Anlageliste November 2015

Anlageliste November 2015

Veränderungen zur letzten Anlageliste Neuaufnahmen: - Streichungen: - Credit Suisse (CH) Erklärungen zur Anlageliste der Bank Alpinum Die Anlageliste der Bank Alpinum enthält eine Auflistung ausgesuchter Anlagen unterteilt nach Anlagekategorie und Währungen. Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgund fundamentaler Analyse der Unternehmen und Industriezweige, wie auch technischer Indikatoren. Obschon sich die Anlayse der Bank Alpinum auf seriöse Quellen abstützt, stellt die vorliegende Liste eine Momentaufnahme dar, welche aufgrund sich ändernder Marktverhältnisse jederzeit angepasst werden kann. Deshalb wird keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Korrektheit dieser Daten übernommen. Die Bank lehnt jegliche Haftung aufgrund der Nutzung dieser Publikation ab. Erklärung der verwendeten Abkürzungen: GPA Gewinn pro Aktie für das entsprechende Jahr; dies entspricht dem Unternehmensgewinn des Jahres, geteilt durch die gesamte Anzahl herausgegebener Aktien KGV Kurs - Gewinnverhältnis; Verhältniszahl zwischen Kurswert der Aktie und GPA Buchwert Buchwert pro Aktie KBV Verhältniszahl zwischen Kurswert und Buchwert pro Aktie S Schätzung Bank Alpinum AG, Städtle 17, FL-9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, Telefon +423-239 62 11, Fax +423-239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 2.11.15 letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Schweiz / Liechtenstein in CHF ABB N CH0012221716 Engineering Kernanlage 18.75 21.97 16.16 1.10 1.04 1.16 6.56 0.17 ABBN VX 1'222'171 17.0 18.0 16.1 2.9 0.9% Adecco CH0012138605 Temporärarbeit Kernanlage 73.45 83.95 56.77 3.94 5.08 5.58 23.51 2.10 ADEN VX 175'230 18.6 14.4 13.2 3.1 2.9% Baloise N CH001241051 Versicherung Kernanlage 119.70 136.30 109.60 15.15 10.44 11.35 110.60 5.00 BALN VX 1'241'051 7.9 11.5 10.5 1.1 4.2% Geberit N CH0030170408 Sanitäre Installationen Kernanlage 323.90 371.90 289.50 13.28 12.83 14.77 39.23 8.30 GEBN VX 301'704 24.4 25.3 21.9 8.3 2.6% LafargeHolcim N CH0012214059 Zement Kernanlage 56.05 73.33 48.04 3.76 2.20 3.16 45.77 1.24 LHN VX 1'221'405 14.9 25.4 17.8 1.2 2.2% Kaba N CH0011795959 Sicherheit / Ergänzungswert 627.50 628.00 392.75 25.65 22.48 30.04 105.01 12.00 DOKA SW 1'179'595 Elektronik 24.5 27.9 20.9 6.0 1.9% Liechtenstein. Landesbank LI0030195247 Bank Ergänzungswert 35.00 41.55 34.00 2.45 2.37 3.17 52.30 1.50 LLB SW 3'019'524 14.3 14.8 11.0 0.7 4.3% Nestlé N CH0012056047 Lebensmittel / Kernanlage 75.25 77.00 64.55 4.54 3.32 3.51 19.20 2.20 NESN VX 175'230 Getränke 16.6 22.7 21.4 3.9 2.9% Novartis N CH0012005267 Pharma Kernanlage 89.45 103.20 82.25 4.33 5.06 5.36 31.56 2.60 NOVN VX 1'200'526 20.7 17.7 16.7 2.8 2.9% Pargesa CH0021783391 Industr. Beteiligungen Ergänzungswert 63.50 78.65 55.20 7.52 5.66 2.77 83.46 2.27 PARG SW 2'178'339 8.4 11.2 23.0 0.8 