11.09.2015 Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an Datenservice ( Datenservice 2011) 30.09.2015 Bearbeitet von: Florian Grill Tel.-Nr.: 069 / 7147 8761 Identifizierung Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ('Distributor') Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ('Reinvestor') DE0000 J N ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss 30.09.2015 ED007 Ex-Tag 12.10.2015 ED021 zahlbar ab 12.10.2015 ED060 Tag des Zuflusses 12.10.2015 ED020 Register-Tag ED078 Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) 21 ED017 Kupon-Nr. ED051A Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount ED052 Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until ED024A Geschäftsjahr ab / Financial year from 01.03.2015 ED025A Geschäftsjahr bis / Financial year to 29.02.2016 ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil / per unit ED050 Währung / Currency EUR ED008A P*Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung 0,6300000 ED148 Betrag der Ausschüttung EV401A Betrag der Ausschüttung EV401B Betrag der Ausschüttung ED008E EV404A EV404B ED008G EV402A EV402B ED008H Substanzausschüttung EV403A Substanzausschüttung EV403B Substanzausschüttung
11.09.2015 ED400A Veräußerungsgewinne M* ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0,6300000 EV410A Veräußerungsgewinne M* ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0,6300000 EV410B Veräußerungsgewinne M* 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 0,6300000 ED400B Immobilien EV411A Immobilien EV411B Immobilien ED400C Veräußerungsgewinnen EV412A Veräußerungsgewinnen EV412B Veräußerungsgewinnen ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,0000000 EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,0000000 EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,0000000 ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 0,0000000 ED134 Thesaurierung brutto EV405A Thesaurierung brutto EV405B Thesaurierung brutto ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBAbefreite Erträge ( 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) 0,0000000 ED237A Anzufordernde Steuerliquidität 0,0000000 ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität 0,0000000 ED202 0,6300000 ED203 0,6300000 ED432 0,6300000 ED455 Dividendenerträge (alt) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG) 0,0000000 ED435 0,0000000 ED205 ( 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG) 0,0000000 ED120 ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG) 0,0000000 ED454 (neu) (Betriebsvermögens KStG) 0,0000000 ED457 Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) 0,0000000 ED433 REIT-Dividenden 0,0000000 DE0000
11.09.2015 DE0000 ED448 REIT-Dividenden 0,0000000 ED400D REIT-Dividenden 0,0000000 ED434 Deutsche REIT-Dividenden 0,0000000 EV421A Dt.REIT-Dividenden 0,0000000 EV421B Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG 0,0000000 ED442 ausl. Quellensteuer 0,0000000 EV425A ausl. Quellensteuer 0,0000000 EV425B ausl. Quellensteuer 0,0000000 ED152 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) 0,6192747 ED445 Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) 0,6192747 ED400H Nichtabziehb. Werbungskosten EV419A Nichtabziehbare Werbungskosten EV419B Nichtabziehbare Werbungskosten ED121 Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG) 0,0000000 ED122 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) 0,0000000 ED217 0,0000000 EV422A 0,0000000 EV422B 0,0000000 ED123 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) 0,0000000 ED437 Aktien 0,0000000 ED125 Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0,0000000 ED124 Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0,0000000 ED438 Zwischengewinnpflichtige Erträge 0,6192747 ED400G Gezahlte ausl. Quellensteuer EV418A Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) EV418B Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) ED436 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0,0000000 ED218 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0,0000000 ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0,0000000 EV423A Veräußerungsgewinne 0,0000000 EV423B Veräußerungsgewinne 0,0000000 ED400F ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0,0000000 ED107 ( 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) 0,0000000 ED446 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0,0000000 ED451 (alt) auf Dividenden 0,0000000
11.09.2015 ED110 ED444 EV413A EV413B ED439 EV424A EV424B ED430A ED126 ED430B ED449 ED127 EV406A EV406B ED456 EV407A EV407B ED128 EV408A EV408B ED443 EV409A EV409B ED450 ED129 EV414A EV414B ED452 ED440 DE0000 ausl. Quellensteuer 0,0000000 auf Dividenden 0,0000000 auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0,0000000 auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0,0000000 auf REIT- Dividenden 0,0000000 auf REIT- Dividenden 0,0000000 auf REIT- Dividenden 0,0000000 DBA-befreite Einkünfte DBA-befreite Einkünfte DBA-befreite Einkünfte DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) 0,0000000 Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen KStG) Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer 0,0000000 ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 0,0000000 ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 0,0000000 Quellensteuer Quellensteuer Quellensteuer fiktiver Quellensteuer 0,0000000 fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0,0000000 fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0,0000000 Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer 0,0000000 Abziehbare ausl.quellensteuer Abziehbare ausländische Quellensteuer Abziehbare ausländische Quellensteuer Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden 0,0000000 Dividenden 0,0000000
11.09.2015 EV415A EV415B ED400E ED130 ED431 ED453 ED441 EV416A Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0,0000000 Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0,0000000 ( 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0,0000000 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0,0000000 ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0,0000000 (alt) auf Dividenden 0,0000000 auf Dividenden 0,0000000 auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0,0000000 auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0,0000000 EV416B Substanzverringerung ED131 M* ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0,0000000 Substanzverringerung EV417A M* ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0,0000000 Substanzverringerung EV417B M* ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0,0000000 EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive ED138 (deutsche Zahlstellen) 7 ED139 Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 98,67 ED140 (deutsche Zahlstellen) 0,6255060 ED138A (schweizerische Zahlstellen) 7,0 ED139A Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 98,67 ED140A (schweizerische Zahlstellen) 0,6255060 ED138C (luxemburgische Zahlstellen) 7 Aktueller Prozentsatz der Forderungen im ED139C Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 98,67 ED140C (luxemburgische Zahlstellen) 0,6255060 ED138B (österreichische Zahlstellen) 7 ED139B Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 98,67 ED140B (österreichische Zahlstellen) 0,6300000 EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem ED143 Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) 0,2205000 Sonstiges / Expenses GV259A Prozentsatz Werbungskosten 0 GV259B Ermittlungsstichtag 10.09.2015 Ertragsausgleich gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ED236 InvStG 7 GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J GD237B Immobiliengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J KZ1 Anforderung gem. 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt J Einlösungstellen / paying agents ED993 Zentraleinlösestelle / Main paying agent ED994 Zahlstellen / Paying agents DE0000