Jahresendrally? Warum eigentlich steigen die Kurse?

Ausgabe 29/2012 02.12. 2012 THEMEN IN DIESER AUSGABE Märkte im Check S.4 EUR/TRY, Gold und Weizen Basiswert im Fokus S.2 Dax - bietet noch Potential Musterdepot S.6 All-Time-High mit 987,33% THEMA DER WOCHE Jahresendrally? Warum eigentlich steigen die Kurse? Wie eigentlich schon das ganze Jahr, reiben sich viele Anleger dieser Tage verwundert die Augen, ob der steigenden Kurse. Fast 25% hat der deutsche Leitindex nun zulegen können seit dem Frühling und es scheint fast so, als würde jeder neue Krisenbericht nur noch mehr Käufer in den Markt treiben. Kann das sein? Es kann! Wohin mit dem Geld? Diese Frage mag sich für die meisten von uns nicht wirklich aufdrängen, aber für die rund 1200 Milliardäre auf der Welt stellt sich die Lage anders da. Und vergessen Sie bitte nicht, jeder Euro in einer Lebensversicherung muss ebenfalls mit Rendite angelegt werden. Aufgrund der extrem niedrigen Zinsen für feste Anlagen bleibt da kaum eine Alternative zum Aktienmarkt. Dies treibt die Kurse immer weiter und größere Rücksetzer werden sofort gekauft. Wie lange noch? Dieser Mechanismus funktioniert nicht endlos. Gibt es auch nur das geringste Anzeichen für steigende Zinsen, dann wird der Aktienmarkt massiv an Wert einbüßen. Ebenso, wenn sich ein Einbruch der Unternehmensgewinne abzeichnet. Wann das sein wird? Ich kann es nicht beantworten, aber als Trader sind wir bereit! Lars Erichsen - Chefredakteur www.cfd-brief.de Ausgabe 29/2012 02.12 2012 1

CFD-TIPP DER WOCHE CFD-TIPP DER WOCHE Dax Notiert direkt an einer Schlüsselstelle! I m letzten Update bat ich Sie, sich auf eine evtl. Order am späten Freitabend vorzubereiten. Ich habe mich dann gegen die Order entschieden, denn Chancen und Risiken waren im Gleichgewicht. Moody s senkt den Ausblick Schon während des Tages kamen Gerüchte auf, die Ratingagentur Moody s könnte ihre Einschätzung für den Euro-Rettungsschirm ESM senken. Nach Börsenschluss kam dann die Meldung: Moody s senkt die Bonitätsnote von Aaa auf Aa1 und der Ausblick bleibt negativ. Der Einfluss auf die Märkte dürfte sich in Grenzen halten, aber zusammen mit möglicherweise negativen Nachrichten aus den USA zum Thema Fiscal-Cliff, erschien es mir nicht mehr angebracht, für die Umsetzung einer statistischen Wahrscheinlichkeit das Risiko einer Long-Position über das Wochenende einzugehen. Von Nachrichten aus Ägypten und dem Krisengebiet im Gaza-Streifen mal ganz abgesehen. BASISWERT DAX Signal: Long (steigende Kurse) Unterstützung: 7140 Punkte Kursziel: 7.650 Punkte Widerstand: 7440 Punkte SIGNALSTÄRKE 0% 50% 100% Chartanalyse Ein Blick auf den mittelfristigen Chart zeigt sofort worum es jetzt geht. Es war zwar stets sehr knapp, aber seit September ist es dem Dax nicht mehr gelungen ein höheres Hoch auszubilden. Immer wieder prallten die Kurse von der Marke bei 7400 nach unten ab und leiteten Phasen der Konsolidierung ein, die jedes Mal eine größere Ausdehnung fanden, DAX- 10 MONATE www.cfd-brief.de Ausgabe 29/2012 02.12 2012 2

