Greg Capra. Oliver Velez. Tools &Tactics für Master Trader

Transkript

1 Greg Capra Oliver Velez Tools &Tactics für Master Trader

2 Inhalt Vorwort 13 Einleitung 19 TEIL EINS: DER WEG ZUR WEISHEIT FÜR DEN MASTERTRADER Vorbereitung auf das richtige Denken Kapitel 1 Einführung des Master Traders Verstehen Sie die Welt der Master Trader 27 Kennen Sie die Kosten? 27 Ein paar Tools genügen dem Master Trader 28 Suchen Sie den Erfolg im Hier und Jetzt 29 Charts lügen nicht! 33 Auf den Fußspuren des Geldes 34 Technische Daten oder Tod 36 Gehen Sie nie mit einem stumpfen Messer zu einem Pistolenduell 38 Zuerst kommt das Wissen, dann der Gewinn 40 Kurzfristiger Zeitrahmen: Der Schlüssel zu größerer Trading-Genauigkeit 41 Warum der kurzfristige Zeitrahmen der sicherste Zeitrahmen ist 42 Meine drei größten Entdeckungen 44 Liebe: Die stärkste Kraft des Traders 47 Trader und Wahrsager 49 Kapitel 2 Entwickeln Sie das Denken eines Master Traders Schlüssel zur Korrektur Ihres Trading-Verhaltens 53 Sind Sie Glücksspieler oder Trader? 53 Ein Gewinn ist nicht immer ein Gewinn, und ein Verlust ist nicht immer ein Verlust 55 Die Masse kann nicht lange gewinnen 56 Die Theorie mit der Straßenkapelle: Ein Blick auf die Funktionsweise der Börse 58 Geld ist nicht alles 60 Die Gefahr, nach dem Warum zu fragen 61 Wenn Treffsicherheit zum Problem wird 63 5

3 Der Einstieg macht 85 Prozent des Trades aus 64 Wie Ihre Ideen Wirklichkeit werden 66 Mit Tatsachen ist kein Geld verdient 68 Die Wahrheit zählt nicht an der Wall Street 69 Sie müssen unmenschlich werden, um erfolgreich zu sein 71 Die Chancen liegen dort, wo sich die Menge nicht mehr weiter traut 73 Keine Wolke amhimmel? Vorsicht! 74 Der wahre Maßstab für einen erfolgreichen Trader 75 Wenn die beste Aktion keine Aktion ist 76 Nichtstun: Die schwierigste aller Aktionen 77 Eine Lektion in der Kunst des Nichtstuns 78 Hey, sag mir nicht, was ich denken soll; sag mir, was ich tun soll! 80 Was machen Sie aus Ihren heutigen Chancen? 81 Steht Ihnen die Vergangenheit im Weg? 83 Durchbrechen Sie den Kreislauf von Schmerz und Freude! 85 Gesunde Techniken führen zu gesunden Instinkten 87 Ein bisschen Paranoia ist gut für die Seele 89 Wir handeln mit Leuten, nicht mit Aktien 90 Eine positive geistige Einstellung spielt eine große Rolle 91 Trading mit Haltung 93 Tägliches Gedankenfutter 94 Kapitel 3 Verlust Die Voraussetzung für Trading-Stärke und -Erfolg 97 Die Kraft des Missgeschicks 97 Lassen Sie Ihre Verluste für sich arbeiten 98 Kleine Verluste: Das Merkmal des Master Traders 100 Wie die Börse mit uns spricht 101 Wie Sie sich auf dem Weg zum Erfolg verirren 102 Fangen Sie jeden Tagneu an 103 Lernen Sie zu akzeptieren, was Sie nicht ändern können 105 Verlieren kann auch Gewinnen bedeuten 106 Lernen Sie,hohe Verluste zu verabscheuen 108 Die zwei Leben eines Master Traders 109 Erfolg ist eine Blume,die langsam erblüht 110 Wenn Verlieren unerträglich wird 112 Lernen Sie möglichst viel aus Ihren Lektionen 113 6

