Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2014

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1 Beilage zum Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 214 per Gesamtübersicht: Einnahmen Ausgaben Voranschlag ord HH , , Rechnungsabschluss ord HH , ,85 ord. HH ist ausgeglichen Außerordentl. Voranschlag , , Rechnungsabschluss , ,91 Abgang AOH ,9 Aufgrund der steigenden Ertragsanteile, der allgemein verbesserten Finanzsituation und einer strengen Budgetdisziplin ist es möglich im Finanzjahr 214 einen Betrag von ,74 an nicht zweckgebundenen Anteilsbeträgen an den außerordentlichen Haushalt zuzuführen. Weiters konnte ein Betrag von 5.57,36 der allgemeinen Deckungsrücklage zugeführt werden. Der noch verbleibende Abgang im außerordentlichen Haushalt beruht auf: Bedeckung Löschbehälter Oberwallsee 9., Bedeckung durch einen Landesbeitrag 215 Katastrophenschäden ,8 Abrechnung Hochwasser 213 noch offen, voraussichtlich wird ein Gesamtabgang von ca. 7., durch einen Anteilsbetrag OH im NVA 215 zu bedecken sein Schul- und Kulturzentrum , Bereits zugesagte Landesmittel für die Folgejahre Sanierung Pesenbachtal 1., Bedeckung durch einen Beitrag des Tourismusverbandes Digitaler Leitungsk. Wasser 3.19,76 Förderung durch KPC offen WVA BA ,68 Förderung durch KPC offen Digitaler Leitungsk. Kanal ,66 Förderung durch KPC offen Summe: ,9 Der Rechnungsabschluss 214 fällt erfreulicherweise noch positiver als der Nachtragsvoranschlag aus. Die wesentlichsten Verbesserungen gegenüber dem Nachtragsvoranschlag ergeben sich aus: (auszugsweise; Beträge gerundet) Umstellung ELAK, neue Homepage, erst ein Teil der Kosten angef. 25., Einsparung Errichtung Wartehäuser 2., Beitrag an Inkoba Gemeindeverband 3., Pfarrcaritas Hort, Überschuss 25., Kommunalsteuer, weiterhin steigend 3., Ertragsanteile, Mehreinnahmen 7., Geringere Anteilsbeträge an den AOH als geplant: Straßenbauprogramm 3., Errichtung Parkplatz Friedhof 1., Fuhrpark Fahrzeugankauf 28., Kinderspielplätze 1., Straßenbeleuchtung 8., Zwischensumme Anteilsbeträge 428., Summe: 628.,

2 Seite 2 Der Schuldenstand der Marktgemeinde Feldkirchen a.d.d. hat sich im Jahr 214 wie folgt verändert: Stand per ,93 + Zugang 18.9, - Abgang ,34 - Schuldenerlass Land OÖ ,24 Stand per ,35 Der Gesamtschuldenstand gliedert sich per folgendermaßen auf: für die Wasserversorgung ,94 für die Abwasserbeseitigung ,37 sonstige Schulden ,4 Stand per ,35 Der Schuldenstand der VFI KG hat sich im Jahr 214 wie folgt verändert: Stand per ,64 + Zugang 1.75., - Abgang 6.758,2 Stand per ,44 Das Vermögen der Marktgemeinde stellt sich per wie folgt dar: Vermögen allgemeine Verwaltung (Gebäude) ,58 Betriebsvermögen ,59 Wasser- und Kanalbauten , Finanzvermögen (Rücklagen) ,87 Liegenschaftsvermögen , Inventar ,39 Zwischensumme ,43 Schulden ,35 Vermögen Gesamt ,8 Das Vermögen der VFI KG stellt sich per wie folgt dar FF Haus Landshaag ,98 FF Haus Bad Mühllacken ,53 Schul- und Kulturzentraum ,47 Liegenschaftsvermögen ,38 Zwischensumme ,36 Schulden ,44 Vermögen Gesamt ,92 Das Maastricht Ergebnis betrug in den letzten Jahren: RA 27 RA 28 RA 29 RA 21 RA 211 RA 212 RA 213 RA 214 Überschuss , , ,95 Defizit 4.991, , , ,18