CFD-TIPP DER WOCHE CFD-TIPP DER WOCHE wobei die letzte Bewegung sogar die 7000-Punkte- Marke unterschritt, bevor es wieder aufwärts ging. Dieses Mal ist es besonders knapp. Hier im Chart nicht zu erkennen ist die Tatsache, dass der FDAX, also das Underlying unseres Kontraktes bei Qtrade, zwar ganz knapp einen Ausbruch aus dieser Formation geschafft hat, der Kassa-Dax, dessen Handel um 17.30 Uhr endet, aber nicht. In solchen Fällen sollten Sie im Normalfall eher das Gewicht auf die Kasse legen, denn das Volumen am Freitagabend ist sehr dünn. Allerdings ist es im Moment nicht ganz so entscheidend, denn ohne entsprechendes Signal werden wir sowieso nicht aktiv. Mögliche Kursverläufe Die Wahrscheinlichkeit, dass wir morgen aktiv werden ist sehr hoch - auf die eine oder andere Weise oder auf beide. Sollten sich die Käufer morgen durchsetzen, dann werden wir im Bereich von 7470 bis 7520, bzw. gegen Handelsende, vermutlich eine kurzfristige Short-Position eröffnen. Die Betonung liegt auf kurzfristig, denn generell geht es eher darum einen Einstieg in eine Long-Position zu finden, am besten im Bereich von 7140 bis 7270. Solange diese Zone nicht unterboten wird, gehe ich weiterhin davon aus, dass in diesem Jahr noch 7600 bis DAX - 8 WOCHEN 7700 Punkte erreicht werden können. Natürlich ist eine Jahresendrally keine beschlossene Sache, aber größere Korrekturen sind im letzten Handelsmonat des Jahres extrem selten, ein Crash so gut wie ausgeschlossen (sofern keine besonderen Ereignisse der Auslöser sind). Als Charttechniker befassen wir uns nicht lange mit den Hintergründen, aber die Erklärung, dass das Big-Money an der Wall-Street sich im Dezember nicht noch den Bonus zerreissen lassen möchte, klingt durchaus plausibel. Für den morgigen Handel wäre ein Gap, also eine Kurslücke, zur Unterseite geradezu ideal. Dieses würden wir in jedem Fall kaufen und im Tagesverlauf wieder verkaufen. Anschließend erwarte ich ein bis zwei schwächere Tage. CFD-ORDERDETAILS Typ Basiswert Kauflimit Aktueller Kurs - Ger30Dec12-7416 Risiko Lots Stopp Take-Profit - - - - Wir handeln bei ZERTIFIKAT-ORDERDETAILS Typ Basiswert Kauflimit Aktueller Kurs - Ger30Dec12-12711 Risiko WKN Stopp Take-Profit - VT68T3 - - ZUSAMMENFASSUNG Basiswert: DAX Signal: Long (steigende Kurse) Kursziel: 7.650 Punkte MEIN FAZIT Sollte sich der Einstieg am Montag anbieten, dann erwarten sie bitte direkt morgens eine entsprechende Meldung. Eine Short-Order im Verlauf der Woche werden wir vermutlich wieder im schwächeren Dow Jones umsetzen. www.cfd-brief.de Ausgabe 29/2012 02.12 2012 3

MÄRKTE IM CHECK MÄRKTE IM CHECK Gold Läuft nach Plan GOLD - 2 JAHRE Seit dem Gold-Spezial läuft der Goldpreis ziemlich genau nach den Aussagen in der Analyse. Dass es bisher noch nicht zum Musterdepot-Trade gereicht hat, liegt im wesentlichen an der teilweise unkontrollierbaren Volatilität in diesem Basiswert. Bitte werfen Sie einen Blick auf den Chart, die Ausschläge innerhalb eines Tages können extrem sein. 1700 USD sind kaufenswert! MEIN FAZIT: Solange Gold über 1675 USD und 1700 USD handelt, ist ein Anstieg bis 1794 US-Dollar wahrscheinlich. Basiswert Kürzel Akt. Kurs Stopp Ziel Gold Gold 1714 1675 1794 EUR/TRY Wir platzieren eine Order Im Euro zur Türkischen Lira haben wir bereits häufiger erfolgreich gehandelt. Aktuell hat sich eine interessante Konstellation ergeben, die wir im Musterdepot per Stopp-Buy umsetzen wollen. Sollte der Kurs über 2,328 ansteigen, dann könnte dies der Vorbote für den Start einer größeren Bewegung sein. Das große Signal wird erst über 2,354 aktiviert, aber aus taktischen Gründen kaufen wir bereits vorher. MEIN FAZIT: Wenn