3.6% Richemont (Cie. Fin.) CH0045039655 Luxusgüter Kernanlage 84.55 92.25 66.40 2.58 4.32 4.54 27.82 1.60 CFR VX 4'503'965 32.8 19.6 18.6 3.0 1.9% Roche GS CH0012032048 Pharma Kernanlage 267.40 295.80 238.80 10.99 14.12 15.42 20.09 8.00 ROG VX 1'203'204 24.3 18.9 17.3 13.3 3.0% Syngenta N CH0011037469 Agrarchemie Kernanlage 332.80 435.20 280.00 17.66 17.52 19.20 94.85 11.00 SYNN VX 1'103'746 18.8 19.0 17.3 3.5 3.3% Zurich Financial CH0011075394 Versicherung Kernanlage 262.80 317.39 232.60 25.94 20.46 25.78 210.73 17.00 ZURN VX 1'107'539 10.1 12.8 10.2 1.2 6.5% *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 14 Gewinn 15 S* Gewinn 16 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 2.11.15 letzte 12 Monate KGV 14 KGV 15 S KGV 16 S KBV Div.-Rendite Euroland Adidas DE0005003404 Konsumgüter Ergänzungswert 81.31 83.49 53.56 2.67 3.49 3.84 26.52 1.50 ADS GY 590'531 Deutschland 30.5 23.3 21.2 3.1 1.8% Allianz DE0008404005 Versicherung/Fin. Kernanlage 159.95 170.15 125.10 13.64 14.79 14.45 133.59 6.85 ALV GY 322'646 Deutschland 11.7 10.8 11.1 1.2 4.3% BASF DE0005151005 Chemie und Oel Kernanlage 75.17 97.22 63.00 5.61 5.02 5.35 32.10 2.80 BAS GY 323'600 Deutschland 13.4 15.0 14.1 2.3 3.7% Bayer DE000BAY0017 Chemie/Pharma Kernanlage 122.25 146.45 106.80 4.14 6.99 7.74 27.19 2.25 BAYN GY 3'672'931 Deutschland 29.5 17.5 15.8 4.5 1.8% Deutsche Bank DE0005140008 Bank / Finanz Kernanlage 25.95 33.42 22.95 1.34 4.39 2.65 49.78 0.75 DBK GY 829'257 Deutschland 19.4 5.9 9.8 0.5 2.9% LVMH FR0000121014 Luxusgüter Kernanlage 168.75 176.60 118.69 11.27 7.53 8.47 46.03 1.35 MC FP 507'170 Frankreich 15.0 22.4 19.9 3.7 0.8% Münchner Rück DE0008430026 Versicherung/Fin. Kernanlage 183.05 206.50 152.35 18.31 18.94 17.14 182.97 7.75 MUV2 GY 341'960 Deutschland 10.0 9.7 10.7 1.0 4.2% Norma Group DE0005151005 Chemie und Oel Ergänzungswert 46.83 51.91 36.15 1.72 2.75 2.90 12.39 0.75 NOEJ GY Equity Deutschland 27.2 17.1 16.1 3.8 1.6% Royal Dutch Shell A GB00B03MLX29 Oel Kernanlage 23.70 29.59 20.27 2.33 1.91 2.04 25.28 1.46 RDSA NA 1'107'539 UK / Niederlande 10.2 12.4 11.6 0.9 6.2% SAP DE0007164600 Software Kernanlage 72.37 72.49 52.86 2.75 3.70 4.03 17.96 1.10 SAP GY 345'952 Deutschland 26.3 19.5 18.0 4.0 1.5% Sanofi FR0000120578 Pharma Kernanlage 92.31 101.10 69.77 3.34 5.67 5.84 #N/A N/A 2.85 SAN FP 699'381 Frankreich 27.6 16.3 15.8 #WERT! 3.1% SES LU0088087324 Telekom Ergänzungswert 26.86 35.00 25.19 1.19 1.34 1.55 6.86 1.00 SESG FP Luxemburg 22.6 20.0 17.3 3.9 3.7% Siemens DE0007236101 Technologie Kernanlage 92.19 106.35 77.76 6.24 6.47 6.91 40.32 3.30 SIE GR 827'766 Deutschland 14.8 14.3 13.3 2.3 3.6% Volkswagen Stammaktien DE0007664005 Automobil Kernanlage 126.20 254.50 95.00 21.84 13.68 15.69 196.34 4.80 VOW GY 352'780 Deutschland 5.8 9.2 8.0 0.6 3.8% Volkswagen Vorzugsaktien DE0007664039 Automobil Kernanlage 109.70 262.45 86.36 21.84 13.68 15.69 196.34 4.86 VOW3 GY 352'781 Deutschland 5.0 8.0 7.0 0.6 4.4% in EUR *jeweils pro Aktie

