PRESSEMITTEILUNG TOM TAILOR GROUP steigert Profitabilität und Cashflow deutlich Konzernweites Umsatzplus von 3,5 % im Neunmonatszeitraum trotz branchenweit schwierigem dritten Quartal EBITDA plus 50,4 % und bereinigt plus 20,6 % Rohertragsmarge der Gruppe steigt auf 56,8 % Operativer Cashflow erhöht sich auf 46,8 Mio. EUR Erstmals seit zwei Jahren positives Periodenergebnis nach drei Quartalen Ausblick für das Geschäftsjahr 2014 marktbedingt angepasst Hamburg, 6. November 2014. Die TOM TAILOR GROUP hat sich in den ersten neun Monaten 2014 gut behauptet und Umsatz und Profitabilität weiter gesteigert. Wie bereits mit vorläufigen Zahlen veröffentlicht, steigerte die Gruppe den Umsatz von Januar bis September 2014 um 3,5 % auf 679,1 Mio. EUR (Vorjahr: 656,0 Mio. EUR). Wachstumstreiber waren vor allem die Wholesale-Aktivitäten der Marke TOM TAILOR, die ein kräftiges Umsatzplus von 9,9 % erzielten. Die sommerlichen Temperaturen im September sowie die rückläufige Kundenfrequenz führten insbesondere in den Retail Segmenten zu einer deutlich schwächeren Entwicklung, die durch das Wholesale Segment teilweise kompensiert werden konnte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf Neunmonatsbasis konzernweit um 20,6 % auf 56,9 Mio. EUR (Vorjahr: 47,2 Mio. EUR). Das berichtete EBITDA verbesserte sich deutlich und stieg um 50,4 % auf 54,9 Mio. EUR (Vorjahr: 36,5 Mio. EUR). Zu dieser positiven Entwicklung trugen alle Vertriebskanäle bei. Im Berichtszeitraum erzielte der Konzern erstmals seit zwei Jahren wieder einen Periodengewinn in Höhe von 1,8 Mio. EUR (Vorjahr: -13,9 Mio. EUR). Die TOM TAILOR GROUP hat ihren Wachstumskurs mit Fokus auf die Profitabilität unbeirrt fortgesetzt und sich auch im branchenweit schwierigen Sommerquartal gut behauptet. Es ist uns dabei gelungen, die Profitabilität weiter zu erhöhen und den Konzern auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone zu führen. Besonders freut uns, dass erstmalig auch BONITA zu der positiven Entwicklung beigetragen hat. Dies bestätigt uns in unserer Strategie, den Fokus bei BONITA weiterhin auf die qualitative Verbesserung des Umsatzes zu legen., sagte Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG. 1
Marke TOM TAILOR mit Umsatzplus von 9,0 % Das Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten wurde vor allem durch die Marke TOM TAILOR getrieben. Die Wholesale- und Retailaktivitäten verzeichneten im Berichtszeitraum ein Umsatzplus von 9,0 % auf 437,9 Mio. EUR (Vorjahr: 401,8 Mio. EUR). TOM TAILOR Retail steigerte mit den TOM TAILOR Stores und dem E-Commerce den Umsatz um 7,8 % auf 188,6 Mio. EUR (Vorjahr: 174,9 Mio. EUR). Auf vergleichbarer Fläche stieg der Umsatz um 1,2 %. Bei der Marke BONITA ging der Umsatz in den ersten neun Monaten aufgrund des bewussten Zurückfahrens von Promotionen zur Verbesserung der Umsatzqualität zurück und belief sich auf 241,2 Mio. EUR (Vorjahr: 254,2 Mio. EUR). Auf vergleichbarer Fläche reduzierte sich der Umsatz erwartungsgemäß um 8,8 %. Wachstumstreiber des Konzerns war in den ersten neun Monaten sowie auch im witterungsbedingt schwierigen dritten Quartal TOM TAILOR Wholesale. Hier erhöhte