Mai 2015 Allianz Global Investors informiert Sie haben sich vor einiger Zeit für eine Anlage im entschieden. Das war rückblickend, angesichts der positiven Entwicklung der Anleihenmärkte eine richtige Entscheidung. Heute möchten wir Sie über eine Änderung des informieren. geht im Allianz Euro Rentenfonds auf 1,2 Ihr Fonds wird am 10. Juli 2015 mit dem Allianz Euro Rentenfonds verschmolzen. Sie erhalten dann für Ihre Anteile des im identischen Gegenwert Anteile des Allianz Euro Rentenfonds. Mit der Verschmelzung steht dem Fondsmanagement des Allianz Euro Rentenfonds ein größeres Anlagevolumen zur Umsetzung der Investmentstrategie zur Verfügung. So können Marktchancen noch umfassender und flexibler verfolgt werden. Das bleibt gleich! Risiko- und Ertragsprofil: Das Risiko- und Ertragsprofil bewertet das Verhältnis zwischen der Rendite und dem damit einhergehenden Anlagerisiko auf einer Skala von eins (geringstes Risiko, typischerweise geringere Rendite) bis sieben (höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite). Diese Kennziffer ändert sich bei der bevorstehenden Fondsverschmelzung nicht. Beide Fonds werden mit einem Risiko- und Ertragsprofil von drei eingestuft. Steuern: Die Verschmelzung Ihres ist steuerneutral. 3 Das ändert sich für Sie! Anlageuniversum: Mit dem haben Sie in internationale Anleihen investiert. Der Allianz Euro Rentenfonds hingegen engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Fondsmanager: Der Allianz Euro Rentenfonds wird von Johannes Reinhard verwaltet, der über 15 Jahre Branchenerfahrung verfügt. Fortsetzung nächste Seite
Das ändert sich für Sie! Kosten: Die jährliche Pauschalvergütung des Allianz Euro Rentenfonds ist im Vergleich zu den Kosten bei einer Anlage in den leicht erhöht und steigt um 0,01 % auf 0,80 %. Aufstockungen werden für Sie günstiger, da der Allianz Euro Rentenfonds ein um 0,50 % geringeres Ausgabeaufgeld von 2,50 % aufweist. Auszeichnung: Der Allianz Euro Rentenfonds erhält von Morningstar, einem Anbieter für unabhängige Investmentanalysen, die höchstmögliche Bewertung von 5 Sternen. 4 Im Vergleich zum investieren Sie damit zukünftig in einen besser bewerteten Fonds. Ausschüttungstermin: Bislang haben Sie in einen thesaurierenden Fonds investiert, d. h., laufende Erträge wurden wieder angelegt. Der Allianz Euro Rentenfonds ist ein ausschüttender Fonds. Zukünftig erhalten Sie deshalb jedes Jahr am ersten Montag im März eine Ausschüttung. Ihr Fonds thesauriert am 7. Juli 2015, also vor der Verschmelzung, die bis dahin aufgelaufenen ordentlichen Erträge (z. B. Zinszahlungen). Wie geht es weiter? Heute: Zusammen mit diesem Schreiben haben Sie Post von Ihrer Depotstelle erhalten. Wenn Sie mit der Verschmelzung einverstanden sind, müssen Sie nichts unternehmen. Sie können die Ihnen zugesandten Informationen zu Ihren Unterlagen nehmen. 10. Juli 2015: Die Verschmelzung ist erfolgt. Sie besitzen jetzt im identischen Gegenwert des Anteile des Allianz Euro Rentenfonds. Diese werden wie bisher in Ihrem Depot verwahrt. 1 In der Anlage finden Sie die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen und von der Aufsichtsbehörde genehmigten Unterlagen mit detaillierten Informationen zu den Veränderungen. 2 Allianz Euro Rentenfonds: TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 0,80 %. Stand: 31.12.2014. 3 Gilt nur für Anleger, die in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind. Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträgen hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfragen, insbesondere unter Berücksichtigung seiner individuellen steuerlichen Situation, sollte sich der Anleger an seinen Steuerberater wenden. 4 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrecht lich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Stand des Ratings: 30.04.2015. Ein Ranking, Rating oder eine Auszeichnung ist kein Indikator für die künftige Entwicklung und unterliegt Veränderungen im Laufe der Zeit. Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Allianz Euro Rentenfonds ist ein nach deutschem Recht gegründetes offenes Investmentvermögen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in der die frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information bestimmt und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Die darin beschriebenen Anlagemöglichkeiten berücksichtigen nicht die Anlageziele, finanzielle Situation, Kenntnisse, Erfahrung oder besondere Bedürfnisse einer einzelnen Person und sind nicht garantiert. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Tagesaktuelle Fondspreise, Verkaufsprospekte, Gründungsunterlagen, aktuelle Halbjahres- und Jahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos beim Herausgeber postalisch oder als Download unter der Adresse www.allianzgi-regulatory.eu erhältlich. Sie können hierzu auch die Verwaltungsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH in Deutschland (Domizilland des Fonds) kontaktieren. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42 44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet. Stand: 26. Mai 2015 4234.01
Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main Fondsverschmelzung auf den Allianz Euro Rentenfonds Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Investmentfonds ( ) in Ihrem Wertpapierdepot. Die Verwaltungsgesellschaft des, Allianz Global Investors GmbH, hat beschlossen, den am 10.07.2015 (dem Verschmelzungsstichtag ) auf den Investmentfonds Allianz Euro Rentenfonds ( Allianz Euro Rentenfonds ) zu verschmelzen, der ebenfalls durch Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird. Information zu Verschmelzung des auf den Allianz Euro Rentenfonds mit Wirkung zum 10.07.2015 gemäß 186 KAGB Die Anteilklasse des wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Euro Rentenfonds verschmolzen: Allianz Euro Rentenfonds Anteilklasse ISIN /WKN Anteilklasse ISIN /WKN Verschmelzung AT (EUR) AT (EUR) auf DE0009769554/ 976955 DE0009797670/ 979767 Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgte am 26.05.2015 im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website: www.allianzglobalinvestors.de. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des als untergehender Fonds mit denen des aufnehmenden Fonds Allianz Euro Rentenfonds möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber. Der zu verschmelzende Fonds ist in Bezug auf sein Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum Allianz Euro Rentenfonds. Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Allianz Euro Rentenfonds Anlagecharakteristik Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere mit Konzentration auf Euro lautende Wertpapiere deutscher und ausländischer Emittenten Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere mit Konzentration auf Euro lautende Wertpapiere deutscher und ausländischer Emittenten Zulässige Anlageklassen Verzinsliche Wertpapiere, Verzinsliche Wertpapiere, Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main Postfach: 11 04 43 60039 Frankfurt am Main Telefon +49 (0) 69 24431-4141 Telefax +49 (0) 69 24431-4186 info@allianzgi.com www.allianzglobalinvestors.de Sitz: Frankfurt am Main Handelsregister: HRB 9340 Amtsgericht: Frankfurt am Main Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Finckh Mitglieder der Geschäftsführung: Elizabeth Corley (CEO), Andreas Utermann, Thorsten Heymann, Dr. Markus Kobler, Daniel Lehmann, George McKay, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross
Wandelanleihen, Zertifikate, Optionen, Genussscheine, OGAW und OGA (Geldmarkt- oder Rentenfonds) Wandelanleihen, Zertifikate, Optionen, Genussscheine, OGAW und OGA (Geldmarkt- oder Rentenfonds) Anlageschwerpunkt Euro Rentenmärkte Euro Rentenmärkte Garantie / Wertsicherung / Benchmark (Vergleichsindex) JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index Bonität n/a n/a (Kreditwürdigkeit) Regionale Ausrichtung Euro-Währungsraum Euro-Währungsraum Fremdwährungen zulässig zulässig Zielfonds max. 10 % des Fondsvermögens max. 10 % des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente) Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts) Duration (durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit) zulässig zulässig 3 3 3 bis 9 Jahre 3 bis 9 Jahre Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale Allianz Euro Rentenfonds Anteilklasse AT (EUR) AT (EUR) Ausgabeaufschlag 3,00% / 4,00% 2,50% / 5,00% (aktuell erhoben / maximal möglich) Pauschalvergütung p.a. 0,79% 0,80% Erfolgsabhängige Vergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich) Total-Expense-Ratio 0,79% 0,80% (Gesamtkostenquote) Ertragsverwendung / Thesaurierend / 30. Juni Thesaurierend / 1. Montag im März Stichtag Mindestanlagesumme Rechtsform Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A. BNP Paribas Securities Services S.C.A. Geschäftsjahresende 30. Juni 31.Dezember Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben ist das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen des und des Allianz Euro Rentenfonds beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des jeweiligen Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Euro Rentenfonds ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs des Allianz Euro Rentenfonds
verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres des Allianz Euro Rentenfonds zur Verfügung. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgiregulatory.eu für Sie bereit. Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar. Änderungen im Portfolio des Fonds im Zuge der Fondsverschmelzung Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des ab dem 24.06.2015 an das des Allianz Euro Rentenfonds angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des. Kauf weiterer Anteile am Die Ausgabe neuer Anteile am wird am 26.05.2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 22.05.2015 bis 07.00 Uhr (MEZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 22.05.2015 ausgeführt. Verkauf von Anteilen am Die Rückgabe von Anteilen am ist bis zum 02.07.2015 bis 07.00 Uhr (MEZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 02.07.2015 abgerechnet. Ab dem 03.07.2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt. Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Euro Rentenfonds im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im gutgeschrieben. Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am durch den Anteilpreis des Allianz Euro Rentenfonds geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Euro Rentenfonds der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Am Verschmelzungsstichtag wird der etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren. Ihnen entstehen Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung. Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Euro Rentenfonds im Zuge der Fondsverschmelzung des gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Euro Rentenfonds der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater Mit freundlichen Grüßen Allianz Global Investors GmbH