6 Monatsbericht Investor Relations: Tel Fax:

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1 CENIT AG Industriestraße Stuttgart Tel Fax: ISIN: DE Internet: Investor Relations: Tel Fax: aktie@cenit.de

2 CENIT AG - CENIT AUF EINEN BLICK (ungeprüft) Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. Juni 2011 in Mio. EUR Umsatzerlöse 50,32 41,38 Rohertrag 33,21 28,14 EBITDA 2,93 1,58 Operatives Ergebnis (EBIT) 1,99 0,86 EBT 2,12 0,96 Konzernergebnis 1,45 0,67 Ergebnis pro Aktie unverwässert in EURO 0,17 0,08 Ergebnis pro Aktie verwässert in EURO 0,17 0,08 Anzahl der Mitarbeiter zum Ende der Periode EBIT - Marge 3,9% 2,1% Ergebnis - Marge 2,9% 1,6% in Mio. EUR Eigenkapitalquote 54% 58% Eigenkapital 29,28 29,04 Verbindlichkeiten 25,21 20,69 Bilanzsumme 54,49 49,73 *geä.ausw eis 2

3 CENIT AG - BILANZEID ZUM HALBJAHRESBERICHT Erklärung gemäß 37y Nr. 1 WpHG i.v.m. 297 Abs. 2 Satz 3 und 315 Abs. 1 Satz 6 HGB: Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Halbjahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Halbjahresbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind. Der Vorstand August

4 CENIT AG - ERGEBNISENTWICKLUNG Das Ergebnis der ersten 6 Monate in 2011 konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Eine zunehmende Nachfrage ist vor allem in der Fertigungsindustrie und bei den Automobilzulieferern zu spüren. Darauf begründet sich das anhaltende Wachstum im Product Lifecycle Management (PLM) Bereich. Aber auch der Enterprise Information Management (EIM) Bereich konnte im ersten Halbjahr steigende Umsätze verbuchen. Insgesamt wurden die Umsätze mit CENIT-eigener und dem Verkauf von Fremdsoftware deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Auf Grund der positiven Entwicklung haben wir unsere Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2011 angehoben. Voraussetzung dafür sind anhaltend stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Mit der Übernahme der Transcat PLM in der Schweiz verstärkt sich die CENIT AG auf dem internationalen Markt. Im Juli wurde zudem eine Tochtergesellschaft in Japan gegründet. Damit ist CENIT jetzt auch auf dem asiatischen Kontinent direkt vertreten. 6 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 6 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 50,3 Mio. EUR (2010: 41,4 Mio. EUR/22%). Das EBITDA beträgt 2,9 Mio. EUR (2010: 1,6 Mio. EUR/85%) und ein EBIT von 1,99 Mio. EUR (2010: 0,9 Mio. EUR/131%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,17 EUR (2010: 0,08 EUR/113%). 4

