Einladung zur Aktienzeichnung

Transkript

1 Einladung zur Aktienzeichnung NEUE STOOSBAHN Ansicht der Bergstation.

2 NEUE STOOSBAHN Ansicht der Talstation. 2

3 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Einladung zur Aktienzeichnung STOOSBAHNEN AG Verwaltungsrat Thomas D. Meyer Zollikon Präsident Christoph Weber Rickenbach Vizepräsident Bruno Lifart Rickenbach SZ Delegierter Georges Schelbert Muotathal Mitglied Karl Betschart Morschach Mitglied Josef Suter Muotathal Mitglied Dominik Suter Küssnacht Mitglied Revisionsstelle BDO AG, Altdorf Adresse BESCHLUSS Anlässlich der Generalversammlung vom haben die Aktionäre der Stoosbahnen AG der Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals zugestimmt. 3a der Statuten wurde gemäss nachfolgendem Text abgeändert: Die Generalversammlung vom hat den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital der Stoosbahnen AG innert einer Frist von längstens zwei Jahren in einer oder mehreren Tranchen um max. CHF zu erhöhen durch Aus gabe von Namenaktien zu CHF 25. nominal pro Aktie, die voll und in bar oder durch Verrechnung einzuzahlen sind. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. Stoosbahnen AG Stoosplatz 1 CH-6433 Stoos Telefon Website info@stoos.ch Fotos in dieser Broschüre: Ivan Steiner, Schwyz 3

4 Seriöse Zukunftsinvestitionen Auszug anstehender Investitionsprojekte: NEUES PARKHAUS TALSTATION SCHLATTLI Bei der Talstation der neuen Standseilbahn entstand im Untergeschoss eine Tiefgarage. Im Dezember 2013 wurden innert einem Tag sämtliche 76 Parkplätze verkauft. Dies bekräftigte uns, die Planung für ein neues Parkhaus voranzutreiben. Dies geschah in enger Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt des Kantons Schwyz, weil damit die Verlegung der Kantonsstrasse früher als geplant notwendig wurde. Die Arbeiten an der Strasse starteten im Sommer 2016; die Detailarbeiten werden im Sommer 2017 abgeschlossen. Die Stoosbahnen AG beteiligt sich an den Kosten der Strassenverlegung. Die Baubewilligung für das Parkhaus ist erteilt und rechtsgültig. Der Bau startet, sobald dies in Abstimmung mit der aktuellen Baustelle der neuen Standseilbahn möglich ist. Solange z. B. die Materialseilbahn für das Erstellen der neuen Standseilbahn nötig ist, kann am Parkhaus nur beschränkt gebaut werden. Deshalb ist eine Inbetriebnahme erst im Winter 2018 / 19 realistisch. Das Parkhaus wird mit Betonelementen gebaut, und es sind 420 Parkplätze vorgesehen. Es werden ca Parkplätze im Untergeschoss zum Verkauf angeboten. Die restliche Finanzierung ist durch die Stoosbahnen AG und Investoren sicherzustellen. SHOP BEI DER NEUEN TALSTATION Mit der Erlebniswelt Muotathal wurde eine Grundsatzvereinbarung unterschrieben. Das Schlattli ist als Eintrittsportal in die Tourismusregion Stoos-Muotathal prädestiniert. Das erhöhte Besucheraufkommen bei der Standseilbahn soll u. a. genutzt werden, um regionale Produkte zu verkaufen. Der Baubeginn ist für 2017 vorgesehen. Die Investitionen gehen zu Lasten der Stoosbahnen AG und sind nicht Teil der Grunderschliessung. SHOP BEI DER NEUEN BERGSTATION Bei der neuen Bergstation der Standseilbahn entsteht ein weiterer Shop. Dieser wird Mietern für den Verkauf und die Vermietung von Sportausrüstungen angeboten. Um ein attraktives Angebot zu gestalten, wäre es auch möglich, Souvenirartikel oder Lebensmittel anzubieten. Die Investitionen gehen zu Lasten der Stoosbahnen AG und sind nicht Teil der Grunderschliessung. Der Baubeginn ist für 2017 vorgesehen. WEITERE ANSTEHENDE INVESTITIONEN - Verbindung im Winter zwischen der neuen Bergstation und den Sesselbahnen am Fronalpstock (die Realisierung erfolgt etappiert, die erste Etappe wird für die Wintersaison 2016 / 17 abgeschlossen) - Ausbau der Beschneiungsinfrastruktur zur Sicherstellung des Saisonstarts im Winter - Weitere Pistenkorrekturen im Fronalpstock- und Klingenstockgebiet - Umnutzung der Bergstation der alten Standseilbahn. Es liegt ein bewilligtes Projekt für Erstwohnungen vor - Umnutzung der Talstation der ehemaligen Luftseilbahn Stoos Fronalpstock - Erweiterung des Spielplatzes und Erstellung eines Erlebniswegs auf dem Fronalpstock - Weiterentwicklung des Gebiets Maggiweid-Sternegg- Stooshütte für Sommer- und Winterbetrieb NEUE STOOSBAHN Visualisierung Talstation. 4