3 Seite 3 Der Stand der Rücklagen hat sich im Jahr 214 wie folgt verändert: Stand Zugang Abgang Stand Kanalbau , , , ,96 Wasserversorgung , , , ,71 Aufschließungsb. Kanal , , ,99 Aufschließungsb. Wasser , , ,44 Ortsplatzgestaltung 29.48, 29.48, Schulverwaltung 19.81, , , ,55 Allgemeine Deckungsrücklage , , ,22 Gesamtsumme , , , ,87 Die Entwicklung der Personalausgaben stellt sich wie folgt dar: RA 21 RA 211 RA 212 RA 213 RA 214 Verwaltung dav. Abf. u. Jub in % der ord. E. 12,7 12, 11,4 11,2 1,6 Gesamt in % der ord. E. 22,5 2,3 19,5 19,2 18,8 dav. Abf. u. Jub Bei den Gebührenhaushalten ergeben sich nachstehende Fehlbeträge bzw. Überschüsse: RA 27 RA 28 RA 29 RA 21 RA 211 RA 212 RA 213 RA 214 Abwasserbeseitigung Wasser Müllbeseitigung "Echte Zuführungen" an den AOH waren wie folgt möglich: (incl. Verkaufserlös Mühldorf 9) Zuführungen an den AOH RA 27 RA 28 RA 29 RA 21 RA 211 RA 212 RA 213 RA Investitionskosten im Ordentlichen Haushalt (excl. Wasser- und Kanal) sind wie folgt angefallen: RA 27 RA 28 RA 29 RA 21 RA 211 RA 212 RA 213 RA 214 Investitionsausg. OH Folgende freiwillige Ausgaben (ohne Sachzwang) lt. Erlass der Aufsichtsbehörde sind angefallen: RA 28 RA 29 RA 21 RA 211 RA 212 RA 213 RA 214 Ausgaben je EW 2,48 16,22 13,67 12,73 1,85 11,8 13,7

4 Seite 4 Erläuterungen zu den Unterschiedsbeträgen gemäß 73 Abs. 1 Z. 8 der GemHKRO. (Überschreitung von 5% des Voranschlagsbetrages und zugleich 1.,-) Ausgaben: VA-Stelle VA-Betrag Bezeichnung Gewählte Gemeindeorgane 1// , Reisegebühren -1.44,67 Gemeindeamt 1/1/ , Umstellung auf ELAK -1.13,32 1/1/ , Erstellung neue Homepage ,66 1/1/4 3., Geringwertige Wirtschaftsgüter ,35 1/1/ , Geldbezüge f. VB II ,11 1/1/56 3.4, Reisegebühren ,66 1/1/565 4., Mehrleistungsvergütungen ,1 1/1/59 3.3, Freiwillige Sozialleistungen ,2 1/1/6 8.2, Strom ,75 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 Einsparung u.a. wegen Benutzung des E-Autos 2.516, ,97 Erst ein Teil der Kosten für die Umstellung auf Elektronischen Akt angefallen Es ist erst ein Teil der Kosten für die Erstellung einer neuen Homepage angefallen Einsparung bei div. kleineren Anschaffungen 3.688, ,74 Diese Pos. war etwas zu hoch veranschlagt , ,49 Einsparung u.a. wegen Benutzung des E-Autos 3.56, ,67 Mehraufwand für Mehrleistungen 6.677,6 46,24 Mehraufwand 5.86, ,2 Erfreuliche Einsparung 6.483, ,54 1/1/61 12., Gas ,9 1/1/ , Gebäudeinstandhaltung ,67 1/1/ , Servicekosten Kopierer ,64 Erfreuliche Einsparung, u.a. wegen Erneuerung der Gasheizung div. Mehraufwand f. Gebäudeinstandhaltung (verschiedene kleinere Sanierungsarbeiten) Mehrkosten u.a. wegen Erstellung von Farbkopien , , , , , ,48 1/1/ , Wartung EDV ÖKOM +2.75,62 div. Mehraufwand f. EDV etc , ,37 1/1/63 16., Postdienste ,67 Portoerhöhung und Mehraufwand bei dem lfd. Porto , ,9 Repräsentationsausgaben 1/19/ , Gemeindefest -5., Kein Gemeindefest stattgefunden 51,59 1/22/43 Standesamt Betriebsausstattung ,2 Im Zuge der Wiederverwendung des Sitzungssaales als Trauungsraum wurden kleinere Adaptierungen vorgenommen 1.2,4 Raumordnung/Raumplanung 1/31/ , Datenüberprüfung Naturbestandsd. -5., Keine Ausgaben im Jahr 214 angefallen 4.64, 4.64, 1/31/ , Überarbeitung Flächenwidmungspl ,6 Abrechnung der Flächenwidmungsplan Änderung offen, 215 wird noch eine Restzahlung notwendig werden 13.8, 12.,

