Jahresbericht Kurzfassung 7. März 2017 Bericht des Fondsmanagers William Davies Wertentwicklung der Thesaurierungsanteile der Anteilklasse 1* Der veröffentlichte Anteilspreis des Threadneedle Global Select Fund stieg in den zwölf Monaten zum 7. März 2017 von 148,13 Pence auf 194,26 Pence. Der in Pfund Sterling berechnete Gesamtertrag des Fonds für die zwölf Monate bis zum 28. Februar 2017 betrug einschließlich der wiederangelegten Nettoerträge +29,58 %. Demgegenüber betrug der mittlere Ertrag innerhalb der Vergleichsgruppe für denselben Zeitraum +31,25 %. Zur Information: Der MSCI AC World Free Index verzeichnete im gleichen Zeitraum einen Ertrag von +37,47 %. Marktüberblick und Portfolioaktivität Die globalen Märkte verzeichneten im Laufe des Jahres solide Gewinne. Trotz Volatilität aufgrund von Sorgen über die Wirtschaft Chinas und das Brexit-Votum legten die weltweiten Aktien zu. Dies lag an dem sich erholenden Ölpreis und der anhaltenden geldpolitischen Stimulierung. Die Wahl von Donald Trump im November löste aufgrund von Hoffnungen auf niedrigere Steuern, laxere Regulierungen und steigende Ausgaben zum Jahresende eine Rally aus. In den USA steigerten die robusten Arbeitsmarktdaten im dritten und vierten Quartal die Erwartungen auf eine Zinsanhebung, die es dann im Dezember gab, als die US-Notenbank den Zinssatz um 25 Basispunkte anhob. Die Märkte erreichten Anfang 2017 Rekordhöhen. Dies lag an der Erwartung, dass die neue Trump-Administration mit ihrer Politik das Wachstum ankurbeln würde. Die Aktivitäten der Zentralbank traten in der Eurozone in den Vordergrund. Nachdem sie anfänglich die Anreizmaßnahmen verstärkte, hielt die Europäische Zentralbank infolge des Brexit-Votums still, bis sie später im Jahr ihr Anleihenankaufprogramm bis mindestens Dezember 2017 ausweitete. Im Verlauf des neuen Jahres waren die Wirtschaftsdaten zunehmend ermutigend, die Anleger sorgten sich dennoch über die Auswirkungen möglicher populistischer Wahlsiege auf dem Kontinent. Im Vereinigten Königreich wechselte die Marktstimmung anfänglich synchron zu den Vorhersagen über die Brexit-Abstimmung. Obwohl das Abstimmungsergebnis anfänglich zu Abverkäufen in hohem Ausmaß führte, erholten sich die Märkte schnell, da die Ängste über die weltweiten Auswirkungen des Brexit nachließen. Die Datenveröffentlichungen seit dem Referendum legen nahe, dass die Wirtschaft deutlich stabiler als erwartet war. Japan kämpfte während des ganzen Jahres damit, die Inflation zu erhöhen und den Yen zu schwächen mit gemischten Ergebnissen. Die Schwellenmärkte erzielten trotz der Aussicht auf höhere Zinssätze in den USA, was dann ja auch eintrat, im Laufe des Jahres starke Gewinne. Die Aussagen von Trump zum Handel sorgten bei einigen der wichtigsten Handelspartner der USA, insbesondere bei Mexiko und China, für Bedenken. Zu den wichtigen Aktivitäten gehörte die Eröffnung neuer Positionen in den US-Finanzunternehmen Goldman Sachs, Bank of America und Charles Schwab später im Berichtszeitraum, wodurch wir unser Engagement in Titeln erhöhten, die von steigenden Zinssätzen profitieren. Goldman Sachs sollte von den erhöhten Kapitalmarktaktivitäten profitieren und bei Bank of America sowie Charles Schwab sollten sich die Netto-Zinsspannen verbessern. Wir bauten zudem eine Position im Spieleanbieter Activision Blizzard auf. Vor dem Hintergrund eines robusten Absatzes seiner