5 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG GEPLANTE UMSATZENTWICKLUNG 2016 / / in CHF Mio / / / / / / / 23 Umsatz total Umsatz StoB Umsatz StSS Verkehrsertrag total Verkehrsertrag StoB Verkehrsertrag StSS Mit Inbetriebnahme der neuen Bahn werden die Erträge für die neue Bahn in der StSS erfasst. GEPLANTE INVESTITIONEN 2016 / / in CHF Mio / / / / / / / 23 Investitionen StoB Investitionen StSS GEPLANTE EBITDA 2016 / / 23 6 in CHF Mio / / / / / / / 23 EBITDA gesamt EBITDA StoB EBITDA StSS ABKÜRZUNGEN StoB = Stoosbahnen AG, StSS = Standseilbahn Schwyz-Stoos AG 5

6 Erfolgsrechnung Angaben in CHF 2015 / / 15 (VORJAHR) VERKEHRSERTRAG Personenverkehr Güterverkehr Erlösminderungen NEBENERTRÄGE Pacht, Miete, Parkgebühren Abgeltung nach Art. 28 PBG Bund Abgeltung nach Art. 28 PBG Kanton Schwyz Übrige Erträge Aktivierte Eigenleistungen NETTOERLÖS

7 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Angaben in CHF 2015 / / 15 (VORJAHR) DIREKTER AUFWAND VERKEHRSERTRAG & EVENTS PERSONALAUFWAND Lohnaufwand Sozialversicherungsaufwand Übriger Personalaufwand ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFWAND Entschädigung für Dienstbarkeiten StoB Entschädigung für Dienstbarkeiten StSS Verwaltungsaufwand Werbeaufwand Versicherungen, Gebühren, Abgaben Mietzinsen Energieaufwand Unterhalt, Reparaturen und Ersatz Betriebsanlagen Übriger Betriebsaufwand EBITDA ABSCHREIBUNGEN UND WERTBERICH- TIGUNGEN AUF POSITIONEN DES AV EBIT FINANZERFOLG ORDENTLICHER GEWINN Nebenbetrieblicher Ertrag a. o. Abschreibungen Gewinn aus Verkauf Anlagevermögen JAHRESGEWINN VOR STEUERN DIREKTE STEUERN JAHRESGEWINN

8 Bilanz Aktiven Angaben in CHF (VORJAHR) Flüssige Mittel Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Übrige kurzfristige Forderungen Vorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen UMLAUFVERMÖGEN SACHANLAGEN 5 Grundbesitz Transportanlagen Übrige Sachanlagen FINANZ- UND IMMATERIELLE ANLAGEN ANLAGEVERMÖGEN BILANZSUMME

9 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Bilanz Passiven Angaben in CHF (VORJAHR) KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungen Kurzfristige Rückstellungen LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL LANGFRISTIGE VERZINSLICHE VERBINDLICHKEITEN 11 Bankdarlehen Leasing gegenüber Aktionären ÜBRIGE LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN NRP-Darlehen (ehemals IHG) Zukünftige Nutzungsrechte FREMDKAPITAL Aktienkapital Spezialreserve Art. 36 PBG Verlustvortrag Jahresgewinn EIGENKAPITAL BILANZSUMME DEN AUSFÜHRLICHEN GESCHÄFTSBERICHT 2015 / 16 FINDEN SIE AUF SIE KÖNNEN IHN AUCH TELEFONISCH UNTER ANFORDERN. 9

