Anlageliste September 2015

Anlageliste September 2015

Veränderungen zur letzten Anlageliste Neuaufnahmen: - Norma Group (D) Streichungen: - Swatch Group (CH) - SES (Lux) Erklärungen zur Anlageliste der Bank Alpinum Die Anlageliste der Bank Alpinum enthält eine Auflistung ausgesuchter Anlagen unterteilt nach Anlagekategorie und Währungen. Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgund fundamentaler Analyse der Unternehmen und Industriezweige, wie auch technischer Indikatoren. Obschon sich die Anlayse der Bank Alpinum auf seriöse Quellen abstützt, stellt die vorliegende Liste eine Momentaufnahme dar, welche aufgrund sich ändernder Marktverhältnisse jederzeit angepasst werden kann. Deshalb wird keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Korrektheit dieser Daten übernommen. Die Bank lehnt jegliche Haftung aufgrund der Nutzung dieser Publikation ab. Erklärung der verwendeten Abkürzungen: GPA Gewinn pro Aktie für das entsprechende Jahr; dies entspricht dem Unternehmensgewinn des Jahres, geteilt durch die gesamte Anzahl herausgegebener Aktien KGV Kurs - Gewinnverhältnis; Verhältniszahl zwischen Kurswert der Aktie und GPA Buchwert Buchwert pro Aktie KBV Verhältniszahl zwischen Kurswert und Buchwert pro Aktie S Schätzung Bank Alpinum AG, Städtle 17, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Telefon +423-239 62 11, Fax +423-239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 28.8.15 letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Schweiz / Liechtenstein in CHF ABB N CH0012221716 Engineering Kernanlage 18.40 21.97 16.16 1.08 1.09 1.25 6.30 0.17 ABBN VX 1'222'171 17.1 16.9 14.7 2.9 0.9% Adecco CH0012138605 Temporärarbeit Kernanlage 74.35 83.95 55.12 3.93 5.07 5.60 23.45 2.10 ADEN VX 175'230 18.9 14.7 13.3 3.2 2.8% Baloise N CH001241051 Versicherung Kernanlage 118.10 136.30 109.10 15.15 10.39 11.19 110.60 5.00 BALN VX 1'241'051 7.8 11.4 10.6 1.1 4.2% Credit Suisse N CH0012138530 Bank Kernanlage 25.84 28.94 18.05 1.02 2.14 2.67 26.12 0.70 CSGN VX 1'213'853 25.3 12.1 9.7 1.0 2.7% Geberit N CH0030170408 Sanitäre Installationen Kernanlage 306.90 371.90 277.50 13.28 13.22 15.27 36.21 8.30 GEBN VX 301'704 23.1 23.2 20.1 8.5 2.7% LafargeHolcim N CH0012214059 Zement Kernanlage 60.85 77.00 55.52 3.95 2.33 3.51 48.06 1.30 HOLN VX 1'221'405 15.4 26.1 17.4 1.3 2.1% Kaba N CH0011795959 Sicherheit / Ergänzungswert 636.50 670.00 396.31 22.30 25.89 27.26 64.46 50.00 KABN SW 1'179'595 Elektronik 28.5 24.6 23.4 9.9 7.9% Liechtenstein. Landesbank LI0030195247 Bank Ergänzungswert 37.20 41.55 35.25 2.45 2.42 3.45 57.32 1.50 LLB SW 3'019'524 15.2 15.4 10.8 0.6 4.0% Nestlé N CH0012056047 Lebensmittel / Kernanlage 70.65 77.00 64.15 4.54 3.36 3.60 19.20 2.20 NESN VX 175'230 Getränke 15.6 21.0 19.6 3.7 3.1% Novartis N CH0012005267 Pharma Kernanlage 93.45 103.20 78.60 4.22 5.01 5.37 31.37 2.60 NOVN VX 1'200'526 22.1 18.6 17.4 3.0 2.8% Pargesa CH0021783391 Industr. Beteiligungen Ergänzungswert 59.35 80.40 56.25 7.52 6.45 4.83 83.46 2.27 PARG SW 2'178'339 7.9 9.2 12.3 0.7 3.8% Richemont (Cie. Fin.) CH0045039655 Luxusgüter Kernanlage 71.50 92.25 66.40 2.57 4.29 4.56 27.75 1.60 CFR VX 4'503'965 27.8 16.7 15.7 2.6 2.2% Roche GS CH0012032048 Pharma Kernanlage 