BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 81. vom 9.

Transkript

1 BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main (die "Emittentin") Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 81 vom 9. April 2018 Im Zusammenhang mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen bezogen auf Indizes, Aktien, Metalle, Terminkontrakte, Rohstoffe, börsennotierte Fondsanteile, nicht börsennotierte Fondsanteile, Währungswechselkurse, Referenzsätze, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts sowie einen Korb von Indizes, Aktien, Metallen, Terminkontrakten, Rohstoffen, börsennotierten Fondsanteilen, nicht börsennotierten Fondsanteilen, Währungswechselkursen, Referenzsätzen, American Depositary Receipts und/oder Global Depositary Receipts zur Begebung von Discount Zertifikaten bezogen auf Aktien unbedingt garantiert durch BNP PARIBAS S.A. Paris, Frankreich (die "Garantin") und angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich (die "Anbieterin") 1 / 103

2 . Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Wertpapierbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von Discount Zertifikaten bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Wertpapierbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Wertpapierbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Wertpapierbedingungen ist bereits vollständig im Basisprospekt im Abschnitt XIII. Wertpapierbedingungen aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Endgültigen Bedingungen sind zusammen mit dem Basisprospekt vom 10. November 2017 (wie nachgetragen durch die Nachträge vom 4. Dezember 2017 und vom 18. Dezember 2017 einschließlich etwaiger zukünftiger Nachträge) und einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, zu lesen. Der vorgenannte Basisprospekt vom 10. November 2017, unter dem die in diesen Endgültigen Angebotsbedingungen beschriebenen Wertpapiere begeben werden, verliert am 15. November 2018 seine Gültigkeit. Ab diesem Zeitpunkt sind diese Endgültigen Angebotsbedingungen für diejenigen Wertpapiere, deren Laufzeit bis zum 15. November 2018 nicht beendet worden ist, im Zusammenhang mit dem jeweils aktuellsten Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen zu lesen, der dem Basisprospekt vom 10. November 2017 nachfolgt. Der jeweils aktuellste Basisprospekt der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, zur Neuemission sowie zur Fortsetzung des öffentlichen Angebots und zur Erhöhung des Emissionsvolumens von Zertifikaten, Aktienanleihen, Anleihen wird auf der Internetseite der Emittentin unter veröffentlicht. Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission angefügt. Der Basisprospekt, die Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, etwaige Nachträge zum Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite bzw. die Endgültigen Bedingungen auf der Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt einschließlich der Dokumente, aus denen Angaben per Verweis in diesen Basisprospekt einbezogen werden, und etwaiger Nachträge in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Wertpapieren die endgültigen Wertpapierbedingungen dar (die "Endgültigen Wertpapierbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt enthaltenen Wertpapierbedingungen von den Endgültigen Wertpapierbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Wertpapierbedingungen maßgeblich. 2 / 103

3 . ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Wertpapieren zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Wertpapierbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle sind der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die vergangene und künftige Wert- und Kursentwicklung des Basiswerts und dessen Volatilität abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Stammaktie der Aareal Bank AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der Adidas AG, ISIN DE000A1EWWW0 Stammaktie der Air Liquide SA, ISIN FR Stammaktie der Airbus SE, ISIN NL Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, ISIN DE Stammaktie der Aurubis AG, ISIN DE Stammaktie der AXA SA, ISIN FR Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES J37 Namens-Stammaktie der BASF SE, ISIN DE000BASF111 Namens-Stammaktie der Bayer AG, ISIN DE000BAY0017 Stammaktie der Beiersdorf AG, ISIN DE Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE Stammaktie der Commerzbank AG, ISIN DE000CBK1001 Stammaktie der Continental AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der Daimler AG, ISIN DE Stammaktie der Danone SA, ISIN FR Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, ISIN DE Stammaktie der Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Stammaktie der Fielmann AG, ISIN DE Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, ISIN DE Stammaktie der Fresenius SE & Co KGaA, ISIN DE Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE Stammaktie der Gerresheimer AG, ISIN DE000A0LD6E6 Internetseite / 103