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- CURRENT_TRR_YTD PX_LAST 02.11.15 02.11.15 per 02.11.2015 Ratio (TER)/ tungsart PREV_BUS_ANN_TRR_5YR 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre *Management Fee Aktienfonds/ETFs nach Regionen Schweiz CS Select (CH) Swiss Eq. 130/30 CH0017229615 Schweiz Large&Mid Cap CHF 21.89 0.60 4.09 15.34 11.41 1.7733% thesaurierend UBAM - Swiss Equity AHC EUR LU0352162191 Schweiz Large Cap EUR 176.84 3.38 8.05 15.53 9.54 1.39% thesaurierend Pictet CH - Swiss Mid Small Cap CH0003299580 Schweiz Mid&Small Cap CHF 5026.16 6.12 10.60 19.07 9.80 1.12% ausschüttend ishares SMI CH0008899764 Schweiz Large Cap CHF 92.71 2.23 3.96 13.09 9.64 0.35% ausschüttend Deutschland DWS Deutschland DE0008490962 Deutschland Large Cap EUR 192.81 14.27 23.45 18.19 13.70 1.40% thesaurierend JB German Value Stock C EUR Inst. LU0099390162 Deutschland All Cap Value EUR 406.95 12.57 19.95 17.79 12.54 1.13% thesaurierend Acatis Aktien Deutschland ELM LU0158903558 Deutschland All Cap Value EUR 280.08 21.12 30.22 20.01 15.32 1.30% thesaurierend ishares DAX DE0005933931 DAX Indexzertifikat EUR 96.72 11.40 17.15 13.99 10.26 0.15% thesaurierend Europa CIIM European Stock Portfolio LI00240109632 Europa (inkl. UK) Value EUR 141.39 15.69 22.21 0.85% thesaurierend Franklin European Small&Mid Cap LU0138075311 Europa Mid&Small Cap Growth EUR 37.35 24.38 28.24 20.22 13.45 1.85% thesaurierend Scherrer Small Caps Europe LI0018448063 Europa Small Cap Value EUR 268.71 6.09 10.13 16.99 12.58 1.70%* thesaurierend Nordea Nordic LU0064675639 Nordeuropa Large Cap Blend EUR 74.14 15.92 17.94 11.75 7.69 1.93% thesaurierend db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF LU0380865021 Europa Large Cap Indexzertifikat EUR 44.45 12.21 13.77 14.05 7.53 0.00% thesaurierend USA Robeco US Premium Equities LU0226954369 USA Large Cap Value USD 223.75 1.50 4.72 17.36 13.68 0.80% thesaurierend JP Morgan America Equity Fund (EUR-H) LU0159042083 USA Large Cap Blend USD 11.81 4.98 6.38 16.08 13.13 1.90% thesaurierend Schroder US Small Cap LU0106261612 USA Small Cap USD 117.61-1.70 2.91 13.99 10.67 1.97% ausschüttend UBS-ETF MSCI USA LU0136234654 USA All Cap Indexzertifikat USD 198.90 0.85 4.26 14.87 13.36 0.30% thesaurierend

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- 02.11.15 02.11.15 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Japan UBS ETF MSCI Japan LU0136240974 Japan Large Cap JPY 4675.00 10.17 11.05 28.15 14.78 0.50% ausschüttend Global Robeco Global Premium Equities LU0203975197 Global Large Cap Value EUR 150.09 11.24 17.22 19.73 16.46 1.71% ausschüttend Classic Global Equity LI0008328218 Global Mid Cap Value CHF 573.55 2.05 12.74 20.64 14.89 1.20%* thesaurierend Jyske Invest Favourite Equities DK0060005924 Global