Kennzahlen IFRS nach US GAAP nach HGB (inkl. SPV - Vollkonsolidierung) 24 23 23 22 21 2 1999 * 1998 * 1997 1996 1995 und Ergebnis Mio. EUR 871 747 622 626 623 599 55 547 522 566 632 außerhalb Österreichs % 83,7 83,6 79,2 78,9 79,3 8,5 81,9 8,6 81,8 83, 83,2 Betriebsergebnis / Operatives Ergebnis / Betriebserfolg Mio. EUR 14 9 74 78 65 7 9 17-21 -3 28 Finanzergebnis / Finanzerfolg Mio. EUR -5 4-6 1-5 -9-26 -5 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Mio. EUR -47-2 23 Ergebnis vor Steuern und Minderheitenanteil Mio. EUR 14 85 78 72 65 69 4 8 a.o. Ergebnis Mio. EUR -9 Steuern vom Einkommen / Ertrag Mio. EUR -26-21 -17-23 -2-23 -3-4 Ergebnis aus abgegebenen Geschäftstätigkeiten Mio. EUR -1-1 9-4 Jahresüberschuss /-fehlbetrag Mio. EUR 78 64-48 -11 18 Anteil der Aktionäre der Lenzing AG am Jahresüberschuss Mio. EUR 68 59 59 48 54 42 4 6 Cash-flow Brutto Cash-fl ow Mio. EUR 128 116 14 12 86 37 61 7 55 33 72 Brutto Cash-fl ow in % vom % 14,7 15,5 16,8 16,3 13,9 6,2 11,1 12,8 1,5 5,8 11,3 Cash-fl ow aus der Betriebstätigkeit Mio. EUR 95 127 19 127 82 28 61 5 49 67 73 Cash-fl ow nach Investitionen Mio. EUR -36-11 -16 85 59-9 22 48-38 -14 22 Investitionen (immaterielles und Sachanlagevermögen) Mio. EUR 61 139 131 42 67 41 39 39 87 154 56 Vermögensstruktur ** Langfristiges Vermögen / Anlagevermögen % 64,9 6,8 63,1 63,6 65, 59,4 62, 63,2 6,1 58,2 47,2 Kurzfristiges Vermögen / Umlaufvermögen % 35,1 39,2 36,9 36,4 35, 4,6 38, 36,8 39,9 41,8 52,8 Bilanzsumme Mio. EUR 946 897 89 689 686 691 688 689 84 85 775 Kapitalstruktur ** Eigenkapital % 48,5 45,3 49,6 51,1 45,6 39,3 33,7 33,3 22,1 29,6 32,5 Sozialkapital % 7, 7,2 7,5 8,7 8,6 8,3 19,1 19, 14,1 13,5 14,3 Fremdkapital (ohne Sozialkapital) % 44,5 47,5 42,9 4,2 45,8 52,4 47,2 47,7 63,8 56,9 53,2 Kennzahlen rentabilität (ROS) 1) % 8,9 1,3 1, 8,8 7,7 1,5 1,5 3,1-6,4 2, 5,4 Gesamtkapitalrentabilität (ROCE) 2) % 12,3 14,3 13,7 13,1 11,7 15,5 2, 3,9-4,8 1,7 5,3 Eigenkapitalrentabilität (ROE) % 18, 17, 15,8 14,5 18,6 16,8 1,9 2,5-21,7 -,9 9,1 EBIT 3) Mio. EUR 14 9 74 78 65 7 9 17-21 -3 28 EBITDA 4) Mio. EUR 16 135 116 121 12 18 61 66 63 5 81 EBITDA-Marge % 18,4 18, 18,6 19,4 16,4 18, 11,1 12, 12,1 8,8 12,8 ÖVFA Gewinn / Verlust je Aktie EUR -8,2-4,8 3, Ergebnis je Aktie EUR 18,5 16, 16,2 13,1 14,8 11,5 1,2 1,5 Beschäftigte per Jahresende 4.845 4.523 3.58 3.365 3.282 3.216 3.166 3.226 4.781 4.936 4.96 1) = NOPAT (=Betriebsergebnis (EBIT) abzügl. anteilige effektive Steuern vom Einkommen und Ertrag) 2) = NOPAT ((Eigenkapital inkl. Anteile anderer Gesellschafter inkl. Investitionszuschüsse abzgl. latenter Steuern + verzinsliches Fremdkapital - liquide Mittel - Wertpapiere und Anteile - Beteiligungen an assoziierten Unternehmen und sonstiges Finanzanlagevermögen) 1.1.