264.00 295.80 238.80 10.99 14.06 15.31 20.09 8.00 ROG VX 1'203'204 24.0 18.8 17.2 13.1 3.0% Syngenta N CH0011037469 Agrarchemie Kernanlage 321.10 435.20 273.20 17.66 18.28 20.52 94.85 11.00 SYNN VX 1'103'746 18.2 17.6 15.6 3.4 3.4% Zurich Financial CH0011075394 Versicherung Kernanlage 266.60 317.39 248.52 25.31 24.75 26.52 205.65 17.00 ZURN VX 1'107'539 10.5 10.8 10.1 1.3 6.4% *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 28.8.15 letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Euroland Adidas DE0005003404 Konsumgüter Ergänzungswert 66.46 78.05 52.94 2.67 3.49 3.90 26.52 1.50 ADS GY 590'531 Deutschland 24.9 19.1 17.0 2.5 2.3% Allianz DE0008404005 Versicherung/Fin. Kernanlage 141.15 170.15 115.05 13.64 14.72 14.48 133.59 6.85 ALV GY 322'646 Deutschland 10.3 9.6 9.7 1.1 4.9% BASF DE0005151005 Chemie und Oel Kernanlage 71.26 97.22 63.00 5.61 5.30 6.02 32.40 2.80 BAS GY 323'600 Deutschland 12.7 13.5 11.8 2.2 3.9% Bayer DE000BAY0017 Chemie/Pharma Kernanlage 120.35 146.45 96.83 4.14 7.04 7.91 26.96 2.25 BAYN GY 3'672'931 Deutschland 29.1 17.1 15.2 4.5 1.9% Deutsche Bank DE0005140008 Bank / Finanz Kernanlage 26.33 33.42 22.66 1.34 2.66 3.34 53.99 0.75 DBK GY 829'257 Deutschland 19.6 9.9 7.9 0.5 2.8% LVMH FR0000121014 Luxusgüter Kernanlage 149.00 176.60 109.41 11.27 7.64 8.66 45.54 1.35 MC FP 507'170 Frankreich 13.2 19.5 17.2 3.3 0.9% Münchner Rück DE0008430026 Versicherung/Fin. Kernanlage 163.25 206.50 141.10 18.31 18.19 17.03 182.97 7.75 MUV2 GY 341'960 Deutschland 8.9 9.0 9.6 0.9 4.7% Norma Group DE0005151005 Chemie und Oel Ergänzungswert 43.12 51.91 30.76 1.72 2.75 2.93 12.39 0.75 NOEJ GY Equity Deutschland 25.1 15.7 14.7 3.5 1.7% Royal Dutch Shell A GB00B03MLX29 Oel Kernanlage 23.02 31.12 20.92 2.27 2.06 2.40 27.95 1.46 RDSA NA 1'107'539 UK / Niederlande 10.1 11.1 9.6 0.8 6.4% SAP DE0007164600 Software Kernanlage 59.31 70.81 50.08 2.75 3.69 4.02 16.94 1.10 SAP GY 345'952 Deutschland 21.6 16.1 14.7 3.5 1.9% Sanofi FR0000120578 Pharma Kernanlage 87.67 101.10 69.58 3.34 5.72 5.96 43.19 2.85 SAN FP 699'381 Frankreich 26.2 15.3 14.7 2.0 3.3% SES LU0088087324 Telekom Ergänzungswert 26.29 35.00 25.19 1.19 1.39 1.60 6.86 1.00 SESG FP Luxemburg 22.1 18.9 16.4 3.8 3.8% Siemens DE0007236101 Technologie Kernanlage 88.30 106.35 80.17 6.24 6.45 6.96 40.32 3.30 SIE GR 827'766 Deutschland 14.2 13.7 12.7 2.2 3.7% Volkswagen Stammaktien DE0007664005 Automobil Kernanlage 169.15 254.50 147.35 21.84 22.68 25.22 201.70 4.80 VOW GY 352'780 Deutschland 7.7 7.5 6.7 0.8 2.8% Volkswagen Vorzugsaktien DE0007664039 Automobil Kernanlage 169.90 262.45 147.40 21.84 22.68 25.22 201.70 4.86 VOW3 GY 352'781 Deutschland 7.8 7.5 6.7 0.8 2.9% in EUR *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 12 Gewinn 123 Gewinn 14 Gewinn 15 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor 03.09.2015 letzte 12 Monate KGV 12 KGV 13 KGV 14 KGV 15 S KBV Div.