WEREWICKLUG DER PUBLIKUMSFODS SICHAG: 30. SEPEMBER 2007 BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.v Eschenheimer Anlage 28, 60318 Frankfurt am Main, el.: (069) 15 40 90-0, Fax: (069) 597 1406 Internet: www.bvi.de, E-Mail: info@bvi.de
Inhaltsverzeichnis zur Wertentwicklungsstatistik der Publikumsfonds zum Stichtag 30. September 2007 I. WERPAPIERFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit Seite AIG AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 1 AIGSM AKIEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK, SMALL & MID CAPS 10 AIE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA 11 AEUR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EURO-LÄDER 19 ADE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: DEUSCHLAD 22 ACH AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SCHWEIZ 25 AOSE AKIEFODS LÄDER/REGIOE: OSEUROPA 26 AIA AKIEFODS LÄDER/REGIOE: ORDAMERIKA 28 AIF AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS OHE JAPA 32 AIFJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: FEROS MI JAPA 35 AIJ AKIEFODS LÄDER/REGIOE: JAPA 36 AEM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EMERGIG MARKES 38 AIR AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE 40 AIESM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: EUROPA, SMALL & MID CAPS 43 AIRSM AKIEFODS LÄDER/REGIOE: SOSIGE, SMALL & MID CAPS 45 ABIO AKIEFODS BRACHE: BIOECHOLOGIE / PHARMA 46 AFIZ AKIEFODS BRACHE: FIAZWERE 48 AHRG AKIEFODS BRACHE: AHRUGSMIEL 49 AREI AKIEFODS BRACHE: REIS 50 AROH AKIEFODS BRACHE: ROHSOFFE / EERGIEWERE 53 AEC AKIEFODS BRACHE: ECHOLOGIE 55 AEL AKIEFODS BRACHE: ELEKOMMUIKAIO / MEDIE 56 AIB AKIEFODS BRACHE: SOSIGE 57 AV AKIEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 60 RIG REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 61 RIGK REEFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 65 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REUW REEFODS ALAGESCHWERPUK EUROPÄISCHE WÄHRUGE 67 REUR REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 68 REURK REEFODS ALAGESCHWERPUK EURO 79 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS R REEFODS ALAGESCHWERPUK US-DOLLAR 84 RIW REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 85 RIWK REEFODS IERAIOALE WÄHRUGE 86 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS REM REEFODS ALAGESCHWERPUK EMERGIG MARKES 87 RV REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 89 RVK REEFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 90 GELDMARKAHE UD KURZLÄUFERFODS RC REEFODS CORPORAE BODS 91 RS REEFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 94 MI MISCHFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 96 MEUR MISCHFODS ALAGESCHWERPUK EURO 99 MD MISCHFODS ALAGESCHWERPUK DEUSCHLAD 103 MIM MISCHFODS WERPAPIER- UD IMMOBILIE-/IMMOBILIEFODSAEILE 104 MAS MISCHFODS ALERSVORSORGE-SODERVERMÖGE 105 MV MISCHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 106 MS MISCHFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 110 WGAR WERGESICHERE FODS GARAIEFODS 111 WSI WERGESICHERE FODS WERSICHERUGSFODS 112 HF HEDGEFODS SIGLE-HEDGEFODS 113
HFD HEDGEFODS DACHHEDGEFODS 114 SSP SOSIGE WERPAPIERFODS SPEZIELLE ISRUMEE 115 SWP SOSIGE WERPAPIERFODS SPEZIELLE ISRUMEE, SOSIGE WERPAPIERFODS 118 1.2 Begrenzte Laufzeit LAUFZEIFODS 119 1.3 Dachfonds DA DACHFODS ALAGESCHWERPUK AKIEFODS 127 DR DACHFODS ALAGESCHWERPUK REEFODS 134 DM DACHFODS ALAGESCHWERPUK MISCHFODS 136 DS DACHFODS ALAGESCHWERPUK SOSIGE FODS 140 DV DACHFODS VARIABLER ALAGESCHWERPUK 141 II. GELDMARKFODS 1.1 Unbegrenzte Laufzeit GI GELDMARKFODS IERAIOALER ALAGESCHWERPUK 143 GEUR GELDMARKFODS ALAGESCHWERPUK EURO 145 GS GELDMARKFODS SOSIGER ALAGESCHWERPUK 149 1.2 Dachfonds DG DACHFODS ALAGESCHWERPUK GELDMARKFODS 149 III. OFFEE IMMOBILIEFODS I OFFEE IMMOBILIEFODS 150 Abkürzungsverzeichnis AVE ER Anteilscheinvertrieb eingestellt euauflage im laufenden Jahr, bei Offenen Immobilienfonds vor weniger als 12 Monaten Fonds ohne Ausgabeaufschlag Performance abhängige Gebühr thesaurierender Fonds total expense ratio (Gesamtkostenquote) Wertentwicklung der Investmentfonds der jeweiligen Anlageklasse aufgrund unterschiedlicher Anlagespektren untereinander nicht vergleichbar (in Verbindung mit einem Fondsnamen): Fonds des Gesellschaftstyps Hinweise Mit dem Berichtsmonat Januar 2006 ist ein neues BVI-Eingruppierungsschema für Publikumsfonds in Kraft getreten, mit dem eine Straffung und Vereinfachung der Statistik erzielt wird. Das betrifft im Wesentlichen die nunmehr blockweise Darstellung der Laufzeit- und Dachfonds und eine Mindestzahl von 10 Fonds für eine Feingruppe. Außerdem ist die Darstellung der Wertentwicklung von Investmentfonds, die auf Fremdwährung lauten, geändert worden. Sie finden die Angaben zur Wertentwicklung in der Fremdwährung und in der Euro-Umrechnung nunmehr zeilenweise untereinander und nicht mehr in getrennten eiltabellen. Bitte beachten Sie diese Punkte bei der Suche nach den Sie interessierenden Fonds.
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 1 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI I. Wertpapierfonds Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt (AIG) ABAKUS World Dividend Fund HSBC rinkaus Invest 1 2 LU0245042477 ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. A 5,9 16,3 50,8 14,7 13 18,4 1 216,3 1 2 1 2 DE0009781740 ACAIS AKIE GLOBAL FODS UI Ant.Kl. B (inst.) 6,3 17,0 DE000A0HF4S5 Albatros Aktien International OP OPPEHEIM 5,1 1 36,0 10,8 48,7 8,3 1 2 DE0005315154 Allianz dit Strategiefonds Wachstum Plus Allianz Global Investors 4,2 9,8 46,4 13,5 1,33 DE0009797274 Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - EUR 10,0 15,6 58,2 16,5 58,8 9,7 11,3 1,42 LU0101257581 Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - 9,9 15,3 57,9 16,4 58,4 9,6 11,3 1,41 LU0101244092 Allianz RCM GLOBAL EQUIY - A - 18,5 29,4 8 2 129,1 18,0 10,4 1,41 LU0101244092 Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - EUR 9,2 1 5 14,9 5 LU0158827195 Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - 17,7 26,0 75,1 20,5 3 LU0158827948 Allianz RCM GLOBAL SUSAIABILIY - A - 9,1 1 5 14,9 3 LU0158827948 Allianz-dit Aktien Global AF - C - EUR Allianz Global Investors 2 21,0 6 17,5 12 17,5 13,5 4 0 DE0008481995 Allianz-dit Interglobal - A - EUR Allianz Global Investors 10,1 16,0 6 17,4 69,3 1 1 54,3 17,6 150,5 4,7 1,41 DE0008475070 Allianz-dit Megastars Global - A - EUR Allianz Global Investors 3,2 6,6 34,6 10,4 35,1 6,2 1 1,45 DE0008479551 Allianz-dit Value Global - A - EUR Allianz Global Investors 0,3 4,6 36,7 11,0 55,1 9,2 11,2 5 4,3 17,7 7 1 DE0008471467 Allianz-dit Vermögensbildung Global - A - EUR Allianz Global Investors 9,7 50,7 14,6 74,6 1 1 65,9 16,4 1,41 DE0008481847 Allianz-dit Wachstum Global - A - EURAllianz Global Investors 6,9 10,4 46,0 1 48,7 8,3 1 4 18,8 2 2 DE0008481839 Alte Leipziger rust Fonds G5A ALE LEIPZIGER rust 4,8 9,1 28,4 8,7 36,2 6,4 11,2 1 1,3 15,1 6 DE0008471715 AMB Generali Aktien Global Geninvest 5,7 7,7 49,8 1 65,3 10,6 11,2 3 DE0005317770 AXA Welt AXA Investment Managers 7,6 38,4 11,4 5 9,0 10,8 19,2 16,5 4 DE0008471376
