Teilstrategie 4: Wirtschaftlichkeit & Finanzierung des

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1 Teilstrategie 4: Wirtschaftlichkeit & Finanzierung des Zielnetzes Ing. Mag.(FH) Andreas Matthä Vorstandssprecher ÖBB-Infrastruktur AG Wien, Fachveranstaltung der ÖVG zum Zielnetz 2025+

2 Teilstrategien zum Zielnetz Stärkung der Marktposition der Schiene Sicherung der Marktanteile durch weitere Verkehrsverlagerung Flächenpräsenz Reduktion des Anlagenangebotes bei keinem ausreichenden Potenzial Stand der Technik / Sicherheit Nachhaltiger Erhalt der hohen Sicherheitsleistung Wirtschaftlichkeit & Finanzierung Erhöhung des Deckungsgrades von variablen und semivariablen Kosten ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

3 Ein Griechenland-Paket für die ÖBB? ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

4 Zielnetz 2025+: Kein Griechenland-Paket! Teilkonzern Infrastruktur Bilanz ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

5 I. Investitionen ins Zielnetz Zielnetz umfasst ab 2010 ein Investitionsvolumen von rd. 36,4 Mrd. im Rahmenplan (Phase 1) und 14,5 Mrd. für Phasen 2 und 3 Zielnetz Phasen Investitionsvolumen 50,9 Mrd. (mit 2,5% vorausvalorisiert) Ist-Kosten Zielnetz Phase 1 ab 2010 Zielnetz Phase 2 Zielnetz Phase 3 Zielnetz Phase 4* ,4 36,4 8,1 6,4 (29,9) (6,1) (4,1) 9,3 60 Mrd. EUR Basisinvestit ionen 5,5 50,9 (40,1) ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

6 Die Umsetzung der Zielnetzinvestitionen erfolgt in Phasen Umsetzungsphasen Umsetzungsschwerpunkte Phase 1 - Rahmenplan (Entwurf) Investition rd. 36,4 Mrd. (PB: 29,9 Mrd.) Phase 2 - Umsetzung Lückenschlüsse, unbedingt Voraussetzung zur Erreichung der Ziele und Wirkungen. Investition rd. 8,1 Mrd. (PB: 6,1 Mrd.) Phase 3 - Umsetzung zur Optimierung der Ziele und Wirkungen Investition rd. 6,4 Mrd. (PB: 4,1 Mrd.) Viergleisige Westbahn Wien Wels, Koralmbahn, Semmeringbasistunnel, Wien Hbf, Unterinntal, Brennerbasistunnel, Bestandssanierung Pyhrnausbau (Bosrucktunnel), Ausbau Stadlau Marchegg, Achslasterhöhungen, ETCS, Betriebsfernsteuerzentralen Viergleisige Westbahn Bereich Salzburg, Bahnhofsumbauten West- und Südbahn, Laaer Berg, Graz Spielfeld Werte mit 2,5% vorausvalorisiert (PB: Preisbasis ) ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

7 Zielnetz Phase 1 (= RP) und Zielnetz Phase Investitionen Zielnetz Investitionen 2010ff ZN Phase 1: VAL: 36,4 Mrd. / PB: 29,9 Mrd. ZN Phase 2: VAL: 8,1 Mrd. / PB: 6,1 Mrd. ZN Phase 3: VAL: 6,4 Mrd. / PB: 4,1 Mrd. Zielnetz Phase Zielnetz Phase Mio EUR Brenner-Basistunnel Zielnetz Phase 3 Zielnetz Phase 1 Zielnetz Phase 2 Basisinvestitionen Brenner-Basistunnel Zielnetz Phase ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz Planwerte gem. Zielnetz Phase 1, Phase 2 und Phase 3 mit 2,5% vorausvalorisiert Basisinvestitionen

8 Zielnetz 2025+: Österreich ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

9 Zielnetz 2025+: Österreich im Europäischen Hochleistungsnetz ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

10 II. Finanzierung Anleihen am Kapitalmarkt Investoren nach Herkunft Kurzfristige Finanzierung & Liquidität Langfristiges Finanzierungsprogramm seit 2005 Regelmäßige Anleihenbegebungen Bisher 37 Anleihen 11,5 Mrd. EUR Gesamtvolumen Konstant gute Nachfrage Zielgruppe: Institutionelle Investoren Investoren-Typen France 48% Frankreich Germany 18% Austria 15% Deutschland Switzerland 11% Netherlands 3% Österreich Finland 1% Belgium 1% Spain 1% Schweiz Others 2% Funds 58% Fonds Insurance 22% Bank k11% Central Banks 3,5% Versicherungen Pension funds 3% Corps 1% Banken Others 1,5% ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