-Rendite Skandinavien / Dänemark / CPH in DKK AP MOELLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 Transport-Marine Kernanlage 11'230 14'970 9'877 992.80 887.60 1292.74 1343.10 11645.30 300.00 MAERSKB 906'020 11.3 12.7 8.7 8.4 1.0 2.7% GN STORE NORD A/S DK0010272632 Wireless Equipment 118.00 158.50 113.70 1.80 4.40 4.89 6.33 36.16 0.90 GN 461'893 65.6 26.8 24.1 18.6 3.3 0.8% DANSKE BANK A/S DK0010274414 Commer Banks Non-US Kernanlage 207.70 218.00 139.20 5.00 7.10 3.60 16.09 150.23 5.50 DANSKE 1'150'721 41.5 29.3 57.7 12.9 1.4 2.6% NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 Medical-Drugs Kernanlage 372.00 415.00 244.50 7.82 1.88 10.10 11.46 14.76 5.00 NOVOB 23'159'222 47.6 197.9 36.8 32.5 25.2 1.3% TDC A/S DK0060228559 Telephone-Integrated 42.29 54.05 39.06 4.72 3.90 4.05 3.15 31.80 2.50 TDC 11'784'376 9.0 10.8 10.4 13.4 1.3 5.9% ISS A/S DK0060542181 Building-Maint&Service 225.20 243.30 149.10-4.00-2.90 5.80 11.51 69.53 4.90 ISS 11'299'010 38.83 19.6 3.2 2.2% VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 Energy-Alternate Sources 361.30 399.80 162.50-35.43-3.06 13.34 16.79 85.85 3.88 VWS 2'294'709 27.1 21.5 4.2 1.1% Skandinavien / Schweden / STO in SEK GETINGE AB-B SHS SE0000202624 Medical Instruments Kernanlage 201.80 236.20 147.00 10.58 9.59 6.01 8.38 76.96 2.80 GETIB 614'663 19.1 21.0 33.6 24.1 2.6 1.4% HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 Retail-Apparel/Shoe 320.30 368.50 269.60 10.19 10.36 12.07 13.49 28.54 9.75 HMB 613'906 31.4 30.9 26.5 23.7 11.2 3.0% SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B SE0000112724 Cosmetics&Toiletries 243.30 255.30 155.90 7.06 7.90 9.40 11.66 99.78 5.25 SCAB 612'818 34.5 30.8 25.9 20.9 2.4 2.2% NORDEA BANK AB SE0000427361 Commer Banks Non-US 98.75 115.50 82.40 6.83 6.66 7.55 8.57 69.41 5.82 NDA 831'257 14.5 14.8 13.1 11.5 1.4 5.9% SAAB AB-B SE0000112385 Aerospace/Defense 220.00 239.60 162.60 15.00 6.98 10.86 11.29 111.48 4.75 SAABB 614'224 14.7 31.5 20.3 19.5 2.0 2.2% SWEDISH MATCH AB SE0000310336 Tobacco Kernanlage 248.60 275.80 213.40 14.33 13.63 13.23 15.11 0.61 7.50 SWMA 614'796 17.3 18.2 18.8 16.5 408.3 3.0% Skandinavien / Norwegen / OSL in NOK DNB ASA NO0010031479 Commer Banks Non-US 117.40 143.00 100.90 8.48 10.76 12.67 13.18 106.74 3.80 DNB 1'026'758 13.8 10.9 9.3 8.9 1.1 3.2% NORSK HYDRO ASA NO0005052605 Metal-Aluminum 27.66 47.88 25.14-0.65-0.45 0.39 2.82 36.60 1.00 NHY 599'373 Neg Neg 70.9 9.8 0.8 3.6% AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 Oil-Field Services 33.80 70.00 26.25 4.31 4.71 3.79 21.51 1.45 AKSO 2'171'269 33.8 7.2 8.9 1.6 4.3% DNO ASA NO0003921009 Oil Comp-Explor&Prodtn 9.30 21.14 6.82 1.02 0.13-1.45-0.28 4.09 DNO 1'245'893 9.1 71.5 Neg Neg 2.3 0.0% REC SILICON ASA NO0010112675 Electronic Compo-Semicon 1.42 3.29 1.15-3.65-0.88 0.57-0.04 3.70 REC 11'875'972 Neg Neg 2.5 Neg 0.4 0.0% Bank Alpinum AG, Städtle 17, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Telefon +423-239 62 11, Fax +423-239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com *jeweils pro Aktie

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST 28.08.15 28.08.15 per 28.08.2015 Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Aktienfonds/ETFs nach Regionen Schweiz CS Select (CH) Swiss Eq. 130/30 CH0017229615 Schweiz Large&Mid Cap CHF 21.00-3.49 1.69 15.43 11.93 1.7733% thesaurierend UBAM - Swiss Equity AHC EUR LU0352162191 Schweiz Large Cap EUR 168.56-1.46 3.52 14.19 10.26 1.39% thesaurierend Pictet CH - Swiss Mid Small Cap CH0003299580 Schweiz Mid&Small Cap CHF 4780.12 0.93 