4 Basiswert mit ISIN Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, ISIN DE Stammaktie der HeidelbergCement AG, ISIN DE Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, ISIN DE Namens-Stammaktie der Hugo Boss AG, ISIN DE000A1PHFF7 Stammaktie der Iberdrola SA, ISIN ES Y14 Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Stammaktie der Lanxess AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der Leoni AG, ISIN DE Stammaktie der L'Oréal SA, ISIN FR Vinkulierte Namens-Stammaktie der Deutsche Lufthansa AG, ISIN DE Stammaktie der Merck KGaA, ISIN DE Namens-Stammaktie der MTU Aero Engines AG, ISIN DE000A0D9PT0 Vinkulierte Namens-Stammaktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München, ISIN DE Stammaktie der Orange SA, ISIN FR Nennwertlose Namensaktien der OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Namens-Stammaktie der ProSiebenSat.1 Media SE, ISIN DE000PSM7770 Stammaktie der Rheinmetall AG, ISIN DE Stammaktie der RWE AG, ISIN DE Stammaktie der Compagnie de Saint Gobain SA, ISIN FR Stammaktie der Salzgitter AG, ISIN DE Stammaktie der Sanofi, ISIN FR Stammaktie der SAP SE, ISIN DE Namens-Stammaktie der Siemens AG, ISIN DE Stammaktie der Südzucker AG, ISIN DE Nennwertlose Namensaktien der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Stammaktie der ThyssenKrupp AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der TUI AG, ISIN DE000TUAG000 Stammaktie der Vinci SA, ISIN FR Stammaktie der Vivendi SA, ISIN FR Internetseite / 103

5 Basiswert mit ISIN Vorzugsaktie der Volkswagen AG, ISIN DE Namens-Stammaktie der Vonovia SE, ISIN DE000A1ML7J1 Stammaktie der Wirecard AG, ISIN DE Internetseite Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 5 / 103

6 . ENDGÜLTIGE WERTPAPIERBEDINGUNGEN Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt A, 1-3 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Wertpapiere geltende Abschnitt B der Endgültigen Wertpapierbedingungen ist dem Abschnitt B, 4-11 (Allgemeine Bedingungen) der Wertpapierbedingungen des Basisprospekts zu entnehmen. Abschnitt A: Produktspezifische Bedingungen Teil 1 Besondere Bedingungen des einzelnen Produkts Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Wertpapiere ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Wertpapierrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Wertpapier sind in der Tabelle am Ende des 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Wertpapieren zugewiesen. Die nachfolgenden Wertpapierbedingungen finden daher in Bezug auf jedes Wertpapier einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Wertpapierrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main, ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Wertpapierinhaber") eines Discount Zertifikats ("Wertpapier" und zusammen die "Wertpapiere") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Wertpapierrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Wertpapierbedingungen Zahlung des in Absatz (2) bezeichneten Auszahlungsbetrages in EUR ("Auszahlungswährung") bzw. die Lieferung des Physischen Basiswerts gemäß 1 und 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") ist der in der Referenzwährung bestimmte Maßgebliche Betrag ("Maßgeblicher Betrag"). Der Auszahlungsbetrag bzw. der zu liefernde Physische Basiswert ("Lieferung") wird wie folgt ermittelt: (a) Wenn der Referenzpreis am Bewertungstag den Cap erreicht oder überschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag einen Auszahlungsbetrag pro Wertpapier bestimmen, der aus der Multiplikation des Caps mit dem Bezugsverhältnis ermittelt wird: Cap x B (b) Wenn der Referenzpreis am Bewertungstag den Cap unterschreitet, wird die Emittentin nach dem Bewertungstag den Physischen Basiswert in einer durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten Anzahl bestimmen und die Lieferung durchführen. Sollte die Lieferung nach Maßgabe von 5 in Abschnitt B der Wertpapierbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unmöglich sein, hat die Emittentin das Recht, statt der Lieferung einen Geldbetrag in der Auszahlungswährung zu bezahlen, der je Wertpapier dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten Referenzpreis entspricht. Soweit eine Anzahl von Physischen Basiswerten zu liefern wäre, die kein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellen würde, erfolgt die Lieferung in der Anzahl, die ein ganzzahliges Vielfaches von eins (1) darstellt; der Restbetrag wird in der Auszahlungswährung bestimmt ("Spitzenausgleichszahlung") und gemäß den nachstehenden Bestimmungen ermittelt und ausgezahlt. Die Spitzenausgleichszahlung je Wertpapier errechnet sich wie folgt: Der Nachkommastellenwert des Bezugsverhältnisses wird multipliziert mit dem Referenzpreis. Hält ein Wertpapierinhaber mehrere Wertpapiere, so erfolgt keine Zusammenlegung von Spitzenausgleichszahlungen in der Art und Weise, dass dafür eine höhere Anzahl des Physischen Basiswerts geliefert würde. Der jeweils nach vorstehenden Bestimmungen ermittelte Auszahlungsbetrag bzw. die Spitzenausgleichszahlung wird nach Maßgabe von 1 Absatz (4) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung jedes so ermittelten Betrages auf die zweite Nachkommastelle. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag an den Wertpapierinhaber zahlen bzw. die Lieferung des Physischen Basiswerts durchführen. 6 / 103

