WEREWICKLUG DER PUBLIKUMSFODS SICHAG: 31. DEZEMBER 2006 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main, el.: (069) 15 40 90-0, Fax: (069) 597 1406 Internet: www.bvi.de, E-Mail: info@bvi.de
Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag 31. Dezember 2006 I. WERPAPIERFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit Seite AIG AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 1 AIGSM AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK, SMALL & MID CAPS 8 AIE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA 9 AEUR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EURO-LÄDER 16 ADE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: DEUSCHLAD 19 AOSE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: OSEUROPA 22 AIA AKIEFODS LÄDER/REGIOE: ORDAMERIKA 23 AIF AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS OHE JAPA 26 AIFJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS MI JAPA 27 AIJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: JAPA 28 AEM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EMERGIG MARKES 29 AIR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE 30 AIESM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA, SMALL & MID CAPS 33 AIRSM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE, SMALL & MID CAPS 35 ABIO AKIEFODS BRACHE: BIOECHOLOGIE / PHARMA 36 AFIZ AKIEFODS BRACHE: FIAZWERE 38 AREI AKIEFODS BRACHE: REIS 39 AROH AKIEFODS BRACHE: ROHSOFFE / EERGIEWERE 42 AEC AKIEFODS BRACHE: ECHOLOGIE 43 AEL AKIEFODS BRACHE: ELEKOMMUIKAIO / MEDIE 44 AIB AKIEFODS BRACHE: SOSIGE 45 AV AKIEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 47 RIG REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 48 RIGK REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 50 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REUW REEFODS ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE 52 REUR REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 53 REURK REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 63 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS R REEFODS ALAGESCHWERPUK US-DOLLAR 68 RIW REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 69 RIWK REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 69 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REM REEFODS ALAGESCHWERPUK EMERGIG MARKES 70 RV REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 72 RVK REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 73 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS RC REEFODS CORPORAE BODS 74 RS REEFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 76 MI MISCHFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 77 MEUR MISCHFODS ALAGESCHWERPUK EURO 80 MD MISCHFODS ALAGESCHWERPUK DEUSCHLAD 84 MIM MISCHFODS WERPAPIER- UD IMMOBILIE-/IMMOBILIEFODSAEILE 85 MAS MISCHFODS ALERSVORSORGE-SODERVERMÖGE 86 MV MISCHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 87 MS MISCHFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 90 WGAR WERGESICHERE FODS GARAIEFODS 91 WSI WERGESICHERE FODS WERSICHERUGSFODS 92 HF HEDGEFODS SIGLE-HEDGEFODS 93 HFD HEDGEFODS DACH-HEDGEFODS 94 SSP SOSIGE WERPAPIERFODS SPEZIELLE ISRUMEE 95
SWP SOSIGE WERPAPIERFODS SPEZIELLE ISRUMEE, SOSIGE WERPAPIERFODS 97 1.2 Begrenzte Laufzeit LAUFZEIFODS 98 1.3 Dachfonds DA DACHFODS ALAGESCHWERPUK AKIEFODS 104 DR DACHFODS ALAGESCHWERPUK REEFODS 110 DM DACHFODS ALAGESCHWERPUK MISCHFODS 112 DS DACHFODS ALAGESCHWERPUK SOSIGE FODS 116 DV DACHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 117 II. GELDMARKFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit GI GELDMARKFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 119 GEUR GELDMARKFODS ALAGESCHWERPUK EURO 121 GS GELDMARKFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 124 1.2 Dachfonds DG DACHFODS ALAGESCHWERPUK GELDMARKFODS 125 III. OFFEE IMMOBILIEFODS I OFFEE IMMOBILIEFODS 126 Abkürzungsverzeichnis AVE ER Anteilscheinvertrieb eingestellt euauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten Fonds ohne Ausgabeaufschlag Performance abhängige Gebühr thesaurierender Fonds total expense ratio (Gesamtkostenquote) + Wertentwicklung der Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar ++ (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps Hinweis: Im Fall einer mit + gekennzeichneten Anlageklasse werden keine Durchschnittswerte berechnet. Investmentfonds, die auf eine Fremdwährung lauten, gehen nur mit den Zahlen der Wertentwicklung in der EUR- Umrechnung in die Berechnung von Durchschnittswerten ein. Die in der jeweils benachbarten Zeile genannte Wertentwicklung in der Fremdwährung (kenntlich an einem Eintrag in der Spalte Währung ) bleibt unberücksichtigt.
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 1 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. A 7,9 7,9 56,9 16,2 4 7,6 17,6 1 2 DE0009781740 ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. B (inst.) DE000A0HF4S5 Activest opwelt PIOEER 6,2 6,2 3 10,3 - -0,6 1 8 DE0009779736 ADIG Fondis cominvest 2 7,6-1 - 15,4 49,3 18,5 115,7 7 DE0008471020 ADIG WeltVision cominvest 2 7,4-15,0-16,4 5 DE0009786921 ADIG-COVES 21 VL cominvest 2 6,9-17,5-16,2 58,1 19,5 7 DE0009769638 ADIG-Zukunft 1 WS cominvest 20,7 20,7 6 17,2 2 15,7 8 DE0009786939 Albatros Aktien International OP OPPEHEIM 9,1 9,1 3 9,5-8,3-16,3 0 DE0005315154 Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 8,7 8,7 4 1 3 DE0009797274 Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - EUR 7,4 7,4 4 1-0,3-0,1 1 4 LU0101257581 Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - 7,4 7,4 4 1-0,3-0,1 1 4 LU0101244092 Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - 19,5 19,5 5 15,4 48,9 8,3 11,8 4 LU0101244092 Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - EUR 6,8 6,8 38,1 1 6 LU0158827195 Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - 6,8 6,8 38,9 1 6 LU0158827948 Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - 18,7 18,7 46,6 1 6 LU0158827948 Alte Leipziger rust Fonds G5A ALE LEIPZIGER rust 21,8 6,8-16,2-1 40,6 16,0 6 DE0008471715 AMB Generali Aktien Global AMB Generali 9,6 9,6 42,0 1 5,9 1 1,13 DE0005317770 AXA Welt AXA IVESME 40,7 1 8,5 1 6 4,9 17,5 8 DE0008471376 BEREBERG FUD-OF-FUDS - DYAMIC SELEC FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 7,0 7,0 37,9 1 0,6 1 LU0113148729 BEREBERG FUD-OF-FUDS - SELEC S..A.R. FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 10,2 10,2 7 19,7 3 5,6 1 LU0123053893 BHF rust Portfolio F FRAKFUR-RUS 10,9 10,9 38,9 1 10,5 2,0 1 49,7 1 170,7 1 DE0008478025