alle kaufen, werden wir schon den Stopp-Loss nachziehen. Details entnehmen Sie bitte auf Seite 6! EUR/TRY - 1 JAHR Basiswert Kürzel Akt. Kurs Stopp-Buy Ziel EUR/TRY EURTRY 2,3168 2,328 2,40 Weizen Einstieg rückt näher WEIZEN - 1 JAHR Wie Sie im Chart erkennen können, steckt Weizen noch immer in der bullischen Flaggenbildung. Die Marke von 823 hat gehalten und der Kurs hat sich nach oben abgesetzt. Damit haben wir eine potentielle Stopp-Marke. Ideal wäre, wenn sich der Kurs hier stabilisieren kann und wieder über 864 ansteigt. Andernfalls warten wir auf eine Bodenbildung in Höhe von den besagten 823. MEIN FAZIT: Das Mindestziel wird nach dem Einstieg bei 940 liegen, im Idealfall wird das Jahreshoch deutlich überschritten! Basiswert Kürzel Akt. Kurs Limit Ziel Weizen WheatDec12 846 823 940 www.cfd-brief.de Ausgabe 29/2012 02.12 2012 4

TRADING-WISSEN TRADING-WISSEN Vorbereitung - Planen Sie Ihren Trade und traden Sie Ihren Plan! H ört sich selbstverständlich für Sie an? Sehr gut, diese Einsicht wird Ihnen vieles erleichtern. USD/JPY - VORBEREITUNG Schon wieder Rekordergebnis Ob Sie nun Aktien, CFD s, Zertifikate, Futures oder Devisen handeln Sie brauchen einen Plan, der drei wesentliche Punkte beinhaltet: Einstiegspunkt, Zielzone, Stopp! Daneben gibt es noch drei untergeordnete Punkte, die sich mit dem Zeithorizont, dem Kapitaleinsatz und der Trendrichtung befassen. Es erfordert, selbst für erfahrene Trader, immer wieder eine große Disziplin auf einen Einstieg zu warten - es ist aber entscheidend für gute Ergebnisse, denn unser CRV wird maßgeblich vom Einstieg bestimmt. Die Zielzone ist weniger eindeutig definiert. Es gibt durchaus Trader, die an fest definierten Marken ihren Trade beenden. Ich spreche aber lieber von Zielzonen. Die Technische Analyse, also die Interpretation der Charts und verschiedenster Indikatoren, ist für die meisten Trader die Grundlage ihrer Handelsentscheidungen. Selbst für Investoren mit mittel- und langfristigem Zeithorizont, wie etwa Fondmanager großer Pensionsfonds oder Aktienfonds, gehört ein Blick auf die Charts heute zum Alltag. Die uralte Rivalität Charttechnik vs. Fundamentalanalyse ist für einen Trader ohne Belang, für eine Zeitraum von 5 Sekunden bis zu 1 Monat spielen fundamentale Faktoren eine untergeordnete Rolle. Die Analysen gehen vom Großen (Jahres-Charts) ins Kleine (1-60 Min.-Charts). Beschäftigen Sie sich mit Fibonacci s! Aus dieser Analyse ergeben sich ihre Einstiegspunkte, Ihre Zielzonen und die Stopps. Wenn Sie mit dem Trading beginnen oder nicht viel Zeit haben, dann handeln Sie bitte nur in Trendrichtung. Gegen die Trendrichtung zu handeln erfordert Erfahrung und gegebenenfalls eine schnelle Reaktion dafür müssen Sie den Markt ständig im Blick haben. Mehr über wichtige Indikatoren in der kommenden Woche. FRAGEN SIE MICH Stellen Sie mir Ihre Fachfragen an redaktion@cfd-brief.de HERAUSGEBER Trading Group GmbH & Co. KG Kaiser-Wilhelm-Ring 4 92224 Amberg Gerichtsstand Amberg - HRA 2702 Persönlich haftende Gesellschafterin: Trading Group Verwaltungs GmbH Geschäftsführer: Markus Müller Gerichtsstand Amberg HRB 4023 Inhaltlich Verantwortlicher gemäß 10 Absatz 3 MDStV: Lars Erichsen KONTAKT abo@cfd-brief.de www.cfd-brief.de Fax +49(0)9621-90889-60 HAFTUNG Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Die in den Artikeln vertretenen