Aushängeschilder vermeldete das Unternehmen vor Kurzem Rekorderträge für das vierte Quartal. CRH, ein weltweit führendes diversifiziertes Baustoffunternehmen, war ein weiterer Neuerwerb. CRH kann von Kostensynergien aus der Integration jüngster Übernahmen und von strukturellen Wachstumstreibern in dem Markt profitieren. Deutsche Telekom wurde zum Portfolio hinzugefügt. Der Telekommunikationsgigant dürfte vom anhaltenden Zugewinn an Marktanteilen in den USA und von der Erholung des inländischen Mobilsektors profitieren. Die Aktienkursschwäche von BB&T bot einen guten Einstiegspunkt in dieses gut geführte Bankinstitut, das durch seine geographische Abdeckung gut für ein hohes Wachstum aufgestellt ist. Zu den wesentlichen Verkäufen zählten ASML Holding wir verkauften deren Aktien nach einer starken Wertentwicklung und UPS aufgrund von Bedenken in Bezug auf dessen Fähigkeit, nachhaltige Renditen zu erwirtschaften. Wir stiegen außerdem nach starken Zugewinnen, die die Aktie ans Kursziel führten, aus Priceline aus. Politische Ungewissheiten, wachsender Populismus und politische Divergenzen beherrschten 2016 die Märkte und wir erwarten eine ähnliche Situation im kommenden Jahr. In den USA haben sich die Zinsen bereits von ihrem Tiefststand nach oben bewegt und werden 2017 wahrscheinlich weiter steigen, die Geldpolitik in Japan wie auch in Europa wird jedoch entgegenkommend bleiben. Scharfe Kurswechsel in der Politik, darunter der Brexit, und das Potenzial für wachsenden Populismus lassen vermuten, dass eine Politik des lockeren Geldes in Europa dieses Jahr wahrscheinlich weiter auf der Tagesordnung bleiben wird. Vor diesem Hintergrund richten wir unseren Schwerpunkt weiter auf qualitatives Wachstum und suchen Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und langfristigen Wachstumschancen oder Unternehmen, die ein unternehmensgesteuertes Wachstum bieten können. Während Themen wie Technologie und die sich verändernde Demografie weiter unsere Anlagen bestimmen, haben wir hochwertige zyklische Titel (Unternehmen, deren Erträge entsprechend den Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen steigen oder fallen) aufgestockt, die über das Potenzial verfügen, von einer Trump-Präsidentschaft zu profitieren. Fakten zum Fonds Fondsabrechnungs- und Ausschüttungstermine Abrechnungstermine Zahlungstermine 7. März 7. Mai Laufende Kosten Die laufende Kostenquote (LKQ) ist die europäische Standardmethode zur Veröffentlichung der Kosten einer Anteilsklasse eines Fonds auf Basis der Ausgaben des Geschäftsjahrs. Sie kann von Jahr zu Jahr variieren. Hierzu zählen Kosten wie die jährliche Verwaltungsgebühr des Fonds, die Registrierungsgebühr, Depotbankgebühren und Vertriebskosten, jedoch normaerlweise nicht die Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten für den Fonds (sofern diese Vermögenswerte nicht Anteile eines anderen Fonds sind). Sofern veröffentlicht, enthält das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) die aktuelle LKQ. Eine detailliertere Aufstellung finden Sie unter columbiathreadneedle.com/fees. Anteilklasse 7. März 2017 7. März 2016 Klasse 1 Thesaurierungsanteile 1,67 % 1,67 % Klasse 2 Thesaurierungsanteile 1,06 % 1,06 % Klasse X Thesaurierungsanteile 0,05 % 0,02 % Klasse Z Ertragsanteile 0,88 % 0,88 % Klasse Z Thesaurierungsanteile 0,88 % 0,88 % *In Pfund Sterling, gegenüber vergleichbaren britischen Unternehmen.