Large-Cap Blend EUR 124.53 15.19 18.53 17.02 13.99 1.71% thesaurierend Schroder ISF Global Equity Yield LU0248166992 Global Equity Yield EUR 136.49 6.55 14.98 13.46 12.29 1.50%* thesaurierend db x-trackers MSCI World LU0274208692 MSCI World Index USD 41.12 10.81 15.34 16.93 14.18 0.35% thesaurierend Emering Markets GAM Star Asia-Pacific Equity - EUR IE0002989915 Asien / Pazific Large Cap EUR 151.83 13.61 14.53 12.62 7.64 1.62% thesaurierend Templeton Asian Growth LU022994001 Asia Large Cap Growth EUR 24.70-14.21-13.87-1.49 0.03 2.21% thesaurierend Templeton Asian Smaller Companies LU0390135415 Asia Small Cap Value EUR 45.79 5.36 8.91 12.24 10.95 2.23% thesaurierend Schroder Asian Equity Yield LU0188438112 Asien Large Cap Value USD 23.80-6.41-8.60 0.25 3.97 1.50%* thesaurierend Robeco Chinese Equities LU0187077309 China Large Cap Blend EUR 75.73 1.71 13.66 12.88 7.26 1.72% thesaurierend First State China Growth Fund IE0008368742 China Large Cap Growth USD 25.05 3.74 5.77 7.05-0.04 2.0%* thesaurierend JP Morgan Funds - JF India LU0058908533 Indien Large Cap Growth USD 86.29 1.28 1.23 8.11 0.49 2.10% ausschüttend Raiffeisen Osteuropa AT0000805460 Osteuropa EUR 220.35 0.43-13.17-7.69-4.73 2.13% thesaurierend db x-trackers MSCI Asia ex Japan LU0322252171 Asien Large Cap USD 32.98-7.14-8.31 1.16 0.41 0.65% thesaurierend ishares MSCI Brazil DE000A0HG2M1 Brasilien Large Cap Value EUR 16.72-30.80-38.30-18.59-15.32 0.00% ausschüttend

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- 02.11.15 02.11.15 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Aktienfonds nach Sektoren Rohstoffe / Edelmetalle BlackRock Global World Mining LU0075056555 Mining Large Cap Growth USD 24.06-31.30-36.30-25.90-20.62 2.07% thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH0117447208 Gold- und Silberminenfond USD 45.27 30.37 30.35-22.02-17.61 1.65% thesaurierend Precious Cap. Global Mining Fund CH0023335752 Gold- und Silberminenfond CHF 33.44 21.84 22.23-25.30-21.77 1.65% thesaurierend Luxusgüter JB Luxury Brands Fund LU0329429897 Luxusgüter EUR 227.30 7.17 14.45 2.00% thesaurierend Biotechnologie Pictet-Biotech-I LU0255977372 Biopharma Nordamerika & Westeu USD 742.31 18.43 27.15 36.62 27.62 1.18% thesaurierend Holz / Forstwirtschaft Pictet Timber I LU0340557262 Wald und Forstwirtschaft USD 147.87-7.06-3.71 5.05 4.83 1.18% thesaurierend Nachhaltige Anlagen / Sustainability /Alternative Energien / Wasser RobecoSAM Smart Energy Fund B LU0175571735 Umwelttechnologie EUR 19.17 3.68 4.91 7.03 1.02 2.20% thesaurierend RobecoSAM Sust. Water Fund LU0133061175 Umwelttechnologie EUR 245.40 10.48 14.53 18.60 11.78 2.16% thesaurierend Swisscanto Eq.Green Invest EmMa LU0338548034 Umwelttechnologie EUR 120.84-8.57-12.81 2.03-2.61 2.26% thesaurierend Pioneer Global Ecology LU0324479020 Umwelttechnologie EUR 1262.11 13.33 14.19 16.96 11.78 0.75%* thesaurierend ETF / Börsengehandelte Edelmetalle und Rohstoffe ZKB Gold ETF CH0139101593 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 347.38-6.04-0.42-11.08-3.65 0.40% ZKB Gold ETF CH0047533523 ETF mit physischer Hinterlegung EUR 1005.40 3.84 10.58-7.98 0.98 0.40% ZKB Gold ETF CH0047533549 ETF mit physischer Hinterlegung USD 1106.88-5.74-2.78-12.61-3.76 0.40% ZKB Silber ETF CH0183135976 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 46.53-5.89-1.00-20.07-9.02 0.70% ZKB Platin ETF CH0183136057 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 296.00-20.22-18.92-13.32-10.77 0.48% ZKB Palladium ETF CH0183136065 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 202.04-17.78-14.00 4.62 0.62 0.50% ETFS WTI CRUDE OIL DE000A0KRJX4 EUR 9.39-19.47-44.70-18.06-12.27 0.49% ETFS BRENT CRUDE OIL JE00B78CGV99 USD 26.82-24.66-50.52-24.74 0.49%

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % Total Expense Ausschüt- 02.11.15 02.11.15 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Ratio (TER)/ tungsart *Management Fee Obligationenfonds LLB Bonds CHF Cl. A LI0032543303 Anleihen weltweit CHF 138.30 1.65 2.65 1.75 2.11 0.75%* ausschüttend Swisscanto Bond Fund CHF CH0002779665 Anleihen weltweit CHF 97.29 1.35 2.53 2.12 2.59 0.80% ausschüttend Allianz Intl. Rentenfonds Klasse A DE0008475054 Anleihen weltweit EUR 47.18 7.86 9.95 2.66 4.58 1.04% ausschüttend Allianz Euro Rentenfonds A DE0008475047 Anleihen Euroraum EUR 64.36 1.97 4.56 6.22 6.03 0.74% ausschüttend Templeton Global Bond LU0152980495 Anleihen weltweit EUR 25.26 5.29 6.44 5.98 7.25 1.40% thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI0107849262 Multi Manager CHF 105.45-1.74-3.41-0.03 0.58 0.8%* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI0107849189 Multi Manager EUR 109.06-1.14-2.81 0.39 1.14 0.8%* thesaurierend Helvinvest Global Bond Fund LI0112480780 Multi Manager USD 107.65-0.87-2.50 0.52 0.8%* thesaurierend Swisscanto Bond Inv. Medium Term LU0161533202 USD Anleihen USD 147.67 1.13 1.10 0.57 0.80 1.00% ausschüttend UBS (Lux) Medium Term Bond LU0074904615 CAD Anleihen CAD 184.66 1.19 1.61 1.01 0.99 0.9%* thesaurierend UBS (Lux) Medium Term Bond LU0074904888 GBP Anleihen GBP 208.41 0.18 1.04 0.78 1.42 0.9%* thesaurierend Nordea - Norwegian Bond Fund LU0087209911 NOK Anleihen NOK 207.21-0.08 2.29 3.75 4.07 1.03% thesaurierend Jyske Invest Danish Bonds DK0016260003 DKK Anleihen DKK 241.12-1.31-0.52 2.37 3.17 0.76% thesaurierend Berenberg Renminbi Bond Opport. LU0679891639 Chinesische Renminbi Bonds USD 114.66-0.69-2.37 1.38 1.50% thesaurierend ishares EUR Corporate Bond DE0002511243 Corporate Bond EUR 132.17-0.77 0.09 3.15 4.31 0.00% ausschüttend Wandelobligationenfonds AgaNola Global Convertibles IG LU0378095946 Global CB Investment Grade CHF 127.16 1.48 1.25 7.02 3.78 0.65%* thesaurierend High Yield Pictet Gl. Emerg. Debt Local Curr HPE LU0170994346 