11 Verbindlichkeiten 40,00 35,00 Verschuldung ies inkl. BBT in Mrd. EUR 36 Mrd. EUR 30,00 29 Mrd. EUR Investitionen 25,00 bis 2009: 17,4 Mrd. 20, ,00 10,00 5, Verschuldung Zielnetz Phase 1 Verschuldung Zielnetz Phase ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+

12 versus Vermögen Sachanlagevermögen in Mrd. EUR 50,00 45,00 44 Mrd. EUR 40,00 35,00 34 Mrd. EUR 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5, Sachanlagevermögen Zielnetz Phase 1 Sachanlagevermögen Zielnetz Phase ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+

13 Bundesmittel Zielnetz Bundesmittel Zuschussvertrag in Mio. EUR 3000,0 2500,0 VAL: 2,4. Mrd. (2032) PB: 1,3 Mrd. Annuitäten kumuliert 2010ff: ZN Phase 1: 55 Mrd. / PB 28 Mrd. ZN Phase 2+3: 21 Mrd. / PB 12 Mrd. 75% der Investitionen trägt der Bund in Form von Annuitäten 2000,0 1500,0 VAL: 1,7 Mrd. (2032) PB: 0,93 Mrd. 1000,0 500, Annuitäten Zielnetz Phase 1 Annuitäten Zielnetz Phase ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz 2025+

14 Bundesmittel für Rahmenplaninvestitionen Erweiterungs- und Reinvestitionen (ausgenommen Brennerbasistunnel) werden aus derzeitiger Sicht: im Zeitraum mit 75 % der Investitionskosten bezuschusst im Zeitraum ab 2017 mit 80 % der Investitionskosten bezuschusst wobei der Zuschuss in Form einer 30-jährigen Annuität erfolgt Der Brennerbasistunnel wird mit 100 % der Investitionskosten bezuschusst wobei der Zuschuss in Form einer 50-jährigen Annuität erfolgt Valorisierung = jährliche Inflationsanpassung von 2,5% Das Zielnetz bezieht sich auf längere Zeiträume bei allen Angaben Preisbasis und Valorisierung ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

15 Bundeszuschüsse Zuschussverträge gem. 42 Bundesbahngesetz Zuschussvertrag gem. 42 Abs. 1 Zuschussvertrag gem. 42 Abs. 2 Zuschüsse für Bereitstellung und Betrieb der Zuschüsse für Instandhaltung und Planung bzw. Bau Schieneninfrastruktur von Schieneninfrastruktur Regelt Zuschüsse für: Regelt Zuschüsse für Betriebsführung Erweiterungsinvestitionen Verschub Brenner-Basistunnel Lehrlinge Reinvestitionen Inspektion/Wartung, Entstörung und Instandsetzung Vertragspartner: bmvit, ÖBB-Holding AG und ÖBB-Infrastruktur AG ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

16 Finanzielle Planungssicherheit Dieser nachhaltige und strategische Infrastrukturausbau wird möglich, weil wir mit dem Rahmenplan finanzielle Planungssicherheit bekommen haben. Voraussetzung für: ein optimales Kostenmanagement wirksame und nachhaltige Infrastruktur ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

17 II. Die Wirtschaftlichkeit des Zielnetzes Berechnungsmodelle Modell MultiREG Planungs- und Bauphase 9 regionale Input-Output Tabellen (Lieferströme im Bundesland) interregionale Handelsmatrix ökonomisch geschätzte Zeitreihen privater Nachfrage / Haushaltseinkommen Produktion / Beschäftigung EAR Modell Betriebsphase regionales Wachstum bei Erreichbarkeitsveränderungen räumliche Ausstrahlungseffekte, Beschäftigungsveränderungen sowie Unternehmens- und Bevölkerungsansiedlungen Einfluss der Erreichbarkeit auf der Straße Abbildung der wahren Relationen zwischen den Verkehrsträgern ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