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 2 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI BEREBERG FUD-OF-FUDS - DYAMIC SELEC FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 10,6 4 1 61,3 10,0 1 6 0,00 30.06.03 LU0113148729 BEREBERG FUD-OF-FUDS - SELEC S..A.R. FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 10,1 73,2 20,1 87,7 1 1 5 0,00 30.06.03 LU0123053893 BHF rust Portfolio F FRAKFUR-RUS 9,5 1 49,3 14,3 67,5 1 9,3 19,6 1 17 1,41 DE0008478025 B & Partner Global Fonds-UI 6,1 14,8 2 0,39 31.05.06 DE000A0B5LC5 brauco.invest Aktien Welt Warburg Lux 5,9 15,6 7 20,1 8 1 11,3 2 2 LU0147287758 BWI-Aktien-Strategie International BWInvest 39,4 1 45,7 7,8 1 8,7 0,8 17,0 0,73 31.01.05 DE0008484668 CC-Aktien Welt OP OPPEHEIM 7,4 4 1 58,8 9,7 1 3 30.06.06 DE0005315139 Challenger Global Four Fonds Warburg Lux 14,3 17,2 70,6 19,5 4 0,11 LU0115168311 cominvest COVES 21 VL cominvest 0,8 5,3 28,1 8,6 34,8 6,2 1 11,3 18,7 1 30.06.07 DE0009769638 cominvest Fondis cominvest 5,3 11,2 3 10,2 44,0 7,6 1 14,2 1,3 17,7 96,9 1 30.06.07 DE0008471020 cominvest Fund Quality Global Equity P 6,6 14,2 48,9 14,2 6 10,3 1 0 31.10.05 LU0104028245 cominvest Klima Aktien P LU0303053887 cominvest WeltVision cominvest 6,5 35,3 10,6 45,4 7,8 1 2 DE0009786921 cominvest-zukunft 1 WS cominvest 4,9 1 64,3 18,0 10 1 1 3 30.06.07 DE0009786939 DeAM Manager-Select Global Equities DeAM 5,9 0,21 DE0001617959 Deka- XESIO CF 2 40,3 7 20,5 98,5 14,7 1 1,39 DE0005152706 Deka-bAV Fonds -0,2 34,5 10,4 47,3 8,1 1 1,21 DE0009786228 Deka-DividendValue Global (CF) -1,2 6,3 1,43 31.05.07 DE000DK0AZ15 Deka-DividendValue Global (F) - 5,5 4 31.05.07 DE000DK0AZ23 Deka-GlobalChampions CF 10,6 DE000DK0ECU8 Deka-GlobalChampions F 10,1 DE000DK0ECV6 DekaLux-GlobalValue CF -0,6 3 10,6 47,3 8,1 1 8 LU0093579711 DekaLux-GlobalValue F -1,2 4,2 3 9,8 4 7,3 1 0 LU0093579398 DekaSpezial 9,8 45,3 1 48,7 8,3 1 59,6 4,8 18,1 97,0 3,5 8 DE0008474669 Dekaeam-GlobalGrowth CF 8,5 2 LU0234224334
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 3 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Dekaeam-GlobalGrowth F 7,7 3 LU0234226891 Dekaeam-GlobalSelect CF Deka Ireland 9,1 48,2 14,0 70,8 11,3 1 1,05 30.06.06 IE0007211075 Dekaeam-GlobalSelect F Deka Ireland 8,3 4 13,2 64,7 10,5 1 7 30.06.06 IE0002262826 Deka-XESIO F 2 39,4 7 20,0 9 13,9 1 2 DE0005152714 Delbrück Bethmann Maffei International OP OPPEHEIM 1 19,0 58,3 16,6 90,5 1 1 1,43 DE0009778472 Deutsche Postbank Global e-conomy DEUSCHE POSBAK PRIVA -5,1 29,9 9,1 60,8 10,0 1 7 DE0009797761 Deutsche Postbank Global Player DEUSCHE POSBAK PRIVA 9,6 17,0 24,3 7,5 3 5,7 1 1,46 DE0009797753 DJE - Absolut I DJE Investment S.A. 6,7 15,9 7 20,1 LU0159550408 DJE - Absolut P DJE Investment S.A. 6,4 15,4 71,0 19,6 LU0159548683 DJE - Alpha Global I DJE Investment S.A. 7,4 15,1 63,5 17,8 LU0159550747 DJE - Alpha Global P DJE Investment S.A. 6,6 1 60,6 17,1 LU0159549145 Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30SMEX IDEXCHAGE 13,9 3 0,32 30.04.06 DE000A0H0744 Dow Jones Global itans 50SMEX IDEXCHAGE 0,4 25,1 7,7 37,3 6,6 1 0,52 30.04.06 DE0006289382 Akkumula 8,9 16,0 56,7 16,2 10 1 1 11 7,8 16,2 434,9 8,8 1,45 DE0008474024 Bonuszertifikate 10,1 1,40 DE0005152458 Global Buyback 10,2 17,6 1,45 DE0005152474 Global Value 8,6 1 6 17,7 113,5 16,4 11,3 1,49 1,20 31.03.06 LU0133414606 Globale Aktien (Premium) DE0000D4 Globale Sterne 14,2 19,8 1,45 DE0005152441 Internationale Aktien yp O 9,8 15,1 58,7 16,7 87,4 1 1 0 8 DE0009848010 Intervest 17,8 27,5 55,4 15,8 94,7 14,3 1 14 9,3 18,9 439,0 8,8 1,45 DE0008474016 Invest Climate Change A2 LU0298696344 Invest Climate Change A2 LU0298696344 Invest Climate Change FC LU0298651596 Invest Climate Change LC LU0298649426 Invest Climate Change C LU0298650788
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 4 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest Global Equities FC 16,7 29,1 68,8 19,1 110,7 16,1 1 0,88 LU0145633938 Invest Global Equities LC 16,0 28,0 64,7 18,1 100,7 1 1 1 LU0145633003 Invest Global Equities LD 16,0 28,6 65,4 18,3 10 15,1 1 0 LU0145633268 Invest Global Equities C 15,4 27,2 61,2 17,3 94,2 14,2 1 5 LU0145633698 Invest Global ex Japan () A2 LU0273165141 Invest Global ex Japan () A2 1 LU0273165141 Invest Global ex Japan () E2 1 LU0273177666 Invest Global ex Japan () E2 LU0273177666 Invest Global hematic () A2 10,1 LU0273116468 Invest Global hematic () A2 LU0273116468 Invest Global hematic () E2 LU0273177237 Invest Global hematic () E2 1 LU0273177237 Invest Global hematic () FC LU0273147164 Invest Global hematic () LC LU0273158526 Invest Global Value A2 19,2 LU0273160183 Invest Global Value A2 10,5 LU0273160183 Invest Global Value E2 19,9 LU0273173673 Invest Global Value E2 11,2 LU0273173673 Invest Global Value FC 11,3 LU0273144575 Invest Global Value LC 10,6 LU0273155423 Invest Global Value LD 10,6 LU0273154459