Überblick über die Fondsperformance Bisherige Performance (%) Anteilklasse 2017 1 2016 2015 2014 2013 2012 Klasse 1 Thesaurierungsanteile +5,18 +3,61 +14,91 +16,20 +23,09 +10,71 Klasse 2 Thesaurierungsanteile +5,28 +4,25 +15,58 +16,91 +23,86 +11,44 Klasse X Thesaurierungsanteile +4,66 +6,20 +16,09 +18,34 +24,67 +12,81 Klasse Z Ertragsanteile 2 +4,51 +5,31 +15,12 +19,51 Klasse Z Thesaurierungsanteile 3 +4,52 +5,30 +15,11 +17,36 +23,64-1,70 1 Bis 28. Februar 2017. 2 Aufgelegt am 27. März 2014. 3 Aufgelegt am 19. September 2012. Quelle: Morningstar und Threadneedle. Angebotspreise werden (ohne Berücksichtigung einer möglichen Zeichnungsgebühr) einschließlich des wiederangelegten Bruttoertrags angegeben. Die Wertentwicklung ist in Euro angegeben. Die frühere Wertentwicklung sollte nicht als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden. Bitte beachten Sie, dass der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge sowohl fallen als auch steigen können. Der tatsächliche Wert dieser Erträge kann im Laufe der Zeit fallen. Nettoinventarwert (NIW) Anzahl der Zum Anteilklasse NIW ( ) NIW Pence pro Anteil ausgegebenen Anteile 7. März 2017 Klasse 1 Thesaurierungsanteile 591.006.870 194,22 304.300.372 7. März 2016 Klasse 1 Thesaurierungsanteile 492.951.271 148,08 332.895.484 7. März 2015 Klasse 1 Thesaurierungsanteile 532.710.014 146,51 363.593.904 7. März 2017 Klasse 2 Thesaurierungsanteile 110.658.620 276,95 39.955.964 7. März 2016 Klasse 2 Thesaurierungsanteile 315.238.562 209,89 150.193.486 7. März 2015 Klasse 2 Thesaurierungsanteile 113.514.137 206,40 54.997.988 7. März 2017 Klasse X Thesaurierungsanteile 275.415.219 143,52 191.896.369 7. März 2016 Klasse X Thesaurierungsanteile 3.231 107,66 3.001 7. März 2015 Klasse X Thesaurierungsanteile 3.133 104,40 3.001 7. März 2017 Klasse Z Ertragsanteile 974.114 158,39 615.028 7. März 2016 Klasse Z Ertragsanteile 730.710 120,47 606.535 7. März 2015 Klasse Z Ertragsanteile 21.737 118,59 18.330 7. März 2017 Klasse Z Thesaurierungsanteile 166.242.853 199,23 83.441.919 7. März 2016 Klasse Z Thesaurierungsanteile 204.447.760 150,71 135.656.944 7. März 2015 Klasse Z Thesaurierungsanteile 217.029.866 147,94 146.700.906 Ausschüttungen in der Vergangenheit/Anteilspreisbereich Höchster Anteilspreis (Pence) Niedrigster Anteilspreis (Pence) Jahr bis Anteilklasse Pence pro Anteil 7. März 2017 Klasse 1 Thesaurierungsanteile 194,26 146,09 7. März 2016 Klasse 1 Thesaurierungsanteile 154,26 131,85 7. März 2015 Klasse 1 Thesaurierungsanteile 146,57 121,09 7. März 2017 Klasse 2 Thesaurierungsanteile 1,1027 277,03 207,07 7. März 2016 Klasse 2 Thesaurierungsanteile 0,1265 217,44 186,81 7. März 2015 Klasse 2 Thesaurierungsanteile 0,4514 206,54 169,71 7. März 2017 Klasse X Thesaurierungsanteile 1,8442 143,56 106,22 7. März 2016 Klasse X Thesaurierungsanteile 1,3272 110,50 95,40 7. März 2015 Klasse X Thesaurierungsanteile 967,0573 104,82 85,35 7. März 2017 Klasse Z Ertragsanteile 0,8763 159,30 118,89 7. März 2016 Klasse Z Ertragsanteile 0,3391 124,96 107,50 7. März 2015 Klasse Z Ertragsanteile¹ 0,4342 119,07 97,68 7. März 2017 Klasse Z Thesaurierungsanteile 1,0959 199,28 148,69 7. März 2016 Klasse Z Thesaurierungsanteile 0,7202 155,88 134,10 7. März 2015 Klasse Z Thesaurierungsanteile 0,7541 147,99 121,41 1 Aufgelegt am 27. März 2014. Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Anhaltspunkt für die künftige Wertentwicklung dar.