3.67 18.42 11.00 1.12% ausschüttend ishares SMI CH0008899764 Schweiz Large Cap CHF 90.54 0.07 4.17 13.76 10.41 0.35% ausschüttend Deutschland DWS Deutschland DE0008490962 Deutschland Large Cap EUR 183.10 7.80 12.43 17.71 15.43 1.40% thesaurierend JB German Value Stock C EUR Inst. LU0099390162 Deutschland All Cap Value EUR 383.41 6.05 12.50 16.14 13.82 1.13% thesaurierend Acatis Aktien Deutschland ELM LU0158903558 Deutschland All Cap Value EUR 257.05 11.16 14.94 18.53 14.82 1.30% thesaurierend ishares DAX DE0005933931 Deutschland Large Cap EUR 90.22 4.12 7.86 13.28 11.44 0.15% thesaurierend Europa CIIM European Stock Portfolio LI0025828448 Europa Value EUR 135.52 11.17 15.94 13.63 8.42 1.34% thesaurierend Franklin European Small&Mid Cap LU0138075311 Europa Mid&Small Cap Growth EUR 37.00 23.21 15.69 22.05 13.62 1.85% thesaurierend Scherrer Small Caps Europe LI0018448063 Europa Small Cap Value EUR 261.89 3.40 0.76 17.20 14.68 1.70%* thesaurierend Nordea Nordic LU0064675639 Nordeuropa Large Cap Blend EUR 71.60 11.61 6.79 9.47 9.32 1.93% thesaurierend db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF LU0380865021 Europa Large Cap EUR 42.25 6.66 6.72 13.90 8.37 0.00% thesaurierend USA Robeco US Premium Equities LU0226954369 USA Large Cap Value USD 210.94-4.31-1.88 15.15 14.58 0.80% thesaurierend JP Morgan America Equity Fund (EUR-H) LU0159042083 USA Large Cap Blend USD 11.22-0.27 0.45 13.42 14.66 1.90% thesaurierend Schroder US Small Cap LU0106261612 USA Small Cap USD 116.61-2.54 2.82 14.09 13.08 1.97% ausschüttend UBS-ETF MSCI USA LU0136234654 USA Large Cap Blend USD 189.23-4.05 0.23 13.49 14.84 0.30% thesaurierend

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- 28.08.15 28.08.15 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Japan UBS ETF MSCI Japan LU0136240974 Japan Large Cap JPY 4675.00 10.17 22.20 28.79 14.65 0.50% ausschüttend Global Robeco Global Premium Equities LU0203975197 Global Large Cap Value EUR 141.34 3.68 11.02 15.75 15.53 1.71% ausschüttend Classic Global Equity LI0008328218 Global Mid Cap Value CHF 543.10-3.37 4.31 18.81 16.37 1.20%* thesaurierend Jyske Invest Favourite Equities DK0060005924 Global Large-Cap Blend EUR 117.08 8.30 13.43 14.01 14.00 1.71% thesaurierend Schroder ISF Global Equity Yield LU0248166992 Global Equity Yield EUR 128.76 0.52 10.35 11.28 11.64 1.50%* thesaurierend db x-trackers MSCI World LU0274208692 MSCI World Index USD 38.72 4.55 12.46 14.73 13.61 0.35% thesaurierend Emering Markets GAM Star Asia-Pacific Equity - EUR IE0002989915 Asien / Pazific Large Cap EUR 138.37 3.54 5.47 8.34 5.96 1.62% thesaurierend Templeton Asian Growth LU022994001 Asia Large Cap Growth EUR 23.54-18.24-20.22-3.93-0.08 2.21% thesaurierend Templeton Asian Smaller Companies LU0390135415 Asia Small Cap Value EUR 43.46 0.00 3.64 11.09 10.58 2.23% thesaurierend Schroder Asian Equity Yield LU0188438112 Asien Large Cap Value USD 23.02-9.48-16.11 0.73 5.72 1.50%* thesaurierend Robeco Chinese Equities LU0187077309 China Large Cap Blend EUR 68.14-8.49 4.64 10.91 5.74 1.72% thesaurierend First State China Growth Fund IE0008368742 China Large Cap Growth USD 23.74-1.71-2.47 7.67 1.81 2.0%* thesaurierend JP Morgan Funds - JF India LU0058908533 Indien Large Cap Growth USD 83.63-2.16 1.17 9.52 2.86 2.10% ausschüttend Raiffeisen Osteuropa AT0000805460 Osteuropa EUR 201.37-8.22-26.28-10.31-5.38 2.13% thesaurierend db x-trackers MSCI Asia ex Japan LU0322252171 Asien Large Cap USD 31.47-11.38-16.31 2.06 1.91 0.65% thesaurierend ishares MSCI Brazil DE000A0HG2M1 Brasilien Large Cap Value EUR 18.35-24.05-41.89-16.25-12.74 0.00% ausschüttend