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 2 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI B & Partner Global Fonds-UI 9,4 9,4 2 0,39 31.05.06 DE000A0B5LC5 brauco.invest Aktien Welt Warburg Lux 2 2 56,0 16,0 0 1 LU0147287758 BWI-Aktien-Strategie International BWInvest 7,0 7,0 37,8 1 - -0,9 1 37,7 17,6 0,73 31.01.05 DE0008484668 CC-Aktien Welt OP OPPEHEIM 7,4 7,4 4 1 - -0,6 1 3 DE0005315139 cominvest Fund Quality Global Equity P 1 1 3 10,6 0,7 1 1,80 LU0104028245 DB International DVG DVG -0,4-0,4 21,1 6,6 6,5 17,2 11 7,9 20,1 0,70 DE0009763706 DeAM Manager-Select Global Equities DeAM 7,0 7,0 0,21 DE0001617959 Deka- XESIO CF 1 1 4 1 27,3 5,0 1 4 DE0005152706 Deka-bAV Fonds 9,9 9,9 38,1 1 0,5 1 3 DE0009786228 Deka-DividendValue Global (CF) 1 1 1,19 31.05.06 DE000DK0AZ15 Deka-DividendValue Global (F) 1 1 1 31.05.06 DE000DK0AZ23 DekaLux-GlobalValue CF 9,0 9,0 37,8 1 - -0,3 1 1,17 LU0093579711 DekaLux-GlobalValue F 8,2 8,2 3 10,5 - - 1 1,88 LU0093579398 DekaSpezial 8,0 8,0 39,8 11,8-8,7-1,8 1 11 7,8 18,8 100,8 1,12 DE0008474669 Dekaeam-GlobalGrowth CF LU0234224334 Dekaeam-GlobalGrowth F LU0234226891 Dekaeam-GlobalSelect CF Deka Ireland 1 1 46,8 1 6,9 1 5 IE0007211075 Dekaeam-GlobalSelect F Deka Ireland 1 1 4 1 0,6 1 7 IE0002262826 Deka-XESIO F 1 1 40,3 12,0 2 1 0 DE0005152714 Delbrück Bethmann Maffei International OP OPPEHEIM 1 1 45,7 1 1 1 6 DE0009778472 Deutsche Postbank Global e-conomy DEUSCHE POSBAK PRIVA 8,4 8,4 3 10,2 0,8 18,4 7 DE0009797761 Deutsche Postbank Global Player DEUSCHE POSBAK PRIVA - - 1-2 -5,0 1 6 DE0009797753 -Aktien Global AF - C - EUR - - 40,6 12,0 19,9 16,5 4 0 DE0008481995 -Allianz Value Global 10,0 10,0 4 1 9,4 1,8 1 105,9 7,5 18,2 9 0,00 DE0008471467 -Interglobal - A - EUR 8,2 8,2 46,4 1 0,3 1 87,7 6,5 18,3 160,0 4,9 0 DE0008475070 -Megastars Global - A - EUR 4,9 4,9 26,6 8,2-17,9-14,9 7 DE0008479551
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 3 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI -Vermögensbildung Global - A - EUR 5,7 5,7 50,6 1 1 15,0 4 DE0008481847 -Wachstum Global - A - EUR 36,2 10,8-10,3-16,7 1,86 1 DE0008481839 DJE - Absolut I DJE Investment S.A. 15,0 15,0 8 22,0 LU0159550408 DJE - Absolut P DJE Investment S.A. 1 1 79,2 2 LU0159548683 DJE - Absolut XP DJE Investment S.A. 15,9 15,9 LU0229080576 DJE - Alpha Global I DJE Investment S.A. 1 1 70,0 19,3 LU0159550747 DJE - Alpha Global P DJE Investment S.A. 1 1 67,9 18,9 LU0159549145 Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30SMEX IDEXCHAGE 0,32 30.04.06 DE000A0H0744 Dow Jones GLOBAL IAS 50 SMEX IDEXCHAGE 7,4 7,4 25,8 7,9-16,9-15,4 0,52 30.04.06 DE0006289382 Dow Jones U.S. Select DividendSMEX IDEXCHAGE 7,1 7,1 0,32 31.05.06 DE000A0D8Q49 Dow Jones U.S. Select DividendSMEX IDEXCHAGE 19,2 19,2 0,32 31.05.06 DE000A0D8Q49 Akkumula 1 1 49,5 1 29,5 1 148,7 9,5 16,8 526,6 9,6 5 DE0008474024 Bonuszertifikate 0 DE0005152458 Global Buyback 5 DE0005152474 Global Value 10,4 10,4 71,8 19,8 37,0 6,5 1 9 0 LU0133414606 Globale Sterne 8,2 8,2 5 DE0005152441 Internationale Aktien yp O 1 1 47,6 1 17,5 15,9 0 8 DE0009848010 Intervest 35,9 10,8 10,0 1 164,9 10,2 19,5 400,9 8,4 5 DE0008474016 Invest Global Equities FC 1 1 4 1 0,88 LU0145633938 Invest Global Equities LC 1 1 40,1 1 1 LU0145633003 Invest Global Equities LD 1 1 40,7 1 0 LU0145633268 Invest Global Equities C 10,8 10,8 37,4 1 5 LU0145633698 Invest ew Resources FC++ LU0237015887 Invest ew Resources LC++ LU0237014641 Invest ew Resources LD++ LU0237015291
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 4 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Invest ew Resources C++ LU0237015457 Invest Sustainability Leaders FC 9,1 9,1 27,4 8,4 0,89 LU0145644547 Invest Sustainability Leaders LC 8,3 8,3 2 6,8 4 LU0145638812 Invest Sustainability Leaders LD 8,3 8,3 2 6,9 3 LU0145639620 Invest Sustainability Leaders C 7,6 7,6 19,6 6,2 0 LU0145643903 Invest op 50 World FC 28,0 8,6 0,86 LU0145650601 Invest op 50 World LC 2 7,5 0 LU0145649348 Invest op 50 World LD 2 7,5 5 LU0145649777 Invest op 50 World C 2 6,8 7 LU0145649934 op Dividende 18,2 18,2 69,9 19,3 5 DE0009848119 op 50 Welt 28,3 8,7 0,5 1 5 DE0009769794 Vermögensbildungsfonds A 1 1 4 1 2 16,5 117,5 8,1 18,9 349,8 7,8 5 DE0008476508 Vermögensbildungsfonds I 11,1 11,1 45,0 1 18,8 1 279,9 1 19,3 577,3 10,0 5 DE0008476524 Vermögensbildungsfonds I (Lux) 10,1 10,1 9 LU0205987356 ZukunftsGenerationen 5 DE0005152508 ZukunftsInvestitionen 5 DE0005152482 Zukunftsressourcen 5 DE0005152466 Zukunftsstrategie Aktien 15,8 15,8 56,9 16,2 4 7,1 1 0,85 DE0009848077 Zürich Invest Aktien Welt 2 7,6-7,8-16,3 8 6,4 18,2 0 DE0008490236 Zürich Invest OP Aktien Welt CHF 1 1 47,6 1 1 16,0 1,10 DE0008490327 Zürich Invest OP Aktien Welt CHF 1 1 5 15,0 2 17,1 1,10 CHF DE0008490327 E.O Aktienfonds - - 30,8 9,4 27,4 5,0 17,2 0,69 DE0009848036 Federated US Value Strategies - DJE Lux, Anteilklasse P DJE Investment S.A. LU0236850359 FMM-Fonds FRAKFUR-RUS 16,5 16,5 79,9 2 54,9 9,2 1 22 1 15,4 5 DE0008478116 F BigSports FRAKFUR-RUS 6,5 6,5 1,84 DE000A0D95Z1 F Global Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS 1 1 3 9,8-37,5-9,0 19,1 0 DE0009772988
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 5 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI F HighDividend FRAKFUR-RUS 17,7 17,7 56,8 16,2 1 DE0005317416 F Interspezial FRAKFUR-RUS 10,3 10,3 36,5 10,9-0,9-0,2 1 66,5 16,8 277,6 6,9 7 DE0008478009 FVS Portfolio Aktien Global A OPPEHEIM LUX 19,0 19,0 5 1 38,1 6,7 1 LU0097333701 GALIPLA Aktien Global AMI AmpegaGerling 2,0 2,0 1,80 0,47 DE000A0F5HG0 Gerling Dynamik Fonds AmpegaGerling 10,2 10,2 5 1 8,0 15,8 7 5,7 18,9 22 1,18 DE0008481045 Gerling Select 21 AmpegaGerling 1 1 49,1 1 - -0,3 15,4 1,86 DE0009847343 Gottlieb Daimler Aktienfonds 16,3 16,3 7 20,6 39,2 6,8 16,8 0,54 DE0009769901 H&A Aktien Global-UI 8,5 8,5 4 1-1 - 1 40,1 16,9 13 0 DE0008483371 HASAvision D&P HASAIVES - - 2 7,5-1 - 14,9 1,15 DE0009799783 H-Port Huber Dynamic - Anteilklasse I Warburg Lux 18,0 18,0 0,81 7 LU0219301057 IKA Fundament Global IKA 1 1 DE000A0HGMH0 Invest Global 11,1 11,1 48,1 1 10,5 2,0 1 2 3 DE0009757922 ISP International Stock Picking Fund Warburg Lux 1 1 48,5 1-7,2-20,9 0,7 0,1 25,7 3 31.05.06 LU0046899927 IVERA FODS AmpegaGerling 1 1 6 17,3 2 1 96,2 7,0 18,1 279,6 6,9 0 DE0008481011 JOHAES FÜHR-UI-AKIE- GLOBAL 8,9 8,9 2 7,0 - -0,8 17,3 1,86 0,16 DE0009781906 JRS-GLOBAL OPPORUIIES- UIVERSAL-FODS -1-1 0,4 - -0,3 20,7 4 DE0009848630 JRS-IERAIOAL-UIVERSAL- FODS -7,7-7,7 11,8-15,4-15,9 0 DE0009848473 KAPIALFODS SPEZIAL AmpegaGerling 12,0 12,0 59,2 16,8 2 1 9 6,9 18,8 298,1 7,2 0 DE0008481029 KCD-Union achhaltigkeit AKIE 9,8 9,8 37,6 1 - -0,2 1 0 DE0005326532 Keppler Lingohr Global Equity IKA IKA DE000A0JDCH4 Köln-Aktien Global Deka 8,4 8,4 3 9,5-12,0-1 1,89 DE0009786129 Kölner-Aktienfonds-Union plus 16,0 16,0 60,8 17,2 3 1 3 DE0009757930 LIBERAS WACHSUM IERAIOAL MEZLER IRELAD 3 10,6-25,8-5,8 19,9 3 IE0003175068 LIGA-Pax-Cattolico-Union 10,7 10,7 38,0 1 1 LU0152554803 LIGOHR-SYSEMAIC-LBB- IVES LBB-IVES 20,7 20,7 80,3 2 7 1 1 251,1 1 16,8 7 DE0009774794
