Münchener Verwaltungsgesellschaft mbh, Postfach 800549, 81605 München Frau und Herrn Musterstraße 0 80000 München Zahlungen bitte nur auf: MVG/Musterstraße 1 IBAN DE0000000001234567890 Musterbank München BIC GENODEFXXXX - Seite 1 1. Ausgaben/Einnahmen Verteilung Nutzungszeitraum: Abrechnungsmengen Ausgaben/Einnahmen 1.1 Betriebskost. (auf Mieter umlegbar sofern im Mietvertr. vereinb.) Hausmeister ME-Anteile gesamt 1.000,0000 12,1940 15.088,00 183,98 Hausreinigung ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 1.120,92 14,85 Heizkosten/Warmwasser Heizkosten 37.770,50 784,84 Heizkosten/Warmwasser (2) Heizkosten (2) 4.550,12 0,00 Wasser ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 2.980,56 39,49 Abwasser ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 2.817,93 37,34 Straßenreinigung ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 313,39 4,15 Entwässerung ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 1.885,65 24,98 Müllgebühren Wohnung ME-Anteile Whg. 615,5500 12,1940 1.734,99 34,37 Müllgebühren Gewerbe 1.734,99 0,00 Strom ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 735,16 9,74 Strom Garage ME-Anteile TG 79,6960 0,0000 764,66 0,00 Außenanlagen umlagef. ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 585,48 7,76 Aufzugskosten ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 2.135,36 28,29 Kabelgebühren Einheiten Whg. 36,0000 1,0000 2.919,00 81,08 So. Betriebskosten ME-Anteile gesamt 1.000,0000 12,1940 226,10 2,76 Versicherungen ME-Anteile gesamt 1.000,0000 12,1940 7.318,25 89,24 Garagenkosten umlagef. ME-Anteile TG 79,6960 0,0000 558,37 0,00 Zwischensumme: 85.239,43 1.342,87 Münchener Verwaltungsgesellschaft mbh Kastenbauerstr. 2 81677 München Telefon 089. 93 94 58-0 Telefax 089. 93 94 58-40 info@m-v-g.de www.@m-v-g.de Geschäftsführerin: Susanne Nattmann Handelsregister München HRB 5089 Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist München Mitglied im Verband der Immobilienverwalter Bayern e.v.
- Seite 2 Nutzungszeitraum: 1.2 Betriebskosten (nicht umlegbar nach BetrKV) Verwalterhonorar Wohnungen ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 13.188,71 174,75 Verwalterhonorar Garagen ME-Anteile TG 79,6960 0,0000 593,65 0,00 Reparaturen allgemein ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 1.107,59 14,86 Reparaturen Haustechnik ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 1.818,38 24,09 Reparaturen Lift ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 2.402,06 31,83 Geräteanschaffungen ME-Anteile gesamt 1.000,0000 12,1940 2.440,69 29,76 Reparaturen Garage ME-Anteile TG 79,6960 0,0000 570,33 0,00 Sonstige Betriebskosten ME-Anteile gesamt 1.000,0000 12,1940 916,71 11,18 1.3 Einnahmen Zwischensumme: 23.038,12 286,29 Sonstige Erträge gesamt ME-Anteile gesamt 1.000,0000 12,1940-113,19-1,38 Waschgeldeinnahmen ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940-1.021,00-13,53 Zwischensumme: -1.134,19-14,91 Ausgaben - Einnahmen 107.143,36 1.614,25 2. Ihre Vorauszahlungen