18 Volkswirtschaftliche Effekte: Untersuchungszeitraum Investitionen in die Schieneninfrastruktur bringen massive Effekte in der Planungs- und Bauphase SOWIE in der Betriebsphase Bauphase: schnelle und direkte Wirkungen generieren Güternachfrage und private Nachfrage Betriebsphase: Erschließung von Regionen Potential für weiteres Wirtschaftswachstum (Betriebsansiedelungen, günstigere Transportkosten, etc.) Planungsphase Bauphase Betriebsphase (30 Jahre ab Inbetriebnahme) ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

19 Effekte der Planungs- und Bauphase (WIFO/Joanneum Research) 3 fache Wirkung von Investitionen direkte Effekte indirekte Effekte induzierte Effekte INVESTITION Anstieg regionales Produktionsvolumen Mehr Nachfrage Mehr Nachfrage: Güter & Leistungen Mehr Einkommen ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

20 Effekte der Betriebsphase (IHS - Institut für Höhere Studien) Räumliche Verflechtungspotentiale Erreichbarkeit Regionalstruktur Straße (PV oder GV) Schiene (PV oder GV) Schulen, Krankenhäuser, etc. Belastetes Netz Unbelastetes Netz Reisezeit Wachstumsrate - Bruttoregionalprodukt - Betriebe - Beschäftigung Sonstige Infrastruktur Bedienungshäufigkeit Firmendichte, Bevölkerungs- struktur, Besiedlungsdichte, etc. Andere ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

21 Effekte der Bauphase zeitliche Verteilung der Investitionen und der Effekte: rtschöpfung [Mio ] Produkt tionswert, We Besch häftigung [VZ ZÄ-Personenjahre] Beschäftigung und Bruttowertschöpfung Investitionssumme [Mio ] steigen! Produktionswert [Mio ] Bruttowertschöpfung [Mio ] Beschäftigung [VZÄ-Personenjahre] ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

22 Steuerliche Rückflüsse Steuerlichen Rückflüsse der Projekte des Rahmenplanes (inkl. der Reinvestitionen) = 80% ca % entstehen in der Bauphase ca % entstehen in der Betriebsphase Wesentlichen steuerliche Einnahmen: Umsatzsteuer Lohnsteuer Sozialversicherung ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

23 Beispiel 1: 4-gleisiger Ausbau Westbahn Investitionssumme: Multiplikator: Fahrzeit: 9,5 Milliarden Euro 3-fache Wertschöpfung! Wien Linz 1h15 Wien Salzburg 2h15 In Österreich (Betriebsphase): 11 Mrd. zusätzliche Wertschöpfung zusätzliche & dauerhaft gesicherte Jobs in Österreich Steuerliche Rückflüsse von 4 Mrd. Euro ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

24 Beispiel 2: Ausbau Südbahn / Baltisch-Adriatische Achse Investitionssumme: Multiplikator: 8,5 Milliarden Euro 2-fache Wertschöpfung! Fahrzeit: Wien Graz 1h50 Wien Klagenfurt 2h40 Massive Effekte in der Betriebsphase: In Österreich: 5,5 Mrd. zusätzliche Wertschöpfung zusätzliche & dauerhaft gesicherte Jobs in Österreich Steuerliche Rückflüsse von 1,7 Mrd. Euro In Europa (ohne Österreich): 5,8 Mrd. zusätzliche Wertschöpfung entlang der BAA neue, nachhaltig gesicherte Jobs entlang der BAA ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

25 Beispiel 3: Hauptbahnhof Wien 930 Mio. Euro Investitionen in Bahninfrastruktur 2 Mrd. Euro Investitionen durch Stadtteilentwicklung ausgelöst 100% steuerlicher Rückfluss dauerhafte Jobs moderner Verkehrsknotens und neuer Stadtteil für Wien ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz

26 Investitionen, die sich lohnen 1 investierter Euro 1,5 2,3 Euro in der Volkswirtschaft Arbeitsplätze dauerhaft gesichert dank besserer Erschließung der Regionen 80% Rückflüsse ans Budget Weniger Transferleistungen Projekte: Investitionssume Zielnetz Phase 1-3 (PB: ) Investitionen Gesamt 40,1 80,0 2, % (VAL: 50,9) ÖVG-Fachveranstaltung Zielnetz BIP Multiplikator Beschäftigte Bau Betrieb Rückflüsse e Bau (in Summe Beschäftigte Beschäftigte steuerl. Summ %) -26-