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- 28.08.15 28.08.15 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Aktienfonds nach Sektoren Rohstoffe / Edelmetalle BlackRock Global World Mining LU0075056555 Mining Large Cap Growth USD 23.46-33.01-50.84-24.68-17.27 2.07% thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH0117447208 Gold- und Silberminenfond USD 36.81 6.02-23.84-28.16 1.65% thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH0023335752 Gold- und Silberminenfond CHF 26.30-4.18-32.88-32.61-22.05 1.65% thesaurierend Luxusgüter JB Luxury Brands Fund LU0329429897 Luxusgüter EUR 214.50 1.13 6.66 2.00% thesaurierend Biotechnologie Pictet-Biotech-I LU0255977372 Biopharma Nordamerika & Westeu USD 761.83 21.55 45.08 34.09 28.90 1.18% thesaurierend Holz / Forstwirtschaft Pictet Timber LU0340559557 Wald und Forstwirtschaft USD 119.26-4.49 5.49 9.43 7.94 2.05% thesaurierend Nachhaltige Anlagen / Sustainability /Alternative Energien / Wasser RobecoSAM Smart Energy Fund B LU0175571735 Umwelttechnologie EUR 17.25-6.71-8.00 0.77-0.30 2.20% thesaurierend RobecoSAM Sust. Water Fund LU0133061175 Umwelttechnologie EUR 222.56 0.19 4.50 13.61 10.30 2.16% thesaurierend Swisscanto Eq.Green Invest EmMa LU0338548034 Umwelttechnologie EUR 109.64-17.04-23.24 0.54-2.29 2.26% thesaurierend Pioneer Global Ecology LU0324479020 Umwelttechnologie EUR 1211.67 8.80 0.11 13.33 10.68 0.75%* thesaurierend ETF / Börsengehandelte Edelmetalle und Rohstoffe ZKB Gold ETF CH0139101593 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 336.42-8.99-8.47-12.43-3.66 0.40% ausschüttend ZKB Gold ETF CH0047533523 ETF mit physischer Hinterlegung EUR 978.40 1.05 2.03-9.30 0.09 0.40% thes. / aussch. ZKB Gold ETF CH0047533549 ETF mit physischer Hinterlegung USD 1102.62-6.11-12.53-12.57-2.41 0.40% thesaurierend ZKB Silber ETF CH0183135976 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 42.40-14.24-22.77-22.66-7.31 0.70% ausschüttend ZKB Platin ETF CH0183136057 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 294.88-20.52-26.90-13.55-9.89 0.48% ausschüttend ZKB Palladium ETF CH0183136065 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 167.81-31.71-34.04-4.31-0.11 0.50% ausschüttend ETFS WTI CRUDE OIL DE000A0KRJX4 EUR 8.65-25.86-53.89-24.11-14.28 0.49% ETFS BRENT CRUDE OIL JE00B78CGV99 USD 26.53-25.11-59.94-26.68 0.49%