5 Pensionsbeiträge 1/8/ , DG-Beitrag Pensionsbeitrag ,36 Seite 5 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 zu gering veranschlagt 7.736, ,16 1/91/ , Personalfortbildung, Kursbeiträge ,32 Feuerwehren 1/163/ , LTZ an FF für Einsätze ,3 Die veranschlagten Mittel für die Personalfortbildung wurden nicht zur Gänze verbraucht Lt. Prüfung der Aufsichtsbehörde sind die Einnahmen der FF Einsätze mit Einnahmen und Ausgaben in der Gemeinde darzustellen; etwas zu gering veranschlagt 7.318, , 11.47, ,7 Volksschule Feldkirchen 1/211/4 5., Geringwertige Wirtschaftsgüter ,61 1/211/457 2., Druckwerke ,62 div. Mehraufwand für kleinere Anschaffungen 5.147, ,83 Einsparung 1.447,11 77,47 1/211/ , Geldbezüge VB II ,51 1/211/ , Sonstige DG-Beiträge +1.27,3 etwas zu gering veranschlagt 52.38, , , ,4 1/211/6 4.7, Strom , 1/211/61 7.5, Gas -3.15, 1/211/614 3., Gebäudeinstandhaltung ,48 1/211/ , Miete an VFI KG -4.35, Mehraufwand 833, ,85 Zu hoch veranschlagt 7.471, Einsparung bei der Gebäudeinstandhaltung 79, ,66 Zu hoch veranschlagt , 9.438, 1/211/ , Miete f. prov. Volksschule ,71 1/2111/ , Sonst. Kosten f. prov. VS ,3 1/211/7283 Sonstige Leistungen +1.44, 1/211/7284 Architekturaufnahmen +1.8, Volksschule Lacken 1/2111/43 1., Betriebsausstattung ,2 Miete für VS Provisorium zu gering veranschlagt (Betriebskostennachzahlung) Der vorgesehene Betrag für den Rückbau der VS-Provisorien wurde nicht zur Gänze verbraucht Kosten f. Gerüst für Gestaltung Aula Professionelle Architekturaufnahmen der neuen Volksschule Anschaffung von Dokumentenkameras samt Zubehör, Bedeckung durch Rücklagenentn. 19.3, , , ,1 414, 1/2111/61 9., Gas -2.65,22 1/2111/614 3., Gebäudeinstandhaltung ,58 Erfreuliche Einsparung 7.774, ,9 Einsparung 3.284, ,77 Neue Mittelschule Feldkirchen 1/212/436 Ankauf EDV ,97 Errichtung eines Kabelkanals im Computerraum ,96

6 Seite 6 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 1/212/ , Errichtung Photovoltaikanlage ,72 1/212/298 Zuführung zur Rücklage ,62 Geringfügige Einsparung bei der Errichtung der Photovoltaikanlage Nicht verbrauchte Mittel für das Schulbudget werden zweckgebunden einer Rücklage zugeführt, lt. GR Beschluss ,8 622,6 1/212/4 5.7, Geringwertige Wirtschaftsgüter -1.81,89 1/212/457 2., Druckwerke ,19 1/212/567 2., Belohnungen -2., 1/212/ , Sonstige DG-Beiträge ,58 Geringfügige Einsparung 6.494, ,78 Geringfügige Einsparung 743, ,38 Sind keine angefallen 1.174, 2., Geringfügige Einsparung 19.79, ,29 1/212/61 16., Gas ,54 Im Sinne einer besseren Kostenwahrheit werden u.a. die Gaskosten Schule seit 212 auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt, weiters wurden die Heizkosten zu hoch geschätzt , ,48 1/212/614 5., Gebäudeinstandhaltung ,54 1/212/ , Miete an VFI KG , Mehraufwand bei der Gebäudeinstandhaltung 7.97, ,13 Zu hoch veranschlagt , , Berufsschulen 1/22/ , Schulerhaltungs- u. Gastschulbeitr ,8 1/22/ , Bau- und Einrichtungsaufwand ,8 Schülerausspeisung 1/232/43 9., Lebensmittel ,77 1/232/431 3., Ankauf Essen bei Fa. Gourmet ,78 Abrechnung vom Land OÖ ergab eine Gutschrift Abrechnung vom Land OÖ ergab eine Gutschrift Zu gering veranschlagt, Übersiedelung in die neue Schulküche erfolgte früher als erwartet Einsparung (wegen der vorzeitigen Übersiedelung) , , , ,2 4.17, , , ,55 1/232/ , Geldbezüge VB II ,68 Etwas zu gering veranschlagt , ,87 1/232/62 1.5, Transportkosten ,89 1/232/78 3.7, Betriebskosten an VFI KG -2.5, Kindergärten 1/24/ , Gebäudeinstandhaltung ,9 1/24/727 4., Gastbeiträge , 1/241/43 2.5, Betriebsausstattung ,6 Aufwand für Transport der Essensboxen zur VS Lacken und zu den Kindergärten Zu hoch veranschlagt Geringer Mehraufwand für Gebäudeinstandhaltung KIGA Hauptstraße Geringe Einsparung bei den Ausgaben für Gastbeiträge an andere Gemeinden Geringe Einsparung bei der Betriebsausstattung f. KIGA Lacken 3.12,29 636, , , , 4.485, 587,86