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 6 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Löwen Aktienfonds -0,1-0,1 3 9,6 27,7 5,0 17,2 0,64 30.11.05 DE0009769802 LRI-A.C. Fonds LRI Invest 1,8 1,8 10,8-16,5-10,3 8 LU0095023437 LRI-A.C. Fonds LRI Invest 1-9,2-11,1 8 CHF LU0095023437 LRI-Weltaktienfonds LRI Invest - - 16,0-1 - 1 7 LU0083090356 Lux-Provest: Werte-Invest-Aktiv Warburg Lux LU0239941353 Lux-opWorld Warburg Lux 5,9 5,9 21,1 6,6 7 0,70 LU0160433974 MC International Fund MASER IVESME 27,2 8,4 29,4 8,7 68,5 5,4 10,9 5 0,91 LU0081804824 MEAG achhaltigkeit A MEAG 1 1 5 1 5 DE0001619997 MEZLER IERAIOAL GROWH MEZLER IRELAD 37,2 11,1-28,3-6,4 19,9 1,89 IE0003723560 MEZLER WACHSUM IERAIOAL MEZLER IVESME 3 9,5-3 -7,6 19,8 9,0 0,9 29,2 3 DE0009752253 M-Fonds Aktien OPPEHEIM LUX 8,5 8,5 45,9 1 11,1 1 0,72 28.02.06 LU0125607290 Millennium-IVES LBB-IVES 8,9 8,9 4 1 - - 19,7 6 DE0009799064 Multi Manager Vision 80 P 6,6 6,6 1 30.04.06 LU0218157211 Multi Opportunities III 1 1 0,86 LU0198959040 MULIADVISOR - PRIVA IVES IPConcept Fund Management 1 1 68,4 19,0 159,0 2 1 1 LU0116164616 aspa-aktienfonds Deka 9,4 9,4 40,6 12,0 - -0,8 1 1,18 DE0009771956 ORDIVES WorldGrowth ORDIVES 40,2 1 27,2 4,9 19,9 4 DE0009792275 OP Global Securities OPPEHEIM 8,5 8,5 45,4 1 0,1 0,0 15,0 59,3 19,2 2 DE0008486606 OP Select Global OPPEHEIM 5,4 5,4 + 4 1 + 17,6 1 + 1 DE0009799262 PEH-UIVERSAL-FODS VALUE SRAEGIE 5,9 5,9 1 39,8 6,9 11,8 125,0 8,5 1 1 0,00 DE0009767418 Premium Global Freiburg IFM LU0262317364 RWS-WACHSUMSFODS-MI MEZLER IVESME 2 2 5 15,0-7,5-18,9 - -0,3 28,2 5 DE0009761650 Santander Globale Aktien OP OPPEHEIM 7,6 7,6 4 1 - -0,3 1 9 DE0009778522 SKAG Weltinvest Aktien SKAG 8,0 8,0 6 17,7 2 15,0 1 31.05.05 DE0009772624 SAR PORFOLIO-UI-FODS 3 3 78,8 2 9,5 1,8 18,7 1 DE0009781955 Stratego Offensiv LBB-IVES 8,4 8,4 1,82 DE000A0DG65
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 7 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI SÜDWESBAK-InterShare-UIO 1 1 4 1 0,9 1 3 DE0009757864 M.com-IVES LBB-IVES -1,1-1,1 2 6,9-1 - 2 6 DE0005319875 opportfolio-ives LBB-IVES 18,5 18,5 5 15,7 17,2 1 7 DE0009774943 UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS GLOBAL 32,0 9,7-0,3-0,1 1 14 9,3 19,9 25 6,5 2,04 DE0008488214 UniDynamicFonds: Global A 7,9 7,9 46,9 1-9,7-2,0 16,9 1 2 LU0089558679 UniDynamicFonds: Global -net- A 7,4 7,4 4 1-11,8-16,9 6 7 LU0096426845 UniFavorit: Aktien 3 3 DE0008477076 UniGlobal 1 1 50,4 1 16,2 14,9 16 10,2 17,0 23 6,2 6 DE0008491051 UniGlobal -net- 1 1 47,3 1 1 1 1 0,98 DE0009750273 UniGlobalitans 50 A 6,4 6,4 2 7,2-18,6-1 1,11 LU0103244595 UniGlobalitans 50 -net- A 21,8 6,8-20,3-1 1 LU0103246616 UniValueFonds: Global A 19,9 19,9 8 2 60,6 9,9 1 3 6 LU0126315885 UniValueFonds: Global -net- A 19,4 19,4 82,0 2 56,8 9,4 1 8 2 LU0126316180 Uni21.Jahrhundert -net- 5,8 5,8 30,7 9,3-1 - 1 5 DE0009757872 VERI-GLOBAL Fonds VERIAS SG 1 1 3 10,6 7,5 1 2,04 DE0009763342 WALSER PORFOLIO Classic HSBC rinkaus Invest 4 1 7,1 15,6 4 30.04.06 LU0121929912 WALSER PORFOLIO Vision HSBC rinkaus Invest 8,5 8,5 5 1 1 18,5 1,82 30.04.06 LU0121930258 WARBURG - GLOBAL 100 - FODS WARBURG IVES 10,5 10,5 3 10,2-9,1-1 9 DE0009784769 Warburg Value Fund - Anteilklasse A Warburg Lux 17,7 17,7 1 5 LU0208289198 Warburg Value Fund - Anteilklasse B Warburg Lux 18,4 18,4 2,08 0 LU0208289271 WEKAORD ORDIVES 8,4 8,4 2 7,4-7,7-1 5 17,1 97,3 0 DE0008484734 WM Aktien Global UI-Fonds 2 2 38,8 1 9 1 15,9 0 31.01.05 DE0009790758 WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS 1 1 40,3 12,0 4 7,2 17,5 4 31.01.05 DE0009781898 WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS 27,0 27,0 48,1 1 11 1 16,2 4 31.01.05 DE0009781898 W&W Quality Select Aktien Welt BWI BWInvest 36,5 10,9 - -0,2 1 9 31.01.05 DE0005326326 ZJ Zertifikate Select LU0240562958
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 8 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 9,3 9,3 4 1 8,6 1 9 7,0 18,2 26 6,7 Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt ebenwerte, Small & MidCaps (AIGSM) -ebenwerte Japan Allianz GI Ireland -2-2 56,8 16,2 46,5 7,9 26,8 1,83 0,34 IE0002554024 op 50 Smaller Stars 1 1 5 DE0009848135 F ew Generation FRAKFUR-RUS 16,0-26,5-6,0 2 1 DE0009770362 SKAG Global Growth SKAG -1-1 -2-20,1 4 DE0009772657 UICO i-tracker -> MSCI World 6,6 6,6 39,8 11,8 0,86 LU0140540146 UniMid&SmallCaps: Europa -net- 3 3 117,6 29,6 2 2 2 LU0125235134 UniMid&SmallCaps: Europa 3 3 120,5 30,2 25,9 2 7 LU0090772608 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 7,6 7,6 59,1 16,7 8,7 2
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 9 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) ACAIS AKIE EUROPA FODS Anteilklasse A (inst.) 1 1 DE000A0EQ5M5 ACAIS AKIE EUROPA FODS UI Anteilkl. A1 (inst.) 15,6 15,6 DE000A0HF4P1 Activest EuropaFonds PIOEER 1 1 49,0 1 2 1 8 30.12.05 DE0009779751 Activest EuropeValue PIOEER 2 2 77,4 21,1 4 7,3 15,4 4 30.06.05 DE0009753707 ADIG EuropaVision cominvest 18,9 18,9 6 17,6 25,7 17,4 2 DE0009769679 ADIG Fondiropa cominvest 2 2 67,9 18,9 24,9 16,7 106,0 7,5 18,3 7 DE0008471202 Albatros Aktien Europa OP OPPEHEIM 1 1 47,4 1 6,3 17,4 9 DE0009788190 Allianz RCM Europe Equity High Alpha - C - EUR 18,0 18,0 6 18,1 8 LU0101263399 Allianz RCM Europe Equity High Alpha - C - 18,0 18,0 6 18,0 2 LU0101264108 Allianz RCM Europe Equity High Alpha - C - 3 3 7 20,2 2 LU0101264108 Allianz RCM PA-EUROPEA EQUIY - A - EUR 18,7 18,7 67,6 18,8 21,8 16,0 1,86 LU0101262409 Allianz RCM PA-EUROPEA EQUIY - A - 18,4 18,4 66,8 18,6 2 16,2 1,87 LU0101263639 Allianz RCM PA-EUROPEA EQUIY - A - 3 3 76,0 20,7 81,1 1 16,2 1,87 LU0101263639 Allianz- op Selection Europa - A - EUR 19,8 19,8 1 0,03 LU0178455605 ALAA-Aktienfonds-UBS (D) UBS GLOBAL 17,8 17,8 56,5 1 9 DE0009797084 AMB Generali Aktien Europa AMB Generali 1 1 46,4 1 1 1 1,12 DE0005317762 APO rend Selekt IKA IKA 2 2 6 18,3 8 DE0005324388 AriDeka 15,6 15,6 5 15,0 7,5 1 11 7,9 19,3 259,3 6,6 1,11 DE0008474511 AW Stocks Alpha Plus OP OPPEHEIM LUX LU0246569775 AXA Europa AXA IVESME 17,7 17,7 68,2 18,9 2 1 6 DE0009775643 BARDUSCH GEHRSIZ UIVERSAL AKIEFODS 16,4 16,4 0,75 DE000A0EAK14