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- 28.08.15 28.08.15 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Obligationenfonds LLB Bonds CHF Cl. A LI0032543303 Anleihen weltweit CHF 137.50 1.07 2.13 1.73 1.90 0.75%* ausschüttend Swisscanto Bond Fund CHF CH0002779665 Anleihen weltweit CHF 96.80 0.84 1.99 2.24 2.39 0.80% ausschüttend Allianz Intl. Rentenfonds Klasse A DE0008475054 Anleihen weltweit EUR 46.04 5.26 9.07 1.06 3.00 1.04% ausschüttend Allianz Euro Rentenfonds A DE0008475047 Anleihen Euroraum EUR 62.93-0.30 2.19 6.34 5.13 0.74% ausschüttend Templeton Global Bond LU0152980495 Anleihen weltweit EUR 24.31 1.33 4.19 3.30 4.49 1.40% thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI0107849262 Multi Manager CHF 104.87-2.28-4.55 0.26 0.76 0.8%* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI0107849189 Multi Manager EUR 108.28-1.85-4.08 0.66 1.33 0.8%* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI0112480780 Multi Manager USD 106.81-1.64-3.80 0.79 0.8%* thesaurierend Swisscanto Bond Inv. Medium Term LU0161533202 USD Anleihen USD 147.73 1.17 1.52 0.64 0.99 1.00% ausschüttend UBS (Lux) Medium Term Bond LU0074904615 CAD Anleihen CAD 185.66 1.74 2.29 1.26 1.18 0.9%* thesaurierend UBS (Lux) Medium Term Bond LU0074904888 GBP Anleihen GBP 208.23 0.10 1.49 0.77 1.44 0.9%* thesaurierend Nordea - Norwegian Bond Fund LU0087209911 NOK Anleihen NOK 208.39 0.41 4.48 4.02 4.17 1.03% thesaurierend Jyske Invest Danish Bonds DK0016260003 DKK Anleihen DKK 240.24-1.67-0.33 1.91 2.81 0.76% thesaurierend Berenberg Renminbi Bond Opport. LU0679891639 Chinesische Renminbi Bonds USD 111.79-3.18-4.51 1.66 1.50% thesaurierend ishares EUR Corporate Bond DE0002511243 Corporate Bond EUR 131.57-1.59-0.12 3.43 3.90 0.00% ausschüttend Wandelobligationenfonds AgaNola Global Convertibles IG LU0378095946 Global CB Investment Grade CHF 123.93-1.09-1.99 6.33 4.11 0.65%* thesaurierend High Yield Pictet Gl. Emerg. Debt Local Curr HPE LU0170994346 Schwellenländer EUR 230.81-0.78-2.34 1.04 3.92 1.10% thesaurierend Pictet Gl. Emerging Debt Local Curr I LU0255798018 Schwellenländer USD 154.85-12.00-21.30-7.80-2.70 0.60% thesaurierend Pictet-EUR High Yield -P LU0133807163 EUR Anleihen geringere Qualität EUR 224.92 0.97-1.69 7.35 6.83 1.41% thesaurierend Pictet EUR High Yield - HP CHF LU0174610443 EUR Anleihen geringere Qualität CHF 300.46 0.32-2.40 6.87 6.15 1.47% thesaurierend Pictet USD High Yield - R USD LU0448623362 USD Anleihen geringere Qualität USD 137.49-1.37-5.68 2.22 4.58 1.89% thesaurierend Inflation linked LGT Bond Fund Inflation Linked LI0017755534 Anleihen EUR 1163.48-1.01-3.17-1.44 1.35 1.14% thesaurierend Hedge Fonds Dachfonds / Fund of hedge fund Areca Sicav SIF - Liquid Fund B USD LU0896295192 Fund of Hedge Fund USD 109.30 4.33 6.55 0.7500% thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B EUR LU0896290714 Fund of Hedge Fund EUR 98.57 0.7500% thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B CHF LU0896287173 Fund of Hedge Fund CHF 98.33 0.7500% thesaurierend

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 02.09.2015 Schweizer Franken (Auslandanleihen) 2.125% Swedish Covered Bond 2009-2016 CH0107326982 AAA 08.06.2016 0.8 102.05-0.55% 2.000% Australia & NZ Banking Group 2010-2016 CH0112262982 AA- 08.07.2016 1.0 102.20-0.59% 2.750% LGT Finance 2009-2016 CH0107134568 A+ 08.12.2016 1.4 103.72-0.19% 3.000% Commonwealth Bank Australia 2009-2017 CH0106596916 AA- 09.11.2017 2.2 106.95-0.17% 2.625% Nestlé Holdings 2007-2018 CH0028644646 AA 14.02.2018 2.4 107.90-0.57% 1.125% Banco de Chile 2013-2018 CH0212771601 A+ 23.05.2018 2.9 102.50 0.20% 0.875% Nordea Bank AB 2013-2018 CH0207960649 AA- 25.09.2018 