio) UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland 973004 CHF 31.10.1999x 57,9275 57,9275 (vormals: SBC Equity Fund Small & Mid Caps 07.01.1999 0,9729 0,9729 Switzerland; SBC Small & Mid Caps Switzerland) UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima" 985018 CHF 31.12.1999x (vormals: UBS Sima) 26.03.1999 11,3107 11,3107 UBS (CH) Strategy Fund Yield (EUR) (vormals: 972954 DEM 31.01.1999x 0,0129 0,0129 UBS Portfolio Invest Income (DEM)) 08.04.1999 5,2300 5,2300 22.07.1999 2,9000 2,9000 UBS (Lux) Bond Fund - CHF Tranche B 971350 CHF 31.03.1999x 59,1827 59,1827 UBS (Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50 986328 EUR 30.11.1999x 0,9666 0,9666 Tranche B UBS (Lux) Equity Fund - Europe 971556 EUR 30.11.1999x 7,8800 7,8800 UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF 974496 CHF 28.02.1999x 3,0589 3,0589 Tranche T (vormals: UBS (Lux) Medium Term Invest - CHF Tranche T) UBS (Lux) Medium Term Invest - EUR Tranche T (vormals: UBS Medium Term Invest-DM Tranche T) 974493 DEM 28.02.1999x 5,4521 5,4521 Ab dem 01.März 1999 firmiert der Investmentfonds nach Verschmelzung unter UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR Tranche B, WKN 974494

Privatvermögen Betriebsvermögen Fonds WKN Währuntungstag Ausschüt- in Währung in Währung UBS (Lux) Short Term Bond Fund - EUR Tranche 986628 DEM 31.05.1999x 24,4300 24,4300 B (vorher: SBC Short Term Bond Portfolio - DEM Tranche B) UBS (Lux) Short Term Invest - EUR Tranche B 971462 EUR 31.10.1999x 8,4629 8,4629 UBS (Lux) Short-Term Bond Fund - CHF Tranche 986632 CHF 31.05.1999x 15,5300 15,5300 B (vorher: SBC Short-Term Bond Portfolio - CHF Tranche B) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced ( EUR ) 973768 EUR 31.01.1999x 73,7823 73,7823 Tranche B (vormals SBC Global Portfolio (ECU) Balanced Tranche B) UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) 973770 CHF 31.01.1999x 41,1101 41,1101 Tranche B (vormals: SBC Global Portfolio (CHF) Balanced Tranche B) UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) 986912 DEM 31.01.1999x 2,8100 2,8100 UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (USD) 986913 USD 31.01.1999x 2,2400 2,2400 UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) 972182 CHF 31.01.1999x 46,0500 46,0500 Tranche B (vormals SBC Global Portfolio Income Tranche B) UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) 971996 CHF 31.01.1999x 33,3175 33,3175 (vormals: SBC Global Portfolio (CHF) Growth) UBS (Lux) Strategy Fund Growth (EUR) 971861 EUR 31.01.1999x 48,5900 48,5900 UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Tranche A (vormals SBC Global Portfolio (SFr) Yield 971997 CHF 31.01.1999x 01.04.1999 30,2366 30,2366 Tranche A) UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Tranche B 971998 CHF 31.01.1999x 39,1312 39,1312 UBS Equity Invest France (vormals: Francit) 970162 FRF 31.03.1999x 26.03.1999 526,9893 7,0000 526,9893 7,0000 UBS Money Market Fund CHF 972035 CHF 31.10.1999x 7,5962 7,5962 Uni 92/99 Klasse T 972078 DEM 29.03.1999x 4,6100 4,6100 Der Fonds Uni 92/99 (Lux) Klasse T wurde am 29.03.1999 aufgelöst. Unico Bond International Klasse A 970882 DEM 30.09.1999x 12.11.1999 0,2871 3,0500 0,2871 3,0500 UniRentaCorporates (vormals: UniplusRenta) 972045 DEM 30.09.1999x 6,3232 6,3232

Privatvermögen Betriebsvermögen Von Ernst CSF Fund 971258 CHF 31.12.1999x 1,7531 1,7531 Ausschüttungstag in Währung in Währung

: Der Besteuerung beim Anteilseigner unterliegen nicht nur die Ausschüttungen auf die ausländischen Investmentanteile, sondern auch bestimmte von den ausländischen Fonds nicht ausgeschüttete (thesaurierte) Erträge, die im AuslInvestmG als ausschüttungsgleiche Erträge ( 17 Abs. 1 AuslInvestmG) bzw. als ausgeschüttet zu behandelnde Erträge ( 18 Abs. 1 AuslInvestmG) bezeichnet werden. Die ausschüttungsgleichen Erträge und die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres des Fonds, in dem sie der Fonds vereinnahmt hat, als zugeflossen. In der Spalte "Ausschüttungstag" ist der Tag des Ablaufs des Geschäftsjahres des Fonds mit einem x gekennzeichnet. Ein Anteilseigner, der am Schluss dieses Tages an dem Fonds gehalten hat, hat deshalb, entsprechend der Zahl der von ihm an diesem Zeitpunkt gehaltenen, auch die ausschüttungsgleichen bzw. die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge - ggf. zusammen mit den ihm gleichfalls zugeflossenen Ausschüttungen - der Besteuerung zu unterwerfen. In der Spalte "Währung" ist die Währung angegeben, in der die Ausschüttungen erfolgten und/oder die ausschüttungsgleichen oder die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge festgestellt worden sind. Die Umrechnung der in Fremdwährung angegebenen Ausschüttungen in Deutsche Mark kann - soweit festgesetzt - mit den Umsatzsteuer-Umrechnungskursen der betreffenden Auslandswährung vorgenommen werden. Gleiches gilt für die anrechenbare Abzugsteuer. Es bleibt dem Anteilseigner jedoch unbenommen, den Zuflusstag der Ausschüttungen nachzuweisen und sowohl die Ausschüttungen als auch die von den Ausschüttungen einbehaltene Abzugsteuer (Quellensteuer) zum Tageskurs umzurechnen (s. auch R 212 a, EStH). Die ausschüttungsgleichen und die als ausgeschüttet zu behandelnden sind mit den jeweiligen amtlich festgesetzten Devisenkursen umzurechnen. Die in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten Minusbeträge (negative Erträge). Negative Erträge auf im Betriebsvermögen gehaltene dürfen den Gewinn insoweit nicht mindern, als bereits eine Teilwertabschreibung auf die vorgenommen worden ist. Soweit der Anteilseigner die Voraussetzungen der Einkünfteerzielungsabsicht erfüllt, können negative Erträge mit positiven Ergebnissen aus anderen Kapitaleinkünften oder aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Wird auf Ausschüttungen auf ausländische Investmentanteile im Sinne der 17 und 18 AuslInvestmG in dem Staat, in dem das ausschüttende ausländische Investmentvermögen ansässig ist, eine Abzugsteuer erhoben, die nach 34 c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder 26 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anrechenbar ist, so ist bei unbeschränkt steuerpflichtigen Inhabern der ausländischen Investmentanteile die einbehaltene und keinem Ermäßigungsanspruch unterliegende ausländische Steuer auf den Teil der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anrechenbar, der auf die Einkünfte aus diesen ausländischen Investmentanteilen einschließlich der Abzugsteuer entfällt. Der Anteilseigner hat gemäß 19 Abs. 4 AuslInvestmG den Nachweis über die Höhe der ausländischen Abzugsteuer durch Vorlage entsprechender Unterlagen zu führen. zurück