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 5 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest Global Value C 10,0 LU0273144229 Invest ew Resources A2 2 LU0273227941 Invest ew Resources A2 3 LU0273227941 Invest ew Resources E2 2 LU0273228162 Invest ew Resources E2 3 LU0273228162 Invest ew Resources FC 2 36,9 LU0237015887 Invest ew Resources LC 2 35,8 LU0237014641 Invest ew Resources LD 2 35,8 LU0237015291 Invest ew Resources C 2 34,9 LU0237015457 Invest Sustainability Leaders FC 17,5 27,2 47,3 1 73,2 1 10,5 0,89 LU0145644547 Invest Sustainability Leaders LC 17,6 27,1 4 1 63,5 10,3 10,5 4 LU0145638812 Invest Sustainability Leaders LD 16,5 25,9 41,0 1 6 10,1 10,4 3 LU0145639620 Invest Sustainability Leaders C 16,4 25,7 38,4 11,4 56,7 9,4 10,4 0 LU0145643903 Invest op 50 World FC 9,5 14,8 39,9 1 68,3 11,0 1 0,86 LU0145650601 Invest op 50 World LC 8,8 13,2 35,8 10,7 59,6 9,8 1 0 LU0145649348 Invest op 50 World LD 8,8 1 35,7 10,7 59,6 9,8 1 5 LU0145649777 Invest op 50 World C 8,2 1 3 9,9 54,2 9,1 11,0 7 LU0145649934 Klimawandel DE0000D1 op Dividende 7,0 15,4 60,4 17,1 1,45 DE0009848119 op 50 Welt 6,4 9,8 33,9 10,2 50,5 8,5 1 48,5 4,0 15,4 1,45 DE0009769794 Vermögensbildungsfonds A 1 20,4 6 17,9 88,7 13,5 14,0 96,5 7,0 18,5 376,1 8,1 1,45 DE0008476508 Vermögensbildungsfonds I 6,3 1 49,5 1 87,8 1 1 19 11,4 18,5 584,8 10,1 1,45 DE0008476524 Vermögensbildungsfonds I (Lux) 4,7 10,8 1,49 LU0205987356 ZukunftsGenerationen - 1,45 DE0005152508 ZukunftsInvestitionen 19,8 36,0 1,45 DE0005152482 Zukunftsressourcen 21,4 35,6 1,45 DE0005152466 Zukunftsstrategie Aktien 6,9 17,2 6 17,9 106,3 15,6 1 0,85 DE0009848077
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 6 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Zürich Invest Aktien Welt 1 17,7 44,2 1 6 10,4 1 54,2 17,4 0 DE0008490236 Zürich Invest OP Aktien Welt CHF 15,4 24,6 74,5 20,4 124,6 17,6 14,0 0 CHF DE0008490327 Zürich Invest OP Aktien Welt CHF 1 19,0 63,2 17,7 97,9 14,6 1 0 DE0008490327 E.O Aktienfonds 21,3 31,2 59,1 16,7 12 17,5 14,2 0,69 DE0009848036 Federated US Value Strategies I DJE Investment S.A. - LU0236851084 Federated US Value Strategies P DJE Investment S.A. -4,2 LU0236850359 FMM-Fonds FRAKFUR-RUS 9,6 18,4 75,5 20,6 11 16,3 1 159,7 10,0 15,1 726,2 1 1,35 DE0008478116 F BigSports FRAKFUR-RUS 10,8 14,5 4 DE000A0D95Z1 F Global Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS 10,0 19,2 4 1 5 8,7 1 0 31.03.06 DE0009772988 F HighDividend FRAKFUR-RUS 5,8 14,3 53,2 15,3 1 DE0005317416 F Interspezial FRAKFUR-RUS 5,5 1 45,4 1 58,8 9,7 1 35,3 16,2 267,1 6,7 7 DE0008478009 FVS Portfolio Aktien Global A OPPEHEIM LUX 10,8 2 64,3 18,0 11 16,4 10,1 1 30.09.04 LU0097333701 GALIPLA Aktien Global AMI AmpegaGerling 4,8 9,3 0 0,47 DE000A0F5HG0 Gerling Dynamik Fonds AmpegaGerling 8,6 46,7 1 76,3 1 1 3 18,3 198,9 5,6 1,20 DE0008481045 Gerling Select 21 AmpegaGerling 6,3 1 55,3 15,8 76,6 1 1 6 DE0009847343 Gottlieb Daimler Aktienfonds 7,4 14,2 76,4 20,8 126,3 17,7 1 0,54 DE0009769901 H&A Aktien Global-UI 5,8 48,6 1 38,0 6,7 11,4 10,4 1,0 16,2 99,9 3,5 0 DE0008483371 HASAvision D&P HASAIVES 5,6 7,4 29,9 9,1 38,1 6,7 1 6 DE0009799783 H-Port Huber Dynamic - Anteilklasse A Warburg Lux 6,2 1 0 1,05 LU0219300752 H-Port Huber Dynamic - Anteilklasse I Warburg Lux 7,2 16,0 0 0,57 LU0219301057 HSBC rinkaus LAPLACE Global Equity IKA IKA DE000A0LGY21 IKA Fundament Global IKA 10,3 17,6 DE000A0HGMH0 Invest Global 7,6 49,1 14,2 7 11,3 11,3 1,32 1,03 DE0009757922 ISP International Stock Picking Fund Warburg Lux 14,3 2 69,4 19,2 11 16,4 15,5 4,5 0,4 25,6 3 31.05.06 LU0046899927
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 7 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI IVERA FODS AmpegaGerling 1 16,8 6 17,8 98,6 14,7 11,2 68,0 5,3 17,6 280,5 6,9 5 DE0008481011 JOHAES FÜHR-UI-AKIE- GLOBAL 17,2 2 6 17,9 7 11,4 15,9 6 0,16 DE0009781906 JRS-GLOBAL OPPORUIIES- UIVERSAL-FODS 6,5 14,5 2 7,1 86,4 1 17,5 4 DE0009848630 JRS-IERAIOAL-UIVERSAL- FODS 4,3 1 27,7 8,5 6 10,1 1 0 DE0009848473 KAPIALFODS SPEZIAL AmpegaGerling 1 19,2 68,1 18,9 99,1 14,8 1 6 5,1 18,2 309,9 7,3 1,31 DE0008481029 KCD-Union achhaltigkeit AKIE 8,6 4 1 60,1 9,9 1 0 DE0005326532 Keppler Lingohr Global Equity IKA IKA 10,6 20,3 DE000A0JDCH4 Köln-Aktien Global Deka - 0,8 29,3 8,9 30,7 5,5 11,4 9 DE0009786129 Kölner-Aktienfonds-Union plus 8,3 19,3 6 17,4 127,3 17,9 11,0 1 DE0009757930 Konzept Global Leader HASAIVES 7,6 17,3 28,4 8,7 25,5 4,7 1 3 30.11.06 DE0005326201 LAPLACE achhaltigkeit IKA DE000A0MMX0 LIBERAS WACHSUM IERAIOAL MEZLER IRELAD 8,0 1 44,9 13,2 7 1 14,3 3 31.03.06 IE0003175068 LIGA-Pax-Cattolico-Union 6,2 11,0 4 13,2 5 LU0152554803 LIGOHR-ALPHA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES 6,4 1 DE000A0ERYR8 LIGOHR-SYSEMAIC-LBB- IVES LBB-IVES 7,1 16,8 74,9 20,5 14 19,3 1 206,7 1 16,5 7 DE0009774794 Löwen Aktienfonds 20,6 30,2 59,0 16,7 126,3 17,8 14,3 195,5 11,4 17,9 0,64 30.11.05 DE0009769802 LRI-A.C. Fonds LRI Invest 7,6 10,2 20,8 6,5 14,8 9,3 8 LU0095023437 LRI-A.C. Fonds LRI Invest 11,0 15,3 29,2 8,9 30,3 5,4 10,3 8 CHF LU0095023437 LuxGlobal: M.M.Warburg-wo Warburg Lux 7,5 1 17,9 5,6 31,3 5,6 6,9 1,32 LU0133977164 MC International Fund MASER IVESME 0,3 4,5 27,9 8,5 49,1 8,3 8,4 4 10,8 5 0,15 LU0081804824 MEAG achhaltigkeit A MEAG 6,8 5 1 4 DE0001619997 MEZLER IERAIOAL GROWH MEZLER IRELAD 7,8 10,8 46,0 1 7 1 1 9 IE0003723560 MEZLER WACHSUM MEZLER IVESME 7,0 9,2 40,2 1 59,7 9,8 1-10,4-28,7 3 DE0009752253
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 8 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Millennium-IVES LBB-IVES 10,2 1 5 15,4 104,3 15,4 14,9 6 31.03.05 DE0009799064 Monega Innovation Monega KAG 2 3 6 17,3 118,7 16,9 2 DE0005321020 Monega World Monega KAG 5,1 2 7,5 3 5,7 1 DE0005321012 Multi Manager Vision 80 P 6,4 1 30.04.06 LU0218157211 Multi Opportunities III 2 27,8 0,86 LU0198959040 MULIADVISOR - PRIVA IVES IPConcept Fund Management 1,0 4,6 50,1 14,5 16 21,2 1 1 LU0116164616 aspa-aktienfonds Deka 5,4 9,9 47,3 1 5 8,9 1 44,3 18,1 7 DE0009771956 ORDGLOBAL ORDIVES 1 6 17,6 11 16,4 1 6 5,1 16,7 5 DE0008485343 OP Global Securities OPPEHEIM 9,2 49,0 14,2 66,0 10,7 1 20,8 18,3 1,27 DE0008486606 PADA SICAV - PADA Zukunftssicherheit DJE I DJE Investment S.A. LU0305677659 PADA SICAV - PADA Zukunftssicherheit DJE P DJE Investment S.A. LU0305675109 PEH-UIVERSAL-FODS VALUE SRAEGIE 10,5 14,2 39,1 1 69,9 11,2 11,3 88,9 6,6 1 1 0,00 DE0009767418 Pioneer Investments op World PIOEER Investments 4,9 34,0 10,3 5 8,7 11,2 58,3 4,7 16,9 1,28 DE0009779736 Premium Global Freiburg IFM 9,1 LU0262317364 RWS-WACHSUMSFODS-MI MEZLER IVESME 1 24,7 77,0 21,0 11 16,2 1-14,2-27,8 0 DE0009761650 Santander Globale Aktien OP OPPEHEIM 4,3 7,9 45,5 1 55,7 9,3 11,4 8 DE0009778522 SKAG Weltinvest Aktien SKAG 3,2 9,5 58,1 16,5 78,1 1 1 1 31.05.05 DE0009772624 SAR PORFOLIO-UI-FODS -1,3 1 87,5 2 108,5 15,8 15,4 1 DE0009781955 Stratego Offensiv LBB-IVES 4,0 8,9 2 31.03.06 DE000A0DG65 SÜDWESBAK-InterShare-UIO 0,1 5,3 40,6 1 6 10,1 1 1,41 DE0009757864 M.com-IVES LBB-IVES 9,0 1 37,7 11,3 97,2 14,6 19,7 6 31.03.05 DE0005319875 opportfolio-ives LBB-IVES -1,4 6,2 44,7 1 74,5 1 11,2 7 31.03.05 DE0009774943 UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS GLOBAL - - 2 7,0 38,3 6,7 11,3 6 19,3 130,7 4,3 4 DE0008488214 UniDynamicFonds: Global A 7,5 1 5 15,6 85,5 13,2 1 1,41 1,22 LU0089558679