3.2 102.95-0.09% 1.500% Landeshypothek 2011-2018 CH0139285388 AAA 24.10.2018 3.4 106.15-0.44% 1.000% Korea Finance Corp. 2012-2018 c) CH0196924036 AA3 29.10.2018 3.2 103.15 0.00% 1.125% National Australia Bank 2009-2014 CH0188931932 AA- 07.11.2018 3.2 103.85-0.08% 0.875% ASB Finance 2013-2019 CH0214027606 AA- 11.06.2019 3.8 103.95-0.17% 1.125% BNZ International Funding 2012-2019 CH0193486021 AA- 20.09.2019 4.0 104.40 0.04% 1.000% Rabobank Nederland 2013-2020 c) CH0215275519 AA 26.06.2020 4.8 104.55 0.05% 1.500% Corporation Andina De Fomento 2013-2020 CH0219080048 AA3 13.08.2020 4.8 107.35 0.01% 1.375% Corporation Andina De Fomento 2013-2021 CH0204567322 AA3 11.02.2021 5.3 107.00 0.08% 1.125% Credit Agricole 2014-2021 CH0235034110 AAA 12.08.2021 5.8 108.00-0.21% 1.625% National Australia Bank 2013-2013 CH0204477258 AA- 05.09.2023 7.6 110.30 0.32% 2.000% Corp. Andina de Fomento 2014-2024 CH0225173332 AA- 05.02.2024 7.9 112.55 0.48% 1.375% Europ. Investitionsbank 2013-2028 CH0204975426 AAA 21.02.2028 11.7 113.65 0.26%

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 02.09.2015 Euro 5.625% Roche Holdings 2009-2016 XS0415624120 AA- 04.03.2016 0.6 102.60 0.40% 4.250% Rabobank 2007-2017 XS0282445336 AA 16.01.2017 1.4 105.62 0.14% 4.000% Deutsch Bahn 2006-2017 g) XS0275636438 AA 16.01.2017 1.5 105.46 0.01% 3.500% Nordea Bank 2010-2017 g) XS0478492415 AAA 18.01.2017 1.6 105.01-0.14% 1.375% KFW Int. Fin. 2012-2017 DE000A1MBB54 AAA 21.02.2017 1.7 102.26-0.16% 2.250% AXS Bank Europe 2012-2017 h) FR0011232404 AAA 19.04.2017 1.7 103.63 0.02% 4.625% Shell Finance 2007-2017 g) XS0301945860 AA 22.05.2017 1.8 111.66-1.98% 0.500% Caisse Cent Credit Immob 2014-2014 h) XS1067378510 AA1 19.05.2017 1.8 100.85 0.00% 2.375% DNB NOR Boligkreditt 2010-2017 g) XS0537686288 AAA 31.08.2017 2.0 104.56 0.08% 4.500% Asfinag 2007-2017 g) XS0325876661 AAA 16.10.2017 2.1 109.55-0.01% 4.125% Financement Foncier 2007-2017 FR0010271148 AAA 25.10.2017 2.1 108.83 0.00% 2.250% Svenska Handelsbanken AB 2012-2018 h) XS0794225176 AA- 14.06.2018 2.7 105.18 0.37% 1.750% Pohjola Bank 2013-2018 h) XS0966078221 AA- 29.08.2018 2.9 103.76 0.48% 1.375% Nordea Bank 2013-2018 h) XS0965104978 AAA 28.08.2018 2.9 103.80 0.10% 5.000% Caisse Refinance L'Habitat 2009-19 FR0010744904 AAA 08.04.2019 3.4 117.52 0.11% 4.350% Oesterreich 2008-2019 AT0000A08968 AA+ 15.03.2019 3.4 115.31 0.01% 1.875% KFW Int. Fin. 2012-2019 DE000A1MBB62 AAA 20.03.2019 3.7 106.67-0.01% 3.500% Canada Government 2010-2010 XS0477543721 AAA 13.01.2020 4.1 114.80 0.10% 2.000% The Export Import Bank of Korea XS0925003732 A+ 30.04.2020 4.4 105.39 0.82% 1.875% La Banque Post Home 2013-2020 h) FR0011565738 AAA 11.09.2020 4.7 107.58 0.35% 4.875% Cie Financement Foncier 2009-2021 FR0010758599 AAA 25.05.2021 5.2 124.76 0.48% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen nummer Rating 02.09.2015 US Dollar + 4.900% Province of Manitoba 2006-2016 US563469FJ96 AA 06.12.2016 1.3 105.29 0.66% 1.250% Network Rail Infrastructure 2011-2016 h) XS0671005576 AAA 31.08.2016 1.0 100.75 0.49% 1.625% Development Bank of Japan 2011-2016 i) XS0686513101 AA- 05.10.2016 1.1 101.07 0.63% 4.875% KFW Int. Fin. 2007-2017 US500769BY90 AAA 17.01.2017 1.3 105.69 0.69% 