Kommunale Finanzplanung

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Susanne Ritter
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1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern Grundsteuern A Grundsteuern B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ,03 Sonstige Gemeindesteuern ( einschl. Restzahlungen ) an Zuschlag zur Grundsteuer und Lohnsteuer Steuern zusammen (lfd. Nr.1-5) Allgemeine Zuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ,051,061 vom Land (einschl. Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen nach neuem Recht) von Gemeinden und Gemeindeverbänden Allgemeine Umlage Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 223 von 236

1-5) 0 0 0 0 0 Allgemeine Zuweisungen 7 060 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 8 041,051,061 vom Land (einschl. Zuweisungen aus dem Grunderwerbsteueraufkommen 3.081 3.392 3.

2 11 0 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (lfd. Nr.6-10) ,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben ,14,15 Einahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen ,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ,171 vom Land ,163,172,173 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden , von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (lfd. Nr ) Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen Schuldendiensthilfen Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 224 von 236

Betriebseinnahmen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen 14 160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 24 2 2 2 2 15 161,171 vom Land 243 255 239 239 235 16 162,163,172,173 von

3 21 21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (lfd. Nr ) Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen ( lfd.nr. 11,18,22 ) Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 225 von 236

19-21) 276 307 307 307 307 23 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen

4 Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen ,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen förderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land ,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden von übrigen Bereichen Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 226 von 236

Investitionsförderungsmaßnahmen förderungsmaßnahmen 28 360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0 29 361 vom Land 426 1.

5 34 372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden ,376,377,378 vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Innere Darlehen Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (lfd. Nr ) Summe der Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (lfd. Nr. 23,37) 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 227 von 236

829 0 0 36 379 Innere Darlehen 0 0 0 0 0 37 3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (lfd. Nr. 24-36) 1.542 2.

6 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 39 4 Personalausgaben Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) ohne 679 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Innere Verechnungen Kalkulatorische Kosten /6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (lfd. Nr ) Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen Schuldendiensthilfen ,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ,721 an Land ,713,722,723 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 228 von 236

Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen 2.050 2.384 2.072 2.024 2.048 (lfd. Nr.

7 49 715,725 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen , ,724,726,727 an übrige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) (lfd. Nr ) Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage ,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen ,85 Übrige Finanzausgaben Zuführung zum Vermögenshaushalt Zinsen für Kassenkredite , 893, 894 Deckung von Fehlbeträgen ( Soll-Fehlbeträgen ) Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 229 von 236

45-51) 206 116 105 105 105 Sonstige Finanzausgaben 53 80 Zinsausgaben 250 240 231 226 219 54 810 Gewerbesteuerumlage 0 0 0 0 0 55 82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1.448 1.610 1.

8 60 8 Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) (lfd. Nr ) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 4-8) Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 230 von 236

212 61 4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zusammen (Hauptgruppe

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts Ausgaben des Vermögenshaushalts Zuführungen zum Verwaltungshaushalt Zuführungen an Rücklagen Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen ,981 an Land ,982,923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl , an übrige Bereiche Vermögenserwerb Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ,95,96 Baumaßnahmen Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 231 von 236

10 ,98 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen (lfd. Nr ) Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land ,973 an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl ,976,977,978 an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt Rückzahlung von inneren Darlehen Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) ,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushaltes Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) (lfd. Nr. 61,62,71,72-78) Summe der Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögemshaushältes (lfd. Nr. 60,79) 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 232 von 236

und dgl. 59 59 59 59 59 76 974,976,977,978 an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt 564 682 1.

11 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schulen Grundschulen Sonderschulen ,215,216 Übriges allgemeinbildendes Schulwesen Berufsbildendes Schulwesen Kreisschulbauklasse (ohne 207),28,29 Übriges Schulen Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Wissenschaft, Forschung Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 233 von 236

Schulen 3 210 Grundschulen 83 1.182 23 23 23 4 214 Sonderschulen 23 30 1.

12 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e Volksbildung ,32-34,36,37 Übriges Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Soziale Sicherung 14 43,45,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe ,44,45,47-49 Übriges Soziale Sicherung Gesundheit, Sport, Erholung Krankenhäuser ,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens ,56,57 Sport, Badeanstalten ,59 Übriges Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 234 von 236

0 0 0 Soziale Sicherung 14 43,45,46 Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe 5 28 4 4 4 15 40-42,44,45,47-49 Übriges 0 0 0 0 0 16 4 Soziale Sicherung 5 28 4 4 4

13 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e 21 5 Gesundheit, Sport, Erholung Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßen ,61,62,67-69 Übriges Bau- und Wohnwesen, Verkehr Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen 6 Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 235 von 236

60,61,62,67-69 Übriges 0 0 0 0 0 24 6 Bau- und Wohnwesen, Verkehr 0 0 0 0 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 25 70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 26 72

14 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Aufteilung der Summe aus Teil 1 - Lfd. Gliederungs- Aufgabenbereiche Basisjahr HH-Jahr Planjahr F o l g e j a h r e Wirtschaftliche Unternehmen ,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sozialvermögen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen für Investitionen Investitionen und Investitionsmaßnahmen insgesamt Lizenz Samtgemeinde Brome Datum Zeit 11:12 Seite 236 von 236

und Sondervermögen 3 0 0 0 0 31 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem.

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