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 10 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI BHW Protect 2013 D FSKAG 1 1 DE000A0DPZA7 BWI - Business Invest I BWInvest 1 1 3 10,4 2 9,8 1 31.10.06 DE0005326185 BWI-EuroProfil BWInvest 1 1 50,0 1 15,4 1 6 31.01.05 DE0009780221 BW-WARBERG-UIVERSAL- FODS 1 1 2 7,4 7,8 16,3 7 5,6 19,3 196,6 5,6 5 DE0008491481 CC-Aktien Europa OP OPPEHEIM 19,3 19,3 56,2 16,0 1 1 7 DE0009778506 Challenger Global wo Fonds Warburg Lux 7,8 7,8 29,5 9,0-16,7-1 7 0,00 LU0115167180 cominvest Fondak Europa I LU0257505866 cominvest Fondak Europa P LU0257507052 cominvest Fund European Value Equity I LU0122506651 cominvest Fund European Value Equity P 18,5 18,5 6 18,0 49,1 8,3 18,7 1,80 LU0122506495 cominvest Fund EuropeSelect I LU0108933481 cominvest Fund EuropeSelect P 2 2 11 29,3 78,5 1 16,3 1,81 LU0092512358 cominvest Selektion Dividende P 20,3 20,3 5 LU0177795753 Commrust IVES -Anteilklasse B- Commrust Investment 9,2 9,2 30,2 9,2-2 - 1 LU0094980959 Commrust IVES-Anteilklasse A- Commrust Investment 9,2 9,2 30,2 9,2-2 - 1 LU0094978979 Cortal Consors Dow Jones Stoxx 50 1 1 47,8 1 10,9 1 0,65 LU0125719418 CS Aktien Plus CSAM KAG 1 1 6 17,9 20,8 1 100,1 7,2 17,1 5 30.11.05 DE0009751263 CV Europa Absolute Select 16,3 16,3 4 1 0 9 31.08.05 LU0168270881 DEBEKA-EURKIE- ORDIVES ORDIVES 1 1 5 14,9 10,2 2,0 16,4 2,09 31.08.06 DE0009792143 Deka-DividendValue Europa (CF) 26,6 26,6 1,15 31.05.06 DE000DK0A0H2 Deka-DividendValue Europa (F) 25,7 25,7 1,86 31.05.06 DE000DK0A0C3 Deka-Europa rend (CF) 19,3 19,3 DE000DK0A0Z4 Deka-Europa rend (F) 18,3 18,3 DE000DK0A004 Deka-EuropaSelect 1 1 4 1 0,4 0,1 1 1,13 DE0009786186 Deka-EuroStocks CF 17,7 17,7 57,0 16,2 9,4 1,8 18,5 1,17 LU0097655574
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 11 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Deka-EuroStocks-F 16,8 16,8 5 15,4 1,1 18,5 1,88 LU0097654924 Deka-Institutionell Aktien Europa 2 2 6 17,7 2 15,6 0,80 DE0007019408 DekaLux-Europa F 1 1 47,1 1 0,5 15,0 86,2 6,4 19,2 1,88 LU0062625115 Deutsche Postbank Europafonds Aktien DEUSCHE POSBAK PRIVA 2 2 60,8 17,2 18,2 1 0 DE0009797720 Deutsche Postbank VL Invest DEUSCHE POSBAK PRIVA 1 1 4 1 10,2 2,0 1 2 DE0009797738 -Aktien Europa AF - C - EUR 2 2 68,0 18,9 28,5 17,4 23 1 2 1,84 0,81 DE0008481805 -Allianz Aktien Europa 19,9 19,9 6 18,2 2 1 1 30.11.05 DE0008471483 -High Dividend Discount - A 15,8 15,8 6 LU0204035603 -HIGH DIVIDED DISCOU - I - EUR 16,6 16,6 0,81 LU0204037484 -Industria - A - EUR 19,2 19,2 6 18,0 2 1 117,0 8,1 18,8 35 7,8 2 DE0008475021 -Megastars Europa - A - EUR 1 1 5 1 1 1 3 DE0008479544 -Vermögensbildung Europa - A - EUR 2 2 78,4 2 39,1 6,8 1 1 DE0008481813 -Wachstum Europa - A - EUR 16,4 16,4 6 17,8 16,7 17,1 9 3 DE0008481821 DJ SOXX SM 600 EX IDEXCHAGE 20,8 20,8 0,19 30.04.06 DE0002635307 DJ SOXXSM 200 LargeEX IDEXCHAGE 18,5 18,5 0,21 30.04.06 DE0005933980 Dow Jones EURO SOXX SM EX IDEXCHAGE 2 2 0,21 30.04.06 DE000A0D8Q07 Dow Jones EURO SOXX SM Select Dividend 30EX IDEXCHAGE 37,8 37,8 0,32 31.05.06 DE0002635281 Dow Jones EURO SOXX 50 SMEX IDEXCHAGE 18,4 18,4 60,3 17,0 21,1 18,8 0,17 30.04.06 DE0005933956 Dow Jones EURO SOXXSM Sustainability 40EX IDEXCHAGE 0,42 30.04.06 DE000A0F5UG3 Dow Jones SOXX 50 SMEX IDEXCHAGE 1 1 49,4 1 11,8 1 0,52 30.04.06 DE0005933949 Europa Diskont 0 DE0005152383 Europa Innovation 3 3 0 DE0005152409 Europa-Aktien 18,6 18,6 56,4 1 0,9 18,7 86,7 6,4 20,9 0 DE0009761312 Europäische Aktien yp O 2 2 7 19,8 3 6,2 17,5 137,1 9,0 18,9 0 0,36 DE0008490822 Eurovesta 16,5 16,5 6 18,1 27,5 5,0 16,4 109,3 7,7 17,9 0 DE0008490848
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 12 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Institutional Euroland Equities 18,1 18,1 0,62 0,13 LU0192142908 Invest European Dividend Plus FC++ 19,0 19,0 0,91 LU0195139042 Invest European Dividend Plus LC++ 18,1 18,1 8 LU0195137939 Invest European Dividend Plus LD++ 18,1 18,1 8 LU0195138150 Invest European Dividend Plus C 17,2 17,2 5 LU0195138317 Invest European Equities FC 2 2 79,8 2 0,91 LU0145635479 Invest European Equities LC 2 2 75,6 20,6 8 LU0145634076 Invest European Equities LD 2 2 76,0 20,7 4 LU0145634662 Invest European Equities C 2 2 7 19,7 2 LU0145635123 Invest op 50 Europe FC 19,0 19,0 6 17,5 0,89 LU0145647722 Invest op 50 Europe LC 18,0 18,0 57,9 16,5 3 LU0145644893 Invest op 50 Europe LD 17,9 17,9 57,8 16,4 4 LU0145647052 Invest op 50 Europe C 17,2 17,2 5 15,7 8 LU0145647300 Sterne Europas 28,5 28,5 0 DE0005152375 op 50 Europa 17,8 17,8 6 17,9 27,4 5,0 17,4 11 8,0 18,6 0 DE0009769729 Zürich Invest Aktien Europa 17,3 17,3 50,8 1 7,7 1 8 6,4 16,9 0 DE0008490210 Zürich Invest OP Aktien Europa CHF 2 2 50,0 1 1 1 1,10 DE0008490319 Zürich Invest OP Aktien Europa CHF 2 2 5 15,7 2 1 1,10 CHF DE0008490319 Europa-IVES LBB-IVES 1 1 4 1 6,3 1 9 6,9 17,1 6 DE0008479247 F Europa Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS 3 3 78,0 2 30,3 5,4 16,4 11 7,8 18,0 5 DE0008478181 F UnternehmerWerte FRAKFUR-RUS DE000A0KFFW9 G & P UIVERSAL AKIEFODS Anteilklasse A 16,6 16,6 67,3 18,7 4 7,4 19,9 127,8 8,6 2 4 DE0009767301 Gerling Aktiv AmpegaGerling 20,7 20,7 6 17,9 3 5,8 18,2 11 7,9 20,8 1 DE0008485111