sich der Umsatz von Januar bis September um 9,9 % auf 249,3 Mio. EUR (Vorjahr: 226,9 Mio. EUR) und im Sommerquartal sogar um 12,7 % auf 101,7 Mio. EUR (Vorjahr: 90,2 Mio. EUR). TOM TAILOR erhöhte dabei seit Jahresbeginn die Zahl der Shop-in-Shop-Flächen um 316 auf 2.585 und die Zahl der Franchise-Stores um zwei auf 199. Rohertragsmarge bei BONITA erhöht sich um 4,9 Prozentpunkte Die Rohertragsmarge des Konzerns verbesserte sich in den ersten neun Monaten um 2,1 Prozentpunkte auf 56,8 % (Vorjahr: 54,7 %). Starke Impulse kamen insbesondere aus dem Segment BONITA, das die Rohertragsmarge um 4,9 Prozentpunkte auf 67,0 % steigerte (Vorjahr: 62,1 %). Zu dieser positiven Entwicklung trugen die bewusst reduzierten Abverkaufsaktionen, der weitere Ausbau des direkten Einkaufs über die eigene Beschaffungsorganisation in Asien sowie die verbesserte Produktpalette bei. TOM TAILOR GROUP verbessert Ertragssituation Die TOM TAILOR GROUP erhöhte das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten um 20,6 % auf 56,9 Mio. EUR (Vorjahr: 47,2 Mio. EUR). Das berichtete EBITDA sprang um 50,4 % auf 54,9 Mio. EUR (Vorjahr: 36,5 Mio. EUR). Dieser kräftige Anstieg resultiert aus der positiven Geschäftsentwicklung sowie der im Vorjahr abgeschlossenen Integration von BONITA. Die Einmalaufwendungen 2
gingen auf 2,0 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 10,7 Mio. EUR). Die um Sondereffekte bereinigte EBITDA-Marge der Gruppe stieg auf 8,4 % (Vorjahr: 7,2 %), während die berichtete EBITDA-Marge auf 8,1 % anstieg (Vorjahr: 5,6 %). Periodenergebnis nach neun Monaten in der Gewinnzone Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit erhöhte sich in der Berichtsperiode deutlich um 36,4 Mio. EUR auf 46,8 Mio. EUR (Vorjahr: 10,4 Mio. EUR). Der Free Cashflow definiert als operativer Cashflow abzüglich Investitionen und Zinssaldo stieg um 42,1 Mio. EUR auf 26,1 Mio. EUR (Vorjahr: -16,0 Mio. EUR). Die Nettoverschuldung ging im Vergleich zum Vorjahr um 70,3 Mio. EUR auf 205,8 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 276,1 Mio. EUR). Für die ersten neun Monate 2014 wies die TOM TAILOR GROUP ein bereinigtes Periodenergebnis von 9,4 Mio. EUR (Vorjahr: 0,2 Mio. EUR) aus. Entsprechend belief sich das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) auf 0,22 EUR (Vorjahr: -0,20 EUR). Das berichtete Periodenergebnis lag mit 1,8 Mio. EUR (Vorjahr: -13,9 Mio. EUR) wieder im positiven Bereich. Das berichtete Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,08 EUR (Vorjahr: -0,78 EUR). Eigenkapitalquote auf 29,2 % gestiegen Die Nettoverschuldung der TOM TAILOR GROUP ging zum 30. September 2014 auf 205,8 Mio. EUR deutlich zurück (Vorjahr: 276,1 Mio. EUR). Der TOM TAILOR GROUP gelang es, die Eigenkapitalquote, die künftig mindestens wieder 30 % betragen soll, weiter zu stärken. Zum Ende der Berichtsperiode lag sie bei 29,2 % (Vorjahr: 26,1 %). Prognose mit Blick auf das Gesamtjahr 2014 witterungsbedingt angepasst Das Management der TOM TAILOR GROUP bewertet die Geschäftsaussichten für das vierte Quartal und insbesondere das Weihnachtsgeschäft vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunktur- und