7 (3) Im Sinne dieser Wertpapierbedingungen bedeutet: "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in EUR jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. "Basiswert": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Berechnungsstelle": ist BNP PARIBAS ARBITRAGE S.N.C., boulevard MacDonald, Paris, Frankreich. "Bewertungstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Bewertungstag. Wenn der Referenzpreis der Schlusskurs ist und der Bewertungstag kein Handelstag ist, gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 3 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Cap": ist der dem Wertpapier in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Cap. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt (Mergenthalerallee 61, D Eschborn, Bundesrepublik Deutschland) oder ihre Nachfolgerin. "Fälligkeitstag": ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Fälligkeitstag (bzw. falls dieser Tag kein Bankgeschäftstag ist, der nächste unmittelbar nachfolgende Bankgeschäftstag); oder, falls ein späterer Tag, spätestens der vierte Bankgeschäftstag nach dem Bewertungstag. "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 1, 2, 3 oder 4 ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Nachkommastelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Physischer Basiswert": ist der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Basiswert. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als offizieller Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 3 vor, dann findet die für den Bewertungstag vorgesehene Regelung Anwendung. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Stelle. "Referenzwährung": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Währung. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. (4) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die dem Basiswert zugeordnete Referenzwährung nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der Referenzwährung in die Auszahlungswährung wird die Berechnungsstelle den am International Interbank Spot Market tatsächlich gehandelten Kurs zugrundelegen und die Umrechnung auf Grundlage dieses Wechselkurses vornehmen. 7 / 103

8 Produkt 6 (Discount Zertifikate mit physischer Lieferung) WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JKH, DE000PP7JKH3 / Stammaktie der Aareal Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 35,00 PP7JKJ, DE000PP7JKJ9 / Stammaktie der Aareal Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 32,00 PP7JKK, DE000PP7JKK7 / Stammaktie der Aareal Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 35,00 PP7JKL, DE000PP7JKL5 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 168,00 PP7JKM, DE000PP7JKM3 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 175,00 PP7JKN, DE000PP7JKN1 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 185,00 PP7JKP, DE000PP7JKP6 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 195,00 PP7JKQ, DE000PP7JKQ4 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 165,00 PP7JKR, DE000PP7JKR2 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 175,00 PP7JKS, DE000PP7JKS0 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 182,00 8 / 103

9 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JKT, DE000PP7JKT8 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 195,00 PP7JKU, DE000PP7JKU6 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 165,00 PP7JKV, DE000PP7JKV4 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 185,00 PP7JKW, DE000PP7JKW2 / Namens-Stammaktie der Adidas AG, DE000A1EWWW0 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 195,00 PP7JKX, DE000PP7JKX0 / Stammaktie der Air Liquide SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 90,00 PP7JKY, DE000PP7JKY8 / Stammaktie der Air Liquide SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 95,00 PP7JKZ, DE000PP7JKZ5 / Stammaktie der Air Liquide SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 88,00 PP7JK0, DE000PP7JK01 / Stammaktie der Air Liquide SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 95,00 PP7JK1, DE000PP7JK19 / Stammaktie der Air Liquide SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 98,00 PP7JK2, DE000PP7JK27 / Stammaktie der Air Liquide SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 102,00 PP7JK3, DE000PP7JK35 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 78, / / 103