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 13 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Gerling Europa Aktien AmpegaGerling 2 2 8 2 55,4 9,2 15,8 9 DE0009847319 HASAeuropa HASAIVES 25,4 25,4 88,4 2 2 1 80,6 17,9 1,17 DE0008479155 HASAtop 25 HASAIVES 9,3 9,3 42,0 1 0,7 1 1,89 DE0009766261 HI-DividendenPlus Europa-Fonds HELABA IVES 2 2 0,94 31.10.06 DE000A0DV33 HL MaxInvest F FRAKFUR-RUS 1 1 56,7 16,2 1 18,3 7 DE0005317333 hp&p://-euro-select-universal-fonds 2 2 49,0 1 4 7,7 2 7 0,00 DE0009790766 HSBC rinkaus Aktien Europa Dynamik IKA IKA 15,8 15,8 2 7,3 7,6 1 0 DE0005324347 HSBC rinkaus op Europa IKA IKA 11,8 11,8 4 1 0,6 1 0,97 DE0009757310 Index Invest Euro Stoxx 50 MK LUX 15,0 15,0 5 1 1 18,4 0 LU0102347605 IVESCO Europa Core Aktienfonds IVESCO 3 3 7 20,5 26,9 4,9 1 152,0 9,7 17,3 5 DE0008470337 KarstadtQuelle.-Aktien Europa 20,4 20,4 68,0 18,9 2 1 1,18 DE0008481979 Köln-Aktienfonds Deka 18,7 18,7 60,9 17,2 18,2 18,0 118,9 8,2 20,7 1,14 DE0008480674 Köln-Aktienfonds Deka o.a. 18,0 18,0 57,6 16,4 1 17,9 10 7,5 20,4 1,86 DE0009771907 Konzept Europa plus HASAIVES 18,3 18,3 55,7 15,9 7,4 15,8 7 30.11.06 DE0009780288 LEA-Fonds 19,4 19,4 69,5 19,2 4 7,5 16,4 0,64 DE0009769992 LIGA-Pax-Aktien-Union 18,1 18,1 60,0 17,0 26,9 4,9 1 4 DE0009750216 LIGOHR-EUROPA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES 28,2 28,2 85,4 2 1,82 DE0005320097 LRI-Europa-Aktienfonds LRI Invest 1 1 5 1 0,2 0,0 15,4 7 LU0091957182 LUX-EXRA Warburg Lux 12,0 12,0 4 1 2 2,06 LU0138410633 MEAG EuroInvest A MEAG 29,2 29,2 8 2 69,3 11,1 1 2 DE0009754333 MEAG EuroInvest I MEAG DE000A0HF483 MEAG EuroKapital MEAG 16,5 16,5 50,0 1 15,0 1 12 8,4 18,1 1 DE0009757468 Mesina-Aktienfonds-UBS (D) UBS GLOBAL 15,7 15,7 5 1 0,98 DE0009797118 MEZLER AKIE EUROPA MEZLER IVESME 15,4 15,4 40,0 1 0,1 0,0 16,2 56,5 17,5 0 DE0009752220 MEZLER EURO GROWH MEZLER IRELAD 19,3 19,3 59,8 16,9 10,2 2,0 18,8 2 IE0002921868 MK EURKIV MK 17,4 17,4 60,2 17,0 12,0 15,4 7 5,6 18,6 7 DE0008488024
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 14 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI MORGE EUROPA AKIE UIVERSAL FODS 2 2 1 0,18 DE000A0B5K59 MPC Competence - Europa Methodik AMI AmpegaGerling 28,0 28,0 89,6 2 1,81 DE0007248627 Multi Manager European Equities Universal Fonds 2 2 0,62 0,23 DE0008202607 MVB Union Global Plus 2 2 55,8 15,9 16,0 1 3 DE0009757880 aspa-europafonds Deka 17,5 17,5 50,8 1 6,5 1 1,89 DE0009786152 ESOR Europa Fonds ESOR IVESME 18,4 18,4 47,2 1 25,0 14,9 129,6 8,7 16,8 1,86 2,05 LU0054735948 ORDGLOBAL ORDIVES 20,5 20,5 68,2 18,9 36,3 6,4 1 117,3 8,1 17,4 1,15 DE0008485343 ORDIVES EuroDividendenPro ORDIVES 15,9 15,9 0,50 31.08.06 DE000A0B71F8 ÜRBERGER Aktien Europa F FRAKFUR-RUS 1 1 4 1 6,8 1 3 DE0009770255 Oppenheim VV Aktien Europa OPPEHEIM LUX 16,9 16,9 50,1 1 0,3 16,5 0,61 LU0119892098 P European Innovation LBB-IVES LBB-IVES 1 1 0,89 DE000A0DG81 PVK-Aktien-UBS (D) UBS GLOBAL 1 1 5 1 21,8 1 9 DE0009796953 RR Analysis opselect Universal 12,0 12,0 DE000A0HF46 Santander Europäische Aktien OP OPPEHEIM 19,8 19,8 58,2 16,5 1 1 75,0 5,8 17,2 5 DE0009765511 SEB Europafonds SEB IVES 2 2 8 2 3 5,8 18,7 149,6 9,6 19,3 0,98 30.11.06 DE0008474388 SKAG Euroinvest Aktien SKAG 19,4 19,4 67,0 18,6 2 1 0 31.05.05 DE0009772582 SARCAP -Europa IPConcept Fund Management 19,2 19,2 48,7 1 9 LU0179077432 REDCOCEP-UIVERSAL- FODS-AKIE-EUROPA 10,9 10,9 35,9 10,8 24,9 9,2 8 DE0009781773 UBS (D) Equity Fund - Europe UBS GLOBAL 16,2 16,2 56,7 16,2 25,6 1 7 DE0009751826 UICO ConClusio-> European Equities R 20,4 20,4 76,8 20,9 47,3 8,1 1 3 LU0136659587 UICO i-tracker -> MSCI Europe 18,6 18,6 6 18,0 2 LU0140540492 UniDividendenAss A 2 2 2 LU0186860408 UniDividendenAss -net- A 2 2 2 LU0186860663 UniDynamicFonds: Europa A 20,6 20,6 6 17,3 - -0,3 17,8 6 3 LU0085167236 UniDynamicFonds: Europa -net- A 20,2 20,2 59,1 16,8 - -0,8 17,8 1 1 LU0096427066
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 15 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI UniEuropa 19,4 19,4 6 17,3 2 1 11 7,8 17,0 0 LU0047060487 UniEuropa -net- 17,3 17,3 57,6 16,4 15,9 1 8 DE0009750232 UniEuroSOXX 50 A 17,3 17,3 59,6 16,9 20,0 17,9 1,10 LU0090707612 UniEuroSOXX 50 -net- A 17,0 17,0 57,8 16,4 17,6 17,9 9 LU0096427496 Union PanAgora Europa Value OP OPPEHEIM 2 2 7 20,0 1,84 31.07.06 DE0009799494 UniValueFonds: Europa A 2 2 7 20,4 45,6 7,8 1 6 LU0126314995 UniValueFonds: Europa -net- A 20,9 20,9 7 19,9 4 7,3 1 1,80 LU0126315372 UIVERSAL-Shareconcept-BC 17,7 17,7 1 30.11.05 DE000A0BLJ4 Value Select Europe IKA IKA 2 2 0,59 DE000A0ERX36 Vermögens-Aufbau-Fonds - A - EUR 2 2 7 19,7 29,7 1 130,1 8,7 18,2 316,7 7,4 0,91 DE0008479502 VOLADO Umbrella Fund: VOLADO Global Equity LRI Invest 1 1 2 7,6 6 LU0162227556 Wagner & Lang Universal Aktiv-Fonds 9 31.08.05 DE000A0B5LB7 WARBURG - EUROLEADERS - FODS WARBURG IVES 8,4 8,4 37,2 11,1 - -0,5 1 4 30.06.05 DE0009765404 WVB Union Aktien Plus 2 2 6 17,6 2 16,3 4 DE0009757849 W&W Quality Select Aktien Europa BWI BWInvest 19,1 19,1 60,7 17,1 16,7 1 1,86 31.01.05 DE0009780569 4Q-EUROPEA VALUE FODS UIVERSAL 1 1 75,4 20,6 34,9 6,2 15,7 1,82 DE0009781989 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 18,3 18,3 59,0 16,7 19,5 1 11 7,8 18,3 280,9 6,9
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 16 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (A Activest opeuro PIOEER 16,5 16,5 58,6 16,6 20,1 18,3 3 DE0009779892 Allianz RCM BES SYLES EUROLAD - I - EUR 17,3 17,3 0,14 LU0178440839 Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - A - EUR 1 1 5 16,0 0,84 LU0158783638 Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - I - EUR 1 1 57,4 16,3 0,44 LU0158783802 Alte Leipziger rust Aktien Europa ALE LEIPZIGER rust 17,0 17,0 5 14,9 9,6 16,6 1 DE0008471764 AMB Generali Aktien Euroland AMB Generali 16,4 16,4 58,4 16,6 18,1 16,7 1,10 DE0005317754 BEREBERG -UIVERSAL-EURO- AKIEFODS 2 2 7 20,0 4 7,2 15,9 9 DE0009781716 BHW Europa FSKAG 19,6 19,6 5 1 0 DE0009770289 BWI-Dividenden-Strategie Euro BWInvest 28,0 28,0 92,0 2 8 1 1 7 31.01.05 DE0009780411 COQUES Behavioral Finance Aktien AMI AmpegaGerling DE000A0HGZ34 CW-MatrixCreativ LRI Invest 9,5 9,5 27,7 8,5 3 5,6 16,3 9 LU0118701712 Degussa Aktien Universal-Fonds 1 1 47,9 1 11,1 1 0,82 DE0005316988 DEGUSSA BAK AKIE EURO- GLOBAL UI 1 1 4 1 0,8 1 8 DE0009781799 Deka-Euroland DiscountStrategie CF 18,5 18,5 1,16 30.11.05 DE000DK0AYM7 Deka-Euroland DiscountStrategie F 17,9 17,9 0 30.11.05 DE000DK0AY5 Deka-Euroland DS 8,6 8,6 2 7,5 1 6,8 1,16 30.11.05 AVE DE0009786244 -Euroaktien - A - EUR 18,3 18,3 6 17,9 25,6 17,7 3 DE0008481904 -Wachstum Euroland - A - EUR 1 1 6 18,3 28,9 20,7 0 2 30.11.05 DE0009789842 Dow Jones SOXX SM Select Dividend 30EX IDEXCHAGE 25,6 25,6 0,32 31.05.06 DE0002635299 DVG-Fonds Europa DVG 2 2 77,8 2 0,60 DE0005318414 DVG-Merkur-Fonds 1 DVG 15,7 15,7 50,2 1 1 19,1 3 DE0008493370 Zürich Invest Aktien Euroland 16,4 16,4 5 15,6 9,5 1,8 20,2 0 DE0008490335 Flexible Umbrella Fund: Flexible Balanced Fund LRI Invest 0,7 0,7 28,9 8,8-16,5-15,8 1,80 LU0122450173