Schwellenländer EUR 236.05 1.47-0.52 0.73 3.83 1.10% thesaurierend Pictet Gl. Emerging Debt Local Curr I LU0255798018 Schwellenländer USD 155.70-11.52-17.54-8.47-3.75 0.60% thesaurierend Pictet-EUR High Yield -P LU0133807163 EUR Anleihen geringere Qualität EUR 225.65 1.30 1.19 5.93 5.46 1.41% thesaurierend Pictet EUR High Yield - HP CHF LU0174610443 EUR Anleihen geringere Qualität CHF 301.06 0.52 0.36 5.42 4.78 1.47% thesaurierend Pictet USD High Yield - R USD LU0448623362 USD Anleihen geringere Qualität USD 137.86-0.75-3.42 1.71 3.74 1.89% thesaurierend Inflation linked LGT Bond Fund Inflation Linked LI0017755534 Anleihen EUR 1170.74-0.40-1.50-1.31 1.23 1.14% thesaurierend Hedge Fonds Dachfonds / Fund of hedge fund Areca Sicav SIF - Liquid Fund B USD LU0896295192 Fund of Hedge Fund USD 108.26 3.34 5.42 0.7500% thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B EUR LU0896290714 Fund of Hedge Fund EUR 98.57 0.7500% thesaurierend Areca Sicav SIF - Liquid Fund B CHF LU0896287173 Fund of Hedge Fund CHF 98.33 #N/A N/A 0.7500% thesaurierend

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 02.11.2015 Schweizer Franken (Auslandanleihen) 2.125% Swedish Covered Bond 2009-2016 CH0107326982 AAA 08.06.2016 0.6 101.65-0.62% 2.000% Australia & NZ Banking Group 2010-2016 CH0112262982 AA- 08.07.2016 0.7 101.90-0.77% 2.500% Österreich 2000-2016 CH0103325715 AAA 14.07.2016 0.7 102.40-0.92% 2.875% Toyota Motor Credit 2006-2016 CH0026734449 AA- 20.09.2016 0.9 103.10-0.62% 3.000% Commonwealth Bank Australia 2009-2017 CH0106596916 AA- 09.11.2017 1.9 106.20-0.07% 2.625% Nestlé Holdings 2007-2018 CH0028644646 AA 14.02.2018 2.2 107.10-0.46% 1.125% Banco de Chile 2013-2018 CH0212771601 A+ 23.05.2018 2.5 102.65 0.09% 0.875% Nordea Bank AB 2013-2018 CH0207960649 AA- 25.09.2018 2.9 103.55-0.34% 3.125% Westpac Banking 2009-2018 CH0107746130 AA- 21.12.2018 3.0 110.90-0.33% 1.000% Korea Finance Corp. 2012-2018 c) CH0196924036 AA3 29.10.2018 3.0 103.70-0.23% 1.125% National Australia Bank 2009-2014 CH0188931932 AA- 07.11.2018 2.9 104.65-0.41% 0.875% ASB Finance 2013-2019 CH0214027606 AA- 11.06.2019 3.5 104.55-0.38% 1.125% BNZ International Funding 2012-2019 CH0193486021 AA- 20.09.2019 3.8 104.80-0.11% 1.000% Rabobank Nederland 2013-2020 c) CH0215275519 A+ 26.06.2020 4.5 105.95-0.27% 1.500% Corporation Andina De Fomento 2013-2020 CH0219080048 AA3 13.08.2020 4.6 107.50-0.07% 1.375% Corporation Andina De Fomento 2013-2021 CH0204567322 AA3 11.02.2021 5.1 107.20 0.01% 1.125% Rabobank Nederland 2014-2021 CH0239322495 AA2 08.04.2021 5.7 106.34-0.04% 1.500% LGT Bank AG 2014-2021 CH0233680203 A+ 10.05.2021 5.3 108.45-0.03% 1.125% Credit Agricole 2014-2021 CH0235034110 AAA 12.08.2021 5.6 106.95-0.08% 1.625% National Australia Bank 2013-2013 CH0204477258 AA- 05.09.2023 7.4 111.70 0.12% 1.375% Caisse Refinance L'Habitat 2013-2023 CH0204477290 AAA 15.03.2023 7.0 110.10 