7 1/241/51 7.9, Geldbezüge für VB I ,7 1/241/ , Geldbezüge für VB II -2.11,42 1/241/ , Sonstige DG-Beiträge -1.52,7 Seite 7 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 Etwas zu hoch veranschlagt , ,24 Etwas zu hoch veranschlagt 23.11, ,84 Etwas zu hoch veranschlagt , ,55 1/247/ , Personalkosten f. Begleitpersonen ,1 1/248/757 4., LTZ an Kinderg. (Krabbelgruppe) -9., Schülerhort 1/25/511 Geldbezüge für VB II ,88 1/25/727 Gastbeiträge , Geringer Mehraufwand für die Begleitpersonen beim Kindergartenkindertransport Gemäß Vorgabe Land OÖ gehören Krabbelgruppe und Kindergärten getrennt abgerechnet, geringe Einsparung Anteilige Personalkosten für Reinigung Horträumlichkeiten (bis August 214) Angefallene Gastbeiträge für Hortbesuch in anderen Gemeinden 16.38, , , , 3.962,84 36,5 Sportvereine 1/262/ , LTZ an Sportvereine -3.5, 1/269/728 2., Feldkirchen läuft Linz-Marathon -2., Irrtümlich zu hoch veranschlagt Diese Kosten werden erst 215 anfallen, lt. GV-Beschluss vom Musikschule 1/32/4 1.5, Geringwertige Wirtschaftsgüter -1.45,65 Die veranschlagten Mittel wurden nicht zur Gänze verbraucht 35, ,45 1/32/ , Geldbezüge für VB II ,33 Etwas zu hoch veranschlagt , ,82 1/32/7 6., Miete an VFI KG -4., 1/32/781 Verwaltungskosten an VFI KG +1.9, Musikvereine 1/322/7 3., Miete an VFI KG -2., 1/323/ , Kabarettabend ,13 Veranstaltungsbetrieb SKZ 1/38/7 4.2, Miete an VFI KG /38/781 Verwaltungskosten an VFI KG +1.5, Essen auf Rädern 1/423/43 56., Lebensmittel +3.59,98 1/423/ , Transportkosten +1.49,26 Im Sinne einer besseren Kostenwahrheit werden u.a. die Miete und Betriebskosten Schule seit 212 auf verschiedene Kosten- stellen aufgeteilt Im Sinne einer besseren Kostenwahrheit werden u.a. die Miete und Betriebskosten Schule seit 212 auf verschiedene Kostenstellen aufgeteilt Die Honorarrechnung für den Kabarettabend am wurde noch nicht gelegt Im Sinne einer besseren Kostenwahrheit werden u.a. die Miete und Betriebskosten Schule seit 212 auf verschiedene Kosten- stellen aufgeteilt Weiterhin steigendes Aufkommen bei Essen auf Rädern 2., 2., 1., 1., 1.4, 1.4, , , , ,47

8 Seite 8 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 1/469/728 6., Beratung in Krisensituationen +1.44, Mehraufwand für die lfd. Beratungen 5.85, 6.6, 1/51/ , LTZ an Land Pensionsbeitrag ,48 1/512/ , Silvesterlauf -3., 1/522/7282 E-Car Sharing ,61 Gemeindestraßen und OW 1/611/71 5, Verkehrsflächenbeiträge an Land ,79 1/612/5 2., Verkehrszeichen ,75 1/612/51 Ankauf Geschwindigkeitsmessgeräte ,7 1/612/611 4., Straßeninstandhaltung ,1 1/612/ , Pachtzins Parkplatz Friedhof -2.5, Geringer Mehraufwand für die Zahlungen an Land Pensionsbeitrag Gemeindearzt Die Verrechnung des Silvesterlaufes erfolgt nun durch die Gesunde Gemeinde Seit 9/214 nimmt die Gemeinde an dem E-Car Sharing Projekt der Fa. Mair Solarpower teil, Dienstfahrten (der Mandatare und der Bediensteten) können so umweltbewusst durchgeführt werden Für die eingenommen IB-Beitrag entlang von Landesstraßen sind 5 % an das Land abzuliefern Mehraufwand für die Anschaffung div. Verkehrszeichen und Schilder Ankauf von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten Mehraufwand bei der lfd. Straßeninstandhaltung 214 sind noch keine Kosten angefallen , , , , , , , , ,62 Wirtschaftshof und Fuhrpark 1/617/ , Treibstoffe ,4 erfreuliche Einsparung 16.98, ,94 1/617/ , Mehrleistungsvergütungen -2.8,39 Einsparung bei den Überstunden für den Winterdienst 9.681, ,89 1/617/6 3., Strom ,45 Mehraufwand 2.968,45 2.3,33 1/617/ , Instandhaltung v. Fahrzeugen -8.63,58 1/617/67 3., Versicherungen -1.51,28 Wildbach/Schutzwasserbau 1/633/75 5., LTZ an Wildbachverbauung -2.95, Wartehäuser 1/649/1 15., Errichtung Wartehäuser -15., 1/649/51 5., Photovoltaikbeleuchtung -5., Tourismus 1/771/7281 Projekt Zukunftsperspektiven Tourismus +2., Erfreuliche Einsparung bei der Instandhaltung der Bauhof Fahrzeuge Geringe Einsparung bei den KFZ- Versicherungen Geringe Einsparung beim Beitrag an die Wildbachverbauung Keine Ausgaben für die Errichtung von Wartehäusern angefallen Keine Ausgaben für die Errichtung einer Photovoltaikbeleuchtung angefallen Erstellung eines universitären Projektes Zukunftsperspektiven Tourismus , , , ,39 4.2, 133, ,2