Bezahlt: Hausgeld 158,92 01.01.2014 Lastschrift 01.2014 158,92 01.02.2014 Lastschrift 02.2014 158,92 01.03.2014 Lastschrift 03.2014 158,92 01.04.2014 Lastschrift 04.2014 158,92 01.05.2014 Lastschrift 05.2014 158,92 01.06.2014 Lastschrift 06.2014 158,92 01.07.2014 Nachberechnung WP 2013 77,00 01.07.2014 Lastschrift 07.2014 158,92 01.08.2014 Lastschrift 08.2014 158,92 01.09.2014 Lastschrift 09.2014 158,92 01.10.2014 Lastschrift 10.2014 158,92 01.11.2014 Lastschrift 11.2014 158,92 01.12.2014 Lastschrift 12.2014 158,92 1.991,04 3. Aufstellung der direkt zugeordneten Posten Saldo: 0,00 4. Ergebnis der Abrechnung Ausgaben Einnahmen 1.614,25 abzgl. Vorauszahlungen -1.991,04 zzgl. direkt zugeordnete Posten 0,00
- Seite 3 Nutzungszeitraum: Ihr Guthaben aus Ausgaben/Einnahmen 376,79 Bitte beachten Sie den weiter unten stehenden betrag 5. Aufstellung weiterer Posten (nachrichtlich) Saldo: Abrechnungsergebnis 01.07.2014 Abrechnung 2013 231,85 01.07.2014 ÜB Abrechnung 2013-231,85 0,00 6. werte der Abrechnung ausgaben 108.277,55 einnahmen (ohne Vorauszahlungen) -1.134,19 Ausgaben Einnahmen 107.143,36 zahlungen -121.696,92 einnahmen aus direkt zugeordneten Posten 13,00 Saldo Ausgaben Einnahmen -14.540,56 Summe der Nachzahlung aus der Abrechnung 6.198,02 Summe -20.739,41 Abrechnungsrest 0,83 Saldo Abrechnung -14.540,56 7. Ihre Zuführung zur Instandhaltungsrücklage Gefordert Bezahlt Saldo Zugang Rücklage Geforderte Beträge 264,96 01.01.2014 Lastschrift 01.2014 22,08 01.02.2014 Lastschrift 02.2014 22,08 01.03.2014 Lastschrift 03.2014 22,08 01.04.2014 Lastschrift 04.2014 22,08 01.05.2014 Lastschrift 05.2014 22,08 01.06.2014 Lastschrift 06.2014 22,08 01.07.2014 Lastschrift 07.2014 22,08 01.08.2014 Lastschrift 08.2014 22,08 01.09.2014 Lastschrift 09.2014 22,08 01.10.2014 Lastschrift 10.2014 22,08 01.11.2014 Lastschrift 11.2014 22,08 01.12.2014 Lastschrift 12.2014 22,08 264,96 264,968 0,00 8. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage Inst.Rrückl. TG Anfangsstand Zugang Abgang (rechn.)*
- Seite 4 Nutzungszeitraum: Anfangsbestand 5.503,92 0,00 0,00 0,00 Zugang IR TG 2.070,00 0,00 0,00 Zinszugang IR TG 8,91 0,00 0,00 Abgang IR TG 0,00 0,00 0,00 Kapitalertragssteuer IR TG 0,00 2,23 0,00 Solizuschlag IR TG 0,00 0,12 0,00 Summe Inst.Rückl. TG 5.503,92 2.078,91 2,35 7.580,48 0,00 Inst.Rrückl. Whg. Anfangsstand Zugang Abgang (rechn.)² Anfangsbestand 94.148,67 0,00 0,00 1.247,47 Zugang IR Whg. 19.999,08 0,00 264,99 Zinszugang IR Whg. 152,45 0,00 2,02 Abgang IR Whg. 0,00 3.353,47-44,43 Kapitalertragssteuer IR Whg. 0,00 38,11-0,50 Solizuschlag IR Whg. 0,00 2,09-0,03 Summe Inst.Rückl. Whg. 94.148,67 20.151,53 3.393,67 110.906,53 1.469,52 Summe Inst.Rückl. gesamt 99.652,59 22.230,44 3.396,02 118.487,01 1.469,52 Der rechnerische Anteil ergibt sich durch Anwendung des Verteilungsschlüssels auf den betrag. Folgende Verteilungsschlüssel wurden verwendet: Nr. Verteilung * ME-Anteile TG 79,6960 0,00 ² ME-Anteile Whg. 920,3040 12,1940 9. Offene Eigentümersalden aus Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage Inst.Rrückl. TG keine offenen Salden vorhanden Inst.Rrückl. Whg. keine offenen Salden vorhanden 10. betrag aus Instandhaltungsrücklage und Abrechnungsergebnis Saldo Zuführung Instandhaltungsrücklage gesamt 0,00 zzgl. Abrechnungsergebnis 376,79 Ihr guthaben 376,79 11. Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen Anfangsbestand Zu/Abgang Girokonto Nr. 123 456 6.262,92-1.755,69 4.507,23 Sparkonto Nr. 10 123 456 103.260,29 36.118,81 139.379,10 Termingeldkonto Nr. 20 123 456 0,00 0,00 0,00 109.523,21 34.363,12 143.886,33
12. Einnahmen-/Ausgabenrechnung - Seite 5 Nutzungszeitraum: Anfangsbestand Zu/Abgang Vorauszahlungen 121.696,92 121.696,92 Direkt zugeordnet -13,00-13,00 einnahmen 1.134,19 1.134,19 ausgaben -108.277,55-108.277,55 Inst.Rückl. Whg. 94.148,67 16.757,86 110.906,53 Inst.Rückl. TG 5.503,92 2.076,56 7.580,48 Ergebnisvortrag 3.113,24-3.113,24 0,00 Abgrenzung 6.597,92 4.025,38 10.623,30 Verbindlichkeiten MVG 0,00 21,00 21,00 13. Status 109.363,75 34.308,12 143.671,87 Aktiva Passiva Girokonto Nr. 123 456 (11000) 4.507,23 Sparkonto Nr. 10 123 456 (11100) 139.379,10 Inst.Rückl. TG (12200) 7.580,48 Inst.Rückl. Whg. (12100) 110.906,53 Abgrenzung (95000) 10.623,30 Verbindlichkeiten MVG (95050) 21,00 Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer 20.739,41 Forderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer 6.198,02 Reste aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer 0,83 Forderungen/Verbindlichkeiten an Eigentümer aus nicht abgerechneten Unterkonten 214,46 150.085,18 150.085,18 Bitte bewahren Sie diese Unterlagen sorgfältig auf. Für die Erstellung jeder nachträglichen Kopie müssen wir eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 EUR.
,, Haushaltsnahe Dienstleistungen - Seite 6 Nutzungszeitraum: Haushaltsnahe Dienstleistungen Rechn.betrag brutto Dienstleistg brutto brutto 1.1 Betriebskost. (auf Mieter umlegbar sofern im Mietvertr. vereinb.) Hausmeisterfirma 15.088,00 15.088,00 183,96 Hausreinigung 1.120,92 1.120,92 14,88 Heiz-/WW-Kosten 620,00 620,00 12,88 16.828,92 16.828,92 211,72 Haushaltsnahe Dienstleistungen 16.828,92 16.828,92 211,72 Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen 1.1 Betriebskost. (auf Mieter umlegbar sofern im Mietvertr. vereinb.) Aufzugskosten 1.430,33 1.430,33 18,96 1.2 Betriebskost. (nicht ( umlegbar nach BetrKV) Reparaturen Haustechnik 1.818,38 210,93 2,79 Reparaturen Lift 2.121,22 1.422,35 18,85 Außenanlagen 2.440,69 41,65 0,51 6.380,29 1.674,93 22,15 Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen 7.810,62 3.105,26 41,11 24.639,54 19.934,18 252,83 Die steuerrechtliche Bewertung der relevanten Belege für die Bescheinigung der haushaltsnahen Dienst- bzw. Handwerkerleistungen (Anlage zur Jahresabrechnung) haben wir nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen, können aber letztlich nicht für das Ergebnis haften, da die Beurteilung von steuerrechtlichen Sachverhalten nicht zu den Aufgaben einer Wohnungseigentumsverwaltung gehört.