Vermögenswerte. Solvabilität-II-Wert C0010. Immaterielle Vermögenswerte

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1 S Bilanz Solvabilität-II-Wert Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte C0010 R0030 Latente Steueransprüche R Überschuss bei den Altersversorgungsleistungen R0050 Immobilien, Sachanlagen und Vorräte für den Eigenbedarf R Anlagen (außer Vermögenswerten für indexgebundene und fondsgebundene Verträge) R Immobilien (außer zur Eigennutzung) R0080 Anteile an verbundenen Unternehmen, einschließlich Beteiligungen R0090 Aktien R0100 Aktien notiert R0110 Aktien nicht notiert R0120 Anleihen R Staatsanleihen R Unternehmensanleihen R Strukturierte Schuldtitel R Besicherte Wertpapiere R0170 Organismen für gemeinsame Anlagen R Derivate R Einlagen außer Zahlungsmitteläquivalenten R0200 Sonstige Anlagen R0210 Vermögenswerte für index- und fondsgebundene Verträge R0220 Darlehen und Hypotheken R0230 Policendarlehen R0240 Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen R0250 Sonstige Darlehen und Hypotheken R0260 Einforderbare Beträge aus Rückversicherungsverträgen von: R0270 Nichtlebensversicherungen und nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicher R0280 Nichtlebensversicherungen außer Krankenversicherungen R0290 nach Art der Nichtlebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0300 Lebensversicherungen und nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen R0310 nach Art der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherungen R0320 Lebensversicherungen außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versiche R0330 Lebensversicherungen, fonds- und indexgebunden R0340 Depotforderungen R0350 Forderungen gegenüber Versicherungen und Vermittlern R Forderungen gegenüber Rückversicherern R0370 Forderungen (Handel, nicht Versicherung) R Eigene Anteile (direkt gehalten) R0390 In Bezug auf Eigenmittelbestandteile fällige Beträge oder ursprünglich eingeforderte, aber noch nicht eingezahlte Mittel R0400 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente R Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermögenswerte R0420 Vermögenswerte insgesamt R S Bilanz 1 von 2

2 Solvabilität-II-Wert Verbindlichkeiten C0010 Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung R Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung (außer Krankenversicherung) R0520 Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0530 R0540 Risikomarge R0550 Versicherungstechnische Rückstellungen Krankenversicherung (nach Art der NichtlebensversicheruR Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0570 R Risikomarge R0590 Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung (außer fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R Versicherungstechnische Rückstellungen Krankenversicherung (nach Art der Lebensversicherung) R Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0620 R Risikomarge R Versicherungstechnische Rückstellungen Lebensversicherung (außer Krankenversicherungen und fonds- und indexgebundenen Versicherungen) R0650 Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0660 R0670 Risikomarge R0680 Versicherungstechnische Rückstellungen fonds- und indexgebundene Versicherungen R0690 Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0700 R0710 Risikomarge R0720 Eventualverbindlichkeiten R0740 Andere Rückstellungen als versicherungstechnische Rückstellungen R Rentenzahlungsverpflichtungen R0760 Depotverbindlichkeiten R Latente Steuerschulden R Derivate R Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0800 Finanzielle Verbindlichkeiten außer Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten R0810 Verbindlichkeiten gegenüber Versicherungen und Vermittlern R Verbindlichkeiten gegenüber Rückversicherern R Verbindlichkeiten (Handel, nicht Versicherung) R Nachrangige Verbindlichkeiten R0850 Nicht in den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0860 In den Basiseigenmitteln aufgeführte nachrangige Verbindlichkeiten R0870 Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Verbindlichkeiten R0880 Verbindlichkeiten insgesamt R Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R S Bilanz 2 von 2

3 S Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) Krankheits- kostenver- sicherung Einkommens- ersatz- versicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeug- haftpflichtver- sicherung See-, Luftfahrtund Sonstige Kraftfahrtversicherung Transportversicherung Allgemeine Kredit- und Feuer- und andere Sachversicherungen Haftpflichtversicherung Kautionsversicherung C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Gebuchte Prämien Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales R0120 Geschäft Brutto in Rückdeckung übernommenes R0130 nichtproportionales Geschäft Anteil der Rückversicherer R0140 Netto R Verdiente Prämien Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales R0220 Geschäft Brutto in Rückdeckung übernommenes R0230 nichtproportionales Geschäft Anteil der Rückversicherer R0240 Netto R Aufwendungen für Versicherungsfälle Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales R0320 Geschäft Brutto in Rückdeckung übernommenes R0330 nichtproportionales Geschäft Anteil der Rückversicherer R0340 Netto R S Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen 1 von 5