4 Kapitel 4 Ausbildung des Master Traders Wie Sie sich Jahre verlorener Zeit und verlorenen Geldes ersparen 115 Suchen Sie sich einen Gewinner als Vorbild und übertreffen Sie den Gewinner 115 Der Charakter Ihres Lehrers ist wichtig 116 Wer heute in der Lage dazu ist, handelt und unterrichtet 120 Kapitel 5 Die sieben Todsünden des Tradings Wie man sie bekämpft und besiegt 123 Todsünde Nr.1:Das Versäumnis,Verluste zu minimieren 123 Todsünde Nr.2:Geld zählen 126 Todsünde Nr.3:Wechsel des Zeitrahmens 128 Todsünde Nr.4:Der Drang nach mehr Information 131 Todsünde Nr.5:Selbstgefälligkeit 133 Todsünde Nr. 6: Die falsche Art, zu gewinnen 135 Todsünde Nr.7:Zweifel 138 Wie Sie Ihren Todfeind finden und besiegen 141 Kapitel 6 12Erfolgsgesetze für das Trading Lebensregeln des Master Traders 145 Gesetz Nr.1:Selbsterkenntnis 145 Gesetz Nr.2:Erkenne deinen Feind! 147 Gesetz Nr.3:Besorge Dir eine Ausbildung, und zwar schnell! 148 Gesetz Nr.4:Schütze Dein wertvollstes Gut! 152 Gesetz Nr.5:Einfachheit 154 Gesetz Nr.6:Lerne aus deinen Verlusten! 155 Gesetz Nr.7:Führe ein Trading-Journal! 156 Gesetz Nr.8:Konzentriere Dich nicht hauptsächlich auf niedrig bewertete Aktien! 159 Gesetz Nr. 9: Keine Streuung! 161 Gesetz Nr. 10: Erkenne, dass keine Aktion manchmal die beste Aktion ist! 162 Gesetz Nr. 11: Erkenne, wann es Zeit ist, sich dankbar zu verabschieden! 163 Gesetz Nr.12: Suche keine Entschuldigungen sie haben noch nie etwas eingebracht! 165 Kapitel 7 Die Geheimnisse der MasterTrader 15 Tatsachen, die jeder Trader wissen sollte 169 Geheimnis Nr.1: Es gibt keine Geschenke an der Wall Street 169 7

5 Geheimnis Nr.2: Esgibt jemanden auf der anderen Seite deines Trades,und der ist nicht dein Freund 171 Geheimnis Nr.3: Profis verkaufen Hoffnung Anfänger kaufen Hoffnung 173 Geheimnis Nr.4: Home Runs sind etwas für Verlierer 174 Geheimnis Nr. 5: Mache den Chart, und die Menge wird dir folgen 176 Geheimnis Nr.6: Alle großen Börsendurchschnitte lügen 177 Geheimnis Nr.7: ImAllgemeinen ist es besser,nach der Eröffnung zu kaufen 179 Geheimnis Nr.8: Eszahlt sich selten aus,gewinne vor der Eröffnung mitzunehmen 180 Geheimnis Nr.9: Die schlechteste Zeit für das Trading ist von 11:15 a.m. bis 2:15 p.m. EST 182 Geheimnis Nr.10: Vor der Dämmerung ist es immer am dunkelsten 183 Geheimnis Nr.11: Die Wall-Street-Gurus liegen immer falsch 184 Geheimnis Nr.12: Auf Erträge wetten ist ein Spiel für Anfänger 185 Geheimnis Nr.13: Warum ein Aufzahlen bei Aktien die Chancen verbessert 186 Geheimnis Nr.14: Buy-Low,Sell-High ist für Day Trader die falsche Methode 188 Geheimnis Nr. 15: Zu wissen, was als Nächstes passiert, kann Sie reich machen 189 Kapitel 8 10Lektionen für den Master Trader 191 Lektion Nr. 1: Cash ist König, wenn die Straßen blutig sind 191 Lektion Nr.2: Zeitliche Streuung minimiert das Börsenrisiko 193 Lektion Nr.3: Kaufen contraakkumulieren 194 Lektion Nr.4: Das letzte Hilfsmittel zur Entscheidungsfindung 194 Lektion Nr.5: Verkaufe die Flops und kaufe die Tops 195 Lektion Nr.6: Köpfchen oder eine Bullenbörse? 196 Lektion Nr.7: Beurteilung von Newslettern und anderen Beratern 196 Lektion Nr.8: Zeit ist Geld 197 Lektion Nr.9: Gewinner verursachen die Ereignisse,Verlierer nehmen sie hin 198 Lektion Nr.10: Nutze die Kraft von Versprechen 199 Kapitel 9 Letzte Worte der Weisheit von einem wahren Meister Acht elementare Lektionen für das Leben und das Trading von meiner Mutter 201 8