0.00% 2.000% Corp. Andina de Fomento 2014-2024 CH0225173332 AA- 05.02.2024 7.6 112.80 0.42% 1.500% Cie. Financement Foncier 2014-2024 CH0234789193 AAA 19.02.2024 7.8 111.48 0.11% 2.375% Caisse Refinance L'Habitat 2012-2024 CH0148606137 AAA 05.03.2024 7.6 119.29 0.06% 1.125% Credit Agricole 2014-2024 CH0243273759 AAA 05.06.2024 8.2 110.40-0.08% 1.000% Total Capital 2014-2024 CH0247902890 AA- 29.08.2024 8.5 107.00 0.20% 1.375% Europ. Investitionsbank 2013-2028 CH0204975426 AAA 21.02.2028 11.4 115.55 0.10% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 02.11.2015 Euro 4.375% Robert Bosch GmbH 2006-2016 g) XS0254720633 AA- 19.05.2016 0.6 102.34 0.07% 4.250% Rabobank 2007-2017 XS0282445336 AA2 16.01.2017 1.2 105.04 0.07% 4.000% Deutsch Bahn 2006-2017 g) XS0275636438 AA 16.01.2017 1.2 105.13-0.24% 3.500% Nordea Bank 2010-2017 g) XS0478492415 AAA 18.01.2017 1.2 104.49-0.20% 1.375% KFW Int. Fin. 2012-2017 DE000A1MBB54 AAA 21.02.2017 1.3 102.11-0.24% 2.250% AXA Bank Europe 2012-2017 h) FR0011232404 AAA 19.04.2017 1.4 103.29 0.00% 0.500% Caisse Cent Credit Immob 2014-2014 h) XS1067378510 AA2 19.05.2017 1.5 100.94-0.11% 2.375% DNB NOR Boligkreditt 2010-2017 g) XS0537686288 AAA 31.08.2017 1.8 104.43-0.05% 4.500% Asfinag 2007-2017 g) XS0325876661 AAA 16.10.2017 1.9 108.89-0.05% 4.125% Financement Foncier 2007-2017 FR0010271148 AAA 25.10.2017 1.9 108.29-0.06% 2.250% Svenska Handelsbanken AB 2012-2018 h) XS0794225176 AA- 14.06.2018 2.6 105.11 0.29% 1.750% Pohjola Bank 2013-2018 h) XS0966078221 AA- 29.08.2018 3.9 103.87 0.37% 1.375% Nordea Bank 2013-2018 h) XS0965104978 AAA 28.08.2018 2.8 103.74 0.05% 5.000% Caisse Refinance L'Habitat 2009-19 FR0010744904 AAA 08.04.2019 3.2 117.17 0.00% 4.350% Oesterreich 2008-2019 AT0000A08968 AA+ 15.03.2019 3.1 115.30-0.18% 1.875% KFW Int. Fin. 2012-2019 DE000A1MBB62 AAA 20.03.2019 3.3 106.87-0.15% 3.500% Canada Government 2010-2010 XS0477543721 AAA 13.01.2020 3.9 114.80-0.02% 2.000% The Export Import Bank of Korea XS0925003732 AA- 30.04.2020 4.3 106.09 0.62% 1.875% La Banque Post Home 2013-2020 h) FR0011565738 AAA 11.09.2020 4.7 107.99 0.22% 4.875% Cie Financement Foncier 2009-2021 FR0010758599 AAA 25.05.2021 5.0 124.97 0.33% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 02.11.2015 US Dollar 4.900% Province of Manitoba 2006-2016 US563469FJ96 AA 06.12.2016 1.0 104.66 0.61% 1.250% Network Rail Infrastructure 2011-2016 h) XS0671005576 AAA 31.08.2016 0.8 100.70 0.40% 1.750% Österreich 2011-2016 XS0638878461 AA+ 17.06.2016 0.6 100.88 0.33% 4.875% KFW Int. Fin. 2007-2017 US500769BY90 AAA 17.01.2017 1.2 105.00 0.70% 1.625% Kommuninvest I Sverige 2012-2017 XS0745301258 AAA 13.02.2017 1.3 101.30 0.60% 3.250% National Bank of Abu Dhabi 2012-2017 i) XS0763531406 AA3 27.03.2017 1.3 102.61 1.35% 2.125% CADES 2012-2017 h) XS0771920856 AA2 12.04.2017 1.4 101.96 0.75% 1.375% Nestlé Holdings 2012-2017 b) XS0795390318 