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 9 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI UniDynamicFonds: Global -net- A 7,2 1 5 1 8 1 1 6 1,27 LU0096426845 UniFavorit: Aktien 16,5 3 DE0008477076 UniGlobal 6,2 1 55,8 15,9 84,9 1 1 107,0 7,6 16,3 199,8 5,6 1,26 DE0008491051 UniGlobal -net- 9,2 50,6 14,6 74,9 1 11,3 8 6,3 16,1 1,01 8 DE0009750273 UniGlobalitans 50 A -0,4 2 6,6 29,0 1 1 LU0103244595 UniGlobalitans 50 -net- A -0,6 19,8 6,2 26,5 4,8 1 1,41 LU0103246616 UniValueFonds: Global A 11,4 79,6 2 127,7 17,9 1 1,43 1,46 LU0126315885 UniValueFonds: Global -net- A 3,5 1 77,4 2 12 17,4 1 8 2 LU0126316180 Uni21.Jahrhundert -net- 10,2 1 4 1 65,1 10,6 11,4 5 DE0009757872 VERI-GLOBAL Fonds VERIAS SG - 4,6 36,8 11,0 46,2 7,9 1 8 DE0009763342 WALSER PORFOLIO Classic HSBC rinkaus Invest 6,1 10,6 46,3 13,5 7 11,3 1 0 30.04.07 LU0121929912 WALSER PORFOLIO Vision HSBC rinkaus Invest 9,3 18,4 56,6 16,1 111,2 16,1 14,8 6 30.04.07 LU0121930258 WARBURG - GLOBAL 100 - FODS WARBURG IVES 9,5 37,0 1 41,3 7,2 1 9 DE0009784769 Warburg Value Fund - Anteilklasse A Warburg Lux 14,2 24,3 7 1,26 LU0208289198 Warburg Value Fund - Anteilklasse B Warburg Lux 14,5 24,8 6 1,34 LU0208289271 WEKAORD ORDIVES -5,6-16,6 28,7 11,4 8,7 0,8 16,4 98,6 3,5 1,30 DE0008484734 WM Aktien Global UI-Fonds 26,6 4 90,2 23,9 18 23,2 15,4 0 31.01.05 DE0009790758 WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS 27,1 44,0 103,9 26,8 210,7 25,5 15,5 315,3 15,3 19,2 4 31.01.05 DE0009781898 WM AKIE GLOBAL US$ UI- FODS 17,9 28,3 76,6 2 114,8 16,5 16,4 223,5 1 21,3 4 31.01.05 DE0009781898 W&W Quality Select Aktien Welt BWI BWInvest 3 9,6 39,1 6,8 1 9 31.01.05 DE0005326326 ZJ Zertifikate Select 5,9 10,7 LU0240562958 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 7,9 14,7 49,7 1 7 1 1 69,6 5,4 17,6 274,3 6,8
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 10 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds internationaler Anlageschwerpunkt ebenwerte, Small & MidCaps (AIGSM) Allianz-dit ebenwerte Japan - A - EUR Allianz GI Ireland -5,1-5,6 2 7,0 69,0 1 25,9 3 0,34 IE0002554024 op 50 Smaller Stars 9,6 54,3 15,6 1,45 DE0009848135 F ew Generation FRAKFUR-RUS 7,8 1 35,4 10,6 75,6 1 18,1 1 31.03.06 DE0009770362 ORDIVES WorldGrowth ORDIVES 1 16,8 53,2 15,3 145,7 19,7 16,4 4 DE0009792275 SKAG Global Growth SKAG 8,9 1 17,2 5,4 48,3 8,2 16,7 4 DE0009772657 UICO i-tracker -> MSCI World 6,9 39,5 1 6 10,0 1 0,86 LU0140540146 UniMid&SmallCaps: Europa -net- 18,7 104,3 26,9 22 26,4 16,4 2 LU0125235134 UniMid&SmallCaps: Europa 18,9 106,3 27,3 231,0 27,1 16,5 7 LU0090772608 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 4,3 10,7 54,2 15,5 117,9 16,9 16,5
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 11 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Europa (AIE) ACAIS AKIE EUROPA FODS UI Anteilkl. A1 (inst.) 6,2 16,9 DE000A0HF4P1 Activest EuropaFonds PIOEER Investments 7,4 48,0 14,0 90,6 1 1 1,28 30.12.05 AVE DE0009779751 Albatros Aktien Europa OP OPPEHEIM - 37,3 11,2 65,1 10,5 1 6 DE0009788190 Allianz RCM High Dividend Europe - A - EUR LU0229177810 Allianz RCM High Dividend Europe - I - EUR - LU0229177901 Allianz-dit Aktien Europa - A - EUR Allianz Global Investors 5,3 13,9 66,1 18,4 98,5 14,7 11,4 87,1 6,5 16,7 1,34 30.11.06 DE0008471483 Allianz-dit Aktien Europa AF - C - EUR Allianz Global Investors 6,7 17,8 7 19,9 120,7 17,2 13,9 114,2 7,9 2 4 0,81 DE0008481805 Allianz-dit High Dividend Discount - A - EUR 7,6 2 LU0204035603 Allianz-dit High Dividend Discount - RCM I - EUR 8,4 0,79 LU0204037484 Allianz-dit Megastars Europa - A - EUR Allianz Global Investors 5,1 10,3 55,4 15,8 78,4 1 1 1,45 DE0008479544 Allianz-dit ew Stars Europe - A - EUR Allianz Global Investors DE0009797290 Allianz-dit op Selection Europa - A - EUR 4,7 1 65,3 18,2 3 30.11.06 LU0178455605 Allianz-dit Vermögensbildung Europa - A - EUR Allianz Global Investors 8,2 16,4 79,2 2 113,2 16,4 1 87,8 6,5 15,5 1,41 DE0008481813 Allianz-dit Wachstum Europa - A - EUR Allianz Global Investors 9,1 16,1 71,0 19,6 119,0 17,0 1 84,8 6,3 2 3 0 DE0008481821 AMB Generali Aktien Europa Geninvest 5,9 44,6 1 68,1 11,0 10,6 2 DE0005317762 APO rend Selekt IKA IKA 0,6 8,9 65,1 18,2 84,7 1 1 8 DE0005324388 AriDeka 6,6 1 56,8 16,2 78,4 1 1 55,5 4,5 18,3 285,8 7,0 7 DE0008474511 AW Stocks Alpha Plus OP OPPEHEIM LUX 11,0 15,4 LU0246569775 AXA Europa AXA Investment Managers 4,8 1 66,8 18,6 10 1 1 1,48 DE0009775643 BARDUSCH GEHRSIZ UIVERSAL AKIEFODS -0,4 0,75 DE000A0EAK14
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 12 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI BWI - Business Invest I BWInvest 6,3 1 40,8 1 70,7 11,3 8,4 1,21 DE0005326185 BWI-EuroProfil BWInvest 1 5 1 88,9 1 11,4 6 4,9 17,0 1,36 31.01.05 DE0009780221 BW-WARBERG-UIVERSAL- FODS 1,4 6,7 30,7 9,3 67,8 1 1 3 18,7 186,0 5,4 1,45 DE0008491481 CC-Aktien Europa OP OPPEHEIM 5,6 13,5 6 17,5 86,2 13,2 1 8 DE0009778506 Challenger Global wo Fonds Warburg Lux 5,9 10,7 41,2 1 3 5,9 10,7 1,32 0,00 LU0115167180 COLLEGIUM Portfolio II DE000A0MQ977 cominvest EuropaVision P cominvest 1,2 1 6 17,5 106,0 15,6 14,0 56,1 4,6 18,5 1 DE0009769679 cominvest Fondak Europa I 4,6 LU0257505866 cominvest Fondak Europa P 1 LU0257507052 cominvest Fondak Europa S LU0257506328 cominvest Fondiropa cominvest -0,1 11,2 65,1 18,2 100,4 14,9 1 46,9 3,9 17,6 5 DE0008471202 cominvest Fund European Value Equity I -0,1 9,3 LU0122506651 cominvest Fund European Value Equity P 0,2 9,4 55,9 15,9 139,1 19,1 14,9 0 31.10.05 LU0122506495 cominvest Fund EuropeSelect I 6,9 16,6 LU0108933481 cominvest Fund EuropeSelect P 6,6 16,2 9 24,3 18 2 1 1 31.10.05 LU0092512358 cominvest Selektion Dividende I LU0281897453 cominvest Selektion Dividende P - 5,4 53,5 15,4 9 LU0177795753 cominvest 130/30 Europe I LU0305141060 Commrust IVES-Anteilklasse A- Warburg Lux 9,2 14,3 47,1 1 39,8 6,9 1 9 LU0094978979 Cortal Consors Dow Jones Stoxx 50 9,3 50,3 14,5 78,9 1 1 0,65 LU0125719418 CS Aktien Plus CSAM KAG 6,0 1 6 17,4 97,8 14,6 11,4 56,4 4,6 16,5 5 30.11.05 DE0009751263 CV Europa Absolute Select 10,7 51,3 14,8 0 1,29 31.08.05 LU0168270881 DEBEKA-EURKIE- ORDIVES ORDIVES 7,4 1 61,0 17,2 90,4 1 1 9 31.08.06 DE0009792143 Deka - Europa Potential CF 5,9 20,3 10 26,4 131,4 18,3 1 3 DE0009786277