Klassifizierung der Anlagen 7. März 2017 ggu 7. März 2016 60 % 50 % Threadneedle Global Select Fund 7. März 17 7. März 16 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigtes Königreich Japan Kaimaninseln Republik Irland Schweiz China Deutschland Spanien Bermuda Indonesien Jersey Indien Niederlande Belgien Kanada Hongkong Dänemark Mexiko Brasilien Frankreich Sonstiges Nettovermögen Portfolioinformationen Die fünf umfangreichsten Positionen zum 7. März 2017 % des Fonds Alphabet Class A 3,53 Amazon.com 2,59 Activision Blizzard 2,59 Charles Schwab 2,45 Tencent Holdings 2,44 Die fünf umfangreichsten Positionen zum 7. März 2016 % des Fonds Alphabet Class A 3,32 Amazon.com 2,77 UBS Group 2,32 Aon 2,30 Comcast 2,28
Anlageziel und Anlagepolitik Überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Die Anlagepolitik besteht darin, das Vermögen des Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt anzulegen. Das Portfolio kann geographisch oder in Bezug auf Aktien- und Sektorpositionen konzentriert sein, was eine erhöhte Volatilität zur Folge haben kann. Wenn dies wünschenswert erscheint, kann der Fonds aber auch in anderen Wertpapieren anlegen (dazu gehören auch festverzinsliche Wertpapiere, sonstige Aktien und Geldmarktpapiere). Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) Voraussetzungen für die Zeichnung von Anteilen Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) ist ein vorvertragliches Dokument und Anleger müssen bestätigen, dass sie das neueste KIID gelesen haben, bevor sie eine Zeichnung tätigen. Threadneedle hat das Recht, eine Zeichnung abzulehnen, wenn der Anleger nicht bestätigt, dass er das aktuellste KIID zum Zeitpunkt der Antragstellung gelesen hat. Anleger erhalten das aktuellste KIID unter columbiathreadneedle.com. Änderungen am Management des ACD Die folgenden Änderungen wurden hinsichtlich des Verwaltungsrats des ACD vorgenommen: Ernennung von Frau Kath Cates (nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied) am 29. März 2016 Rücktritt von Herrn Campbell Fleming am 29. April 2016 Ernennung von Frau Laura Weatherup am 11. Juli 2016 Ernennung von Herrn Dominik Kremer am 22. Juli 2016 Rücktritt von Herrn Tim Gillbanks am 31. März 2017 Änderungen am Verkaufsprospekt Während des Berichtszeitraums vom 8. März 2016 bis zum 7. März 2017 wurden folgende Änderungen am Verkaufsprospekt des Threadneedle Investment Funds ICVC (die Gesellschaft ) vorgenommen: Änderung der Anlagepolitik des UK Growth & Income Fund Erhöhung der Depotbankgebühr mit Wirkung zum 1. Oktober 2016 (von 0,008 % p. a. auf 0,01 % p. a.) Aktualisierungen von Risikofaktoren Aktualisierte Angaben, die in Bezug auf die Depotbank und die Vergütung nach der Umsetzung der OGAW-V-Richtlinie erforderlich sind Aktualisierungen der Liste der Verwaltungsratsmitglieder und der vom ACD verwalteten Fonds Aktualisierungen des Abschnitts über Steuern Korrekturen im Abschnitt über die Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse für den OGAW-Fonds, um in Bezug auf die COLL-Regeln für mehr Klarheit und Konsistenz zu sorgen Aktualisierung