Auftragsbestätigung. Datensicherheit. Bearbeitungshinweis. Ihre Angaben. Veröffentlichungsbereich. Art des Auftrags

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Dominik Armbruster
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1 Auftragsbestätigung Ihre Unterlagen sind bei uns zur weiteren Bearbeitung eingegangen. Datensicherheit Der QR-Code dient der Sicherheit Ihrer Angaben. Er enthält die wesentlichen Eckdaten Ihres Auftrags sowie Datum und Uhrzeit der Auftragserteilung. Der QR-Code erscheint auch auf dem Ausdruck dieser Seite. Bitte beachten Sie: Dieser QR-Code ist verschlüsselt und kann nicht mit Standard-QR-Code-Lesegeräten/Apps decodiert werden. Bearbeitungshinweis Bemerkung: keine Ihre Angaben Kundennummer: Auftragsnummer: Datum der Übermittlung: Uhrzeit: 13:55:55 Zahlungspflichtig: ja Veröffentlicht für: Kennzeichen: -Benachrichtigung: Sie werden per an die unter Meine Daten -> Stammdaten gespeicherte -Adresse benachrichtigt, wenn die Veröffentlichung erfolgt ist. Veröffentlichungsbereich Sie veröffentlichen in folgendem Bereich: Kapitalmarkt Besteuerungsgrundlagen Art des Auftrags 1 von 3 Auftragsnummer:

2 Sie veröffentlichen im Bundesanzeiger: Eine neue Veröffentlichung Art der Veröffentlichung Sie haben folgende Veröffentlichungsart gewählt: Besteuerungsgrundlagen Veröffentlichung für folgendes Unternehmen: Veröffentlichungen erfolgen unter diesen Angaben. Bitte prüfen Sie diese genau. Name: Staat: Insel Man Informationen zum Investmentvermögen Art des Investmentvermögens: OGAW Fonds zuweisen Übersicht der Fonds ISIN IE Die Veröffentlichung bezieht sich auf weitere ISINs, die hier nicht aufgeführt werden Übermittlung Unter Meine Daten im Bereich Aufträge & Abrufe können Sie sich noch bis zu 4 Wochen nach Veröffentlichung Ihres Auftrages die übermittelten Dateien ansehen. Termin Rechnungsdaten Nach Veröffentlichung Ihres Auftrages wird Ihnen für den Zeitraum von 2 Jahren ein PDF-Beleg unter Meine Daten im Bereich Aufträge & Abrufe zur Verfügung gestellt. Fondsname Magna Umbrella Fund - Magna Eastern European Fund - C Dateiname Größe Datum Uhrzeit 5_Charlemagne Capital (IOM) Limited_ _Pt 1.docx :54:40 Gültigkeitsdatum: Termin der Veröffentlichung schnellstmöglich (innerhalb der nächsten 2 Erscheinungstage) bei Datenübermittlung bis 14 Uhr) spätestens bis: von 3 Auftragsnummer:

3 Rechnung ausgestellt auf: Rechnung an: Name der Firma/Institution: Limited KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abteilung/Referat: Niederlassung Frankfurt am Main Ihr Zeichen: Anrede: Frau Titel: Vorname: Petra Nachname: Langheim Straße + Hausnummer / Postfach: St. Mary s Court, 20 Hill Street Postbox PLZ: IM1 1EU Ort: Berlin Land: Vereinigtes Königreich Deutschland USt-IdNr. Telefon: Mobilfunk: Faxnummer: de-fmepayablesteam@kpmg.com 3 von 3 Auftragsnummer:

4 Auftragsbestätigung Ihre Unterlagen sind bei uns zur weiteren Bearbeitung eingegangen. Datensicherheit Der QR-Code dient der Sicherheit Ihrer Angaben. Er enthält die wesentlichen Eckdaten Ihres Auftrags sowie Datum und Uhrzeit der Auftragserteilung. Der QR-Code erscheint auch auf dem Ausdruck dieser Seite. Bitte beachten Sie: Dieser QR-Code ist verschlüsselt und kann nicht mit Standard-QR-Code-Lesegeräten/Apps decodiert werden. Bearbeitungshinweis Bemerkung: keine Ihre Angaben Kundennummer: Auftragsnummer: Datum der Übermittlung: Uhrzeit: 14:01:08 Zahlungspflichtig: ja Veröffentlicht für: Kennzeichen: -Benachrichtigung: Sie werden per an die unter Meine Daten -> Stammdaten gespeicherte -Adresse benachrichtigt, wenn die Veröffentlichung erfolgt ist. Veröffentlichungsbereich Sie veröffentlichen in folgendem Bereich: Kapitalmarkt Besteuerungsgrundlagen Art des Auftrags 1 von 3 Auftragsnummer:

5 Sie veröffentlichen im Bundesanzeiger: Eine neue Veröffentlichung Art der Veröffentlichung Sie haben folgende Veröffentlichungsart gewählt: Besteuerungsgrundlagen Veröffentlichung für folgendes Unternehmen: Veröffentlichungen erfolgen unter diesen Angaben. Bitte prüfen Sie diese genau. Name: Staat: Insel Man Informationen zum Investmentvermögen Art des Investmentvermögens: OGAW Fonds zuweisen Übersicht der Fonds ISIN IE00BNCB5M86 Die Veröffentlichung bezieht sich auf weitere ISINs, die hier nicht aufgeführt werden Übermittlung Unter Meine Daten im Bereich Aufträge & Abrufe können Sie sich noch bis zu 4 Wochen nach Veröffentlichung Ihres Auftrages die übermittelten Dateien ansehen. Termin Rechnungsdaten Nach Veröffentlichung Ihres Auftrages wird Ihnen für den Zeitraum von 2 Jahren ein PDF-Beleg unter Meine Daten im Bereich Aufträge & Abrufe zur Verfügung gestellt. Fondsname Magna New Frontiers Fund - D Dateiname Größe Datum Uhrzeit 5_Charlemagne Capital (IOM) Limited_ _Pt 2.docx :57:57 Gültigkeitsdatum: Termin der Veröffentlichung schnellstmöglich (innerhalb der nächsten 2 Erscheinungstage) bei Datenübermittlung bis 14 Uhr) spätestens bis: von 3 Auftragsnummer:

6 Rechnung ausgestellt auf: Rechnung an: Name der Firma/Institution: Limited KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Abteilung/Referat: Niederlassung Frankfurt am Main Ihr Zeichen: Anrede: Frau Titel: Vorname: Petra Nachname: Langheim Straße + Hausnummer / Postfach: St. Mary s Court, 20 Hill Street Postbox PLZ: IM1 1EU Ort: Berlin Land: Vereinigtes Königreich Deutschland USt-IdNr. Telefon: Mobilfunk: Faxnummer: de-fmepayablesteam@kpmg.com 3 von 3 Auftragsnummer:

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