+31.12.)/2 3) = Ergebnis vor Steuern und Finanzergebnis (Betriebsergebnis) 4) = EBIT + Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sachanlagen abzgl. Aufl ös. von Investitionszuschüssen 1) = NOPAT (=Operatives Ergebnis (EBIT) abzügl. anteilige effektive Steuern vom Einkommen und Ertrag) 2) = NOPAT ((Eigenkapital und Minderheitenanteile + verzinsliches Fremdkapital - Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten - Wertpapiere und Anteile - sonstige Wertpapiere und Ausleihungen) 1.1.+31.12.)/2 3) = Ergebnis vor Steuern, Minderheitenanteil und Finanzergebnis 4) = EBIT + Abschreibungen auf immaterielle Anlagen und Sachanlagen * ) LUSAC-Gruppe in der fortgeführten Geschäftstätigkeit ausgewiesen ** ) Durch die Saldierung der latenten Steuern im Geschäftjahr 21 kam es zu einer Anpassung der Vergleichszahlen 1998-2. 1) = Jahresfehlbetrag /-überschuss +/- a.o.ergebnis + Aufwandszinsen 2) = Jahresfehlbetrag /-überschuss +/- a.o.ergebnis + Aufwandszinsen ((Bilanzsumme abzügl. Steuer- u. sonstige Rückstellungen - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - sonstige Verbindlichkeiten - Rechnungsabgrenzungsposten) 1.1.+31.12)/2 3) = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + Zinssaldo 4) = EBIT + Abschreibungen auf immaterielle Anlagen, Sach- und Finanzanlagen 6
in 1. Tonnen/Jahr 331,6 366,1 379, 414,2 Emissionen in die Luft CO 2 fossil Grimsby + Mobile SO 2 Grimsby + Mobile k 8 7 6 5 4 3 2 1 Konzern 558 66 661 71 k 6. 5. 4. 3. NOx Lenzing + Purwakarta (23, 24) + Grimsby + Mobile 2. 1. Konzern 3.731 3.812 5.658 4.673 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Konzern 926 92 1.271 1.33 61
in 1. Tonnen/Jahr 331,6 366,1 379, 414,2 Kennzahlen H 2 S Lenzing + Purwakarta 2.5 2. 1.5 1. 5 Konzern 948 1.166 1.634 2.95 Emissionen ins Wasser Kühlwasser Grimsby 7. 6. 5. 1. m 3 /Jahr 4. 3. 2. 1. Konzern 54.318 55.489 61.454 66.251 tm 3 /a Abwasser Heiligenkreuz + Grimsby + Mobile 1. m 3 /Jahr 5. 4. 3. 2. 1. Konzern 43.24 45.591 45.774 48.485 tm 3 /a 62
in 1. Tonnen/Jahr 331,6 366,1 379, 414,2 CSB Heiligenkreuz + Grimsby + Mobile 6. 5. 4. 3. 2. 1. Konzern 4.253 4.85 4.132 4.893 SO 4 Heiligenkreuz 1. 8. 6. 4. 2. Konzern 9.565 93.682 96.378 96.846 ZN Lenzing + Purwakarta 25, 2, 15, 1, 5,, Konzern 21,5 14,5 13,8 13,1 63
Kennzahlen Brennstoffmix der Lenzing AG (inkl. RVL) Jahresbrennstoffeinsatz (24): 11.743. GJ Biogene Brennstoffe und Reststoffe 82,3% CO 2 -neutral Rinde/Sägespäne 1,2% Reststoffe/Klärschlamm 28,6% Laugen 43,5% Kohle 8,9% Öl,9% Erdgas 7,9% Fossile Brennstoffe 17,7% Verletzungsentwicklung Standort Lenzing Unfallrate 1.Mann-Quote 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 64