AA2 21.06.2017 1.6 101.00 0.76% 1.625% Agence Francaise Dev 2012-2017 b) XS0838834561 AA 04.10.2017 1.9 101.22 0.98% 1.500% Credit Mutuel-CIC 2012-2017 i) USF2373UAD49 AAA 16.11.2017 2.0 100.77 1.12% 3.125% KFW Int. Fin. 2011-2018 XS0619263485 AAA 20.04.2018 2.4 105.51 0.85% 1.250% Sparebank 1 Boligkreditt 2013-2018 i) XS0923981889 AAA 02.05.2018 2.4 99.16 1.59% 1.500% Belgium Kingdom 2013-2018 BE6253986085 AA 22.06.2018 2.6 100.86 1.17% 2.125% Kommunalbanken 2014-2019 h) XS1014772310 AAA 15.03.2019 3.2 102.39 1.39% 2.000% Agence Francaise Dev 2014-2019 b) XS1046325640 AA 18.03.2019 3.2 101.85 1.43% 1.625% KFW Int. Fin. 2012-2019 XS0816374663 AAA 15.08.2019 3.6 101.33 1.26% 4.750% Rabobank 2010-2020 h) US74977SCA87 AA2 15.01.2020 3.7 108.92 2.49% 2.900% Statoil 2013-2020 US85771PAP71 AA2 08.11.2020 4.5 102.89 2.28% 5.100% Australia & NZ Banking Group 2010-2020 h) US05252BAN91 AA- 13.01.2020 3.7 111.57 2.18% 2.125% Nippon Telegraph & Telephone 2013-2020 i) XS0891657172 AA- 26.02.2020 4.0 100.58 1.98% Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 02.11.2015 Britisches Pfund 3.750% KFW Int. Fin. 2012-2016 XS0433107041 AAA 07.09.2016 0.8 102.59 0.67% 3.250% Landwirtsch. Rentenbank 2011-2016 g) XS0587975961 AAA 07.12.2016 1.1 102.64 0.82% 1.125% Kommunalbanken 2013-2016 XS0968464015 AAA 15.12.2016 1.1 100.34 0.82% 1.125% Network Rail 2014-2016 h) XS1015038109 AAA 15.12.2016 1.1 100.50 0.67% 4.125% GE Capital UK Funding 2010-2017 b) XS0544837676 AA+ 28.09.2017 1.8 104.72 1.59% 4.000% Toyota Motor Credit 2011-2017 XS0595707570 AA- 07.12.2017 2.0 105.53 1.31% 1.375% Deutsche Bahn Finance 2012-2017 XS0849509392 AA 30.10.2017 2.0 100.49 1.12% 1.375% Europ. Investitionsbank 2013-2018 XS0872706881 AAA 15.01.2018 2.1 100.97 0.93% 2.250% Transport of London 2012-2022 h) XS0813371100 AA+ 20.06.2022 6.1 101.84 1.95% 2.750% Deutsche Bahn Finance 2012-2022 XS0794224369 AA 20.06.2022 6.0 103.62 2.16% 3.000% National Australia Bank 2012-2026 h) XS0825495368 AAA 04.09.2026 9.2 103.53 2.62% Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 02.11.2015 Kanadischer Dollar 2.125% Rabobank Nederland 2012-2016 XS0841417719 AA2 17.10.2016 0.9 101.17 0.89% 2.050% Canada Housing Trust 2013-2018 c) CA1359PDX83 AAA 15.06.2018 2.5 103.05 0.87% 4.650% Province of British Columbia 2008-2018 CA110709FX58 AAA 18.12.2018 2.9 110.90 1.08% 2.625% Australia & NZ Banking Group 2013-2018 XS0999631079 AA2 10.12.2018 2.9 103.79 1.37% 4.400% Province of Ontario 2009-2019 CA683234B802 AA2 06.02.2019 3.0 111.20 0.90% 4.500% Province of Quebec 2008-2019 CA74814ZEE93 AA2 01.12.2019 3.7 112.58 1.31% 2.250% Asian Development Bank 2014-2021 CA045167CR29 AAA 16.09.2021 5.5 105.76 1.23% 3.150% Canada Housing Trust 2013-2023 c) CA13509PDY66 AAA 15.09.2023 7.0 109.61 1.83% WEITERE WÄHRUNGEN AUF ANFRAGE! Mindeststückelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.