Software AG Finanzinformationen Q1 / 2016

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1 Software AG Finanzinformationen Q1 / (ungeprüft) 2016 Software AG. All rights reserved.

2 Inhaltsverzeichnis S. 3 Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2016 S. 4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung für das 1. Quartal 2016 S. 5 Konzernbilanz zum 31. März 2016 S. 6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2016 S. 7 Segmentbericht für das 1. Quartal 2016 S. 8 Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Quartal 2016 S. 9 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal Software AG. All rights reserved. Seite 2

3 Konzerndaten im Überblick zum 31. März 2016 (IFRS, ungeprüft) In Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) Umsatz Produktumsatz Dienstleistungen Sonstige Geschäftsbereich Digital Business Platform Adabas & Natural Consulting EBIT* in % vom Umsatz Nettoergebnis in % vom Umsatz Ergebnis je Aktie EURO unverwässert [verwässert] Free Cash Flow 3 Monate Monate 2015 in % 206,2 194,1 6% 158,0 146,2 8% 47,9 47,7 0% 0,3 0,2 94,6 91,0 4% 63,6 55,4 15% 48,0 47,7 1% 45,3 29,3 55% 22,0% 15,1% 29,5 18,7 58% 14,3% 9,6% 0,39 [0,38] 0,24 [0,24] 63% [58%] 60,5 60,3 0% Mitarbeiter (Vollzeitäquivalent) Bilanz Bilanzsumme davon in Deutschland F&E März Dezember 2015 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Liquide Mittel, netto / (Nettoverschuldung) Eigenkapital in % der Bilanzsumme *EBIT: Konzernüberschuss + Ertragsteuern + Sonstige Steuern + Finanzergebnis 1.866, ,8 383,7 300,6 27,1-25, , ,7 58,8% 60% 2016 Software AG. All rights reserved. Seite 3

4 Konzern Gewinn-und-Verlustrechnung das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft) in TEUR Lizenzen Wartung Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen Vertriebsaufwendungen Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstige Erträge / Aufwendungen, netto Finanzergebnis Ergebnis vor Steuern Ertragsteuern Konzernüberschuss Q Q in % % % % % % % % % % % % % % % % % % Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend % Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) 0,39 0,24 63% 0,38 0,24 58% Software AG. All rights reserved. Seite 4

5 Konzernbilanz zum 31. März 2016 (IFRS, ungeprüft) Aktiva (in TEUR) 31. März Dezember 2015 Kurzfristiges Vermögen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford. Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Langfristiges Vermögen Immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwerte Sachanlagen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Ford. Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuererstattungsansprüche Latente Steueransprüche Summe Vermögenswerte Passiva (in TEUR) 31. März Dezember 2015 Kurzfristiges Fremdkapital Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb. Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Ertragsteuerschulden Passive Rechnungsabgrenzungsposten Langfristiges Fremdkapital Finanzielle Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verb. Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Latente Steuerschulden Passive Rechnungsabgrenzungsposten Eigenkapital Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonstige Rücklagen Eigene Aktien Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil Nicht beherrschende Anteile Summe Eigenkapital und Schulden Software AG. All rights reserved. Seite 5

6 Kapitalflussrechnung für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft) in TEUR Konzernüberschuss Ertragsteuern Finanzergebnis Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge Betrieblicher Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens Veränderungen der Forderungen sowie anderer Aktiva Veränderungen der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Gezahlte / Erhaltene Ertragsteuern Gezahlte Zinsen Erhaltene Zinsen Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/ immateriellen Vermögenswerten Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte Mittelzufluss aus dem Abgang von langfristigen finanziellen Vermögenswerten Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenwerte Einzahlungen aus dem Verkauf von kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte Mittelzufluss aus dem Abgang von Veräußerungsgruppen Cashflow aus Investitionstätigkeit Aufnahme von finanziellen Verbindlichkeiten Tilgung von finanziellen Verbindlichkeiten Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds Nettoveränderung des Finanzmittelfonds Finanzmittelfonds am Anfang der Periode Finanzmittelfonds am Ende der Periode Free Cash Flow Q Q Software AG. All rights reserved. Seite 6

7 Segmentbericht für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft) in TEUR Lizenzen Wartung Produktumsätze Dienstleistungen Sonstige Umsatzerlöse Herstellkosten Bruttoergebnis vom Umsatz Vertriebskosten Segmentbeitrag Forschungs- und Entwicklungskosten Segmentergebnis Allgemeine Verwaltungskosten Sonstige Steuern Operatives Ergebnis Sonstige Erträge, netto Finanzergebnis, netto Ergebnis vor Ertragsteuern Ertragsteuern Konzernüberschuss Adabas & Natural Digital Business Platform Consulting Überleitung TOTAL Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Software AG. All rights reserved. Seite 8

8 Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft) in TEUR Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Sonstige Rücklagen Eigene Aktien Aktionären der Software AG zurechenbarer Anteil Nicht beherrschende Anteile Gesamt im Umlauf befindliche Stammaktion (Stücke) Differenzen aus der Währungsumrechung ausländischer Geschäftsbetriebe Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe Eigenkapital zum 01. Januar Gesamtergebnis Transaktionen mit Gesellschaftern Dividendenzahlung 0 0 Aktienoptionen Sonstige Veränderungen Transaktionen zwischen Gesellschaftern 0 0 Eigenkapital zum 31. März Eigenkapital zum 01. Januar Gesamtergebnis Transaktionen mit Gesellschaftern Dividendenzahlung 0 0 Aktienoptionen 0 0 Sonstige Veränderungen 0 0 Transaktionen zwischen Gesellschaftern 0 0 Eigenkapital zum 31. März Software AG. All rights reserved. Seite 8

9 Gesamtergebnisrechnung für das 1. Quartal 2016 (IFRS, ungeprüft) in TEUR Q Q Konzernüberschuss Differenzen aus der Währungsumrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten Währungseffekte aus Nettoinvestitionsdarlehen in ausländische Geschäftsbetriebe Posten die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind Anpassung aus der Bewertung von Pensionsverpflichtungen Posten die anschließend nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen Gesamtergebnis Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend Software AG. All rights reserved. Seite 9

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