Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten 1 3. Konzernergebnis

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1 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Anhang Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Bestandsveränderungen Andere aktivierte Eigenleistungen Materialaufwand Honorar- und Lizenzaufwand Personalaufwand Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen Wertminderungen und Wertaufholungen auf at-equity bilanzierte Beteiligungen Ergebnis aus Finanzanlagen 6-8 Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) Zinserträge Zinsaufwendungen Übrige finanzielle Erträge Übrige finanzielle Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern aus fortgeführten Aktivitäten Ertragsteueraufwand Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Aktivitäten 1 3 Konzernergebnis davon: Anteil Bertelsmann-Aktionäre Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten 1 3 Ergebnis Bertelsmann-Aktionäre Nicht beherrschende Anteilseigner Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten Ergebnis nicht beherrschender Anteilseigner Bertelsmann Geschäftsbericht

2 Konzern-Gesamtergebnisrechnung Anhang Konzernergebnis Posten, die anschließend nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden Neubewertungskomponente leistungsorientierter Versorgungspläne Anteil am sonstigen Ergebnis, der auf at-equity bilanzierte Beteiligungen entfällt Posten, die anschließend in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind Währungskursveränderungen im Eigenkapital erfasste Veränderung Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung -4-2 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte im Eigenkapital erfasste Veränderung aus der Marktbewertung 73-4 Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung Cash Flow Hedges im Eigenkapital erfasste Veränderung aus der Marktbewertung Reklassifizierung in die Gewinn- und Verlustrechnung Anteil am sonstigen Ergebnis, der auf at-equity bilanzierte Beteiligungen entfällt 11 Sonstiges Ergebnis nach Steuern Konzern-Gesamtergebnis davon: Anteil Bertelsmann-Aktionäre Nicht beherrschende Anteilseigner Finanzinformationen

3 Konzernbilanz Anhang Aktiva Langfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwerte Sonstige immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Anteile an at-equity bilanzierten Beteiligungen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Aktive latente Steuern Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuerforderungen Liquide Mittel Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte Passiva Eigenkapital 18 Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Eigenkapital Bertelsmann-Aktionäre Nicht beherrschende Anteile Langfristige Schulden Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Übrige Rückstellungen Passive latente Steuern Genusskapital Finanzschulden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Kurzfristige Schulden Übrige Rückstellungen Finanzschulden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Ertragsteuerverbindlichkeiten Schulden im Zusammenhang mit den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten Bertelsmann Geschäftsbericht

4 Konzern-Kapitalflussrechnung Gesamtkonzernergebnis vor Finanzergebnis und Steuern Gezahlte Ertragsteuern Ab-/Zuschreibungen langfristiger Vermögenswerte Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen Veränderung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Veränderung der übrigen Rückstellungen Veränderung des Nettoumlaufvermögens Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert Sonstige Effekte 20 5 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten Investitionen in: Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Finanzanlagen Kaufpreiszahlungen für konsolidierte Beteiligungen (abzüglich liquider Mittel) Einzahlungen aus dem Verkauf von Tochterunternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten Einzahlungen aus dem Verkauf von sonstigem Anlagevermögen Einzahlungen in/entnahmen aus leistungsorientierten Versorgungsplänen Cashflow aus Investitionstätigkeit davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten Einzahlungen aus der Emission von Anleihen/Schuldscheindarlehen Auszahlungen für Tilgung von Anleihen/Schuldscheindarlehen Aufnahme/Tilgung übrige Finanzschulden Gezahlte Zinsen Erhaltene Zinsen Dividenden an Bertelsmann-Aktionäre Dividenden an nicht beherrschende Anteilseigner und Auszahlungen an Gesellschafter (IAS 32.18b) Veränderung des Eigenkapitals Cashflow aus Finanzierungstätigkeit davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der liquiden Mittel Liquide Mittel am Liquide Mittel am Abzüglich liquider Mittel der Veräußerungsgruppen -3 Liquide Mittel am (laut Konzernbilanz) Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung finden sich unter Textziffer 26 Kapitalflussrechnung. Veränderung der Nettofinanzschulden Nettofinanzschulden am Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Cashflow aus Investitionstätigkeit Zinsen, Dividenden und Eigenkapitalveränderungen, weitere Zahlungen (IAS 32.18b) Wechselkursbedingte und sonstige Veränderungen der Nettofinanzschulden Nettofinanzschulden am Nettofinanzschulden entsprechen dem Saldo aus den Bilanzposten Liquide Mittel und Finanzschulden. 44 Finanzinformationen