5 CENIT AG - AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE Im PLM Bereich erzielten wir Umsätze in Höhe von 35,7 Mio. EUR (2010: 30.6 Mio. EUR/17%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 14,6 Mio. EUR nach 10,7 Mio. EUR in 2010 (36%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 18,6 Mio. EUR (2010: 12,5 Mio. EUR/48%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software erhöhte sich von 3,8 Mio. EUR auf 5,7 Mio. EUR (53%). Der Service- und Beratungsumsatz betrug 25,9 Mio. EUR (2010: 24,6 Mio. EUR/5%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 0,1 Mio. EUR (2010: 0,5 Mio. EUR /-76%). BETEILIGUNGEN AUSLANDSTÖCHTER Die CENIT (Schweiz) AG fusionierte im zweiten Quartal 2011 mit der Transcat PLM AG (Schweiz). Der Firmensitz wird daher in den nächsten Wochen nach Effretikon verlegt. Insgesamt arbeiten jetzt 22 Mitarbeiter/innen bei CENIT (Schweiz) AG. Das Tochterunternehmen konnte Umsatzerlöse in Höhe von 4,5 Mio. EUR (2010: 1,4 Mio. EUR) erwirtschaften, bei einem EBIT von 0,5 Mio. EUR (2010: 0,04 Mio. EUR). Die CENIT North America Inc. konnte bei einem Umsatz in Höhe von 4,8 Mio. EUR (2010: 2,5 Mio. EUR) ein EBIT in Höhe von 0,7 Mio. EUR (2010: -0,1 Mio. EUR) erwirtschaften. Die hohen Zuwächse sind auf ein einmaliges Großprojekt zurückzuführen. Die CENIT SRL konnte bei einem Umsatz in Höhe von 0,5 Mio. EUR (2010: 0,2 Mio. EUR) ein EBIT in Höhe von 0,02 Mio. EUR (2010: -0,01 Mio. EUR) erwirtschaften. Die CENIT France SARL hat bei einem Umsatz in Höhe von 0,3 Mio. EUR (2010: 0,3 Mio. EUR) ein EBIT von 0,05 Mio. EUR (2010: 0,01 Mio. EUR) erwirtschaftet. ENTWICKLUNG VON KOSTEN Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 7,3 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2010: 6,7 Mio. EUR/10%). INVESTITIONEN Die Investitionen in den ersten 6 Monaten 2011 betragen 2,7 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2010: 0,5 Mio. EUR). 5

6 CENIT AG - VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN Keine VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN Keine ZWISCHENDIVIDENDE Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet. AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatte der Hauptversammlung am 26. Mai 2011 vorschlagen, eine Dividende von 0,15 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 1,25 Mio. EUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet. AUFTRAGSSITUATION Der Auftragseingang im Konzern lag bei 56,5 EUR (2010: 42,4 Mio. EUR/ 33%). Der Auftragsbestand per 30. Juni 2011 belief sich auf 35,4 Mio. EUR (2010: 25,4 Mio. EUR/40%). AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG Keine LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 19,7 Mio. EUR ( : 13,3 Mio. EUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei. 6

7 CENIT AG - VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE Die Bilanzsumme beträgt 54,5 Mio. EUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 18,5 Mio. EUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 29,3 Mio. EUR ( : 29 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 54% ( : 58%). Der operative Cashflow beträgt 7,3 Mio. EUR (06/2010: 1,3 Mio. EUR). MITARBEITER Am 30. Juni 2011 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 652 ( : 618 *geä.ausweis) NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT In der zweiten Jahreshälfte erwarten wir unser traditionell starkes Softwaregeschäft in den letzten Monaten eines Jahres. Stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen vorausgesetzt, heben wir, aus heutiger Sicht, die Jahresprognose von einem Umsatz- und Ergebniswachstum für das Geschäftsjahr 2011 gegenüber 2010 von 10% auf 15% an. 7

8 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011 in TEUR AKTIVA LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Anteile an assoziierten Unternehmen Ertragsteuerforderung Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Aktive latente Steuern LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen gegen assoziierte Unternehmen Laufende Ertragsteueransprüche Übrige Forderungen Sonstige finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden Zahlungsmittel Rechnungsabgrenzungsposten KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE BILANZSUMME

9 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011 in TEUR PASSIVA EIGENKAPITAL Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Währungsumrechnungsrücklage Gesetzliche Gewinnrücklage Andere Gewinnrücklagen Bilanzgewinn GESAMTSUMME EIGENKAPITAL LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Sonstige Verbindlichkeiten Passive latente Steuern KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegen assoziierte Unternehmen 0 0 Sonstige Verbindlichkeiten Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten Übrige Rückstellungen Rechnungsabgrenzungsposten BILANZSUMME

10 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011 in TEUR UMSATZERLÖSE Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen Gesamtleistung Sonstige betriebliche Erträge Betriebsleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag KONZERNERGEBNIS Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen Davon den Minderheitsgesellschaftern zuzurechnen 0 0 Ergebnis pro Aktie in EUR unverwässert 0,17 0,08 verwässert 0,17 0,08 10