der Adresse des Abschlussprüfers Änderungen an der Satzung Die Satzung der Gesellschaft wurde am 8. März 2016 geändert, als der Ertragsausgleich für bestimmte Fonds eingeführt wurde. Weitere Informationen finden Sie auf columbiathreadneedle.co.uk/income-equalisation. Erhöhung der Verwahrstellengebühren Ab dem 1. Oktober 2016 erhöhte sich die an die Verwahrstelle zu entrichtende Gebühr von 0,008 % auf 0,01 % p. a. Dies wurde aufgrund zusätzlicher Dienstleistungen vereinbart, die von der Verwahrstelle infolge der Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/91/EU (OGAW V) erbracht werden. Änderungen an den Namen von Anteilklassen Aufgrund von Änderungen an der Art der Besteuerung von Ersparnissen und Anlagen im Vereinigten Königreich werden mit Wirkung zum 6. April 2017 alle Zahlungen der Fonds vor Abzug von britischen Steuern gezahlt. Aus diesem Grund wurde das Wort net (netto) aus den Namen aller Anteilklassen entfernt, die zuvor netto zahlende Anteilklassen waren. Einführung eines Ertragsausgleichs für bestimmte Fonds der Gesellschaft Der ACD hat beschlossen, mit Wirkung zum 8. März 2016 einen Ertragsausgleich für bestimmte Fonds der Gesellschaft einzuführen. Nähere Informationen zum Ertragsausgleich finden Sie unter columbiathreadneedle.co.uk/income-equalisation. Wesentliche Risiken Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und es kann sein, dass Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Währungsrisiko: Bei Anlagen in Vermögenswerten, die auf verschiedene Währungen oder auf andere Währungen als Ihre eigene lauten, kann der Anlagewert durch Wechselkursänderungen beeinträchtigt werden. Risiko durch Portfoliokonzentration: Der Fonds besteht aus einem konzentrierten Portfolio, d. h., er hält nur eine begrenzte Anzahl an Anlagen und/oder hat ein begrenztes Anlageuniversum. Verliert eine bzw. verlieren mehrere dieser Anlagen oder Positionen an Wert oder werden diese anderweitig negativ beeinträchtigt, kann der Kapitalwert des Fonds beträchtlich sinken. Risiko in Verbindung mit Derivaten für EPM/Absicherung: Die Anlagepolitik des Fonds lässt zu, dass dieser zu Zwecken der Risikominderung oder der Minimierung der Kosten von Transaktionen in Derivate investiert. Volatilitätsrisiko: Der Fonds kann eine starke Kursvolatilität aufweisen. Weitere auf diesen Fonds zutreffende Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt. Risiko- und Ertragsprofil Zum Dienstag, 7. März 2017 ist das Risiko-Rendite-Profil ist in den jüngsten wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) dieses Fonds mit 5 angegeben. Der Fonds ist dieser speziellen Kategorie zugeordnet, weil er in der Vergangenheit eine mittlere bis hohe Volatilität (d. h. Wertschwankungen des Fonds im Vergleich zu anderen Kategorien) gezeigt hat. Dies basiert auf der in der Vergangenheit auf Sterling-Basis erzielten Wertentwicklung. Sollte Ihre Anlage in dem Fonds auf eine andere Währung als das Pfund Sterling lauten, lesen Sie bitte die Angabe zum Risiko-Rendite-Profil für die jeweilige Währung auf unserer Website (columbiathreadneedle.com) nach.