4 Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) Krankheits- kostenver- sicherung Einkommens- ersatz- versicherung Arbeitsunfallversicherung Kraftfahrzeug- haftpflichtver- sicherung See-, Luftfahrtund Sonstige Kraftfahrtversicherung Transportversicherung Allgemeine Kredit- und Feuer- und andere Sachversicherungen Haftpflichtversicherung Kautionsversicherung Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen Brutto Direktversicherungsgeschäft R0410 Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales R0420 Geschäft C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Brutto in Rückdeckung übernommenes R0430 nichtproportionales Geschäft Anteil der Rückversicherer R0440 Netto R0500 Angefallene Aufwendungen R Sonstige Aufwendungen R1200 Gesamtaufwendungen R1300 S Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen 2 von 5

5 Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) Geschäftsbereich für: in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Gesamt Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste Krankheit Unfall See, Luftfahrt und Transport Sach C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Gebuchte Prämien Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0120 Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0130 Anteil der Rückversicherer R0140 Netto R Verdiente Prämien Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0220 Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0230 Anteil der Rückversicherer R0240 Netto R Aufwendungen für Versicherungsfälle Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0320 Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0330 Anteil der Rückversicherer R0340 Netto R Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen Brutto Direktversicherungsgeschäft R0410 Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R0420 S Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen 3 von 5

6 Geschäftsbereich für: Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen (Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft) Geschäftsbereich für: in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Gesamt Rechtsschutzversicherung Beistand Verschiedene finanzielle Verluste Krankheit Unfall See, Luftfahrt und Transport Sach C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R0430 Anteil der Rückversicherer R0440 Netto R0500 Angefallene Aufwendungen R Sonstige Aufwendungen R Gesamtaufwendungen R S Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen 4 von 5

7 Geschäftsbereich für: Lebensversicherungsverpflichtungen Lebensrückversicherungsverpflichtungen Gesamt Renten aus Nichtlebensver- Renten aus sicherungs- Nichtlebensver- verträgen und im Sonstige Krankenversicherung Versicherung Index- und mit fondsgebundene Überschussbeteiligung Versicherung Lebensversicherung sicherungsver- trägen und im Zusammenhang mit Kranken- Zusammenhang mit anderen Versicherungsverpflichtungen Krankenrückversicherung Lebensrückversicherung versicherungs- (mit Ausnahme verpflichtungen von Kranken- versicherungs- verpflichtungen) C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 Gebuchte Prämien Brutto R Anteil der Rückversicherer R Netto R Verdiente Prämien Brutto R Anteil der Rückversicherer R Netto R Aufwendungen für Versicherungsfälle Brutto R Anteil der Rückversicherer R Netto R Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen Brutto R Anteil der Rückversicherer R1720 Netto R Angefallene Aufwendungen R Sonstige Aufwendungen R Gesamtaufwendungen R S Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Geschäftsbereichen 5 von 5

8 S Prämien, Forderungen und Aufwendungen nach Ländern Her- Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) Nichtlebensversicherungsverpflichtungen kunfts- land Gesamt fünf wichtigste Länder und Herkunftsland C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 R0010 VG PT MT KY PH C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 Gebuchte Prämien Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R Anteil der Rückversicherer R Netto R Verdiente Prämien Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R Anteil der Rückversicherer R Netto R Aufwendungen für Versicherungsfälle Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R Anteil der Rückversicherer R Netto R Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen Brutto Direktversicherungsgeschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft R Brutto in Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft R Anteil der Rückversicherer R Netto R Angefallene Aufwendungen R Sonstige Aufwendungen R Gesamtaufwendungen R S Prämien, Forderungen und Aufw. nach Ländern 1 von 2

9 Her- Fünf wichtigste Länder (nach gebuchten Bruttoprämien) Lebensversicherungsverpflichtungen kunfts- land Gesamt fünf wichtigste Länder und Herkunftsland C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 R1400 AO BS AT CA CZ C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 Gebuchte Prämien Brutto R Anteil der Rückversicherer R Netto R Verdiente Prämien Brutto R Anteil der Rückversicherer R Netto R Aufwendungen für Versicherungsfälle Brutto R Anteil der Rückversicherer R Netto R Veränderung sonstiger versicherungstechnischer Rückstellungen Brutto R Anteil der Rückversicherer R Netto R Angefallene Aufwendungen R Sonstige Aufwendungen R Gesamtaufwendungen R ` S Prämien, Forderungen und Aufw. nach Ländern 2 von 2