10 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JK4, DE000PP7JK43 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 90, / PP7JK5, DE000PP7JK50 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 92, / PP7JK6, DE000PP7JK68 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 95,00 PP7JK7, DE000PP7JK76 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 98,00 PP7JK8, DE000PP7JK84 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 100,00 PP7JK9, DE000PP7JK92 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 72,00 PP7JLA, DE000PP7JLA6 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 80,00 PP7JLB, DE000PP7JLB4 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 98,00 PP7JLC, DE000PP7JLC2 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 100,00 PP7JLD, DE000PP7JLD0 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 102,00 PP7JLE, DE000PP7JLE8 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 72,00 10 / 103

11 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JLF, DE000PP7JLF5 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 90,00 PP7JLG, DE000PP7JLG3 / Stammaktie der Airbus SE, NL EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 98,00 PP7JLH, DE000PP7JLH1 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 160,00 PP7JLJ, DE000PP7JLJ7 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 175,00 PP7JLK, DE000PP7JLK5 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 152,00 PP7JLL, DE000PP7JLL3 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 165,00 PP7JLM, DE000PP7JLM1 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 175,00 PP7JLN, DE000PP7JLN9 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 185,00 PP7JLP, DE000PP7JLP4 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 195,00 PP7JLQ, DE000PP7JLQ2 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 155,00 PP7JLR, DE000PP7JLR0 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 165,00 11 / 103

12 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JLS, DE000PP7JLS8 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 175,00 PP7JLT, DE000PP7JLT6 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 185,00 PP7JLU, DE000PP7JLU4 / Vinkulierte Namens-Stammaktie der Allianz SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 195,00 PP7JLV, DE000PP7JLV2 / Stammaktie der Aurubis AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 58,00 PP7JLW, DE000PP7JLW0 / Stammaktie der Aurubis AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 62,00 PP7JLX, DE000PP7JLX8 / Stammaktie der Aurubis AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 58,00 PP7JLY, DE000PP7JLY6 / Stammaktie der Aurubis AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 62,00 PP7JLZ, DE000PP7JLZ3 / Stammaktie der Aurubis AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 65,00 PP7JL0, DE000PP7JL00 / Stammaktie der Aurubis AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 68,00 PP7JL1, DE000PP7JL18 / Stammaktie der Aurubis AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 70,00 PP7JL2, DE000PP7JL26 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 20, / / 103

13 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JL3, DE000PP7JL34 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 19,00 PP7JL4, DE000PP7JL42 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 20,00 PP7JL5, DE000PP7JL59 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 18,00 PP7JL6, DE000PP7JL67 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 19,00 PP7JL7, DE000PP7JL75 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 20,00 PP7JL8, DE000PP7JL83 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 18,00 PP7JL9, DE000PP7JL91 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 19,00 PP7JMA, DE000PP7JMA4 / Stammaktie der AXA SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 20,00 PP7JMB, DE000PP7JMB2 / Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 EUR SIBE 2 Futuros y Opciones Mercado Oficial de Financieros (MEFF) 3 1 4,50 PP7JMC, DE000PP7JMC0 / Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 EUR SIBE 2 Futuros y Opciones Mercado Oficial de Financieros (MEFF) 3 1 4,50 PP7JMD, DE000PP7JMD8 / Stammaktie der Banco Santander SA, ES J37 EUR SIBE 2 Futuros y Opciones Mercado Oficial de Financieros (MEFF) 3 1 4,50 13 / 103

14 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JME, DE000PP7JME6 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75, / PP7JMF, DE000PP7JMF3 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JMG, DE000PP7JMG1 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JMH, DE000PP7JMH9 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JMJ, DE000PP7JMJ5 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80,00 PP7JMK, DE000PP7JMK3 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 PP7JML, DE000PP7JML1 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 70,00 PP7JMM, DE000PP7JMM9 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JMN, DE000PP7JMN7 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JMP, DE000PP7JMP2 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80,00 PP7JMQ, DE000PP7JMQ0 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 14 / 103