Allgemeine Informationen Die Informationen in diesem Prospekt sind dafür vorgesehen, Anteilinhabern eine fundierte Beurteilung der Aktivitäten des Fonds während des Berichtszeitraums und der Ergebnisse dieser Aktivitäten zum Ende des Berichtszeitraums zu ermöglichen. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Threadneedle Investment Services Limited. Der ausführliche Bericht und der Jahresabschluss sind auf Anfrage kostenlos beim ACD und auf unserer Website erhältlich. Falls Sie weitere Informationen zu den Aktivitäten und der Wertentwicklung der Gesellschaft während des Berichtszeitraums und in früheren Zeiträumen wünschen, wenden Sie sich bitte unter der unten stehenden Adresse an die Geschäftsleitung (ACD) oder besuchen Sie unsere Website unter columbiathreadneedle.com. Wichtige Information: Änderungen in Bezug auf den Vertrieb dieses Dokuments Bei einer Beratung der Financial Conduct Authority (FCA) wurde kürzlich festgestellt, dass die Kurzberichte ihr ursprüngliches Ziel, eindeutige und gezielte Fondsinformationen zu bieten, nicht erreicht haben. Daher sind wir seit dem 22. November 2016 nicht mehr laut Verordnung verpflichtet, Kurzberichte zu erstellen. Wir glauben, dass ein Großteil der in den Berichten enthaltenen Informationen für die Anleger wichtig ist. Anstatt die Berichte einzustellen, werden wir daher den Vertriebsweg ändern. Dies ist der letzte gedruckte und auf dem Postweg versandte Bericht. Künftig werden die Berichte auf unserer Website www.columbiathreadneedle.com/shortform zur Verfügung gestellt. Falls Sie ein gedrucktes Exemplar wünschen, rufen Sie uns bitte unter 0800 953 0134* oder +44 1268 444 321* an. Wir werden Ihnen dann ein Exemplar zusenden. Kontakt: Eingetragener Firmensitz Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AG Geschäftsleitung ( ACD ) Threadneedle Investment Services Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AG Registerstelle Threadneedle Investment Services Limited Unterbevollmächtigte: International Financial Data Services (UK) Limited (zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority (FCA)) Citigroup Centre St Nicholas Lane 33 Canada Square Basildon Canary Wharf Essex SS15 5FS London E14 5LB Anlageverwalter Threadneedle Asset Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AG Einzelheiten zu Authorised Corporate Director Client Services Anleger aus dem Vereinigten Königreich Adresse: Threadneedle Investment Services Limited PO Box 10033 Chelmsford Essex CM99 2AL Telefon (Handel und Kundenauskünfte): 0800 953 0134* Fax (Handel): 0845 113 0274 E-Mail (Anfragen): questions@service.columbiathreadneedle.co.uk Anleger aus Asien Adresse: Threadneedle Investment Services Limited International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxemburg Telefon (Handel und Kundenauskünfte): +852 3667 7111* Fax (Handel): +352 2452 9807 E-Mail (Anfragen): threadneedleenquiries@statestreet.com *Anrufe werden aufgezeichnet. Alle sonstigen Anleger Adresse: Threadneedle Investment Services Limited International Financial Data Services 47, avenue JF Kennedy L-1855 Luxemburg Telefon (Handel und Kundenauskünfte): +352 464 010 7020* Fax (Handel): +352 2452 9807 E-Mail (Anfragen): questions@service.columbiathreadneedle.co.uk Website: columbiathreadneedle.com Depotbank Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Vereinigtes Königreich (zugelassen von der Prudential Regulatory Authority (PRA) und beaufsichtigt von der FCA und der PRA) Rechtsberater Eversheds LLP One Wood Street London EC2V 7WS Baum Financial Services Law Team Grosser Burstah 42 20457 Hamburg Deutschland Unabhängiger Abschlussprüfer PricewaterhouseCoopers LLP Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX Zahl- und Informationsstelle in Belgien J.P. Morgan Chase Bank Brussels 1, Boulevard du Roi Albert II 1210 Brüssel Belgien Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16 8002 Zürich Schweiz
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