10 S Versicherungstechnische Rückstellungen in der Lebensversicherung und in der nach Art Index- und Versicherung mit Überschussbeteiligung Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes Versicherungstechnische berechnet Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge (brutto) Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen gesamt Risikomarge Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Risikomarge Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt R0010 R0020 R0030 R0080 R0090 R0100 R0110 R0120 R0130 R0200 C0020 C0030 S Versicherungstechnische Rückstellungen 1 von 3

11 der Lebensversicherung betriebenen Krankenversicherung fondsgebundene Versicherung Sonstige Lebensversicherung Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit In Verträge ohne Verträge mit Verträge ohne Verträge mit Optionen und Optionen oder Optionen und Optionen oder Garantien Garantien Garantien Garantien anderen Versicherungsverpflichtungen (mit Ausnahme von Krankenversicherungsverpflichtungen) Rückdeckung übernommenes Geschäft Gesamt (Lebensversicherung außer Krankenversicherung, einschl. fondsgebundenes Geschäft) C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0150 S Versicherungstechnische Rückstellungen 2 von 3

12 Krankenversicherung (Direktversicherungsgeschäft) Verträge ohne Verträge mit Optionen und Optionen oder Garantien Garantien Renten aus Nichtlebensversicherungsverträgen und im Zusammenhang mit Krankenversicherungs- Krankenrückversicherung (in Rückdeckung übernommenes Geschäft) Gesamt (Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung) verpflichtungen C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010 Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesell-schaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete R0020 Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei versicherungstechnischen Rückstellungen als Ganzes berechnet Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge (brutto) R Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen R0080 abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen gesamt R Risikomarge R Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0110 R0120 Risikomarge R0130 Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt R S Versicherungstechnische Rückstellungen 3 von 3

13 S Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft Einkommens- Kraft- Sonstige See-, Feuer- und Krankheits- Allgemeine Kredit- und ersatz- versicherung versicherung haftpflicht- ver- und Sachver- Arbeitsunfallfahrzeug- Kraftfahrt- Luftfahrt- andere kosten- versicherung versicherung versicherung Haftpflicht- Kautionsversicherunsicherung Transportversicherunsicherungen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010 Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesellschaften und R0050 Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenpartei-ausfällen bei Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge Prämienrückstellungen Brutto R Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0140 nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen (netto) für Prämienrückstellungen R Schadenrückstellungen Brutto R Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0240 nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen (netto) für Schadenrückstellungen R gesamt brutto R gesamt netto R Risikomarge R0280 Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290 S Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung 1 von 4

14 Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft Einkommens- Kraft- Sonstige See-, Feuer- und Krankheits- Allgemeine Kredit- und ersatz- versicherung versicherung haftpflicht- ver- und Sachver- Arbeitsunfallfahrzeug- Kraftfahrt- Luftfahrt- andere kosten- versicherung versicherung versicherung Haftpflicht- Kautionsversicherunsicherung Transportversicherunsicherungen C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 R0300 Risikomarge R0310 Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt R Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der R0330 Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen gesamt Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen/gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen gesamt R S Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung 2 von 4

15 In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Nichtlebensversicherungs verpflichtungen gesamt Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft Verschiedene Rechtsschutzversicherung Beistand finanzielle Verluste Nichtproportionale See- Nichtproportionalportionale Nichtpro-, Luftfahrt- und Krankenrückversicherunversicherung Unfallrück- Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0010 Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen / gegenüber Zweckgesellschaften R0050 und Finanzrückversicherungen nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen bei Versicherungstechnische Rückstellungen berechnet als Summe aus bestem Schätzwert und Risikomarge Prämienrückstellungen Brutto R Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0140 nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen (netto) für Prämienrückstellungen R Schadenrückstellungen Brutto R Gesamthöhe der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen R0240 nach der Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen (netto) für Schadenrückstellungen R gesamt brutto R gesamt netto R Risikomarge R0280 S Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung 3 von 4

16 In Rückdeckung übernommenes nichtproportionales Geschäft Nichtlebensversicherungs verpflichtungen gesamt Direktversicherungsgeschäft und in Rückdeckung übernommenes proportionales Geschäft Verschiedene Rechtsschutzversicherung Beistand finanzielle Verluste Nichtproportionale See- Nichtproportionalportionale Nichtpro-, Luftfahrt- und Krankenrückversicherunversicherung Unfallrück- Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Betrag bei Anwendung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet R0290 R0300 Risikomarge R0310 Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt R Einforderbare Beträge aus Rückversicherungen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen nach der R0330 Anpassung für erwartete Verluste aufgrund von Gegenparteiausfällen gesamt Versicherungstechnische Rückstellungen abzüglich der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungen / gegenüber Zweckgesellschaften und Finanzrückversicherungen gesamt R S Versicherungstechnische Rückstellungen Nichtlebensversicherung 4 von 4

