Stadtkämmerei Amt 1 / Abt. 11. Jahresrechnung 2016

Transkript

1 Stadtkämmerei Amt 1 / Abt. 11 Jahresrechnung 2016 SR - Sitzung am 16. Mai 2017

2 Rechenschaftsbericht Seite 2 Vergleich zwischen Rechnungsergebnis und Haushaltsansatz Ergebnis 16 Ansatz 16 Differenz +/- Verwaltungshaushalt , ,66 7,7% Vermögenshaushalt , ,08 58,5% Gesamthaushalt , ,74 12,6% Allgemeiner Überblick Das Gesamtrechnungsergebnis ( ,74 ) liegt mit ,74 oder 12,6% über dem Haushaltsansatz. Der Gesamtansatz im Verwaltungshaushalt wurde mit 7,7% und der im Vermögenshaushalt mit 58,5% überschritten. 2

3 Verwaltungshaushalt Einnahmen - Ergebnis Anteil an der Einkommensteuer , Gewerbesteuer , Grundsteuer A und B ,24 Plan Ergebnis Gebühren, Mieten ,92 sonstige Einnahmen ,05 sonstige Steuern und Finanzzuweisungen ,83 Konzessionsabgaben ,10 3

4 Verwaltungshaushalt Ausgaben - Ergebnis Kreisumlage , Personalausgaben ,71 Sächl. Verwaltungsund Betriebsaufwand ,58 Zuschüsse ,66 Zuführung zum Vermögenshaushalt , Gewerbesteuerumlage ,00 Plan Ergebnis Zuweisungen für lfd. Zwecke (Bauhof) ,00 Zinsen ,33 sonstige Ausgaben ,03 4

5 Rechenschaftsbericht Seite Verwaltungs- und Betriebsaufwand - Ergebnis Vollzug des Stadtratsbeschlusses zur Erwirtschaftung von Einsparungen Mit Beschluss vom wurden der Verwaltung folgende Zielvorgaben zur Erwirtschaftung von Einsparungen mit auf den Weg gegeben: 1. Zielvorgabe: Pauschale Kürzung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands um 7,5 %. Aus den veranschlagten Mitteln (Ansatz ) ist einen Einsparungsbetrag in Höhe von zu erwirtschaften. Der Einsparungsbetrag wurde erreicht. 2. Zielvorgabe: Bei den Sachausgaben im Budget Veranstaltungsmanagement Loisachhalle Einzelbudget 031 ist einen Einsparungsbetrag in Höhe von zu erwirtschaften. Der Einsparungsbetrag wurde mit 84,47 % nahezu erreicht. 5

6 1. Zielvorgabe Gruppier- ung Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Ansatz Ergebnis +/- Verbesserung/ Verschlechterung Einsparung Ansatz 7,5 % 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen, davon: , , Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens, davon: , , Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, davon: , , Mieten und Pachten, davon: , , Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, davon: , , Haltung von Fahrzeugen, davon: , , Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben, davon: , , Steuern, Geschäftsausgaben, u.a., davon: , , Gesamtsumme sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand , ,

7 2. Zielvorgabe Gruppierung Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand im Budget 031 Ansatz Ergebnis +/- Verbesserung/ Verschlechterung 50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen: , , Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens: Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände: 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 53 Mieten und Pachten: , ,28 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, davon: , ,68 55 Haltung von Fahrzeugen: 0 0,00 0, Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben, davon: Steuern, Geschäftsausgaben, u.a., davon: , , , ,10 Gesamtsumme sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Budget , ,62 7

8 Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Ergebnis sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben , Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen , Unterhalt Grundstücke, ,82 Unterhalt unbewegl. Vermögen ,37 Geräte, Austattungs u. Ausrüstungsgegenstände ,81 Mieten und Pachten ,42 Haltung von Fahrzeugen ,83 Geschäftsausgaben Steuern, ,22 Versicherungen, Schadensfälle ,37 sonstige sächl. Ausgaben ,89 - Plan Ergebnis 8

9 Zuschüsse für laufende Zwecke Ergebnis (ohne Bauhof) Kinder- und Jugendförderung , Senioren und Soziales ,79 Sportförderung ,04 Volksbildung ,00 Plan Ergebnis Sonstiges ,67 Denkmalschutz (Entschädigungsfonds) ,00 Stadtbus ,87 9

