Einzelabschluss 2011 1 (aufgestellt nach den Vorschriften des HGB), Berlin 1 Hinweis gemäß 328 (2) HGB: Die Wiedergabe des Einzelabschlusses erfolgt in verkürzter Form ohne Beifügung des Lageberichts und entspricht dahingehend nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Form einer vollständigen Veröffentlichung im Sinne des 328 (1) HGB. Der vollständige Einzelabschluss mit beigefügtem Lagebericht wurde von einem Abschlussprüfer aufgrund gesetzlicher Vorschriften einer Prüfung unterzogen und es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk im Sinne des 322 (2) S. 1 Nr. 1 HGB erteilt. Ferner ist eine mit 328 (1) HGB in Einklang stehende Einreichung bei dem Betreiber des Bundesanzeigers erfolgt.
, Berlin Bilanz zum 31. Dezember 2011 Aktiva 31-12-11 31-12-10 A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 44,855.00 36,507.00 44,855.00 36,507.00 II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 242,855.00 184,414.29 242,855.00 184,414.29 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 78,308,435.25 22,903,344.58 2. Beteiligungen 9,217,584.15 4,264,571.89 87,526,019.40 27,167,916.47 87,813,729.40 27,388,837.76 B. Umlaufvermögen I. Vorräte 1. Unfertige Leistungen 225,620.61 79,553.06 225,620.61 79,553.06 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 41,414.28 549,874.59 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 94,520,569.08 48,813,709.88 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2,068,386.78 121,899.53 4. Sonstige Vermögensgegenstände 1,833,714.39 7,174,897.48 98,464,084.53 56,660,381.48 III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 8,019,756.84 19,760,773.25 106,709,461.98 76,500,707.79 C. Rechnungsabgrenzungsposten 3,175.80 3,315.97 194,526,367.18 103,892,861.52
Passiva 31-12-11 31-12-10 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital 28,301.00 28,301.00 II. Kapitalrücklage 58,776,699.00 58,776,699.00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 40,539,327.20-4,753,098.46 IV. Jahresüberschuss 50,710,092.06 45,292,425.66 150,054,419.26 99,344,327.20 B. Rückstellungen 1. Steuerrückstellungen 1,939,527.00 1,600,657.00 2. Sonstige Rückstellungen 490,602.76 308,048.63 2,430,129.76 1,908,705.63 C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 321,615.00 189,897.91 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 41,196,752.02 2,107,164.36 3. Verbindlickeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0.00 181,708.89 4. Sonstige Verbindlichkeiten 523,451.14 161,057.53 (davon aus Steuern 115.761,36; Vorjahr 145.294,62) (davon i.r.d. sozialen Sicherheit 16.252,43; Vorjahr 811,16) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 523.451,14; Vorjahr 161.057,53) 42,041,818.16 2,639,828.69 194,526,367.18 103,892,861.52
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 2011 2010 1. Umsatzerlöse 6,745,554.92 5,415,597.02 2. Erhöhung / Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 146,067.55 73,345.88 3. Sonstige betriebliche Erträge 14,733,714.23 1,688,322.39 (davon Erträge aus der Währungsumrechnung 33,41; Vorjahr 1.981,41) 4. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 315,942.23 19,229.79 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 63,321.60 0.00 379,263.83 5. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 3,633,639.37 3,022,952.39 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 660,373.26 524,728.19 (davon für Altersversorgung 16.480,38; Vorjahr 18.274,29) 4,294,012.63 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 130,920.01 57,494.38 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2,883,037.97 2,937,401.51 (davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung 31,60; Vorjahr 141,32) 8. Erträge aus Beteiligungen 39,583,821.63 48,132,619.23 (davon von verbundene Unternehmen 37.632.462,86; Vorjahr 47.503.678,43) 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 394,477.80 455,128.52 (davon aus verbundenen Unternehmen 156.443,25; Vorjahr 55.860,00) 10. Abschreibung auf Finanzanlagen 2,723,840.26 2,267,428.07 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 51,192,561.43 46,935,778.71 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 482,469.37 1,643,353.05 13. Jahresüberschuss 50,710,092.06 45,292,425.66