9 Seite 9 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 1/771/ , LTZ an Tourismusverband +2.15, Wirtschaft 1/782/ , Beitrag an INKOBA -3., 1/789/ , Projekt Wirtschaft Urfahr West -1.7, 1/789/ , Förderung f. die Schaffung Arbeitspl ,74 Abfallabfuhr 1/813/711 4, Abfallgebühr, Grundsteuer ,98 Mehraufwand bei der jährlichen Subv. an den Tourismusverb. lt. GR-Beschl. v Der Gemeindeverband ist operativ noch nicht tätig geworden Keine Ausgaben für die Förderung dieses Projektes angefallen Die veranschlagten Mittel für die Förderung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze wurden nicht zur Gänze benötigt Kosten für Restmüllcontainer und Nachverrechnung Grundsteuer für ASZ 13.5, 13.5, 1.671, , , ,41 882,82 42,98 1/813/ , Zahlungen Fa. Zellinger ,8 1/813/ , Entsorgung Biotonne ,1 Geringfügige Einsparung 51.69, ,51 Geringfügige Einsparung , ,22 1/813/ , LTZ an BAV f. Kompostierung ,4 Geringfügiger Mehraufwand f. die Kompostierung als geplant Straßenreinigung/Winterdienst 1/814/ , Streusalz ,1 1/814/ , Streusplitt ,11 1/814/ , Schneestangen setzen (MR) ,5 1/8141/ , Straßenreinigung ,55 Erfreuliche Einsparung beim Streusalz , ,28 Erfreuliche Einsparung beim Streusplitt 9.88, ,85 Zu gering veranschlagt 3.864, 4.674, Geringe Einsparung bei der Straßenkehrung 7.711, ,82 Straßenbeleuchtung 1/816/5 1., Sonderanlagen Erweiterungen +3.93,21 1/816/6 12.4, Strom ,45 Mehraufwand, u.a. für Straßenbeleuchtung Platzerweg Einsparung beim Strom für die Straßenbeleuchtung 6.629, , , ,34 Waldbad 1/831/619 5., Instandhaltung Waldbad ,56 Wohn- und Geschäftsgebäude 1/846/728 Entgelte für sonst. Leistungen +1.74, Einsparung beim Ausbaggern des Waldbades 2.525, ,84 Erstellung eines Schätzgutachtens für die Liegenschaft Marktplatz 2 Wasserversorgung 1/85/4 1., Wasserleitungsbau ,46 1/85/ , Zuführung zur Rücklage ,83 Die veranschlagten Mittel wurden nicht zur Gänze verbraucht Saldo aus Einnahmen der Anschlussgebühren und Ausgaben zum Wasserleitungsbau wird zweckgebunden zur Rücklage zugeführt 13.19, , ,95

10 Seite 1 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 1/85/612 2., Instandhaltung Wasseranlagen ,95 Abwasserbeseitigung 1/851/4 1., Kanalbau ,6 1/851/42 Kanalverlängerung Gewerbeparkstr ,71 Mehraufwand bei der laufenden Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen, insbesondere Ausgaben für die Hochbehälter die veranschlagten Mittel wurden kaum verbraucht Mehraufwand f. Kanalerweiterung Gewerbeparkstraße , , 692, , , , 1/851/49 5., Umsetzung VEXAT -5., Wurde noch nicht umgesetzt 1/851/ , Zuführung zur Rücklage ,1 1/851/612 3., Instandhaltung von Kanalanlagen +9.32,2 1/851/ , Senkgrubenentleerung ,89 1/851/ , Annuitätenz. an AWV U. Rodltal ,56 Kassenkredit 1/91/652 5., Zinsen ,79 Gemeindeabgaben 1/92/ , Rücklage Aufschließungsb. Kanal +1.25,94 1/92/ , LTZ an Tourismusverband -4.61,57 Saldo aus Einnahmen der Anschlussgebühren und Ausgaben zum Kanalbau wird zweckgebunden zur Rücklage zugeführt Mehraufwand für die Instandhaltung der Pumpwerke Jährlich steigende Inanspruchnahme der Senkgrubenentleerung Mehraufwand für die Annuitätenrückzahlungen an AWV U.Rodltal Der Kassenkredit musste nur gering in Anspruch genommen werden Die Einnahmen aus den Aufschließungsbeiträgen sind einer zweckgebunden Rücklage zuzuführen Im Jahr 214 geringere Einnahmen aus der Tourismusabgabe, daher auch weniger Beitrag an den Tourismusverband , , , , , , , , ,11 2, , , , ,19 Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 1/98/ , Anteilsbeträge an den AOH ,26 div. Anteilsbeträge an den AOH, Einsparungen gegenüber dem Nachtragsvoranschlag , ,91 1/98/ , IB-Beiträge Verkehrsflächen ,37 1/98/915 7., Aufschließungsbeiträge Verkehrsfl ,81 Haushaltsausgleich 1/981/298 Zuführung zur Rücklage +5.57,36 div , Vergütungen ,48 Die eingenommen Verkehrsflächenbeiträge werden zweckgewidmet dem AOH zugeführt Die eingenommen Aufschließungsbeiträge werden zweckgewidmet dem AOH zugeführt Aufgrund der erfreulichen finanziellen Entwicklung war diese Rücklagenzuführung möglich Verrechnung von Vergütungen für den Bauhof und die Verwaltung entsprechend der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde , , ,9 5.61, ,76 Einnahmen: Gemeindeamt 2/1/ , Kostenersätze ,77 Mehreinnahmen f. div. Leistungen 3.682, ,85