Konsumlage grundsätzlich positiv. Gleichzeitig geht das Unternehmen allerdings davon aus, die witterungsbedingten starken Beeinträchtigungen des dritten Quartals und einen verhaltenen Start ins vierte Quartal nicht vollständig ausgleichen zu können. Folglich erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2014 nunmehr einen Konzernumsatz von 925 bis 935 Mio. EUR (zuvor 950 Mio. EUR) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9,2 bis 9,7 % (zuvor rund 10 %). 3
KONZERN-KENNZAHLEN in Mio. EUR Q3 2014 Q3 2013 Veränd 9M 2014 9M 2013 Veränd Umsatz 253,8 249,0 1,9 679,1 656,0 3,5 TOM TAILOR Retail 64,7 67,1-3,6 188,6 174,9 7,8 BONITA 87,4 91,7-4,7 241,2 254,2-5,1 TOM TAILOR Wholesale 101,7 90,2 12,7 249,3 226,9 9,9 Rohertrag 136,1 129,8 4,9 385,5 358,7 7,5 Rohertragsmarge 53,6 52,1 56,8 54,7 Bereinigtes EBITDA 26,4 21,4 23,4 56,9 47,2 20,6 Bereinigte EBITDA-Marge 10,4 8,6 8,4 7,2 Einmaleffekte 3,2 4,4-27,3 8,9 17,3-48,6 davon Amortisation 2,3 2,2 6,9 6,6 Kaufpreisallokation TOM TAILOR/BONITA Davon Kosten Integration 0 2,1 0,7 9,2 BONITA EBITDA 25,6 19,2 33,3 54,9 36,5 50,4 EBITDA-Marge 10,1 7,7 8,1 5,6 Bereinigtes Periodenergebnis 9,8 3,6 172,2 9,4 0,2 4600,0 Bereinigtes Ergebnis je Aktie (in 0,30 0,05 500,0 0,22-0,2 210,0 EUR)* Einmaleffekte inkl. kalk. 2,7 3,5-22,9 7,6 14,1-46,1 Steuereffekt davon Kaufpreisallokationen 1,6 1,5 4,8 4,6 Periodenergebnis 7,1 0 1,8-13,9 112,9 Ergebnis je Aktie (in EUR)* 0,19-0,09-0,08-0,78 Cashflow aus operativer 40,0 5,9 578,0 46,8 10,4 350,0 Geschäftstätigkeit Mittelabfluss aus Investitionen 6,2 4,7 31,9 13,4 19,0-29,5 30.09.2014 30.09.2013 Veränderung Bilanzsumme 795,8 768,7 3,5 Eigenkapital 232,7 200,8 15,9 Eigenkapitalquote () 29,2 26,1 Liquide Mittel 36,7 33,4 9,9 Nettoverschuldung 205,8 276,1-25,5 Verschuldungsgrad () 88,4 137,5 4
30.09.2014 30.09.2013 Veränderung Verkaufsstellen absolut Retail Stores 1.378 1.346 32 Franchise Stores 199 186 13 Shop-in-Shops 2.585 2.229 356 Über die TOM TAILOR GROUP Die TOM TAILOR GROUP ist ein international tätiges Mode- und Lifestyle-Unternehmen mit modischer Casual Wear und Accessoires im mittleren Preissegment. Die Gruppe führt die Marken TOM TAILOR, TOM TAILOR Denim, TOM TAILOR POLO TEAM sowie BONITA und BONITA men. Seit August 2014 präsentiert sich TOM TAILOR mit einem neuen Markenauftritt. Mit der Neuausrichtung seiner Kernmarke positioniert sich TOM TAILOR als New Urban Player und setzt dafür auf das neue Markenversprechen Life is a game, play it, be confident, dress in style. Die TOM TAILOR Kollektionen richten sich an Kunden zwischen 0 und 40 Jahren und werden über die Segmente Wholesale und Retail in mehr als 35 Ländern vertrieben. BONITA, einer der führenden deutschen Modemarkenhersteller und -händler, gehört seit August 2012 zur TOM TAILOR GROUP. BONITA vertreibt Damen- und Herrenkollektionen für die Zielgruppe ab 40 Jahren. Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.bonita.eu Medien- und Investorenkontakt Felix Zander Head of Investor Relations & Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com Erika Kirsten Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: erika.kirsten@tom-tailor.com 5