5 Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Übrige Gewinnrücklagen Kumuliertes übriges Eigenkapital 2) Eigen- Gewinnrücklagen Währungskursveränderungen Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte Cash Flow Hedges Anteil am sonstigen Ergebnis, der auf at-equity bilanzierte Beteiligungen entfällt kapital Bertels- mann- Aktionäre Nicht beherrschende Anteile Gesamt Stand Konzernergebnis Sonstiges Ergebnis Konzern- Gesamtergebnis Dividendenausschüttungen Anteilsänderungen an Tochterunternehmen ohne Verlust der Beherrschung Eigenkapitaltransaktionen mit Anteilseignern Übrige Veränderungen Stand Stand Konzernergebnis Sonstiges Ergebnis Konzern- Gesamtergebnis Dividendenausschüttungen Anteilsänderungen an Tochterunternehmen ohne Verlust der Beherrschung Eigenkapitaltransaktionen mit Anteilseignern Übrige Veränderungen Stand ) Die Kapitalrücklage enthält im Wesentlichen die bei Ausgabe von Stammaktien über den Nennbetrag hinaus erzielten Beträge. 2) Davon entfallen zum 31. Dezember 2016 insgesamt 3 Mio. auf Vermögenswerte, die als zur Veräußerung gehalten nach IFRS 5 klassifiziert werden. Zum 31. Dezember 2015 entfielen keine nennenswerten Beträge auf Vermögenswerte, die als zur Veräußerung gehalten nach IFRS 5 klassifiziert waren. Bertelsmann Geschäftsbericht

6 Konzernanhang Segmentinformationen (fortgeführte Aktivitäten) RTL Group Penguin Random House Gruner + Jahr BMG Arvato Außenumsatz Innenumsatz Umsatz der Bereiche Operating EBITDA EBITDA-Marge 1) 22,5 % 22,5 % 16,0 % 15,0 % 8,7 % 8,1 % 22,8 % 22,6 % 9,4 % 8,3 % Wertminderungen (-)/Wertaufholungen (+) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen Investiertes Kapital Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen zur Anpassung zuvor veröffentlichter Informationen finden sich unter Textziffer 27 Segmentberichterstattung. 1) Operating EBITDA in Prozent vom Umsatz. 2) Die Geschäftsentwicklung von Bertelsmann Investments wird im Wesentlichen auf Basis des EBIT ermittelt. Das EBIT betrug 35 Mio. (Vj.: -14 Mio. ). Überleitung zum Operating EBITDA (fortgeführte Aktivitäten) EBIT aus fortgeführten Aktivitäten Sondereinflüsse Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte und sonstige immaterielle Vermögenswerte mit unbegrenzter Nutzungsdauer sowie Gewinne aus Unternehmenserwerben Anpassung der Buchwerte der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte 14 Wertminderungen auf sonstige Finanzanlagen Wertminderungen und Wertaufholungen auf at-equity bilanzierte Beteiligungen 4 23 Ergebnis aus Beteiligungsverkäufen Neubewertungen von Beteiligungen zum beizulegenden Zeitwert Restrukturierungsaufwendungen und weitere Sondereinflüsse Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen Korrektur um in Sondereinflüssen enthaltene Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -2-3 Operating EBITDA aus fortgeführten Aktivitäten Finanzinformationen

7 Bertelsmann Printing Group Bertelsmann Education Group Bertelsmann Investments 2) Summe der Bereiche Corporate Konsolidierung Fortgeführte Aktivitäten ,3 % 7,1 % -11,6 % -4,1 % n/a n/a 15,3 % 14,7 % n/a n/a n/a n/a 15,1 % 14,5 % Informationen nach geografischen Regionen (fortgeführte Aktivitäten) Deutschland Frankreich Großbritannien Übriges Europa USA Sonstige Länder Fortgeführte Aktivitäten Außenumsatz Langfristige Vermögenswerte ) 1) Langfristige Vermögenswerte umfassen Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (einschließlich Geschäfts- oder Firmenwerten). Erläuterungen zur Segmentberichterstattung finden sich unter Textziffer 27 Segmentberichterstattung. Informationen zu Erlösquellen (fortgeführte Aktivitäten) Produkte und Waren Werbung und Anzeigen Dienstleistungen Rechte und Lizenzen Fortgeführte Aktivitäten Außenumsatz Die Vorjahreswerte wurden angepasst. Weitere Erläuterungen zur Anpassung zuvor veröffentlichter Informationen sowie sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung finden sich unter Textziffer 27 Segmentberichterstattung. Bertelsmann Geschäftsbericht