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 17 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI F Euro HighDividend FRAKFUR-RUS 27,4 27,4 4 DE0005317424 F Euro-Effekten-Fonds FRAKFUR-RUS 18,8 18,8 57,6 16,4 18,6 17,4 8 DE0009770297 Gerling Euro Star 50 AmpegaGerling 17,4 17,4 56,9 16,2 17,6 18,1 1,12 DE0005322176 GLOBE CC AMI AmpegaGerling 9,7 9,7 9 0,01 DE000A0HGZW1 G&P UIVERSAL AKIEFODS Anteilsklasse B (Inst.) DE000A0HF43 GREIF "special situations" Fund OP OPPEHEIM LUX 10,1 10,1 LU0228348941 H&A Aktien Euroland-UI 2 2 77,4 21,1 2 16,2 78,8 6,0 19,8 26 6,7 4 DE0008491341 HI-Aktien Euroland-Fonds HELABA IVES 0,61 DE000A0F6RR4 HI-DividendenPlus-Fonds HELABA IVES 2 2 0,88 31.10.06 DE0002544483 HSBC rinkaus Europa IKA IKA 17,9 17,9 58,2 16,5 1 1 10 7,4 17,1 1,11 DE0009756957 HSBC rinkaus LAPLACE Euroland Equity IKA IKA 4 4 DE000A0HGMJ6 Invest Euroland 15,8 15,8 56,6 1 18,0 17,9 1 DE0009757914 M & W Invest: M & W Capital LRI Invest 5,6 5,6 2 7,0 38,2 6,7 17,2 2,08 0 LU0126525004 ESOR Europa Index Plus Fonds ESOR IVESME 15,4 15,4 50,2 1 - -1,1 2 1 0,00 LU0089892490 ORD-EURKIE ORDIVES 1 1 48,6 1 0,9 16,6 1,17 DE0009785378 OP EURO SOXX 50-Werte OPPEHEIM 18,1 18,1 59,5 16,9 20,1 18,2 0,61 DE0009778563 OP Value European Equities OPPEHEIM 2 2 59,0 16,7 1 15,7 78,4 6,0 17,9 0,78 DE0008486234 SEB EuroCompanies SEB IVES 17,4 17,4 60,0 17,0 19,4 16,3 1,17 30.11.06 DE0009769208 UniEuroAktien 1 1 55,7 15,9 19,0 17,7 5 DE0009757740 VERI-EUROVALEUR Fonds VERIAS SG 1 1 4 1 0,3 18,1 0 DE0009763276 VPV-Spezial Activest Institutional PIOEER 15,6 15,6 5 1 29,2 1 10 7,4 18,0 0 DE0008480468 WARBURG - EURO-SOXX 50- RED - FODS WARBURG IVES 9,1 9,1 28,6 8,7 - -0,9 1 0 30.06.05 DE0009784777 Weisenhorn Europa OPPEHEIM LUX 18,1 18,1 64,9 18,1 6 10,2 25,0 LU0117009935 WestLB Mellon Pension Dynamic- Fonds WMAM 18,0 18,0 5 1 1 DE0007045437
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 18 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 16,9 16,9 5 1 19,5 16,6 9 6,7 17,9 26 6,7
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 19 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) Activest Deutschland Potential PIOEER 26,9 26,9 99,4 25,9 8 1 20,1 185,9 11,1 20,8 8 DE0009752360 Activest opdeutschland PIOEER 1 1 49,7 1 1 2 86,0 6,4 2 1 DE0009752303 Activest-Aktien-Deutschland PIOEER 2 2 6 17,6 2 2 120,3 8,2 2 DE0009769505 Activest-Aktien-Deutschland L PIOEER DE000A0JDPB9 ADIG Adifonds cominvest 17,4 17,4 49,0 1 8,5 2 8 6,3 2 268,5 6,7 0 DE0008471038 ADIG Fondak cominvest 2 2 80,5 21,8 69,4 11,1 19,5 21 1 20,3 418,6 8,6 0 DE0008471012 Alte Leipziger rust Fonds A ALE LEIPZIGER rust 20,8 20,8 58,1 16,5 18,3 20,5 95,4 6,9 2 7 DE0008471608 AMB Generali Aktien Deutschland AMB Generali 2 2 6 17,7 2 2 5 DE0005317747 AXA Deutschland AXA IVESME 20,8 20,8 6 17,3 27,5 5,0 20,7 10 7,4 2 2 DE0008471368 BWI-Aktien-Strategie Deutschland BWInvest 20,6 20,6 6 17,6 28,2 2 13 8,9 2 0,59 31.01.05 DE0008484650 CAMCO Fonds Deutsche Aktien CAMCO 29,4 29,4 5 14,9 57,8 9,6 28,3 169,3 10,4 2 1 0,00 LU0063042229 Cortal Consors DAX 30 2 2 59,4 16,8 19,9 2 0,70 LU0109667443 DAX EX IDEXCHAGE 21,8 21,8 65,0 18,2 26,2 2 0,17 30.04.06 DE0005933931 Deka-Deutsche Aktien DS 6,2 6,2 16,6 16,9 1,13 AVE DE0009771972 DekaFonds 2 2 6 18,0 3 5,7 2 150,2 9,6 2 35 7,8 5 DE0008474503 DekaLux-Deutschland F A 22,0 22,0 59,6 16,9 25,8 2 118,6 8,1 2 1,87 LU0062624902 DekaLux-Deutschland F LU0265740307 Deutsche Aktien otal Return LRI Invest 3 3 3 7,53 LU0216092006 Deutschland-IVES LBB-IVES 2 2 5 1 1 2 71,1 2 7 DE0008479288 -Aktien Deutschland AF - C - EUR 2 2 6 17,9 38,1 6,7 2 196,8 1 2 1,88 0,76 DE0008476284 -Allianz Aktien Deutschland 2 2 6 17,7 25,8 2 114,9 8,0 2 0 30.11.05 DE0008471434 -Concentra - A - EUR 18,7 18,7 54,9 15,7 2 2 118,5 8,1 2 386,4 8,2 1,81 0,19 DE0008475005 -hesaurus - A - EUR 2 2 67,2 18,7 3 5,6 21,8 146,8 9,5 2 36 8,0 2 DE0008475013 -Vermögensbildung Deutschland - A - EUR 27,0 27,0 79,6 2 4 7,4 2 106,9 7,5 22,0 45 8,9 7 0,59 DE0008475062 -Wachstum Deutschland - A - EUR 22,0 22,0 7 20,2 3 6,2 2 87,8 6,5 2 217,1 5,9 4 0,80 DE0008475161 DivDAX EX IDEXCHAGE 25,4 25,4 0,32 31.05.06 DE0002635273 DM-Aktien-Fonds HSBC rinkaus Invest 1 1 48,0 1 18,3 2 58,8 20,8 9 31.12.06 LU0041372300
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 20 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktien Strategie Deutschland 28,4 28,4 9 2 8 1 2 5 DE0009769869 Deutsche Aktien yp O 2 2 6 17,8 3 2 20 1 24,9 5 0,93 DE0008474289 Deutschland 2 2 66,6 18,5 3 6,2 2 90,3 6,7 2 0 DE0008490962 Investa 2 2 58,8 16,7 2 2 136,7 9,0 2 47 9,1 0 DE0008474008 Select-Invest 27,6 27,6 7 20,1 86,7 1 2 269,4 1 2 0 DE0008476565 Zürich Invest Aktien Deutschland 27,6 27,6 80,8 21,8 38,1 6,7 2 157,8 9,9 2 0 DE0008490004 FPM Funds Stockpicker All Cap 19,8 19,8 85,9 2 13 18,4 2 0,95 2 AVE LU0124167924 FPM Funds Stockpicker Germany Large Cap 17,9 17,9 0,97 8,45 LU0232955988 FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap 16,4 16,4 9 8 AVE LU0207947044 Frankfurter-Sparinvest Deka 2 2 60,9 17,2 29,0 2 138,0 9,1 2 1,13 DE0008480732 F Deutschland Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS 19,1 19,1 58,3 16,6 2 2 111,8 7,8 2 1 DE0008478173 F Frankfurt-Effekten-Fonds FRAKFUR-RUS 18,7 18,7 5 15,7 19,5 2 78,0 5,9 22,0 29 7,1 0,85 DE0008478058 FVB-Deutscher Aktienfonds - BWI BWInvest 18,1 18,1 5 1 20,1 19,4 6 DE0009766865 Gerling Deutschland Fonds AmpegaGerling 21,1 21,1 55,8 15,9 30,8 19,8 76,7 5,9 2 1,18 DE0008481128 H&A Aktien Deutschland-UI 20,1 20,1 56,2 16,0 2 19,7 8 6,3 2 4 DE0008483488 HASAeffekt HASAIVES 19,7 19,7 5 15,8 18,6 2 105,9 7,5 2 4 DE0008479106 HSBC rinkaus Capital IKA IKA 2 2 64,9 18,1 25,6 2 125,8 8,5 2 1,13 DE0008489808 HSBC rinkaus Special IKA IKA 17,5 17,5 7 20,1 78,0 1 17,9 17 10,6 16,6 1,14 DE0009756825 Invest Deutschland 2 2 6 17,2 27,4 5,0 2 137,5 9,0 2 9 DE0008491234 KE German Opportunities Fund - UI Anteilklasse I DE000A0J3UB5 KE German Opportunities Fund - UI Anteilklasse P DE000A0J3UA7 KOZEP D 100 HASAIVES 2 2 6 18,0 9 30.11.06 DE0008018649 LBBW OP SELECIO Deka 20,9 20,9 5 15,8 2 2 1,13 DE0009771964 LRI-Aktienfonds LRI Invest 19,0 19,0 57,9 16,5 16,5 20,7 75,8 5,8 22,0 7 LU0083089341 LUX-LIEA Warburg Lux 2 2 6 17,5 18,4 2 4 27,2 4 0,00 LU0046920988