15 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JMR, DE000PP7JMR8 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 70,00 PP7JMS, DE000PP7JMS6 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JMT, DE000PP7JMT4 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JMU, DE000PP7JMU2 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 PP7JMV, DE000PP7JMV0 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 90,00 PP7JMW, DE000PP7JMW8 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85, / PP7JMX, DE000PP7JMX6 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88, / PP7JMY, DE000PP7JMY4 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80,00 PP7JMZ, DE000PP7JMZ1 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JM0, DE000PP7JM09 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88,00 PP7JM1, DE000PP7JM17 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 90,00 15 / 103

16 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JM2, DE000PP7JM25 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JM3, DE000PP7JM33 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JM4, DE000PP7JM41 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88,00 PP7JM5, DE000PP7JM58 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 95,00 PP7JM6, DE000PP7JM66 / Namens-Stammaktie der Bayer AG, DE000BAY0017 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 98,00 PP7JM7, DE000PP7JM74 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JM8, DE000PP7JM82 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88,00 PP7JM9, DE000PP7JM90 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JNA, DE000PP7JNA2 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88,00 PP7JNB, DE000PP7JNB0 / Stammaktie der Beiersdorf AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JNC, DE000PP7JNC8 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 16 / 103

17 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JND, DE000PP7JND6 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JNE, DE000PP7JNE4 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JNF, DE000PP7JNF1 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JNG, DE000PP7JNG9 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 PP7JNH, DE000PP7JNH7 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 90,00 PP7JNJ, DE000PP7JNJ3 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 92,00 PP7JNK, DE000PP7JNK1 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 9, / PP7JNL, DE000PP7JNL9 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 9,00 PP7JNM, DE000PP7JNM7 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 10,00 PP7JNN, DE000PP7JNN5 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 8,00 PP7JNP, DE000PP7JNP0 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 9,00 17 / 103

18 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JNQ, DE000PP7JNQ8 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 10,00 PP7JNR, DE000PP7JNR6 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 8,00 PP7JNS, DE000PP7JNS4 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 9,00 PP7JNT, DE000PP7JNT2 / Stammaktie der Commerzbank AG, DE000CBK1001 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 10,00 PP7JNU, DE000PP7JNU0 / Stammaktie der Continental AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 198, / PP7JNV, DE000PP7JNV8 / Stammaktie der Continental AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 190,00 PP7JNW, DE000PP7JNW6 / Stammaktie der Continental AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 185,00 PP7JNX, DE000PP7JNX4 / Stammaktie der Continental AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 185,00 PP7JNY, DE000PP7JNY2 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 62, / PP7JNZ, DE000PP7JNZ9 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 55,00 PP7JN0, DE000PP7JN08 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 58,00 18 / 103

19 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JN1, DE000PP7JN16 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JN2, DE000PP7JN24 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 55,00 PP7JN3, DE000PP7JN32 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 58,00 PP7JN4, DE000PP7JN40 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 62,00 PP7JN5, DE000PP7JN57 / Stammaktie der Danone SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 60,00 PP7JN6, DE000PP7JN65 / Stammaktie der Danone SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 62,00 PP7JN7, DE000PP7JN73 / Stammaktie der Danone SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 58,00 PP7JN8, DE000PP7JN81 / Stammaktie der Danone SA, FR EUR Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 62,00 PP7JN9, DE000PP7JN99 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 9, / PP7JPA, DE000PP7JPA7 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 10, / PP7JPB, DE000PP7JPB5 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 9,00 19 / 103

20 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JPC, DE000PP7JPC3 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 10,00 PP7JPD, DE000PP7JPD1 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 8,00 PP7JPE, DE000PP7JPE9 / Namens-Stammaktie der Deutsche Bank AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 9,00 PP7JPF, DE000PP7JPF6 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 105, / PP7JPG, DE000PP7JPG4 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 100,00 PP7JPH, DE000PP7JPH2 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 105,00 PP7JPJ, DE000PP7JPJ8 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 108,00 PP7JPK, DE000PP7JPK6 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 108,00 PP7JPL, DE000PP7JPL4 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 112,00 PP7JPM, DE000PP7JPM2 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 95,00 PP7JPN, DE000PP7JPN0 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 105,00 20 / 103