11 Seite 11 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 2/19/865 5., Gemeindefest Sonstige Einnahmen -4.85, Wahlamt 2/24/ , Kostenersätze ,95 Keine Ausgaben, daher auch keine Einnahmen 1, Kostenersätze vom Land für div. Wahlen 2.994, ,42 Feuerwehren 2/163/81 5., Leistungserlöse ,3 Volksschule Lacken 2/2111/298 Entnahme aus der Rücklage ,38 2/2111/81 6., Leistungserlöse Nachmittagsbetr , Lt. Prüfung der Aufsichtsbehörde sind die Einnahmen der FF Einsätze mit Einnahmen und Ausgaben in der Gemeinde darzustellen; zu gering veranschlagt Der Mehraufwand für das Schulbudget ist aus einer Entnahme der Rücklage zu bedecken, lt. GR Beschluss Geringfügige Mehreinnahmen für die Nachmittagsbetreuung 11.47, ,7 6.4, 6.44, Hauptschule Feldkirchen 2/212/817 1, Kostenersätze +1.61,4 Einnahmen von der VHS f. Schulbenützung 2.473, 811,6 2/212/ , Gastschulbeitrag f. Sanierung/Neubau Schule -5.,- 2/212/87 12., KTZ von KPC -12., Für den Schulbau liegt noch keine geprüfte Endabrechnung vor, die Gastschulbeiträge konnten daher noch nicht vorgeschrieben werden Die Förderungen für die Errichtung der Photovoltaikanlagen sind noch ausständig Schülerausspeisung 2/232/81 4., Leistungserlöse ,7 Ganztagesschule 2/2322/81 1.5, Leistungserlöse , Erfreuliche Mehreinnahmen 4.687, ,1 Mehreinnahmen aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme der Ganztagesschule Kindergärten Feldkirch./Sechterb. 2/24/ , Gastbeiträge , Kindergarten Lacken 2/241/ , Gastbeiträge -1.61, Kindergartentransport 2/249/ , Landesbeitrag ,84 Hort 2/25/867 LTZ vom Hort ,91 2/25/871 Gastbeiträge +1.81,5 2/512/ , Einnahmen Silvesterlauf -3., Mehreinnahmen aus Gastbeiträgen zum Kindergartenbesuch Einnahmen aus Gastbeiträgen etwas zu hoch veranschlagt Geringfügig höherer Landesbeitrag als veranschlagt Der Pfarrcaritas Hort wurde 7/214 geschlossen, der Betriebsüberschuss wurde an die Gemeinde übertragen Einnahmen aus Gastbeiträgen für den Hort Der Silvesterlauf wird über die Gesunde Gemeinde abgerechnet 3.254, 412, , 12.65, , , , 3.772,5

