Bericht zum Voranschlag 2018 bzw. zum mittelfristigen Finanzplan für die Jahre

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Teresa Kolbe
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Bericht zum Voranschlag 2018 bzw. zum mittelfristigen Finanzplan für die Jahre 2018-2022 15.11.2017 1) Situation im laufenden Finanzjahr 2017 Der vom Gemeinderat am 13.12.

1 Bericht zum Voranschlag 2018 bzw. zum mittelfristigen Finanzplan für die Jahre ) Situation im laufenden Finanzjahr 2017 Der vom Gemeinderat am beschlossene Voranschlag 2017 konnte im ordentlichen Haushalt ausgeglichen veranschlagt werden. Aufgrund der sehr sparsamen und zurückhaltenden Bewirtschaftung der vorhandenen Mittel wird das Jahr 2017 besser als erwartet abschließen. Die allgemeine Deckungsrücklage wird per voraussichtlich noch ,00 betragen, im Jahr 2018 wird eine Entnahme von ,00 notwendig sein. 2) Ausblick auf die Jahre Die Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau wird auch in den nächsten Jahren den ordentlichen Haushalt ausgleichen können und teils doch deutliche Anteilsbeträge an den AOH für Investitionszwecke leisten können. Aufgrund bereits verplanter bzw. beschlossener Vorhaben (Schulbau, Straßenbauprogramm, Subv. an Pfarren für Bauvorhaben, Straßenbeleuchtung) wird es kaum möglich sein, in den nächsten Jahren weitere größere Vorhaben zu realisieren. Gesamtübersicht RA 2015 RA 2016 VA 2017 OH OH Ausgaben Saldo OH AOH AOH Ausgaben Saldo AOH Der ordentliche Haushalt 2018 ist somit ausgeglichen. Aus dem ordentlichen Haushalt kann ein nicht zweckgebundener Anteilsbetrag in der Höhe von ,00 an den außerordentlichen Haushalt zugeführt werden, dafür muss aber ein Betrag von ,00 aus der allgemeinen Deckungsrücklage entnommen werden.

2 Seite 2 Diese Anteilsbeträge sind für folgende Vorhaben vorgesehen: 2018 Rüstfahrzeug FF Bad Mühllacken ,00 FF Allgemein, Löschbrunnen ,00 FF für Schutzbekleidung ,00 Schul- und Kulturzentrum ,00 Kindergarten Lacken ,00 Erweiterung Krabbelgruppe ,00 Neubau Krabbelstube ,00 Pfarrheim Lacken ,00 Kirche Pesenbach ,00 Verkehrssicherheitsmaßnahmen B ,00 Straßenbauprogramm ,00 Ankauf Marktplatz ,00 Umstellung Straßenbel. auf LED , ,00 Der Gesamtschuldenstand wird sich im Jahr 2018 wie folgt verändern: Stand per ,00 + Zugang ,00 - Abgang ,00 Stand per ,00 Der Gesamtschuldenstand wird sich am wie folgt aufteilen: für die Wasserversorgung ,00 für die Abwasserbeseitigung ,00 sonstige Schulden ,00 Stand per ,00 Der Gesamtschuldenstand der VFI KG wird sich im Jahr 2018 wie folgt verändern: Stand per ,00 + Zugang - Abgang ,00 Stand per ,00 Der Stand der Rücklagen wird sich im Jahr 2018 wie folgt verändern: Stand Zugang Abgang Stand Kanalbau , , , ,00 Wasserversorgung , , , ,00 Aufschließungsb. Kanal , ,00 Aufschließungsb. Wasser , ,00 Schulverwaltung , ,00 Ortsplatzgestaltung , ,00 Allgemeine Deckungsrücklage , , ,00 Gesamtsumme , , , ,00

3 Seite 3 Bei den Gebührenhaushalten ergeben sich nachstehende Fehlbeträge/Überschüsse: RA 2014 RA 2015 RA 2016 VA 2017 VA Kanal Wasser Abfall Vorstehende Abgänge bzw. Überschüsse ergeben sich unter der Annahme von folgenden Gebührenerhöhungen: (in %, jeweils zum Vorjahr) Kanal 0,8 2, ,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Wasser 0 2, Abfall Die Entwicklung der Personalausgaben stellt sich wie folgt dar: RA 2014 RA 2015 RA Verwaltung dav. Abf. u. Jub in % der ord. E. 10,6 10,6 11,1 10,6 10,3 10,8 11,1 11,2 10,8 Gesamt dav. Abf. u. Jub in % der ord. E. 18,8 18,7 19,6 19,6 18,5 19,8 19,8 19,8 19,5 "Echte Zuführungen" an den AOH waren bzw. sind wie folgt möglich: Zuführungen an den AOH RA 2010 RA 2011 RA 2012 RA 2013 RA 2014 RA 2015 RA 2016 VA 2017 VA Das Maastricht Ergebnis stellt sich wie folgt dar: Überschuss Defizit Erläuterung zu den veranschlagten wesentlichen und Ausgaben: Ausgaben: Post VA 2017 VA 2018 Begründung 1/010/ ,00 Erneuerung bzw. Instandh. Stiegenaufgang Amtshaus 1/2118/ ,00 GTS Betreuung durch Kinderfreunde, lt. GR-Beschluss 1/419/ , ,00 Steigerung der SHV Umlage (2017 tatsächliche Umlage: ,00) 1/980/ , ,00 Anteilsbeträge OH für verschiedene Vorhaben AOH 1/980/ ,00 Anteilsbeträge Infrastrukturbeiträge : 2/031/ ,00 an Infrastrukturbeiträgen lt. GR-Beschluss 2/925/ ,700 Ertragsanteile