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 13 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Deka - Europa Potential F 5,8 20,0 100,6 26,1 127,4 17,9 15,1 5 DE0009786285 Deka-DividendValue Europa (CF) - 7,2 1,29 31.05.07 DE000DK0A0H2 Deka-DividendValue Europa (F) - 6,4 1 31.05.07 DE000DK0A0C3 Deka-EuropaSelect 10,2 16,2 57,8 16,4 80,3 1 1 8 DE0009786186 Deka-EuroStocks CF 7,8 1 67,3 18,7 100,0 14,9 14,9 8 LU0097655574 Deka-EuroStocks-F 7,2 1 6 17,9 9 1 14,9 0 LU0097654924 Deka-Institutionell Aktien Europa 1 26,1 8 2 114,0 16,4 1 0 DE0007019408 DekaLux-Europa F 6,9 14,5 53,9 15,5 7 11,4 1 39,4 18,4 9 LU0062625115 DekaLux-MidCap F A 1 38,3 144,2 34,7 207,6 2 16,6 44,9 19,9 1 LU0075131606 Deutsche Postbank Europafonds Aktien DEUSCHE POSBAK PRIVA 0,6 8,7 57,9 16,5 86,3 1 1 1,30 DE0009797720 Deutsche Postbank VL Invest DEUSCHE POSBAK PRIVA 8,1 44,8 1 67,1 10,8 9,9 2 DE0009797738 DJ SOXX 600 Benchmark Minimum Varianz AMI AmpegaGerling DE000A0KFCH7 DKO-Lux-Aktien Europa Warburg Lux 8,1 4 13,2 77,4 1 8,7 2 0,80 LU0138410633 Dow Jones SOXX 50SMEX IDEXCHAGE 5,7 10,3 53,5 15,3 86,6 1 1 0,52 30.04.06 DE0005933949 Dow Jones SOXXSM Large 200EX IDEXCHAGE 6,8 13,5 0,21 30.04.06 DE0005933980 Dow Jones SOXXSM Select Dividend 30EX IDEXCHAGE 0,2 11,0 0,32 31.05.06 DE0002635299 Dow Jones SOXXSM 600EX IDEXCHAGE 5,7 1 70,3 19,4 0,19 30.04.06 DE0002635307 Europa Diskont 5,7 1,40 DE0005152383 Europa Innovation 1 27,5 1,40 DE0005152409 Europa-Aktien 1 2 8 2 110,7 16,1 1 5 4,3 20,3 1,40 DE0009761312 Europäische Aktien yp O 9,1 20,6 8 2 126,8 17,8 1 103,2 7,4 18,4 0 0,36 DE0008490822 Eurovesta 11,3 21,2 76,0 20,7 11 16,4 1 79,1 6,0 17,5 1,40 DE0008490848 Institutional Euroland Equities 9,3 17,5 7 19,8 0,62 0,13 LU0192142908 Invest European Dividend Plus FC 7,5 16,0 67,5 18,8 1 LU0195139042
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 14 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest European Dividend Plus LC 6,4 14,6 6 17,6 8 LU0195137939 Invest European Dividend Plus LD 6,4 14,7 6 17,7 8 LU0195138150 Invest European Dividend Plus C 5,7 1 58,9 16,7 5 LU0195138317 Invest European Equities A2 19,6 LU0273160340 Invest European Equities A2 1 LU0273160340 Invest European Equities E2 20,4 LU0273173913 Invest European Equities E2 1 LU0273173913 Invest European Equities FC 1 25,6 104,7 27,0 15 20,5 15,3 1 LU0145635479 Invest European Equities LC 11,0 24,6 99,6 25,9 14 19,3 15,3 8 LU0145634076 Invest European Equities LD 11,0 24,6 100,5 26,1 14 19,4 15,3 4 LU0145634662 Invest European Equities C 10,4 2 95,1 2 13 18,4 15,4 2 LU0145635123 Invest European Equities 130/30 A2 LU0298696260 Invest European Equities 130/30 A2 LU0298696260 Invest European Value LD LU0298653022 Invest op 50 Europe FC 1 24,5 79,8 2 129,7 18,1 14,3 0,89 LU0145647722 Invest op 50 Europe LC 11,0 23,5 7 20,6 118,5 16,9 14,3 3 LU0145644893 Invest op 50 Europe LD 11,0 23,5 7 20,6 118,4 16,9 14,3 4 LU0145647052 Invest op 50 Europe C 10,3 2 71,4 19,7 11 16,1 14,2 8 LU0145647300 Sterne Europas 14,7 36,4 1,40 DE0005152375 op 50 Europa 9,6 20,8 7 20,0 117,5 16,8 14,2 8 6,3 18,1 1,40 DE0009769729 Zürich Invest Aktien Europa 10,0 57,3 16,3 59,7 9,8 10,8 40,4 3,5 16,2 0 DE0008490210 Zürich Invest OP Aktien Europa CHF 9,4 6 17,3 63,9 10,4 11,0 0 DE0008490319 Zürich Invest OP Aktien Europa CHF 6,1 14,5 7 20,0 86,0 13,2 1 0 CHF DE0008490319
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 15 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI EDG-EURKIE-ORDIVES ORDIVES 10,5 DE000A0DPKC5 Europa-IVES LBB-IVES 6,0 44,0 1 68,3 11,0 1 4 16,5 1,36 31.03.05 DE0008479247 F Europa Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS 8,5 20,6 87,6 2 119,4 17,0 13,2 69,1 5,4 17,5 5 31.03.06 DE0008478181 F UnternehmerWerte FRAKFUR-RUS 10,4 DE000A0KFFW9 G & P UIVERSAL AKIEFODS Anteilklasse A 0,5 4,5 64,3 18,0 14 19,6 16,4 3 2 4 DE0009767301 Gerling Aktiv AmpegaGerling 9,5 18,7 8 2 138,3 19,0 14,5 67,4 5,3 20,0 1,21 DE0008485111 Gerling Europa Aktien AmpegaGerling 13,5 77,4 2 14 19,3 1 1,29 DE0009847319 G&P UIVERSAL AKIEFODS Anteilsklasse B (Inst.) 0,6 DE000A0HF43 HASAeuropa HASAIVES 5,9 16,1 80,4 2 96,7 14,5 1 4 3,5 17,2 7 DE0008479155 HASAtop 25 HASAIVES - 1,4 35,8 10,7 5 8,6 1 9 DE0009766261 HI-DividendenPlus Europa-Fonds HELABA IVES - 7,3 4 DE000A0DV33 HL MaxInvest F FRAKFUR-RUS 6,5 1 6 18,2 10 15,3 14,8 1,47 DE0005317333 hp&p://-euro-select-universal-fonds 6,5 15,3 65,6 18,3 187,4 23,5 18,7 7 0,00 DE0009790766 HSBC rinkaus Aktien Europa Dynamik IKA IKA 8,2 4 1 38,0 6,7 10,8 1,40 30.06.06 DE0005324347 HSBC rinkaus AlphaScreen Europe IKA IKA 1 DE000A0JDCJ0 Index Invest Euro Stoxx 50 MK LUX 6,2 1 59,1 16,7 10 15,1 14,8 0 31.03.06 LU0102347605 Industria - A - EUR Allianz Global Investors 1 65,9 18,4 9 14,3 1 6 17,9 329,6 7,6 1,42 DE0008475021 IKA ertius IKA 5,6 DE000A0LA2L3 IVESCO Europa Core Aktienfonds IVESCO 6,5 19,1 79,7 2 103,9 15,3 1 99,2 7,1 16,8 1,45 DE0008470337 KarstadtQuelle.Allianz Aktien Europa Allianz Global Investors 5,4 1 68,2 18,9 97,3 14,6 11,3 1,22 DE0008481979 Köln-Aktienfonds Deka 10,7 18,2 74,6 20,4 11 16,3 14,7 6 5,1 19,5 4 DE0008480674 Köln-Aktienfonds Deka o.a. 1 18,6 7 19,8 107,8 15,8 14,8 59,4 4,8 19,4 6 DE0009771907 Konzept Europa plus HASAIVES 11,2 59,6 16,9 76,1 1 1 7 30.11.06 DE0009780288 LAM-OP COURY-UIVERSAL DE000A0MKQ57