17 S Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen Betrag mit langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei versicherungstechnischen Rückstellungen Auswirkung der Übergangsmaßnahme bei Zinssätzen Auswirkung einer Verringerung der Volatilitätsanpassung auf null Auswirkung einer Verringerung der Matching-Anpassung auf null C0010 C0030 C0050 C0070 C0090 Versicherungstechnische Rückstellungen R Basiseigenmittel R Für die Erfüllung der SCR anrechnungsfähige Eigenmittel R SCR R Für die Erfüllung der MCR anrechnungsfähige Eigenmittel R Mindestkapitalanforderung R S Auswirkung von langfristigen Garantien und Übergangsmaßnahmen 1 von 1

18 S Eigenmittel Gesamt Tier 1 nicht gebunden Tier 1 gebunden Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Basiseigenmittel vor Abzug von Beteiligungen an anderen Finanzbranchen im Sinne von Artikel 68 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 Grundkapital (ohne Abzug eigener Anteile) R Auf Grundkapital entfallendes Emissionsagio R Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf R0040 Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen Nachrangige Mitgliederkonten von Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit R0050 Überschussfonds R Vorzugsaktien R0090 Auf Vorzugsaktien entfallendes Emissionsagio R0110 Ausgleichsrücklage R Nachrangige Verbindlichkeiten R0140 Betrag in Höhe des Werts der latenten Netto-Steueransprüche R0160 Sonstige, oben nicht aufgeführte Eigenmittelbestandteile, die von der Aufsichtsbehörde als Basiseigenmittel genehmigt wurden R0180 Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen Im Jahresabschluss ausgewiesene Eigenmittel, die nicht in die Ausgleichsrücklage eingehen und die die Kriterien für die R0220 Einstufung als Solvabilität-II-Eigenmittel nicht erfüllen Abzüge Abzug für Beteiligungen an Finanz- und Kreditinstituten R0230 Gesamtbetrag der Basiseigenmittel nach Abzügen R Ergänzende Eigenmittel Nicht eingezahltes und nicht eingefordertes Grundkapital, das auf Verlangen eingefordert werden kann R0300 Gründungsstock, Mitgliederbeiträge oder entsprechender Basiseigenmittelbestandteil bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und diesen ähnlichen Unternehmen, die nicht eingezahlt und nicht eingefordert wurden, aber auf Verlangen eingefordert werden können Nicht eingezahlte und nicht eingeforderte Vorzugsaktien, die auf Verlangen eingefordert werden können Eine rechtsverbindliche Verpflichtung, auf Verlangen nachrangige Verbindlichkeiten zu zeichnen und zu begleichen R0310 R0320 R0330 S Eigenmittel 1 von 3

19 Gesamt Tier 1 nicht gebunden Tier 1 gebunden Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Kreditbriefe und Garantien gemäß Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0340 Andere Kreditbriefe und Garantien als solche nach Artikel 96 Absatz 2 der Richtlinie 2009/138/EG R0350 Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2009/138/EG R0360 Aufforderungen an die Mitglieder zur Nachzahlung andere als solche gemäß Artikel 96 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2 R0370 Sonstige ergänzende Eigenmittel R0390 Ergänzende Eigenmittel gesamt R0400 Zur Verfügung stehende und anrechnungsfähige Eigenmittel Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR zur Verfügung stehenden Eigenmittel R Gesamtbetrag der zur Erfüllung der SCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R Gesamtbetrag der zur Erfüllung der MCR anrechnungsfähigen Eigenmittel R SCR R MCR R Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur SCR R ,46% Verhältnis von anrechnungsfähigen Eigenmitteln zur MCR R ,85% S Eigenmittel 2 von 3

20 C0060 Ausgleichsrücklage Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten R Eigene Anteile (direkt und indirekt gehalten) R0710 Vorhersehbare Dividenden, Ausschüttungen und Entgelte R Sonstige Basiseigenmittelbestandteile R Anpassung für gebundene Eigenmittelbestandteile in Matching-Adjustment-Portfolios und R0740 Ausgleichsrücklage Sonderverbänden R Erwartete Gewinne Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) Lebensversicherung R Bei künftigen Prämien einkalkulierter erwarteter Gewinn (EPIFP) Nichtlebensversicherung R0780 Gesamtbetrag des bei künftigen Prämien einkalkulierten erwarteten Gewinns (EPIFP) R S Eigenmittel 3 von 3