4 Seite 4 2/940/ , ,00 LTZ vom Land (Strukturfonds) Gemeindefinanzierung neu 2/940/ ,00 LTZ vom Land ( 25 Abs.2 FAG) 2/941/ ,00 LTZ vom Land ( 24 Abs.1 FAG) 2/941/ ,00 LTZ vom Land ( 24 Abs.2 FAG) 2/941/ ,00 0 LTZ vom Land ( 21 FAG) 2/981/ , ,00 Entnahme aus der allgemeinen Deckungsrücklage Außerordentlicher Haushalt: 5 Ausgabe 6 Einnahme HH Stelle VA Betrag Begründung 5/16314/ ,00 KTZ an FF Bad Mühllacken f. Anschaffung Rüstfahrzeug 5/2125/ ,00 KTZ an VFI KG f. Schul- und Kulturzentrum 5/3901/ ,00 Beitrag an Pfarre Lacken f. Neubau Pfarrheim 5/3902/ ,00 Beitrag an Pfarre Feldkirchen f. Sanierung Kirche Pesenbach 5/816/ ,00 Umstellung auf LED Beleuchtung, Teil 3 5/8461/ ,00 Ratenzahlung für Ankauf Marktplatz 20 5/85122/ ,00 Teilbetrag Erstellung Leitungskataster, Bedeckung durch Rücklagenentnahme und Förderung KPC und Land Folgende neue Vorhaben werden im außerordentlichen Haushalt abgewickelt: Errichtung Löschbehälter Löschwasserbeh. Pesenbach Löschwasserbeh. Oberhart KTZ vom LFK Anteilsbetrag OH Erneuerung Schutzbekleidung für die Feuerwehren bzw. FF Allgemein LTZ an die Feuerwehren LTZ an die FF (Weitergabe BZ) LTZ an FF Mühldorf Erneuerung Fassade Bedarfszuweisung Anteilsbetrag OH

5 Seite 5 Schulen: Erneuerung Fenster VS Lacken Erneuerung Heizung Schule Feldkirchen KTZ vom Bund LB, Abt. Bildung Bedarfszuweisung Anteilsbetrag OH Erweiterung Krabbelstube Umbauarbeiten Landesbeitrag, Abt. Bildung Bedarfszuweisung Anteilsbetrag OH Neubau Krabbelstube Grundankauf Errichtung Krabbelstube Landesbeitrag, Abt. Bildung Bedarfszuweisung Anteilsbetrag OH Kindergarten Lacken Gartengestaltung Bodensanierung Anteilsbetrag OH Verkehrssicherheitsmaßnahmen B 131 Kreisverkehr, 25 % Anteil Linksabbieger Badeseestraße, % Anteil Fahrbahnteiler Bergheim, % Anteil LB, Verkehrssicherheitsmaßn Bedarfszuweisung Anteilsbetrag OH

6 Seite 6 Straßenbauprogramm Straßenbauprogramm Straße Radlerweg/Wögerergründe Anteilsbetrag IB-Beiträge Anteilsbetrag Infrastrukturbeitr. Anteilsbetrag OH Umbauarbeiten Marktplatz 20 Umbauarbeiten Darlehensaufnahme KTZ vom Bund Kanal u. Wasserleitung Radlerweg/Wögerer Wasser- und Kanalerrichtung Anteilsbetrag OH, Infrastrukturbeitrag Entnahme aus der Rücklage Brunnenverlegung Brunnenverlegung Anteilsbetrag OH, Infrastrukturbeitrag Entnahme aus der Rücklage Kanal u. Wasserleitung Betriebsbaugebiet Wasser- und Kanalerrichtung Entnahme aus der Rücklage Hochbehälter Bergheim Grundankauf Sanierung und Erweiterung Entnahme aus der Rücklage

7 Seite 7 Kanalverlängerung Gewerbeparkstraße Kanalerrichtung Entnahme aus der Rücklage Weiters sind im Mittelfristigen Finanzplan Mittel für folgende Vorhaben vorgesehen: Hochwasserschutzverband Pesenbach Hochwasserschutz Reutergraben Hochwasserschutz Freudensteiner Bach Voranschlag der VFI KG Die Erstellung des Voranschlages bzw. des MFP erfolgte nach den Vorgaben des Buchungsleitfadens Erläuterung zu den veranschlagten wesentlichen und Ausgaben: 1/210/ ,00 Zinsen für reguläres Darlehen 5/914/ ,00 Tilgung für reguläres Darlehen 1/210/ ,00 Zinsen für Zwischenfinanzierungsdarlehen BA 01 1/210/ ,00 Zinsen für Zwischenfinanzierungsdarlehen BA 02 5/2101/ ,00 Teilrückzahlung der Zwischenfinanzierungsdarlehen 6/914/ ,00 Liquiditätszuschuss der Gemeinde, Berechnung siehe unten Verlust OH ,00 Abzüglich Abschreibungen ,00 Abzgl. laut Finanzierungsplan geförderte 0 Zwischenfinanzierungskosten im o.h. Zuzüglich laufenden Tilgungen ,00 Liquiditätszuschuss ,00 (Berechnung entsprechend dem Buchungsleitfaden)

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