10 Bericht der Revisionsstelle 10

11 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Handelsregisterauszug PER FIRMA Stoosbahnen AG SITZ Morschach AKTIENKAPITAL CHF , liberiert CHF Stückelung Namenaktien zum Nominalwert von CHF 25.. ADRESSE DER FIRMA Stoosplatz 1, 6433 Stoos SZ ZWECK Betrieb der Drahtseilbahn vom Schlattli auf den Stoos, Betrieb von Luftseil- und Sesselbahnen sowie von Skiliften auf dem Stoos; kann damit zusammenhängende Hilfs- und Nebenbetriebe führen; kann andere Unternehmungen übernehmen, sich an solchen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern. BEMERKUNGEN Letzte Genehmigte Kapitalerhöhung: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom die mit Beschluss vom eingeführte und mit Beschluss vom geänderte genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. BESONDERE TATBESTÄNDE Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die «Luftseilbahn Stoos-Fronalpstock AG, in Schwyz. Aktiven von CHF und Passiven von CHF gehen gemäss Fusionsvertrag vom und Fusionsbilanz per durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert. Ebenso übernimmt die Gesellschaft auf dem Wege der Fusion der «Skilifte Stoos- Fronalpstock AG», in Schwyz. Aktiven von CHF und Passiven von CHF gehen gemäss Fusionsvertrag vom und Fusionsbilanz vom durch Universalsukzession an die Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft aus dem Eigen bestand und durch die Nennwertherabsetzung mit Namenaktien zu CHF 25. der übernehmenden Gesellschaft vollständig abgefunden werden. PERSONALANGABEN Siehe Seite 3. Die Verwaltungsräte haben Einzelunterschrift. Weitere Zeichnungsberechtigte, kollektiv zu zweien: Langenegger Martin, Muotathal; Appert Christian, Oberägeri; Gschwind Patrick, Schwyz; Steiner Ivan, Schwyz; Gwerder Karl, Muotathal; Betschart Luzia, Schwyz 11

12 Werden Sie Aktionär/-in! FÜR GEZEICHNETE UND EINBEZAHLTE AKTIEN BIETEN WIR IHNEN PRO AKTIONÄR Einladung zur jährlichen Generalversammlung inkl. Imbiss. In diesem Zusammenhang erhalten Sie eine Tageskarte, die Sie während der ganzen GV-Woche auf allen Stoos-Anlagen einlösen können. Findet die GV auf dem Stoos statt, erhalten Sie zusätzlich eine Retourfahrt auf den Stoos. AB 10 AKTIEN laden wir Sie zusätzlich alle ein bis zwei Jahre zu speziellen Ereignissen (= Aktionärstag) wie z. B. zu Eröffnungen von neuen Anlagen ein. Dazu offerieren wir Ihnen einen Apéro oder Kaffee und Kuchen sowie eine zugehörige Tageskarte. (Gültig für bisherige und neue Aktionäre) AB 100 AKTIEN überreichen wir Ihnen zusätzlich bei der Aktienzeichnung pro Zeichnung ein Stoos-Set (Geschenk je nach Aktualität). AB 1000 AKTIEN werden Sie von uns einmal jährlich zu einem Anlass, zu einer Fahrt mit der Pistenmaschine oder zum exklusiven Skifahren für Frühaufsteher eingeladen, und wir erwähnen Ihren Namen auf unserer Aktionärstafel bei der Bergstation der neuen Standseilbahn. AB 2500 AKTIEN sind Sie exklusiv bei der ersten Fahrt mit der steilsten Standseilbahn der Welt dabei. ANGEBOT Zeichnen Sie neu Aktien (ab ) und Sie sind bei der ersten Fahrt mit der steilsten Standseilbahn der Welt dabei. (Dieses Angebot ist beschränkt. Aktionäre werden nach Zeichnungseingang berücksichtigt.) 12