10 Abgleich Verwaltungshaushalt (Einnahmen/Ausgaben) , Überschuss , Mehreinnahmen ,24 Minderausgaben 10

11 Vermögenshaushalt Einnahmen - Ergebnis Zuführung vom Verwaltungshaushalt , Einnahmen aus Veräußerungen ,68 Beiträge und ähnl. Entgelte 5.131,72 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ,00 Plan Ergebnis Darlehensrückzahlungen ,78 Entnahmen aus allgemeiner Rücklage - 11

12 Vermögenshaushalt Ausgaben - Ergebnis Baumaßnahmen ,88 Zuführung allg. Rücklage , Darlehenstilgung , Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ,03 Plan Erwerb von Grundstücken ,13 Ergebnis Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen ,50 Zuführung Sonderrücklage (Zinserträge) 5.700,23 12

13 Rechenschaftsbericht Seite 21/24 Rücklage und Schuldenstand Stand 12/15 Stand 12/16 Differenz +/- Allgemeine Rücklage , , , ,65 % Schuldenstand , , ,39-6,35 % Eine Rücklagenzuführung an die allgemeine Rücklage erfolgte im Rechnungsjahr 2016 in Höhe von insgesamt ,15. Darin enthalten sind Zinserträge der Sonderrücklagen (604,63 ) sowie Zinserträge für die Aufstockung der Rücklage zur Darlehensrückzahlung (5.095,60 ). Mit der Umschichtung in die Rücklage zur Darlehensrückführung im Haushaltsjahr 2015 wurde das Ansparziel zur Rückzahlung der Darlehen in 2018/2019 erreicht. Eine weitere Ansparung erfolgt seitdem nicht mehr. Die Erhöhung der Zuführung und die Mittelrückgaben im Vermögenshaushalt ermöglichen einen Verzicht auf eine tatsächliche Rücklagenentnahme ( ). Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt zum Ende des HH-Jahres ,21. Der Schuldenstand reduziert sich damit um die laufende Tilgungsleistung und einer Sondertilgung. Die Pro-Kopfverschuldung beträgt für 2016 damit 734,20. Dies entspricht 102,69 % des Landesdurchschnittes vergleichbarer Städte (2015: 715 ). 13

14 Budget-Abschlussbericht Seite 2 Budgets - Gesamtüberblick Ergebnis 16 Differenz zum Planansatz +/- Budgetsumme 01 (Finanzwirtschaft) Budgetsumme (insgesamt) , ,21 +16,55 % Mehreinnahmen , ,19-4,60 % Minderausgaben Überschuss , , ,50 % Zuführung VWH an VMH Im Budget 01 Finanzwirtschaft verbessert sich das Ergebnis aufgrund der Steuermehreinnahmen um ,21. In den Ausgabebudgets reduziert sich der Zuschussbedarf um ,19. Innerhalb der Ausgabebudgets wurden Mehreinnahmen (Ansatz: ) in Höhe von ,33 erwirtschaftet. Auf der Ausgabenseite wurde der Ansatz der Personalausgaben ( ) um ,29 und der Ansatz des Sachaufwands ( ) um ,07 unterschritten. 14

15 Budget-Abschlussbericht Seite 4 Budgetsummen 01 und (Vergleich und Entwicklung ab 2002) 17,5 16,60 16,0 14,5 Budget 01 (Finanzwirtschaft) 13,87 15,77 15,96 15,14 13,0 12,30 12,98 12,25 13,95 12,99 11,5 10,74 10,80 11,48 Mio. 10,0 8,5 7,0 5,5 7,55 6,86 6,81 6,69 5,96 10,45 9,81 7,85 7,83 6,89 7,89 7,70 6,98 6,76 5,24 10,06 9,47 8,59 8,13 Budgets (insgesamt) 4,0 E r g e b n i s s e Plan 15

16 Budget 01 Allgemeine Finanzverwaltung , , , , ,00 Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , ,

17 Budget 02 Oberste Gemeindeorgane, Geschäftsleitung und Finanzen , , , , , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , , , ,00 17

18 Budget 03 Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Wirtschaftsförderung , , , , , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , , , ,00 18

19 Budget 04 Öffentliche Sicherheit und Ordnung , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , ,00 19

20 Budget 05 Bauen , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , ,00 20

21 Budget 07 Stadtwerke (übertragene städt. Aufgaben) , , , , , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , , ,00 21

22 Budget 08 Kinder / Jugend / Familie / Senioren , , , , , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , , ,00 22

23 Budget 09 Schulen , , , , , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , , , ,00 23

24 Budget 10 Sport , , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , , ,00 24

25 Budget 11 Kulturelle Einrichtungen , , , , , , , Einnahmen Personalausgaben Sachausgaben Budgetsumme , , ,00 25