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 16 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI LEA-Fonds 1 18,9 8 2 135,1 18,6 13,5 0,64 DE0009769992 LIGA-Pax-Aktien-Union 7,3 13,5 67,1 18,7 114,0 16,4 1 97,4 7,0 16,7 1,40 DE0009750216 LIGOHR-EUROPA-SYSEMAIC- LBB-IVES LBB-IVES 5,3 15,7 83,5 2 2 DE0005320097 LRI Invest Alpha Dynamic LRI Invest LU0281806165 Lux-Provest: Werte-Invest-Aktiv Warburg Lux -3,9 0,2 LU0239941353 Luxopic - Aktien Europa DJE Investment S.A. 11,0 15,5 70,2 19,4 LU0165251116 MEAG EuroInvest A MEAG 15,7 78,5 21,3 137,6 18,9 1 1,31 DE0009754333 MEAG EuroInvest I MEAG 5,9 16,7 DE000A0HF483 MEAG EuroKapital MEAG 5,7 1 5 15,4 7 1 11,3 66,8 5,3 17,0 1,30 DE0009757468 Mesina-Aktienfonds-UBS (D) UBS GLOBAL 9,7 56,7 16,2 8 DE0009797118 MEZLER AKIE EUROPA MEZLER IVESME 7,3 1 55,1 15,8 68,5 11,0 1 19,2 16,7 9 DE0009752220 Metzler Europa Value MEZLER IVESME 7,2 3 DE000A0ES8W6 Metzler European Growth MEZLER IRELAD 1 19,8 78,4 21,3 12 17,3 1 1,32 IE0002921868 MK EURKIV MK 4,6 1 63,9 17,9 88,9 1 1 27,3 17,8 8 30.06.07 DE0008488024 Monega Euroland Monega KAG 7,9 1 66,5 18,5 11 16,3 14,6 DE0005321053 Monega FairInvest Aktien Monega KAG 6,3 DE0007560849 MORGE EUROPA AKIE UIVERSAL FODS 1 29,1 1 0,18 DE000A0B5K59 MPC Competence - Europa Methodik AMI AmpegaGerling 4,5 14,6 79,7 2 0 DE0007248627 Multi Manager European Equities Universal Fonds 6,7 15,4 0,62 0,23 31.10.05 DE0008202607 MVB Union Global Plus 3,9 1 6 17,2 8 1 1 1,33 DE0009757880 ESOR Europa Fonds ESOR IVESME 9,6 1 6 17,9 7 1 13,5 90,2 6,6 16,5 6 5 30.06.06 LU0054735948 ORDIVES EuroDividendenPro ORDIVES 4,6 1 0,50 31.08.06 DE000A0B71F8 ÜRBERGER Aktien Europa F FRAKFUR-RUS 4,3 8,0 46,8 1 71,0 11,3 11,4 1,23 DE0009770255 Pioneer Investments Europe Value PIOEER Investments 0,3 8,1 68,4 19,0 107,5 15,7 1 10 7,4 17,3 1,34 30.06.05 DE0009753707
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 17 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Postbank Protect 2013 D FRAKFURER SERVICE KAG 0,8 8,9 9 15.12.06 DE000A0DPZA7 P European Innovation LBB-IVES LBB-IVES 7,2 0,89 DE000A0DG81 PVK-Aktien-UBS (D) UBS GLOBAL 1 5 1 81,3 1 1 1,09 DE0009796953 RR Analysis opselect Universal 0,8 6,6 DE000A0HF46 Santander Europäische Aktien OP OPPEHEIM 6,2 14,3 64,6 18,1 90,5 1 1 3 16,5 1,35 DE0009765511 SEB Europafonds SEB IVES 1 7 20,2 128,7 18,0 14,7 8 6,2 18,7 7 6 30.11.06 DE0008474388 SKAG Euroinvest Aktien SKAG 11,2 60,8 17,1 10 15,1 1 1,30 31.05.05 DE0009772582 SARCAP -Europa IPConcept Fund Management 6,7 21,3 67,4 18,7 9 LU0179077432 REDCOCEP-UIVERSAL- FODS-AKIE-EUROPA 7,6 4 1 45,9 7,8 9,6 46,4 3,9 1 8 DE0009781773 UICO ConClusio-> European Equities R 1 68,9 19,1 11 16,4 10,6 1,43 LU0136659587 UICO i-tracker -> MSCI Europe 5,4 1 6 17,9 106,2 15,6 14,5 1,02 LU0140540492 UniDividendenAss A 1 7 19,7 1,35 9 LU0186860408 UniDividendenAss -net- A 13,2 69,6 19,2 0 8 LU0186860663 UniDynamicFonds: Europa A 8,0 14,8 71,3 19,7 109,3 15,9 1 1,36 1,33 LU0085167236 UniDynamicFonds: Europa -net- A 7,8 1 69,2 19,2 104,9 15,4 1 1 1,41 LU0096427066 UniEuropa 7,0 1 67,9 18,8 105,1 15,5 1 67,6 5,3 16,4 1,35 LU0047060487 UniEuropa -net- 6,6 1 6 17,8 96,9 14,5 1 54,6 4,5 16,5 3 DE0009750232 UniEuroSOXX 50 A 9,0 1 70,1 19,4 116,8 16,7 14,2 0 LU0090707612 UniEuroSOXX 50 -net- A 8,7 14,9 68,3 18,9 11 16,3 14,2 1,39 LU0096427496 Union PanAgora Europa Value OP OPPEHEIM 8,7 6 18,0 4 31.07.06 DE0009799494 UniValueFonds: Europa A 5,4 1 71,3 19,7 11 16,6 1 1,46 LU0126314995 UniValueFonds: Europa -net- A 5,1 1 69,3 19,2 110,4 16,0 1 0 LU0126315372 UIVERSAL-Shareconcept-BC 1 21,0 79,6 2 1,21 30.11.05 DE000A0BLJ4 Value Select Europe IKA IKA 4,9 9,7 0,59 DE000A0ERX36 Vermögens-Aufbau-Fonds - A - EUR Allianz Global Investors 5,5 14,3 7 19,6 105,4 15,5 1 7 5,7 17,3 289,8 7,0 4 DE0008479502 VOLADO Umbrella Fund: LRI Invest -5,1 2 6,8 3,96 31.10.05 LU0162227556
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 18 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Wagner & Lang Universal Aktiv-Fonds 4,3 10,3 9 31.08.05 DE000A0B5LB7 WARBURG - VGR Aktien Europa - FODS WARBURG IVES DE000A0HGL55 WVB Union Aktien Plus 8,0 19,7 7 19,7 111,0 16,1 1 1,27 DE0009757849 W&W Quality Select Aktien Europa BWI BWInvest 5,6 1 6 17,4 84,7 1 1 6 31.01.05 DE0009780569 4Q-EUROPEA VALUE FODS UIVERSAL 10,0 66,1 18,4 107,9 15,8 1 2 DE0009781989 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 5,6 1 6 18,2 100,4 14,9 1 6 5,1 17,5 27 6,8
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 19 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Euro-Länder (A Activest opeuro PIOEER Investments 1 17,0 76,5 2 12 17,2 14,9 1,33 AVE DE0009779892 Allianz RCM BES SYLES EUROLAD - I - EUR 8,1 1 0,60 LU0178440839 Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - A - EUR 9,1 1 65,8 18,4 0,78 LU0158783638 Allianz RCM EURO EQUIY IDEX - I - EUR 9,1 1 66,8 18,6 0,39 LU0158783802 Allianz-dit Euroaktien - A - EUR Allianz Global Investors 8,4 1 69,5 19,2 118,1 16,9 14,2 1,44 DE0008481904 Allianz-dit Wachstum Euroland - A - EUR Allianz Global Investors 8,1 1 67,2 18,7 166,3 2 16,0 7 7 30.11.06 DE0009789842 Alte Leipziger rust Aktien Europa ALE LEIPZIGER rust 7,0 1 6 17,2 96,3 1 1 1 DE0008471764 AMB Generali Aktien Euroland Geninvest 7,3 1 65,1 18,2 10 15,1 1 0 DE0005317754 BEREBERG -UIVERSAL-EURO- AKIEFODS 8,3 16,2 79,0 21,4 12 17,4 1 77,9 5,9 17,9 1,49 DE0009781716 BWI-Dividenden-Strategie Euro BWInvest 7,5 16,3 84,3 2 161,3 21,2 1 1,37 31.01.05 DE0009780411 CB World Funds EURO SOXX 50 Basket A LU0292459590 CB World Funds EURO SOXX 50 Basket cominvest I LU0292460333 COQUES Behavioral Finance Aktien AMI AmpegaGerling 0,8 4,7 DE000A0HGZ34 CW-MatrixCreativ LRI Invest 1 2 60,8 17,2 98,0 14,6 1 9 31.10.05 LU0118701712 Degussa Aktien Universal-Fonds 5,4 9,9 5 1 7 1 10,4 0,82 DE0005316988 DEGUSSA BAK AKIE EURO- GLOBAL UI 6,8 11,2 5 15,6 70,0 11,2 10,5 - -0,2 16,4 1,28 DE0009781799 Deka-Euroland DiscountStrategie CF 10,3 15,4 8 30.11.06 DE000DK0AYM7 Deka-Euroland DiscountStrategie F 9,5 1 4 30.11.06 DE000DK0AY5 Deka-Euroland DS -0,4 3,2 27,2 8,3 19,9 6,8 1,22 30.11.06 AVE DE0009786244 DLI-EURO AKIE DELA LLOYD 7,8 59,7 16,9 74,0 1 1 1,23 DE0009799650 Dow Jones EURO SOXX 50SMEX IDEXCHAGE 9,2 15,7 7 19,9 124,5 17,6 14,7 0,17 30.04.06 DE0005933956