13 EINLADUNG ZUR AKTIENZEICHNUNG Zeichnungsangebot Gestützt auf den vorliegenden Prospekt und die Statuten der Gesellschaft werden die max neuen Namenaktien der Stoosbahnen AG von je CHF 25 Nennwert im Rahmen der von der Generalversammlung am beschlossenen genehmigten Aktienkapitalerhöhung in der Höhe von max. CHF wie folgt zur Zeichnung angeboten: A) BEZUGSRECHT FÜR BISHERIGE AKTIONÄRE Der Ausgabepreis für die Namenaktien zu CHF 25 beträgt CHF 25 pro Namenaktie. Die neu ausgegebenen Namenaktien sind voll und bar oder durch Verrechnung einzuzahlen. Die Eidg. Stempelabgabe von 1 % wird durch die Gesellschaft bezahlt. Bezugsrecht: Bisherige Aktionäre haben ein Bezugsrecht nach Massgabe ihrer bisherigen Kapitalbeteiligung ( 4c der Statuten). Eine bisherige Namenaktie berechtigt zum Bezug von einer angebotenen Aktie von CHF 25 nominal. Alle per im Aktienregister eingetragenen Aktionäre sind bezugsberechtigt. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen mit dem Ende der Bezugsfrist entschädigungslos. Bezugsfrist: bis B) ZEICHNUNG DURCH NEUE AKTIONÄRE Die von den bisherigen Aktionären im Rahmen des Bezugsangebotes nicht gezeichneten Namenaktien werden im Rahmen einer freien Zeichnung zum Preis von CHF 25 je Aktie angeboten. Die Mindestanzahl bei der freien Zeichnung beträgt 10 Namenaktien. Im Falle einer Überzeichnung entscheidet der Verwaltungsrat über die Zuteilungen und ist berechtigt, Kürzungen vorzunehmen. C) GEMEINSAME BEDINGUNGEN Die Zeichnungen sind der Gesellschaft direkt zuzustellen. Die Zeichnungen sind bis am verbindlich. Die Einzahlung der zugeteilten Aktien hat innert 30 Tagen nach der Zeichnung entweder an die Schwyzer Kantonalbank oder an die Sparkasse Schwyz zu erfolgen. Valoren-Nr.: Schwyz, Der Verwaltungsrat DIVIDENDEN Die Stoosbahnen AG haben in den letzten fünf Jahren keine Dividenden ausbezahlt. 13

14 Zeichnungsschein Die Generalversammlung vom hat den Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital innert einer Frist von längstens zwei Jahren in einer oder mehreren Tranchen um max. CHF zu erhöhen durch Ausgabe von Namenaktien zu CHF 25 nominal pro Aktie, die voll und in bar oder durch Verrechnung einzuzahlen sind. Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. ICH ZEICHNE (ANZAHL, MINDESTENS 10) NAMENAKTIEN ZU CHF 25 NENNWERT ZUM AUSGABEPREIS VON CHF 25 PRO NAMENAKTIE. Die Eidg. Stempelabgabe von 1 % wird von der Gesellschaft getragen. Ich verpflichte mich, die mir zugeteilten Aktien bis spätestens 30 Tage nach der Zeichnung einzuzahlen. Die Zeichnung ist bis zum verbindlich und gilt als Gesuch um Aktieneintragung. Einzahlungsstelle sind die Schwyzer Kantonalbank und die Sparkasse Schwyz und ihre Filialen. Ich zahle wie folgt ein: (Gewünschtes ankreuzen) BEI DER SCHWYZER KANTONALBANK, KAPITALEINZAHLUNGSKONTO, NR , «KAPITALERHÖHUNG», IBAN-NR. CH BEI DER SPARKASSE SCHWYZ KONTO, NR , «AK-EINZAHLUNG», IBAN-NR. CH Die Stoosbahnen AG verschickt keine Aktienzertifikate. Der Eintrag im Aktienregister reicht als rechtlicher Nachweis für den Besitz der entsprechenden Anzahl Aktien aus. Ich wünsche trotzdem die Auslieferung des Aktienzertifikats: IN DEPOT NR. BEI DER BANK AN MEINE ADRESSE ZUSTELLEN Übertragungsvollmacht: Ich bevollmächtige hiermit die Stoosbahnen AG, meine Aktien bei einer späteren Weiterveräusserung in meinem Namen zu indossieren bzw. zu zedieren. Diese Vollmacht gilt auch für bisher auf meinen Namen eingetragene Aktien. Die Vollmacht kann rechtswirksam durch eingeschriebene Mitteilung an die Stoosbahnen AG, Aktienregister, Stoosplatz 1, 6433 Stoos, widerrufen werden. Die Vollmacht erlischt nicht bei Tod oder Verlust der Handlungsfähigkeit der Vollmachtgeberin / des Vollmachtgebers. Ich erkläre, die Aktien zu wirklichem Eigentum zu besitzen resp. zu erwerben und sie nicht als Treuhänder/-in oder unter anderweitigen Rechtsverhältnissen für Dritte zu halten. Bitte in Blockschrift ausfüllen: AKTIONÄR/-IN: NAME / VORNAME STRASSE / NR. PLZ / ORT KORRESPONDENZADRESSE: (falls abweichend vom Aktionär) NAME / VORNAME STRASSE / NR. PLZ / ORT GEBURTSDATUM ORT / DATUM UNTERSCHRIFT Den ausgefüllten Zeichnungsschein bitte schicken an: Stoosbahnen AG, Aktienregister, Stoosplatz 1, 6433 Stoos 14