21 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JPP, DE000PP7JPP5 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 110,00 PP7JPQ, DE000PP7JPQ3 / Namens-Stammaktie der Deutsche Börse AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 115,00 PP7JPR, DE000PP7JPR1 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 32, / PP7JPS, DE000PP7JPS9 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 32,00 PP7JPT, DE000PP7JPT7 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 30,00 PP7JPU, DE000PP7JPU5 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 30,00 PP7JPV, DE000PP7JPV3 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 32,00 PP7JPW, DE000PP7JPW1 / Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 12, / PP7JPX, DE000PP7JPX9 / Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 12,00 PP7JPY, DE000PP7JPY7 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75, / PP7JPZ, DE000PP7JPZ4 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78, / / 103

22 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JP0, DE000PP7JP06 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80, / PP7JP1, DE000PP7JP14 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82, / PP7JP2, DE000PP7JP22 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85, / PP7JP3, DE000PP7JP30 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JP4, DE000PP7JP48 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JP5, DE000PP7JP55 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JP6, DE000PP7JP63 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 PP7JP7, DE000PP7JP71 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JP8, DE000PP7JP89 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88,00 PP7JP9, DE000PP7JP97 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 90,00 PP7JQA, DE000PP7JQA5 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 92,00 22 / 103

23 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JQB, DE000PP7JQB3 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 68,00 PP7JQC, DE000PP7JQC1 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JQD, DE000PP7JQD9 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JQE, DE000PP7JQE7 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JQF, DE000PP7JQF4 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88,00 PP7JQG, DE000PP7JQG2 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 90,00 PP7JQH, DE000PP7JQH0 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 92,00 PP7JQJ, DE000PP7JQJ6 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 95,00 PP7JQK, DE000PP7JQK4 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 68,00 PP7JQL, DE000PP7JQL2 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JQM, DE000PP7JQM0 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 23 / 103

24 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JQN, DE000PP7JQN8 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 85,00 PP7JQP, DE000PP7JQP3 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 88,00 PP7JQQ, DE000PP7JQQ1 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 95,00 PP7JQR, DE000PP7JQR9 / Stammaktie der Dürr Aktiengesellschaft, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 98,00 PP7JQS, DE000PP7JQS7 / Stammaktie der Evonik Industries AG, DE000EVNK013 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 25,00 PP7JQT, DE000PP7JQT5 / Stammaktie der Evonik Industries AG, DE000EVNK013 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 25,00 PP7JQU, DE000PP7JQU3 / Stammaktie der Fielmann AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JQV, DE000PP7JQV1 / Stammaktie der Fielmann AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 62,00 PP7JQW, DE000PP7JQW9 / Stammaktie der Fielmann AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JQX, DE000PP7JQX7 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 70,00 PP7JQY, DE000PP7JQY5 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 24 / 103

25 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JQZ, DE000PP7JQZ2 / PP7JQ0, DE000PP7JQ05 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80,00 PP7JQ1, DE000PP7JQ13 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 68,00 PP7JQ2, DE000PP7JQ21 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JQ3, DE000PP7JQ39 / Stammaktie der Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JQ4, DE000PP7JQ47 / Stammaktie der Fresenius SE & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 55,00 PP7JQ5, DE000PP7JQ54 / Stammaktie der Fresenius SE & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 55,00 PP7JQ6, DE000PP7JQ62 / Stammaktie der Fresenius SE & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 58,00 PP7JQ7, DE000PP7JQ70 / Stammaktie der Fresenius SE & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JQ8, DE000PP7JQ88 / Stammaktie der Fresenius SE & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 62,00 PP7JQ9, DE000PP7JQ96 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78, / / 103

26 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JRA, DE000PP7JRA3 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JRB, DE000PP7JRB1 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JRC, DE000PP7JRC9 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80,00 PP7JRD, DE000PP7JRD7 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 PP7JRE, DE000PP7JRE5 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JRF, DE000PP7JRF2 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JRG, DE000PP7JRG0 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JRH, DE000PP7JRH8 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JRJ, DE000PP7JRJ4 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JRK, DE000PP7JRK2 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 PP7JRL, DE000PP7JRL0 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 42,00 26 / 103