21 S Solvenzkapitalanforderung für Unternehmen, die die Standardformel verwenden Brutto-Solvenzkapitalanforderung USP Vereinfachungen C0110 C0090 C0100 Marktrisiko R Gegenparteiausfallrisiko R Lebensversicherungstechnisches Risiko R0030 Krankenversicherungstechnisches Risiko R Nichtlebensversicherungstechnisches Risiko R0050 Diversifikation R Risiko immaterieller Vermögenswerte R0070 Basissolvenzkapitalanforderung R S Solvenzkapitalanforderung 1 von 2

22 Berechnung der Solvenzkapitalanforderung C0100 Operationelles Risiko R Verlustausgleichsfähigkeit der versicherungstechnischen Rückstellungen R0140 Verlustausgleichsfähigkeit der latenten Steuern R Kapitalanforderung für Geschäfte nach Artikel 4 der Richtlinie 2003/41/EG R0160 Solvenzkapitalanforderung ohne Kapitalaufschlag R Kapitalaufschlag bereits festgesetzt R0210 Solvenzkapitalanforderung R Weitere Angaben zur SCR Kapitalanforderung für das durationsbasierte Untermodul Aktienrisiko R0400 Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für den übrigen Teil R Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Sonderverbände R0420 Gesamtbetrag der fiktiven Solvenzkapitalanforderungen für Matching-Adjustment-Portfolios R0430 Diversifikationseffekte aufgrund der Aggregation der fiktiven Solvenzkapitalanforderung für R0440 Sonderverbände nach Artikel 304 S Solvenzkapitalanforderung 2 von 2

23 S Mindestkapitalanforderung nur Lebensversicherungs- oder nur Nichtlebensversicherungs- oder Rückversicherungstätigkeit Bestandteil der linearen Formel für Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen C0010 MCRNL-Ergebnis R (nach Abzug der Rückversicherung / Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet Gebuchte Prämien (nach Abzug der Rückversicherung) in den letzten zwölf Monaten C0020 C0030 Krankheitskostenversicherung und proportionale Rückversicherung R Einkommensersatzversicherung und proportionale Rückversicherung R0030 Arbeitsunfallversicherung und proportionale Rückversicherung R0040 Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0050 Sonstige Kraftfahrtversicherung und proportionale Rückversicherung R0060 See-, Luftfahrt- und Transportversicherung und proportionale Rückversicherung R0070 Feuer- und andere Sachversicherungen und proportionale Rückversicherung R0080 Allgemeine Haftpflichtversicherung und proportionale Rückversicherung R0090 Kredit- und Kautionsversicherung und proportionale Rückversicherung R0100 Rechtsschutzversicherung und proportionale Rückversicherung R0110 Beistand und proportionale Rückversicherung R0120 Versicherung gegen verschiedene finanzielle Verluste und proportionale Rückversicherung Nichtproportionale Krankenrückversicherung Nichtproportionale Unfallrückversicherung Nichtproportionale See-, Luftfahrt- und Transportrückversicherung Nichtproportionale Sachrückversicherung R0130 R0140 R0150 R0160 R0170 S Mindestkapitalanforderung 1 von 3

24 Bestandteil der linearen Formel für Lebensversicherungs- und Rückversicherungsverpflichtungen C0040 MCRL-Ergebnis R (nach Abzug der Rückversicherung / Zweckgesellschaft) und versicherungstechnische Rückstellungen als Ganzes berechnet C0050 Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung garantierte Leistungen R Verpflichtungen mit Überschussbeteiligung künftige Überschussbeteiligungen R0220 Verpflichtungen aus index- und fondsgebundenen Versicherungen R0230 Sonstige Verpflichtungen aus Lebens(rück)- und Kranken(rück)versicherungen R0240 Gesamtes Risikokapital für alle Lebens(rück)versicherungsverpflichtungen R0250 Gesamtes Risikokapital (nach Abzug der Rückversicherung / Zweckgesellschaft) C0060 S Mindestkapitalanforderung 2 von 3

25 Berechnung der Gesamt-MCR C0070 Lineare MCR R SCR R MCR-Obergrenze R MCR-Untergrenze R Kombinierte MCR R Absolute Untergrenze der MCR R C0070 Mindestkapitalanforderung R S Mindestkapitalanforderung 3 von 3