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 20 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Dow Jones EURO SOXXSM Select Dividend 30EX IDEXCHAGE 16,6 0,32 31.05.06 DE0002635281 Dow Jones EURO SOXXSM Sustainability 40EX IDEXCHAGE 10,1 17,7 0,42 30.04.06 DE000A0F5UG3 Dow Jones EURO SOXXSMEX IDEXCHAGE 8,5 16,8 0,21 30.04.06 DE000A0D8Q07 DVG-Fonds Europa DVG 4,7 1 79,3 2 0,60 DE0005318414 DVG-Merkur-Fonds 1 DVG 6,2 13,9 57,7 16,4 10 1 15,5 1,03 DE0008493370 Invest European Equities (Premium) FC LU0298652560 Invest European Equities (Premium) LC LU0298651752 Invest European Equities (Premium) C LU0298652027 Zürich Invest Aktien Euroland 5,7 1 61,2 17,3 108,1 15,8 16,1 0 DE0008490335 Flexible Umbrella Fund: Flexible Balanced Fund LRI Invest -21,0-25,6-6,1 - -27,5-6,2 16,1 0 LU0122450173 F Euro HighDividend FRAKFUR-RUS 3,5 13,5 69,6 19,3 1,44 DE0005317424 F Euro-Effekten-Fonds FRAKFUR-RUS 6,8 14,5 67,6 18,8 105,8 15,5 13,9 8 DE0009770297 Gerling Euro Star 50 AmpegaGerling 7,1 1 6 18,2 109,9 16,0 1 2 30.06.06 DE0005322176 GLOBE CC AMI AmpegaGerling 1 18,0 9 0,01 DE000A0HGZW1 GREIF "special situations" Fund OP OPPEHEIM LUX 7,0 LU0228348941 H&A Aktien Euroland-UI 10,1 18,2 94,3 24,8 11 16,4 13,2 41,3 3,5 18,7 29 7,1 4 DE0008491341 HI-Aktien Euroland-Fonds HELABA IVES 7,7 2 0,61 DE000A0F6RR4 HI-DividendenPlus-Fonds HELABA IVES 1 7 19,8 0,88 DE0002544483 HSBC rinkaus Europa IKA IKA 1 56,5 16,1 79,8 1 1 5 16,5 1 30.06.06 DE0009756957 HSBC rinkaus LAPLACE Euroland Equity IKA IKA 14,8 3 DE000A0HGMJ6 HSBC rinkaus op Europa IKA IKA 8,1 45,9 1 67,4 1 1 7 30.06.06 DE0009757310 Invest Euroland 10,2 17,1 68,4 19,0 114,8 16,5 14,3 1,31 DE0009757914 M & W Invest: M & W Capital LRI Invest 24,3 7,5 75,5 1 16,3 8 0 31.03.06 LU0126525004
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 21 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI ESOR Europa Index Plus Fonds ESOR IVESME 5,1 10,6 58,3 16,5 96,1 1 16,7 1 0,00 30.06.06 LU0089892490 ORD-EURKIE ORDIVES 6,7 1 61,0 17,2 80,1 1 13,5 7 DE0009785378 OP Euro Equities Quant I OPPEHEIM DE000A0KEYJ0 OP Euro Equities Quant R OPPEHEIM DE000A0KEYK8 OP EURO SOXX 50-Werte OPPEHEIM 8,4 14,6 69,4 19,2 117,5 16,8 14,5 0,61 DE0009778563 OP Value European Equities OPPEHEIM 4,5 8,5 6 17,8 87,3 1 1 38,2 17,2 1,23 DE0008486234 Postbank Europa FRAKFURER SERVICE KAG 9,0 18,2 6 18,2 1,40 DE0009770289 SEB EuroCompanies SEB IVES 10,2 17,6 7 20,1 109,1 15,9 1 7 30.11.06 DE0009769208 UniEuroAktien 10,6 17,5 68,1 18,9 114,7 16,5 14,2 1,25 DE0009757740 UniReits DE0005326797 Universal-Shareconcept-BC Anteilklasse R DE000A0MQ993 VERI-EUROVALEUR Fonds VERIAS SG 4,5 9,4 50,4 14,6 87,4 1 1 1,40 DE0009763276 VPV-Spezial Pioneer Investments PIOEER Investments 8,4 1 6 17,7 111,2 16,1 1 54,2 17,1 1,20 DE0008480468 WARBURG - EURO-SOXX 50- RED - FODS WARBURG IVES 6,3 10,3 36,7 11,0 50,4 8,5 9,4 0 30.06.05 DE0009784777 Weisenhorn Europa OPPEHEIM LUX 6,3 15,6 76,8 2 22 26,3 20,6 2 0,00 30.09.04 LU0117009935 WestLB Mellon Pension Dynamic- Fonds WMAM 9,3 55,4 15,8 8 1 1 1,21 DE0007045437 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 6,4 13,2 6 17,4 100,4 14,9 13,5 44,0 17,1 29 7,1
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 22 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Deutschland (ADE) Allianz-dit Aktien Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors 16,0 27,0 94,3 24,8 173,5 2 19,0 71,0 5,5 2 1,32 30.11.06 DE0008471434 Allianz-dit Aktien Deutschland AF - C - EUR Allianz Global Investors 16,8 27,1 9 2 19 2 19,6 137,3 9,0 2 8 0,76 DE0008476284 Allianz-dit hesaurus - A - EUR Allianz Global Investors 17,0 29,5 97,0 25,4 171,2 2 17,2 103,9 7,4 2 43 8,7 1,34 DE0008475013 Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors 19,6 3 114,9 29,1 208,3 25,3 17,0 80,8 6,1 21,4 515,3 9,5 8 0,51 DE0008475062 Allianz-dit Wachstum Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors 1 24,5 9 2 185,5 2 18,1 37,6 3,2 2 274,9 6,8 7 7 DE0008475161 Alte Leipziger rust Fonds A ALE LEIPZIGER rust 16,4 26,9 87,5 2 149,8 20,1 16,0 6 20,7 389,0 8,3 7 DE0008471608 AMB Generali Aktien Deutschland Geninvest 8,7 18,0 78,9 21,4 150,6 20,2 17,5 5 DE0005317747 AXA Deutschland AXA Investment Managers 16,9 27,9 89,9 2 159,1 21,0 16,6 67,5 5,3 2 5 DE0008471368 BWI-Aktien-Strategie Deutschland BWInvest 1 24,3 85,9 2 167,5 2 19,0 93,9 6,8 2 0,59 31.01.05 DE0008484650 CAMCO Fonds Deutsche Aktien CAMCO 8,1 20,4 75,8 20,7 21 25,6 23,2 9 6,8 24,5 6 0,00 LU0063042229 CB World Funds German Select A LU0292464756 CB World Funds Germany Dax 30 Basket A LU0292466884 CB World Funds Germany Dax 30 Basket cominvest I LU0292467429 cominvest Adifonds cominvest 1 2 7 20,4 134,2 18,6 20,4 39,7 24,9 299,2 7,2 0 30.06.07 DE0008471038 cominvest Fondak I cominvest 1,00 30.06.07 DE000A0MJRL5 cominvest Fondak P cominvest 17,1 28,9 10 27,1 198,2 2 16,4 169,1 10,4 19,3 525,4 9,6 0 30.06.07 DE0008471012 cominvest Fondak S cominvest DE000A0MJRM3 Concentra - A - EUR Allianz Global Investors 16,7 26,1 87,3 2 159,1 21,0 18,9 7 5,6 2 44 8,8 1 0,00 DE0008475005 Cortal Consors DAX 30 17,2 28,5 90,5 24,0 159,1 21,0 18,0 0,70 LU0109667443 DAX EX IDEXCHAGE 19,0 30,7 99,9 26,0 181,2 2 19,0 0,17 30.04.06 DE0005933931 Deka-Deutsche Aktien DS 7,7 1 26,8 8,2 28,6 5,6 4 6,4 3 AVE DE0009771972 DekaFonds 19,3 3 10 26,3 173,9 2 18,1 99,5 7,2 2 468,2 9,1 1,04 DE0008474503 DekaLux-Deutschland F A 18,0 30,4 94,9 24,9 159,6 21,0 18,1 8 6,3 2 8 LU0062624902
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 23 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI DekaLux-Deutschland F 17,9 LU0265740307 Deutsche Aktien otal Return LRI Invest 9,1 16,7 3 7,53 31.03.06 LU0216092006 Deutschland-IVES LBB-IVES 1 26,5 77,2 21,0 146,7 19,8 17,7 4 3,5 2 1,37 31.03.05 DE0008479288 DivDAX EX IDEXCHAGE 20,5 3 0,32 31.05.06 DE0002635273 DKO-Lux-Aktien Deutschland Warburg Lux 19,3 31,0 10 26,6 165,7 2 20,1 16,9 26,2 4 0,00 LU0046920988 DM-Aktien-Fonds HSBC rinkaus Invest 7,1 15,5 56,6 16,1 108,3 15,8 18,0 31,0 20,3 1,09 LU0041372300 Aktien Strategie Deutschland 18,1 3 114,5 29,0 256,1 28,9 18,7 1,45 DE0009769869 Deutsche Aktien yp O 18,5 31,2 107,1 27,5 173,9 2 18,9 146,1 9,4 23,9 1,45 3 DE0008474289 Deutsche Aktien 130/30 DE0000D19 Deutschland 18,3 3 100,1 26,0 187,6 23,5 18,2 58,2 4,7 2 1,40 DE0008490962 Investa 16,5 28,6 95,9 25,1 147,6 19,9 19,0 91,4 6,7 2 548,5 9,8 1,40 DE0008474008 Select-Invest 16,5 3 108,5 27,8 221,2 26,3 20,0 204,0 1 2 1,40 DE0008476565 Zürich Invest Aktien Deutschland 24,3 38,5 12 3 210,5 25,4 19,1 126,2 8,5 2 1,20 DE0008490004 FPM Funds Stockpicker All Cap 10,2 19,7 79,3 2 327,7 3 17,5 5 2 LU0124167924 FPM Funds Stockpicker Germany Large Cap 7,0 15,4 7 8,45 LU0232955988 FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap 6,9 14,9 1,29 4,78 LU0207947044 Frankfurter-Sparinvest Deka 23,2 36,4 106,8 27,4 174,5 2 17,8 106,5 7,5 2 3 DE0008480732 F Deutschland Dynamik Fonds FRAKFUR-RUS 1 26,1 85,1 2 159,3 21,0 17,9 68,9 5,4 2 1,31 31.03.06 DE0008478173 F Frankfurt-Effekten-Fonds FRAKFUR-RUS 18,1 28,7 87,0 23,2 151,2 20,2 17,7 5 21,3 33 7,6 0,85 DE0008478058 FVB-Deutscher Aktienfonds - BWI BWInvest 14,3 23,5 78,5 21,3 131,0 18,2 15,9 1,26 DE0009766865 Gerling Deutschland Fonds AmpegaGerling 2 3 10 26,7 163,2 21,4 16,5 69,2 5,4 2 5 DE0008481128 H&A Aktien Deutschland-UI 1 2 8 2 135,8 18,7 15,8 54,6 4,5 20,8 1,44 DE0008483488 HASAeffekt HASAIVES 16,4 27,8 86,7 2 144,6 19,6 17,6 67,7 5,3 2 1,05 DE0008479106 HSBC rinkaus Capital IKA IKA 16,0 26,4 94,2 24,8 167,7 2 18,8 88,9 6,6 2 3 30.06.06 DE0008489808 HSBC rinkaus Special IKA IKA 7,8 68,5 19,0 166,1 2 15,1 117,7 8,1 16,3 4 30.06.06 DE0009756825