Ansichten geben ausschließlich die Meinung der Autoren wieder. Trotz sorgfältiger Bearbeitung können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. CFD- und Derivate-Anlagen bieten die Chance, eine sehr hohe Performance auf das eingesetzte Kapital zu erhalten. Diese Chance wird jedoch mit einem gegenüber einer Aktien- oder Rentenanlage deutlich erhöhten Risiko erkauft. Beim Handel mit CFDs besteht die Gefahr des Totalverlustes sowie der Nachschusspflicht, d.h. Verluste, die über das eingesetzte Kapital hinausgehen. Deshalb sollte vor jeder Transaktion geprüft werden, ob die eigene wirtschaftliche Situation den Handel mit CFDs zulässt. Für Verluste, die auf Empfehlungen des CFD-Briefs beruhen, wird keine Haftung übernommen. Der Anteil von CFDs und Derivaten in einem Portefeuille sollte daher begrenzt werden. Bei allen Anlageformen ist zu beachten, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Alle dargebotenen Inhalte verstehen sich nicht als allgemeine oder persönliche Beratung, sondern dienen lediglich der Information. Der Leser wird nicht zum Handel mit CFDs aufgefordert, auch nicht stillschweigend. BILDQUELLEN Detlef - Fotolia.com, Heino Pattschull - Fotolia.com, radoma - Fotolia.com, istockphoto.com/eyeidea, istockphoto.com/ryan burke IMPRESSUM www.cfd-brief.de Ausgabe 29/2012 02.12 2012 5

CFD-MUSTERDEPOT CFD-MUSTERDEPOT Musterdepot Wir nähern uns dem Jahresziel von 1000% I n den Indizes boten sich in der vergangenen Woche letztlich nur zwei Möglichkeiten aktiv zu werden. Die Abwärtsstrecke zu Beginn der Woche und der massive Konter der Bullen in den letzten zwei Handelstagen. Kaum Rückschläge Wir haben die Short-Trades im Nikkei und im Dow Jones fast zum Tiefstkurs aufgelöst und einen kleinen Gewinn realisiert, das stellt mich zufrieden. Es war zu diesem Moment sehr wahrscheinlich, dass es hier eine deutliche Gegenbewegung zur Oberseite geben wird. Allerdings vollzog sich dieser Impuls derart schnell, der Dow Jones gewann über 100 Punkte in weniger als 30 Minuten, dass eine entsprechende Order am frühen Nachmittag von vielen Kunden nicht hätte umgesetzt werden können. Bisher haben wir unsere gesamte Performance unter sehr geringen Schwankungen erzielt und von den letzten 15 Handelssignalen endeten 13 mit einem Gewinn für das Depot. Viele Basiswerte befinden sich jetzt an mittelfristig wichtigen Marken, ich rechne also mit einer ausreichenden Zahl an Handelssignalen in den letzten Wochen des Jahres. ORDERBUCH Basiswert Kürzel Typ Stück Datum Akt. Kurs Limit Stopp Take-Profit Hinweis EUR/TRY EURTRY Long 0,02 02.12.12 2,3168 2,328 2,308 offen Buy-Stopp EUR/TRY DZD3AX Long - 02.12.12 0,97 Euro 1,43 Euro 0,60 Euro offen Buy-Stopp CFD-MUSTERDEPOT Basiswert Kürzel Typ Stück Datum Kurs Akt. Kurs Init. Margin Stopp G/V Wert CFD-MUSTERDEPOT Summe Margin Cash Gesamtwert 0,00 EUR 6289,31 EUR 6289,31 EUR Performance +987,33 % seit 01.01.2005 Wir führen unser Musterdepot bei Aufgrund des hohen Verlustrisikos sollten die Stoppkurse unbedingt beachtet werten! HABEN SIE NOCH FRAGEN ZUM MUSTERDEPOT? >> hier klicken! UNSERE AKTUELLEN ZERTIFIKATE-TIPPS IM ÜBERBLICK ZERTIFIKATE-LISTE WKN Bezeichnung Emittent Basispreis Knock-out Fälligkeit Kaufkurs Stop-Loss DZD3AX EUR/TRY-Long DZ Bank 2,3018 2,3018 open end 1,43 Euro 0,97 EUR www.cfd-brief.de Ausgabe 29/2012 02.12 2012 6