27 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JRM, DE000PP7JRM8 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 40,00 PP7JRN, DE000PP7JRN6 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 42,00 PP7JRP, DE000PP7JRP1 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 42,00 PP7JRQ, DE000PP7JRQ9 / Stammaktie der Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JRR, DE000PP7JRR7 / Stammaktie der Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 62,00 PP7JRS, DE000PP7JRS5 / Stammaktie der Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JRT, DE000PP7JRT3 / Stammaktie der Gerresheimer AG, DE000A0LD6E6 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JRU, DE000PP7JRU1 / PP7JRV, DE000PP7JRV9 / Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 102,00 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 105,00 PP7JRW, DE000PP7JRW7 / Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 98,00 PP7JRX, DE000PP7JRX5 / Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 110,00 27 / 103

28 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JRY, DE000PP7JRY3 / PP7JRZ, DE000PP7JRZ0 / Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung SE, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 100,00 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 105,00 PP7JR0, DE000PP7JR04 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 68,00 PP7JR1, DE000PP7JR12 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 72,00 PP7JR2, DE000PP7JR20 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80,00 PP7JR3, DE000PP7JR38 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 68,00 PP7JR4, DE000PP7JR46 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 PP7JR5, DE000PP7JR53 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 80,00 PP7JR6, DE000PP7JR61 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 82,00 PP7JR7, DE000PP7JR79 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 68,00 PP7JR8, DE000PP7JR87 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 75,00 28 / 103

29 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JR9, DE000PP7JR95 / Stammaktie der HeidelbergCement AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 78,00 PP7JSA, DE000PP7JSA1 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 98, / PP7JSB, DE000PP7JSB9 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 95,00 PP7JSC, DE000PP7JSC7 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 105,00 PP7JSD, DE000PP7JSD5 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 95,00 PP7JSE, DE000PP7JSE3 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 105,00 PP7JSF, DE000PP7JSF0 / Vorzugsaktie der Henkel AG & Co KGaA, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 108,00 PP7JSG, DE000PP7JSG8 / Namens-Stammaktie der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JSH, DE000PP7JSH6 / Namens-Stammaktie der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 55,00 PP7JSJ, DE000PP7JSJ2 / Namens-Stammaktie der Hugo Boss AG, DE000A1PHFF7 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 60,00 PP7JSK, DE000PP7JSK0 / Stammaktie der Iberdrola SA, ES Y14 EUR SIBE 2 Futuros y Opciones Mercado Oficial de Financieros (MEFF) 3 1 5,00 29 / 103

30 WKN und ISIN der Wertpapiere / Volumen* Basiswert* (Aktie mit ISIN) Referenzstelle* Terminbörse** Referenzwährung* Bezugsverhältnis* Cap* in Referenzwährung Bewertungstag* / Fälligkeitstag* PP7JSL, DE000PP7JSL8 / Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 17,00 PP7JSM, DE000PP7JSM6 / Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 18,00 PP7JSN, DE000PP7JSN4 / Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 17,00 PP7JSP, DE000PP7JSP9 / Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 18,00 PP7JSQ, DE000PP7JSQ7 / Namens-Stammaktie der K+S AG, DE000KSAG888 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 25,00 PP7JSR, DE000PP7JSR5 / Namens-Stammaktie der K+S AG, DE000KSAG888 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 25,00 PP7JSS, DE000PP7JSS3 / Namens-Stammaktie der K+S AG, DE000KSAG888 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 17,00 PP7JST, DE000PP7JST1 / Namens-Stammaktie der K+S AG, DE000KSAG888 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 25,00 PP7JSU, DE000PP7JSU9 / Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 8,00 PP7JSV, DE000PP7JSV7 / Stammaktie der Lanxess AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 55, / PP7JSW, DE000PP7JSW5 / Stammaktie der Lanxess AG, DE EUR Deutsche Börse AG 1 Eurex 1 58, / / 103