LANZ ZUM 31. DEZEM BER 2010 ANHANG ALLGEMEINE ANGABEN Die ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft nach 267 Abs. 2 HGB. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute ( 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften ( 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach 275 Abs. 2 HGB angewendet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses ( 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ( 238 bis 263 HGB). Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet. Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die ausgewiesenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zwischen 3 und 10 Jahren abgeschrieben. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wird eine Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren unterstellt. Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150 aber nicht mehr als EUR 1.000 wurde für die Jahre 2008 bis 2010 ein Sammelposten gebildet. Die Wirtschaftsgüter wurden pro rata temporis über 5 Jahre abgeschrieben. Im Jahr 2011 wurden bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. 5
Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Bewertung unfertiger Leistungen erfolgt zu Herstellungskosten unter Beachtung der verlustfreien Bewertung. Die Herstellungskosten enthalten, die nach 255 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Mindestbestandteile und beinhalten im Wesentlichen Personalkosten. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt soweit kein Wertberichtigungsbedarf vorliegt. Flüssige Mittel werden zum Nennwert angesetzt. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Auszahlungsbeträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Bilanzposten werden zum Stichtag wie folgt bewertet: Langfristige Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenbriefkurs bei Entstehung der Forderung oder zum niedrigeren beizulegenden Wert, unter Zugrundelegung des Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, angesetzt (Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsforderungen (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide Mittel oder andere kurzfristige Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisengeldkurs bei Entstehung der Verbindlichkeit oder zum höheren Stichtagskurswert, unter Zugrundelegung des Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, bewertet (Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Latente Steuern werden auf die Unterschiede in den Bilanzansätzen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz angesetzt, sofern sich diese in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Darüber hinaus werden aktive latente Steuern auf die bestehenden körperschaft- und gewerbesteuerlichen Verlustvorträge gebildet, soweit innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verlustverrechnung zu erwarten ist. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen. Im Falle eines Aktivüberhangs der latenten Steuern zum Bilanzstichtag wird von dem Aktivierungswahlrecht des 274 Abs. 1 Satz 2 HGB kein Gebrauch gemacht. 6
ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Die Fälligkeit der Forderungen ergibt sich aus dem nachfolgenden Forderungenspiegel (Vorjahreswerte sind in Klammern dargestellt): insgesamt EUR bis 1 Jahr EUR 1 bis 5 Jahre EUR über 5 Jahre EUR Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen verbundene Unternehmen 41.414,28 41.414,28 0,00 0,00 (549.874,59) (549.874,59) 94.520.569,08 94.520.569,08 0,00 0,00 (48.813.709,88) (48.813.709,88) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 2.068.386,78 2.068.386,78 (121.899,53) (121.899,53) 0,00 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände Summe 1.833.714,39 1.833.714,39 0,00 0,00 (7.174.897,48) (7.174.897,48) 98.464.084,53 98.464.084,53 0,00 0,00 (56.660.381,48) (56.660.381,48) Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen bestehen im Wesentlichen aus Ansprüchen auf Beteiligungserträge. Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel (Vorjahreswerte in Klammern): Verbindlichkeiten / Restlaufzeit insgesamt EUR bis 1 Jahr EUR 1 bis 5 Jahre EUR über 5 Jahre EUR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 321.651,00 321.651,00 0,00 0,00 (189.897,91) (189.897,91) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeit gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 41.196.752,02 41.196.752,02 (2.107.164,36) (2.107.164,36) 0,00 0,00 (181.708,89) (181.708,89) 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Summe 523.451,14 523.451,14 0,00 0,00 (161.057,53) (161.057,53) 42.041.854,16. 42.041.854,16 0,00 0,00 (2.639.828,69) (2.639.828,69) 7
In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 5.793,35 Euro enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen betreffen im Wesentlichen Darlehensverbindlichkeiten. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE Am Abschlussstichtag bestehen folgende in der Bilanz nicht ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des 251 HGB: Haftungsverhältnis insgesamt davon gegenüber verbundenen Unternehmen davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert Mietbürgschaft in EUR in EUR in EUR 140.000,00 140.000,00 0,00 Summe 140.000,00 140.000,00 0,00 Die Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit der Mietbürgschaften schätzen wir als gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen uns nicht vor. Des Weiteren bestehen am Abschlussstichtag Einzahlungsverpflichtungen im Sinne 285 HGB: Haftungsverhältnis insgesamt davon gegenüber verbundenen Unternehmen davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert in EUR in EUR in EUR Einzahlungsverpflichtung 1.250.380,46 1.250.380,46 0,00 Summe 1.250.380,46 1.250.380,46 0,00 ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Die Steuern vom Einkommen und Ertrag haben im Geschäftsjahr das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 482.469,37EUR belastet. 8
In Höhe von T 1 werden periodenfremde Erträge, in Höhe von T 4 periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen. Dauerhafte Wertminderungen auf Finanzanlagen führen zu außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 2.723.840,26EUR AUFSTELLUNG DES ANTEILBESITZES Das Unternehmen ist zu mindestens 1/5 an folgenden Unternehmen beteiligt: Name Sitz Anteil letzter vorliegender Jahresabschluss Eigenkapital Ergebnis Toptarif Internet GmbH Berlin 31,89 % 31.12.2011 325.024,62-1.827.066,30 Tuningsuche GmbH München 20,20 % 31.12.2011 74.523,87 13.101,13 Goodbeans GmbH Berlin 33,95 % 31.12.2011 748.275,03-63.796,46 Arztplatz GmbH i.l. München 100,00 % 31.12.2011-72.104,73-5.519,83 Jupiter Internet GmbH i.l. München 73,38 % 31.12.2011 136.685,15-30.189,46 Besser Betreut GmbH Berlin 44,34 % 31.12.2011 452.561,44 189.013,12 Netzoptiker GmbH Limburg a.d.l. 43,52 % 31.12.2011 1.093.957,62-809.428,33 Classmarkets GmbH Berlin 52,84 % 31.12.2011 503.404,25-39.330,49 ecards and more GmbH Berlin 63,46 % 31.12.2011 195.295,01-34.176,37 Zalando GmbH Berlin 52,49 % 31.12.2011 110.580.194,80-56.515.598,78 R2 International Internet GmbH Berlin 59,22 % 31.12.2011 1.888.246,89-4.593,01 Affinitas GmbH Berlin 33,46 % 31.12.2011-2.955.306,83-9.223.493,95 Jade 882. GmbH i.l. Berlin 91,00 % 31.12.2011 13.896,53-3.909,48 Jade 904. GmbH i.l. Berlin 91,50 % 31.12.2011 14.324,54-3.881,62 Upside Shopping GmbH Berlin 47,60 % Gründung 2009 Jahresabschluss liegt nicht vor webpotentials GmbH Berlin 45,16 % 31.12.2011 370.735,36 226.626,78 Comparamor GmbH Berlin 44,66 % 31.12.2011 28.544,26 2.832,46 Home 24 GmbH Berlin 40,87 % 31.12.2011 14.864.986,99-9.525.828,45 Plinga GmbH Berlin 40,94 % 31.12.2011 1.472.241,60-665.152,82 9