1.625% Kommuninvest I Sverige 2012-2017 XS0745301258 AAA 13.02.2017 1.4 101.34 0.69% 3.250% National Bank of Abu Dhabi 2012-2017 i) XS0763531406 AA3 27.03.2017 1.5 103.07 1.25% 2.125% CADES 2012-2017 h) XS0771920856 AA+ 12.04.2017 1.6 102.18 0.75% 1.375% Nestlé Holdings 2012-2017 b) XS0795390318 AA2 21.06.2017 1.8 101.00 0.81% 1.625% Agence Francaise Dev 2012-2017 b) XS0838834561 AA+ 04.10.2017 2.0 101.30 0.99% 1.500% Credit Mutuel-CIC 2012-2017 i) USF2373UAD49 AAA 16.11.2017 2.1 100.55 1.24% 1.250% Sparebank 1 Boligkreditt 2013-2018 i) XS0923981889 AAA 02.05.2018 2.6 99.40 1.48% 1.500% Belgium Kingdom 2013-2018 BE6253986085 AA 22.06.2018 2.7 101.11 1.09% 2.500% Japan Finance Organization 2013-2018 i) XS0970421367 AA- 12.09.2018 2.8 102.90 1.51% 2.125% Kommunalbanken 2014-2019 h) XS1014772310 AAA 15.03.2019 3.4 102.61 1.36% 2.000% Agence Francaise Dev 2014-2019 b) XS1046325640 AA 18.03.2019 3.4 102.03 1.41% 1.625% KFW Int. Fin. 2012-2019 XS0816374663 AAA 15.08.2019 3.8 100.74 1.43% 4.750% Rabobank 2009-2013 US500769BY90 AAA 15.01.2020 3.9 108.98 2.55% 1.875% Stadshyptek AB2012-2019 i) US85235YAC75 AAA 02.10.2019 3.8 100.05 1.86% 5.100% Australia & NZ Banking Group 2010-2020 h) US05252BAN91 AA- 13.01.2020 3.8 111.75 2.24% 2.125% Nippon Telegraph & Telephone 2013-2020 i) XS0891657172 AA 26.02.2020 4.2 100.45 2.02% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen nummer Rating 02.09.2015 Britisches Pfund 3.750% KFW Int. Fin. 2012-2016 XS0433107041 AAA 07.09.2016 1.0 103.11 0.65% 3.250% Landwirtsch. Rentenbank 2011-2016 g) XS0587975961 AAA 07.12.2016 1.2 103.02 0.83% 2.125% Ned. Waterschapsbank 2012-2016 XS0743899964 AA+ 07.09.2016 1.0 101.31 0.82% 1.125% Kommunalbanken 2013-2016 XS0968464015 AAA 15.12.2016 1.3 100.27 0.91% 4.125% GE Capital UK Funding 2010-2017 b) XS0544837676 AA+ 28.09.2017 1.9 105.40 1.46% 4.000% Toyota Motor Credit 2011-2017 XS0595707570 AA- 07.12.2017 2.1 106.00 1.29% 1.375% Deutsche Bahn Finance 2012-2017 XS0849509392 AA 30.10.2017 2.1 100.45 1.16% 1.375% Europ. Investitionsbank 2013-2018 XS0872706881 AAA 15.01.2018 2.3 100.61 1.11% 2.250% Transport of London 2012-2022 h) XS0813371100 AA+ 20.06.2022 6.5 101.20 2.06% 2.750% Deutsche Bahn Finance 2012-2022 XS0794224369 AA 20.06.2022 6.3 102.63 2.33% 3.000% National Australia Bank 2012-2026 h) XS0825495368 AAA 04.09.2026 9.1 104.93 2.48% Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen nummer Rating 02.09.2015 Kanadischer Dollar 2.300% Japan Bank Int. Corp. 2013-2018 i) XS0896654349 AA- 19.03.2018 2.5 103.22 1.01% 2.050% Canada Housing Trust 2013-2018 c) CA1359PDX83 AA- 15.06.2018 2.7 103.63 0.73% 4.650% Province of British Columbia 2008-2018 CA110709FX58 AAA 18.12.2018 3.0 111.86 0.97% 2.625% European Investment Bank 2013-2018 XS0973079469 AAA 24.09.2018 2.9 105.51 0.79% 4.400% Province of Ontario 2009-2019 CA683234B802 AA- 06.02.2019 3.2 112.05 0.82% 4.500% Province of Quebec 2008-2019 CA74814ZEE93 AA2 01.12.2019 3.8 113.51 1.21% 2.250% Asian Development Bank 2014-2021 CA045167CR29 AAA 16.09.2021 5.5 105.76 1.25% 3.150% Canada Housing Trust 2013-2023 c) CA13509PDY66 AAA 15.09.2023 7.0 110.44 1.75% WEITERE WÄHRUNGEN AUF ANFRAGE!. Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.