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 21 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI MDAX EX IDEXCHAGE 28,0 28,0 107,1 27,5 11 16,3 18,6 0,52 30.04.06 DE0005933923 MEAG ProInvest MEAG 17,8 17,8 47,8 1 20,4 2 110,5 7,7 2 3 DE0009754119 MEZLER AKIE DEUSCHLAD MEZLER IVESME 20,9 20,9 55,8 15,9 18,4 2 85,8 6,4 2 3 DE0009752238 MK ALFAKAPIAL MK 20,0 20,0 6 18,0 16,3 2 10 7,4 2 255,8 6,6 4 31.12.06 DE0008477704 MORGE-PORFOLIO-UIVERSAL- FODS 17,6 17,6 48,8 1 57,4 9,5 20,2 26 1 2 6 0,08 DE0008490723 ESOR Deutschland Fonds ESOR IVESME 22,0 22,0 61,1 17,2 0,4 26,3 49,4 28,3 6 0,00 LU0070874382 ORDAKKU ORDIVES 2 2 57,3 16,3 20,0 2 79,6 6,0 2 2 DE0008485368 ÜRBERGER ADIG A cominvest 19,4 19,4 59,6 16,9 1 2 11 8,0 2 7 DE0008471228 OP DAX-Werte OPPEHEIM 2 2 61,8 17,4 2 2 127,8 8,6 2 0,66 DE0008486382 Ring-Aktienfonds 20,7 20,7 69,6 19,3 37,2 6,5 2 12 8,5 2 33 7,6 5 DE0008474057 RWS-AKIEFODS-VERIAS VERIAS SG 28,6 28,6 55,4 15,8 12,0 22,0 4 DE0009763300 SEB Aktienfonds SEB IVES 20,7 20,7 6 17,4 2 20,9 96,4 7,0 2 0,96 30.11.06 DE0008473471 ecdax EX IDEXCHAGE 2 2 35,9 10,8-36,5-8,7 3 0,52 30.04.06 DE0005933972 UBS (D) Aktien-Deutschland UBS GLOBAL 2 2 6 17,9 30,1 5,4 20,7 135,6 9,0 21,8 7 DE0009752717 UBS (D) Aktienfonds-Special I Deutschland UBS GLOBAL 2 2 6 17,9 3 5,8 2 160,6 10,1 2 527,8 9,6 1 DE0008488206 UICO i-tracker -> DAX 30 20,2 20,2 56,5 1 0,94 LU0140539056 UniDeutschland 20,8 20,8 62,0 17,5 26,2 2 14 9,2 2 0,91 DE0009750117 UniDeutschland XS DE0009750497 UniFonds 2 2 60,5 17,1 26,4 2 127,8 8,6 2 34 7,8 4 DE0008491002 UniFonds -net- 2 2 58,1 16,5 2 2 1 DE0009750208 VERI-VALEUR Fonds VERIAS SG 19,0 19,0 46,9 1 2 66,8 25,0 3 DE0009763201 WARBURG - DAXRED - FODS WARBURG IVES 1 1 3 10,4 2 15,7 1,86 30.06.05 DE0009765446 WARBURG - PROGRESS - FODS WARBURG IVES 25,9 25,9 6 17,5 15,0 2 78,8 6,0 2 187,0 5,4 9 DE0009765297 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 2 2 6 17,3 3 5,6 2 12 8,3 2 348,1 7,8
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 22 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSE) BEREBERG GLOBAL OPPORUIY eilfonds MAGYAR BUDAPES FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 28,5 28,5 13 3 160,6 21,1 2 LU0106280752 cominvest Fund European Emerging Market Equity I 30,6 30,6 19 4 1 LU0108935262 cominvest Fund European Emerging Market Equity P 29,6 29,6 188,6 4 310,8 3 20,5 2 LU0081500794 cominvest Fund European Emerging Market Equity S LU0230402553 Deka-Convergence Aktien CF 36,0 36,0 21 46,5 27 30,2 2 1,80 LU0133666676 Deka-Convergence Aktien F 35,0 35,0 208,0 4 26 29,3 2 8 LU0133666759 -OSEUROPA - A - EUR Allianz GI Ireland 35,4 35,4 196,2 4 261,1 29,3 2 19 1 28,6 8 0,00 IE0002715161 -OSEUROPA - A - Allianz GI Ireland 3 3 195,4 4 260,6 29,2 2 19 1 28,5 8 0,00 IE0002715278 -OSEUROPA - A - Allianz GI Ireland 50,3 50,3 21 4 438,4 40,0 2 206,9 1 27,7 8 0,00 IE0002715278 Dow Jones SOXX EU Enlarged 15SMEX IDEXCHAGE 2 2 0,51 30.04.06 DE000A0D8Q15 Europe Convergence Equities 16,4 16,4 158,2 37,2 18 2 2 5 LU0107896135 Osteuropa 29,9 29,9 178,5 40,7 288,7 3 2 380,1 17,0 27,0 5 LU0062756647 Russia 48,7 48,7 18 41,8 2,04 2 LU0146864797 ürkei -1-1 2,05 9 LU0209404259 GO EAS-IVES LBB-IVES 28,7 28,7 15 36,5 290,8 3 18,0 21 1 2 2,02 DE0009770172 HI-Aktien Osteuropa-Fonds HELABA IVES 0,71 DE000A0F6RP8 MEZLER EASER EUROPE MEZLER IRELAD 3 3 179,6 40,9 200,0 2 2 3 IE0000111876 ESOR Osteuropa Fonds ESOR IVESME 27,6 27,6 185,8 4 338,6 3 2 9 0 LU0108457267 OP Eastern Europe OPPEHEIM 2 2 16 38,3 0 DE0009799593 UniEM Osteuropa 25,6 25,6 169,2 39,1 255,7 28,9 20,2 369,2 16,7 27,5 1 LU0054734388 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 27,8 27,8 180,4 4 257,2 29,0 2 269,9 1 27,5
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 23 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: ordamerika (AIA) Activest-Aktien-USA PIOEER 25,7 7,9-1 - 1 86,9 6,5 18,5 0,58 31.01.06 DE0009769547 Activest-Aktien-USA L PIOEER DE000A0JDPV7 Activest-Aktien-USA L PIOEER DE000A0JDPV7 ADIG Fondamerika cominvest -9,5-9,5-31,8-7,4 15,7 4 20,1 9 DE0008471186 Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - A - EUR - - 1-30,7-7,1 1 0 LU0101270840 Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - A - - - 1-30,6-7,1 1 0 LU0101269677 Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - A - 5,9 5,9 20,1 6,3 0,7 1 0 LU0101269677 Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - C - EUR - - 1-3 -7,5 1 9 LU0101279635 Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - C - -5,4-5,4 1-3 -7,6 1 1 LU0101270501 Allianz RCM ORH AMERICA EQUIY GROWH - C - 18,1 5,7 0,8 0,2 1 1 LU0101270501 Allianz RCM US Equity - A - EUR Allianz GI Ireland 3 10,0 1 IE0031399342 Allianz RCM US Equity - C2 - Allianz GI Ireland 3 9,6-1 - 16,5 14 9,4 18,9 6 IE0002495467 Allianz RCM US Equity - C2 - Allianz GI Ireland 1 1 39,0 1 29,6 1 156,6 9,9 15,4 6 IE0002495467 Allianz RCM US Equity - I - Allianz GI Ireland 0,73 IE00B0RZ0636 Allianz RCM US Equity - I - Allianz GI Ireland 1 1 0,73 IE00B0RZ0636 BWI-Aktien-Strategie Amerika BWInvest - - 9,1-16,4-1 4 2 5 31.01.05 DE0009766782 DekaLux-USA F 5,7 5,7 2 7,5-2 - 1 4 19,6 8 LU0064405334 -ransatlanta - A - EUR -5,0-5,0 16,3-2 -5,7 15,6 49,7 18,6 176,0 7 DE0008475039 Dow Jones IDUSRIAL AVERAGE SMEX IDEXCHAGE 6,2 6,2 18,2 5,7-1 - 16,4 0,52 30.04.06 DE0006289390 Dow Jones IDUSRIAL AVERAGE SMEX IDEXCHAGE 18,2 18,2 2 7,6 31,8 5,7 1 0,52 30.04.06 DE0006289390 DVG-Fonds USA DVG - - 8,2-2 - 1 7 5,7 18,0 0,60 DE0008476680 Invest US Equities FC -0,2-0,2 2 7,4 0,88 LU0145637848 Invest US Equities LC - - 20,9 6,5 8 LU0145635552
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 24 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Invest US Equities LD - - 20,8 6,5 8 LU0145636527 Invest US Equities C -1,8-1,8 18,2 5,7 3 LU0145637178 ordamerika 29,1 8,9-1 - 14,9 8 6,2 20,1 5 DE0008490897 US Aktien yp O -0,4-0,4 2 7,5-9,9-1 101,8 7,3 18,3 0 DE0008490814 F Amerika Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS -0,9-0,9 2 7,2-2 - 15,8 98,8 7,1 18,3 309,4 7,3 1,82 DE0008478041 HASAamerika HASAIVES 0,4 0,4 1 - -0,8 1 1 DE0009799726 HI-Aktien USA-Fonds HELABA IVES 0,52 DE000A0F6RQ6 HOCHKIS & WILEY US-VALUE UIVERSAL-FODS Anteilklasse A 9,3 9,3 35,8 10,7 8 DE0005896955 HOCHKIS & WILEY US-VALUE UIVERSAL-FODS Anteilklasse B () DE000A0JELR2 HOCHKIS & WILEY US-VALUE UIVERSAL-FODS Anteilklasse B () DE000A0JELR2 Index Invest Dow Jones Industrial Average MK LUX 10,2-19,1-15,7 1,88 LU0102347860 Index Invest Dow Jones Industrial Average MK LUX 1 1 16,3 20,8 1 1,88 LU0102347860 IVESCO ordamerika Aktienfonds IVESCO -5,0-5,0 1,1-19,2-1 20,3 18,9 0,98 DE0009766675 LIGOHR-AMERIKA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES 18,7 5,9 0,5 0,1 1 120,2 8,2 17,7 7 DE0008479437 LUX-DIREC Warburg Lux 1-19,3-16,2 78,8 6,0 20,8 1,89 0,00 LU0068971778 LUX-DIREC Warburg Lux 16,3 16,3 18,5 5,8 20,5 1 87,4 6,5 17,2 1,89 0,00 LU0068971778 Merrill Lynch OP USA Value OPPEHEIM LUX 6,7 6,7 1,88 LU0219412474 MPF-US-COMPAIES-Advance- WARBURG WARBURG IVES 0 30.06.05 DE0006780315 ASDAQ-100 EX IDEXCHAGE 0,32 30.04.06 DE000A0F5UF5 OP American Equities OPPEHEIM 0,1 0,1 35,4 10,6-7,2-16,2 5 20,7 1,80 DE0008478645 OP S&P 500-Werte OPPEHEIM 2 7,5-1 - 15,4 0,88 DE0009788174 Quant IQ USA LBB-IVES LBB-IVES 0 DE0009140640