fashion4home GmbH Berlin 27,70 % 31.12.2011 6.150.780,03-1.247.500,78 Jade 940. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 16.181,64-2.934,93 Billpay GmbH Berlin 54,55 % 31.12.2011 425.631,42-1.107.287,67 CD-Rocket Holding UG (haftungsbeschränkt) & Co. Beteiligungs KG CD-Rocket Holding UG (haftungsbeschränkt) CityDeal Management I GmbH CityDeal Management UG CityDeal Management II UG Berlin 100,00 % 31.12.2011 1.888.124,50 37.213.340,29 Berlin 100,00 % 31.12.2011-854,48-1.821,70 Berlin 66,60 % 31.12.2011 5.280.466,96 1.621.501,10 Berlin 100,00 % 31.12.2011-2.876,84-1.382,57 Berlin 100,00 % 31.12.2011 4.363,00-1.648,80 Bigfoot GmbH Berlin 55,24 % 31.12.2011 83.525.587,13-8.092.290,19 Jade 1085. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 75.705,31 52.806,79 International Rocket GmbH & Co. KG Berlin 100,00 % 31.12.2011 129.635,90-29.018,68 GP Management Limited Malta 99,92 % 31.12.2011-2.935,00-3.175,00 VRB GmbH & Co. B-98 (achtundneunzig) KG VRB GmbH & Co. B-101 (einhunderteins) KG Berlin 100,00 % 31.12.2011-11.331,61-9.602,61 Berlin 100,00 % 31.12.2011-4.391,42-4.491,42 Moto GmbH Hamburg 23,41 % 31.12.2011 1.148.212,49-851.024,54 Beauty Trend Holding GmbH Berlin 57,53 % 31.12.2011 8.877.000,00-656.000,00 Wimdu GmbH Berlin 62,23 % 31.12.2011 22.958.408,26-15.068.337,74 Jade 1159. GmbH Berlin 73,75 % 31.12.2011 2.576.558,86-195.691,14 Jade 1158. GmbH Berlin 77,45 % 31.12.2011 7.025.847,78 847,78 Bambino 55. V V UG (haftungsbeschränkt) Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt) Berlin 100,00 % 31.12.2011-2.664,61-3.164,61 Berlin 100,00 % 31.12.2010 500,00 0,00 Jade 1145. GmbH Berlin 80,08 % 31.12.2011 23.830,01-1.169,99 Bambino 50. V V UG (haftungsbeschränkt) Bambino 52. V V UG (haftungsbeschränkt) Bambino 54. V V UG (haftungsbeschränkt) Berlin 100,00 % 31.12.2010 500,00 0,00 Berlin 100,00 % 31.12.2011-3.862,09-4.362,09 Berlin 100,00 % 31.12.2010 500,00 0,00 Jade 1218. GmbH Berlin 80,22 % 31.12.2011 5.506.815,52-14.747,48 10
Jade 1216. GmbH Berlin 68,75 % 31.12.2011 2.758.532,89-16.467,11 Jade 1217. GmbH Berlin 88,56 % 31.12.2011 2.550.618,56-224.381,44 GG Fun Limited Malta 99,00 % 31.12.2011-16.813,00-17.053,00 Jade 1221. GmbH Berlin 80,22 % 31.12.2011 5.511.596,56-9.966,44 Jade 1183. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 21.995,00-3.005,00 Jade 1229. GmbH Berlin 76,31 % 31.12.2011 2.059,94-22.940,06 Jade 1231. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 23.190,90-1.809,10 Jade 1232. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 23.042,56-1.957,44 Jade 1234. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 22.999,59-2.000,41 Jade 1236. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 23.341,04-1.658,96 Jade 1237. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 23.347,39-1.652,61 Jade 1238. GmbH Berlin 99,50 % 31.12.2011 5.517.091,34-2.844,66 SPV-6 Furniture Services GmbH Berlin 84.86 % 31.12.2011 5.515.231,19 248,19 Jade 1240. GmbH Berlin 84,44 % 31.12.2011 2.767.818,37-2.228,63 Jade 1241. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 23.693,90-1.306,10 Jade 1242. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 23.513,85-1.486,15 Jade 1246. GmbH Berlin 79,36 % 31.12.2011 17.682,43-7.317,57 Brillant 1253. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 22.311,99-2.688,01 Jade 1223. GmbH Berlin 84,51 % 31.12.2011 5.512.971,20-6.995,80 SPV-5 Furniture Services GmbH Berlin 78.85 % 31.12.2011 5.507.710,49-11.473,51 Brillant 1259. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 2.774.455,49-944,51 Brillant 1261. GmbH Berlin 84,44 % 31.12.2011 2.770.432,38-4.567,62 Brillant 1262. GmbH Berlin 80,29 % 31.12.2011 2.777.524,34 2.524,34 Brillant 1260. GmbH Berlin 75,42 % 31.12.2011 5.508.370,97-11.565,03 Jade 1279. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 23.853,00-1.147,00 Jade 1290. GmbH Berlin 63,88 % 31.12.2011 7.425.158,00-217.730,15 11