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 24 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Invest Deutschland 19,5 31,4 96,1 2 167,0 2 17,9 106,9 7,5 2 1,39 DE0008491234 KE German Opportunities Fund - UI Anteilklasse I 9,0 18,1 DE000A0J3UB5 KE German Opportunities Fund - UI Anteilklasse P 7,9 15,7 DE000A0J3UA7 KOZEP D 100 HASAIVES 1 2 85,5 2 126,3 17,7 16,7 9 30.11.06 DE0008018649 LBBW OP SELECIO Deka 13,9 2 84,7 2 145,3 19,7 17,2 67,7 5,3 2 3 DE0009771964 MDAX EX IDEXCHAGE 9,5 20,4 10 26,7 25 28,6 1 0,52 30.04.06 DE0005933923 MEAG ProInvest MEAG 17,8 29,7 80,3 2 141,0 19,2 17,5 70,0 5,5 2 1,33 DE0009754119 MEZLER AKIE DEUSCHLAD MEZLER IVESME 17,1 27,2 9 24,0 159,6 21,0 17,4 48,2 4,0 2 1,37 DE0009752238 MK ALFAKAPIAL MK 1 2 86,2 2 159,0 21,0 19,1 5 4,3 24,9 304,0 7,2 4 DE0008477704 Monega Germany Monega KAG 17,9 29,1 9 24,3 16 21,4 18,1 DE0005321038 MORGE-PORFOLIO-UIVERSAL- FODS 18,7 31,0 84,3 2 206,6 25,1 16,9 231,2 1 2 6 0,08 DE0008490723 ESOR Deutschland Fonds ESOR IVESME 16,6 28,2 96,5 25,3 16 21,3 20,1 15,8 27,3 6 0,00 30.06.06 LU0070874382 ORDAKKU ORDIVES 15,7 26,9 87,9 2 16 21,2 18,6 45,7 23,5 1,22 DE0008485368 ÜRBERGER cominvest A cominvest 1 23,9 8 2 15 20,3 17,7 59,1 4,8 2 1 30.06.07 DE0008471228 OP DAX-Werte OPPEHEIM 18,1 29,3 9 24,6 165,7 2 18,0 8 6,4 2 0,66 DE0008486382 Pioneer Investments Aktien Deutschland A PIOEER Investments 17,4 28,8 9 24,5 166,4 2 18,1 77,2 5,9 2 0,55 31.01.04 DE0009769505 Pioneer Investments Aktien Deutschland L PIOEER Investments 17,3 28,4 DE000A0JDPB9 Pioneer Investments op Germany PIOEER Investments 16,8 2 77,9 21,2 14 19,4 17,8 50,2 4,2 2 1,31 DE0009752303 Ring-Aktienfonds 1 26,3 94,6 24,8 166,0 2 18,4 76,6 5,9 2 369,3 8,0 1,45 DE0008474057 RWS-AKIEFODS-VERIAS VERIAS SG 1 26,2 8 2 145,1 19,6 17,3 75,7 5,8 2 1,36 DE0009763300 SEB Aktienfonds SEB IVES 17,5 30,2 9 24,5 154,8 20,6 16,5 6 5,1 2 6 30.11.06 DE0008473471 ecdax EX IDEXCHAGE 28,8 45,1 9 24,3 178,1 2 26,2 0,52 30.04.06 DE0005933972 UBS (D) Aktien-Deutschland UBS GLOBAL 1 2 87,9 2 16 21,3 16,4 98,2 7,1 20,7 1,37 DE0009752717 UBS (D) Aktienfonds-Special I UBS GLOBAL 17,3 29,6 94,5 24,8 175,3 2 17,6 111,2 7,8 2 608,9 10,3 1 DE0008488206
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 25 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI UICO i-tracker -> DAX 30 17,4 28,7 89,9 2 157,4 20,8 19,0 4 LU0140539056 UniDeutschland 18,8 30,3 95,3 2 16 2 17,9 97,9 7,1 2 7 DE0009750117 UniDeutschland XS DE0009750497 UniFonds 19,0 30,8 94,8 24,9 16 21,3 17,9 9 6,7 2 419,5 8,6 1,24 DE0008491002 UniFonds -net- 18,7 30,4 9 24,3 157,6 20,8 17,9 84,9 6,3 2 1 DE0009750208 VERI-VALEUR Fonds VERIAS SG 1 23,5 74,7 20,4 14 19,5 18,6 26,4 24,0 1,03 DE0009763201 WARBURG - DAXRED - FODS WARBURG IVES 14,2 2 5 14,8 9 1 1 103,5 7,4 16,3 6 30.06.05 DE0009765446 WARBURG - PROGRESS - FODS WARBURG IVES 1 27,5 9 24,3 151,4 20,3 17,4 35,9 2 24 6,4 1,29 DE0009765297 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 15,4 26,5 89,6 2 166,0 2 17,9 81,0 6,1 2 41 8,5 Aktienfonds Länder/Regionen: Schweiz (ACH) Allianz-dit Fonds Schweiz - A - EUR Allianz Global Investors 8,9 67,7 18,8 99,9 14,9 1 89,7 6,6 17,6 5 3 DE0008476011 CB World Funds Swiss Select A CHF LU0292477220 Deka-Schweiz 14,0 24,3 99,8 26,0 13 18,4 13,2 149,2 9,6 18,4 1,20 DE0009762864 Aktien Schweiz CHF DE0000D27 Aktien Schweiz DE0000D27 Zürich Invest Aktien Schweiz 7,7 19,6 88,7 2 138,8 19,0 11,3 15 9,6 15,9 1,30 DE0008490145 OP Swiss Opportunity OP-IVES CHF 9,3 19,7 89,3 2 5 5 CHF LU0157320754 OP Swiss Opportunity OP-IVES CHF 5,9 14,3 77,0 21,0 5 5 LU0157320754 SMI EX IDEXCHAGE -0,4 56,9 16,2 75,6 1 11,0 0,52 30.04.06 DE0005933964 SMI EX IDEXCHAGE 7,1 67,8 18,8 99,3 14,8 1 0,52 30.04.06 CHF DE0005933964 Durchschnittswert bzw. bei Volatilität der Median 6,1 13,9 78,0 21,2 11 16,2 11,3 129,9 8,7 17,6
Wertentwicklung, per Annum-Rendite, Volatilität und ER der Publikumsfonds (Angaben ) Seite 26 Investmentfonds Investment-Gesellschaft lfd. Jahr ER ISI Aktienfonds Länder/Regionen: Osteuropa (AOSE) Allianz-dit Osteuropa - A - EUR Allianz GI Ireland 17,0 36,5 171,0 39,4 35 3 19,9 143,9 9,3 27,8 8 0,00 IE0002715161 Allianz-dit Osteuropa - A - Allianz GI Ireland 16,7 36,0 169,7 39,2 349,2 35,1 19,7 14 9,3 27,6 8 0,00 IE0002715278 Allianz-dit Osteuropa - A - Allianz GI Ireland 25,9 5 211,3 46,0 549,8 45,4 20,3 21 1 27,5 8 0,00 IE0002715278 BEREBERG GLOBAL OPPORUIY eilfonds MAGYAR BUDAPES FODS BEREBERG LUX IVES S.A. 25,8 50,2 15 36,2 255,6 28,9 20,7 6 0,00 31.12.03 LU0106280752 cominvest Fund European Emerging Market Equity I 1 3 15 36,0 355,9 35,5 19,5 1,41 31.10.05 LU0108935262 cominvest Fund European Emerging Market Equity P 1 30,7 148,3 35,4 345,1 34,8 19,5 2 31.10.05 LU0081500794 cominvest Fund European Emerging Market Equity S 1 3 LU0230402553 Deka-Convergence Aktien CF 17,2 4 199,9 44,2 398,8 37,9 2 6 LU0133666676 Deka-Convergence Aktien F 16,5 41,3 193,5 43,2 381,3 36,9 2 7 LU0133666759 Dow Jones SOXX EU Enlarged 15SMEX IDEXCHAGE 19,6 4 0,51 30.04.06 DE000A0D8Q15 Europe Convergence Equities 18,2 39,7 141,0 3 277,1 30,4 20,1 5 LU0107896135 Osteuropa 15,9 36,8 158,7 37,3 341,0 34,6 20,7 316,6 15,3 26,5 5 LU0062756647 Russia 2 147,5 35,3 408,0 38,4 26,6 4 1,22 LU0146864797 ürkei 4 54,6 5 6,19 LU0209404259 GO EAS-IVES LBB-IVES 10,6 27,6 133,2 3 277,9 30,5 17,4 251,2 1 2 2 31.03.05 DE0009770172 HI-Aktien Osteuropa-Fonds HELABA IVES 1 3 0,71 DE000A0F6RP8 MEZLER EASER EUROPE MEZLER IRELAD 10,8 27,4 14 34,6 280,1 30,6 19,3 3 IE0000111876 ESOR Osteuropa Fonds ESOR IVESME 5,9 20,8 135,3 3 364,6 36,0 20,8 9 0 30.06.06 LU0108457267 OP Eastern Europe OPPEHEIM 14,0 3 133,9 3 9 DE0009799593 UniEM Osteuropa 15,6 35,8 14 34,3 30 3 18,2 27 1 26,5 1 LU0054734388 WARBURG-EURASIA PLUS -A- Warburg Lux -4,0 LU0272988428 WARBURG-EURASIA PLUS -B- Warburg Lux - LU0272988857