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 25 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI UICO i-tracker -> S&P 500 2 7,1 0,85 LU0140539569 UniDynamicFonds: ordamerika A -0,8-0,8 16,0-38,1-9,1 16,8 9 0,48 LU0107934084 UniDynamicFonds: ordamerika -net- A -1,1-1,1 1-39,3-9,5 16,7 4 0,56 LU0107934910 Uniordamerika 9,0 9,0 5 1 15,0 120,3 8,2 18,5 4 DE0009750075 WALSER PORFOLIO Classic ordamerika HSBC rinkaus Invest - - 25,9 8,0-1 - 1 4 30.04.06 LU0121930688 WALSER PORFOLIO Classic ordamerika HSBC rinkaus Invest 8,6 8,6 3 9,9 29,3 10,9 4 30.04.06 LU0121930688 WALSER PORFOLIO Vision ordamerika HSBC rinkaus Invest -6,6-6,6 19,3-26,3-5,9 19,0 1,81 30.04.06 LU0121930845 WALSER PORFOLIO Vision ordamerika HSBC rinkaus Invest 25,9 8,0 10,0 16,7 1,81 30.04.06 LU0121930845 WARBURG - AMERAK - FODS WARBURG IVES 2 6,7-2 - 15,4 10 7,5 19,6 4 DE0008488867 WARBURG - US DIVERSIFIED - RED - FODS WARBURG IVES -0,9-0,9 - -0,8-26,8-1 6 30.06.05 DE0009765412 Weisenhorn Amerika OPPEHEIM LUX - - 0,4 0,1-17,0-3 LU0117010271 WILEY US-VALUE UIVERSAL- FODS Anteilklasse C (Inst.) DE000A0J3UK6 WM HELIOS AMERIKA UI-FODS - - 7,8-16,6-20,4 70,2 2 2,09 0,00 DE0009767145 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 0,2 0,2 18,9 5,9-19,6-15,4 78,7 6,0 18,9 24 6,4
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 26 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost ohne Japan (AIF) Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - EUR 20,2 20,2 1,16 LU0204480833 Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - 1 1 0,87 LU0204485717 Allianz RCM ASIA PACIFIC - A - 27,7 27,7 0,87 LU0204485717 Allianz RCM ASIA PACIFIC - I - EUR 21,1 21,1 0,72 LU0204482706 Allianz RCM ASIA PACIFIC - I - 2 2 0,66 LU0204486368 Allianz RCM ASIA PACIFIC - I - 34,9 34,9 0,66 LU0204486368 Allianz RCM High Dividend Asia - IX - EUR 1 1 0,90 LU0229176689 Allianz RCM High Dividend Asia - PX - EUR 1 1 0,97 LU0229176929 Allianz RCM High Dividend Asia - WX - EUR 1 1 0,70 LU0229176762 cominvest Fund Asian iger P 1 1 59,5 16,9 37,2 6,5 21,1 8,5 0,8 28,4 1,83 LU0051475738 DekaLux-Pazifik 17,6 17,6 7 19,9 57,1 9,5 18,3 1 27,8 4 LU0052859252 -iger Fund 2 2 70,8 19,5 47,7 8,1 20,1 16,0 27,3 2,06 LU0003575916 Dow Jones China Offshore 50SMEX IDEXCHAGE 0,62 30.04.06 DE000A0F5UE8 DVG-Fonds Asien DVG 16,7 16,7 0,60 DE0005318455 China 59,1 59,1 8 2 2,05 LU0146865505 Invest Asian Small/Mid Cap LS++ LU0254485450 Mandarin 20,4 20,4 7 20,0 7 11,8 20,1 91,8 6,7 28,1 2 LU0045554143 FIVV-Aktien-China-Select-UI DE000A0JELL5 HI-Aktien Asien Ex Japan-Fonds HELABA IVES 0,69 DE000A0F6R3 MA Asia Pacific Fonds MAIRUS 20,3 20,3 7 20,4 108,0 15,8 16,9 86,6 6,4 2 2 DE0008484072 ESOR Fernost Fonds ESOR IVESME 4 4 8 2 11 16,3 2 39,1 29,4 1 0 LU0054738967 OP East Asia OPPEHEIM 1 1 65,4 18,3 69,9 1 17,7 8 2 4 DE0008486622 rinkaus Asien Fonds HSBC rinkaus Invest 16,4 16,4 60,9 17,2 48,4 8,2 18,9 0,3 0,0 27,9 1 28.02.06 LU0048805013 UniAsia 15,8 15,8 7 20,1 35,7 6,3 19,4-9,8-26,8 7 0,00 LU0037079034 UniAsiaPacific A 2 2 8 2 110,1 16,0 17,1 0 0,19 LU0100937670
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 27 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI UniAsiaPacific -net- A 2 2 8 2 105,8 1 17,2 1,85 0,19 LU0100938306 UniEM Fernost 19,4 19,4 6 17,6 7 1 20,6 12 8,4 3 3 LU0054735278 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 2 2 7 20,0 7 1 18,9 4 27,8 Aktienfonds Länder/Regionen: Fernost mit Japan (AIFJ) ADIG Adiasia cominvest - - 3 9,7 10,5 2,0 17,7 0,4 2 9 DE0008471178 Asiatische Aktien yp O 56,7 1 4 7,7 17,6 87,9 6,5 2 0 0,63 DE0008490830 Invest op 50 Asia FC 17,0 17,0 7 20,6 0,91 LU0145649181 Invest op 50 Asia LC 16,0 16,0 70,9 19,6 4 LU0145648290 Invest op 50 Asia LD 16,0 16,0 70,8 19,5 4 LU0145648456 Invest op 50 Asia C 1 1 67,4 18,7 9 LU0145648886 op 50 Asien 15,7 15,7 8 2 79,0 1 18,5 150,1 9,6 2 5 DE0009769760 LIGOHR-ASIE-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES 1 1 48,8 1 29,8 5,4 1 36,6 20,8 1,86 DE0008479387 Luxopic - PACIFIC P DJE Investment S.A. 3 3 LU0188847478 MK ASIA-PAZIFIK MK 4 1 1 16,4-1 - 22,0 1 DE0008488040 OP ikkei 225-Werte OPPEHEIM - - 36,2 10,8 17,7 19,2 7 DE0009799270 Santander Asiatische Aktien OPPEHEIM LUX 1 1 68,9 19,1 67,1 10,8 18,5 2,02 LU0098100059 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 1 1 59,3 16,8 37,3 6,5 17,7 5 22,0
Wertentwicklung, per Annum-Rene, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 28 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr 1 Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Japan (AIJ) Activest-Aktien-Japan PIOEER -5,0-5,0 4 1 18,7 18,7 12,0 1,1 21,8 DE0009769539 Activest-Aktien-Japan L PIOEER DE000A0JDPL8 DekaLux-Japan -9,3-9,3 38,2 1 1 19,1 3 2 1,17 LU0048313653 -Japan Pazifikfonds - A - EUR -16,5-16,5 37,7 1 2 20,9 27,0 2-17,3-0,9 5 DE0008475112 DVG-Fonds Japan DVG -1-1 36,8 1 28,8 19,2 17,6 2 0,60 DE0008476698 Invest Japanese Equities FC -10,9-10,9 36,8 1 0,91 LU0145652219 Invest Japanese Equities LC -1-1 3 10,1 7 LU0145651088 Invest Japanese Equities LD -11,8-11,8 3 10,0 1 LU0145651591 Invest Japanese Equities C -1-1 30,6 9,3 0 LU0145651831 Invest Japanese Small/Mid Caps LS++ LU0254488397 Japan Opportunities -37,4-37,4 6,5 15,9 2 5 8 DE0008490954 Japan-Fonds -1-1 28,9 8,8 2 18,7 65,7 2 5 DE0008490905 F ippon Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS -7,6-7,6 3 10,6 5,4 1,1 17,9-8,8-0,9 22,0-10,0-0,5 0 DE0008478033 GSAM OP Japan Value Strategy OPPEHEIM LUX -9,6-9,6 4 LU0219436143 HASAasia HASAIVES -1-1 3 9,9 27,5 5,0 19,7 1,10 DE0009799734 HSBC rinkaus Japan IKA IKA - - 47,0 1 1 17,6 1 DE0009757146 JAPA-PAZIFIK-FODS ORDIVES -9,1-9,1 39,3 1 2 19,9 1,1 0,1 2-38,4-4 DE0008484742 MA Japan Aktien MAIRUS -1-1 2 8,0 0,6 0,1 17,4 1,80 DE0008484122 MEZLER JAPAESE EQUIY FUD MEZLER IRELAD - - 38,5 1 0,2 2 3 IE0003722711 ikkei 225 EX IDEXCHAGE JPY DE000A0H08D2 OP Japan OPPEHEIM -7,0-7,0 3 9,8 10,1 18,2 1,8 0,2 2 8 DE0008478603 SUMIKA Japan Equity IKA DE000A0JEPY9 UniDynamicFonds: Japan A -1-1 3 10,3 1,1 18,9 3 LU0100938728 UniDynamicFonds: Japan -net- A -1-1 3 9,9 0,6 18,9 8 LU0100939619 UniJapan -7,2-7,2 40,0 1 17,2 18,5 38,7 2 6 DE0009750125