Jade 1297. GmbH Berlin 82,14 % 31.12.2011 13.774.186,52-1.415,79 SPV-3 Furniture Services GmbH Berlin 86,31 % 31.12.2011 23.721,20-1.278,80 Jade 1265. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 13.655,68-11.344,32 SPV-7 Furniture Services GmbH Berlin 86,74 % 31.12.2011 2.768.316,03-6.683,97 Mondstein 284. GmbH München 32,23 % 31.12.2011 10.506,47-14.493,53 Pinspire GmbH Berlin 88,12 % 31.12.2011 2.322.264,29-452.110,71 HelloFresh GmbH Berlin 59,52 % 31.12.2011 2.412.890,16-112.920,12 Rocket Internet Munich GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 24.167.00-833,00 Jade 1317. GmbH Berlin 91,97 % 31.12.2011 46.900,50-864,50 Jade 1318. GmbH Berlin 62,88 % 31.12.2011 23.967,25-1.032,75 Jade 1319. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 24.140,50-859,50 Jade 1356. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 24.158,79-841,21 Jade 1357. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 24.158,79-841,21 Jade 1358. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 24.158,79-841,21 Jade 1359. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 24.158,79-841,21 Jade 1360. GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 24.191,79-808,21 SPV-4 Furniture Services GmbH Berlin 100,00 % 31.12.2011 20.331,65-4.668,35 GBP GBP Sigma Response Share Kapital 31,57 % 30.06.2011 1.574.000,00 3.562.000,00 ERGEBNISVERWENDUNG Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis Jahresüberschuss EUR 50.710.092,06 wie folgt zu verwenden: Vortrag auf neue Rechnungen EUR 50.710.092,06 12
SONSTIGE ANGABEN Mutterunternehmen Gemäß 285 Nr 14 HGB lautet der Name und Sitz des Mutterunternehmens wie folgt: European Founders Fund GmbH Luisenstraße 14 80331 München Arbeitnehmer Die Zahl der Arbeitnehmer i.s.d. 267 Abs. 5 HGB beträgt 67 Personen (Vorjahr: 58 Personen). Geschäftsführer Familienname Vorname ausgeübter Beruf Jeschke Arnt Geschäftsführer Horstmann Uwe Geschäftsführer (bis 30.06.2011) Dr. Heinemann Florian Geschäftsführer (29. Januar 2010 bis 31.März 2012) Weiß Christian Geschäftsführer (16. Oktober 2010 bis 08. Dezember 2011)11 Kudlich Alexander Geschäftsführer (ab 01. September 2011) Dr. Bruder Wilmking Johannes Jan Geschäftsführer (ab 09. Mai 2012) Geschäftsführer (ab 01. März 2013) 13
Von den gesetzlichen Regelungen, unter denen eine Offenlegung der Geschäftsführerbezüge unterbleiben kann, wird Gebrauch gemacht, da nur drei Geschäftsführer Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Berlin, den 21. August 2013 Dr. Johanes Bruder Arnt Jeschke Alexander Kudlich Jan Wilmking 14
, Berlin Entwicklung des Anlagevermögens 2011 Bezeichnung AHK historisch Zugänge Geschäftsjahr Abgänge Geschäftsjahr Umbuchungen Geschäftsjahr Zuschreibungen Geschäftsjahr Abschreibungen kumuliert Buchwert 31.12.2011 Buchwert 01.01.2011 Abschreibungen Geschäftsjahr EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 59,609.19 22,154.60 163.00 0.00 0.00 36,745.79 44,855.00 36,507.00 13,643.60 Zwischensumme 59,609.19 22,154.60 163.00 0.00 0.00 36,745.79 44,855.00 36,507.00 13,643.60 II. Sachanlagen 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 286,902.82 196,517.82 20,801.00 0.00 0.00 219,764.64 242,855.00 184,414.29 117,276.41 Zwischensumme 286,902.82 196,517.82 20,801.00 0.00 0.00 219,764.64 242,855.00 184,414.29 117,276.41 III. Finanzanlagen 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 24,096,937.82 58,394,122.64 296,152.10 0.00 20,922.47 3,907,395.58 78,308,435.25 22,903,344.58 2,713,802.34 2. Beteiligungen 6,757,213.26 5,163,881.61 206,259.13 0.00 0.00 2,497,251.59 9,217,584.15 4,264,571.89 10,037.92 Zwischensumme 30,854,151.08 63,558,004.25 502,411.23 0.00 20,922.47 6,404,647.17 87,526,019.40 27,167,916.47 2,723,840.26 Endsumme 31,200,663.09 63,776,676.67 523,375.23 0.00 20,922.47 6,661,157.60 87,813,729.40 27,388,837.76 2,854,760.27
Der folgende in Übereinstimmung mit 322 HGB erteilte Bestätigungsvermerk bezieht sich auf den Jahresabschluss sowie den Lagebericht der für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011. Der Lagebericht ist in diesem Dokument nicht enthalten. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Geschäftsführer der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführer sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Berlin, den 21. August 2013 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Angelika Kraus Wirtschaftsprüferin ppa. Katharina Woyte Wirtschaftsprüferin