11 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. April bis 30. Juni 2011 in TEUR 2. Quartal Quartal UMSATZERLÖSE Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen Gesamtleistung Sonstige betriebliche Erträge Betriebsleistung Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen OPERATIVES BETRIEBSERGENIS Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis aus Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag KONZERNERGEBNIS Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen Davon den Minderheitsgesellschaftern zuzurechnen 0 0 Ergebnis pro Aktie in EUR unverwässert 0,09 0,02 verwässert 0,09 0,02 11

12 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011 in TEUR Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Ergebnis vor Ertragssteuern und vor Zinsergebnis Berichtigung für: Abschreibung immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen Verluste aus Anlageabgängen 0 1 Gewinne aus Anlageabgängen 0 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 1-4 Erwerbsnebenkosten von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen 0 0 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge Zuschreibung auf sonstigen finanziellen Vermögenswerten 0 0 Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen Gezahlte Zinsen -3-5 Erhaltene Zinsen Gezahlte Ertragssteuern Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte Zu/Abnahme der Vorräte Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit Erwerb von Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens Erwerb von Anteilen an einem assoziierten Unternehmen 0 0 Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen 0 0 Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte, die nicht dem Finanzmittelfonds zuzurechnen sind Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Tilgung langfristiger Bankdarlehen 0 0 Auszahlung an Anteilseigner Veränderung der Wandelschuldverschreibung 0 0 Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode

13 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft) zum 30. Juni 2011 Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital in TEUR Gezeichnetes Kapital- Währungs- Gew innrücklage Andere Bilanzgew inn Summe Kapital rück- umrech- Gesetzl. Rücklage lage nungsrück- Rücklage Stand Währungsveränderung Konzernjahresergebnis Gesamtergebnis der Periode Rückbuchung der Minderheitenanteile 0 Restanteilserwerb Minderheitenanteile 0 Dividendenausschüttung Einstellungen in die anderen Gewinnrücklage Entnahm aus den anderen Rücklagen Stand Währungsveränderung Konzernjahresergebnis Gesamtergebnis der Periode Rückbuchung der Minderheitenanteile 0 Restanteilserwerb Minderheitenanteile 0 Einstellung aus Aktienoptionen 0 Dividendenausschüttung Einstellungen in die anderen Gewinnrücklage Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen 0 Einstellungen in die gesetzl. Gewinnrücklage 0 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 0 lage zum 30. Juni

14 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) (ungeprüft) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011 EIM PLM nicht zugeordnet Konzern in TEUR Aussenumsatz EBIT Anteil am Ergebnis des assoziierten Unternehmens sonstiges Zins- und Finanzergebnis Ertragssteuern Konzernergebnis Segmentvermögen Anteile an einem asssoziierten Unternehmen Segmentschulden Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Abschreibungen EIM=Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management 14

15 CENIT AG - CENIT Aktiengesellschaft Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2011 (ungeprüft) (ungeprüft) in TEUR Deutschland Schweiz Nordamerika Rumänien Frankreich nicht zugeordnet Konsolidierung Konzern Innenumsatz Aussenumsatz Segmentvermögen Anteile an einem asssoziierten Unternehmen Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

16 CENIT AG - ERLÄUTERUNGEN ZU EIGENEN AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN VON ORGANMITGLIEDERN UND ARBEITNEHMERN NACH 160 Abs. 1 Nr.2 UND 5 AktG Die Organe der Gesellschaft besitzen Bezugsrechte auf Aktienoptionen. Die CENIT Mitarbeiter haben Bezugsrechte auf Aktienoptionen. DIRECTORS HOLDING: Aktienbestand zum Gesamtzahl der Aktien: Vorstand: Aufsichtsrat: Kurt Bengel: Andreas Schmidt: Christian Pusch: Hubert Leypoldt: Andreas Karrer: Finanzkalender: Veröffentlichung 9-Monatszahlen Eigenkapitalforum Frankfurt 16