6 TEIL ZWEI TOOLS UND TAKTIKEN FÜR DEN MASTER TRADER Entwickeln Sie das Arsenal eines Master Traders Kapitel 10 Tools und Taktiken für das richtige Börsentiming 207 Börsen-Tool Nr.1:S&P Futures (S&P) 208 Börsen-Tool Nr.2:NYSE-Tick-Indikator ($TICK) 210 Börsen-Tool Nr.3:NYSETrader s Index (TRIN) 215 Börsen-Tool Nr.4:New Lows (NLs) 218 Börsen-Tool Nr.5:Mighty 5Index 220 Ein Börsenquiz 224 Ein letztes Wort zur Börse 225 Kapitel 11 Charting-Tools und -Taktiken Einführung in das Charting 227 Charting-Grundlagen 228 Charting-Tool Nr.1: Narrow-Range Bar (NRB) 233 Charting-Tool Nr.2: Reversal Bars (RB) 236 Charting-Tool Nr.3: Tails 238 Charting-Tool Nr.4: Gaps 241 Charting-Tool Nr.5: Unterstützung und Widerstand 244 Charting-Tool Nr.6: Rückläufe 250 Charting-Tool Nr.7: Reversal Times 255 Charting-Tool Nr.8: Volumenspitzen 258 Charting-Tool Nr.9: Moving Average 261 Charting-Tool Nr. 10: Absinken um 3bis 5Balken 267 Kapitel 12 Tools und Taktiken zur Ausführung 273 Execution Tool Nr.1:Electronic Communication Networks (ECNs) 275 Execution Tool Nr.2:Small-Order Execution System (SOES) 279 Execution Tool Nr.3:SelectNet (SNET) 283 Execution Tool Nr.4:Archipelago (ARCA) 288 Execution Tool Nr.5:SuperDOT 291 Execution-Tool Nr.6:Online-Broker 292 Kapitel 13 Tools und Taktiken des NASDAQ-Level-II 295 Ein NASDAQ-Level-II-Primer 295 9

7 Charakteristiken der Market Maker 307 Bewertung der Market Maker 309 Wer ist das große Tier? 310 Die Jammin Session 312 Das Spiel mit dem Pfannkuchenstapel 314 Kapitel 14 Tools und Taktiken für den Einstieg Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Profieinstieg in Aktien 317 Ein guter Einstieg macht 85 Prozent eines Gewinn-Trades aus 317 Einstiegstechnik Nr.1:Schlüsselkauf 318 Einstiegstechnik Nr.2:Der 30-Minuten-Kauf 321 Einstiegstechnik Nr.3:Der Late-Day Breakout 324 Kapitel 15 Tools und Taktiken für das Trade-Management Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein professionelles Trade-Management 329 Tool Nr. 1: Das Anfangs Stop: Ihre Versicherungspolice 330 Tool Nr. 2: Das Ausgleichs Stop: Das Spiel mit dem Geld der Börse 334 Tool Nr. 3: Die Trailing-Stop-Methode: Die Stufen zum Gewinn 336 Tool Nr. 4:Time-Stop-Methode: Zeit ist Geld 337 Kapitel 16 Tools und Taktiken für den Ausstieg Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den professionellen Ausstieg aus Ihren Trades 339 Der schrittweise Verkauf 340 Gewinnmaximierung 342 Drei einfache Schritte,um auf der Welle des Erfolgs zu reiten 343 Das Erkennen von verkaufsträchtigen Ereignissen 344 Wenn die Katastrophe zuschlägt 345 Wie Sie mit dem Monster Abwärtsspanne fertig werden 346 Wichtige Schritte,wenn die Katastrophe zuschlägt 346 Anzeichen drohender Gefahr

8 T EIL DREI AUSBLICK Kapitel 17 Wie Sie das ganze Wissen nutzen 353 Wie Sie Ihr Wissen unter Verwendung von Tagescharts nutzen 353 Wie Sie Ihr Wissen unter Verwendung von Intraday-Charts nutzen 362 Wie Sie Ihr Wissen unter Verwendung verschiedener Zeitrahmen nutzen 363 Drei Prüfungen für den Master Trader 368 Kapitel 18 ESP Die Zukunft der elektronischen Trading-Software 375 Ein Trading-Tool der nächsten Generation 375 Automatisierte Trade-Identifikation und Warnung 376 Automatisiertes Scanning und Screening von Aktien 377 Und so funktioniert es! 377 Kapitel 19 Schlusswort 379 Sie sind ein Anführer! 379 Gut investierte Zeit 380 Sie werden Erfolg haben 380 Der Rest liegt bei Ihnen 381 Über die Autoren 383 A NHANG Gebräuchliche Börsenbegriffe 387 Allgemein gebräuchliche technische Begriffe 393 Definition von Wirtschaftsdaten 396 Trading-Stile 398 Bekannte Websites und Chat Rooms für Master Trader