12 Seite 12 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 Gemeindestraßen und OW 2/612/1 1., Grundveräußerungen ,8 2/612/85 2., Interessentenbeiträge ,97 2/612/852 5, Schotterschilling +3.2,82 2/612/ , Strafgelder -3.81,37 Wildbach und Lawinenverbauung 2/633/828 Rückersätze von Ausgaben ,88 2/649/ , LTZ vom Land f. Wartehäuschen -7.5, Abfallbeseitigung 2/813/81 7., Leistungserlöse Kompostierung ,4 2/813/ , Gebühren für Biotonne ,25 2/813/ , Gebühren f. ASZ 2.16,8 Einnahmen für eine Grundveräußerung gemäß GR-Beschluss vom Erfreuliche Mehreinnahmen an Verkehrsflächenbeiträgen Vom Verbund wurde für die Straßenbenützung ein einmaliger Schotterschilling entrichtet Mindereinnahmen aus Strafgeldern (f. Gemeindestraßen) Rückersatz eines Gemeindebeitrages der vergangenen Jahre für die Wildbachverbauung Da keine Ausgaben angefallen sind, war auch kein Landesbeitrag möglich Im Jahr 214 wurde nur für den Zeitraum 9/213-6/214 die Kompostierung in Rechnung gestellt, ab 7/214 wurde erst im Jahr 215 verrechnet Weiterhin leicht steigende Inanspruchnahme der Biotonne Mehreinnahmen aus den Anlieferungen Sperrmüll zum ASZ 2.3, , ,65 451, , ,33 5.3, 7.655, , , , , ,17 Wasserversorgung 2/85/85 4., Wasseranschlussgebühren ,37 Erfreuliche Mehreinnahmen , ,9 Abwasserentsorgung 2/851/85 1., Kanalanschlussgebühren ,34 Die veranschlagten Einnahmen wurden nicht zur Gänze erreicht , ,49 2/851/ , Bereitstellungsgebühren ,19 2/851/ , KTZ vom Land f. Badesee ,65 Geringfügige Mehreinnahmen , ,6 Beitrag vom Land etwas zu hoch veranschlagt , ,11 Öffentliche Abgaben 2/92/ , Kommunalsteuer ,9 Weiterhin sehr erfreuliche jährliche Steigerungen aus der Kommunalsteuer , ,46 2/92/ , Tourismusabgabe ,15 2/92/837 9., Lustbarkeitsabgabe ,22 2/92/ , Aufschließungsb. Verkehrsflächen ,81 2/92/ , Aufschließungsb. Kanal +1.25,94 2/92/ , Verwaltungsabgaben ,69 Im Jahr 214 Rückgang der Tourismusabgabe 27.97, ,42 Mehreinnahmen an Lustbarkeitsabgabe 11.93, ,49 Mehreinnahmen an Verkehrsflächenbeiträgen 8.675,9 5.61,96 Mehreinnahmen an Aufschließungsbeiträgen 4.823, ,9 Zu hoch veranschlagt , ,14

13 Seite 13 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA 212 Finanzausgleich 2/924/ , Glücksspielautomatenabgabe +1621,8 2/925/ , Ertragsanteile ,8 Mehrreinnahmen 1.941, ,68 Erfreuliche Mehreinnahmen /941/ , 21 Finanzzuweisung , Aufgrund der gestiegenen Finanzkraft verringert sich diese Finanzzuweisung , , Haushaltsausgleich 2/981/ , Entnahme aus der Deckungsrücklage , Aufgrund der positiven Entwicklung im AOH war keine Entnahme aus der Rücklage notwendig div , Vergütungen ,35 Außerordentlicher Haushalt: (5/... Ausgaben) (6/... Einnahmen) 172, Löschbehälter Oberwallsee 5/16312/51 28., Errichtung Löschbehälter ,25 6/16312/871 9., KTZ vom LFK -9., 6/16312/91 19., Anteilsbetrag OH ,25 Verrechnung von Vergütungen für den Bauhof und die Verwaltung entsprechend der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde Geringfügige Einsparung aufgrund der Ausschreibung Mit dem LFK erfolgt die Abrechnung im Jahr 215 Aufgrund der geringeren Kosten auch eine Reduktion des Anteilsbetrages OH 175, Zu- und Umbau FF Lacken 5/16315/43 2.2, Errichtung Brandmeldeanlage +2.2, 6/16315/ , Anteilsbetrag OH -2.2, 179, Katastrophenschäden 5/179/4 Schäden Kanalanlagen AWV U.R ,59 5/179/ , Entg. f. sonst. Leistungen ,62 6/179/298 Entnahme aus der Rücklage ,59 6/179/ , KTZ vom Land -25.9, 217, Schul- und Kulturzentrum Feldk. 6/2125/871 1., KTZ vom Land, Abt. Schule +1., 391, Pesenbachtal 5/52/5 5., Sanierung Pesenbachtal Sonderanl ,3 Diese Pos. wird erst 215 fällig Geringerer Anteilsbetrag wegen der noch offenen Brandmeldeanlage Das Hochwassers 213 hat beim AWV anteilige Schäden in dieser Höhe verursacht Für die Behebung der Katastrophenschäden 213 sind im Jahr 214 noch Kosten angefallen Für die Bedeckung der Schäden an den Kanalanlagen wurde eine Entnahme aus der Rücklage vorgenommen Weiterer Landesbeitrag wurde nicht mehr gewährt, das Hochwasser 213 wird vermutlich im Nachtragsvoranschlag 215 zur Bedeckung einen Anteilsbetrag von ca. 7., erfordern Ein erst für 216 vorgesehener Landesbeitrag wurde bereits 214 gewährt Noch geringe Ausgaben für die Wanderwegsanierung angefallen; das Leader Projekt wurde projektgemäß umgesetzt

14 Seite 14 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA , Straßenbauprogramm 5/61243/12 1.8, Grundeinlöse Gehsteig Pesenbach , 5/61243/13 6.5, Grundeinlöse Gehsteig Freudenstein ,48 5/61243/2 26.9, Straßenbauprogramm ,5 5/61243/ , Gehsteig Freudenstein -131., 5/61243/24 1., Fahrbahnteiler Bergheim -1., 5/61243/26 5., Rad und Gehweg Billa ,47 5/61243/27 18., Radwegbrücke Fluter ,58 5/61243/28 3., Erweiterung Pendlerparkplatz Lack. -3., 6/61243/ , KTZ v. Land f. Gehst. Freudenstein -65.5, 6/61243/ , KTZ v. Land f. Golfplatzstraße +12., 6/61243/ , KTZ v. Land f. Radwegbr. Fluter ,16 6/61243/8781 KTZ von Hr. Thalhammer +4., 6/61243/ , Anteilsbetrag OH ,35 6/61243/ , Anteilsbetrag OH, IB-Beiträge ,37 6/61243/915 7., Anteilsbetrag OH, Aufschließungsb ,81 Aufgrund der Vermessung konnten nun die Grundeinlösekosten abgerechnet werden Aufgrund der Grundeinlöseverhandlungen konnten die Grundeinlösekosten in dieser Höhe akontiert werden Das Straßenbauprogramm wurde nicht zur Gänze umgesetzt Projekt wurde noch nicht umgesetzt (wird 215 umgesetzt) Projekt wurde noch nicht umgesetzt Umsetzung lt. GR-Beschluss vom Geringe Einsparung bei der Errichtung der Radwegbrücke Projekt wurde noch nicht umgesetzt Projekt wurde noch nicht umgesetzt (wird 215 umgesetzt) Dieses Vorhaben wurde vom Land nun abgerechnet, für die Gemeinde sind Kosten von ca. 4., verblieben Dieses Vorhaben wurde vom Land nun abgerechnet, für die Gemeinde sind keine Kosten angefallen IB-Beitrag lt. abgeschlossener Vereinbarung, Abrechnung erfolgt 215 Bedeckung der offenen Beträge durch einen Anteilsbetrag OH, Einsparung gegenüber dem Voranschlag Erfreuliche Mehreinnahmen Erfreuliche Mehreinnahmen 666, Errichtung Parkplätze Friedhof 5/6125/5 1., Planungsarbeiten -1., 214 sind noch keine Ausgaben angefallen, wird 215 umgesetzt 6/2125/91 1., Anteilsbetrag OH -1., Daher auch noch kein Anteilsbetrag OH notwendig 7, Ankauf Fahrzeuge f. Bauhof 5/617/45 8., Ankauf Mulcher -8., 5/617/46 2., Ankauf Anhänger -2., 6/617/91 28., Anteilsbetrag OH -28., 8, Errichtung Kinderspielplätze 5/815/5 85., Errichtung Spielplätze ,7 6/815/871 2., KTZ vom Land , 6/815/91 45., Anteilsbetrag OH ,7 816, Straßenbeleuchtung 5/816/52 8., Umstellung auf LED-Beleuchtung -8., 6/816/91 8., Anteilsbetrag OH -8., Wurde nicht umgesetzt Wurde nicht umgesetzt Daher auch noch kein Anteilsbetrag OH notwendig Die veranschlagten Mittel wurden nicht zur Gänze verbraucht, Fertigstellung 215 Seitens der Wohnbauförderung wurde nur ein geringer Landesbeitrag gewährt In Summe nur ein geringer Anteilbetrag OH notwendig Vorhaben wurde noch nicht umgesetzt

15 Seite 15 Erläuterung zu den Abweichungen RA 213 RA , Sanierung Hochbehälter 5/853/4 8., Sanierung Hochbehälter -8., 6/853/298 8., Entnahme aus der Rücklagen -8., 849, WVA BA 9 5/8511/4 Wasserleitungsbau ,14 6/8511/298 Entnahme aus der Rücklage ,14 6/8511/87 KTZ vom Bund ,32 843, Haslingergründe 5/8512/4 65., Wasserleitungs- u. Kanalbau ,82 848, Sanierung Hochbehälter 5/853/4 8., Sanierung Hochbehälter -8., 6/853/298 8., Entnahme aus der Rücklage -8., Vorhaben wurde noch nicht umgesetzt Dieser ursprünglich für 213 vorgesehene Betrag wurde nun 214 fällig Bedeckung durch eine Rücklagenentnahme Ein Teil der vorgesehenen Förderung durch die KPC wurde gewährt, Abrechnung offen Abrechnung noch offen, die für 214 vorgesehenen Mittel wurde nicht zur Gänze verbraucht Vorhaben wurde noch nicht umgesetzt Daher auch noch keine Rücklagenentnahme notwendig 6/858/87 KTZ vom Bund ,5 841, Digitaler Leitungskataster Waser Ein Teil der vorgesehenen Förderung durch die KPC wurde gewährt, Abrechnung offen 864, digitaler Leitungskat. Kanal 6/85122/ , KTZ vom Bund -12.5,- Die Förderung der KPC ist noch ausständig 861, Kanalsanierung Ort 6/85119/341 Inv. Darlehen Land +18.9, 5/85119/298 Zuführung zur Rücklage , Vom Land wurde nun lt. Finanzierungsplan ein weiteres Landesdarlehen gewährt, die Abrechnung dieses Vorhaben ist noch offen Dieser Betrag konnte der Rücklage zugeführt werden